江苏金智科技股份有限公司2010年半年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全部9名董事出席了本次审议半年度报告的董事会。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司董事长葛宁先生、财务负责人张浩先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）公司中文名称：江苏金智科技股份有限公司
公司英文名称：Wiscom System Co., Ltd.
中文缩写：金智科技
英文缩写：WISCOM
（二）公司法定代表人：葛宁
（三）公司联系人和联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张浩 李瑾
联系地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道100号 江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
电话 025-52762230 025-52762205
传真 025-52762929 025-52762929
电子信箱 tzb@wiscom.com.cn tzb@wiscom.com.cn
（四）公司注册地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
公司办公地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
邮政编码：211100
互联网网址：http://www.wiscom.com.cn
电子信箱：tzb@wiscom.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金智科技
股票代码：002090
（七）公司注册登记日期：
注册登记地点：江苏省工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期：2010年7月19日
注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：320000000008380
税务登记号：320121134786520
公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼
二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前 调整后 调整后
总资产 938,185,800.53 724,947,654.17 917,583,880.82 2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 465,779,560.89 460,937,937.92 498,936,123.49 -6.65%
股本 204,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2832 4.52 4.8915 -53.32%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整后
营业总收入 320,138,107.14 203,106,064.98 271,871,933.05 17.75%
营业利润 13,363,591.89 15,253,765.37 14,820,249.20 -9.83%
利润总额 25,308,391.05 26,082,304.22 25,285,446.58 0.09%
归属于上市公司股东的净利润 25,235,695.34 24,820,830.51 24,723,929.79 2.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,582,656.60 21,333,371.75 21,333,371.75 -17.58%
基本每股收益（元/股） 0.1237 0.1217 0.1212 2.06%
稀释每股收益（元/股） 0.1237 0.1217 0.1212 2.06%
净资产收益率（%） 5.08% 5.76% 5.27% -0.19%
经营活动产生的现金流量净额 -20,551,739.55 8,205,685.04 -620,543.12 -3,211.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1007 0.0804 -0.0030 -3,211.90%
（二）非经常性损益项目
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,520,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -701,188.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,848,123.41
对外委托贷款取得的损益 1,973,700.00
委托他人投资或管理资产的损益 1,901,200.00
非经常性损益合计 9,541,835.41
减：所得税影响额 1,192,442.70
少数股东权益影响额 696,353.97
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 7,653,038.74
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 14,260,873 13.98% 12,653,399 -1,607,474 11,045,925 25,306,798 12.41%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 14,260,873 13.98% 12,653,399 -1,607,474 11,045,925 25,306,798 12.41%
二、无限售条件股份 87,739,127 86.02% 89,346,601 1,607,474 90,954,075 178,693,202 87.59%
1、人民币普通股 87,739,127 86.02% 89,346,601 1,607,474 90,954,075 178,693,202 87.59%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 102,000,000 100.00% 102,000,000 0 102,000,000 204,000,000 100.00%
二、股东情况
截止2010年6月30日，公司股东总数为24,270户，前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况如下：
单位：股
股东总数 24,270
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南京金智创业投资有限公司 境内非国有法人 49.46% 100,889,400 0 55,800,000
葛宁 境内自然人 3.65% 7,444,800 5,583,600 0
徐兵 境内自然人 2.21% 4,500,900 4,500,900 0
叶留金 境内自然人 1.92% 3,914,500 2,935,874 0
冯伟江 境内自然人 1.73% 3,535,800 2,651,850 0
陈奇 境内自然人 1.53% 3,125,700 0 0
朱华明 境内自然人 1.19% 2,423,600 1,817,700 0
郭伟 境内自然人 1.01% 2,055,600 1,916,700 0
陈钢 境内自然人 0.90% 1,839,600 1,709,700 0
贺安鹰 境内自然人 0.88% 1,786,700 1,340,024 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京金智创业投资有限公司 100,889,400 人民币普通股
陈奇 3,125,700 人民币普通股
葛宁 1,861,200 人民币普通股
广州市利颖计算机有限公司 1,650,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股
叶留金 978,626 人民币普通股
冯伟江 883,950 人民币普通股
刘玉 615,090 人民币普通股
朱华明 605,900 人民币普通股
向金凎 490,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）和其他9名自然人股东存在关联关系，上述9名自然人股东均持有金智投资的股权；前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、叶留金、冯伟江、朱华明、向金凎间存在关联关系，上述6名自然人股东均持有金智投资的股权，前述7名股东与其他3名股东间不存在关联关系及一致行动，其他3名股东间未知是否存在关联关系及是否一致行动人。
三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因
葛宁 董事长 3,722,400 3,722,400 0 7,444,800 5,583,600 0 2009年度权益分派实施
冯伟江 董事、总经理 1,767,900 1,767,900 0 3,535,800 2,651,850 0 2009年度权益分派实施
叶留金 董事、常务副总经理 1,957,250 1,957,250 0 3,914,500 2,935,874 0 2009年度权益分派实施
丁小异 董事 636,800 636,800 0 1,273,600 955,200 0 2009年度权益分派实施
金勇 董事、执行副总经理 631,000 631,000 90,500 1,171,500 946,500 0 2009年度权益分派实施、减持
贺安鹰 董事、执行副总经理 893,350 893,350 0 1,786,700 1,340,024 0 2009年度权益分派实施
吴应宇 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
陈枫 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
张洪发 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
陈钢 监事 1,139,800 919,800 220,000 1,839,600 1,709,700 0 减持、2009年度权益分派实施
华美芳 监事 1,500 1,200 300 2,400 2,250 0 减持、2009年度权益分派实施
廖君 监事 0 0 0 0 0 0 无
叶锋 执行副总经理 631,000 631,000 127,800 1,134,200 946,500 0 2009年度权益分派实施、减持
郭伟 执行副总经理 1,277,800 1,027,800 250,000 2,055,600 1,916,700 0 减持、2009年度权益分派实施
朱华明 执行副总经理 1,211,800 1,211,800 0 2,423,600 1,817,700 0 2009年度权益分派实施
张浩 执行副总经理、董事会秘书，财务负责人 0 0 0 0 0 0 无
二、报告期内董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
报告期内，公司未实施股权激励，董事、监事、高级管理人员不存在持有股票期权或被授予限制性股票情况。
三、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况
1、，公司第三届董事会第十九次会议新聘张浩先生担任公司执行副总经理，任期一年。
2、，公司2009年度股东大会以累积投票方式选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会股东代表监事，任期三年，其中新聘金勇先生、贺安鹰先生为公司普通董事，新聘陈枫先生、张洪发先生为公司独立董事。徐兵先生、朱华明先生和郭伟先生不再担任公司普通董事，徐航先生、缪昌文先生和刘丹萍女士不再担任公司独立董事。
3、，公司职工代表大会选举廖君女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年；宗洪良先生不再担任公司职工代表监事。
4、除上述情况外，报告期内公司董事、监事和高级管理人员未有其他变动情况发生。
第五节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况讨论与分析
（一）公司总体经营情况回顾
报告期内，公司经营情况和财务状况总体良好，主营业务总体保持平稳增长态势。2010年上半年，公司实现营业收入32,010.22万元，较上年同期增长17.85%；实现营业利润1,336.36万元，较上年同期下降9.83%；实现净利润2,523.57万元，较上年同期增长2.07%。
报告期内，公司营业收入增长主要来源于IT服务、建筑智能化及电网自动化业务；公司加大产品研发和市场营销投入的力度，研发、销售费用有所增加，营业利润和净利润增幅小于营业收入增幅。
报告期内，在电网自动化业务方面，公司继续巩固在国家电网公司所属十多个省区的市场业绩，并在广东电网取得市场突破；同时，公司开发的超高压保护装置、数字化变电站等高端产品持续取得新的业绩。2010年1月，公司iPACS-5000系列电网保护和监控产品在“广东电网公司2009-2010年度二次类设备材料框架协议式招标”项目中中标，这是公司产品首次进入广东电网这一国内市场规模最大的省级电网公司。报告期内，公司超高压线路保护装置在辽宁省电力有限公司沈阳供电公司500kV张官变电站、东北电网沈阳超高压局500kV沙蒲1号线超高压线路保护装置、江苏省电力公司常州金坛水北220kV变电站、常州溧阳220kV变电站挂网试运行；2010年6月，公司中标山东晨鸣纸业集团股份有限公司110kV数字化变电站网络监控系统。上述产品均与智能电网建设密切相关，随着智能电网技术导则的发布，公司将积极跟踪技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域。国家智能电网建设的机遇、公司在该领域业绩的突破，为公司电网自动化业务的持续增长创造了良好条件。
报告期内，公司发电自动化业务以ECMS系统（电气监控管理系统）为核心，通过产品持续创新，继续保持国内市场份额第一的领先地位；并在发电厂NCS（网控微机监控系统）等产品推广上取得较好业绩，在新能源电气自动化系统、工业企业电气安全自动装置市场不断取得新的进展。公司中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂近50台300MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置，如华能陕西秦岭发电有限公司2×660MW机组ECMS系统及综合保护装置、内蒙古电力上都电厂三期工程1×660MW机组ECMS系统、江苏射阳港发电厂扩建工程2×660MW机组ECMS系统、宁夏水洞沟电厂一期2×660MW机组ECMS系统、大唐贵州兴义电厂新建工程2×600MW机组ECMS系统、华电贵州塘寨发电有限公司一期2×600MW机组ECMS系统、国电宝鸡第一发电厂扩建工程2×600MW机组综合保护装置等；中标国电酒泉发电有限公司2×330MW机组工程330kV升压站网络微机监控系统NCS、甘肃瓜州北大桥西330kV升压站工程综合自动化系统NCS、蒙电华能汇全白云鄂博风电场一期49MW工程220kV升压站网络微机监控系统NCS等；中标中石化长岭分公司大炼油项目变电站电源快速切换装置。报告期内，公司发电厂电气自动化系统及保护装置还中标多个境外工程，包括印尼苏拉威西2×50MW火电机组厂用电监控管理系统及综合保护测控装置、白俄罗斯明斯克热电站改造项目综合保护测控装置等。
报告期内，在IT服务业务方面，公司在已经取得了较好市场业绩的各个行业、区域投入资源，销售业绩稳步上升。借助公司成为“国家电网公司2009-2010年度信息网络设备及信息安全产品集中采购”及“国家电网公司SG186协同办公系统”入围协议供货商的机会，积极在全国范围电力信息化市场开展市场工作并取得良好的工作成效。2010年3月，公司与江苏电力签署“2009年度省市县局域网工程”项目、与国家电网公司签署了安徽省电力集中采购设备合同等。除紧紧抓住智能电网信息化建设的发展机遇，在发展自有品牌服务和产品建设方面，公司已经成功为多行业提供专业化的整体解决方案以及专业技术服务，并继续积极努力为大型企业及行业用户提供更优的解决方案和服务。
报告期内，公司收购了江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以下简称“金智智能”）52%的股权，收购后持有其60%的股权，使其成为公司的控股子公司。金智智能的建筑智能化工程业务通过与金智科技IT服务业务的市场协作，进一步巩固了在华东区域的地位，成功承担了上海世博村A、B、C、D、H、I地块，以及卢森堡馆和荷兰馆等多个项目的智能化及安防工程建设；同时，在西南区域市场有重要突破，取得云南昆明冶金高等专科学校安宁新校区弱电工程总承包项目。2010年，随着江苏省安防监控行业产生了新的技术和应用变化，公司抓住公安系统推广“社会面治安监控”项目的契机，成功中标南京江宁区“数字警务”系统项目，并参与了南京、苏州、南通等地的公安数字视频监控项目建设。
报告期内，在高校信息化业务方面，公司成功拓展了湖北区域，中标中南民族大学数字化校园建设项目；另公司在高职高专院校的市场领域得到进一步的突破，成功签署了南京信息职业技术学院等一批国家和省属示范高职高专院校的数字化校园建设项目。
报告期内，公司积极寻求新能源的发展机会。2010年2月26日，经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司与普乐新能源（蚌埠）有限公司共同在保加利亚投资4MW光伏发电太阳能电站项目，一期2MW项目预计在今年9月底建设完成。另外，经2010年7月23日召开的公司第四届董事会第三次会议审议批准，公司拟在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市投资设立全资子公司，积极探索在美国建设太阳能电站的发展机会。
报告期内，公司新获国家发明专利受理1项，新获国家软件著作权6项；公司自主研发的“iPACS-5931超高压输电线路成套保护装置”通过中国电力企业联合会鉴定，公司智能化变电站关键产品“WISLINK W2000 光纤网络交换机”通过国际权威检测机构荷兰KEMA 测试。
报告期内，公司继续保持了良好的企业资质，再度入选国家规划布局内重点软件企业、中国软件收入规模前100家企业。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、主营业务范围
公司主要从事电力自动化、IT服务、建筑智能化及高校信息化业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、企业级IT服务、建筑智能化工程服务及高校信息化产品及服务等。
公司经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口；国外电力工程投资、总承包。
2、公司经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
电力自动化 12,920.22 8,330.13 35.53% 3.21% 5.40% -1.34%
IT服务及其他 7,968.69 6,757.86 15.19% 65.96% 66.78% -0.42%
建筑智能化 9,320.40 7,208.08 22.66% 35.54% 30.43% 3.03%
高校信息化 1,800.90 1,335.96 25.82% -39.79% -38.97% -0.99%
合计 32,010.22 23,632.02 26.17% 17.74% 20.14% -1.47%
主营业务分产品情况
发电厂电气自动化装置及系统 7,853.00 4,965.00 36.78% 2.23% 4.50% -1.38%
变电站综合自动化装置及系统 4,015.00 2,602.00 35.19% 9.55% 12.06% -1.45%
IT服务及其他 7,968.69 6,757.86 15.19% 65.96% 66.78% -0.42%
建筑智能化系统工程服务 9,320.40 7,208.08 22.66% 35.54% 30.43% 3.03%
高校信息化产品及服务 1,800.90 1,335.96 25.82% -39.79% -38.97% -0.99%
（2）主营业务分地区情况
单位：人民币万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 20,994.00 22.09%
华北地区 3,586.00 -0.08%
华中地区 1,611.00 22.98%
西北地区 1,582.00 19.13%
华南地区 827.00 -2.36%
东北地区 1,916.00 10.37%
西南地区 1,494.00 26.50%
合计 32,010.00 17.74%
（3）报告期内营业收入、毛利构成及毛利率变化的原因说明
本报告期营业收入及营业成本较上期分别增长17.74%和20.14%，毛利率由上年同期的27.64%下降至26.17%，本期收入增长的主要原因为IT服务、建筑智能化及电网自动化业务收入增长，毛利率受市场竞争的影响，较上年同期略有下降，总体保持平稳。
3、主要控股子公司经营情况和业绩分析
单位：人民币万元
子公司 主营业务 注册资本 持股比例(%) 期末净资产 本期净利润
直接 间接
南京东大金智电气自动化有限公司 电力自动化 2,000 90 10 7910.81 -34.67
南京东大金智电气销售有限公司 电力自动化产品销售 100 100 -47.71 -13.01
上海东大金智信息技术有限公司 IT服务、高校信息化 500 90 10 1124.19 -20.40
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 建筑智能化系统工程 3,125 60 6848.84 284.67
保加利亚Polar-Wiscom Ltd. 太阳能电站投资 保加利亚列弗10元 60 3946.70 -14.73
保加利亚Betapark有限公司 太阳能发电 保加利亚列弗55万元 90 240.55 8.70
4、经营中的问题与困难
（1）电力自动化业务方面
2010年上半年，随着我国发电领域电源结构的调整和核电、风电等清洁能源的快速发展、电网领域智能电网的规划和建设。公司适应市场变化，积极布局，迎接挑战，适时调整营销、研发战略，力争抓住电力发展的新一轮机遇。
2010年上半年，公司发电电气自动化业务，在市场和用户方面继续承接2009年的业务特点：火力发电、水利发电厂的建设增速放缓，主要以提高发电效率以大容量机组建设为主；以风力发电和太阳能发电为代表的清洁新能源发电得到了很大发展；大规模的核电建设因为建设周期较长，还没有达到大批量采购发电厂电气控制设备的阶段。针对发电领域的新变化，南瑞、国电南自、北京四方等国内电力自动化领先企业对该领域的关注度不断提高，市场竞争有所加剧。针对市场的变化，公司积极调整产品营销策略，拓宽产品线，提高产品技术水平和质量，保持了公司在这一领域的整体竞争优势和行业领先地位，上半年业绩取得稳定增长；除了保持原有产品的市场占有率外，公司还加大在风电厂NCS、ECS领域的新业务拓展，中标甘肃瓜州北大桥西风电场330kV升压站网络微机监控系统（NCS）等一批以风力发电为代表的清洁能源项目。
在工业用户电气控制领域，针对公司的品牌和技术认知度还不高，国外产品占有绝对优势的具体情况，公司面对行业用户的不同需要开发新产品，加大推广应用力度，利用公司在发电厂的品牌和市场营销、工程服务优势，巩固已有用户、扩大对新用户的影响力和产品应用范围，市场业绩不断提升。
2010年上半年，公司除继续加大对国家电网公司的市场营销力度外，积极调整产品研究开发和营销战略，一方面积极抓住南方电网特别是广东电网因今年召开亚运会，加大城、农网改造力度的机遇，加大在南方电网的市场开拓力度，首次入围成为广东电网的变电站监控和保护的供应商。此外，公司积极跟踪智能电网技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域，力争取得更大的突破。
2010年上半年在电网自动化领域，国家电网公司系统因为招标模式的调整，各省电力公司普遍推迟了上半年的招标计划，给公司上半年的电网自动化产品的销售业绩带来的一定影响。针对这一情况，公司采取了主动向电网用户推广拓展新技术、新产品，提升公司品牌等一系列措施，安排220KV-500KV高压、超高压输电线路保护和主变保护的试运行，为这些高端产品在电网的推广应用打好良好的基础。
