汉钟精机(002158) 最新公司公告|查股网

						上海汉钟精机股份有限公司2010年第三季度报告正文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉
英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 861,510,313.64 727,419,304.36 18.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 626,360,548.97 568,056,151.80 10.26%
股本（股） 181,728,750.00 158,025,000.00 15.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.45 3.59 -3.90%
2010 年7-9 月
比上年同
期增减（%）
2010 年1-9 月
比上年同
期增减（%）
营业总收入（元） 218,575,945.83 65.18% 503,485,080.71 68.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,850,812.19 35.97% 97,810,647.17 86.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 75,442,997.55 14.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.42 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.2468 35.98% 0.5382 86.16%
稀释每股收益（元/股） 0.2468 35.98% 0.5382 86.16%
加权平均净资产收益率（%） 7.43% 1.20% 16.44% 6.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.38% 1.19% 16.28% 6.78%
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,101,028.65
所得税影响额 -165,154.30
合计 935,874.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,126
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 66,903,047 人民币普通股
巴拿马海尔梅斯公司 66,903,046 人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 4,366,441 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 2,805,319 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 1,849,150 人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 1,824,902 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金1,480,661 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,300,000 人民币普通股
余功金 1,289,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
利润表变动情况
单位：（人民币）万元
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动金额 变动幅度(%)
营业收入 50,348.51 29,813.25 20,535.26 68.88%
销售费用 2,598.27 1,544.51 1,053.76 68.23%
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管理费用 3,546.81 2,574.96 971.85 37.74%
资产减值损失 94.07 11.99 82.08 684.43%
投资收益 246.08 31.41 214.66 683.33%
营业利润 11,258.81 5,810.06 5,448.74 93.78%
营业外支出 21.63 1.92 19.72 1029.50%
所得税费用 1,667.84 750.38 917.46 122.27%
基本每股收益 0.5382 0.2891 0.2491 86.19%
变动原因分析：
1）营业收入比上年同期增长68.88%的主要原因是国内经济回暖，带动销售增长所致；
2）销售费用比上年同期增长68.23%的主要原因是公司规模逐年扩大，人员成本增加，
以及销售量增加使运输费、销售服务费增加所致；
3）管理费用比上年同期增长37.74%的主要原因是公司加大对新产品的科研开发投入，
以及机器设备的维修上升所致；
4）资产减值损失比上年同期上升684.43%的主要原因是报告期因销售规模增加，相应
应收账款等余额增加，按会计政策计提的相关准备增加所致；
5）投资收益比上年同期增长683.33%的主要原因是报告期增加持有至到期投资收益所
致；
6）营业利润比上年同期增长93.78%的主要原因是在整体向好的宏观环境下，公司的产
品销售较上年同期增长68.88%,以及公司募集资金投资项目逐渐产生效益，使得归属于上市
公司股东的净利润有较大幅度增长所致；
7）营业外支出比上年同期增长1029.50%的主要原因是报告期内发生捐赠支出及处置固
定资产支出所致；
8）所得税费用比上年同期增长122.27%的主要原因是报告期利润增加所致；
9）基本每股收益比上年同期增长86.19%的主要原因是报告期净利润比上年同期增长所
致。
资产负债表变动情况
单位：（人民币）万元
项 目 2010 年9 月30 日2009 年12 月31 日变动金额 变动幅度（%）
应收账款 10,819.82 6,014.10 4,805.72 79.91%
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预付款项 4,795.68 1,120.22 3,675.46 328.10%
应收利息 58.33 99.64 -41.31 -41.46%
其他应收款 187.33 76.56 110.77 144.68%
存货 11,900.58 8,129.70 3,770.88 46.38%
持有至到期投资 11,068.38 4,927.49 6,140.89 124.63%
无形资产 2,837.66 1,277.95 1,559.71 122.05%
应付票据 1,661.50 - 1,661.50 100.00%
应付账款 11,929.99 7,138.08 4,791.91 67.13%
应交税费 1,058.53 600.02 458.51 76.42%
应付利息 55.07 23.51 31.56 134.26%
变动原因分析：
1）报告期末应收账款余额较年初增加79.91%,主要系受经济形势回暖影响，销售业务
增加，使得期末账龄在信用期内的应收账款增加；
2）报告期末预付款项余额较年初增加328.10%,主要系报告期末预付设备款比上年末增
加及子公司（浙江汉声精密机械有限公司）厂房建设及生产线预付款所致；
3）报告期末应收利息余额较年初减少41.46%,主要系报告期定存减少所致；
4）报告期末其他应收款余额较年初增加144.68%,主要系报告期员工增加备用金借款及
子公司（浙江汉声精密机械有限公司）建设工程缴纳专项基金所致；
5）报告期末存货金额较年初增加46.38%,主要系生产销售规模扩大备货所致；
