沃华医药(002107) 最新公司公告|查股网

						山东沃华医药科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人田开吉及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 769,630,593.54 773,863,665.17 -0.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 697,958,919.00 688,454,331.21 1.38%
    股本（股） 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.26 4.2 1.43%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 29,034,795.78 47,160,929.62 -38.43%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 9,504,587.79 15,749,605.87 -39.65%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -10,404,022.77 -13,566,555.09 23.31%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 -0.08 25.00%
    基本每股收益（元/股） 0.06 0.1 -40.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.06 0.1 -40.00%
    加权平均净资产收益率（%） 1.37% 2.44% -1.07%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.37% 2.44% -1.07%
    率（%）
    注：
    根据公司2008年度股东大会决议，以公司2008年末总股本8,199万股为基数，每10股转增10股，共计转增8,199万股，转增后公司总股本增加至16,398万股。公司于2009年7月2日在《中国证券报》、
    《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《山东沃华医药科技股份有限公司2008年度资本公积金转增股本实施
    公告》：本次转增股本的股权登记日为2009年7月9日，除权日为2009年7月10日，新增可流通股份上
    市日为2009年7月10日。
    考虑到2008年度资本公积金转增股本的影响，本报告期和上年同期每股收益、每股经营活动产生的
    现金流量净额的数据是将计算公式分母调整后进行的计算填报。
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 20,536.38
    所得税影响额 -3,080.46
    合计 17,455.92
    对重要非经常性损益项目的说明
    报告期内无需要说明的重要非经常性损益项目。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 32,256
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    黄仙兰 3,913,299 人民币普通股
    赵军 3,897,262 人民币普通股
    张戈 3,128,327 人民币普通股
    张法忠 2,987,894 人民币普通股
    田开吉 2,286,947 人民币普通股
    德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股
    魏丽萍 746,018 人民币普通股
    田学芝 683,890 人民币普通股
    赵硕 475,026 人民币普通股
    王驾宇 450,074 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、营业收入：2010年1-3月份营业收入较去年同期下降38.43%，主要原因是：因公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使心可舒片赖以销售的县级及其以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。随着各地采购招标工作的推进，这种影响可能会进一步扩大。公司将努力采取补救措施，力争进入部分省份的增补目录，尽可能减小市场下降幅度。
    2、销售费用：2010年1-3月份销售费用较去年同期下降28.08%，主要原因是：由于销售收入下降，与销量配比的销售提成等变动销售费用相应下降，因此使销售费用比去年同期也有所降低。
    3、预提费用：2010年1-3月份较去年同期下降58.90%，主要原因是：2009年已发生尚未核销而进行预提的销售费用在2010年一季度陆续报解，因此冲销预提费用。
    4、财务费用：2010年1-3月份较去年同期下降192.48%，主要原因是：由于2010年公司存款利息收入增加，因此财务费用下降较大。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
    2.公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：自本公
    司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的
    公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
    2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日
    起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有
    限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集
    北京中证万融投资 团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
    集团有限公司、赵 3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、
    股份限售承诺 丙贤、赵军、张戈、 张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之 严格履行中
    张法忠、田开吉 日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司
    股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让
    所持公司股份。
    收购报告书或权益变动 无 无 无
    报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承 无 无 无
    诺
    1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：自本公
    司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的
    公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
    2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日
    起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有
    限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集
    北京中证万融投资 团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
    集团有限公司、赵 3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、
    发行时所作承诺 丙贤、赵军、张戈、 张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之 严格履行中
    张法忠、田开吉 日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司
    股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让
    所持公司股份。
    控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：北京中证万融投
    北京中证万融投资 资集团有限公司承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24
    其他承诺（含追加承诺） 日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日，在2012 严格履行中
    集团有限公司 年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
    2010年1-6月预计的经营业
    绩
    公司预计2010年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%-50%。
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 39,913,233.79
    因公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备
    使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使心可舒片
    赖以销售的县级及其以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。随着各地采购招标工作的推
    业绩变动的原因说明 进，这种影响可能会进一步扩大。公司将努力采取补救措施，力争进入部分省份的增补目录，
    尽可能减小市场下降幅度。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 358,541,840.06 346,774,330.82 374,162,221.37 362,451,502.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 44,347,491.60 44,347,491.60 41,645,780.83 41,645,780.83
    应收账款 102,568,843.64 51,522,517.84 97,374,807.27 46,863,922.32
    预付款项 29,450.00 29,450.00 47,120.00 47,120.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 34,209,592.43 83,194,202.68 33,441,123.97 81,987,535.21
    买入返售金融资产
    存货 15,363,602.50 14,664,107.18 13,427,850.48 12,845,001.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 555,060,820.23 540,532,100.12 560,098,903.92 545,840,862.14
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00
    投资性房地产
