云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人范乃娟女士声明：保证半年度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 云海金属
股票代码 002182
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴剑飞 李盛春
联系地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9 号江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9 号
电话 025-57234888 025-57234888
传真 025-57234168 025-57234168
电子信箱 fly@rsm.com.cn lisc@rsm.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 2,392,153,175.45 2,018,887,185.82 18.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 883,616,434.26 870,767,936.62 1.48%
股本 192,000,000.00 192,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.60 4.54 1.32%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入 1,273,310,076.14 529,508,760.47 140.47%
营业利润 23,671,437.50 -496,510.47 4,867.56%
利润总额 24,777,645.00 2,161,376.87 1,046.38%
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归属于上市公司股东的净利润 22,448,497.64 2,300,610.91 875.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
21,408,117.68 -5,917,093.33 461.80%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.01 1,100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.01 1,100.00%
净资产收益率（%） 2.55% 0.27% 2.28%
经营活动产生的现金流量净额 19,443,043.62 127,719,981.92 -84.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.10 0.67 -85.07%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 70,992.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,322,349.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,134.70
所得税影响额 -7,157.83
少数股东权益影响额 -49,669.71
合计 1,040,379.96 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 107,625,060 56.05% 0 0 0 -18,000,000 -18,000,000 89,625,060 46.68%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 1,620,000 0.84% 0 0 0 -1,620,000 -1,620,000 0 0.00%
3、其他内资持股 91,605,060 47.71% 0 0 0 -1,980,000 -1,980,000 89,625,060 46.68%
其中：境内非国有法
人持股
1,980,000 1.03% 0 0 0 -1,980,000 -1,980,000 0 0.00%
境内自然人持股 89,625,060 46.68% 0 0 0 0 0 89,625,060 46.68%
4、外资持股 14,400,000 7.50% 0 0 0 -14,400,000 -14,400,000 0 0.00%
其中：境外法人持股 14,400,000 7.50% 0 0 0 -14,400,000 -14,400,000 0 0.00%
境外自然人持股
5、高管股份
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二、无限售条件股份 84,374,940 43.95% 0 0 0 18,000,000 18,000,000 102,374,940 53.32%
1、人民币普通股 84,374,940 43.95% 0 0 0 18,000,000 18,000,000 102,374,940 53.32%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 192,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 192,000,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,263
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
梅小明 境内自然人 30.39% 58,339,260 58,339,260 0
ANGIOLA HOLDING LTD. 境外法人 4.50% 8,640,000 0 0
GENECO HOLDING LTD. 境外法人 3.00% 5,760,000 0 0
夏忠信 境内自然人 2.29% 4,391,100 4,391,100 0
孙讯 境内自然人 2.19% 4,199,580 4,199,580 0
中新苏州工业园区创业投资
有限公司 国有法人 2.08% 4,000,000 0 0
梅光辉 境内自然人 2.03% 3,897,180 3,897,180 0
诸天柏 境内自然人 1.01% 1,945,440 1,945,440 0
全国社保基金六零二组合
基金、理财产品
等其他
0.87% 1,662,609 0 0
上海海基投资发展有限公司
境内非国有法
人
0.82% 1,568,370 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
ANGIOLA HOLDING LTD. 8,640,000 人民币普通股
GENECO HOLDING LTD. 5,760,000 人民币普通股
中新苏州工业园区创业投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,662,609 人民币普通股
上海海基投资发展有限公司 1,568,370 人民币普通股
杨瑞新 700,000 人民币普通股
佛山市构想板业有限公司 549,200 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
497,869 人民币普通股
冯安 429,814 人民币普通股
李子才 423,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
梅光辉先生为梅小明先生之胞弟，Angiola 和Geneco 的股东均为Grandiose Investemnts Limited
且实际控制人相同，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上
年同期增减
营业成本比上
年同期增减
毛利率比上年同
期增减
有色金属行业 124,638.14 114,618.82 8.04% 135.38% 134.19% 0.47%
主营业务分产品情况
镁合金产品 46,171.02 42,490.10 7.97% 41.30% 45.06% -2.39%
铝合金产品 69,335.54 63,843.92 7.92% 325.95% 308.49% 3.94%
金属锶 1,666.35 1,143.15 31.40% 240.37% 194.98% 10.56%
