报喜鸟(002154) 最新公司公告|查股网

						浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)张袖元声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                 2010.9.30                  2009.12.31               增减幅度（%） 
             总资产（元）                          2,266,355,018.38            1,990,882,585.63                     13.84% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）               1,766,267,190.53            1,596,095,847.60                     10.66% 
              股本（股）                             293,747,524.00              289,680,000.00                      1.40% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    6.01                        5.51                      9.07% 
    股） 
                                           2010 年7-9 月  比上年同期增减（% ） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
           营业总收入（元）                   424,735,824.34              35.20%        892,796,587.38             26.44% 
  归属于上市公司股东的净利润（元）            104,176,293.98              65.13%        160,320,200.13              56.29% 
  经营活动产生的现金流量净额（元）                -                    -                    -67,074.97            -100.21% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                  -                    -                      -0.00023            -100.21% 
                  股） 
        基本每股收益（元/股）                           0.36              44.00%                  0.55              34.15% 
        稀释每股收益（元/股）                           0.35              40.00%                  0.54              31.71% 
     加权平均净资产收益率（%）                        6.08%   减少2.96 个百分点                 9.66%   减少5.15 个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                      6.04%   减少2.93 个百分点                 9.26%   减少4.85 个百分点 
             收益率（%） 
                        非经常性损益项目                               年初至报告期末金额                   附注 
非流动资产处置损益                                                                     134,239.28 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    7,334,300.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 
 除上述各项之 的其他营业 收入和支出                                                   1,145,993.84 
所得税影响额                                                                         -1,959,661.07 
                              合计                                                   6,654,872.05             - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          报告期末股东总数（户）                                                                             6,570 
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
             股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类 
报喜鸟集团有限公司                                                  109,173,453 人民币普通股 
 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 
                                                                      9,964,079 人民币普通股 
资基金 
 陈晓燕                                                               9,328,480 人民币普通股 
吴志泽                                                                7,722,000 人民币普通股 
 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 
                                                                      6,923,602 人民币普通股 
资基金(LOF) 
 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 
                                                                      5,503,899 人民币普通股 
型证券投资基金 
 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 
                                                                      4,200,000 人民币普通股 
券投资基金 
 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投 
                                                                      3,845,644 人民币普通股 
资基金 
 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证 
                                                                      3,411,354 人民币普通股 
券投资基金 
 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 
                                                                      3,144,373 人民币普通股 
资基金 
 §3  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、货币资金比年初减少47.96%，主要系本年使用募集资金进行募投项目建设所致。 
    2、预付账款比年初增加509.03%，主要系本年为进行募投项目建设购置商铺而预付款项所致。 
    3、应收账款比年初增加201.65%，主要系公司营销政策微 、加大授信额度，随着公司收入增加，对加盟商的应收货款相应增加，且本年职业服团购业务增长，职业服客户新增较多，部分职业服货品已发货但未到收款期所致。 
    4、应付账款比年初增加49.81%，主要系公司下半年备货量增加所致。 
    5、其他应收款比年初增加179.65%，主要系本年公司支付职业服团购投标保证金及对加盟商扶持借款所致。 
    6、预收账款比年初减少48.91%，主要系上年已预收款项所对应的部分货品于本年发出所致。 
    7、营业收入较上年同期增长26.44%，主要系终端市场稳健增长；公司实施在订货计划、订货指导、激励政策等方面更加灵活和精准的订货制度，鼓舞加盟商订货的积极性；终端网点稳步增加；产品系列增加，进一步丰富了产品线；持续提升品牌附加值，产品价格有所提高；宝鸟职业装团购业务稳定回升所致。 
    8、净利润增长较上年同期增长56.29%，主要系本年营业收入增长，规模效应所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1  非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定 序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4  其他 
    √适用 □不适用 
    2010 年6 月11 日，公司完成股票期权激励计划第一个行权期的行权工作，63 名激励对象共行权4,067,524.00 份股票期权，该部分股票已于2010 年6 月21  日上市。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
