三钢闽光(002110) 最新公司公告|查股网

						福建三钢闽光股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人柳年及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   2010.9.30                              2009.12.31                           增减幅度（%） 
    总资产（元）                                   8,146,278,714.74                       7,436,175,457.32                     9.55% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           2,704,230,682.00                       2,643,553,885.31                     2.30% 
    股本（股）                                     534,700,000.00                         534,700,000.00                       0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        5.06                                   4.94                                 2.43% 
                                                   2010年7-9月       比上年同期增减（%）                    2010年1-9月                       比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元）                               4,043,243,626.38  11.90%                                 11,620,406,670.14                 15.80% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               6,431,802.90      -97.76%                                79,197,006.92                     1,798.19% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -                 -                                      641,038,757.50                    284.99% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -                 -                                      1.20                              284.62% 
    基本每股收益（元/股）                          0.012             -97.77%                                0.148                             1,750.00% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.012             -97.77%                                0.148                             1,750.00% 
    加权平均净资产收益率（%）                      0.24%             -10.20%                                2.97%                             2.81% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.22%             -10.22%                                2.93%                             2.78% 
    非经常性损益项目                      年初至报告期末金额  附注 
    非流动资产处置损益                    1,361,447.45 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  49,064.08 
    所得税影响额                          -352,627.88 
    合计                                  1,057,883.65        - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                            35,762 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                  期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    厦门国贸集团股份有限公司                          17,546,367                      人民币普通股 
    厦门国际港务股份有限公司                          6,600,000                       人民币普通股 
    中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金  3,713,332                       人民币普通股 
    厦门市国光工贸发展有限公司                        2,533,433                       人民币普通股 
    福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司                2,300,000                       人民币普通股 
    华夏成长证券投资基金                              2,000,000                       人民币普通股 
    中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品  1,313,867                       人民币普通股 
    中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金      1,281,510                       人民币普通股 
    中国钢研科技集团有限公司                          1,000,000                       人民币普通股 
    山西信托有限责任公司-丰收十二号                   697,300                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
         2010年1-9月财务指标大幅度变动情况及主要原因：(1)交易性金融资产报告期末较年初增加25,211,719.69元，系公司为有效管理钢材价格大幅波动的风险，对主要产成品进行套期保值。截至2010年9月30日止，持仓期货合同金额73,011,719.69元（10000手），持仓浮盈25,211,719.69元，列交易性金融资产所致。(2)应收票据报告期末较年初增长59.23%，主要系报告期末本公司销售产品时收取的应收票据增加所致。(3) 应收帐款报告期末较年初增长63.46 %，主要系报告期末尚未结算货款增加所致。(4) 预付款项报告期末较年初减少52.78%，主要系报告期末待结算货款减少所致。(5)其他应收款报告期末较年初增长2,873.09%，主要系报告期内公司对钢材进行套期保值，增加的保证金4780万元所致。(6)固定资产报告期末较年初增长33.54%，主要系本期二炼钢技术改造工程部分工程完工转固定资产所致。(7)在建工程期末账面余额较期初减少61.41%，主要系本期二炼钢技术改造工程部分工程完工转固定资产所致。(8)工程物资期末账面余额较期初减少31.51%，主要系本期工程物资转入在建工程等所致。(9)递延所得税资产年末余额较期初减少56.99%，主要系本期减少了可弥补亏损确认的递延所得税资产较多所致。(10)预收款项报告期末较年初增长60.76%，主要系报告期末公司向客户预收产品销售款项增加所致。(11)应付职工薪酬报告期末较年初增长120.56%，主要系期末应付职工工资、社会保险费、住房公积金以及工会经费与职工教育经费等增加所致。(12)应交税费报告期末较年初增长230.45%，主要系报告期末待缴增值税增加所致。(13)一年内到期的非流动负债年初减少65.52%，主要系报告期内归还银行借款所致。(14)长期借款报告期末较年初增加38000万元，主要系报告期内新增加长期借款所致。(15)递延所得税负债报告期末较年初增加630.29万元，主要系公司对钢材套期保值，报告期末钢材期货持仓浮盈所确认的递延所得税负债增加所致。(16)资产减值损失较上年同期下降93.95%，主要是报告期转回存货跌价准备较上年同期减少所致。(17)营业利润较上年同期增长3,465.42%，主要是报告期营业收入较上年同期增长15.80%及上年同期实现的营业利润基数较小所致。(18)营业外收入较上年同期增长652.77%，主要是报告期处置非流动资产利得较上年同期增加所致。(19)利润总额较上年同期增长3,305.48%，主要是报告期营业利润较上年同期增加所致。(20)所得税费用较上年同期增长3,894.41%，主要是报告期实现利润较上年同期增加所致。(21)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长1,798.19%，主要是报告期实现利润较上年同期增加所致。(22)基本每股收益较上年同期增长1,750%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致。(23)经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升284.99%,主要是本期银行承兑汇票贴现量较大所致。(24)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降226.12%,主要是报告期归还部分流动资金贷款所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    √ 适用 □ 不适用 