中间合金 6,428.66 5,727.82 10.90% 154.27% 130.90% 9.02%
锌合金 401.44 340.99 15.06% 318.47% 384.22% -11.53%
压铸件 578.88 970.96 -67.73% 45.86% 33.40% 15.66%
其 他 56.25 101.88 -81.12% -88.44% -71.22% -108.40%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地 区 营业收入 营业收入比上年增减
中国大陆 97,355.68 166.47%
欧洲 14,817.86 57.21%
美洲 9,303.72 119.62%
亚洲(不含中国大陆) 3,126.83 18.10%
其他地区 34.05 -67.85%
合 计 124,638.14 135.38%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主营业务结构中，铝合金产品销售收入占全部产品销售收入的比重由2009 年上半年的30.74%提高到54.45%，而镁
合金产品所占比重则由61.71%下降到36.26%。主要原因是报告期内镁合金和铝合金销售均有所增加,镁合金销售收入比上年
同期增长41.30%，但由于高性能铝合金棒材的市场需求大幅增加,铝合金产品销售收入比上年同期增长325.95%，使得铝合金
产品销售收入占全部产品销售收入的比重有明显提高。
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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
铝合金毛利率比上年同期增加3.94 个百分点,主要原因是铝合金棒材的生产规模大幅增加, 摊薄了固定费用，有效降低了
铝合金产品的单位成本, 另一方面通过增加铝合金废料的使用比率,进一步提升了铝合金产品的盈利能力。
镁合金毛利率比上年同期下降2.39 个百分点，主要是由于报告期镁合金产品销售价格同比下降，但产品单位生产成本未
同步下降所致。
中间合金产品毛利率较上年同期增长9.02 个百分点、金属锶毛利率较上年同期增长10.56 个百分点，主要是因为中间合
金和金属锶的生产规模增加，摊薄了固定费用，降低了产品的单位成本。
整体而言，报告期公司产品综合毛利率较上年同期增长0.47 个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主导产品销售量增加，整体经营业绩大幅提升，实现净利润2244.85 万元，较上年同期230.06 万元增长
875.76%。
报告期内整体利润构成中，铝合金产品贡献的利润增加、比重提高，镁合金产品贡献利润下滑，产品利润构成已发生明
显变化。其中：铝合金产品实现毛利5491.62 万元，占公司主营业务毛利总额的54.81%，较上年同期毛利比重增长38.64 个
百分点；中间合金产品实现毛利700.84 万元，占公司主营业务毛利总额的6.99%，较上年同期毛利比重增长5.81 个百分点；
金属锶实现毛利523.19 万元，占公司主营业务毛利总额的5.22%，较上年同期毛利比重增长2.68 个百分点；镁合金产品实现
毛利3680.92 万元，占公司主营业务毛利总额36.74%，较上年同期毛利比重下降47.66 个百分点。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
2010 年1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年1-9 月净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
度为：
130.00% ～～ 160.00%
2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 13,436,341.19
业绩变动的原因说明 主要产品镁合金和铝合金销售量增幅较大，整体经营业绩大幅改善。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
0.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
苏州云海镁业
有限公司
公告编号：
2009-21；公
告披露日：
2009 年4 月
24 日
9,000.00 2010 年03 月
15 日
5,000.00 保证担保6 个月 否 否
苏州云海镁业
有限公司
公告编号：
2010-17；公
告披露日：
2010 年3 月
20 日
5,000.00 2010 年06 月
17 日
3,000.00 保证担保6 个月 否 否
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
43,000.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
8,000.00
报告期末已审批的对子公司担43,000.00 报告期末对子公司实际担保余22,000.00
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保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
43,000.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
8,000.00
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
43,000.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
22,000.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 24.90%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009 年4 月20 日，原告福建亨立建设集团有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程分包合同纠纷的民事诉
讼，要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司港苏分公司支付工程款6,326,724.77 元，支付工程奖励金80,000 元及违约金
1,408,000 元，以上合计7,814,724.77 元；要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司对前述款项清偿不足部分承担连带清偿
责任；要求公司全资子公司—被告苏州云海镁业有限公司对前述款项承担连带清偿责任。目前此案尚在审理中。
2009 年9 月1 日，原告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程施工合同纠纷的
民事诉讼，要求公司全资子公司—被告苏州云海镁业有限公司支付工程款9,261,163.76 元、奖励款80,000 元及本案诉讼费。
目前此案尚在审理中。
上述两案诉争款项均系苏州云海新建厂区建设工程施工合同所涉工程结算款。该工程由苏州云海发包，苏州市建鑫建筑
安装工程有限公司承包后违反合同约定，擅自将工程转包给福建亨立建设集团有限公司。该工程竣工后，合同约定款项已由
苏州云海支付，目前存在争议的是工程结算价款，有待法院裁判。
以上建设工程施工合同纠纷将不会对公司的经营产生实质性影响。
除此之外，公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺
公司控股股东、董事
长梅小明先生；
担任董事、监事、高
级管理人员的自然人
发起人；
其他自然人发起人
1、作为公司董事长、控股股东的梅小明先生承
诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前
述36 个月期满后，在其任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之
二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司
股份。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然
人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交
