方圆支承(002147) 最新公司公告|查股网

						马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2010年5月20日发出通知,通知所有董事于 
2010年5月27日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第六次会议。会议如期于2010年5月27日召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长钱森力先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。 
    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下： 
    一、审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。 
    经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。 
     《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内幕信息知情人登记制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    二、审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 
 （修订版）。 
    说明：公司于2010年2月25 日第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》，出具了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于 2010 年 2 月 26 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。并于 2010 年 3 月 18 日召开的 2010年第一次临时股东大会审议通过。 
    公司于2010年5月17 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（100556号），要求公司对《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行补充说明。公司按照文件要求对其进行了补充说明后形成《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订版）》。修订部分请见附件。 
    经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。 
    本议案需提交股东大会审议。 
     《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订版）》及其《鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    特此公告。 
                                      马鞍山方圆回转支承股份有限公司 
                                                   董事会 
                                           二〇一〇年五月二十八日 
附件： 
 《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》修订部分 
    一、前次募集资金的基本情况 
    2、募集资金使用情况 
     2010 年度 1 季度，公司募集资金使用情况： 
     （1）直接投入募集资金项目 1,682,911.20 元，累计投入募集资金项目 165,878,526.17 元，募集资金存款利息收入扣除支付手续费后的余额6,102.41 元，截止 2010 年 3 月31  日，募集资金专户余额24,311,233.39 元，具体情况如下表： 
                 银 行 名 称                       2010 年3 月31  日余额 
     中国建设银行马鞍山金家庄支行                                  3,386,155.81 
     徽商银行马鞍山幸福路支行                                     20,925,077.58 
                   合   计                                        24,311,233.39 
     （2 ）2009 年 11 月 15  日，经公司第一届董事会第二十二次会议决议，使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 18,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，从2009 年 11 月 16 
日至2010 年 5 月 15 日止。该笔用于补充流动资金的闲置募集资金，已于2010 年 3 月31  日归还至募集资金专用账户。 
     （3）截至2010 年3 月31  日，公司已实际使用募集资金165,878,526.17 元。公司募集资金账户资金余额为24,311,233.39 元，与尚未使用的募集资金余额 17,422,952.83 元，差异 6,888,280.56 元，该差异系： 
    (i)用自有资金垫付的应属发行费用中列支的审计费、律师费等 3,578,521.00 元，尚未归还； 
    (ii)募集资金余额包含募集资金专户 2007-2010 年 1 季度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额3,309,759.56 元。 
  二、前次募集资金的资金实际使用情况： 
                         前次募集资金的资金使用情况对照表 
                                                                     单位：人民币万元 
募集资金总额：18,330                     已累计投入募集资金总额：16,587.86 
变更用途的募集资金总额：0.00             各年使用募集资金总额： 
变更用途的募集资金总额比例：0.00         2007 年度：6,482.81 
                                         2008 年度：8,094.83 
                                         2009 年度：1,841.93 
                                         2010 年 1 季度：168.29 
        投资项目           募集资金投资总额      截止日募集资金累计投资额 
                                                                       项目达到预定 
                                                               实际投资金额 
                      募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 可使用状态日期 
序号 承诺投资项目 实际投资项目                                 与募集后承诺 
                      投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 
                                                               投资金额差额 
    60300 套/ 年回转 60300 套/ 年回转 