     报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                              承诺人                          承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        履行情况 
    股改承诺                              无                              无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              无 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  无                              无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              无 
    重大资产重组时所作承诺                无                              无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              无 
    发行时所作承诺                        福建省三钢（集团）有限责任公司  1、2003年9月3日，福建三钢闽光股份有限公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。2、2006年11月15日，三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》，承诺：（1）在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。（2）在三钢集团作为公司控股股东期间，除上述中板项目外，三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）将不再发展同类业务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              公司控股股东三钢集团严格履行承诺事项 
    其他承诺（含追加承诺）                福建省三钢（集团）有限责任公司  1、2006年8月26日，公司控股股东三钢集团（持股39,500万股）作出承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。报告期承诺履行情况：三钢集团原股东为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。根据福建省人民政府办公厅《关于确认福建省三钢（集团）有限责任公司权属关系的函》（闽政办函[2009]125号）、福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于确认福建省三钢（集团）有限责任公司权属关系的函》（闽国资函产权[2009]398号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其所持有的三钢集团全部股权划拨给福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）。上述股权划拨已于2010年1月5日完成工商登记变更手续，冶金控股公司成为三钢集团股东（目前持有94.4906的股权）。根据监管规定，三钢集团的上述承诺延长12个月。2、2009年12月25日公司控股股东三钢集团作出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项的承诺函》，承诺：在相关条件具备、三钢闽光公司提出收购要求时，三钢集团及时以市场公允价格将所持有的福建三钢铁有限公司（以下简称“三安钢铁”）的全部国有股权优先转让并仅转让给三钢闽光；在转让之前，三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光管理，并尽快与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控股股东期间持续有效。  公司控股股东三钢集团严格履行承诺事项 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
幅度的预计范围         60.00%～～90.00% 
                       预计2010年业绩与上年同期相比增长60%—90%；净利润在 
                       6763—8031万元。 
2009年度经营业绩       归属于上市公司股东的净利润（元）：   42,270,512.04 
业绩变动的原因说明     预计公司产品毛利率较上年同期增长。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    序号                      证券品种  证券代码  证券简称  初始投资金额（元）  期末持有数量（股）  期末账面值     占期末证券总投资比例  （%）  报告期损益 
    1                         期权期货  无         RB1101   47,800,000.00       10,000              73,011,719.69  100.00%                      25,211,719.69 
    期末持有的其他证券投资                                  0.00                -                   0.00           0.00%                        0.00 
    报告期已出售证券投资损益                                -                   -                   -              -                            0.00 
    合计                                                    47,800,000.00       -                   73,011,719.69  100%                         25,211,719.69 
    证券投资情况说明 
    公司于2010年8月24日召开的三届董事会二十次会议审议通过了《关于开展钢材期货套期保值业务的议案》，同意2010年整个会计年度内，通过上海期货交易所开展钢材（螺纹钢和线材）套期保值业务，以有效管理钢材价格大幅波动的风险。按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，公司累计投入资金（保证金）不超过人民币10000万元或钢材套期保值数量在20万吨以内。如拟投入保证金有必要超过人民币10000万元的，应提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。公司开展期货套期保值业务已经省国有资产监督管理部门批准。截至2010年9月30日止，持仓期货合同金额73,011,719.69元（10000手，每手10吨），持仓浮盈25,211,719.69元，记入公司的资本公积。 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：福建三钢闽光股份有限公司                         2010年09月30日                         单位：元 
    项目                        期末余额                            年初余额 
                                合并              母公司            合并              母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  942,649,803.23    942,649,803.23    943,555,361.90    943,555,361.90 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产            25,211,719.69     25,211,719.69 
      应收票据                  722,610,238.68    722,610,238.68    453,809,591.14    453,809,591.14 
      应收账款                  1,609,815.04      1,609,815.04      984,811.76        984,811.76 
      预付款项                  100,169,566.99    100,169,566.99    212,126,055.83    212,126,055.83 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                50,732,699.54     50,732,699.54     1,706,396.37      1,706,396.37 
      买入返售金融资产 
      存货                      2,264,994,852.44  2,264,994,852.44  2,048,330,126.62  2,048,330,126.62 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产 
    流动资产合计                4,107,978,695.61  4,107,978,695.61  3,660,512,343.62  3,660,512,343.62 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              166,305,719.43    166,305,719.43    175,355,322.85    175,355,322.85 