              承诺事项                   承诺人            承诺内容                       履行情况 
股改承诺                             无              无                    无 
    自2010 年8 月31 日起， 
    报喜鸟集团连续六个月 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承报喜鸟集团有限                           截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履 
    内出售报喜鸟股份低于 
    诺                                   公司                                  行中。 
    江报喜鸟服饰股份有 
    限公司股份总数的5%。 
    重大资产重组时所作承诺               无              无                    无 
    1、公司控股股东报喜鸟 
    集团承诺：本公司公开 
    发行股份前已向其发行 
    的股份，自本公司股票 
    上市之日起三十六个月 
    内，不转让或者委托他 
    人管理其持有的本公司 
    股份，也不由本公司回 
    购其持有的股份。2、公 
    司控股股东报喜鸟集团 
    承诺：在实质性保持对 
    本公司股权控制关系期 
    间，将采 有效措施， 
    报喜鸟集团有限 
    保证报喜鸟集团及其直 
    公司、吴志泽、                        截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履发行时所作承诺                                       接、间接控制的公司、吴真生、陈章银、                      行中。 
    企业不从事与本公司构 
    吴文忠、叶庆来 
    成实质性同业竞争的业 
    务和经营；将不在本公 
    司以 的公司、企业增 
    加投资，从事与本公司 
    构成实质性同业竞争的 
    业务和经营；保证不利 
    用对本公司的股权控制 
    关系，从事或参与从事 
    有损本公司及本公司股 
    东利益的行为。以上承 
    诺在报喜鸟集团实质性 
    保持对本公司股权控制 
    关系期间持续有效且不 
    可撤销，在上述期间报 
    喜鸟集团承担由于违反 
    上述承诺给本公司造成 
    的直接、间接的经济损 
    失、索赔责任及额 的 
    费用支出。3、自然人股 
    东吴志泽、吴真生、陈 
    章银、吴文忠、叶庆来 
    承诺：本公司公开发行 
    股份前已向其发行的股 
    份，自本公司股票上市 
    之日起三十六个月内不 
    转让；前述锁定期期满 
    后，若仍担任公司董事、 
    监事或高管，在任职期 
    间内，每年转让的股份 
    不超过其所持有公司股 
    份总数的百分之二十 
    五；离职后半年内，不 
    转让其所持有的公司股 
    份。承诺期限届满后， 
    上述股份可以上市流通 
    和转让。4、自然人股东 
    吴志泽、吴真生承诺： 
    保证直接或间接控制的 
    公司、企业不从事与本 
    公司构成实质性同业竞 
    争的业务和经营；将不 
    在本公司以 的公司、 
    企业增加投资，从事与 
    本公司构成实质性同业 
    竞争的业务和经营；愿 
    意承担由于违反上述承 
    诺给股份公司造成的直 
    接、间接的经济损失、 
    索赔责任及额 的费用 
    支出。5、公司控股股东 
    报喜鸟集团自然人股东 
    吴志泽、吴真生、陈章 
    银、吴文忠、叶庆来承 
    诺：若因政策方面的因 
    素，导致本公司2005 年 
    度广告费支出按不超过 
    销售收入的8%据实扣 
    除不成立，税务部门追 
    缴本公司广告费超额据 
    实列支引致的所得税 
    款，则各自按本公司首 
    次公开发行股票前的持 
    股比例承担应缴税款， 
    不给本公司造成负面影 
    响。6、公司控股股东报 
    喜鸟集团及自然人股东 
    吴志泽、吴真生、陈章 
    银、吴文忠、叶庆来承 
    诺：确认"报喜鸟"商标 
    命名权为本公司排他性 
    占有，上海报喜鸟电子 
    商务有限公司目前、将 
    来都不会从事或拓展与 
    本公司业务相同或相近 
    的业务，也不会从事任 
    何有损"报喜鸟"商标声 
    誉的行为。7、公司控股 
    股东报喜鸟集团承诺： 
    在本公司租赁报喜鸟集 
    团的部分土地使用权及 
    报喜鸟大楼部分楼层的 
    合同期限届满，同等条 
    件下，本公司拥有优先 
    租赁权。 
    其他承诺（含追加承诺）                 无              无                      无 
    3.4  对2010 年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 
                         50% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 
度的预计范围             为：10.00%～～40.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 184,983,974.74 
业绩变动的原因说明       终端市场稳定增长，公司品牌附加值进一步提升；经营 
                         精细化特别是订货精准化 得成效；产  品线丰富；销售 
                         网络扩大；主要子公司上海宝鸟公司职业装团购业务持 
                         续回升；直营销售网络的质量得到改善。 
    3.5  其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    §4  附录 
    4.1  资产负债表 
    编制单位： 江报喜鸟服饰股份有限公司                               2010 年09 月30  日                           单位： 
    元 
                                                 期末余额                                     年初余额 
             项目 
                                        合并                 母公司                  合并                 母公司 
流动资产： 
   货币资金                            496,145,608.17         421,424,541.99        953,374,053.95        838,100,705.93 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据                                                                             300,000.00 
   应收账款                            368,393,460.45         282,485,095.94        122,125,320.78         67,547,475.50 
   预付款项                            480,273,558.91         498,577,370.27         78,859,396.46         75,648,989.35 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
  其他应收款                             41,837,702.43         21,358,958.17          14,960,617.89           6,225,104.49 
  买入返售金融资产 
  存货                                  309,126,852.11        227,900,797.91         300,713,779.72         221,470,330.47 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
流动资产合计                          1,695,777,182.07       1,451,746,764.28       1,470,333,168.80      1,208,992,605.74 
非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资                                                204,158,543.78                                203,158,543.78 
  投资性 地产                           156,278,300.29        219,496,838.10         155,630,485.94         196,452,575.82 
  固定资产                              309,916,586.75         126,709,867.43        283,666,897.61         109,580,766.06 
  在建工程                               13,940,755.70          13,940,755.70            325,060.70             325,060.70 