（2）IT服务业务方面
在IT服务业务领域，市场容量的增长保持稳定。在保证业绩持续增长并提高竞争优势方面，公司继续加大研发投入力度，针对企业级客户的完整IT资产监控管理系统，在2009年试点用户的基础上，迅速完善并开始推向市场，目前已形成新的核心技术，力争未来成为IT服务业务新的利润增长点。
随着智能电网、物联网技术的突破和应用的发展，公司将以电力行业、广电行业切入，积极开展与智能电网信息化建设、广电网与物联网融合相关的解决方案与产品研发，力争进一步扩大市场份额。
在稳固京津区域、扩大华东区域市场的同时，公司将扩大对周围地区的辐射，有针对性地制订华中、华南区域市场营销策略，扩大市场和客户覆盖面，逐步将业务范围从区域走向全国，随着面向全国营销组织的建立，迅速提升市场覆盖能力。
（3）建筑智能化业务方面
建筑智能化行业竞争日趋激烈，针对这一情况，公司积极拓展高端用户，集中优势力量重点跟踪大型用户及大型项目，设计更加符合用户需求的解决方案；公司通过提高项目管理水平，达到提升质量、降低成本、提高用户满意度的目标；同时，利用公司在全数字化视频监控产品的技术优势，积极开拓智能交通领域发展机遇。2010年上半年，公司积极拓展新的市场区域与业务领域，获得“云南昆明冶金高等专科学校安宁新校区弱电工程总承包项目”，并签署南京江宁数字警务系统项目合同。通过以上措施，公司在稳固现有市场的同时，提升了品牌优势和行业影响力。
针对建筑智能业务高端用户行业性强、专业要求高的特点，以及目前智慧城市、智能交通的发展机遇，公司将积极引进高端人才、加大市场拓展与营销力度、进行行业研究和技术储备，力争使高端用户市场和新业务领域成为建筑智能业务新的利润增长点。
（4）高校信息化业务方面
在高校信息化业务领域，公司经过多年积累，在行业内颇具品牌影响力。但核心软件平台按产品化思路经营仍存在较大难度、实施成本相对较高，该领域的市场竞争也有所加剧。公司正积极探索高效信息化业务可持续发展的路径。
二、报告期内公司投资情况
（一）募集资金投资情况
1、募集资金基本情况
经中国证监会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格14.20元，募集资金总额24,140万元，扣除发行费用1,167万元，实际募集资金净额22,973万元。公司首次公开发行股票募集资金已于全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)77号验资报告验证。
根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额17,623万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350万元，经公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。
公司募集资金项目“高校信息化企业级集成平台及应用系统”、“基于现场总线的发电厂电气自动化系统”、“数字化变电站保护和自动化系统”已分别于、、建设完成并产生效益。其中“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”项目结余募集资金1,050.62万元，经2007年度股东大会批准已于2008年4月补充流动资金，项目专户累计利息收入50.72万元一并补充流动资金，专户无余额；“基于现场总线的发电厂电气自动化系统”项目实际投资额超过承诺总额98.66万元，以专户资金利息78.18万元及自有资金20.48万元支付，专户无余额；“数字化变电站保护和自动化系统”项目实际投资额超过承诺投资额50.15万元以专户资金利息支付，剩余140.09万元补充流动资金，专户无余额。
募集资金项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”总投资额为2,920万元，占募集资金净额12.71%，已投入金额1,536.6万元，因外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。
“电网高压/超高压保护装置” 项目，项目投资额3,064万元，资金来源于原项目募集资金2,920万元（包括原项目未使用募集资金1,383.4万元及以自有资金归还已使用募集资金1,536.6万元）及专户利息79.32万元，资金缺口64.68万元以自有资金解决，已于江苏银行股份有限公司南京北京西路支行开立专户存储。
截止2010年6月30日，公司募集资金项目累计投资额为15,406.30万元，其中：2006年度募集资金项目投资额为1,569.22万元，2007年度募集资金项目投资额为5,093.00万元，2008年度募集资金项目投资额为4,936.48万元，2009年度募集资金项目投资额为3,176.72万元，2010年1-6月募集资金项目投资额630.88万元。
公司募集资金未使用余额为1,166.08万元。
2、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经召开的公司第二届董事会第九次会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。根据中国证监会证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，经2007年10月24 日召开的第三届董事会第四次会议审议批准，对《募集资金管理制度》进行了修订，规定超过募集资金净额10%以上募集资金补充流动资金时，需经股东大会批准，并提供网络投票方式。
《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由项目负责人、分管副总、财务总监核准，并报董事会秘书备案，100万元以下（含100万元）由总经理审批，100万元以上报董事长审批，方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。
2006年12月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行、中信银行南京城北支行、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》；2009年4月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京北京西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截至2010年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为1,560.39万元，具体情况如下：
专户银行 银行账号 募集资金存储额
江苏银行股份有限公司南京北京西路支行 31060188000014474 1,560.39
合 计 - 1,560.39
募集资金账户存储余额1,560.39万元较前述的募集资金未使用余额1,166.08万元多394.31万元，原因为：
（1）“基于现场总线的发电厂电气自动化系统”项目实际投资额超过承诺总额98.66万元，以专户资金利息78.18万元及自有资金20.48万元支付；
（2）“数字化变电站保护和自动化系统”项目实际投资额超过承诺投资额50.15万元以专户资金利息支付。
（3）经公司2008年度股东大会批准，将原募集资金项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。原项目资金专户利息79.32万元转入新项目专户，另以自有资金补全资金缺口64.68万元。
（4）2009年12月以自有资金支付的“电网高压/超高压保护装置”项目投资额188.01万元，于2010年1月自募集资金专户划入自有资金账户。
（5）2010年6月以自有资金支付的“电网高压/超高压保护装置”项目投资额48.69万元，于2010年7月自募集资金专户划入自有资金账户。
（5）2010年6月底，募集资金专户存款利息、银行手续费形成的差额36.78万元。
3、募集资金具体使用情况：
单位：人民币万元
募集资金总额 24,140.00 报告期内投入募集资金总额 630.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 2,920.00 已累计投入募集资金总额 15,406.30
累计变更用途的募集资金总额比例 12.10%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 否 4,405.00 4,405.00 4,405.00 0.00 4,503.66 98.66 102.24% 2008年05月31日 682.85 是 否
数字化变电站自动化系统项目 否 6,878.00 6,878.00 6,878.00 0.00 6,928.15 50.15 100.73% 2009年05月31日 187.82 是 否
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 否 3,420.00 2,369.38 2,369.38 0.00 2,369.38 0.00 100.00% 2007年12月31日 382.10 是 否
基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目 是 2,920.00 0.00 0.00 0.00 否 是
合计 - 17,623.00 13,652.38 13,652.38 0.00 13,801.19 148.81 - - 1,252.77 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，因外部市场需求发生变化， 继续实施本项目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置” 项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,606.82万元。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于2007年2月,用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于2007年12月31日建设完成，项目结余募集资金1,050.62万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 适用
根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额17,623万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350万元，经2006年12月27日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 报告期内实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
电网高压/超高压保护装置项目 基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目 3,064.00 1,750.00 630.88 1,605.11 91.72% 2010年12月31日 0.00 是 否
合计 - 3,064.00 1,750.00 630.88 1,605.11 - - 0.00 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 变更原因：基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，中小型水电的开发高潮已经过去。预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益。为提高募集资金使用效益，公司根据市场环境的客观变化及时做出的调整，决定变更募集资金投向。决策程序：公司于2009年3月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于2009年4月22日2008年度股东大会审议批准该事项。信息披露：公司于2009年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2009-008）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
5、公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
（二）非募集资金投资情况
1、，经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司与普乐新能源（蚌埠）有限公司共同在保加利亚投资太阳能电站项目，项目名称为：保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目，项目计划投资总额1.1亿元人民币，其中本公司出资60%，计人民币6,600万元，普乐公司出资40%，计人民币4,400万元；所投资电站项目分为两期建设，每期建设规模为2兆瓦（2MW），项目一期工程预计于2010年9月实施完成。
2、，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，公司参与南京市信托投资公司（简称“南京信托”）的重组及增资扩股，公司合计出资3,500万元，出资完成后，公司持有南京信托5%的股权。中国银监会已于2010年2月正式批复了南京信托重组及股权变更的申请，同时批准了公司入股重组后的南京信托的资格；公司已于2010年3月支付完毕上述出资款项；中国银监会江苏监管局已于2010年7月正式受理了南京信托的开业申请。
3、，经公司第四届董事会第二次会议审议批准，公司收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司1,625万元股权（占其注册资本的52%），每1元的股权对应的转让价格为1.8元，计2,925万元；此次股权收购完成后，本公司持有金智智能60%的股份，金智智能成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述股权收购已于2010年6月完成工商变更登记手续。
三、对2010年前三季度经营业绩的预计
单位：人民币元
2010年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度小于
30%
2010年1-9月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
幅度的预计范围 -10.00%～～10.00%
2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 37,206,265.77
业绩变动的原因说明 结合公司经营情况分析，预计2010年1-9月净利润与上
年同期比较保持平稳，归属于母公司所有者的净利润预
计范围为3,500—4,000万元。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。具体内容如下：
1、，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于对外投资的议案：同意公司与普乐新能源（蚌埠）有限公司共同在保加利亚投资太阳能电站项目。会议决议及对外投资公告刊登在的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了参与南京市信托投资公司重组及增资扩股的议案、制定公司风险投资管理制度共2项议案，会议决议及相关公告刊登在的《证券时报》及巨潮资讯网上。
3、，公司在公司会议室现场召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了2009年年度报告及其摘要、2009年度利润分配预案、任命公司2010年度高级管理人员等共计21项议案，会议决议及相关公告刊登在的证券时报及巨潮资讯网上。
4、，公司在公司会议室现场召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事长、2010年第一季度报告、关于向银行申请贷款等共计6项议案，会议决议及相关公告刊登于的证券时报及巨潮资讯网上。
5、，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于收购金智智能股权的议案，会议决议及相关公告刊登于的证券时报及巨潮资讯网上。
（二）董事会对股东大会的执行情况
报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。主要情况如下：
1、公司2009年度股东大会批准了2009年度利润分配方案，公司已于通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成的现金红利发放和股份转增，部分股东现金红利由本公司派发完成；
2、公司2009年度股东大会选举产生了第四届董事会成员、第四届监事会股东代表监事并通过公司章程修改，公司已于完成相关工商变更登记及备案；
3、完成续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的聘任工作。
（三）公司董事会成员履职情况
在报告期内，公司全体董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正
的履行职责，对公司选举董事、任命高级管理人员、关联交易、对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。
董事出席报告期内董事会情况
报告期内董事会会议召开次数 5
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
葛宁 董事长 5 0 0 否
冯伟江 董事、总经理 5 0 0 否
叶留金 董事、常务副总经理 5 0 0 否
丁小异 董事 5 0 0 否
金勇 董事、执行副总经理 2 0 0 否
贺安鹰 董事、执行副总经理 2 0 0 否
吴应宇 独立董事 5 0 0 否
陈枫 独立董事 2 0 0 否
张洪发 独立董事 2 0 0 否
注：金勇、贺安鹰、陈枫、张洪发为公司第四届董事会新任董事，均参加了第四届董事会召开的两次会议。
（四）公司开展投资者关系管理的情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者
关系管理工作：
1、公司董事会秘书张浩先生是投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。
2、报告期内，公司通过证券时报、巨潮资讯网以及全景网公司投资者互动平台，准确、及时、公平的披露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、在线实时提问等，充分保证投资者与公司信息交流顺畅。同时，积极主动保持与投资者的沟通，就公司的经营情况、未来发展等投资者关心的问题，进行交流。
3、报告期内，公司通过全景网公司投资者互动平台举行了2009年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人与广大投资者进行了坦诚友好的交流，解答投资者关心的问题，并认真听取投资者提出的宝贵意见和建议。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司根据有关要求并结合实际情况，制定了公司风险投资管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人管理制度、关联方资金往来管理制度，进一步规范了公司内部控制制度体系，并有效执行。
截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，已形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
二、公司在报告期实施的利润分配方案
根据公司2009年度股东大会的决议，公司2009 年度实施利润分配：以公司现有总股本10,200万股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增10股并派发现金红利2.50元（含税）。该方案已于报告期内实施完毕。
三、2010年中期利润分配及资本公积转增股本预案
本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司收购及出售资产事项
报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于2010 年5 月27 日与南京金智创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权。股权转让的对价参照江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司的净资产确定为每1 元的股权对应的转让价格为1.8 元，计2,925 万元。收购完成后公司持有江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司60%的股权。公司将上述股权收购完成日确定为2010年5月31日。江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司已于2010年6月18日完成上述股权转让的工商变更登记手续。有关情况见下表：
交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 2010年05月27日 2,925.00 174.30 是 参照金智智能的净资产确定 是 是 公司控股股东
六、报告期内关联交易事项
报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。
与日常经营相关的关联交易
单位：人民币万元
关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额
金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%）
江苏金智教育信息技术有限公司 工程分包 高校信息化 协议价 310.08 100.00 - -
江苏金智教育信息技术有限公司 受托采购 受托采购设备 协议价 25.25 100.00 - -
公司向关联方出租资产
单位：人民币万元
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额（原值） 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响
江苏金智科技股份有限公司 江苏金智教育信息技术有限公司 办公用房1,468㎡ 217.01 2009.10.01 2010.12.31 18.50 市场价 计入营业外收入
向关联方收购股权
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于2010 年5 月27 日与南京金智创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权。股权转让的对价参照江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司的净资产确定为每1 元的股权对应的转让价格为1.8 元，计2,925 万元。收购完成后公司持有江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司60%的股权。
详见第六节“五、报告期内，公司收购及出售资产事项”。
（四）关联方为公司提供担保
单位：人民币万元
关联方名称 被担保方 担保总额 实际担保金额
南京金智创业投资有限公司 江苏金智科技股份有限公司 15,000.00 9,138.98
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 14,500.00 6,571.82
（五）关联方应收应付款项
单位：人民币万元
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
预收账款 江苏金智教育信息技术有限公司 44.43 22.43
其他应付款 江苏金智教育信息技术有限公司 125.78 118.66
七、报告期内重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）报告期内对外担保情况
1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。
2、报告期内，公司实际对外担保情况：
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