易之日起36 个月内，不转让其所持有的公司股
份；前述36 个月期满后，在任职期间，每年转
让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的
公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占
其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和
无限售条件的股份）比例不超过50%。
3、公司其他自然人股东承诺：自公司股票在证
券交易所上市交易之日起36 个月内，不转让其
所有持有的公司股份。
上述承诺均得到严格履行。
其他承诺（含追加承诺） - - -
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项 目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
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享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05 日 公司接待室 实地调研 中信建投证券有限责任公司 公司生产经营情况及项目建设情况
2010 年01 月06 日 公司接待室 实地调研 华宝证券有限责任公司 公司经营情况及镁行业发展状况
2010 年01 月26 日 公司接待室 实地调研 长江证券股份有限公司 公司生产经营情况及镁行业发展状况
2010 年03 月05 日 公司接待室 实地调研 交银施罗德基金管理有限公司 公司产能情况及镁行业发展状况
2010 年03 月08 日 公司接待室 实地调研
中信金通证券有限责任公司、中信证
券股份有限公司 公司生产经营情况及项目建设情况
2010 年03 月09 日 公司接待室 实地调研
招商证券股份有限公司、广发证券股
份有限公司、建信基金管理有限公司、
诺安基金管理有限公司
公司产能情况及行业发展情况
2010 年03 月17 日 公司接待室 实地调研 东海证券有限责任公司 公司产品市场情况及行业发展情况
2010 年03 月20 日 公司接待室 实地调研 江苏瑞华投资发展有限公司 公司项目情况及行业发展情况
2010 年03 月23 日 公司接待室 实地调研 方正证券有限责任公司 公司生产经营情况
2010 年04 月20 日 公司接待室 实地调研 海富通基金管理有限公司 公司项目情况及行业发展情况
2010 年05 月05 日 公司接待室 实地调研
深圳市天马资产管理有限公司、上海
泽熙投资管理有限公司
公司生产经营、项目进展及行业发展
情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 265,896,844.80 156,849,827.43 184,715,582.10 122,627,507.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 132,598,533.84 35,405,946.82 62,407,394.16 3,140,039.17
应收账款 297,931,246.92 144,589,183.91 227,444,023.46 34,298,364.38
预付款项 161,471,268.27 45,527,965.63 98,606,715.46 17,717,787.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,327,500.00
应收股利 13,654,400.00
其他应收款 5,972,425.99 105,392,503.19 5,799,887.86 199,020,051.06
买入返售金融资产
存货 487,890,481.39 229,877,293.22 421,466,414.36 197,048,623.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,351,760,801.21 717,642,720.20 1,000,440,017.40 588,834,274.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,377,136.71 767,795,707.37 5,573,431.59 721,512,350.34
投资性房地产
固定资产 924,646,299.54 286,592,761.23 917,356,197.83 283,925,134.31
在建工程 32,911,384.09 9,839,170.22 18,000,903.65 3,630,044.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,870,446.10 29,211,931.38 74,675,839.38 29,547,834.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,587,107.80 2,057,832.31 2,840,795.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,040,392,374.24 1,095,497,402.51 1,018,447,168.42 1,038,615,364.44
资产总计 2,392,153,175.45 1,813,140,122.71 2,018,887,185.82 1,627,449,638.54
流动负债：
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
短期借款 611,360,123.38 430,000,000.00 570,000,000.00 480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 422,396,742.28 422,396,742.28 230,614,711.57 231,748,711.57
应付账款 237,745,252.60 145,410,158.25 187,678,622.79 87,152,809.85
预收款项 22,568,542.53 10,545,827.21 17,860,988.86 29,211,851.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,441,579.91 4,141,441.87 15,382,796.35 7,047,171.70
应交税费 -26,859,145.00 -14,428,218.67 -36,583,676.11 -19,903,172.35
应付利息
应付股利
其他应付款 3,597,786.18 1,336,857.09 4,776,298.86 1,817,952.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,281,250,881.88 999,402,808.03 989,729,742.32 817,075,325.58
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,926,983.24 1,446,901.88 2,314,135.62 1,446,901.88
其他非流动负债 64,358,533.35 7,887,450.00 46,130,883.33 3,777,300.00
非流动负债合计 167,285,516.59 9,334,351.88 148,445,018.95 5,224,201.88
负债合计 1,448,536,398.47 1,008,737,159.91 1,138,174,761.27 822,299,527.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 542,296,221.60 539,119,392.72 542,296,221.60 539,119,392.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,543,071.83 11,543,071.83 11,543,071.83 11,543,071.83
一般风险准备