    固定资产 157,658,575.58 155,811,492.61 159,135,949.23 157,403,564.05
    在建工程 28,741,235.30 28,741,235.30 24,442,921.59 24,442,921.59
    工程物资
    固定资产清理 4,130.00 4,130.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,724,388.68 24,602,588.68 24,999,612.37 24,867,012.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,441,443.75 2,986,906.80 5,186,278.06 4,731,741.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 214,569,773.31 266,896,353.39 213,764,761.25 266,195,239.12
    资产总计 769,630,593.54 807,428,453.51 773,863,665.17 812,036,101.26
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 5,700,884.26 5,092,484.26 5,142,797.88 5,142,797.88
    预收款项 1,198,363.84 1,144,169.21 2,025,452.79 1,815,807.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,270,591.43 2,267,433.62 2,379,641.46 2,327,959.30
    应交税费 18,905,306.37 20,387,056.98 18,841,877.88 20,257,122.20
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 5,478,626.47 68,521,876.91 7,268,931.73 71,247,004.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
    其他流动负债 8,117,902.17 8,117,902.17 19,750,632.22 19,750,632.22
    流动负债合计 61,671,674.54 105,530,923.15 75,409,333.96 120,541,323.69
    非流动负债：
    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
    负债合计 71,671,674.54 105,530,923.15 85,409,333.96 120,541,323.69
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00 163,980,000.00 163,980,000.00
    资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30 330,507,573.30 330,507,573.30
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30 25,751,537.30 25,751,537.30
    一般风险准备
    未分配利润 177,719,808.40 181,658,419.76 168,215,220.61 171,255,666.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 697,958,919.00 701,897,530.36 688,454,331.21 691,494,777.57
    少数股东权益
    所有者权益合计 697,958,919.00 701,897,530.36 688,454,331.21 691,494,777.57
    负债和所有者权益总计 769,630,593.54 807,428,453.51 773,863,665.17 812,036,101.26
    4.2 利润表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 29,034,795.78 28,603,664.26 47,160,929.62 47,179,381.12
    其中：营业收入 29,034,795.78 28,603,664.26 47,160,929.62 47,179,381.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 17,714,964.46 16,385,667.94 28,492,887.40 27,638,899.36
    其中：营业成本 6,415,523.21 6,012,169.11 9,270,519.20 9,217,830.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 430,043.85 430,043.85 683,134.22 682,804.22
    销售费用 9,093,178.61 8,859,226.32 12,643,314.66 12,362,854.20
    管理费用 3,923,560.01 3,229,946.37 3,574,085.31 3,093,756.27
    财务费用 -2,147,341.22 -2,145,717.71 2,321,834.01 2,281,654.11
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 11,319,831.32 12,217,996.32 18,668,042.22 19,540,481.76
    列）
    加：营业外收入 20,928.20 20,928.20 16,883.19 16,883.19
    减：营业外支出 391.82 391.82 3,547.00 3,547.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 11,340,367.70 12,238,532.70 18,681,378.41 19,553,817.95
    号填列）
    减：所得税费用 1,835,779.91 1,835,779.91 2,931,772.54 2,905,547.54
    五、净利润（净亏损以"-"号填 9,504,587.79 10,402,752.79 15,749,605.87 16,648,270.41
    列）
    归属于母公司所有者的净 9,504,587.79 10,402,752.79 15,749,605.87 16,648,270.41
    利润
    少数股东损益 0 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.06 0.06 0.1 0.1
    （二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.1 0.1
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 9,504,587.79 10,402,752.79 15,749,605.87 16,648,270.41
    归属于母公司所有者的综 9,504,587.79 10,402,752.79 15,749,605.87 16,648,270.41
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 0 0 0 0
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 25,494,436.64 25,728,978.02 31,291,441.88 27,054,830.51
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 2,907,241.78 2,608,587.38 2,064,833.87 2,021,850.63
    的现金
    经营活动现金流入小计 28,401,678.42 28,337,565.40 33,356,275.75 29,076,681.14
    购买商品、接受劳务支付的 6,777,032.59 6,777,032.59 14,291,404.78 4,763,768.63
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 5,395,434.15 5,184,568.84 5,240,386.89 5,044,235.81
    付的现金
    支付的各项税费 4,553,560.27 4,499,364.90 8,653,883.99 8,545,847.53
    支付其他与经营活动有关 22,079,674.18 21,186,829.45 18,737,155.18 18,213,518.22
    的现金
    经营活动现金流出小计 38,805,701.19 37,647,795.78 46,922,830.84 36,567,370.19
    经营活动产生的现金 -10,404,022.77 -9,310,230.38 -13,566,555.09 -7,490,689.05
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 5,216,358.54 5,213,879.91 3,701,887.30 3,689,271.92
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 2,850,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 5,216,358.54 5,213,879.91 3,701,887.30 6,539,271.92
    投资活动产生的现金 -5,216,358.54 -5,213,879.91 -3,701,887.30 -6,539,271.92
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 0 46,252.38 9,833,343.66
    的现金
    筹资活动现金流入小计 0 46,252.38 9,833,343.66
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 94,865.99
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 0 1,199,313.97 9,798,751.48
    的现金
    筹资活动现金流出小计 0 1,199,313.97 94,865.99 9,798,751.48
    筹资活动产生的现金 0 -1,153,061.59 -94,865.99 34,592.18
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -15,620,381.31 -15,677,171.88 -17,363,308.38 -13,995,368.79
    加：期初现金及现金等价物 374,162,221.37 362,451,502.70 347,210,436.51 338,326,489.32
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 358,541,840.06 346,774,330.82 329,847,128.13 324,331,120.53
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计 
    山东沃华医药科技股份有限公司董事长：赵丙贤
    签字：
    　　二○一○年四月二十七日