*ST德棉(002072) 最新公司公告|查股网

						山东德棉股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人尉华、主管会计工作负责人杨怀华及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 德棉股份
    股票代码 002072
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨怀华 张彬
    联系地址 山东省德州市顺河西路18号 山东省德州市顺河西路18号
    电话 05342436663 05342436301
    传真 05342436301 05342436301
    电子信箱 dmyanghh@126.com dmzhangbin@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,581,360,302.51 1,495,859,144.77 5.72%
    归属于上市公司股东的所有者权益 293,709,958.41 306,419,371.09 -4.15%
    股本 176,000,000.00 176,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.67 1.74 -4.02%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 399,560,267.93 292,409,324.72 36.64%
    营业利润 -14,503,105.46 -50,001,337.22 70.99%
    利润总额 -12,709,412.68 -49,613,884.59 74.38%
    归属于上市公司股东的净利润 -12,709,412.68 -49,613,884.59 74.38%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -14,503,105.46 -49,904,474.06 70.94%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.072 -0.282 74.47%
    稀释每股收益（元/股） -0.072 -0.282 74.47%
    净资产收益率（%） -4.24% -12.44% 8.20%
    经营活动产生的现金流量净额 63,517,472.11 10,527,006.67 503.38%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.36 0.06 500.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,853,400.00 附注（十三）
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,707.22 附注（十三）
    合计 1,793,692.78 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 18,869
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    山东德棉集团有限公司 国有法人 54.65% 96,183,235 0 30,410,920
    黄木秀 境内自然人 1.49% 2,625,136 0 0
    赵文震 境内自然人 0.47% 821,000 0 0
    上海汇金电子科技有限公司 境内非国有法 0.44% 773,520 0 0
    人
    丁振涛 境内自然人 0.30% 527,699 0 0
    潘学花 境内自然人 0.29% 518,139 0 0
    陈惠娇 境内自然人 0.22% 389,137 0 0
    山东华鲁恒升集团有限公司 国有法人 0.21% 366,961 0 29,080
    山东德棉集团德州实业有限 境内非国有法 0.21% 366,961 0 0
    公司 人
    德州双威实业有限公司 境内非国有法 0.21% 366,961 0 0
    人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    山东德棉集团有限公司 96,183,235 人民币普通股
    黄木秀 2,625,136 人民币普通股
    赵文震 821,000 人民币普通股
    上海汇金电子科技有限公司 773,520 人民币普通股
    丁振涛 527,699 人民币普通股
    潘学花 518,139 人民币普通股
    陈惠娇 389,137 人民币普通股
    山东华鲁恒升集团有限公司 366,961 人民币普通股
    山东德棉集团德州实业有限公司 366,961 人民币普通股
    德州双威实业有限公司 366,961 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 前十大股东和前十大无限售条件股东中，山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限
    动的说明 公司为德棉集团子公司，该三名股东存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联，也未知
    是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    棉纺织行业 39,456.06 35,939.83 8.91% 38.89% 26.61% 8.84%
    主营业务分产品情况
    布 34,525.80 31,340.56 9.23% 45.95% 31.35% 10.09%
    纱 4,565.43 4,219.80 7.57% 89.25% 92.15% -1.39%
    其他 364.83 379.46 -4.01% -84.40% -83.72% -4.31%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 25,298.33 29.40%
    国外 14,157.73 59.86%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内公司受市场回暖影响，生产经营情况明显改善，产品销量上升、产品价格、利润空间提升幅度较大等是导致主营业务盈利能力与去年相比产生重大变化的主要原因。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 业绩亏损
    绩
    业绩亏损（万元）： 800 ～～ 1,300
    2010年1-9月净利润的预计
    范围
    公司预计2010年1-9月业绩亏损800-1300万元
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -77,930,481.81
    业绩变动的原因说明 进入2010年以来，纺织市场趋好，需求增加，公司积极调整产品结构，提高产品毛利率，节能
    降耗、压缩费用，降低生产成本，总体盈利能力相比去年同期提高幅度较大。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    本公司、上海爱家投资控股有限公司、德棉集团三方于2009年9月14日和2009年11月9日分别签署了《关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议》（以下简称：框架协议）和《关于山东德棉股份有限公司股份转让、资产出售暨发行股份购买资产框架协议之补充协议》（以下简称：补充协议），并于2009年11月11日公告了《重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。根据框架协议和补充协议的安排，本公司拟将其全部资产、负债出售给德棉集团，且人随资产走；本公司以出售资产取得的现金和向爱家控股发行股份为对价购买爱家控股所持上海爱家豪庭房地产有限公司100%的股权；同时，爱家控股以协议方式受让德棉集团持有的本公司5270万股股份。上述操作互为条件、同步实施。
    截止本公告日，本次重大资产重组相关事项已经本公司第四届董事会第五次、第七次会议审议通过，并经本公司2009年第四次临时股东大会审议通过；本次重大资产重组国有股份转让相关事宜于2010年1月6日经国务院国有资产监督管理委员会《国资产权[2010] 2号》文批准； 2010年1月19日，公司接中国证券监督管理委员会的许可受理通知书（091890号），决定对公