南京东大金智电气自动化有限公司 2010年3月23日，编号2010-014 1,500.00 2009年12月10日 200.00 连带责任保证 一年 否 否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 1,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） -32.60
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 1,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 117.55
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 1,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） -32.60
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 1,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 117.55
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.25%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
3、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的专项说明和独立意见
经公司第三届董事会第十九次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过1500万元的担保，上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综合授信的使用情况，公司2010年1-6月当期为其实际提供担保金额200万元（在此项下的担保发生额为0）。截止2010年6月30日，公司为其实际提供担保的累计余额117.55万元。
公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
（三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，公司与中国民生银行股份有限公司南京中央门支行签署了委托贷款协议，公司通过了民生银行贷款4,300万元给南京金厦实业有限公司，贷款期限4个月，年利率19.44%；公司已于收到上述贷款本金4,300万元及利息278.64万元。
八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。
九、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（一）报告期内，公司无证券投资和持有拟上市公司股权的情况。
（二）持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
单位：元，股
投资对象名称 投资对象类型 期末持股数量（股） 期末持股比例 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
江苏银行股份有限公司 商业银行 25,000,000.00 0.27% 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
南京市信托投资公司 信托公司 25,000,000.00 5.00% 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
合计 - - 65，000,000.00 65,000,000.00 0.00
注：根据公司召开的第二届董事会第十次会议决议，公司出资3,000.00万元参股江苏银行股份有限公司，获得其2,500万股股份。
经公司2010年3月3日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司参与南京信托的重组及增资扩股。方案为：一、受让南京紫金投资控股有限责任公司所持的南京信托250万股股份（占南京信托5%的股权），受让价格为5元/股，合计1,250万元；二、参与南京信托增资扩股，南京信托注册资本将由5,000万元增加至5亿元，全体股东按出资比例同比增资，本公司将增资2,250万股，每股增资价格1元，合计2,250万元。上述合计出资3,500万元，出资完成后，公司持有南京信托5%的股权（尚未办理工商变更登记）。上述方案已经中国银监会正式批复了南京市信托投资公司重组及股权变更的申请，同时批准了公司入股重组后的南京信托的资格。
十一、报告期内，公司信息披露情况索引
披露日期 披露事项 披露媒体
2010年2月3日 关于控股股东减持股份的公告 巨潮资讯网、证券时报
2010年2月5日 关于控股股东减持股份的公告
2010年2月11日 关于控股股东减持股份的公告
2010年2月26日 2009年度业绩快报
2010年3月2日 第三届董事会第十七次会议决议公告
对外投资公告
保加利亚Betapark光伏发电项目可行性研究报告
2010年3月5日 第三届董事会第十八次会议决议公告
关于参与南京市信托投资公司重组及增资扩股的公告
风险投资管理制度
2010年3月22日 关于收回委托贷款的公告
2010年3月23日 第三届董事会第十九次会议决议公告
第三届监事会第十二次会议决议公告
2009年年度报告 及摘要
董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
东吴证券有限责任公司对公司2009年度募集资金使用情况的核查意见
内部控制自我评价报告
内部控制鉴证报告
公司章程（审议稿）（2010年3月）
关于为控股子公司提供担保的公告
关于与金智教育日常关联交易的公告
关于与金智智能日常关联交易的公告
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年3月）
内幕信息知情人管理制度（2010年3月）
关联方资金往来管理制度（2010年3月）
独立董事2009年度述职报告
独立董事提名人声明
独立董事候选人声明
独立董事提名人声明
独立董事关于公司三届十九次董事会相关事项的独立意见
关于召开2009年度股东大会的通知
关于举行2009年度报告网上说明会的通知
2010年3月24日 关于2009年度股东大会网络投票时间的更正公告
2010年3月25日 关于2009年年度报告部分内容的更正公告
2009年年度报告及摘要（更正后）
股票交易异常波动公告
2010年4月13日 关于召开2009年度股东大会的补充通知暨提示性公告
2010年4月27日 2009年度股东大会决议公告
2009年度股东大会法律意见书
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
2010年5月14日 控股股东股权质押公告
2010年5月19日 2009年度权益分派实施公告
2010年5月28日 第四届董事会第二次会议决议公告
关于收购金智智能股权的公告
独立董事关于公司收购金智智能股权事项的独立意见
十二、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。
财务报告
本报告期财务报告未经审计，财务报告全文附后。
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五.1 231,889,147.93 217,401,393.53
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 五.2 5,713,192.58 2,751,112.73
应收账款 五.3 160,058,906.44 116,654,243.83
预付款项 五.4 67,512,219.97 84,307,240.48
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 五.5 - 1,019,616.16
应收股利 - -
其他应收款 五.6 25,973,180.52 18,182,550.03
买入返售金融资产 - -
存货 五.7 127,569,567.57 157,094,212.10
一年内到期的非流动资产 五.8 20,000,000.00 -
其他流动资产 五.9 - 69,500,000.00
流动资产合计 638,716,215.01 666,910,368.86
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 五.10 90,993,274.84 57,091,406.44
投资性房地产 - -
固定资产 五.11 85,518,436.34 90,590,322.19
在建工程 五.12 40,459,320.53 641,098.03
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 五.13 59,615,022.96 65,900,619.51
开发支出 五.14 16,066,738.32 10,200,584.89
商誉 五.15 805,188.50 805,188.50
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 五.16 6,011,604.03 5,444,292.40
其他非流动资产 五.17 - 20,000,000.00
非流动资产合计 299,469,585.52 250,673,511.96
资产总计 938,185,800.53 917,583,880.82
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
合并资产负债表（续）
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五.19 164,697,660.21 78,950,454.65
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 五.20 90,259,621.27 95,759,896.44
应付账款 五.21 66,092,170.86 85,189,076.51
预收款项 五.22 64,301,647.35 78,708,929.46
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 五.23 3,181,298.70 3,485,232.39
应交税费 五.24 -3,579,590.04 4,798,461.01
应付利息 五.25 571,249.21 101,851.64
应付股利 - -
其他应付款 五.26 5,605,699.07 6,890,166.01
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 五.27 18,155,000.00 18,205,000.00
流动负债合计 409,284,756.63 372,089,068.11
非流动负债：
长期借款 五.28 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 五.29 8,891,524.00 8,891,524.00
专项应付款 - -
预计负债 五.30 3,425,107.68 3,326,840.97
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 18,316,631.68 18,218,364.97
负债合计 427,601,388.31 390,307,433.08
股东权益：
股本 五.31 204,000,000.00 102,000,000.00
资本公积 五.32 81,219,249.27 214,094,249.27
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 五.33 30,269,502.08 30,269,502.08
一般风险准备 - -
未分配利润 五.34 152,308,067.48 152,572,372.14
外币报表折算差额 -2,017,257.94 -
归属于母公司所有者权益合计 465,779,560.89 498,936,123.49
少数股东权益 44,804,851.33 28,340,324.25
股东权益合计 510,584,412.22 527,276,447.74
负债和股东权益总计 938,185,800.53 917,583,880.82
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
合并利润表
2010年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上期金额
一、营业总收入 320,138,107.14 271,871,933.05
其中：营业收入 五.35 320,138,107.14 271,871,933.05
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 310,703,341.85 257,051,683.85
其中：营业成本 五.35 236,356,117.22 196,706,010.12
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 五.36 3,230,604.72 2,770,802.67
销售费用 23,158,508.65 20,524,088.44
管理费用 40,093,488.60 36,884,342.15
财务费用 五.37 2,774,154.07 -2,985,968.47
资产减值损失 五.38 5,090,468.59 3,152,408.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 五.39 3,928,826.60 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,098,131.60 -
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,363,591.89 14,820,249.20
加：营业外收入 五.40 13,205,674.94 12,541,412.85
减：营业外支出 五.41 1,260,875.78 2,076,215.47
其中：非流动资产处置损失 - 67,405.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,308,391.05 25,285,446.58
减：所得税费用 五.42 -977,283.59 1,214,392.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,285,674.64 24,071,054.50
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润 1,848,123.41 -192,892.65
归属于母公司所有者的净利润 25,235,695.34 24,723,929.79
少数股东损益 1,049,979.30 -652,875.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五.43 0.1237 0.1212
（二）稀释每股收益 0.1237 0.1212
七、其他综合收益 五.44 -3,362,831.27 -
八、综合收益总额 22,922,843.37 24,071,054.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,218,437.40 24,723,929.79
归属于少数股东的综合收益总额 -295,594.03 -652,875.29
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
合并现金流量表
2010年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,986,200.73 302,959,207.67
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 7,094,862.94 6,523,772.85
收到其他与经营活动有关的现金 五.45(1) 7,765,808.48 9,561,610.74
经营活动现金流入小计 293,846,872.15 319,044,591.26
购买商品、接受劳务支付的现金 211,087,399.91 213,752,678.42
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 41,294,955.15 40,815,848.80
支付的各项税费 13,691,934.61 13,841,706.03
支付其他与经营活动有关的现金 五.45(2) 48,324,322.03 51,254,901.13
经营活动现金流出小计 314,398,611.70 319,665,134.38
经营活动产生的现金流量净额 -20,551,739.55 -620,543.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,645,374.36 -
取得投资收益收到的现金 1,901,200.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 155,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 75,546,574.36 155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,527,285.01 13,518,904.78
投资支付的现金 22,500,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五.46(2) 29,250,000.00 5,161,173.43
支付其他与投资活动有关的现金 五.45(3) 1,050,000.00 -
投资活动现金流出小计 101,327,285.01 38,680,078.21
投资活动产生的现金流量净额 -25,780,710.65 -38,525,078.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,010,121.11 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,010,121.11 10,000,000.00
取得借款收到的现金 137,747,205.56 1,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 五.45(4) - 83,024,092.76
筹资活动现金流入小计 155,757,326.67 94,024,092.76
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 35,467,920.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,223,424.50 25,372,642.32
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 2,875,000.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 五.45(5) 29,141,355.00 -
筹资活动现金现金流出小计 111,364,779.50 60,840,562.58
筹资活动产生的现金流量净额 44,392,547.17 33,183,530.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,941,342.57 -
五、现金及现金等价物净增加额 -4,881,245.60 -5,962,091.15
加：期初现金及现金等价物余额 五.46(3) 189,491,393.53 195,689,567.19
六、期末现金及现金等价物余额 五.46(3) 184,610,147.93 189,727,476.04
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
合并所有者权益变动表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其 他
一、上期期末余额 102,000,000.00 194,495,038.45 - - 30,269,502.08 - 134,173,397.39 - 1,630,290.72 462,568,228.64
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 - 19,599,210.82 - - - - 18,398,974.75 - 26,710,033.53 64,708,219.10
二、本期年初余额 102,000,000.00 214,094,249.27 - - 30,269,502.08 - 152,572,372.14 - 28,340,324.25 527,276,447.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 102,000,000.00 -132,875,000.00 - - -264,304.66 -2,017,257.94 16,464,527.08 -16,692,035.52
（一）净利润 - - - - - - 25,235,695.34 - 1,049,979.30 26,285,674.64
（二）其他综合收益 - - - - - - - -2,017,257.94 -1,345,573.33 -3,362,831.27
上述（一）和（二）小计 - - - - 25,235,695.34 -2,017,257.94 -295,594.03 22,922,843.37
（三）所有者投入和减少资本 - -30,875,000.00 - - - - 18,010,121.11 -12,864,878.89
1、所有者投入资本 - - - - - - - - 18,010,121.11 18,010,121.11
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
3、其他 - -30,875,000.00 - - - - - - - -30,875,000.00
（四）利润分配 - - - - -25,500,000.00 - -1,250,000.00 -26,750,000.00
1、提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - -25,500,000.00 - -1,250,000.00 -26,750,000.00
4、其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 102,000,000.00 -102,000,000.00 - - - - - -
1、资本公积转增股本 102,000,000.00 -102,000,000.00 - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（六）专项储备
1、本期提取 - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - -
四、本期期末余额 204,000,000.00 81,219,249.27 - 30,269,502.08 152,308,067.48 -2,017,257.94 44,804,851.33 510,584,412.22
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 上期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其 他
一、上期期末余额 102,000,000.00 189,709,658.20 - - 25,431,171.72 - 114,261,506.87 - 4,823,690.65 436,226,027.44
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 - 13,599,210.82 - - 13,390,789.16 19,368,825.30 46,358,825.28