未分配利润 137,777,140.83 61,740,498.25 124,928,643.19 62,487,646.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计883,616,434.26 804,402,962.80 870,767,936.62 805,150,111.08
少数股东权益 60,000,342.72 9,944,487.93
所有者权益合计 943,616,776.98 804,402,962.80 880,712,424.55 805,150,111.08
负债和所有者权益总计 2,392,153,175.45 1,813,140,122.71 2,018,887,185.82 1,627,449,638.54
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
7.2.2 利润表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,273,310,076.14 1,028,881,196.41 529,508,760.47 391,795,536.00
其中：营业收入 1,273,310,076.14 1,028,881,196.41 529,508,760.47 391,795,536.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,249,967,072.00 1,022,491,200.74 529,488,721.89 427,670,142.06
其中：营业成本 1,152,015,132.45 986,419,409.88 489,418,675.09 401,412,314.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,225,495.19 589,811.99 7,771,369.53 12,516.65
销售费用 16,078,180.34 4,894,453.47 19,452,342.52 2,811,805.19
管理费用 32,251,914.15 18,888,958.61 23,356,686.44 11,704,540.62
财务费用 25,174,548.81 10,904,202.14 7,981,846.36 13,001,682.98
资产减值损失 3,221,801.06 794,364.65 -18,492,198.05 -1,272,717.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 328,433.36 328,433.36 -516,549.05 -516,549.05
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,671,437.50 6,718,429.03 -496,510.47 -36,391,155.11
加：营业外收入 1,921,855.84 524,809.01 4,216,073.61 3,819,479.51
减：营业外支出 815,648.34 315,666.73 1,558,186.27 1,539,756.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,777,645.00 6,927,571.31 2,161,376.87 -34,111,431.82
减：所得税费用 4,138,386.48 -1,925,280.41 -139,234.04 206,031.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,639,258.52 8,852,851.72 2,300,610.91 -34,317,463.37
归属于母公司所有者的净利润 22,448,497.64 8,852,851.72 2,300,610.91 -34,317,463.37
少数股东损益 -1,809,239.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.05 0.01 -0.18
（二）稀释每股收益 0.12 0.05 0.01 -0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,639,258.52 8,852,851.72 2,300,610.91 -34,317,463.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,448,497.64 8,852,851.72 2,300,610.91 -34,317,463.37
归属于少数股东的综合收益总额 -1,809,239.12
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
7.2.3 现金流量表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,125,367.21 881,949,111.42 674,193,704.50 377,695,313.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,791,460.84 108,554,215.99 14,412,113.86 10,536,797.71
经营活动现金流入小计 1,365,916,828.05 990,503,327.41 688,605,818.36 388,232,111.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,240,466,790.98 875,057,275.48 480,784,390.54 230,126,706.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,751,016.27 18,126,823.12 33,539,464.72 16,040,528.96
支付的各项税费 26,020,253.88 4,277,275.91 17,522,856.29 2,141,365.55
支付其他与经营活动有关的现金 34,235,723.30 21,716,408.64 29,039,124.89 140,383,855.31
经营活动现金流出小计 1,346,473,784.43 919,177,783.15 560,885,836.44 388,692,456.64
经营活动产生的现金流量净额 19,443,043.62 71,325,544.26 127,719,981.92 -460,345.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 524,728.24 8,045,076.33
取得投资收益收到的现金 13,654,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
169,575.00 1,500.00 1,285,025.80
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 694,303.24 21,699,476.33 1,500.00 1,285,025.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
76,121,143.32 4,810,092.22 60,924,803.29 46,239,929.36
投资支付的现金 54,000,000.00
质押贷款净增加额
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,121,143.32 58,810,092.22 60,924,803.29 46,239,929.36
投资活动产生的现金流量净额 -75,426,840.08 -37,110,615.89 -60,923,303.29 -44,954,903.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,121,899.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 459,860,123.38 318,500,000.00 236,052,627.77 236,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 511,982,022.46 318,500,000.00 236,052,627.77 236,000,000.00