    司申报的《重大资产出售及发行股份购买资产》申请材料予以受理；2010年4月2日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（091890号）；2010年6月28日，“中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见”回复材料全部完
    成，报送中国证监会并受理。上述事项能否获得中国证券监督管理委员会的审核尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资
    者注意投资风险。
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年01月 1,000.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 26日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年2月 1,000.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 10日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 200 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 19日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年02月 150 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 02日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年02月 450 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 22日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年01月 400 连带责任担 8个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 20日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 1,160.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 18日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 488 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 18日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 762 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 18日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 450 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 22日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 500 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 22日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 1,048.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 22日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 500 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 20日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 700 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 24日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 1,084.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 25日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 1,000.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 25日 保
    德州卓越汽车 2010.4.1420 1,000.00 2009年11月 1,000.00 连带责任担 一年 否 否
    贸易有限公司 10-L020 04日 保
    德州金石建材 2010.4.1420 1,000.00 2009年11月 1,000.00 连带责任担 一年 否 否
    有限公司 10-L020 04日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2009年07月 110 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 16日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2009年09月 840 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 23日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 180 连带责任担 9个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 25日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年03月 350 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 24日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年04月 350 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 29日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2009年10月 525 连带责任担 8个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 30日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 370 连带责任担 9个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 14日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 350 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 13日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 700 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 17日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2009年11月 800 连带责任担 8个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 17日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2009年11月 1,230.00 连带责任担 一年 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 19日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年05月 