二、本期年初余额 102,000,000.00 203,308,869.02 - - 25,431,171.72 - 127,652,296.03 - 24,192,515.95 482,584,852.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - 6,000,000.00 - - -776,070.21 - 3,381,346.79 8,605,276.58
（一）净利润 24,723,929.79 -652,875.29 24,071,054.50
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 24,723,929.79 - -652,875.29 24,071,054.50
（三）所有者投入和减少资本 - 6,000,000.00 - - - - 4,034,222.08 10,034,222.08
1、所有者投入资本 6,000,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 34,222.08 34,222.08
（四）利润分配 - - - - -25,500,000.00 - - -25,500,000.00
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配 -25,500,000.00 -25,500,000.00
4、其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1、资本公积转增股本 -
2、盈余公积转增股本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额 102,000,000.00 209,308,869.02 - 25,431,171.72 126,876,225.82 - 27,573,862.74 491,190,129.30
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
资产负债表
2010年6月30日
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,274,278.61 137,974,985.45
交易性金融资产 - -
应收票据 4,302,617.58 1,179,847.73
应收账款 十一.1 123,302,069.61 93,377,276.17
预付款项 28,929,161.90 22,103,589.98
应收利息 - 812,700.00
应收股利 - -
其他应收款 十一.2 20,025,585.81 14,417,040.70
存货 26,638,506.69 65,230,643.80
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 -
其他流动资产 - 43,000,000.00
流动资产合计 380,472,220.20 378,096,083.83
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 十一.3 176,942,618.99 80,814,872.85
投资性房地产 - -
固定资产 55,864,934.51 59,489,272.43
在建工程 7,568,123.90 641,098.03
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 52,055,309.16 58,252,315.29
开发支出 16,066,738.32 10,200,584.89
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 3,970,991.59 3,038,788.87
其他非流动资产 - 20,000,000.00
非流动资产合计 312,468,716.47 232,436,932.36
资产总计 692,940,936.67 610,533,016.19
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
资产负债表（续）
2010年6月30日
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 164,697,660.21 76,950,454.65
交易性金融负债 - -
应付票据 26,387,408.00 25,599,777.00
应付账款 12,573,988.82 18,653,394.47
预收款项 44,835,293.07 45,239,442.99
应付职工薪酬 2,302,778.76 2,726,880.56
应交税费 4,716,945.95 6,566,299.21
应付利息 571,249.21 101,851.64
应付股利 - -
其他应付款 3,380,483.85 4,384,890.28
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 13,380,000.00 12,880,000.00
流动负债合计 272,845,807.87 193,102,990.80
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 5,246,970.00 5,246,970.00
专项应付款 - -
预计负债 3,143,601.19 2,936,933.61
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 14,390,571.19 14,183,903.61
负债合计 287,236,379.06 207,286,894.41
股东权益：
股本 204,000,000.00 102,000,000.00
资本公积 90,410,003.85 184,401,198.84
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 30,269,502.08 30,269,502.08
未分配利润 81,025,051.68 86,575,420.86
股东权益合计 405,704,557.61 403,246,121.78
负债和股东权益总计 692,940,936.67 610,533,016.19
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
利润表
2010年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一.4 260,113,797.06 213,108,949.77
减：营业成本 十一.4 206,981,949.37 160,632,143.00
营业税金及附加 1,092,098.64 842,192.57
销售费用 18,473,601.55 14,432,310.17
管理费用 25,033,702.65 19,317,033.42
财务费用 1,453,311.05 -3,344,049.45
资产减值损失 2,951,512.59 1,610,955.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 3,026,768.40 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,098,131.60 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,154,389.61 19,618,364.99
加：营业外收入 12,311,580.94 8,278,281.28
减：营业外支出 1,102,000.00 1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,363,970.55 26,396,646.27
减：所得税费用 -1,585,660.27 993,166.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,949,630.82 25,403,479.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0978 0.1245
（二）稀释每股收益 0.0978 0.1245
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 19,949,630.82 25,403,479.35
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
现金流量表
2010年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,091,259.31 212,332,901.92
收到的税费返还 7,094,862.94 5,985,101.28
收到其他与经营活动有关的现金 6,355,911.13 4,783,365.80
经营活动现金流入小计 261,542,033.38 223,101,369.00
购买商品、接受劳务支付的现金 187,492,080.46 146,718,320.12
支付给职工以及为职工支付的现金 31,083,888.84 24,605,050.43
支付的各项税费 10,449,382.07 8,635,538.52
支付其他与经营活动有关的现金 35,059,169.94 22,755,311.99
经营活动现金流出小计 264,084,521.31 202,714,221.06
经营活动产生的现金流量净额 -2,542,487.93 20,387,147.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,786,400.00 -
取得投资收益收到的现金 2,151,200.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 47,937,600.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,182,562.28 11,656,708.27
投资支付的现金 22,500,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 54,217,072.73 -
支付其他与投资活动有关的现金 1,050,000.00 -
投资活动现金流出小计 86,949,635.01 31,656,708.27
投资活动产生的现金流量净额 -39,012,035.01 -31,656,708.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 137,747,205.56 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 28,455,029.76
筹资活动现金流入小计 137,747,205.56 28,455,029.76
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 34,467,920.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,322,875.00 25,371,697.32
支付其他与筹资活动有关的现金 19,369,000.00 -
筹资活动现金流出小计 96,691,875.00 59,839,617.58
筹资活动产生的现金流量净额 41,055,330.56 -31,384,587.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 429,485.54 -
五、现金及现金等价物净增加额 -69,706.84 -42,654,148.15
加：期初现金及现金等价物余额 110,064,985.45 141,953,683.38
六、期末现金及现金等价物余额 109,995,278.61 99,299,535.23
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
所有者权益变动表
2010年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上期期末余额 102,000,000.00 184,401,198.84 - - 30,269,502.08 86,575,420.86 - 403,246,121.78
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - -
二、本期年初余额 102,000,000.00 184,401,198.84 - 30,269,502.08 86,575,420.86 - 403,246,121.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 102,000,000.00 -93,991,194.99 - - -5,550,369.18 - 2,458,435.83
（一）净利润 - - - - - 19,949,630.82 - 19,949,630.82
（二）其他综合收益 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 19,949,630.82 - 19,949,630.82
（三）所有者投入和减少资本 - 8,008,805.01 - - - - 8,008,805.01
1、所有者投入资本 - 8,008,805.01 - - - - - 8,008,805.01
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - -25,500,000.00 - -25,500,000.00
1、提取盈余公积 - - - - - - - -
2、对股东的分配 - - - - - -25,500,000.00 - -25,500,000.00
3、其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 102,000,000.00 -102,000,000.00 - - - - -
1、资本公积转增资本 102,000,000.00 -102,000,000.00 - - - - - -
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
（六）专项储备
1、本期提取 - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - -
四、本期期末余额 204,000,000.00 90,410,003.85 - 30,269,502.08 81,025,051.68 - 405,704,557.61
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
所有者权益变动表（续）
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 上期金额
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其 他 所有者权益合计
一、上期期末余额 102,000,000.00 179,615,818.59 25,431,171.72 68,530,447.70 375,577,438.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期年初余额 102,000,000.00 179,615,818.59 - 25,431,171.72 68,530,447.70 - 375,577,438.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - -96,520.65 - -96,520.65
（一）净利润 25,403,479.35 25,403,479.35
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 25,403,479.35 - 25,403,479.35
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
（四）利润分配 - - - - -25,500,000.00 - -25,500,000.00
1、提取盈余公积 -
2、对股东的分配 -25,500,000.00 -25,500,000.00
3、其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1、资本公积转增资本 -
2、盈余公积转增资本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额 102,000,000.00 179,615,818.59 - 25,431,171.72 68,433,927.05 - 375,480,917.36
公司法定代表人：葛 宁 主管会计工作负责人：张 浩 会计机构负责人：顾红敏
江苏金智科技股份有限公司
财务报表附注
（如无特别注明，以下金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准，由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,股本总额为人民币3,730万股，于2000年12月13日在江苏省工商行政管理局登记成立。
2005年8月，江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。
2006年6月，公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股，转增后股本总额变更为5,100万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年11月首次公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.20元，发行后股本总额变更为6,800万股。
2007年3月，公司2006年度股东大会决议以资本公积转增股本3,400万股，转增后股本总额变更为10,200万股。
2010年5月，公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本10,200万股，转增后股本总额变更为20,400万股。
公司企业法人营业执照注册号为320000000008380。
公司经营范围：电力自动化产品、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业工程咨询、设计、总承包，新能源（光伏发电、风力发电）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。国外电力工程投资、总承包。
公司主要从事电力自动化、IT服务、建筑智能化及高校信息化业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、企业级IT服务、建筑智能化工程服务、高校信息化产品及服务等。
二、主要会计政策、会计估计
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历至止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
9、金融工具
（1）金融资产
① 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
④ 金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤ 金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
① 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④ 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
10、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 金额100万元以上的应收款项
计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
（2）单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 账龄5年以上的应收款项
计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
（3）单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
账 龄 坏账准备计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同） 5
1－2年 10
2－3年 30
3－4年 50
4－5年 80
5年以上 100
计提坏账准备的说明 以账龄为信用风险特征进行组合，根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例
11、存货
（1）公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
（2）原材料发出时采用加权平均法，库存商品发出时采用个别认定法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
① 对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
② 对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③ 其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
13、投资性房地产
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、固定资产
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20 3.00 4.85
园区配套工程 10 3.00 9.70
固定资产装修 10 3.00 9.70
运输设备 10 3.00 9.70
机器设备 10 3.00 9.70
电子及办公设备 5 3.00 19.40
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
16、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、无形资产
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（3）无形资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（4）内部研究开发项目
① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
20、收入
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
21、政府补助
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
22、所得税
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
23、经营租赁
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
24、持有待售非流动资产
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
三、税项
1、主要税种及税率
税 种 计税依据 税 率
中国公司
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
营业税 应纳税营业额 技术开发、技术服务收入适用3%；智能工程收入适用5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%；7%
教育费附加 应缴流转税税额 3%；4%
保加利亚子公司
企业所得税 应纳税所得额 10%
2、税收优惠及批文
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
（2）营业税
根据财政部财税字[1999]273号《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》，自1999年10月1日起，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