      投资性房地产 
      固定资产                  3,371,973,201.40  3,371,973,201.40  2,524,992,587.17  2,524,992,587.17 
      在建工程                  289,302,059.26    289,302,059.26    749,768,201.60    749,768,201.60 
      工程物资                  175,636,816.61    175,636,816.61    256,428,870.33    256,428,870.33 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  8,088,322.67      8,088,322.67      8,790,075.14      8,790,075.14 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用              2,087,500.00      2,087,500.00      2,419,000.07      2,419,000.07 
      递延所得税资产            24,906,399.76     24,906,399.76     57,909,056.54     57,909,056.54 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计              4,038,300,019.13  4,038,300,019.13  3,775,663,113.70  3,775,663,113.70 
    资产总计                    8,146,278,714.74  8,146,278,714.74  7,436,175,457.32  7,436,175,457.32 
    流动负债： 
      短期借款                  2,638,000,000.00  2,638,000,000.00  2,735,000,000.00  2,735,000,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                  654,070,515.14    654,070,515.14    575,184,722.78    575,184,722.78 
      预收款项                  1,335,147,388.74  1,335,147,388.74  830,503,929.68    830,503,929.68 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              101,947,614.99    101,947,614.99    46,222,782.66     46,222,782.66 
      应交税费                  61,899,929.93     61,899,929.93     -47,450,266.93    -47,450,266.93 
      应付利息                  4,200,000.00      4,200,000.00      4,950,000.00      4,950,000.00 
      应付股利 
      其他应付款                51,479,654.02     51,479,654.02     59,210,403.82     59,210,403.82 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债    200,000,000.00    200,000,000.00    580,000,000.00    580,000,000.00 
      其他流动负债 
    流动负债合计                5,046,745,102.82  5,046,745,102.82  4,783,621,572.01  4,783,621,572.01 
    非流动负债： 
      长期借款                  380,000,000.00    380,000,000.00 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债            6,302,929.92      6,302,929.92 
      其他非流动负债            9,000,000.00      9,000,000.00      9,000,000.00      9,000,000.00 
    非流动负债合计              395,302,929.92    395,302,929.92    9,000,000.00      9,000,000.00 
    负债合计                    5,442,048,032.74  5,442,048,032.74  4,792,621,572.01  4,792,621,572.01 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        534,700,000.00    534,700,000.00    534,700,000.00    534,700,000.00 
      资本公积                  725,093,904.47    725,093,904.47    706,185,114.70    706,185,114.70 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  349,456,620.08    349,456,620.08    349,456,620.08    349,456,620.08 
      一般风险准备 
      未分配利润                1,094,980,157.45  1,094,980,157.45  1,053,212,150.53  1,053,212,150.53 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  2,704,230,682.00  2,704,230,682.00  2,643,553,885.31  2,643,553,885.31 
    少数股东权益 
    所有者权益合计              2,704,230,682.00  2,704,230,682.00  2,643,553,885.31  2,643,553,885.31 
    负债和所有者权益总计        8,146,278,714.74  8,146,278,714.74  7,436,175,457.32  7,436,175,457.32 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：福建三钢闽光股份有限公司                          2010年7-9月                          单位：元 
    项目                                          本期金额                            上期金额 
                                                  合并              母公司            合并              母公司 
    一、营业总收入                                4,043,243,626.38  4,043,243,626.38  3,613,115,994.97  3,613,115,994.97 
    其中：营业收入                                4,043,243,626.38  4,043,243,626.38  3,613,115,994.97  3,613,115,994.97 
          利息收入                                0.00              0.00              0.00              0.00 
          已赚保费                                0.00              0.00              0.00              0.00 
          手续费及佣金收入                        0.00              0.00              0.00              0.00 
    二、营业总成本                                4,042,131,661.59  4,042,131,661.59  3,242,092,541.41  3,291,324,711.25 
    其中：营业成本                                3,935,621,737.45  3,935,621,737.45  3,143,045,211.48  3,195,024,891.52 
          利息支出                                0.00              0.00              0.00              0.00 
          手续费及佣金支出                        0.00              0.00              0.00              0.00 
          退保金                                  0.00              0.00              0.00              0.00 
          赔付支出净额                            0.00              0.00              0.00              0.00 
          提取保险合同准备金净额                  0.00              0.00              0.00              0.00 
          保单红利支出                            0.00              0.00              0.00              0.00 
