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						福建众和股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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福建众和股份有限公司2012010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕
琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,584,363,010.39 1,541,017,972.89 2.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 588,764,675.55 570,429,256.59 3.21%
股本（股） 227,448,000.00 227,448,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.59 2.51 3.19%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 235,720,702.65 202,426,298.56 16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,142,209.18 11,644,941.47 64.38%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,132,659.64 4,710,202.62 -12.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.02
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.30% 2.27% 1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 3.08% 2.33% 0.75%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,658,145.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,853.72
所得税影响额-246,957.16
少数股东权益影响额-136.30
合计1,316,198.65
对重要非经常性损益项目的说明
无
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,796
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
许金和52,488,048 人民币普通股
许建成41,990,481 人民币普通股
福建君合集团有限公司22,419,423 人民币普通股
许木林19,682,887 人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司14,188,301 人民币普通股
莆田市精密模具有限公司4,840,347 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
资基金2,999,909 人民币普通股
中国工商银行－长盛量化红利策略股票型证
券投资基金1,517,100 人民币普通股
朱国平740,200 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托733,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、期末预付账款比上年末增加49.40%，主要系报告期内随着子公司众和纺织业务的增长，对外采购纱线预付款增加。
2、期末递延收益比上年末增加57.63%，系控股子公司厦门华纶印染有限公司“年产2200 万米高档印染面料生产设备技术改
造项目”收到国家重点产业振兴和技术改造建设扩大内需中央预算内基建支出拨款752 万元。
3、期末其他应付款比上年末增加79.14%，主要系本期追加收购控股子公司浙江雷奇38.04%股权增加应付少数股东股权收购
款986.2 万元。
4、本期营业外收入比去年同期增长38.99%，主要是本期控股子公司厦门华印收到厦门市科技局和财政局拨付的“基于新型
高效环保印染技术的高档布料产业化”资助经费150 万元。
5、本期利润总额、净利润分别增加69.26%和61.39%，主要原因是主营业务收入增长导致主营业务毛利增加810 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4.2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用。
5.其他重大事项：2010 年4 月16 日公司非公开发行A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通
过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
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承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无不适用
股份限售承诺
股东许金和及其
家族成员许建
成、许木林
股东许金和及其家族成
员许建成、许木林（合
并持股5420.77 万股）承
诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其本
次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人
收购该部分股份。同事，
许金和、许建成、许木
林作为发行人董事承
诺：在承诺的限售期届
满后，在其任职期间内
每年转让的股份不超过
其所持有发行人股份总
数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让其
所持有的发行人股份。
报告期内，上述股东履行了承诺，未转让其
持有的股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无不适用
重大资产重组时所作承诺无无不适用
发行时所作承诺无无不适用
其他承诺（含追加承诺）
公司股东许金和
先生、许建成先
生、许木林先生、
福建君合集团有
限公司、莆田市
天宇房地产开发
有限公司和莆田
市精密模具有限
公司
2003 年6 月30 日，公司
股东许金和先生、许建
成先生、许木林先生、
福建君合集团有限公
司、莆田市天宇房地产
开发有限公司和莆田市
精密模具有限公司均在
其向本公司出具《关于
避免同业竞争的承诺
函》中特别承诺：“在本
公司（本人）持有贵公
司5%以上股份期间内，
本公司（本人）及本公
司（本人）控制的其他
企业、公司或其他经济
组织将不在中国境内外
以任何形式从事与贵公
司主营业务或者主要产
品相竞争或者构成竞争
威胁的业务活动，包括
在中国境内外投资、收
购、兼并或受托经营管
理与贵公司主营业务或
者主要产品相同或者相
似的公司、企业或者其
他经济组织；若贵公司
将来开拓新的业务领
域，贵公司享有优先权，
本公司（本人）控制的
其他公司、企业或经济
组织将不再发展同类业
务。”
报告期内，上述股东履行了承诺，未发生同
业竞争的情况。
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3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： 27,956,104.30
业绩变动的原因说明
1、2009 年8 月份投产的IPO 中高档休闲面料织造项目效益呈现；