（3）企业所得税
1）母公司
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]7号《关于认定江苏省2008年度第一批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率计缴企业所得税。
根据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2009年12月31日联合下发《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2009]3357号），公司被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”，经南京市江宁地方税务局批准，公司2009年度减按10%的税率计缴企业所得税。
2）子公司－南京东大金智电气自动化有限公司
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9号《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，南京东大金智电气自动化有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，南京东大金智电气自动化有限公司减按15%的税率计缴企业所得税。
3）子公司－江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协会宁科[2009]2号《关于认定江苏省2008年度第三批高新技术企业的通知》，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司减按15%的税率计缴企业所得税。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
南京东大金智电气自动化有限公司 有限责任 南京市 电力自动化 人民币2,000万元 电力自动化产品的开发、制造、销售等
南京东大金智电气销售有限公司 有限责任 南京市 电力自动化产品销售 人民币100万元 电力自动化产品的销售等
保加利亚Polar-Wiscom Ltd. 有限责任 保加利亚 太阳能电站投资 保加利亚列弗10元 太阳能电站投资
保加利亚Betapark有限公司 有限责任 保加利亚 太阳能发电 保加利亚列弗55万元 太阳能电站建设、运营
（续上表）
子公司全称 实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例（%） 表决权比例（%） 是否合并财务报表
直接 间接 直接 间接
南京东大金智电气自动化有限公司 人民币1,926万元 人民币228万元 - 90.00 10.00 100.00 是
南京东大金智电气销售有限公司 - 人民币100万元 - - 100.00 100.00 是
保加利亚Polar-Wiscom Ltd. 欧元279.20万元 - - 60.00 - 60.00 是
保加利亚Betapark有限公司 - 保加利亚列弗49.5万元 - - 90.00 90.00 是
（续上表）
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京东大金智电气自动化有限公司 - - -
南京东大金智电气销售有限公司 - - -
保加利亚Polar-Wiscom Ltd. 16,370,279.02 - -
保加利亚Betapark有限公司 240,553.10 - -
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海东大金智信息系统有限公司 有限责任 上海市 IT服务、高校信息化 人民币500万元 信息网络工程设计、咨询、系统集成、计算机软硬件专业四技服务等
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 有限责任 南京市 建筑智能化系统工程 人民币3,125万元 建筑智能化系统工程的设计、施工和技术服务
江苏华兴软件有限公司 有限责任 南京市 桥梁监测 人民币1,000万元 建筑智能化系统工程、桥梁结构安全监测系统工程的设计与施工
南京艾迪恩斯数字技术有限公司 有限责任 南京市 视频监控 人民币1,000万元 综合自动化、数字控制、数据通信设备、机电设备、电子设备和系统及相关产品的技术开发生产销售
南京艾迪恩斯工程技术有限公司 有限责任 南京市 建筑安装 人民币10万元 承接建筑室内外装饰工程、安全技术防范工程；智能建筑的楼宇自动化、办公自动化、结构化综合布线工程安装、调试、技术服务
（续上表）
子公司全称 实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例（%） 表决权比例（%） 是否合并财务报表
直接 间接 直接 间接
上海东大金智信息系统有限公司 人民币450万元 人民币50万元 - 90.00 10.00 100.00 是
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 人民币1,875万元 - - 60.00 - 60.00 是
江苏华兴软件有限公司 - 人民币890万元 - - 89.00 89.00 是
南京艾迪恩斯数字技术有限公司 - 人民币1,000万元 - - 100.00 100.00 是
南京艾迪恩斯工程技术有限公司 - 人民币9.8万元 - - 98.00 98.00 是
（续上表）
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东大金智信息系统有限公司 209,684.83 - -
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 27,002,716.69 - -
江苏华兴软件有限公司 953,611.60 - -
南京艾迪恩斯数字技术有限公司 - - -
南京艾迪恩斯工程技术有限公司 28,006.09 - -
2、本期合并范围的变动情况
（1）本期新纳入合并范围的主体
名 称 期末净资产 本期净利润
保加利亚Polar-Wiscom Ltd. 39,467,025.55 -147,337.02
保加利亚Betapark有限公司 2,405,531.01 86,985.83
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 68,488,409.40 2,846,719.70
江苏华兴软件有限公司 8,669,196.33 -417,273.72
南京艾迪恩斯数字技术有限公司 8,287,918.70 -974,657.92
南京艾迪恩斯工程技术有限公司 1,400,304.51 -621,071.37
3、本期发生的同一控制下企业合并
被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期期初至合并日的净利润 合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（注） 合并前后均受同一方控制 南京金智创业投资有限公司 69,808,745.61 1,848,123.41 -18,015,730.79
注：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于2010 年5 月27 日与南京金智创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权。股权转让的对价参照江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司的净资产确定为每1 元的股权对应的转让价格为1.8 元，计2,925 万元。收购完成后公司持有江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司60%的股权，公司将上述股权收购完成日确定为2010年5月31日。江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司已于2010年6月18日完成上述股权转让的工商变更登记手续。
4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
项 目 期末汇率 平均汇率
保加利亚列弗 4.2289 4.6190
五、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金
人民币 466,893.00 179,461.77
保加利亚列弗 1,010.93 4.2289 4,275.11 -
小 计 471,168.11 179,461.77
银行存款
人民币 146,339,784.58 149,648,478.73
保加利亚列弗 18,270.98 4.2289 77,266.07 -
小 计 146,417,050.65 149,648,478.73
其他货币资金
人民币 85,000,929.17 67,573,453.03
小 计 85,000,929.17 67,573,453.03
合 计 231,889,147.93 217,401,393.53
（2）其他货币资金明细情况
项 目 期末余额 年初余额
银行保函保证金 9,434,780.79 9,646,846.25
银行承兑汇票保证金 28,287,148.38 30,016,606.78
进口汇出款融资保证金 47,279,000.00 27,910,000.00
合 计 85,000,929.17 67,573,453.03
（3）货币资金期末余额中除保证金存款8,500.09万元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
（1）分类情况
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 5,082,575.00 549,230.15
商业承兑汇票 630,617.58 2,201,882.58
合 计 5,713,192.58 2,751,112.73
（2）期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。
（3）期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（银行承兑汇票）金额合计11,318,900.00元。
3、应收账款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的应收账款 95,823,776.82 53.04 5,183,846.61 5.41 36,389,810.81 27.40 2,234,409.40 6.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款 2,781,915.27 1.54 2,781,915.27 100.00 2,611,268.98 1.97 2,611,268.98 100.00
其他不重大的应收账款 82,042,516.21 45.42 12,623,539.98 15.39 93,827,743.03 70.64 11,328,900.61 12.07
合 计 180,648,208.30 100.00 20,589,301.86 — 132,828,822.82 100.00 16,174,578.99 —
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 137,097,840.17 75.89 6,854,892.02 90,687,458.03 68.27 4,534,372.90
1－2年 21,726,441.63 12.03 2,172,644.17 22,393,258.16 16.86 2,239,325.82
2－3年 9,158,083.97 5.07 2,747,425.19 11,324,066.35 8.53 3,397,219.91
3－4年 6,249,055.33 3.46 3,124,527.67 4,192,752.21 3.16 2,096,376.11
4－5年 3,634,871.93 2.01 2,907,897.54 1,620,019.09 1.22 1,296,015.27
5年以上 2,781,915.27 1.54 2,781,915.27 2,611,268.98 1.97 2,611,268.98
合 计 180,648,208.30 100.00 20,589,301.86 132,828,822.82 100.00 16,174,578.99
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
（3）本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期内公司无核销应收账款情况。
（6）应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）应收账款余额中无应收关联方款项情况。
（8）应收账款金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金 额 年限 占应收账款总额比例（%）
江苏苏源信息技术有限公司 非关联方 24,826,885.30 1年以内 13.74
江苏天威虎视讯网络有限公司 非关联方 7,111,532.00 1年以内 3.94
上海电机学院 非关联方 4,644,059.00 1年以内 2.57
讷河市电业局 非关联方 3,904,090.00 1年以内 2.16
陕西省地方电力物资总公司 非关联方 3,028,813.00 1年以内 1.68
合 计 — 43,515,379.30 — 24.09
4、预付款项
（1）账龄分析
账 龄 期末余额 年初余额
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 56,412,662.34 83.56 74,350,689.67 88.19
1－2年 7,808,121.11 11.57 5,372,773.78 6.37
2－3年 2,450,339.25 3.63 3,223,937.87 3.82
3年以上 841,097.27 1.25 1,359,839.16 1.61
合 计 67,512,219.97 100.00 84,307,240.48 100.00
（2）期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为1,109.96万元，占预付账款总额的16.44%，主要为部分项目实施时间跨度较长，期末尚未与供货商结算。
（3）预付款项金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金额 预付时间 未结算原因
南京东大建设新技术有限公司 非关联方 1,458,900.23 1年以内 预付工程款
3,190,706.00 1－2年
1,433,100.00 2－3年
中国教学仪器设备总公司 非关联方 5,582,550.52 1年以内 预付设备款
江苏方正信息系统有限公司 非关联方 5,409,475.00 1年以内 预付设备款
南京众之恒电子技术开发有限公司 非关联方 2,176,548.03 1年以内 预付工程款
南京维迪欧系统工程有限公司 非关联方 1,050,000.00 1年以内 预付工程款
合 计 — 20,301,279.78 — —
（4）预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
5、应收利息
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
委托贷款利息 1,019,616.16 3,125,758.20 4,145,374.36 -
合 计 1,019,616.16 3,125,758.20 4,145,374.36 -
6、其他应收款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款 3,622,124.00 12.31 1,086,637.20 30.00 3,866,663.30 18.46 1,098,864.16 28.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款 375,300.00 1.28 375,300.00 100.00 206,106.06 0.98 206,106.06 100.00
其他不重大的其他应收款 25,418,890.05 86.41 1,981,196.33 7.79 16,877,168.48 80.56 1,462,417.59 8.67
合 计 29,416,314.05 100.00 3,443,133.53 — 20,949,937.84 100.00 2,767,387.81 —
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 21,528,911.52 73.19 1,076,445.58 14,610,818.97 69.74 730,540.95
1－2年 2,294,209.11 7.80 229,420.92 916,749.10 4.38 91,674.91
2－3年 4,447,598.42 15.12 1,334,279.53 4,633,029.86 22.11 1,389,908.96
3－4年 628,495.00 2.14 314,247.50 391,433.85 1.87 195,716.93
4－5年 141,800.00 0.48 113,440.00 191,800.00 0.92 153,440.00
5年以上 375,300.00 1.28 375,300.00 206,106.06 0.98 206,106.06
合 计 29,416,314.05 100.00 3,443,133.53 20,949,937.84 100.00 2,767,387.81
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
（3）本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期内公司无核销其他应收款情况。
（6）其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）其他应收款余额中无应收关联方款项情况。
（8）金额较大的其他应收款情况
往来单位（项目） 期末余额 内 容
保证金、押金 17,481,579.42
备用金 7,799,690.01
合 计 25,281,269.43
（9）其他应收款金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金 额 年限 占其他应收款总额比例（%）
天津市电力公司物流管理中心 非关联方 3,622,124.00 2－3年 12.31
贵州电网公司物资供应分公司 非关联方 890,000.00 1年以内 3.03
靖江市招标采购交易中心 非关联方 721,516.30 1年以内 2.45
镇江市建设工程交易中心 非关联方 600,000.00 1年以内 2.04
广东省电力物资总公司 非关联方 500,000.00 1年以内 1.70
合 计 6,333,640.30 21.53
7、存货
项 目 期末余额 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 28,961,495.90 - 28,961,495.90 26,061,512.77 - 26,061,512.77
在产品及半成品 27,602,338.18 - 27,602,338.18 21,199,742.76 - 21,199,742.76
产成品及外购商品 68,922,700.18 - 68,922,700.18 107,554,604.05 - 107,554,604.05
工程施工 2,083,033.31 - 2,083,033.31 2,278,352.52 - 2,278,352.52
合 计 127,569,567.57 - 127,569,567.57 157,094,212.10 - 157,094,212.10
8、一年内到期的非流动资产
项 目 期末余额 年初余额
信托投资 20,000,000.00 -
合 计 20,000,000.00 -
9、其他流动资产
项 目 期末余额 年初余额
委托贷款 - 69,500,000.00
合 计 - 69,500,000.00
10、长期股权投资
（1）分类情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算的长期股权投资 76,070,026.38 - 76,070,026.38 41,070,026.38 - 41,070,026.38
按权益法核算的长期股权投资 14,923,248.46 - 14,923,248.46 16,021,380.06 - 16,021,380.06
合 计 90,993,274.84 - 90,993,274.84 57,091,406.44 - 57,091,406.44
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
北京金智华教科技有限公司 11.11% 11.11% 1,167,379.84 1,167,379.84 - - 1,167,379.84
江苏银行股份有限公司 0.27% 0.27% 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 30,000,000.00
杭州哲达科技股份有限公司 3.40% 3.40% 8,000,000.00 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
南京金智远维配用电自动化有限公司 19.00% 19.00% 1,801,646.54 1,801,646.54 - - 1,801,646.54
江苏拓元科技发展有限公司 5.00% 5.00% 101,000.00 101,000.00 - - 101,000.00
南京市信托投资公司（注） 5.00% 5.00% 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00
合 计 — — 76,070,026.38 41,070,026.38 35,000,000.00 - 76,070,026.38
注：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司与南京紫金投资控股有限责任公司（以下简称“紫金控股”）及相关各方签署关于南京信托的股权转让协议、增资协议及章程等文件，公司参与南京信托的重组及增资扩股。方案为：一、受让紫金控股所持的南京信托250万股股份（占南京信托5%的股权），受让价格为5元/股，合计1,250万元；二、参与南京信托增资扩股，南京信托注册资本将由5,000万元增加至5亿元，全体股东按出资比例同比增资，本公司将增资2,250万股，每股增资价格1元，合计2,250万元。上述合计出资3,500万元，出资完成后，公司持有南京信托5%的股权。上述方案已经中国银监会正式批复了南京市信托投资公司重组及股权变更的申请，同时批准了公司入股重组后的南京信托的资格。
（3）按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期现金红利
江苏金智教育信息技术有限公司 43.48% 43.48% 10,000,000.00 11,497,524.78 -1,099,578.13 - 10,397,946.65 -
西安高研电器有限责任公司 44.00% 44.00% 4,500,000.00 4,523,855.28 1,446.53 - 4,525,301.81 -
合 计 — — 14,500,000.00 16,021,380.06 -1,098,131.60 - 14,923,248.46 -
（4）联营企业
单位：人民币万元
被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例
江苏金智教育信息技术有限公司 有限责任 南京市 徐 兵 高校信息化 2,300.00 43.48% 43.48%
西安高研电器有限责任公司 有限责任 西安市 刘安琪 电子互感器 600.00 44.00% 44.00%
（续上表）
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
江苏金智教育信息技术有限公司 3,333.72 942.19 2,391.53 1,243.53 -252.90