350 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 26日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年06月 400 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 04日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年06月 800 连带责任担 8个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 28日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年06月 360 连带责任担 9个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 18日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年06月 250 连带责任担 6个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 21日 保
    德州晶华集团 2010.4.1420 23,000.00 2010年06月 800 连带责任担 9个月 否 否
    晶峰有限公司 10-L020 30日 保
    德州晶华集团 2009.8.1320 1,500.00 2009年08月 1,500.00 连带责任担 8年 否 否
    有限公司 09-L049 22日 保
    德州天马粮油 2010.4.1420 1,500.00 2010年05月 1,500.00 连带责任担 6个月 否 否
    仓储有限公司 10-L020 05日 保
    报告期内审批的对外担保额度 28,500.00 报告期内对外担保实际发生额 17,652.00
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 30,000.00 报告期末实际对外担保余额合 24,657.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保余 0
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 28,500.00 报告期内担保实际发生额合计 17,652.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 30,000.00 报告期末实际担保余额合计 24,657.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 83.95%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    山东德棉集团有限公司 0 0 0 4,406.07
    合计 0 0 0 4,406.07
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司 2010 年半年度报告工作
    的通知》（深证上〔2010〕211号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：1、截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
    2、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
    3、截止2010年6月30日，公司为债务人德州晶华集团有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、德州卓越汽车贸易有限公司、德州金石建材有限公司、德州天马粮油仓储有限公司的流动资金贷款提供了累计24,657万元的连带责任担保，占公司2010
    年6月30日未经审计净资产的比例为83.95%。
    4、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
    独立董事： 徐向艺 刘俊青 刘海英
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 -- -- --
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 -- -- --
    诺
    重大资产重组时所作承诺 -- -- --
    本公司主要负责股权投
    资与管理，并不直接参
    与控股子公司或参股子
    公司的生产经营活动。
    根据有关法律法规的规
    定，本公司将不直接从
    事任何有可能构成直接
    或间接竞争的业务或活
    动，本公司并不会利用
    股份公司控股股东的地
    位，在本公司所持有及
    控股的子公司、分公司、
    合营或联营及其任何类
    型的企业与股份公司或
    发行时所作承诺 山东德棉集团有 其子公司、分公司、合 报告期内，德棉集团履行了上述承诺，未发
    限公司 营或联营公司有业务竞 生同业竞争的情况。
    争或利益冲突时，做出
    有损于股份公司或其子
    公司、分公司、合营或
    联营公司利益的行为
    其他承诺（含追加承诺） -- -- --
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年06月30 证券部办公室 电话沟通 所有股东 公司二级市场表现等，公司信息公告
    日 文件等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 208,504,575.51 208,504,575.51 126,781,696.75 126,781,696.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 2,450,739.72 2,450,739.72 946,144.81 946,144.81
    应收账款 98,085,363.06 98,085,363.06 108,289,634.28 108,289,634.28
    预付款项 96,439,190.07 96,439,190.07 83,855,708.37 83,855,708.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7,196,369.41 7,196,369.41 8,132,754.88 8,132,754.88
    买入返售金融资产
    存货 284,775,304.26 284,775,304.26 261,141,374.81 261,141,374.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 697,451,542.03 697,451,542.03 589,147,313.90 589,147,313.90
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 716,447,556.96 716,447,556.96 754,721,415.19 754,721,415.19
    在建工程 145,279,029.58 145,279,029.58 132,007,956.71 132,007,956.71
    工程物资 3,679,762.53 3,679,762.53 1,280,812.22 1,280,812.22
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,502,411.41 18,502,411.41 18,701,646.75 18,701,646.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 883,908,760.48 883,908,760.48 906,711,830.87 906,711,830.87
    资产总计 1,581,360,302.51 1,581,360,302.51 1,495,859,144.77 1,495,859,144.77
    流动负债：
    短期借款 588,310,492.73 588,310,492.73 598,394,858.54 598,394,858.54