2、公司管理层开源节流，控制成本，盈利能力提高。
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建众和股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金226,317,801.69 124,029,254.94 256,289,033.04 118,326,619.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据13,313,580.00 0.00 13,813,580.00 1,339,000.00
应收账款110,800,409.04 75,411,245.30 119,778,158.31 67,759,404.82
预付款项162,467,910.58 24,354,397.50 108,749,639.64 20,886,097.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款19,173,891.18 239,609,701.93 17,729,297.44 215,247,860.88
买入返售金融资产
存货303,020,910.03 125,409,011.44 285,125,099.65 122,451,491.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计835,094,502.52 588,813,611.11 801,484,808.08 546,010,474.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资272,197,429.89 272,197,429.89
投资性房地产
固定资产672,151,365.48 266,860,205.78 675,051,557.14 267,566,742.05
在建工程23,006,404.74 9,553,106.23 11,137,841.55 9,496,045.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产33,683,134.06 11,093,932.64 33,700,435.20 11,181,067.88
开发支出
商誉5,470,341.07 5,470,341.07
长期待摊费用
递延所得税资产14,957,262.52 2,012,391.17 14,172,989.85 2,012,391.17
其他非流动资产
非流动资产合计749,268,507.87 561,717,065.71 739,533,164.81 562,453,676.38
资产总计1,584,363,010.39 1,150,530,676.82 1,541,017,972.89 1,108,464,150.78
流动负债：
短期借款408,980,000.00 278,280,000.00 416,980,000.00 288,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据104,144,000.00 68,820,000.00 74,009,659.48 39,920,000.00
应付账款96,701,626.84 46,157,571.51 102,953,968.46 48,749,442.58
预收款项34,865,483.93 9,435,177.65 29,241,597.40 3,226,387.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,881,348.55 2,481,759.48 9,638,171.67 3,129,479.88
应交税费13,541,303.56 9,886,436.44 12,933,677.71 6,228,348.01
应付利息
应付股利
其他应付款25,260,676.05 10,149,859.60 14,101,198.44 4,737,857.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债105,250,000.00 85,000,000.00 110,050,000.00 91,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计796,624,438.93 510,210,804.68 769,908,273.16 485,321,515.21
非流动负债：
长期借款178,000,000.00 122,000,000.00 177,950,000.00 115,950,000.00
应付债券
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债53,452.41 260,254.66
其他非流动负债20,568,571.96 7,480,000.00 13,048,571.96 7,480,000.00
非流动负债合计198,622,024.37 129,480,000.00 191,258,826.62 123,430,000.00
负债合计995,246,463.30 639,690,804.68 961,167,099.78 608,751,515.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 227,448,000.00 227,448,000.00 227,448,000.00 227,448,000.00
资本公积75,494,344.33 74,575,800.00 76,290,572.38 74,575,800.00
减：库存股
专项储备
盈余公积33,552,485.31 33,552,485.31 33,552,485.31 33,552,485.31
一般风险准备
未分配利润252,456,302.45 175,263,586.83 233,314,093.27 164,136,350.26
外币报表折算差额-186,456.54 -175,894.37
归属于母公司所有者权益合计588,764,675.55 510,839,872.14 570,429,256.59 499,712,635.57
少数股东权益351,871.54 9,421,616.52
所有者权益合计589,116,547.09 510,839,872.14 579,850,873.11 499,712,635.57
负债和所有者权益总计1,584,363,010.39 1,150,530,676.82 1,541,017,972.89 1,108,464,150.78
4.2 利润表
编制单位：福建众和股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入235,720,702.65 112,983,479.60 202,426,298.56 62,724,717.08
其中：营业收入235,720,702.65 112,983,479.60 202,426,298.56 62,724,717.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本214,725,798.27 100,161,047.91 190,912,258.54 62,104,690.68
其中：营业成本181,469,281.13 88,381,755.00 156,284,717.01 50,365,028.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加678,377.80 214,323.87 775,350.06 136,762.48
销售费用9,510,201.02 297,934.66 11,950,882.22 739,323.89
管理费用12,405,313.34 3,651,401.11 9,990,397.71 3,891,443.94