西安高研电器有限责任公司 709.47 129.53 579.94 75.40 0.33
11、固定资产
（1）分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
房屋建筑物 54,602,089.03 -552.00 - 54,601,537.03
园区配套工程 20,710,343.51 - - 20,710,343.51
固定资产装修 15,239,062.71 - - 15,239,062.71
运输设备 8,942,367.83 - - 8,942,367.83
机器设备 7,460,430.28 12,726.50 - 7,473,156.78
办公及电子设备 23,880,527.54 667,376.68 - 24,547,904.22
合 计 130,834,820.90 679,551.18 - 131,514,372.08
累计折旧
房屋建筑物 8,382,706.49 1,320,028.27 - 9,702,734.76
园区配套工程 6,860,893.14 1,005,209.76 - 7,866,102.90
固定资产装修 4,158,909.03 739,254.96 - 4,898,163.99
运输设备 3,642,718.54 417,456.61 - 4,060,175.15
机器设备 2,282,310.44 445,300.05 - 2,727,610.49
办公及电子设备 14,916,961.07 1,824,187.38 - 16,741,148.45
合 计 40,244,498.71 5,751,437.03 - 45,995,935.74
账面净值
房屋建筑物 46,219,382.54 44,898,802.27
园区配套工程 13,849,450.37 12,844,240.61
固定资产装修 11,080,153.68 10,340,898.72
运输设备 5,299,649.29 4,882,192.68
机器设备 5,178,119.84 4,745,546.29
办公及电子设备 8,963,566.47 7,806,755.77
合 计 90,590,322.19 85,518,436.34
减值准备
房屋建筑物 - - - -
园区配套工程 - - - -
固定资产装修 - - - -
运输设备 - - - -
机器设备 - - - -
办公及电子设备 - - - -
合 计 - - - -
账面价值
房屋建筑物 46,219,382.54 44,898,802.27
园区配套工程 13,849,450.37 12,844,240.61
固定资产装修 11,080,153.68 10,340,898.72
运输设备 5,299,649.29 4,882,192.68
机器设备 5,178,119.84 4,745,546.29
办公及电子设备 8,963,566.47 7,806,755.77
合 计 90,590,322.19 85,518,436.34
本期折旧额为5,751,437.03元；
本期由在建工程转入固定资产的原值为零。
（2）公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产以及持有待售的固定资产。
（3）通过经营租赁租出的固定资产情况
项 目 账面原值 账面价值
江宁开发区将军大道100号房产（金智科技办公楼2072㎡） 3,353,930.07 2,627,245.22
合 计 3,353,930.07 2,627,245.22
（4）期末尚未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 未办妥产权证书的原因 预计办结时间
南京东大金智电气自动化有限公司成品库 正在办理备案手续 2010年度
（5）期末固定资产抵押情况
单位：人民币万元
固定资产类别 抵押物名称 账面原值 账面价值 担保总额 担保范围内已使用金额
房屋建筑物 江宁开发区将军大道100号房产（金智科技办公楼及职工宿舍、食堂15163.75㎡） 2,241.61 1,770.14 （注） （注）
合 计 2,241.61 1,770.14
注：公司以江宁开发区将军大道100号房产和土地使用权进行抵押，最高保证限额计人民币2,520万元，截止2010年6月30日，在此担保项下实际保用授信金额为42.495万欧元。
12、在建工程
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
软件生产楼 7,568,123.90 - 7,568,123.90 641,098.03 - 641,098.03
保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目 32,891,196.63 - 32,891,196.63 - - -
合 计 40,459,320.53 - 40,459,320.53 641,098.03 - 641,098.03
（2）在建工程变动情况
项目 预算数（万元） 年初余额 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少 期末余额
软件生产楼 4,200.00 641,098.03 6,927,025.87 - - 7,568,123.90
保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目 10,000.00 - 32,891,196.63 - - 32,891,196.63
合 计 — 641,098.03 39,818,222.50 - - 40,459,320.53
（续上表）
项目 工程投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率（%） 资金来源
软件生产楼 18% 18% - - - 自筹
保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目 33% 33% - - - 自筹
合 计 — — - - - —
13、无形资产
（1）分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
账面原值
土地使用权 21,002,272.40 - - 21,002,272.40
研发及管理软件 2,701,263.76 6,800.00 - 2,708,063.76
研发项目 57,982,704.34 - - 57,982,704.34
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 19,020,118.01 - - 19,020,118.01
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 8,649,410.76 - - 8,649,410.76
数字化变电站自动化系统项目 30,313,175.57 - - 30,313,175.57
合 计 81,686,240.50 6,800.00 - 81,693,040.50
累计摊销
土地使用权 1,712,944.55 312,018.90 - 2,024,963.45
研发及管理软件 1,053,175.48 182,107.22 - 1,235,282.70
研发项目 13,019,500.96 5,798,270.43 - 18,817,771.39
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 6,023,107.14 1,902,011.82 - 7,925,118.96
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 3,459,796.03 864,941.10 - 4,324,737.13
数字化变电站自动化系统项目 3,536,597.79 3,031,317.56 - 6,567,915.35
合 计 15,785,620.99 6,292,396.55 - 22,078,017.54
账面净值
土地使用权 19,289,327.85 18,977,308.95
研发及管理软件 1,648,088.28 1,472,781.06
研发项目 44,963,203.38 39,164,932.95
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 12,997,010.87 11,094,999.05
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 5,189,614.73 4,324,673.63
数字化变电站自动化系统项目 26,776,577.78 23,745,260.22
合 计 65,900,619.51 59,615,022.96
减值准备
土地使用权 - - - -
研发及管理软件 - - - -
研发项目 - - - -
合 计 - - - -
账面价值
土地使用权 19,289,327.85 18,977,308.95
研发及管理软件 1,648,088.28 1,472,781.06
研发项目 44,963,203.38 39,164,932.95
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 12,997,010.87 11,094,999.05
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 5,189,614.73 4,324,673.63
数字化变电站自动化系统项目 26,776,577.78 23,745,260.22
合 计 65,900,619.51 59,615,022.96
本期摊销额为6,292,396.55元；
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为65.70%。
（2）期末无形资产抵押情况
单位：人民币万元
无形资产类别 抵押物名称 账面原值 账面价值 担保总额 担保范围内已使用金额
土地使用权 江宁开发区将军大道100号土地使用权（金智科技80590.84㎡） 1,267.48 1,150.62 参见附注之五.11（5） 参见附注之五.11（5）
合 计 1,267.48 1,150.62
14、开发支出
（1）分类情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计入当期损益 确认为无形资产
电网高压/超高压保护装置项目 10,200,584.89 6,121,690.89 255,537.46 - 16,066,738.32
合计 10,200,584.89 6,121,690.89 255,537.46 - 16,066,738.32
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为27.51%。
15、商誉
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
南京艾迪恩斯数字技术有限公司 805,188.50 - 805,188.50 805,188.50 - 805,188.50
合 计 805,188.50 - 805,188.50 805,188.50 - 805,188.50
（2）本期变动情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
南京艾迪恩斯数字技术有限公司 805,188.50 - - 805,188.50
合 计 805,188.50 - - 805,188.50
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末余额 年初余额
暂时性差异 递延所得税资产或负债 暂时性差异 递延所得税资产或负债
递延所得税资产
资产减值准备 24,029,356.48 4,045,840.19 18,941,966.80 3,077,155.82
无形资产计税基础差异 9,679,984.59 1,451,997.69 6,623,480.01 993,522.00
预计负债 3,425,107.68 513,766.15 3,326,840.97 499,026.14
合并抵销存货中未实现内部销售利润 - - 5,830,589.57 874,588.44
小 计 37,134,448.75 6,011,604.03 34,722,877.35 5,444,292.40
递延所得税负债
小 计 - - - -
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额 37,134,448.75 6,011,604.03 34,722,877.35 5,444,292.40
互抵后报表列报
递延所得税资产 6,011,604.03 5,444,292.40
递延所得税负债 - -
（2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损
项 目 期末余额 年初余额
资产减值准备 3,078.91 -
可弥补亏损 3,585,499.01 1,772,074.62
合 计 3,588,577.92 1,772,074.62
（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度
年 度 期末余额 年初余额
2010年度 309,637.96 309,637.96
2011年度 320,948.38 320,948.38
2012年度 67,747.85 67,747.85
2013年度 374,478.56 374,478.56
2014年度 646,867.53 699,261.87
2015年度 1,865,818.73 -
合 计 3,585,499.01 1,772,074.62
17、其他非流动资产
项 目 期末余额 年初余额
信托投资 - 20,000,000.00
合 计 - 20,000,000.00
18、资产减值准备
项 目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转 回 转 销
一、坏账准备 18,941,966.80 5,090,468.59 - - 24,032,435.39
二、存货跌价准备 - - - - -
三、可供出售金融资产减值准备 - - - - -
四、持有至到期投资减值准备 - - - - -
五、长期股权投资减值准备 - - - - -
六、投资性房地产减值准备 - - - - -
七、固定资产减值准备 - - - - -
八、工程物资减值准备 - - - - -
九、在建工程减值准备 - - - - -
十、生产性生物资产减值准备 - - - - -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 - - - - -
十一、油气资产减值准备 - - - - -
十二、无形资产减值准备 - - - - -
十三、商誉减值准备 - - - - -
十四、其他 - - - - -
合计 18,941,966.80 5,090,468.59 - - 24,032,435.39
19、短期借款
（1）分类情况
借款类别 期末余额 年初余额
信用借款 - 8,000,000.00
保证借款（注1） 116,497,601.39 44,000,000.00
抵押借款（注2） 3,514,761.45 -
质押借款（注3） 44,685,297.37 26,950,454.65
合 计 164,697,660.21 78,950,454.65
注1：其中借入的进口汇出款业务融资款原币金额为662,298.28美元。
注2：期末抵押借款系借入的欧元借款，借款原币金额为424,950.00欧元，公司以房屋建筑物和土地使用权作为抵押（抵押资产情况详见本财务报表附注之五.11、五.13）。
注3：期末质押借款系公司借入的进口汇出款业务融资款，借款原币金额为6,580,173.08美元。公司存入保证金人民币47,279,000.00元为该借款提供质押。
（2）公司无已到期未偿还的短期借款情况。
20、应付票据
（1）分类情况
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 89,805,797.21 93,902,186.59
商业承兑汇票 453,824.06 1,857,709.85
合 计 90,259,621.27 95,759,896.44
（2）期末应付票据余额均于2010年内到期。
21、应付账款
（1）应付账款余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项。
（2）应付款项中的外币余额
外币名称 期末余额 年初余额
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
保加利亚列弗 2,755.30 4.2289 11,651.87 -
合 计 11,651.87 -
（3）期末应付账款余额中一年以上应付账款金额为710.09万元，占应付账款总额的10.74%，主要为供应商尚未与公司结算的货款。
22、预收款项
（1）期末预收款项余额中预收持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项
单位名称 期末余额 年初余额
江苏金智教育信息技术有限公司 444,329.17 224,329.17
合 计 444,329.17 224,329.17
（2）预收账款期末余额中一年以上预收账款金额为1,948.89万元，占预收账款总额的30.31%，主要原因为：部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未完工确认收入。
23、应付职工薪酬
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 - 36,417,450.59 36,417,450.59 -
二、职工福利费 - 1,037,727.29 1,037,727.29 -
三、社会保险费 - 2,858,561.37 2,858,561.31 0.06
四、住房公积金 - 1,058,907.00 1,058,907.00 -
五、辞退福利 - 87,318.00 87,318.00 -
六、工会经费 1,918,621.21 92,720.87 - 2,011,342.08
七、职工教育经费 1,566,611.18 90,973.18 487,627.80 1,169,956.56
八、非货币性福利 - - - -
九、其他 - - - -
合 计 3,485,232.39 41,643,658.30 41,947,591.99 3,181,298.70
应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。
24、应交税费
项 目 期末余额 年初余额
增值税 -7,982,771.70 -2,540,672.10
营业税 202,499.83 197,395.13
企业所得税 2,842,903.21 6,500,788.58
城市维护建设税 144,166.35 79,918.53
教育费附加 78,906.05 62,240.69
个人所得税 1,151,427.02 498,790.18
房产税 -15,532.38 -
土地使用税 -1,188.42 -
合 计 -3,579,590.04 4,798,461.01
25、应付利息
项 目 期末余额 年初余额
短期借款利息 569,523.18 100,125.61
分期付息到期还本的长期借款利息 1,726.03 1,726.03
合 计 571,249.21 101,851.64
26、其他应付款
（1）期末其他应付款余额中应付持公司5%(含5%)以上股份的股东或关联方款项
单位名称 期末余额 年初余额
江苏金智教育信息技术有限公司 1,257,780.00 1,186,580.00
合 计 1,257,780.00 1,186,580.00
（2）金额较大的其他应付款情况
往来单位（项目） 期末余额 内 容
保证金、押金 2,387,780.00
合 计 2,387,780.00
（3）其他应付款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。
27、其他流动负债
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
政府补助 18,155,000.00 18,205,000.00
合 计 18,155,000.00 18,205,000.00
（2）政府补助
项 目 备注 期末余额 年初余额
电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用 （注1） 2,500,000.00 7,000,000.00
FGTS-1000光纤光栅温度在线监控系统 （注2） 300,000.00 300,000.00
基于现场总线技术的百万千瓦发电机组辅机一体化控制系统及其应用 （注3） 5,000,000.00 5,000,000.00
大电网灾后恢复系统 （注4） 400,000.00 400,000.00
发电厂电气监控管理系统（ECS）软件开发 （注5） 180,000.00 180,000.00
适用于世博园区的参观者导游导览服务系统 （注6） 1,000,000.00 1,000,000.00
广域智能环境监测系统产品及其产业化 （注7） 375,000.00 1,325,000.00
大规模全数字IP网络视频监控系统产品及产业化 （注8） 3,000,000.00 3,000,000.00
全数字化变电站系统的研制及产业化应用 （注9） 5,000,000.00 -
用于城市安全监控的基于内容的智能反馈式视频检索技术研究与开发 （注10） 400,000.00 -
合 计 18,155,000.00 18,205,000.00
注1：根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅联合下发的苏科计[2006]448号、苏财教[2006]200号《关于下达2006年度省科技成果转化专项资金项目和经费的通知》，收到的电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目的专项拨款1,150万元。该项目已累计结转营业外收入900万元，其中：本期结转营业外收入450万元，期末余额250万元。
注2：根据南京市经济委员会和南京市财政局联合下发的宁经科技字[2008]409号、宁财企[2008]811号《关于下达2008年南京市工业科技三项费用技术创新项目财政补助计划的通知》，收到的FGTS-1000光纤光栅温度在线监控系统财政补助30万元。
注3：根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅联合下发的苏财建[2008]270号《关于下达2008年度省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》，收到的基于现场总线技术的百万千瓦发电机组辅机一体化控制系统及其应用项目专项经费补助700万元。该项目累计结转营业外收入200万元，期末余额 500万元。
注4：根据南京市经济委员会和南京市财政局联合下发的宁经信息字[2009]216号、宁财企[2009]370号《关于下达2008年南京市“两化融合”重点项目财政补助计划的通知》，收到的大电网灾后恢复系统财政补助40万元。
注5：根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2009]296号、宁财教[2009]1122号《关于下达南京市2009年第六批软件产业发展专项资金计划项目及经费的通知》，收到的发电厂电气监控管理系统（ECS）软件开发项目软件发展专项扶持资金18万元。
注6：根据上海市经济和信息化委员会下发的沪经信信(2009)551号《上海市经济信息化委关于下达2009年第一批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》，收到的适用于世博园区的参观者导游导览服务系统项目扶持资金100万元。
注7：根据江苏省信息产业厅苏信软[2007]161号《关于2007年度江苏省软件和集成电路业专项经费资助项目立项的通知》，收到的广域智能环境监测系统产品及其产业化项目拨款250万元，该项目累计结转营业外收入212.50万元，其中：本期结转营业外收入95万元，期末余额 37.50万元。
注8：根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅联合下发的苏财建[2008]270号《关于下达2008年度省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》，，收到的大规模全数字IP网络视频监控系统产品及产业化项目专项引导资金300万元。
