金智科技(002090) 最新公司公告|查股网

						江苏金智科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.3 公司董事长葛宁、财务负责人张浩及会计机构负责人顾红敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
单位：元 
本报告期末 	上年度期末 	增减变动（％） 
总资产（元） 	753,739,428.76	724,947,654.17 	3.97% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 	471,100,024.84	460,937,937.92 	2.20% 
股本（股） 	102,000,000.00	102,000,000.00 	0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	4.6186	4.5190 	2.20% 
本报告期 	上年同期 	增减变动（％） 
营业总收入（元） 	118,000,107.62	90,522,155.72 	30.35% 
归属于上市公司股东的净利润（元） 	10,162,086.92	9,348,965.58 	8.70% 
经营活动产生的现金流量净额（元） 	-22,179,491.63	-9,739,357.11 	-127.73% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	-0.2174	-0.0955 	-127.64% 
基本每股收益（元/股） 	0.0996	0.0917 	8.62% 
稀释每股收益（元/股） 	0.0996	0.0917 	8.62% 
加权平均净资产收益率（%） 	2.18%	2.14% 	0.04% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	1.73%	1.83% 	-0.10% 
非经常性损益项目 	年初至报告期期末金额 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 	1,520,000.00 
对外委托贷款取得的损益 	1,973,700.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	-1,000,000.00 
所得税影响额 	-374,055.00 
合计 	2,119,645.00 
对重要非经常性损益项目的说明 
（1）报告期内，公司计入当期损益的政府补助152万元，主要为公司积极向各级政府申报研发项目及专项奖励，并按规定结转计入当期损益。  （2）报告期内，公司对外委托贷款取得的收益197.37万元，为公司向南京金厦实业有限公司提供委托贷款4,300万元在本期确认的收益。 
1 江苏金智科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	12,334 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
南京金智创业投资有限公司 	50,444,700	人民币普通股 
陈奇 	1,562,850	人民币普通股 
顾琍玮 	1,230,000	人民币普通股 
吕云松 	1,146,450	人民币普通股 
倪琦 	1,111,650	人民币普通股 
刘同舟 	1,000,000	人民币普通股 
广州市利颖计算机有限公司 	999,900	人民币普通股 
葛宁 	930,600	人民币普通股 
金铁 	880,000	人民币普通股 
徐兵 	562,613	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
（1）应收票据较年初上升95.23%，主要为本期收取以银行承兑汇票结算的款项增加；  （2）应收账款较年初上升30.95%，主要为本期营业收入增加及IT服务业务特点导致应收账款时点数相对较大；  （3）预付款项较年初下降43.86%，主要为公司于2009年支付给南京紫金投资控股有限责任公司购买南京市信托投资公司股权转让款1,250万元转入长期股权投资所致；  （4）应收利息较年初下降100.00%，为公司于2009年11月委托贷款给南京金厦实业有限公司4,300万元在2009年度未到期，在2009年收益体现在应收利息，本期上述委托贷款本息已全部收回；  （5）其他流动资产较年初下降100.00%，为公司于2009年11月委托贷款给南京金厦实业有限公司的4300万元于本期全部收回；  （6）长期股权投资较年初上升57.42%，主要为公司2009年支付给南京紫金投资控股有限责任公司购买南京市信托投资公司股权转让款1,250万元转入长期股权投资及本期支付对南京市信托投资公司的增资款2,250万元所致；  （7）在建工程较年初上升4337.43%，主要为对保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目及对金智科技园二期工程"D座软件研发楼"的建设投资；  （8）开发支出较年初上升33.71%，主要为"电网高压/超高压保护装置"项目研发费用资本化的影响；  （9）短期借款较年初上升43.02%，主要为本期流动资金借款增加；  （10）应付账款较年初下降33.30%，主要为本期结算供应商货款增加；  （11）应付利息较年初上升47.94%，主要为本期流动资金借款预提的利息；  （12）少数股东权益较年初上升734.47%，主要为本期普乐新能源（蚌埠）有限公司对普乐-金智有限公司的少数股权投资增加；  （13）营业收入较上年同期增加30.35%，主要为本期公司电网自动化和ＩＴ服务业务的增长；  （14）营业成本较上年同期增加34.28%，主要为本期公司营业收入增加及IT服务业务成本相对较高所致；  （15）财务费用较上年同期增加119.85%，主要为本期结算的利息支出增加所致；  （16）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加209.82%，主要为本期收到2009年度江苏省省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目拨款500万元；  （17）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加59.41%，主要为本期结算供应商货款增加所致；  （18）收回投资收到的现金4,300万元，为本期收回委托贷款给南京金厦实业有限公司的本金收回；  （19）取得投资收益收到的现金278.64万元，为本期委托贷款给南京金厦实业有限公司到期收回的利息； 
2 江苏金智科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
（20）投资支付的现金2,250万元，为本期支付南京市信托投资公司的增资款；  （21）支付其他与投资活动有关的现金180万元，为本期返还金智科技园二期"D座软件研发楼"的投标保证金；  （22）吸收投资收到的现金1,208.70万元，主要为普乐-金智有限公司收到普乐新能源（蚌埠）有限公司的投资款。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；  2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；  3.公司报告期内无日常经营重大合同的签署和履行情况；  4.公司2009年度审计报告意见为标准无保留审计意见。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 
单位：元 
2010年1-6月预计的经营业绩 	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 
	预计2010年1-6月归属上市公司股东的净利润为2,200-2,700万元。 
2009年1-6月经营业绩 	归属于上市公司股东的净利润： 	24,820,830.51 
业绩变动的原因说明 	结合公司经营情况分析，预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为2,200-2,700万元。 
3.5 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 
项目 	期末余额 	年初余额 
	合并 	母公司 	合并 	母公司 
流动资产： 
货币资金 	161,875,374.78	150,336,634.39	150,291,755.73 	137,974,985.45 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 	5,370,917.58	5,320,917.58	2,751,112.73 	1,179,847.73 