 1  支承数控化扩建 支承数控化扩建 5,753 5,689.72 4,347.57 5,753 5,689.72 4,347.57 -1,342.15 2008 年 5 月31  日 
    改造项目 改造项目 
    精密级回转支承 精密级回转支承 
 2                      12,781 12,640.43 12,240.29 12,781 12,640.43 12,240.29 -400.14 2009 年 12 月29  日 
    生产线项目 生产线项目 
        合 计           18,534 18,330.15 16,587.86 18,534 18,330.15 16,587.86 -1,742.29 
     （一）前次募集资金项目建成后产品类别及产能的说明 
                                                                   单位：套 
序号         项目             产品类型       原产能   建成后产能   新增产能 
  1   60300 套/年回转支承 普通级小型回转支承  4,000      30,000      26,000 
      数控化扩建改造项目  普通级中型回转支承 20,940      30,000       9,060 
                         普通级大型回转支承    60         300         240 
  2   精密级回转支承生产 
                         精密级中型回转支承    —       30,000       30,000 
      线项目 
                 合    计                    25,000      90,300      65,300 
    1、60300 套/年回转支承数控化扩建改造项目产品类别及产能 
    60300 套/年回转支承数控化扩建改造项目系对原年产4,000 套普通级小型回转支承生产线，进行扩建成年产 30,000 套普通级小型回转支承的生产线，对原年产20,940 套普通级中型回转支承的生产线，进行扩建成年产 30,000 套普通级中型回转支承的生产线，对原年产 60 套普通级大型回转支承生产线，进行扩建成年产300 套普通级大型回转支承的生产线。 
    2、精密级回转支承生产线项目产品类别及产能： 
    精密级回转支承生产线项目为新建项目，生产各种技术参数要求相对较高，加工工艺复杂，产品安全性和可靠性得到更高保障，应用领域更广的精密级中型回转支承，新增年生产能力30,000 套。 
    （二）关于“精密级回转支承生产线项目”实际完工时间与承诺完工时间的情况说明 
    “精密级回转支承生产线项目”在招股说明书注明建设期 1.5 年，2008年 11 月达到预定可使用状态，公司根据承诺的投资进度实施投资，于 2008 年 11 月已形成部分生产能力，但该项目关键设备如进口意大利淬火机床、日本高速铣齿机等，由于境外供应商的交货期较长等原因，后于2009 年 
4 月、2009 年 10 月份才陆续交付，日本高速铣齿机于2009 年 12 月29  日转入固定资产，至此精密级回转支承生线项目才形成设计生产能力。在此之前，相关工艺加工需借助其他生产线设备完成，工艺要求很难满足，因此该项目整体设计生产能力的形成是在2009 年 12 月29  日。 
三、前次募集资金投资项目最近 3年又一期实现效益情况 
          前次募集资金投资项目最近3年又一期实现效益情况表 
                                                               单位：人民币万元 
               截止 2010 
  实际投资项目 年 1  季度             最近三年又一期实际效益   截止2010 是否达 
                        新增产能                               年 1 季度 
               投资项目                                                 到预计 
                        承诺效益                       2010 年 1 累计实现 
               累计产能                                                 效益 
序号  项目名称                   2007 年 2008 年 2009 年         效益 
               利用率 
                                                        季度 
      60300 套/ 
      年回转支 
                                                                         否 
  1   承数控化  66.48%   11,941.49 3,449  5,373.23 784.87 514.43  10,121.53 
                                                                        [注 1] 
      扩建改造 
      项目 
      精密级回 
                                                                         否 
  2   转支承生  48.26%    2,805.65 —   -16.85  1,053.52 419.35 1,456.02 
                                                                        [注2] 
      产线项目 
    合  计               14,747.14 3,449  5,356.38 1,838.39 933.78  11,577.55 
注 1：该项目建成后，新增产能承诺累计实现的效益为 11,941.49  万元，实际累计实现的效益为 
10,121.53 万元，主要原因系2007 年募集资金到位前公司预先投入的2,430.86 万元，并在2007 年度、 
2008 年度形成产能，故在2007 年度、2008 年度均实现了承诺的效益，但在2009 年度，由于因受国际国内经济环境影响，市场需求整体下滑，公司回转支承产销量较 2008  年度有大幅下降，2009  年度 60300  套/年回转支承数控化改扩建造项目产能未得到有效释放，导致 2009 年度该项目新增产能仅实现效益784.87 万元，故该项目2009 年度未能实现承诺的效益；  2010 年 1 季度由于市场在逐步恢复以及春节因素影响，实现效益亦未能达到预期承诺效益。注2：该项目是为高精密级和高附加值回转支承产品市场配套生产线，2008 年 10 月底完成土建工程及大部分设备安装工程，进行生产前期准备、试运转验收工作，2008  年 11 月已实施的项目工程进度达到部分可使用状态并形成一定的生产能力，故未能在2008 年实现产量和销量。由于该项目所需部分关键高精端设备主要靠进口，交货期较长，其中意大利淬火机床、日本高速铣齿机等关键设备于2009 年4 月、2009 年 10 月份才陆续交付，日本高速铣齿机于2009 年 12 月29  日转入固定资产，至此精密级回转支承生产线项目才形成设计生产能力。在此之前相关工艺需借助其他生产线设备加工，加工精度和效率受到影响，制约了部分加工能力，也限制了该项目产能的有效发挥。加之工程机械行业需求到四季度才企稳回暖，项目建设完工后，虽然有订单持续增长迹象，但在2009 年，产销量未能达纲，使得该项目未能实现承诺效益。 
   1、前次募集资金投资项目承诺效益与实际效益的口径： 
                                                                    单位：人民币万元 
