云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 
未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
詹文雄                           董事           工作原因       吴剑飞 
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟女士声明： 
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                               2010.9.30          2009.12.31            增减幅度（%） 
总资产（元）                             2,532,448,324.68   2,018,887,185.82                25.44% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）      887,663,779.94      870,767,936.62                1.94% 
股本（股）                                192,000,000.00      192,000,000.00                0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             4.62                4.54                1.76% 
                                             2010年7-9月  比上年同期增减（%）     2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                          739,620,175.10              66.40%  2,012,930,251.24            106.67% 
归属于上市公司股东的净利润（元）            4,047,345.68             -63.65%    26,495,843.32              97.20% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                       -                   -    10,685,352.16             -79.19% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -                   -             0.06             -77.78% 
基本每股收益（元/股）                               0.02             -66.67%             0.14             100.00% 
稀释每股收益（元/股）                               0.02             -66.67%             0.14             100.00% 
加权平均净资产收益率（%）                          0.46%    减少0.81个百分点            3.02%    增加1.49个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                 0.18%    减少0.52个百分点            2.62%    增加2.59个百分点 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                  40,277.89 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       3,546,527.97 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -305,650.97 
少数股东权益影响额                                                 -76,962.98 
所得税影响额                                                       267,283.97 
    合     计                                               3,471,475.88            - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
     报告期末股东总数（户）                                                                             26,048 
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
ANGIOLAHOLDINGLTD.                                                  8,640,000  人民币普通股 
GENECOHOLDINGLTD.                                                   5,760,000  人民币普通股 
上海海基投资发展有限公司                                            1,568,370  人民币普通股 
中信建投证券有限责任公司                                            1,255,390  人民币普通股 
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金                      1,024,399  人民币普通股 
中融国际信托有限公司－中融鼎辉1号证券投资                             972,413  人民币普通股 
全国社保基金六零二组合                                                750,000  人民币普通股 
长城基金公司－中行－长城基金精选策略型特定多个                        535,900  人民币普通股 
客户B0901 
谢永华                                                                458,568  人民币普通股 
莫叠莲                                                                435,181  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、报告期末货币资金余额比上年末增长34.93%，主要原因是为了降低融资成本，开具了银行承兑汇票，保证金增加。 
    2、报告期末应收票据余额比上年末增长120.64%，主要原因是公司销售货款回笼收取的银行承兑汇票增加。 
    3、报告期末应收账款余额比上年末增长36.36%，主要原因是销售量增加，销售收入增加带动应收账款相应增加。 
    4、报告期末预付账款余额比上年末增长116.07%，主要原因是生产规模扩大后，采购量增加，采用预付款结算方式的用款量增加，另外预付的项目工程款也有所增加。 
    5、报告期末存货余额比上年末增长32.74%，主要原因是公司规模扩大，存货相应增加。 
    6、报告期末在建工程余额比上年末增长427.16%，主要原因是公司的子公司新建项目及改造项目增加。 
    7、报告期末应付票据余额比上年末增长38.59%，主要原因是公司为了减少融资成本，开具的银行承兑汇票量增加。 
    8、报告期末应付账款余额比上年末增长59.98%，主要原因是生产规模扩大，导致采购量增加，采购付款实行一定的账期支付相应增加了应付账款。 
    9、报告期末预收账款余额比上年末增长80.86%，主要原因是公司为了降低销售货款的回笼风险，对部分客户采取先收款的方式。 
    10、报告期末其他非流动负债余额比上年末增长40.23%，主要原因是公司收到政府对公司的项目补助款增加。 
    11、报告期末少数股东权益余额比上年末增长503.81%，主要原因是公司吸收其他股东投资形成的少数股东权益增加。 
    12、2010年1-9月营业收入比上年同期增长106.67%，主要原因是公司产品销售量增加。 
    13、2010年1-9月营业成本比上年同期增长108.95%，主要原因是营业收入增长带动了营业成本增长。 
    14、2010年1-9月营业税金及附加比上年同期增长56.60%，主要原因是产品出口量增加，出口关税相应增加。 
    15、2010年1-9月财务费用比上年同期增长184.93%，主要原因是公司规模扩大，运营资金需求加大，银行贷款增加导致银行利息费用增加及汇率变动较大增加了汇兑损失。 
    16、2010年1-9月资产减值损失比上年同期增长120.23%，主要原因是销售量增加，应收账款增加，计提的坏账准备金增加。 
    17、2010年1-9月投资收益比上年同期增长140.31%，主要原因是全资子公司南京虹美特种金属有限公司进行注销清算后产生的收益。 
    18、2010年1-9月营业利润比上年同期增长132.44%，主要原因是产品销售量增加，销售收入增加。 
    19、2010年1-9月利润总额比上年同期增长90.19%，主要原因是产品销售量增加，销售收入增加。 
    20、2010年1-9月所得税费用比上年同期增长124.10%，主要原因是利润增加。 
    21、2010年1-9月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长97.20%，主要原因是产品销售量增加，销售收入大幅增加。 
    22、2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降79.19%，主要原因是存货增加及经营性应收款项增加。 
    23、2010年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长95.01%，主要原因是子公司巢湖云海镁业有限公司的项目新增厂房、办公楼投入。 
    24、2010年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长222.40%，主要原因是公司扩大经营规模，补充流动资金贷款。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                  承诺人                                       承诺内容  履行情况 
股改承诺                                  不适用                                         不适用   不适用 
收购报告书或权益变动报告书                不适用                                         不适用   不适用 
中所作承诺 
重大资产重组时所作承诺                    不适用                                         不适用   不适用 
    1、作为公司董事长、控股股东的梅小明先生承诺： 
    自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月 
    内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份， 
    也不由公司回购该部分股份；前述36个月期满后， 
    1、公司控股股东、董事 在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公长梅小明先生；        司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其2、担任董事、监事、高 所持有的公司股份。 
    发行时所作承诺             级管理人员的自然人股  2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股  严格履行 
    东；                  东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 
    3、其他自然人股东     36个月内，不转让其所持有的公司股份；前述36个 
    月期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所 
    持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内 
    不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十 
    二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份 
    数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和 
    无限售条件的股份）比例不超过50%。 
