沃华医药(002107) 最新公司公告|查股网

						山东沃华医药科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人田开吉及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 沃华医药
    股票代码 002107
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张戈 王璐璐
    联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街
    519号 519号
    电话 0536－8553373 0536－8553373
    传真 0536－8553367 0536－8553367
    电子信箱 lulu6961@sina.com lulu6961@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 747,765,191.31 773,863,665.17 -3.37%
    归属于上市公司股东的所有者权益 667,692,141.08 688,454,331.21 -3.02%
    股本 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.07 4.2 -3.10%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 45,641,667.86 107,204,907.30 -57.43%
    营业利润 -20,747,236.51 46,971,128.22 -144.17%
    利润总额 -20,762,190.13 46,958,821.25 -144.21%
    归属于上市公司股东的净利润 -20,762,190.13 39,913,233.79 -152.02%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -20,747,236.51 39,923,694.71 -151.97%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.13 0.24 -154.17%
    稀释每股收益（元/股） -0.13 0.24 -154.17%
    净资产收益率（%） -3.11% 5.89% -9.00%
    经营活动产生的现金流量净额 -6,753,433.43 -4,778,852.47 -41.32%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 -0.03 -33.33%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,953.62
    合计 -14,953.62 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 32,907
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    北京中证万融投资集团有限 境内非国有法 50.27% 82,427,944 82,427,944 0
    公司 人
    赵军 境内自然人 2.38% 3,897,262 2,922,946 0
    张戈 境内自然人 1.91% 3,128,327 2,887,596 0
    张法忠 境内自然人 1.82% 2,987,894 2,249,095 0
    田开吉 境内自然人 1.39% 2,286,947 2,183,884 0
    黄仙兰 境内自然人 0.96% 1,579,456 0
    德诚恒业投资有限公司 境内非国有法 0.51% 840,087 0
    人
    田学芝 境内自然人 0.42% 683,890 0
    魏丽萍 境内自然人 0.36% 591,818 0
    赵硕 境内自然人 0.29% 475,026 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    黄仙兰 1,579,456 人民币普通股
    赵军 974,316 人民币普通股
    德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股
    张法忠 738,799 人民币普通股
    田学芝 683,890 人民币普通股
    魏丽萍 591,818 人民币普通股
    赵硕 475,026 人民币普通股
    王驾宇 450,074 人民币普通股
    周郁文 352,618 人民币普通股
    赵学田 351,398 人民币普通股
    1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉五名发
    起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
    股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。
    上述股东关联关系或一致行 2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信
    动的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    张戈 总经理 3,850,128 0 721,801 3,128,327 2,887,596 0 二级市场减
    持
    张法忠 副总经理 2,998,794 0 10,900 2,987,894 2,249,095 0 二级市场减
    持
    田开吉 财务总监 2,906,846 5,000 624,899 2,286,947 2,183,884 0 二级市场减
    持
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    医药工业 4,557.63 1,163.05 74.48% -57.37% -36.62% -8.36%
    主营业务分产品情况
    心可舒 4,067.05 703.03 82.71% -59.45% -44.67% -4.62%
    脑血疏口服液 37.88 3.82 89.92% -82.18% -85.68% 2.46%
    普药 452.7 456.2 -0.77% 1.13% -15.16% 19.36%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东 2,355.72 -64.98%
    华北及东北 895.92 -47.47%
    华南 787.21 -38.13%
    西南 37.88 -51.31%
    其他地区 480.9 -47.08%
    合计 4,557.63 -57.37%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 17,907.00
    报告期内投入募集资金总额 1.75
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 14,936.30
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    心可舒GMP车间建设 否 4,564.4 4,564.4 4,564.4 1.75 5,765.1 1,200.68 126.31 2009年03月 -1,851.40 否 否
    项目 5 5 5 3 % 01日
    中药提取GMP车间建 否 4,927.1 4,927.1 4,927.1 0 5,352.2 425.12 108.63 2009年03月 0 否 否
    设项目 7 7 7 9 % 01日
    新药研发中心建设项 否 2,640.2 2,640.2 2,640.2 0 3,818.8 1,178.68 144.64 2009年03月 0 否 否
    目 0 0 0 8 % 01日
    营销网络建设项目 否 2,900.0 2,900.0 2,900.0 0 0 -2,900.0 0.00% 2010年12月 0 否 否
    0 0 0 0 31日
    合计 - 15,031. 15,031. 15,031. 1.75 14,936. -95.52 - - -1,851.40 - -
    82 82 82 30
    中药提取GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独产生效益。