     投资项目              承诺效益                     实际效益           差异 
序号   项目名称 1      2     3   4     合计 2007 年  2008 年  2009 年 2010 年 1 季度 合计 
    60300 套 “有项目” 
               3,623.40  6,323.11  8,482.27  2,120.57 20,549.35  7,769.47  9,105.75 3,550.11  1,267.93  21,693.26 1,143.91 
    / 年 回 转 效益 
 1  支承数控 
    化扩建改 
    造项目 增量效益 974.82  3,674.54  5,833.70  1,458.43 11,941.49 3,449.00  5,373.23 784.87 514.43  10,121.53 -1,819.96 
    精密级回转支承生产 — — 
 2                        1,431.66  1,373.99 2,805.65 — -16.85  1,053.52  419.35 1,456.02 -1,349.63 
    线项目 
      合计     3,623.40  6,323.11  9,913.93 3,494.56 23,355.00  7,769.47 9,088.90 4,603.63  1,687.28  23,149.28 -205.72 
  注：（1）“有项目”效益即扩建改造成60300  套/年回转支承数控项目实现的效益； 
     （2 ）“增量效益”即扩建改造后在原产普通级回转支承25000 套/年的基础上增加的效益； 
     （3）承诺效益4 为第四年度承诺效益平均每季度数。 
  2、前次募集资金投资项目承诺收入与实际收入比较 
                                                                    单位：人民币万元 
     投资项目           承诺收入（有项目）              实际收入           差异 
序号   项目名称  1     2     3   4     合计 2007 年  2008 年  2009 年 2010 年 1 季度 合计 
    60300 套/年回转支承 
 1  数控化扩建改造项目 19,899.00  28,944.00 36,180.00 9,045.00 94,068.00  23,140.95 26,360.50 20,234.88 5,781.90  75,518.23 -18,549.77 
    精密级回转支承生产 — —                 — 
 2                        6,300.00  4,725.00 11,025.00 68.21  3,823.78  1,566.79 5,458.78 -5,566.22 
    线项目 
      合并     19,899.00  28,944.00 42,480.00 13,770.00 105,093.00 23,140.95 26,428.71 24,058.66 7,348.69  80,977.01 -24,115.99 
注：承诺收入4 为第四年度承诺收入平均每季度数。 
    1、60300 套/年回转支承数控化扩建改造项目2006 年末已投入768.53 万元，公司于2007 
年 8 月7  日经保荐人审核同意置换先期投入资金768.53 万元；公司上市前（即 2007 年 1-7 
月）利用自有资金投入60300  套/年回转支承数控化扩建改造项目资金 1,662.33 万元，未进行置换。2007  年度实际投入该项目的资金为 4,120.07 万元，因此，该项目实际效益、收入比承诺效益、收入提前实现，即2007 年度、2008 年度因预先投入的部分比承诺提前发挥了效益、收入，2009 年度由于市场需求等原因未能实现承诺的效益、收入。该项目建成达产后承诺的年均效益为 8,482.27 万元。 
    2、精密级回转支承生产线项目建设期为 1.5 年，2007 年 7 月 30  日募集资金到账后， 
2008 年 10 月底完成土建工程及大部分设备安装工程，进行生产前期准备、试运转验收工作， 
2008 年 11 月已实施的项目工程进度已达到部分可使用状态并形成一定的生产能力，故2008 
年度未能实现效益、收入。该项目所需部分关键高精端设备主要靠进口，交货期较长，其中意大利淬火机床、日本高速铣齿机等部分关键设备于 2009 年 4 月、2009 年 10 月份才陆续交付使用，日本高速铣齿机于2009 年 12 月29  日转入固定资产，至此精密级回转支承生线项目才形成设计生产能力。在此之前相关工艺需借助其他生产线设备加工，加工精度和效率受到影响，制约了部分加工能力，限制了该项目产能的有效发挥。加之市场需求发生变化等原因，导致 2009 年度未能实现承诺的效益、收入。该项目建成达产后承诺的年均效益为 
6,255.45 万元。 
    四、前次募集资金尚未使用的情况说明 
    截至 2010 年 3 月31  日，公司尚未使用的募集资金金额为17,422,952.83 元（不含募集资金专户2007-2010 年 1 季度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额3,309,759.56 元），扣除应付未付的60300 套/年回转支承数控化扩建项目用机器设备质量保证金等 1,981,243.00 
元，精密级回转支承生产线项目用机器设备质量保证金等 6,788,892.80 元，节余 8,652,817.03 
元。 
    另根据深圳证券交易所2008 年2 月4  日修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司上市前（即2007 年 1-7 月）已用自有资金预先投入的60300 套/年回转支承数控化扩建项目的金额 1,662.33 万元因超出规定的置换期限未能实施与募集资金的置换。 
    五、募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况 
    4、2010 年度 1 季度 
                                                              单位：人民币万元 
                     项目名称                           实际投资金额 
     60300 套/年回转支承数控化扩建改造项目                              53.63 
     精密级回转支承生产线项目                                          114.66 
     （二）募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较 
                                                              单位：人民币万元 
      补充流动资金的时  募集资金补充 
                                         公告日期       公告金额      差额 
            间        流动资金金额（注） 
     2009 年4 月 13 日     1,800      2009 年3 月31  日      1,800          - 
     2009 年9 月24  日     -1,800     2009 年 11 月 10 日   -1,800          - 
     2009 年 11 月 18 日   1,800      2009 年 11 月 17 日    1,800          - 
     2010 年3 月31  日     -1,800      2010 年4 月2  日     -1,800 
    注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。