          分保费用                                0.00              0.00              0.00              0.00 
          营业税金及附加                          7,792,651.69      7,792,651.69      6,789,908.76      5,497,364.24 
          销售费用                                11,094,116.94     11,094,116.94     10,874,858.30     10,874,858.30 
          管理费用                                35,893,066.60     35,893,066.60     39,464,090.93     37,998,805.00 
          财务费用                                52,255,880.64     52,255,880.64     46,999,135.73     47,009,455.98 
          资产减值损失                            -525,791.73       -525,791.73       -5,080,663.79     -5,080,663.79 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   0.00              0.00              0.00              0.00 
          投资收益（损失以“-”号填列）           4,581,889.56      4,581,889.56      6,107,477.48      6,107,477.48 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益  4,581,889.56      4,581,889.56      6,107,477.48      6,107,477.48 
        汇兑收益（损失以“-”号填列）             0.00              0.00              0.00              0.00 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             5,693,854.35      5,693,854.35      377,130,931.04    327,898,761.20 
      加：营业外收入                              1,032,667.70      1,032,667.70      40,001.94         40,001.94 
      减：营业外支出                              1,185.92          1,185.92          0.00              0.00 
        其中：非流动资产处置损失                  0.00              0.00              0.00              0.00 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         6,725,336.13      6,725,336.13      377,170,932.98    327,938,763.14 
      减：所得税费用                              293,533.23        293,533.23        89,464,290.96     77,158,132.21 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             6,431,802.90      6,431,802.90      287,706,642.02    250,780,630.93 
        归属于母公司所有者的净利润                6,431,802.90      6,431,802.90      287,706,642.02    250,780,630.93 
        少数股东损益 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.012             0.012             0.538             0.469 
        （二）稀释每股收益                        0.012             0.012             0.538             0.469 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额                              6,431,802.90      6,431,802.90      287,706,642.02    250,780,630.93 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          6,431,802.90      6,431,802.90      287,706,642.02    250,780,630.93 
        归属于少数股东的综合收益总额              0.00              0.00              0.00              0.00 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：福建三钢闽光股份有限公司                          2010年1-9月                          单位：元 
    项目                                          本期金额                              上期金额 
                                                  合并               母公司             合并               母公司 
    一、营业总收入                                11,620,406,670.14  11,620,406,670.14  10,035,152,393.54  10,035,152,393.54 
    其中：营业收入                                11,620,406,670.14  11,620,406,670.14  10,035,152,393.54  10,035,152,393.54 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                11,528,011,368.43  11,528,011,368.43  10,051,734,684.12  10,176,716,763.59 
    其中：营业成本                                11,212,292,440.61  11,212,292,440.61  9,775,383,965.87   9,914,489,599.78 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          28,422,147.46      28,422,147.46      31,014,488.98      26,118,735.68 
          销售费用                                34,579,540.34      34,579,540.34      33,248,096.56      33,248,096.56 
          管理费用                                106,182,264.16     106,182,264.16     106,752,840.31     102,485,058.86 
          财务费用                                147,615,821.82     147,615,821.82     123,203,704.20     118,243,684.51 
          资产减值损失                            -1,080,845.96      -1,080,845.96      -17,868,411.80     -17,868,411.80 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           18,533,771.39      18,533,771.39      19,693,541.30      19,693,541.30 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益  18,533,771.39      18,533,771.39      19,693,541.30      19,693,541.30 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             110,929,073.10     110,929,073.10     3,111,250.72       -121,870,828.75 
      加：营业外收入                              1,411,697.45       1,411,697.45       187,533.34         187,533.34 
      减：营业外支出                              1,185.92           1,185.92           0.00               0.00 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         112,339,584.63     112,339,584.63     3,298,784.06       -121,683,295.41 
