青岛金王(002094) 最新公司公告|查股网

						青岛金王应用化学股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          926,462,217.61     887,545,990.61               4.38% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  460,388,449.80     434,491,579.26               5.96% 
股本（股）                            214,611,080.00     214,611,080.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            2.15                2.02               6.44% 
股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      286,826,409.02             72.83%  574,584,473.98             58.59% 
归属于上市公司股东的净利润（元）      18,792,142.47             141.59%  31,063,156.66             125.64% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  -80,429,659.33           -185.04% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -                   -          -0.37            -184.62% 
股） 
基本每股收益（元/股）                         0.058             141.67%          0.096             123.26% 
稀释每股收益（元/股）                         0.058             141.67%          0.096             123.26% 
加权平均净资产收益率（%）                     4.15%               2.35%          6.90%               3.95% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            4.14%               2.36%          6.42%               3.62% 
    收益率（%） 
    注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，根据公司2010年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，按照调整后总股本321916620股，分别计算上表中各比较期间的每股收益。 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                               1,261,388.10 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合         403,610.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               769,889.35 
所得税影响额                                                      -277,036.85 
合计                                                             2,157,850.60    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                  9,662 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
青岛金王国际运输有限公司                                   57,999,342  人民币普通股 
香港金王投资有限公司                                       38,477,069  人民币普通股 
青岛市科技风险投资有限公司                                  7,986,565  人民币普通股 
长江证券股份有限公司                                        7,569,564  人民币普通股 
中国科学院长春应用化学科技总公司                            5,041,400  人民币普通股 
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投                      3,804,100  人民币普通股 
资基金 
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投                      3,399,892  人民币普通股 
资基金 
华宝信托有限责任公司—资金信托                              2,900,000  人民币普通股 
R2005ZX022 
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分                      1,747,254  人民币普通股 
红—005L-FH002深 
中国建设银行—信达澳银中小盘股票型证券                      1,700,000  人民币普通股 
    投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、应收账款、预付款项分别较上年度期末增长122.50%、48.60%，应付账款较上年度期末增长53.55%，主要原因为公司销售力度加大，采购量加大，导致应收账款、应付账款等增加；预收款项较上年度期末下降45.92%，主要原因为上年度期末客户预付款多； 
    2、其他应收款35,584,376.83元较上年度期末3,359,916.09元增长32,224,460.74元，主要原因为应收转让利津森化化工有限公司股权转让款2900万元尚未收回； 
    3、长期股权投资较上年度期末下降42.24%，主要原因为2010年5月公司转让持有的利津森化化工有限公司40%股权； 
    4、递延所得税资产较上年度期末增长52.18%，主要原因为应收账款增加，计提坏账准备增加，递延所得税资产相应增加； 
    5、短期借款较上年度期末增长38.78%，主要原因为公司增加流动资金贷款； 
    6、其他应付款较上年度期末增长56.62%，主要原因为本报告期外销业务量增加，应付海运费增加； 
    7、长期应付款较上年度期末下降3321645.97元，主要原因为本报告期内越南子公司全部偿还土地厂房贷款； 
    8、外币报表折算差额较上年度期末增长42.09%，主要原因为报告期内越南盾兑人民币贬值所致； 
    9、营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本、销售费用分别较上年同期增长58.59%、58.59%、55.27%、59.48%、61.37%，主要原因为本报告期内公司加大销售力度，营业收入较上年同期增长，同时成本、销售费用也相应增长； 
    10、营业税金及附加较上年同期增加1766.86元，主要原因为公司内销销售收入增加； 
    11、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长151.18%、141.24%、125.64%、125.64%、123.26%、123.26%，主要原因为公司外销销售收入增加以及内销销售毛利率较上年同期增长； 
    12、营业外收入较上年同期增长36.34%，主要原因为本报告期内公司收到合同违约金； 
    13、营业外支出854339.50元较上年同期增长622845.08元，主要原因为本报告期内越南子公司出售设备净损失增加； 
    14、所得税费用较上年同期增长391.75%，主要原因为利润总额增加，所得税费用相应增加； 
    15、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、经营活动现金流出小计分别较上年同期增长38.75%、38.13%、49.62%、52.17%、73.42%、46.74%，主要原因为公司报告期内加大销售力度，营业收入相应增加，收到货款及支付采购款、人工费用、各种税费等相应增加； 