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 254,790,000.00 254,790,000.00 169,870,000.00 169,870,000.00
    应付账款 157,945,173.34 157,945,173.34 148,902,591.90 148,902,591.90
    预收款项 44,598,947.22 44,598,947.22 22,761,608.85 22,761,608.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 33,649,993.48 33,649,993.48 18,638,010.57 18,638,010.57
    应交税费 17,150,395.63 17,150,395.63 15,447,523.78 15,447,523.78
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 100,514,906.53 100,514,906.53 107,990,745.05 107,990,745.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 29,793,140.00 29,793,140.00 47,815,850.16 47,815,850.16
    其他流动负债
    流动负债合计 1,226,753,048.93 1,226,753,048.93 1,129,821,188.85 1,129,821,188.85
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 60,897,295.17 60,897,295.17 59,618,584.83 59,618,584.83
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 60,897,295.17 60,897,295.17 59,618,584.83 59,618,584.83
    负债合计 1,287,650,344.10 1,287,650,344.10 1,189,439,773.68 1,189,439,773.68
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00
    资本公积 165,441,119.13 165,441,119.13 165,441,119.13 165,441,119.13
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79 38,257,186.79 38,257,186.79
    一般风险准备
    未分配利润 -85,988,347.51 -85,988,347.51 -73,278,934.83 -73,278,934.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 293,709,958.41 293,709,958.41 306,419,371.09 306,419,371.09
    少数股东权益
    所有者权益合计 293,709,958.41 293,709,958.41 306,419,371.09 306,419,371.09
    负债和所有者权益总计 1,581,360,302.51 1,581,360,302.51 1,495,859,144.77 1,495,859,144.77
    7.2.2 利润表
    编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 399,560,267.93 399,560,267.93 292,409,324.72 292,409,324.72
    其中：营业收入 399,560,267.93 399,560,267.93 292,409,324.72 292,409,324.72
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 414,063,373.39 414,063,373.39 342,410,661.94 342,410,661.94
    其中：营业成本 363,120,247.13 363,120,247.13 291,787,148.98 291,787,148.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,070,937.07 2,070,937.07 1,845,194.20 1,845,194.20
    销售费用 6,969,774.93 6,969,774.93 5,722,116.63 5,722,116.63
    管理费用 19,637,695.64 19,637,695.64 19,362,105.63 19,362,105.63
    财务费用 22,323,458.89 22,323,458.89 23,770,552.25 23,770,552.25
    资产减值损失 -58,740.27 -58,740.27 -76,455.75 -76,455.75
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -14,503,105.46 -14,503,105.46 -50,001,337.22 -50,001,337.22
    列）
    加：营业外收入 1,858,512.00 1,858,512.00 714,628.67 714,628.67
    减：营业外支出 64,819.22 64,819.22 327,176.04 327,176.04
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -12,709,412.68 -12,709,412.68 -49,613,884.59 -49,613,884.59
    号填列）
    减：所得税费用
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -12,709,412.68 -12,709,412.68 -49,613,884.59 -49,613,884.59
    列）
    归属于母公司所有者的净 -12,709,412.68 -12,709,412.68 -49,613,884.59 -49,613,884.59
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.072 -0.072 -0.282 -0.282
    （二）稀释每股收益 -0.072 -0.072 -0.282 -0.282
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -12,709,412.68 -12,709,412.68 -49,613,884.59 -49,613,884.59
    归属于母公司所有者的综 -12,709,412.68 -12,709,412.68 -49,613,884.59 -49,613,884.59
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：山东德棉股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 368,176,299.44 368,176,299.44 321,319,859.65 321,319,859.65
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 5,361,523.10 5,361,523.10 1,496,469.33 1,496,469.33
    的现金
    经营活动现金流入小计 373,537,822.54 373,537,822.54 322,816,328.98 322,816,328.98
    购买商品、接受劳务支付的 255,948,927.50 255,948,927.50 265,471,020.81 265,471,020.81
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 36,038,835.05 36,038,835.05 32,352,522.71 32,352,522.71
    付的现金
    支付的各项税费 4,131,524.60 4,131,524.60 6,002,385.35 6,002,385.35