应收账款 	124,774,538.53	118,962,699.28	95,284,507.05 	93,377,276.17 
预付款项 	21,734,960.40	23,157,847.84	38,714,210.25 	22,103,589.98 
应收保费 
应收分保账款 
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应收分保合同准备金 
应收利息 	812,700.00 	812,700.00 
应收股利 
其他应收款 	17,202,688.19	16,494,415.19	14,663,308.02 	14,417,040.70 
买入返售金融资产 
存货 	117,936,136.24	38,553,551.50	133,991,293.43 	65,230,643.80 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 	43,000,000.00 	43,000,000.00 
流动资产合计 	448,894,615.72	352,826,065.78	479,508,887.21 	378,096,083.83 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	93,873,200.03	125,122,514.73	59,630,821.15 	80,814,872.85 
投资性房地产 
固定资产 	81,388,122.64	57,539,340.91	83,921,212.58 	59,489,272.43 
在建工程 	28,448,282.55	7,486,988.31	641,098.03 	641,098.03 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	62,761,334.58	55,157,325.57	65,900,619.51 	58,252,315.29 
开发支出 	13,638,820.18	13,638,820.18	10,200,584.89 	10,200,584.89 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	4,735,053.06	3,291,992.27	5,144,430.80 	3,038,788.87 
其他非流动资产 	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00 	20,000,000.00 
非流动资产合计 	304,844,813.04	282,236,981.97	245,438,766.96 	232,436,932.36 
资产总计 	753,739,428.76	635,063,047.75	724,947,654.17 	610,533,016.19 
流动负债： 
短期借款 	110,057,288.05	110,057,288.05	76,950,454.65 	76,950,454.65 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 	29,381,000.00	29,381,000.00	25,599,777.00 	25,599,777.00 
应付账款 	45,458,240.43	9,524,602.55	68,148,215.35 	18,653,394.47 
预收款项 	42,410,065.82	35,120,708.45	48,370,352.00 	45,239,442.99 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	2,670,526.94	2,397,100.56	3,016,773.35 	2,726,880.56 
应交税费 	-1,206,094.14	4,846,917.52	4,047,907.37 	6,566,299.21 
4 江苏金智科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
应付利息 	150,684.22	150,684.22	101,851.64 	101,851.64 
应付股利 
其他应付款 	5,258,637.19	1,956,774.81	5,008,836.20 	4,384,890.28 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 	17,380,000.00	16,380,000.00	13,880,000.00 	12,880,000.00 
流动负债合计 	251,560,348.51	209,815,076.16	245,124,167.56 	193,102,990.80 
非流动负债： 
长期借款 	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00 	6,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 	7,928,417.00	5,246,970.00	7,928,417.00 	5,246,970.00 
专项应付款 
预计负债 	3,546,339.22	3,169,019.59	3,326,840.97 	2,936,933.61 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 	17,474,756.22	14,415,989.59	17,255,257.97 	14,183,903.61 
负债合计 	269,035,104.73	224,231,065.75	262,379,425.53 	207,286,894.41 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00 	102,000,000.00 
资本公积 	194,495,038.45	184,401,198.84	194,495,038.45 	184,401,198.84 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	30,269,502.08	30,269,502.08	30,269,502.08 	30,269,502.08 
一般风险准备 
未分配利润 	144,335,484.31	94,161,281.08	134,173,397.39 	86,575,420.86 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计	471,100,024.84	410,831,982.00	460,937,937.92 	403,246,121.78 
少数股东权益 	13,604,299.19	1,630,290.72 
所有者权益合计 	484,704,324.03	410,831,982.00	462,568,228.64 	403,246,121.78 
负债和所有者权益总计 	753,739,428.76	635,063,047.75	724,947,654.17 	610,533,016.19 
4.2 利润表 
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 
项目 	本期金额 	上期金额 
	合并 	母公司 	合并 	母公司 
一、营业总收入 	118,000,107.62	127,924,538.90	90,522,155.72 	97,204,346.96 
其中：营业收入 	118,000,107.62	127,924,538.90	90,522,155.72 	97,204,346.96 
利息收入 
已赚保费 
5 江苏金智科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	111,291,313.96	124,341,525.36	84,718,659.69 	91,414,523.16 
其中：营业成本 	86,699,747.56	104,276,820.43	64,564,975.71 	76,702,891.86 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	398,335.29	366,102.07	377,140.81 	302,245.41 
销售费用 	9,712,512.91	7,444,321.35	10,188,430.72 	8,170,196.05 
管理费用 	12,269,624.37	10,259,459.98	10,707,493.14 	7,084,299.20 
财务费用 	525,335.32	538,884.81	-2,646,672.34 	-2,625,398.04 
资产减值损失 	1,685,758.51	1,455,936.72	1,527,291.65 	1,780,288.68 