注9：根据江苏省财政厅和江苏省经济和信息化委员会下发的苏财建[2009]332号《关于下达2009年度省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》，收到的全数字化变电站系统的研制及产业化应用专项引导资金500万元。
注10：根据南京市科学技术局和南京市财政局下发的宁科[2009]225号、宁财教[2009]774号《关于转下省2009年科技发展计划（重大科技支撑与自主创新）和科技经费指标的通知（第三批）》，收到的用于城市安全监控的基于内容的智能反馈式视频检索技术研究与开发项目拨款40万元。
根据项目资金使用情况，本期结转营业外收入545万元，其中：电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目450万元，广域智能环境监测系统产品及其产业化项目95万元。
28、长期借款
借款条件 期末余额 年初余额
信用借款（注） 6,000,000.00 6,000,000.00
合 计 6,000,000.00 6,000,000.00
注：期末借款系江苏省科学技术厅就公司“高压、超高压全数字化变电站系统及产业化”项目给予的配套贴息贷款，委托江苏省国际信托投资有限公司负责发放和管理，借款期限为2年，即从至。
29、长期应付款
项 目 期末余额 年初余额
企业发展专项资金 （注） 8,891,524.00 8,891,524.00
合 计 8,891,524.00 8,891,524.00
注：企业发展专项资金是根据南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委企（2002）05号《关于给予金智电气等14家企业扶持鼓励政策的函》，由公司向南京江宁经济技术开发区管理委员会提出申请，经南京江宁经济技术开发区管理委员会审核后拨入公司的企业发展专项资金。当公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限超过十五年时，企业发展专项资金将转为给予公司的无偿扶持资金。
30、预计负债
项 目 期末余额 年初余额
电气设备售后服务费（注） 3,425,107.68 3,326,840.97
合 计 3,425,107.68 3,326,840.97
注：电气设备售后服务费计提方法：期末公司对已确认收入但售后服务义务尚未履行完毕的电力自动化产品销售，根据不同类别电力自动化产品的特性、维护的复杂程度、客户所在的路程远近等因素对售后服务所需的人工、差旅及备件费用进行合理预计，并预提计入当期销售费用。
31、股本
（1）分类情况
数量单位：股
项 目 年初数 本期变动增减（+、-） 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 14,260,873 12,653,399 -1,607,474 11,045,925 25,306,798
有限售条件股份合计 14,260,873 12,653,399 -1,607,474 11,045,925 25,306,798
二、无限售条件股份
1.人民币普通股 87,739,127 89,346,601 1,607,474 90,954,075 178,693,202
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计 87,739,127 89,346,601 1,607,474 90,954,075 178,693,202
三、股份总数 102,000,000 102,000,000 102,000,000 204,000,000
（2）股本变动情况说明
2010年5月，经公司2009年度股东大会审议通过，公司以现有总股本102,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,200万元，上述增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）042号验资报告验证。
32、资本公积
（1） 明细情况
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本（资本）溢价 202,712,079.69 - 132,875,000.00 69,837,079.69
其他资本公积 11,382,169.58 - - 11,382,169.58
合 计 214,094,249.27 - 132,875,000.00 81,219,249.27
（2） 资本公积变动情况说明
1）2010年5月，经公司2009年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,200万元。
2）2010年5月，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于7 日与南京金智创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司以2,925 万元收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司1,625 万元股权（占其注册资本的52%）；江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司于2010年分配2009年度现金红利每股0.1元，南京金智创业投资有限公司持有的1,625 万元股权计分配162.50 万元，共计减少资本公积3,087.50万元。
33、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 30,269,502.08 - - 30,269,502.08
合 计 30,269,502.08 - - 30,269,502.08
34、未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润 134,173,397.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 18,398,974.75
调整后年初未分配利润 152,572,372.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润 25,235,695.34
减：提取法定盈余公积 -
应付普通股股利 25,500,000.00 （注）
本期期末余额 152,308,067.48
调整年初未分配利润明细：
（1）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响年初未分配利润18,398,974.75元。
注：经公司2009年度股东大会审议通过，公司以现有总股本102,000,000股为基数，，向全体股东每10股派发现金红利2.50元人民币现金（含税），合计派发现金股利25,500,000.00元。
35、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 320,102,209.70 236,320,219.78 271,871,933.05 196,706,010.12
其他业务 35,897.44 35,897.44 - -
合 计 320,138,107.14 236,356,117.22 271,871,933.05 196,706,010.12
（2）主营业务（分行业）
行业/产品 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
电力自动化 129,202,237.96 83,301,255.78 125,181,247.85 79,032,674.38
高校信息化 18,009,016.22 13,359,581.84 29,908,942.45 21,891,082.17
建筑智能化 93,204,033.96 72,080,760.72 68,765,868.07 55,263,099.19
IT服务及其他 79,686,921.56 67,578,621.44 48,015,874.68 40,519,154.38
合 计 320,102,209.70 236,320,219.78 271,871,933.05 196,706,010.12
（3）前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例（%）
江苏苏源信息技术有限公司 25,565,323.93 7.99
同方股份有限公司 18,526,194.08 5.79
上海建工（集团）总公司 10,348,924.95 3.23
江苏天威虎视讯网络有限公司 9,108,691.97 2.85
湖北鄂能物资有限责任公司 6,937,606.84 2.17
合 计 70,486,741.77 22.02
36、营业税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
营业税 2,325,549.00 1,887,894.55
城市维护建设税 534,533.21 501,016.52
教育费附加 370,522.51 381,891.60
合 计 3,230,604.72 2,770,802.67
报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。
37、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 3,590,287.07 922,228.30
减：利息收入 1,060,838.48 4,020,062.74
汇兑损益 -421,488.70 -
金融机构手续费 666,194.18 111,865.97
合 计 2,774,154.07 -2,985,968.47
38、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 5,090,468.59 3,152,408.94
合 计 5,090,468.59 3,152,408.94
39、投资收益
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,098,131.60 -
委托贷款收益 3,125,758.20 -
信托投资收益 1,901,200.00
合 计 3,928,826.60 -
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额
江苏金智教育信息技术有限公司 -1,099,578.13 -
西安高研电器有限责任公司 1,446.53 -
合 计 -1,098,131.60 -
（3）本公司投资收益汇回不存在重大限制。
40、营业外收入
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
软件产品增值税退税（注） 7,094,862.94 6,523,772.85
政府补助 5,670,000.00 5,964,720.00
房租收入 261,072.00 52,920.00
其他 179,740.00 -
合 计 13,205,674.94 12,541,412.85
注：软件产品增值税退税系根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）计入当期损益的政府补助
项 目 金 额 说 明
结转科研经费拨款 5,450,000.00 参见本财务报表附注之五.27
高新技术企业奖励 200,000.00 南京市江宁区人民政府办公室江宁政发（2005）85号《关于印发扶持民营经济加快发展实施办法补充规定的通知》
江宁经济技术开发区纳税大户奖励 20,000.00
合 计 5,670,000.00
41、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失 - 67,405.00
捐赠支出 1,102,000.00 1,900,000.00
其他 158,875.78 108,810.47
合 计 1,260,875.78 2,076,215.47
42、所得税费用
项 目 本期金额 上期金额
本期所得税费用 -409,971.96 1,759,491.93
递延所得税费用 -567,311.63 -545,099.85
合 计 -977,283.59 1,214,392.08
43、每股收益计算过程
项 目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P 25,235,695.34 24,723,929.79
发行在外的普通股加权平均数 S 204,000,000 204,000,000
基本每股收益 0.1237 0.1212
注：基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
公司于2010年5月，以总股本10,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，根据《企业会计准则－每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。
2009年1-6月发行在外普通股加权平均数＝10200*2*6/6＝20400(万股)
2010年1-6月发行在外普通股加权平均数＝10200*2*6/6＝20400(万股)
稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。
44、其他综合收益
项 目 本期金额 上期金额
外币报表折算差额 -3,362,831.27 -
合 计 -3,362,831.27 -
45、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
政府补助 5,620,000.00 4,864,720.00
银行存款利息 1,060,838.48 4,020,062.74
保证金、押金等往来款项 644,158.00 623,908.00
其他 440,812.00 52,920.00
合 计 7,765,808.48 9,561,610.74
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
各项费用 34,728,445.10 28,421,202.26
保证金、押金等往来款项 9,335,001.15 17,827,309.32
其他 1,260,875.78 5,006,389.55
合 计 45,324,322.03 51,254,901.13
（3）支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付软件生产楼工程投标保证金 1,050,000.00 -
合 计 1,050,000.00 -
（4）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收回进口汇出款融资保证金净额 - 28,455,029.76
银行承兑汇票贴现融资净额 - 20,000,000.00
合 计 - 48,455,029.76
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付进口汇出款融资保证金净额 19,369,000.00 -
银行承兑汇票贴现融资净额 9,772,355.00 -
合 计 29,141,355.00 -
46、现金流量表补充资料
（1）补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,285,674.64 24,071,054.50
加：资产减值准备 5,090,468.59 3,152,408.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,506,688.92 3,783,714.46
无形资产摊销 6,141,151.08 3,522,640.05
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） - 67,345.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 60.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 3,168,688.37 685,882.00
投资损失（收益以“－”号填列） -3,928,826.60 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -567,311.63 -545,099.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） 29,524,644.53 -3,430,362.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -55,021,791.03 -36,414,323.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -32,810,327.82 14,329,945.08
其他 -2,940,798.60 -9,843,807.66
经营活动产生的现金流量净额 -20,551,739.55 -620,543.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 184,610,147.93 189,727,476.04
减：现金的期初余额 189,491,393.53 195,689,567.19
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -4,881,245.60 -5,962,091.15
（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目 金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1、取得子公司及其他营业单位的价格 29,250,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 29,250,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 -
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,250,000.00
4、取得子公司的净资产 67,489,813.11
流动资产 232,869,465.59
非流动资产 9,328,307.18
流动负债 173,744,852.66
非流动负债 963,107.00
（3）现金及现金等价物
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 184,610,147.93 189,491,393.53
其中：库存现金 471,168.11 179,461.77
可随时用于支付的银行存款 146,417,050.65 149,648,478.73
可随时用于支付的其他货币资金 37,721,929.17 39,663,453.03
二、现金等价物 - -
三、现金及现金等价物余额 184,610,147.93 189,491,393.53
46、所有者权益变动表中对上年年末余额调整情况
项 目 本期金额 上期金额
上年期末余额 462,568,228.64 436,226,027.44
加：其他调整 64,708,219.10 46,358,825.28
其中：同一控制下企业合并产生的追溯调整（注） 64,708,219.10 46,358,825.28
本期年初余额 527,276,447.74 482,584,852.72
注：如本财务报表附注之四.3所述，公司本期收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权，股权收购完成日为2010年5月31日，收购完成后公司持有江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司60%的股权，构成同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则－企业合并》的要求进行追溯调整。
六、关联方关系及其交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本（万元） 母公司对本公司的持股比例(%) 母公司对本公司的表决权比例(%) 组织机构代码
南京金智创业投资有限公司 有限责任公司 南京市 徐 兵 投资管理 6,000 49.46 49.46 77129877-3
2、本公司的子公司情况
参见本财务报表附注之四.1“子公司情况”。
3、本公司的联营企业情况
公司名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本（万元） 本公司合计持股比例(%) 本公司合计表决权比例(%) 组织机构代码
江苏金智教育信息技术有限公司 有限责任 南京市 徐 兵 高校信息化 2,300.00 43.48 43.48 67201452-8
西安高研电器有限责任公司 有限责任 西安市 刘安琪 电子互感器 600.00 44.00 44.00 63400726-3
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额
金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%）
江苏金智教育信息技术有限公司 工程分包 高校信息化 协议价 310.08 100.00 - -
江苏金智教育信息技术有限公司 受托采购 受托采购设备 协议价 25.25 100.00 - -
（2）关联租赁情况
单位：人民币万元
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额（原值） 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响
江苏金智科技股份有限公司 江苏金智教育信息技术有限公司 办公用房1,468㎡ 217.01 2009.10.01 2010.12.31 18.50 市场价 计入营业外收入
（3）向关联方收购股权
注：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于2010 年5 月27 日与南京金智创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权。股权转让的对价参照江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司的净资产确定为每1 元的股权对应的转让价格为1.8 元，计2,925 万元。收购完成后公司持有江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司60%的股权。
（4）关联担保情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保金额 担保到期日 担保是否已经履行完毕 期末担保范围内已使用金额
南京金智创业投资有限公司 江苏金智科技股份有限公司 5,000.00 2011.08.05 否 2,710.20
南京金智创业投资有限公司 江苏金智科技股份有限公司 5,000.00 2010.08.10 否 2,664.03
南京金智创业投资有限公司 江苏金智科技股份有限公司 5,000.00 2010.09.01 否 3,764.75
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 2,500.00 2010.12.10 否 1,826.67
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 2,000.00 2010.07.24 否 1,075.15
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 2,500.00 2010.08.19 否 -
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 2,500.00 2011.03.18 否 1,330.00
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 1,500.00 2011.03.31 否 1,500.00
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 1,000.00 2011.04.01 否 -