    心可舒GMP 车间建设项目、中药提取GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建
    筑材料以及人工价格大幅上涨原因造成成本超过了项目预算，如募集资金不足支付，将用流动资金补
    充，确保工程项目完工。项目完工后山东省食品药品监督管理局于2009 年3 月进行了GMP 认证，
    因此实际于2009 年3 月正式投入生产。
    因公司主导产品心可舒片未能进入 2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用
    部分） 》 ，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录， 使其赖以销售的县
    级及其以下社区医疗机构自年初以来出现超出预期的持续大幅下滑， 2010年1-6月营业收入与去年同
    期相比下降 57.43%,随着各地采购招标工作逐步展开，市场下降趋势不断扩大，维护原有市场的费用
    投入在不断增加。 同时， 由于主要原材料市场价格和固定成本大幅上升，造成产品毛利率下降。由
    未达到计划进度或预 此造成公司上半年亏损,使得新建设项目没有达到预期收益。
    计收益的情况和原因 营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因：该项目计划在原有22个升级营销办事处的基础
    （分具体项目） 上，扩建至40个营销办事处，购买房产，但是自2008年开始，全国房价迅猛非理性上涨，公司为规
    避房价波动风险，延迟实施了该项目。营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，公司将择机在2010
    年及以后继续实施该项目。
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金用途及去向_截止2010年6月30日募集资金尚未使用金额（含利息收入）
    用途及去向 32,473,189.51元，其中募集资金专户余额 1,123,189. 51 元、定期存款31,350,000.00元。
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 业绩亏损
    绩
    业绩亏损（万元）： 4,500 ～～ 5,000
    2010年1-9月净利润的预计
    范围
    预计2010年1-9月份亏损4500——5000万元。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 33,111,736.92
    因公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备
    业绩变动的原因说明 使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使其赖以销
    售的县级及其以下社区医疗机构自年初以来出现超出预期的持续大幅下滑。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    山东沃华中药 2007年8月 2009年09月 连带责任担
    研究院有限公 7日 2007-20 1,000.00 25日 1,000.00 保 1 否 是
    司
    山东沃华中药 2007年10月 2009年10月 连带责任担
    研究院有限公 25日 1,000.00 20日 1,000.00 保 1 否 是
    司 2007-26
    山东沃华中药 2009年8月 2009年12月 连带责任担
    研究院有限公 3日 2009-23 1,000.00 29日 1,000.00 保 2 否 是
    司
    报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 3,000.00 报告期末对子公司实际担保余 3,000.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 0
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 3,000.00 报告期末实际担保余额合计 3,000.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 4.49%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 3,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 -
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    北京中证万融投资集团
    有限公司为公司控股股
    东，2006年8月8日做
    出关于上市后限制股份
    转让的承诺：自公司股
    票上市之日起三十六个
    北京中证万融投 月内，不转让或委托他
    发行时所作承诺 资集团有限公司 人管理持有的公司股 严格履行中
    份，也不由公司回购该
    部分股份。
    2008年7月22日北京中
    证万融投资集团有限公
    司自愿就持有的沃华医
    药股份流通事宜做出如
    下承诺：承诺将所持有
    的沃华医药股份自2010
    年1月24日解禁流通之
    日起延长锁定期两年至
    2012年1月23日，在
    2012年1月23日之前不
    减持所持有沃华医药的
    北京中证万融投 任何股份。作为公司董
    资集团有限公 事的赵军、张戈、张法
    司、公司董事赵 忠、田开吉分别就所持
    其他承诺（含追加承诺） 军、张戈、张法 公司股份承诺：在任职 严格履行中
    忠、田开吉 期间每年转让的公司股
    份不超过所持公司股份
    的百分之二十五；离任
    后半年内不转让所持公
    司股份。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    项目 期末余额 年初余额
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 359,559,782.65 348,023,495.23 374,162,221.37 362,451,502.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 23,509,525.34 23,509,525.34 41,645,780.83 41,645,780.83
    应收账款 97,896,269.39 48,575,214.31 97,374,807.27 46,863,922.32
    预付款项 15,050.00 15,050.00 47,120.00 47,120.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 29,988,831.04 81,337,058.74 33,441,123.97 81,987,535.21
    买入返售金融资产
    存货 18,457,392.01 17,144,916.94 13,427,850.48 12,845,001.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 529,426,850.43 518,605,260.56 560,098,903.92 545,840,862.14
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00
    投资性房地产
    固定资产 156,138,350.57 154,420,422.12 159,135,949.23 157,403,564.05
    在建工程 31,245,610.40 31,245,610.40 24,442,921.59 24,442,921.59
    工程物资
    固定资产清理 1,318,936.86 1,318,936.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,449,164.99 24,338,164.99 24,999,612.37 24,867,012.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 5,186,278.06 4,731,741.11 5,186,278.06 4,731,741.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 218,338,340.88 270,804,875.48 213,764,761.25 266,195,239.12