    16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降185.04%，主要原因为报告期内预付采购款增加，且适当延长大客户收款账期导致； 
    17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降99.68%，主要原因为上年同期韩国子公司处置固定资产；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长119.72%，主要原因为本报告期内收回韩国子公司清算资金；投资活动现金流入小计较上年同期增长48.58%，主要原因为处置韩国子公司收到现金； 
    18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金出小计分别较上年同期增长167.65%、93.61%，主要原因为本报告期内支付固定资产、长期资产款项增加； 
    19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长175.45%，主要原因为上年同期偿还银行贷款较本期多； 
    20、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长2825518.08元，主要原因为报告期内汇率变动影响所致； 
    21、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降35.84%，主要原因为本报告期经营活动现金净流量比上年同期减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 
度的预计范围             170.00%～～200.00% 
                         归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 
                         170%-200% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 13,119,619.09 
业绩变动的原因说明       欧美市场经济复苏，消费能力提高，公司外销订单较上 
                         年同期将有大幅增长。 
3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司                         2010年09月30日                        单位：元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                174,977,920.80 111,228,896.28 235,708,766.91 133,504,459.84 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                116,245,518.95 107,230,465.30 52,245,865.14  46,843,594.80 
预付款项                132,225,367.74 84,439,769.51  88,980,756.48  58,173,085.53 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              35,584,376.83  126,515,211.45  3,359,916.09  19,813,170.24 
买入返售金融资产 
存货                    249,412,390.75 143,573,778.76 241,330,346.77 163,380,474.46 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               178,867.00 
流动资产合计            708,624,442.07 572,988,121.30 621,625,651.39 421,714,784.87 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            54,991,827.62  236,718,000.25 95,214,688.62  275,940,861.25 
投资性房地产 
固定资产                145,920,237.93 97,835,918.03  152,991,305.52 104,268,955.51 
在建工程                   299,000.00     299,000.00     299,000.00     299,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                13,014,435.63   9,634,539.19  13,725,308.18  10,040,412.91 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             2,877,554.39   1,538,471.01   3,207,239.67   1,315,573.00 
递延所得税资产                 734,719.97     730,096.12     482,797.23     478,173.38 
其他非流动资产 
非流动资产合计              217,837,775.54 346,756,024.60 265,920,339.22 392,342,976.05 
资产总计                    926,462,217.61 919,744,145.90 887,545,990.61 814,057,760.92 
流动负债： 
短期借款                    205,230,044.71 170,619,361.99 147,885,609.02 113,274,926.30 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                    112,169,797.35 106,169,797.35 161,407,204.47 109,349,204.47 
应付账款                    56,943,649.91  63,323,863.04  37,085,097.51  42,634,302.76 
预收款项                     4,865,169.35   4,422,932.51   8,996,777.02   8,587,500.34 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 3,396,670.93   2,830,280.73   3,208,658.62   2,968,063.12 
应交税费                    -18,264,261.39 -3,053,634.78  -16,031,607.03 -5,360,228.22 
应付利息 
应付股利                                                   5,929,529.50   5,929,529.50 
其他应付款                   1,616,866.95   1,301,938.65   1,032,366.27     802,175.88 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                                       219,130.00     219,130.00 
其他流动负债                   115,830.00     115,830.00 
流动负债合计                366,073,767.81 345,730,369.49 349,732,765.38 278,404,604.15 
非流动负债： 
长期借款                    100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                                                 3,321,645.97 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计              100,000,000.00 100,000,000.00 103,321,645.97 100,000,000.00 
负债合计                    466,073,767.81 445,730,369.49 453,054,411.35 378,404,604.15 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00 