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                               44,800,617.12           7,538,288.78         45,985,392.85           8,009,732.82 
  开发支出 
  商誉                                   13,699,293.12                                13,699,293.12 
  长期待摊费用                            8,407,224.88                                10,954,643.84 
  递延所得税资产                         23,535,058.45          16,581,795.27         10,287,642.77           3,409,096.59 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                          570,577,836.31        588,426,089.06         520,549,416.83         520,935,775.77 
资产总计                              2,266,355,018.38       2,040,172,853.34       1,990,882,585.63      1,729,928,381.51 
流动负债： 
  短期借款                               95,000,000.00         30,000,000.00          94,505,367.50 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                               10,250,000.00                                14,976,778.66 
  应付账款                              140,785,790.26          84,257,218.07         93,976,099.36          60,029,187.56 
  预收款项                               55,753,812.43         67,995,426.56         107,613,138.88          96,396,558.51 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                           16,896,109.17           6,995,174.41         21,736,133.11           9,263,496.24 
  应交税费                               59,052,220.87         55,826,217.73          36,379,108.37          21,477,912.72 
  应付利息                                  131,581.25             40,500.00             153,227.95 
   应付股利                              13,752,000.00          13,752,000.00 
   其他应付款                            19,148,303.64           9,863,903.44          12,311,562.88          5,490,908.01 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债 
   其他流动负债 
流动负债合计                            410,769,817.62         268,730,440.21        381,651,416.71         192,658,063.04 
非流动负债： 
   长期借款 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债                              77,120,566.86          77,120,566.86 
   递延所得税负债                        11,154,943.37                                 11,895,321.32 
   其他非流动负债                         1,042,500.00            230,000.00            1,240,000.00            390,000.00 
非流动负债合计                           89,318,010.23          77,350,566.86          13,135,321.32            390,000.00 
负债合计                                500,087,827.85         346,081,007.07        394,786,738.03         193,048,063.04 
所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                   293,747,524.00         293,747,524.00        289,680,000.00         289,680,000.00 
   资本公积                             922,295,051.17         914,513,365.26        873,059,432.37         865,277,746.46 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                              52,469,742.19          52,032,339.56         52,469,742.19          52,032,339.56 
   一般风险准备 
   未分配利润                           497,754,873.17         433,798,617.45        380,886,673.04         329,890,232.45 
   外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计             1,766,267,190.53      1,694,091,846.27       1,596,095,847.60      1,536,880,318.47 
少数股东权益 
所有者权益合计                         1,766,267,190.53      1,694,091,846.27       1,596,095,847.60      1,536,880,318.47 
负债和所有者权益总计                  2,266,355,018.38       2,040,172,853.34       1,990,882,585.63      1,729,928,381.51 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位： 江报喜鸟服饰股份有限公司                                 2010 年7-9 月                             单位：元 
                                                  本期金额                                     上期金额 
              项目 
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                          424,735,824.34         357,981,987.87        314,157,150.13         237,358,325.71 
其中：营业收入                          424,735,824.34         357,981,987.87        314,157,150.13         237,358,325.71 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
二、营业总成本                          302,206,993.05        233,535,783.60         244,973,220.99         166,073,103.56 
其中：营业成本                          172,120,114.82         143,971,216.18        150,087,697.76         112,500,010.48 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提 保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                     6,888,773.89           6,178,447.48          2,857,372.18           2,305,376.71 
       销售费用                          72,724,373.93         42,039,722.40          48,677,376.92          20,675,739.96 
       管理费用                          39,258,870.31         31,221,177.77          38,994,731.64          28,113,258.35 