    资产总计 747,765,191.31 789,410,136.04 773,863,665.17 812,036,101.26
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 4,849,835.85 4,849,835.85 5,142,797.88 5,142,797.88
    预收款项 1,507,458.28 1,420,730.91 2,025,452.79 1,815,807.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,541,072.52 2,557,373.85 2,379,641.46 2,327,959.30
    应交税费 16,318,148.19 17,365,058.04 18,841,877.88 20,257,122.20
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 5,105,903.17 67,510,881.34 7,268,931.73 71,247,004.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
    其他流动负债 19,750,632.22 19,750,632.22 19,750,632.22 19,750,632.22
    流动负债合计 70,073,050.23 113,454,512.21 75,409,333.96 120,541,323.69
    非流动负债：
    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
    负债合计 80,073,050.23 113,454,512.21 85,409,333.96 120,541,323.69
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00 163,980,000.00 163,980,000.00
    资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30 330,507,573.30 330,507,573.30
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30 25,751,537.30 25,751,537.30
    一般风险准备
    未分配利润 147,453,030.48 155,716,513.23 168,215,220.61 171,255,666.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 667,692,141.08 675,955,623.83 688,454,331.21 691,494,777.57
    少数股东权益
    所有者权益合计 667,692,141.08 675,955,623.83 688,454,331.21 691,494,777.57
    负债和所有者权益总计 747,765,191.31 789,410,136.04 773,863,665.17 812,036,101.26
    7.2.2 利润表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 45,641,667.86 46,716,621.47 107,204,907.30 104,210,269.70
    其中：营业收入 45,641,667.86 46,716,621.47 107,204,907.30 104,210,269.70
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 66,388,904.37 62,240,821.59 60,233,779.08 57,577,046.33
    其中：营业成本 11,633,016.38 11,855,137.76 18,361,129.29 18,230,323.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 683,034.53 683,034.53 1,638,130.43 1,637,580.43
    销售费用 35,837,666.22 35,097,878.21 26,373,570.10 25,832,616.42
    管理费用 7,123,522.60 5,616,715.50 6,266,104.83 5,309,244.91
    财务费用 3,641,868.83 3,643,012.07 4,586,546.77 4,546,631.89
    资产减值损失 7,469,795.81 5,345,043.52 3,008,297.66 2,020,649.12
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -20,747,236.51 -15,524,200.12 46,971,128.22 46,633,223.37
    列）
    加：营业外收入 26,028.20 26,028.20 22,112.43 22,112.43
    减：营业外支出 40,981.82 40,981.82 34,419.40 34,419.40
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -20,762,190.13 -15,539,153.74 46,958,821.25 46,620,916.40
    号填列）
    减：所得税费用 7,045,587.46 6,993,137.46
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -20,762,190.13 -15,539,153.74 39,913,233.79 39,627,778.94
    列）
    归属于母公司所有者的净 -20,762,190.13 -15,539,153.74 39,913,233.79 39,627,778.94
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.13 -0.09 0.24 0.24
    （二）稀释每股收益 -0.13 -0.09 0.24 0.24
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -20,762,190.13 -15,539,153.74 39,913,233.79 39,627,778.94
    归属于母公司所有者的综 -20,762,190.13 -15,539,153.74 39,913,233.79 39,627,778.94
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 65,464,385.06 65,703,018.15 84,568,367.21 86,992,054.09
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 4,379,921.03 4,069,349.20 2,904,349.78 2,853,650.09
    的现金
    经营活动现金流入小计 69,844,306.09 69,772,367.35 87,472,716.99 89,845,704.18
    购买商品、接受劳务支付的 15,436,605.37 15,436,605.37 31,000,091.04 21,472,454.89
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 10,634,873.22 10,291,739.75 10,277,163.99 9,932,708.22
    付的现金
    支付的各项税费 10,631,735.37 10,570,547.84 15,825,185.90 15,634,969.13
    支付其他与经营活动有关 39,894,525.56 38,254,180.40 35,149,128.53 34,157,976.27
    的现金
    经营活动现金流出小计 76,597,739.52 74,553,073.36 92,251,569.46 81,198,108.51
    经营活动产生的现金 -6,753,433.43 -4,780,706.01 -4,778,852.47 8,647,595.67