偿还债务支付的现金 418,500,000.00 368,500,000.00 269,860,366.07 221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
29,069,344.55 20,180,269.00 23,243,689.44 22,504,198.34
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 447,569,344.55 388,680,269.00 293,104,055.51 243,504,198.34
筹资活动产生的现金流量净额 64,412,677.91 -70,180,269.00 -57,051,427.74 -7,504,198.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -84,216.06 -162,582.27 -33,601.71
五、现金及现金等价物净增加额 8,344,665.39 -36,127,922.90 9,745,250.89 -52,953,048.98
加：期初现金及现金等价物余额 133,748,623.21 72,076,291.97 140,138,631.09 104,000,305.99
六、期末现金及现金等价物余额 142,093,288.60 35,948,369.07 149,883,881.98 51,047,257.01
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益 所有者权益合计 实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 192,000,000.00 542,296,221.60 11,543,071.83 124,928,643.19 9,944,487.93 880,712,424.55 192,000,000.00 542,296,221.60 9,008,305.90 131,997,201.93 875,301,729.43
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 192,000,000.00 542,296,221.60 0.00 0.00 11,543,071.83 0.00 124,928,643.19 0.00 9,944,487.93 880,712,424.55 192,000,000.00 542,296,221.60 0.00 0.00 9,008,305.90 0.00 131,997,201.93 0.00 0.00 875,301,729.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,848,497.64 50,055,854.79 62,904,352.43 2,534,765.93 -7,068,558.74 9,944,487.93 5,410,695.12
（一）净利润 22,448,497.64 -2,066,044.29 20,382,453.35 5,066,207.19 -55,512.07 5,010,695.12
（二）其他综合收益 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 22,448,497.64 -2,066,044.29 20,382,453.35 5,066,207.19 0.00 -55,512.07 5,010,695.12
（三）所有者投入和减少资本 52,121,899.08 52,121,899.08 10,000,000.00 10,000,000.00
1．所有者投入资本 52,121,899.08 52,121,899.08 10,000,000.00 10,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00 2,534,765.93 -12,134,765.93 -9,600,000.00
1．提取盈余公积 0.00 2,534,765.93 -2,534,765.93 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -9,600,000.00
4．其他 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00
四、本期期末余额 192,000,000.00 542,296,221.60 0.00 0.00 11,543,071.83 0.00 137,777,140.83 0.00 60,000,342.72 943,616,776.98 192,000,000.00 542,296,221.60 0.00 0.00 11,543,071.83 0.00 124,928,643.19 0.00 9,944,487.93 880,712,424.55
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 192,000,000.00 539,119,392.72 11,543,071.83 62,487,646.53 805,150,111.08 192,000,000.00 539,119,392.72 9,008,305.90 71,521,515.86 811,649,214.48
加：会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 -22,246,762.71 -22,246,762.71
其他 0.00 0.00
二、本年年初余额 192,000,000.00 539,119,392.72 0.00 0.00 11,543,071.83 0.00 62,487,646.53 805,150,111.08 192,000,000.00 539,119,392.72 0.00 0.00 9,008,305.90 0.00 49,274,753.15 789,402,451.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -747,148.28 -747,148.28 2,534,765.93 13,212,893.38 15,747,659.31
（一）净利润 8,852,851.72 8,852,851.72 25,347,659.31 25,347,659.31
（二）其他综合收益 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 8,852,851.72 8,852,851.72 25,347,659.31 25,347,659.31
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利润分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00 2,534,765.93 -12,134,765.93 -9,600,000.00
1．提取盈余公积 0.00 2,534,765.93 -2,534,765.93 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -9,600,000.00
4．其他 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00
四、本期期末余额 192,000,000.00 539,119,392.72 0.00 0.00 11,543,071.83 0.00 61,740,498.25 804,402,962.80 192,000,000.00 539,119,392.72 0.00 0.00 11,543,071.83 0.00 62,487,646.53 805,150,111.08
南京云海特种金属股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本期合并财务报表范围因新设方式增加子公司南京云丰废旧金属回收有限公司和南京云开合金有限公司，南京虹美特种金属
有限公司因注销不再纳入财务报表合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
南京云海特种金属股份有限公司
董事长：梅小明
二○一○年七月二十九日