       财务费用                           1,157,915.40             -97,336.00           1,829,740.61            708,839.68 
       资产减值损失                      10,056,944.70          10,222,555.77          2,526,301.88           1,769,878.38 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                        122,528,831.29         124,446,204.27         69,183,929.14          71,285,222.15 
列） 
  加：营业 收入                           1,225,215.87            883,623.39            1,051,185.96            992,525.98 
  减：营业 支出                             416,981.33            305,417.35             703,937.52             621,052.37 
     其中：非流动资产处置损失               -13,002.60               2,673.49 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                        123,337,065.83         125,024,410.31         69,531,177.58          71,656,695.76 
号填列） 
  减：所得税费用                         19,160,771.85          17,927,900.36          6,443,418.92           7,082,294.32 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                        104,176,293.98         107,096,509.95         63,087,758.66          64,574,401.44 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                        104,176,293.98         107,096,509.95         63,087,758.66          64,574,401.44 
利润 
     少数股东损益 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          0.36                   0.37                  0.25                   0.26 
      （二）稀释每股收益                          0.35                   0.36                  0.25                   0.26 
七、其他综合收益                                  0.00                   0.00           1,226,450.00          1,226,450.00 
八、综合收益总额                        104,176,293.98         107,096,509.95         64,314,208.66          65,800,851.44 
     归属于母公司所有者的综 
                                        104,176,293.98         107,096,509.95         64,314,208.66          65,800,851.44 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位： 江报喜鸟服饰股份有限公司                                  2010 年1-9 月                             单位：元 
                                                  本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
一、营业总收入                          892,796,587.38         636,802,918.57         706,079,726.89         488,025,266.07 
其中：营业收入                          892,796,587.38         636,802,918.57         706,079,726.89         488,025,266.07 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                          706,688,214.23         468,173,490.42         589,309,100.80         375,393,089.72 
其中：营业成本                          410,861,432.24         288,969,262.84         348,856,077.63         247,923,768.76 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提 保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                     11,807,063.99          9,670,188.67           6,328,366.94           4,627,577.03 
       销售费用                         165,877,155.51          78,689,208.31         131,557,160.00          57,030,313.01 
       管理费用                         104,651,816.45          81,050,333.06          96,326,097.90          63,064,696.14 
       财务费用                           -1,356,894.23          -3,306,476.34          4,931,851.15             877,328.69 
       资产减值损失                       14,847,640.27         13,100,973.88           1,309,547.18           1,869,406.09 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                        186,108,373.15         168,629,428.15         116,770,626.09         112,632,176.35 
列） 
   加：营业 收入                           9,409,291.65          3,284,488.48           6,797,160.21           3,273,663.72 
   减：营业 支出                            794,758.53             383,759.65             772,980.37             657,166.45 
     其中：非流动资产处置损失                  7,337.30              7,337.30 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                        194,722,906.27         171,530,156.98         122,794,805.93         115,248,673.62 
号填列） 
   减：所得税费用                        34,402,706.14          24,169,771.98          20,213,431.06          17,529,503.49 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                        160,320,200.13         147,360,385.00         102,581,374.87          97,719,170.13 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                        160,320,200.13         147,360,385.00         102,581,374.87          97,719,170.13 
    利润 
    少数股东损益 
    六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          0.55                   0.51                  0.41                   0.39 
      （二）稀释每股收益                          0.54                   0.49                  0.41                   0.39 
七、其他综合收益                                  0.00                   0.00          3,679,350.00           3,679,350.00 