资本公积                    101,671,531.05 101,671,531.05 101,671,531.05 101,671,531.05 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    27,219,184.88  27,219,184.88  27,219,184.88  27,219,184.88 
    一般风险准备 
未分配利润                  134,089,750.53 130,511,980.48 103,096,546.93 92,151,360.84 
外币报表折算差额            -17,203,096.66                -12,106,763.60 
归属于母公司所有者权益合计  460,388,449.80 474,013,776.41 434,491,579.26 435,653,156.77 
少数股东权益 
所有者权益合计              460,388,449.80 474,013,776.41 434,491,579.26 435,653,156.77 
负债和所有者权益总计        926,462,217.61 919,744,145.90 887,545,990.61 814,057,760.92 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 286,826,409.02 207,899,869.28 165,954,322.19 137,050,457.41 
其中：营业收入                 286,826,409.02 207,899,869.28 165,954,322.19 137,050,457.41 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 264,799,949.16 190,108,957.15 155,949,082.75 130,473,958.38 
其中：营业成本                 237,390,667.14 169,838,421.26 133,580,216.77 112,791,032.50 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      1,955.40           0.00 
销售费用                       11,566,821.39   7,935,450.56   7,058,733.26   4,701,457.31 
管理费用                        8,833,639.86   6,863,346.14  10,669,488.84   8,842,327.08 
财务费用                        5,814,932.03   4,056,241.17   3,149,669.96   3,113,462.41 
资产减值损失                    1,191,933.34   1,415,498.02   1,490,973.92   1,025,679.08 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号                80.35          80.35  -1,537,438.12  -1,537,438.12 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  22,026,540.21  17,790,992.48   8,467,801.32   5,039,060.91 
列） 
加：营业外收入                    208,183.61     217,312.00     272,100.99     259,628.00 
减：营业外支出                    363,283.36     373,674.10     105,524.43     105,256.87 
    其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  21,871,440.46 17,634,630.38 8,634,377.88 5,193,432.04 
号填列） 
减：所得税费用                 3,079,297.99  2,965,997.03   855,778.67   855,778.67 
五、净利润（净亏损以“-”号填  18,792,142.47 14,668,633.35 7,778,599.21 4,337,653.37 
列） 
归属于母公司所有者的净         18,792,142.47 14,668,633.35 7,778,599.21 4,337,653.37 
利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.058         0.046        0.024        0.013 
（二）稀释每股收益                    0.058         0.046        0.024        0.013 
七、其他综合收益               -1,513,392.57               -635,237.08         0.00 
八、综合收益总额               17,278,749.90 14,668,633.35 7,143,362.13 4,337,653.37 
归属于母公司所有者的综         17,278,749.90 14,668,633.35 7,143,362.13 4,337,653.37 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收                 0.00          0.00         0.00         0.00 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                     本期金额                      上期金额 
项目                                 合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入              574,584,473.98 381,118,536.57 362,315,147.19 273,009,923.64 
其中：营业收入              574,584,473.98 381,118,536.57 362,315,147.19 273,009,923.64 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              544,212,856.08 353,945,886.40 350,502,889.39 265,133,478.83 
其中：营业成本              477,568,067.43 303,087,730.55 299,457,659.46 224,106,912.21 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                   2,074.56                        307.70 
销售费用                    23,779,288.50  16,913,888.77  14,735,447.35  10,002,895.39 
管理费用                    28,969,088.77  22,362,747.26  25,012,801.75  21,273,247.50 
财务费用                    12,159,070.35   9,902,034.88   9,455,292.38   8,528,358.79 
资产减值损失                 1,735,266.47   1,679,484.94   1,841,380.75   1,222,064.94 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        4,861,300.00  15,892,175.21  2,214,743.00  15,501,686.08 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  35,232,917.90 43,064,825.38  14,027,000.80 23,378,130.89 
列） 
加：营业外收入                 1,427,114.97     458,486.50  1,046,769.60    482,344.36 