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 -25,628.80 -25,628.80 830,132.02 830,132.02
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 -25,628.80 -25,628.80 830,132.02 830,132.02
    购建固定资产、无形资产和 7,823,376.49 7,812,795.29 6,538,262.24 6,512,147.86
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 2,850,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 7,823,376.49 7,812,795.29 6,538,262.24 9,362,147.86
    投资活动产生的现金 -7,849,005.29 -7,838,424.09 -5,708,130.22 -8,532,015.84
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 50,812.24 3,699,170.03
    的现金
    筹资活动现金流入小计 50,812.24 3,699,170.03
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 94,865.99
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 1,859,689.61 10,700,777.80
    的现金
    筹资活动现金流出小计 1,859,689.61 94,865.99 10,700,777.80
    筹资活动产生的现金 -1,808,877.37 -94,865.99 -7,001,607.77
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -14,602,438.72 -14,428,007.47 -10,581,848.68 -6,886,027.94
    加：期初现金及现金等价物 374,162,221.37 362,451,502.70 347,210,436.51 338,326,489.32
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 359,559,782.65 348,023,495.23 336,628,587.83 331,440,461.38
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    163,98 330,50 25,751, 168,21 688,45 81,990, 412,49 20,498, 122,89 637,87
    一、上年年末余额 0,000.0 7,573.3 537.30 5,220.6 4,331.2 000.00 7,573.3 471.66 1,280.1 7,325.0
    0 0 1 1 0 0 6
    加：会计政策变更
    -179,61 -1,616, -1,796,
    前期差错更正 0.32 492.89 103.21
    其他
    163,98 330,50 25,751, 168,21 688,45 81,990, 412,49 20,318, 121,27 636,08
    二、本年年初余额 0,000.0 7,573.3 537.30 5,220.6 4,331.2 000.00 7,573.3 861.34 4,787.2 1,221.8
    0 0 1 1 0 1 5
    三、本年增减变动金额（减 -20,762 -20,762 81,990, -81,990 5,432,6 46,940, 52,373,
    少以“-”号填列） ,190.13 ,190.13 000.00 ,000.00 75.96 433.40 109.36
    -20,762 -20,762 52,373, 52,373,
    （一）净利润 ,190.13 ,190.13 109.36 109.36
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -20,762 -20,762 52,373, 52,373,
    ,190.13 ,190.13 109.36 109.36
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    5,432,6 -5,432,
    （四）利润分配 75.96 675.96
    5,432,6 -5,432,
    1．提取盈余公积 75.96 675.96
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 81,990, -81,990
    转 000.00 ,000.00
    1．资本公积转增资本 81,990, -81,990
    （或股本） 000.00 ,000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    163,98 330,50 25,751, 147,45 667,69 163,98 330,50 25,751, 168,21 688,45
    四、本期期末余额 0,000.0 7,573.3 537.30 3,030.4 2,141.0 0,000.0 7,573.3 537.30 5,220.6 4,331.2
    0 0 8 8 0 0 1 1
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    163,980,0 330,507,5 25,751,53 171,255,6 691,494,7 81,990,00 412,497,5 20,498,47 123,978,0 638,964,1
    一、上年年末余额 00.00 73.30 7.30 66.97 77.57 0.00 73.30 1.66 76.21 21.17
    -179,610. -1,616,49 -1,796,10
    加：会计政策变更 32 2.89 3.21
    前期差错更正
    其他
    163,980,0 330,507,5 25,751,53 171,255,6 691,494,7 81,990,00 412,497,5 20,318,86 122,361,5 637,168,0
    二、本年年初余额 00.00 73.30 7.30 66.97 77.57 0.00 73.30 1.34 83.32 17.96
    三、本年增减变动金额（减 -15,539,1 -15,539,1 81,990,00 -81,990,0 5,432,675 48,894,08 54,326,75
    少以“-”号填列） 53.74 53.74 0.00 00.00 .96 3.65 9.61
    -15,539,1 -15,539,1 54,326,75 54,326,75
    （一）净利润 53.74 53.74 9.61 9.61
    （二）其他综合收益
    -15,539,1 -15,539,1 54,326,75 54,326,75
    上述（一）和（二）小计 53.74 53.74 9.61 9.61
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    5,432,675 -5,432,67
    （四）利润分配 .96 5.96
    5,432,675 -5,432,67
    1．提取盈余公积 .96 5.96
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 81,990,00 -81,990,0
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 81,990,00 -81,990,0
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    163,980,0 330,507,5 25,751,53 155,716,5 675,955,6 163,980,0 330,507,5 25,751,53 171,255,6 691,494,7
    四、本期期末余额 00.00 73.30 7.30 13.23 23.83 00.00 73.30 7.30 66.97 77.57
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用