八、综合收益总额                        160,320,200.13         147,360,385.00        106,260,724.87         101,398,520.13 
     归属于母公司所有者的综 
                                        160,320,200.13         147,360,385.00        106,260,724.87         101,398,520.13 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位： 江报喜鸟服饰股份有限公司                                 2010 年1-9 月                             单位：元 
                                                  本期金额                                     上期金额 
              项目 
                                         合并                 母公司                  合并                 母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                        934,639,179.56         644,104,393.84        791,940,589.01         548,682,723.33 
现金 
     客户存款和同业存放款项 
净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
     收到原保险合同保费 得 
 的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加 
额 
     处置交易性金融资产净增 
加额 
     收 利息、手续费及佣金的 
现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                         440,968.26                                   716,037.07 
     收到其他与经营活动有关 
                                         24,587,882.90          16,052,860.16         29,588,462.31           6,465,130.34 
 的现金 
       经营活动现金流入小计             959,668,030.72         660,157,254.00        822,245,088.39         555,147,853.67 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                        470,237,993.33         385,667,959.52        421,694,145.54         305,475,424.40 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支 
                                        151,688,191.61          69,166,072.44         115,153,198.16          51,898,940.31 
付的现金 
     支付的各项税费                     155,842,936.61          83,072,616.31         101,473,064.03          58,579,352.63 
     支付其他与经营活动有关 
                                        181,965,984.14         127,805,420.26         152,430,976.77          75,543,654.03 
的现金 
       经营活动现金流出小计             959,735,105.69         665,712,068.53         790,751,384.50         491,497,371.37 
         经营活动产生的现金 
                                            -67,074.97          -5,554,814.53          31,493,703.89          63,650,482.30 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
       得投资收益收到的现金                                                             3,966,706.08 
     处置固定资产、无形资产和 
                                          1,082,617.78             203,791.04             503,312.93              30,553.08 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流入小计               1,082,617.78             203,791.04           4,470,019.01              30,553.08 
     购建固定资产、无形资产和 
                                        141,854,628.19         114,515,024.81          57,147,588.99          45,815,547.48 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                     321,854,822.44         346,264,108.44                                  2,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
       得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流出小计             463,709,450.63         460,779,133.25          57,147,588.99          47,815,547.48 
         投资活动产生的现金 
                                       -462,626,832.85        -460,575,342.21         -52,677,569.98         -47,784,994.40 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
     吸收投资收到的现金                  49,623,792.80          49,623,792.80 
     其中：子公司吸收少数股东 
投资收到的现金 
       得借款收到的现金                  95,000,000.00          30,000,000.00         214,000,000.00         115,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
的现金 
       筹资活动现金流入小计             144,623,792.80          79,623,792.80         214,000,000.00         115,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                  94,505,367.50                                245,000,000.00         115,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                         31,911,519.31          30,169,800.00          43,140,714.77          39,579,687.50 
    支付的现金 
    其中：子公司支付给少数股 
    东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关 
    的现金 
       筹资活动现金流出小计             126,416,886.81          30,169,800.00         288,140,714.77         154,579,687.50 
         筹资活动产生的现金 
                                          18,206,905.99         49,453,992.80         -74,140,714.77         -39,579,687.50 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -444,487,001.83       -416,676,163.94         -95,324,580.86         -23,714,199.60 
     加：期初现金及现金等价物 
                                        940,632,610.00         838,100,705.93         168,843,602.71          79,158,231.55 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额            496,145,608.17         421,424,541.99          73,519,021.85          55,444,031.95 
    4.5  审计报告 
    审计意见：未经审计