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 
投资收益（损失以"-"号填列） 	1,216,078.88	1,216,078.88 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-757,621.12	-757,621.12 
汇兑收益（损失以"-"号填列） 
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 	7,924,872.54	4,799,092.42	5,803,496.03 	5,789,823.80 
加：营业外收入 	4,698,274.84	4,698,274.84	5,270,795.63 	4,864,232.32 
减：营业外支出 	1,000,000.00	1,000,000.00 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 	11,623,147.38	8,497,367.26	11,074,291.66 	10,654,056.12 
减：所得税费用 	1,574,088.18	911,507.04	1,829,002.26 	1,096,473.57 
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 	10,049,059.20	7,585,860.22	9,245,289.40 	9,557,582.55 
归属于母公司所有者的净利润 	10,162,086.92	7,585,860.22	9,348,965.58 	9,557,582.55 
少数股东损益 	-113,027.72	-103,676.18 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.0996	0.0744	0.0917 	0.0937 
（二）稀释每股收益 	0.0996	0.0744	0.0917 	0.0937 
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 	10,049,059.20	7,585,860.22	9,245,289.40 	9,557,582.55 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	10,162,086.92	7,585,860.22	9,348,965.58 	9,557,582.55 
归属于少数股东的综合收益总额 	-113,027.72	-103,676.18 
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4.3 现金流量表 
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 
项目 	本期金额 	上期金额 
	合并 	母公司 	合并 	母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	86,411,393.86	96,920,264.64	76,745,045.95 	81,265,639.02 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 	3,178,274.84	3,178,274.84	3,650,795.63 	3,344,232.32 
收到其他与经营活动有关的现金 	8,629,869.99	6,039,046.05	2,785,411.92 	2,657,122.70 
经营活动现金流入小计	98,219,538.69	106,137,585.53	83,181,253.50 	87,266,994.04 
购买商品、接受劳务支付的现金 	88,522,255.94	102,636,954.48	55,532,534.77 	70,345,618.02 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	17,383,102.32	16,790,677.19	22,544,240.62 	17,708,544.83 
支付的各项税费 	3,623,193.54	3,509,843.22	4,185,380.61 	3,353,258.55 
支付其他与经营活动有关的现金 	10,870,478.52	7,021,331.15	10,658,454.61 	7,761,244.30 
经营活动现金流出小计	120,399,030.32	129,958,806.04	92,920,610.61 	99,168,665.70 
经营活动产生的现金流量净额 	-22,179,491.63	-23,821,220.51	-9,739,357.11 	-11,901,671.66 
二、投资活动产生的现金流量： 
7 江苏金智科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
收回投资收到的现金 	43,000,000.00	43,000,000.00 
取得投资收益收到的现金	2,786,400.00	2,786,400.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计	45,786,400.00	45,786,400.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	32,359,411.62	7,791,255.95	3,105,942.09 	2,664,886.28 
投资支付的现金 	22,500,000.00	32,565,263.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 	1,800,000.00	1,800,000.00 
投资活动现金流出小计	56,659,411.62	42,156,518.95	3,105,942.09 	2,664,886.28 
投资活动产生的现金流量净额 	-10,873,011.62	3,629,881.05	-3,105,942.09 	-2,664,886.28 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 	12,087,036.19 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	12,087,036.19 
取得借款收到的现金 	67,106,833.40	67,106,833.40 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 	28,455,029.76 	28,455,029.76 
筹资活动现金流入小计	79,193,869.59	67,106,833.40	28,455,029.76 	28,455,029.76 
偿还债务支付的现金 	34,000,000.00	34,000,000.00	34,467,920.26 	34,467,920.26 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	553,845.00	553,845.00	1,230,768.64 	1,230,768.64 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 	1,125,000.00	1,125,000.00 
筹资活动现金流出小计	35,678,845.00	35,678,845.00	35,698,688.90 	35,698,688.90 
筹资活动产生的现金流量净额 	43,515,024.59	31,427,988.40	-7,243,659.14 	-7,243,659.14 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-3,902.29	212,529.97 	212,529.97 
五、现金及现金等价物净增加额	10,458,619.05	11,236,648.94	-19,876,428.37 	-21,597,687.11 
加：期初现金及现金等价物余额 	122,381,755.73	110,064,985.45	157,835,740.58 	141,953,683.38 
六、期末现金及现金等价物余额	132,840,374.78	121,301,634.39	137,959,312.21 	120,355,996.27 
8 江苏金智科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 9 
4.4 审计报告 
审计意见： 未经审计 
江苏金智科技股份有限公司 
法定代表人：葛宁 
2010年4月26日