南京金智创业投资有限公司 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 2,500.00 2011.04.28 否 840.00
5、关联方应收应付款项
单位：人民币万元
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
预收账款 江苏金智教育信息技术有限公司 44.43 22.43
其他应付款 江苏金智教育信息技术有限公司 125.78 118.66
七、或有事项
截止2010年6月30日，公司无需披露的重大或有事项。
八、承诺事项
截止2010年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
十、其他重要事项
1、企业合并
（1）经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司于2010 年5 月27 日与南京金智创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司收购南京金智创业投资有限公司持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司52%的股权。股权转让的对价参照江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司的净资产确定为每1 元的股权对应的转让价格为1.8 元，计2,925 万元。收购完成后公司持有江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司60%的股权。公司将上述股权收购完成日确定为2010年5月31日。江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司已于2010年6月18日完成上述股权转让的工商变更登记手续。
① 与收购相关的现金流量情况
项 目 金 额
合并成本 29,250,000.00
其中：以现金支付的对价 29,250,000.00
减：取得的被合并子公司的现金及现金等价物 -
取得子公司支付的现金净额 29,250,000.00
② 于合并日及之前资产负债表日的财务状况
项 目 2010年5月31日 2009年12月31日
流动资产 232,869,465.59 187,556,256.65
非流动资产 9,328,307.18 9,296,215.60
流动负债 173,744,852.66 127,122,675.55
非流动负债 963,107.00 963,107.00
净资产 67,489,813.11 68,766,689.70
其中：归属于母公司所有者的净资产 66,498,699.54 67,726,750.47
③ 报告期初至合并日止会计期间的经营成果及现金流量
项 目 2010年1-5月 2009年1-6月
营业收入 69,808,745.61 68,765,868.07
营业利润 486,810.22 -693,739.58
净利润 1,848,123.41 -192,892.65
其中：归属于母公司所有者的净利润 1,896,949.07 -161,501.19
经营活动净现金流 -18,015,730.79 -8,826,228.16
净现金流 53,559,239.07 30,554,975.78
2、拟投资设立金智国际有限公司
经第四届董事会第三次会议审议批准，公司拟以不超过900 万美元在美国投资设立金智国际有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“金智国际”），专业从事美国太阳能相关产业投资。拟设立全资子公司的基本情况：
公司名称：金智国际有限公司（名称以最终注册为准）
注册资本：100 万美元，公司占100％股权
投资总额：不超过900 万美元
注册地点：美国加利福尼亚州帕萨迪纳市
资金来源及出资方式：公司以自有资金购汇或符合规定的国内外汇贷款出资。
经营范围（以最终注册为准）：美国太阳能电站的投资、建设、经营、管理及太阳能产业的相关投资。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的应收账款 82,205,581.35 61.29 4,502,936.84 5.48 40,113,903.58 39.47 2,420,614.03 6.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款 659,042.84 0.49 659,042.84 100.00 843,926.00 0.83 843,926.00 100.00
其他不重大的应收账款 51,253,030.66 38.21 5,653,605.56 11.03 60,679,455.58 59.70 4,995,468.96 8.23
合 计 134,117,654.85 100.00 10,815,585.24 — 101,637,285.16 100.00 8,260,008.99 —
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 108,544,810.91 80.93 5,427,240.55 80,253,551.09 78.96 4,012,677.55
1－2年 16,969,442.81 12.65 1,696,944.28 15,847,964.60 15.59 1,584,796.46
2－3年 5,917,793.91 4.41 1,775,338.17 3,247,123.25 3.19 974,136.98
3－4年 1,214,107.00 0.91 607,053.50 1,037,680.58 1.02 518,840.29
4－5年 812,457.38 0.61 649,965.90 407,039.64 0.40 325,631.71
5年以上 659,042.84 0.49 659,042.84 843,926.00 0.83 843,926.00
合 计 134,117,654.85 100.00 10,815,585.24 101,637,285.16 100.00 8,260,008.99
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
（3）本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期内公司无核销应收账款情况。
（6）应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）应收账款余额中无应收关联方款项情况。
关联方名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额比例（%）
南京东大金智电气销售有限公司 子公司 972,319.00 0.72
上海东大金智信息系统有限公司 子公司 1,785,858.72 1.33
合 计 2,758,177.72 2.05
（8）应收账款金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金 额 年限 占应收账款总额比例（%）
江苏苏源信息技术有限公司 非关联方 24,826,885.30 1年以内 18.51
江苏天威虎视讯网络有限公司 非关联方 7,111,532.00 1年以内 5.30
讷河市电业局 非关联方 3,904,090.00 1年以内 2.91
陕西省地方电力物资总公司 非关联方 3,028,813.00 1年以内 2.26
湖北鄂能物资有限责任公司 非关联方 2,985,450.00 1年以内 2.23
合 计 — 41,856,770.30 — 31.21
2、其他应收款
（1）明细情况
1）分类明细情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款 3,622,124.00 15.85 1,086,637.20 30.00 4,722,124.00 28.02 1,141,637.20 24.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款 331,000.00 1.45 331,000.00 100.00 197,000.00 1.17 197,000.00 100.00
其他不重大的其他应收款 18,906,568.00 82.71 1,416,468.99 7.49 11,936,086.55 70.82 1,099,532.65 9.21
合 计 22,859,692.00 100.00 2,834,106.19 — 16,855,210.55 100.00 2,438,169.85 —
2）账龄明细情况
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 15,674,655.84 68.57 783,732.79 11,019,105.65 65.38 550,955.28
1－2年 2,226,752.26 9.74 222,675.23 723,584.50 4.29 72,358.45
2－3年 4,294,718.90 18.79 1,288,415.67 4,484,520.40 26.61 1,345,356.12
3－4年 192,565.00 0.84 96,282.50 241,000.00 1.43 120,500.00
4－5年 140,000.00 0.61 112,000.00 190,000.00 1.13 152,000.00
5年以上 331,000.00 1.45 331,000.00 197,000.00 1.17 197,000.00
合 计 22,859,692.00 100.00 2,834,106.19 16,855,210.55 100.00 2,438,169.85
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
（3）本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
（4）本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
（5）本期内公司无核销其他应收款情况。
（6）其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（7）其他应收款余额中无应收关联方款项情况。
（8）金额较大的其他应收款情况
往来单位（项目） 期末余额 内 容
保证金、押金 13,866,685.52
备用金 5,031,616.49
合 计 18,898,302.01
（9）其他应收款金额前五名单位情况
往来单位名称 与本公司关系 金 额 年限 占其他应收款总额比例（%）
天津市电力公司物流管理中心 非关联方 3,622,124.00 2－3年 15.85
贵州电网公司物资供应分公司 非关联方 890,000.00 1年以内 3.89
靖江市招标采购交易中心 非关联方 721,516.30 1年以内 3.16
镇江市建设工程交易中心 非关联方 600,000.00 1年以内 2.62
广东省电力物资总公司 非关联方 500,000.00 1年以内 2.19
合 计 6,333,640.30 27.71
3、长期股权投资
（1）分类情况
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算的长期股权投资 162,019,370.53 - 162,019,370.53 64,793,492.79 - 64,793,492.79
按权益法核算的长期股权投资 14,923,248.46 - 14,923,248.46 16,021,380.06 - 16,021,380.06
合 计 176,942,618.99 - 176,942,618.99 80,814,872.85 - 80,814,872.85
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
南京东大金智电气自动化有限公司 90.00% 90.00% 19,260,000.00 19,260,000.00 - - 19,260,000.00
上海东大金智信息系统有限公司 90.00% 90.00% 4,893,078.08 4,893,078.08 - - 4,893,078.08
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 60.00% 60.00% 39,899,219.72 2,640,414.71 37,258,805.01 - 39,899,219.72
保加利亚Polar-Wiscom Ltd. 60.00% 60.00% 24,967,072.73 - 24,967,072.73 - 24,967,072.73
江苏银行股份有限公司 0.27% 0.27% 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 30,000,000.00
杭州哲达科技股份有限公司 3.40% 3.40% 8,000,000.00 8,000,000.00 - - 8,000,000.00
南京市信托投资公司 5.00% 5.00% 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00
合 计 — — 162,019,370.53 64,793,492.79 97,225,877.74 - 162,019,370.53
（3）按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期现金红利
江苏金智教育信息技术有限公司 43.48% 43.48% 10,000,000.00 11,497,524.78 -1,099,578.13 - 10,397,946.65 -
西安高研电器有限责任公司 44.00% 44.00% 4,500,000.00 4,523,855.28 1,446.53 - 4,525,301.81 -
合 计 — — 14,500,000.00 16,021,380.06 -1,098,131.60 - 14,923,248.46 -
4、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 260,113,797.06 206,981,949.37 489,640,549.02 375,981,010.21
其他业务 - - - -
合 计 260,113,797.06 206,981,949.37 489,640,549.02 375,981,010.21
（2）主营业务（分行业/产品）
行业/产品 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
电力自动化 164,284,421.67 127,630,601.95 335,721,935.79 249,320,462.31
高校信息化 18,009,016.22 13,359,581.84 38,056,287.15 28,467,226.54
IT服务及其他 77,820,359.17 65,991,765.58 115,862,326.08 98,193,321.36
合 计 260,113,797.06 206,981,949.37 489,640,549.02 375,981,010.21
（3）前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例（%）
南京东大金智电气自动化有限公司 34,115,940.17 13.12
江苏苏源信息技术有限公司 25,565,323.93 9.83
同方股份有限公司 18,526,194.08 7.12
江苏天威虎视讯网络有限公司 9,108,691.97 3.50
湖北鄂能物资有限责任公司 6,937,606.84 2.67
合 计 94,253,756.99 36.24
5、投资收益
（1）分类情况
项 目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 250,000.00 -
权益法核算的长期股权投资收益 -1,098,131.60 -
委托贷款收益 1,973,700.00 -
信托投资收益 1,901,200.00
合 计 3,026,768.40 -
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 250,000.00 -
合 计 250,000.00 -
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
项 目 本期金额 上期金额
江苏金智教育信息技术有限公司 -1,099,578.13 -
西安高研电器有限责任公司 1,446.53 -
合 计 -1,098,131.60 -
（4）本公司投资收益汇回不存在重大限制。
6、现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,949,630.82 25,403,479.35
加：资产减值准备 2,951,512.59 1,610,955.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,054,325.47 2,172,383.83
无形资产摊销 6,052,560.66 3,434,049.63
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） - -
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 1,862,787.03 54,000.00
投资损失（收益以“－”号填列） -3,026,768.40 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -932,202.72 -677,974.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） 38,592,137.11 1,425,548.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -61,002,162.91 -21,214,183.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,103,508.98 18,022,697.31
其他 -2,940,798.60 -9,843,807.66
经营活动产生的现金流量净额 -2,542,487.93 20,387,147.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 109,995,278.61 99,299,535.23
减：现金的期初余额 110,064,985.45 141,953,683.38
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -69,706.84 -42,654,148.15
十二、补充财务资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损益 - -60.00
计入当期损益的政府补助 4,520,000.00 5,896,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -701,188.00 -1,326,820.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,848,123.41 -192,892.65
对外委托贷款取得的损益 1,973,700.00 -
信托投资收益 1,901,200.00 -
非经常性损益合计 9,541,835.41 4,376,227.35
减：所得税费用影响数 1,192,442.70 1,050,468.00
少数股东损益影响数 696,353.97 -64,798.69
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 7,653,038.74 3,390,558.04
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 本期金额 上期金额
加权平均净资产收益率（%） 每股收益 加权平均净资产收益率（%） 每股收益
基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.08 0.1237 — 5.27 0.1212 —
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.54 0.0862 — 4.54 0.1046 —
本公司无稀释性潜在普通股。
以上净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2号《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》（2010年修订）所载之计算公式计算。
3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 5,713,192.58 2,751,112.73 107.67% 本期收取以银行承兑汇票结算的款项增加
应收账款 160,058,906.44 116,654,243.83 37.21% 本期营业收入增加及IT服务业务特点导致应收账款时点数相对较大
应收利息 - 1,019,616.16 -100.00% 本期委托贷款到期，本息已全部收回
其他应收款 25,973,180.52 18,182,550.03 42.85% 本期投标保证金及项目备用金增加所致
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 - 公司于2009年6月购入百瑞宝盈26号集合资金信托计划2,000万元，投资期限为2年，该投资将于2011年6月到期，本期重分类至一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 69,500,000.00 -100.00% 本期委托贷款到期，本息已全部收回
长期股权投资 90,993,274.84 57,091,406.44 59.38% 本期增加对南京市信托投资公司的投资款3,500万元
在建工程 40,459,320.53 641,098.03 6210.94% 为对保加利亚Betapark有限公司4MW光伏发电项目及对金智科技园二期工程“D座软件研发楼”的建设投资
开发支出 16,066,738.32 10,200,584.89 57.51% 为“电网高压/超高压保护装置“项目研发费用资本化的影响
其他非流动资产 - 20,000,000.00 -100.00% 公司于2009年6月购入百瑞宝盈26号集合资金信托计划2,000万元，投资期限为2年，该投资将于2011年6月到期，本期重分类至一年内到期的非流动资产
短期借款 164,697,660.21 78,950,454.65 108.61% 本期流动资金借款增加
应付利息 571,249.21 101,851.64 460.86% 本期流动资金借款预提的利息
营业收入 320,138,107.14 271,871,933.05 17.75% 本期公司建筑智能化和ＩＴ服务业务增长
营业成本 236,356,117.22 196,706,010.12 20.16% 营业收入增加，营业成本相应增加
销售费用 23,158,508.65 20,524,088.44 12.84% 营业收入增加，销售费用相应增加
管理费用 40,093,488.60 36,884,342.15 8.70% 本期研发支出增加
财务费用 2,774,154.07 -2,985,968.47 -192.91% 银行贷款增加，利息支出相应增加
资产减值损失 5,090,468.59 3,152,408.94 61.48% 应收账款增加，计提的坏账损失相应增加
投资收益 3,928,826.60 - 本期委托投资收益和信托投资收益增加
十三、财务报表之批准
本财务报告经公司第四届董事会第四次会议之批准。
江苏金智科技股份有限公司
备查文件
(一) 载有法定代表人签名的2010半年度报告文本。
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
江苏金智科技股份有限公司
董事长：葛宁
二○一○年八月十三日
金智科技(002090) 最新公司公告|查股网
江苏金智科技股份有限公司2010年半年度报告 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2010-08-17 |
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