海鸥卫浴(002084) 最新公司公告|查股网

						广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　被担保人盈兆丰国际有限公司（简称“盈兆丰”）为本公司的全资子公司，根据公司整体战略要求，为完成对南鸥25%少数股东股权的收购，及对承鸥增资（详见2010年11月16日巨潮资讯网《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》、《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的公告》），公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行（简称“建设银行”）申请开具人民币6,000万元融资性保函，并以此6,000万元融资保函为盈兆丰提供境外贷款担保，保证期间不超过三年。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第九次临时会议于2010年11月15日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准了上述担保事项。
　　二、被担保人基本情况
　　1、盈兆丰国际有限公司于2005年4月13日在香港设立，注册资本为人民币港币500万元，现任董事为唐台英、叶煊，住所位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中新第一座511室，主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。 2、截止2009年12月31日，该公司的资产总额为人民币5,176.84万元，负债总额为1,573.77万元（其中银行贷款0元，流动负债1,573.76万元），净资产为3,603.07万元；2009年度实现营业收入4,292.23万元，利润总额657.46万元，净利润657.46万元（以上数据经审计）。 截至2010年10月31日，该公司资产总额为4,723.04万元，负债总额为1,310.37万元（其中银行贷款0元，流动负债1,310.37万元），净资产为3,412.67万元。2010年1-10月实现营业收入4,462.24万元，利润总额-147.47万元，净利润-147.47万元（以上数据未经审计）。
　　三、担保事项具体情况
　　本公司作为担保人，以珠海分公司拥有的合法土地及房产（房地产权证号：C5634249、C6577037）作为抵押物，向建设银行申请开具人民币6,000万元融资性保函，并以此6,000万元融资保函为控股子公司盈兆丰提供境外贷款担保，保证期间不超过三年。
　　该抵押物权属清晰有效，除以20,000万元抵押价值向建设银行为给予本公司的综合授信额度提供担保外，不存在其他抵押情况或其他第三人权利，不存在争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。截止2010年10月31日，抵押物的帐面价值为34,961.02万元，已计提折旧2,207.01万元，帐面净值32,754.00万元。
　　四、董事会意见
　　1、担保的目的和必要性
　　为整合公司内部资源，强化内部管理，进一步提高提升本公司整体盈利能力，经董事会决议，同意由盈兆丰自筹资金人民币4984万元增持控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司25%的股权，出资225万美元对珠海承鸥卫浴用品有限公司进行增资。为降低筹资成本，拟以内保外贷方式进行境外（香港）融资，公司向建设银行申请开具人民币6,000万元融资性保函，并以此6,000万元融资保函为盈兆丰提供境外贷款担保。
　　本次通过境内财产抵押取得6,000万元的融资保函，主要为取得低利率的境外贷款提供担保，有利于尽快完成公司对南鸥股权的收购和对承鸥的增资，符合公司整体发展需要。
　　2、担保对象的资信情况
　　盈兆丰信用良好，且为本公司的全资下属企业，为其担保无风险。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告发布日，公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保1,000万元，占2009年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产（经审计）的1.3488%；加上本次担保金额，则对子公司提供担保累计余额为7,000万元，占2009年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产的9.4415%。公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
　　六、独立董事发表的意见
　　独立董事对该项担保发表如下意见：
　　公司董事会同意以珠海分公司拥有的合法土地及房产（房地产权证号：C5634249、C6577037）作为抵押物，向建设银行申请开具人民币6,000万元融资性保函，并以此6,000万元融资保函为控股子公司盈兆丰提供境外贷款担保，保证期间不超过三年。
　　上述担保的对象为公司全资子公司，有利于其低成本筹措境外贷款资金，完成公司对南鸥股权的收购和对承鸥的增资，符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
　　七、备查文件
　　1、《海鸥卫浴第三届董事会第九次临时会议决议》 2、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事对公司为控股子公司提供担保的独立意见》
　　特此公告。
　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
　　2010年11月16日