6）报告期末持有至到期投资较年初增加124.63%,主要系报告期内增加银行理财产品所
致；
7）报告期末无形资产余额较年初增加122.05%,主要系子公司（浙江汉声精密机械有限
公司）取得国有建设用地使用权所致；
8）报告期末应付票据余额较年初增加100.00%，主要原因系报告期采购原料部分采用
票据结算方式所致；
9）报告期末应付账款余额较年初增加67.13%，主要系期末原材料采购增加以及本公司
所建工程完工尚未付款所致；
10）报告期末应交税费较年初增加76.42%，主要系报告期内应交增值税与计提的企业
所得税增加所致；
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11）报告期末应付利息较年初增加134.26%，主要系报告期内借款增加所产生的应付利
息增加所致。
现金流量表变动情况
单位：（人民币）万元
项目 2010 年1-9 月2009 年1-9 月变动金额 变动幅度(%)
经营活动产生的现金流入 41,943.68 27,618.44 14,325.24 51.87%
经营活动产生的现金流出 34,399.38 21,012.16 13,387.23 63.71%
经营活动产生的现金流量净额 7,544.30 6,606.28 938.02 14.20%
投资活动产生的现金流入 37,992.01 4,839.94 33,152.08 684.97%
投资活动产生的现金流出 52,587.06 13,121.78 39,465.28 300.76%
投资活动产生的现金流量净额 -14,595.05 -8,281.85 -6,313.20 -76.23%
筹资活动产生的现金流入 5,728.29 6,900.06 -1,171.78 -16.98%
筹资活动产生的现金流出 8,892.72 6,380.76 2,511.96 39.37%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,164.43 519.31 -3,683.74 -709.36%
汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-14.49 -26.49 12.00 -45.31%
现金及现金等价物净增加额 -10,229.67 -1,182.75 -9,046.92 -764.90%
变动原因分析：
1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.20%,主要原因为本期销
售量增加，收到的货款额也相应增加所致；
2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.23%，主要原因为募投项目
投入支付工程款、机器设备款及持有至到期投资增加所致；
3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降709.36%，主要原因为报告期
内偿还短期借款支付大于去年同期所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
序
号
签约日期 签约对象 合同金额 合约内容
履行
状况
1 2009-6-22 联成涂装业(苏州)有限公司 192.59 万(人民币) 购买生产设备 履行中
2 2009-7-22 合肥通用机械研究院 185 万(人民币) 购买试验设备 履行中
3 2009-8-6 上海格耐电气设备有限公司 230 万(人民币) 购买生产设备 履行中
4 2009-8-6 上海劲恿电器设备安装有限公司 178 万(人民币) 厂房扩建 履行中
5 2010-1-29 翰晶科技有限公司 15.2万(欧元) 购买量测设备 履行中
6 2010-2-8 合肥通用机械研究院 378万(人民币) 购买试验设备 履行中
7 2010-3-23 KAPP GMBH 244.88 万(欧元) 购买加工设备 履行中
8 2010-3-24 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 7,391.9 万(日元) 购买加工设备 履行中
9 2010-3-24 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 6,523.4 万(日元) 购买加工设备 履行中
10 2010-3-24 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 6,615 万(日元) 购买加工设备 履行中
11 2010-3-24 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 6,615 万(日元) 购买加工设备 履行中
12 2010-5-22 上海泺锦建筑工程有限公司 458.8万(人民币) 厂房扩建 履行中
13 2010-7-8 浙江国盛钢结构有限公司 98万(人民币) 厂房扩建 履行中
14 2010-7-9 程泰机械（苏州）有限公司 387万(人民币) 购买加工设备 履行中
15 2010-8-3 主新德科技股份有限公司 30.5万(美金) 购买加工设备 履行中
16 2010-8-5 株式会社森精机制作所 4,100万(日元) 购买加工设备 履行中
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
无 无 无
重大资产重组时所作
承诺
无 无 无
发行时所作承诺
公司发起
人股东
1、本公司股东控股股东巴拿马HERMES EQUITIES
CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制
截至2010 年8
月17 日，已履
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人廖哲男及股东维尔京群岛CAPITAL HARVEST
TECHNOLOGY LIMITED 均承诺：自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富
尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司
承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人
收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增
股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变
更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部
分股份。
行完毕。
其他承诺（含追加承
诺）
公司实际
控制人
公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在
公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。
严格履行中
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
度为：
60.00% ～～ 2010 年度净利润同比变动幅度90.00%
的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%-90%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 74,768,182.28
业绩变动的原因说明
受国内宏观经济回暖，行业需求上升、公司新产品推向市场及原有业务的
扩张，确保了销售收入的持续、稳定地增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：廖哲男
二〇一〇年十月二十一日