减：营业外支出                   854,339.50     554,030.68    231,494.42    210,833.70 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  35,805,693.37 42,969,281.20  14,842,275.98 23,649,641.55 
号填列） 
减：所得税费用                 4,742,536.71   4,725,363.80  1,075,690.07  1,075,690.07 
五、净利润（净亏损以“-”号填  31,063,156.66 38,243,917.40  13,766,585.91 22,573,951.48 
列） 
归属于母公司所有者的净         31,063,156.66 38,243,917.40  13,766,585.91 22,573,951.48 
利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.096          0.119         0.043         0.070 
（二）稀释每股收益                    0.096          0.119         0.043         0.070 
七、其他综合收益               -5,096,333.06                 -482,680.98 
八、综合收益总额               25,966,823.60 38,243,917.40  13,283,904.93 22,573,951.48 
归属于母公司所有者的综         25,966,823.60 38,243,917.400 13,283,904.93 22,573,951.48 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收                 0.00           0.00          0.00          0.00 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      597,109,861.78 335,963,021.07 430,352,107.20 244,438,972.33 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                23,754,518.04  23,114,332.63  18,815,773.14  15,194,367.38 
收到其他与经营活动有关         5,243,155.02     387,867.94   4,109,856.60  15,252,410.30 
的现金 
经营活动现金流入小计          626,107,534.84 359,465,221.64 453,277,736.94 274,885,750.01 
购买商品、接受劳务支付的      631,016,822.10 308,660,073.65 421,743,290.84 270,477,352.17 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        34,714,782.04  28,083,244.27  22,812,723.03  19,917,574.85 
付的现金 
支付的各项税费                 7,493,078.75   4,575,184.83   4,320,778.48   2,971,444.08 
支付其他与经营活动有关        33,312,511.28  86,255,389.86  32,618,322.91  15,602,861.75 
的现金 
经营活动现金流出小计          706,537,194.17 427,573,892.61 481,495,115.26 308,969,232.85 
经营活动产生的现金            -80,429,659.33 -68,108,670.97 -28,217,378.32 -34,083,482.84 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金        14,030,875.21  14,030,875.21   1,080,173.77  14,367,116.85 
处置固定资产、无形资产和          35,000.00      35,000.00  11,014,450.00         150.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单        13,183,448.04  13,183,448.04   6,000,000.00 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关           708,182.13     440,736.67     721,543.66     613,045.43 
的现金 
投资活动现金流入小计          27,957,505.38  27,690,059.92  18,816,167.43  14,980,312.28 
购建固定资产、无形资产和      22,470,315.59   9,327,667.59   8,395,326.22   1,734,835.97 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                                1,000,000.00                 17,619,750.04 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关                                       3,210,682.88 
    的现金 
投资活动现金流出小计          22,470,315.59  10,327,667.59  11,606,009.10  19,354,586.01 
投资活动产生的现金             5,487,189.79  17,362,392.33   7,210,158.33  -4,374,273.73 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            215,623,266.14 185,623,266.14 252,922,813.12 222,922,813.12 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          215,623,266.14 185,623,266.14 252,922,813.12 222,922,813.12 
偿还债务支付的现金            168,671,327.09 138,671,327.09 239,426,981.08 201,021,331.08 
分配股利、利润或偿付利息      29,398,264.23  17,168,214.02  36,759,647.15  35,384,400.85 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          198,069,591.32 155,839,541.11 276,186,628.23 236,405,731.93 
筹资活动产生的现金            17,553,674.82  29,783,725.03  -23,263,815.11 -13,482,918.81 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价  -3,042,053.39  -1,013,009.95    -216,535.31    -216,772.21 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -60,430,848.11 -21,975,563.56 -44,487,570.41 -52,157,447.59 
加：期初现金及现金等价物      235,708,766.91 133,504,459.84 237,022,908.80 158,222,714.41 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  175,277,918.80 111,528,896.28 192,535,338.39 106,065,266.82 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    青岛金王应用化学股份有限公司 
    董事长：陈索斌 
    2010年10月23日