      减：所得税费用                              33,142,577.71      33,142,577.71      -873,458.34        -32,117,094.50 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             79,197,006.92      79,197,006.92      4,172,242.40       -89,566,200.91 
        归属于母公司所有者的净利润                79,197,006.92      79,197,006.92      4,172,242.40       -89,566,200.91 
        少数股东损益 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.148              0.148              0.008              -0.168 
        （二）稀释每股收益                        0.148              0.148              0.008              -0.168 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额                              79,197,006.92      79,197,006.92      4,172,242.40       -89,566,200.91 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          79,197,006.92      79,197,006.92      4,172,242.40       -89,566,200.91 
        归属于少数股东的综合收益总额              0.00               0.00               0.00               0.00 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：福建三钢闽光股份有限公司                          2010年1-9月                          单位：元 
    项目                                                    本期金额                            上期金额 
                                                            合并              母公司            合并              母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        9,284,867,141.24  9,284,867,141.24  7,383,947,294.41  7,383,947,294.41 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还 
        收到其他与经营活动有关的现金                        15,863,981.12     15,863,981.12     46,891,669.84     44,162,336.05 
          经营活动现金流入小计                              9,300,731,122.36  9,300,731,122.36  7,430,838,964.25  7,428,109,630.46 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        8,038,447,250.47  8,038,447,250.47  7,080,458,953.11  7,348,756,848.55 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      357,115,565.65    357,115,565.65    315,148,752.45    278,907,084.11 
        支付的各项税费                                      160,932,656.36    160,932,656.36    329,699,791.63    255,771,423.58 
        支付其他与经营活动有关的现金                        103,196,892.38    103,196,892.38    52,062,867.54     51,835,462.13 
          经营活动现金流出小计                              8,659,692,364.86  8,659,692,364.86  7,777,370,364.73  7,935,270,818.37 
            经营活动产生的现金流量净额                      641,038,757.50    641,038,757.50    -346,531,400.48   -507,161,187.91 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金 
        取得投资收益收到的现金                              32,183,374.81     32,183,374.81     12,800.00         12,800.00 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  1,729,510.71      1,729,510.71      251,276.84        251,276.84 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
        收到其他与投资活动有关的现金 
          投资活动现金流入小计                              33,912,885.52     33,912,885.52     264,076.84        264,076.84 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      411,119,294.10    411,119,294.10    467,885,248.05    467,885,248.05 
        投资支付的现金                                      4,600,000.00      4,600,000.00      3,000,000.00      3,000,000.00 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
        支付其他与投资活动有关的现金 
          投资活动现金流出小计                              415,719,294.10    415,719,294.10    470,885,248.05    470,885,248.05 
            投资活动产生的现金流量净额                      -381,806,408.58   -381,806,408.58   -470,621,171.21   -470,621,171.21 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金                                  3,045,000,000.00  3,045,000,000.00  3,672,660,498.00  3,672,660,498.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流入小计                              3,045,000,000.00  3,045,000,000.00  3,672,660,498.00  3,672,660,498.00 
        偿还债务支付的现金                                  3,142,000,000.00  3,142,000,000.00  3,312,600,000.00  3,152,600,000.00 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  163,137,907.59    163,137,907.59    153,804,946.15    148,420,177.05 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金 
          筹资活动现金流出小计                              3,305,137,907.59  3,305,137,907.59  3,466,404,946.15  3,301,020,177.05 
            筹资活动产生的现金流量净额                      -260,137,907.59   -260,137,907.59   206,255,551.85    371,640,320.95 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                            -905,558.67       -905,558.67       -610,897,019.84   -606,142,038.17 
        加：期初现金及现金等价物余额                        943,555,361.90    943,555,361.90    1,508,867,202.87  1,502,875,496.41 
    六、期末现金及现金等价物余额                            942,649,803.23    942,649,803.23    897,970,183.03    896,733,458.24 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    福建三钢闽光股份有限公司 
                                                             董事长： 卫才清 
                                                                   二〇一〇年十月二十八日