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财务费用10,708,548.80 7,615,633.27 11,259,766.30 6,320,986.51
资产减值损失-45,923.82 0.00 651,145.24 651,145.24
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
389,088.80
投资收益（损失以“-”号
填列）
0.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 20,994,904.38 12,822,431.69 11,903,128.82 620,026.40
加：营业外收入3,389,598.88 1,795,231.72 2,438,665.95 1,924,501.98
减：营业外支出150,220.88 1,359.98 24,417.85 2,215.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 24,234,282.38 14,616,303.43 14,317,376.92 2,542,312.98
减：所得税费用5,091,846.23 3,489,066.86 2,456,706.81 224,749.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 19,142,436.15 11,127,236.57 11,860,670.11 2,317,563.89
归属于母公司所有者的净
利润19,142,209.18 11,127,236.57 11,644,941.47 2,317,563.89
少数股东损益226.97 215,728.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.08 0.05
（二）稀释每股收益0.08 0.05
七、其他综合收益0.00 0.00
八、综合收益总额19,142,436.15 11,127,236.57 11,860,670.11 2,317,563.89
归属于母公司所有者的综
合收益总额19,142,209.18 11,127,236.57 11,644,941.47 2,317,563.89
归属于少数股东的综合收
益总额226.97 215,728.64 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：福建众和股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金301,809,911.53 131,604,413.17 178,088,079.49 66,673,673.25
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,518,336.50 1,284,757.02 3,524,108.70 1,810,406.89
收到其他与经营活动有关
的现金9,715,273.08 50,471,116.67 1,824,219.79 19,573,370.20
经营活动现金流入小计315,043,521.11 183,360,286.86 183,436,407.98 88,057,450.34
购买商品、接受劳务支付的
现金268,660,213.92 87,152,802.57 142,143,856.52 63,182,677.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金17,013,004.87 3,760,663.54 10,353,451.50 3,733,772.96
支付的各项税费12,862,924.13 4,682,769.89 8,648,663.20 2,540,733.95
支付其他与经营活动有关
的现金12,374,718.55 71,065,613.51 17,580,234.14 45,926,350.40
经营活动现金流出小计310,910,861.47 166,661,849.51 178,726,205.36 115,383,534.90
经营活动产生的现金
流量净额
4,132,659.64 16,698,437.35 4,710,202.62 -27,326,084.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00 0.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额0.00 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金0.00 0.00 51,700,000.00 42,000,000.00
投资活动现金流入小计0.00 0.00 51,700,000.00 42,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金22,643,922.76 4,873,813.80 19,285,889.23 9,250,240.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
福建众和股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金0.00
投资活动现金流出小计22,643,922.76 4,873,813.80 19,285,889.23 9,250,240.46
投资活动产生的现金
流量净额-22,643,922.76 -4,873,813.80 32,414,110.77 32,749,759.54
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金102,430,000.00 96,730,000.00 270,134,867.82 242,180,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计102,430,000.00 96,730,000.00 270,134,867.82 242,180,000.00
偿还债务支付的现金115,180,000.00 106,730,000.00 152,630,000.00 142,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金10,005,677.23 6,981,498.24 10,500,099.41 6,512,151.04
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金653,490.00 653,490.00 500,714.00 500,714.00
筹资活动现金流出小计125,839,167.23 114,364,988.24 163,630,813.41 149,192,865.04
筹资活动产生的现金
流量净额-23,409,167.23 -17,634,988.24 106,504,054.41 92,987,134.96
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-41,920,430.35 -5,810,364.69 143,628,367.80 98,410,809.94
加：期初现金及现金等价物
余额
226,441,978.04 107,558,619.63 96,111,742.50 81,241,106.30
六、期末现金及现金等价物余额184,521,547.69 101,748,254.94 239,740,110.30 179,651,916.24
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计