延华智能(002178) 最新公司公告|查股网

						上海延华智能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，本公司将2009 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 
     一、募集资金基本情况 
     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351 号文《关于核准上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000  万股，每股发行价为 7.89 元，应募集资金总额为人民币15,780.00  万元，根据有关规定扣除发行费用 1,743.80  万元后，实际募集资金金额为14,036.20 万元。该募集资金已于2007 年 10 月25  日到账。上述资金到账情况业经安徽华普会计师事务所{现已更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司}华普验字[2007]第0441 号《验资报告》验证。 
     2009 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目983.54 万元。截至 2009 年 12 月31  日止，累计直接投入募集资金项目9,022.38 万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金 1,900.20 万元，合计已使用 10,922.58 万元，尚未 
使用的金额为3,113.62 万元。（2）公司2009 年 12  月31     日募集资金专户余额为1,940.37万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 1,173.25 万元，差异原因：①募集资金账户银行利息收入增加 88.28 万元；②2009 年 12 月31  日，由于财务操作失误，将本应由自有资金支付的购房款 1,261.53 万元用募集资金进行了支付，公司发现后及时进行了纠正，该误划资金已于2010 年 1 月 13 日全部转回募集资金专户。 
     二、募集资金的管理情况 
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海延华智能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）。该《管理办法》业经本公司2007 年2 月2  日股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 
     募集资金到位后，2007 年 11 月，公司同保荐机构平安证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行开设了募集资金专项账户。除本专项报告四所述事项外，监管协议均得到有效执行。 
     截至2009 年 12 月31  日止，募集资金存储情况如下：                 金额单位：人民币万元 
                   银 行 名 称                              银行帐号                  余额 
 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行               1001177429200138945                812. 35 
 中国民生银行上海分行营业部                           0201014210013381                  1,127.96 
 上海银行普陀支行                                     315778-0300561192                     0.06 
 合      计                                                                            1,940.37 
     三、2009 年度募集资金的实际使用情况                             金额单位：人民币万元 
募集资金总额                    14,036.20            本年度投入募集资金总额             983.54 
变更用途的募集资金总额            — 
                                                      已累计投入募集资金总额           10,922.58 
变更用途的募集资金总额比例        — 
承  诺  是否  募集资金  调整后  截至期末  本年度投 截至期    截至期末  截至期末  项目达到  本年度实是否达    项目 
投  资 已变 承诺投资 投资总 承诺投入 入金额          末累计 累计投入 投入进度 预定可使 现的效益 到预计 可行 
项目   更项     总额      额     金额(1)             投入金 金额与承 (%)(4)＝ 用状态日                效益  性是 
        目(含                                        额(2)  诺投入金  (2)/(1)        期                      否发 
        部分                                                 额的差额                                        生重 
       变更)                                                   (3)＝                                         大变 
                                                              (2)-(1)                                         化补充运营资金扩大 
         否    7,000.00       — 7,000.00    161.97  7,000.00       —     100.00        —    241.82     否     否公司总承包业务公司技术 
中心     否    2,515.00       — 2,515.00    434.48  1,303.60 -1,211.40     51.83   2008.04    121.01     否     否建设项目信息管理中心和区 
域中     否   2,621.00        — 2,621.00    387. 09  718.78 -1,902.22      27.42   2008.07    117.70     否     否心一体化建设项目 
 合计      —                 —                                              —         —              —     — 
              12,136.00         12,136.00    983.54  9,022.38 -3,113.62                       480.53 
                                          1．补充运营资金扩大公司总承包业务：自2008 年起受金融危机影响，房 
                                          地产业市场受到冲击，与之配套的楼宇智能工程业务受到不同程度的影 
                                          响，使该项目2009 年度未能达到预计收益。 
                                          2．技术中心建设项目：自2008 年起受金融危机影响，经济形势下滑，公 
未达到计划进度或预计收益的情况和原        司拟分阶段实施项目建设，使该项目未能达到计划进度，未达到预计效益。 
因(分具体项目)                            截至2008 年4 月止技术中心办公用房和部分装备完成建设，并投入使用。 
                                          3．信息管理中心和区域中心一体化建设项目：自2008 年起受金融危机影 
                                          响，经济形势下滑，公司拟分阶段实施项目建设，使该项目未能达到计划 
                                          进度，未达到预计收益。截至 2008 年 7 月止北京区域中心完成建设并投 
                                          入使用。 
项目可行性发生重大变化的情况说明                                             无 
                                     由于公司办公地址搬迁，募集资金投资项目“公司技术中心建设项目”和 
                                      “信息管理中心和区域中心一体化建设项目”中的信息管理中心部分实施 
                                     地点由上海市武宁南路488 号智慧广场变更为上海市西康路 1255 号普陀 
募集资金投资项目实施地点变更情况 
                                     科技大厦。项目实施地点变更经2008 年 1 月5  日公司第一届董事会第八 
                                     次会议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准，公司于 
                                     2008 年 1 月9  日公布《关于变更募投项目实施地点的公告》。 
募集资金投资项目实施方式调整情况                                     无 
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   无 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                   无 
项目实施出现募集资金结余的金额及原 
                                                                     无 
因 
尚未使用的募集资金用途及去向         存放于募集资金专户。 
募集资金其他使用情况                 见本专项报告四 
      四、募集资金使用及披露中存在的问题 
     2009 年 12 月31  日，公司财务部门操作失误使用技术中心募投项目、信息管理中心及区域中心一体化建设项目专户资金共计 1,261.53 万元，支付上海漕河泾开发区浦江科技园区一栋四层楼的部分房屋款项。2010 年 1 月4  日，公司为配合保荐机构四季度督导而进行募集资金使用自查时发现上述问题，及时通报保荐机构。公司与上海漕河泾开发区浦江科技园区紧急协商，收款单位于2010 年 1 月 13 日全额退款至募投专有帐户。公司将认真吸取此次教训，切实有效的进行整改，今后将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，进一步完善募集资金使用内部管理和审核流程，履行规范的决策程序，强化募投资金使用机制。 
      除上述事项外，本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的其他情况。 
                                                                 上海延华智能科技股份有限公司 
                                                                                董事会 
                                                                          2010 年4 月 10 日