    支付其他与经营活动有关 13,901,063.28 13,901,063.28 8,463,393.44 8,463,393.44
    的现金
    经营活动现金流出小计 310,020,350.43 310,020,350.43 312,289,322.31 312,289,322.31
    经营活动产生的现金 63,517,472.11 63,517,472.11 10,527,006.67 10,527,006.67
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 12,750.00 12,750.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 12,750.00 12,750.00
    购建固定资产、无形资产和 7,624,646.29 7,624,646.29 1,759,248.67 1,759,248.67
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 7,624,646.29 7,624,646.29 1,759,248.67 1,759,248.67
    投资活动产生的现金 -7,611,896.29 -7,611,896.29 -1,759,248.67 -1,759,248.67
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 340,963,898.58 340,963,898.58 476,008,361.32 476,008,361.32
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 348,608.49 348,608.49 2,469,608.51 2,469,608.51
    的现金
    筹资活动现金流入小计 341,312,507.07 341,312,507.07 478,477,969.83 478,477,969.83
    偿还债务支付的现金 279,262,024.39 279,262,024.39 498,103,240.00 498,103,240.00
    分配股利、利润或偿付利息 28,804,392.29 28,804,392.29 28,654,281.01 28,654,281.01
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 91,980,720.36 91,980,720.36 12,040,559.82 12,040,559.82
    的现金
    筹资活动现金流出小计 400,047,137.04 400,047,137.04 538,798,080.83 538,798,080.83
    筹资活动产生的现金 -58,734,629.97 -58,734,629.97 -60,320,111.00 -60,320,111.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 1,272.63 1,272.63
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,829,054.15 -2,829,054.15 -51,551,080.37 -51,551,080.37
    加：期初现金及现金等价物 8,025,181.98 8,025,181.98 195,830,336.14 195,830,336.14
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 5,196,127.83 5,196,127.83 144,279,255.77 144,279,255.77
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：山东德棉股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    176,00 165,44 38,257, -73,278 306,41 176,00 165,44 38,257, 44,002, 423,70
    一、上年年末余额 0,000.0 1,119.1 186.79 ,934.83 9,371.0 0,000.0 1,119.1 186.79 364.81 0,670.7
    0 3 9 0 3 3
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    176,00 165,44 38,257, -73,278 306,41 176,00 165,44 38,257, 44,002, 423,70
    二、本年年初余额 0,000.0 1,119.1 186.79 ,934.83 9,371.0 0,000.0 1,119.1 186.79 364.81 0,670.7
    0 3 9 0 3 3
    三、本年增减变动金额（减 -12,709 -12,709 -49,613 -49,613
    少以“-”号填列） ,412.68 ,412.68 ,884.59
    ,884.59
    -12,709 -12,709 -49,613 -49,613
    （一）净利润 ,412.68 ,412.68 ,884.59
    ,884.59
    （二）其他综合收益
    -12,709 -12,709 -49,613 -49,613
    上述（一）和（二）小计 ,412.68 ,412.68 ,884.59 ,884.59
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    176,00 165,44 38,257, -85,988 293,70 176,00 165,44 38,257, -5,611, 374,08
    四、本期期末余额 0,000.0 1,119.1 186.79 ,347.51 9,958.4 0,000.0 1,119.1 186.79 519.78 6,786.1
    0 3 1 0 3 4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：山东德棉股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    176,000,0 165,441,1 38,257,18 -73,278,9 306,419,3 176,000,0 165,441,1 38,257,18 44,002,36 423,700,6
    一、上年年末余额 00.00 19.13 6.79 34.83 71.09 00.00 19.13 6.79 4.81 70.73
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    176,000,0 165,441,1 38,257,18 -73,278,9 306,419,3 176,000,0 165,441,1 38,257,18 44,002,36 423,700,6
    二、本年年初余额 00.00 19.13 6.79 34.83 71.09 00.00 19.13 6.79 4.81 70.73
    三、本年增减变动金额（减 -12,709,4 -12,709,4 -49,613,8 -49,613,8
    少以“-”号填列） 12.68 12.68 84.59 84.59
    -12,709,4 -12,709,4 -49,613,8 -49,613,8
    （一）净利润 12.68 12.68 84.59 84.59
    （二）其他综合收益
    -12,709,4 -12,709,4 -49,613,8 -49,613,8
    上述（一）和（二）小计 12.68 12.68 84.59 84.59
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    176,000,0 165,441,1 38,257,18 -85,988,3 293,709,9 176,000,0 165,441,1 38,257,18 -5,611,51 374,086,7
    四、本期期末余额 00.00 19.13 6.79 47.51 58.41 00.00 19.13 6.79 9.78 86.14
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用