    3、公司其他自然人股东承诺：自公司股票在证券交 
    易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的 
    公司股份。 
    其他承诺（含追加承诺）  不适用                                       不适用  不适用 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩     归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅度 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 
的预计范围                 为：460.00%～～510.00% 
                           公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润： 
                           2800－3100万元 
2009年度经营业绩           归属于上市公司股东的净利润（元）：5,066,207.19 
业绩变动的原因说明         公司主导产品镁合金和铝合金的销售量增加，尤其是 
                           铝合金产品贡献的利润增加，公司整体经营业绩大幅 
                           改善。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：南京云海特种金属股份有限公司                       2010年09月30日                           单位：元 
                             期末余额                      年初余额 
项目                         合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金            249,234,917.74 136,236,730.76 184,715,582.10 122,627,507.93 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据            137,695,891.85 37,840,362.50  62,407,394.16   3,140,039.17 
应收账款            310,143,285.63 164,303,815.29 227,444,023.46 34,298,364.38 
预付款项            213,059,706.39 68,570,441.58  98,606,715.46  17,717,787.87 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                                                          1,327,500.00 
应收股利                                                         13,654,400.00 
其他应收款           5,601,871.76  64,650,579.48   5,799,887.86  199,020,051.06 
买入返售金融资产 
存货                559,465,088.53 268,952,427.27 421,466,414.36 197,048,623.69 
                                   期末余额                          年初余额 
项目                               合并           母公司             合并           母公司 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,475,200,761.90  740,554,356.88  1,000,440,017.40  588,834,274.10 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               5,291,139.65   835,709,710.31     5,573,431.59   721,512,350.34 
投资性房地产 
固定资产                 879,139,157.10   282,748,468.72   917,356,197.83   283,925,134.31 
在建工程                  94,894,398.13    22,403,785.48    18,000,903.65     3,630,044.93 
工程物资 
固定资产清理               1,354,989.86 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  73,481,406.23    29,057,636.41    74,675,839.38    29,547,834.86 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             3,086,471.81     3,023,757.24     2,840,795.97 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,057,247,562.78 1,172,943,358.16 1,018,447,168.42 1,038,615,364.44 
资产总计                2,532,448,324.68 1,913,497,715.04 2,018,887,185.82 1,627,449,638.54 
流动负债： 
短期借款                 774,547,889.04   640,000,000.00   570,000,000.00   480,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                 319,606,860.70   219,606,860.70   230,614,711.57   231,748,711.57 
应付账款                 300,247,199.51   152,530,530.26   187,678,622.79    87,152,809.85 
预收款项                  32,303,212.42    89,182,224.20    17,860,988.86    29,211,851.98 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬              11,611,943.84     3,520,779.57    15,382,796.35     7,047,171.70 
应交税费                 -26,588,791.77   -15,639,836.50   -36,583,676.11   -19,903,172.35 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                 4,871,023.50     1,279,885.93     4,776,298.86     1,817,952.83 
    应付分保账款 
                                       期末余额                          年初余额 
项目                                   合并           母公司             合并           母公司 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,416,599,337.24 1,090,480,444.16  989,729,742.32   817,075,325.58 
非流动负债： 
长期借款                     100,000,000.00                    100,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 3,452,002.52     1,446,901.88     2,314,135.62     1,446,901.88 
其他非流动负债                64,687,858.36     7,782,525.00    46,130,883.33     3,777,300.00 
非流动负债合计               168,139,860.88     9,229,426.88   148,445,018.95     5,224,201.88 
负债合计                    1,584,739,198.12 1,099,709,871.04 1,138,174,761.27  822,299,527.46 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           192,000,000.00   192,000,000.00   192,000,000.00   192,000,000.00 
资本公积                     542,296,221.60   539,119,392.72   542,296,221.60   539,119,392.72 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      11,543,071.83    11,543,071.83    11,543,071.83    11,543,071.83 
一般风险准备 
未分配利润                   141,824,486.51    71,125,379.45   124,928,643.19    62,487,646.53 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   887,663,779.94   813,787,844.00   870,767,936.62   805,150,111.08 
少数股东权益                  60,045,346.62             0.00     9,944,487.93 
所有者权益合计               947,709,126.56   813,787,844.00   880,712,424.55   805,150,111.08 
负债和所有者权益总计        2,532,448,324.68 1,913,497,715.04 2,018,887,185.82 1,627,449,638.54 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：南京云海特种金属股份有限公司                           2010年7-9月                           单位：元 
                           本期金额                      上期金额 
项目                       合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入    739,620,175.10 598,072,295.49 444,496,621.40 335,559,911.55 
其中：营业收入    739,620,175.10 598,072,295.49 444,496,621.40 335,559,911.55 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    734,879,214.33 591,093,291.02 433,452,001.58 345,273,349.52 
                                            本期金额                      上期金额 
项目                                        合并         母公司           合并         母公司 
其中：营业成本                     677,304,500.63 572,410,232.98 386,065,511.47 333,160,074.57 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                     12,557,552.42     621,816.53  13,801,124.50   1,791,775.35 
销售费用                            9,503,599.71   3,305,452.07   8,313,080.42   2,961,706.65 
管理费用                           22,031,285.49   8,695,870.66  19,388,769.12   8,315,809.35 
财务费用                           13,054,488.38   7,683,771.88   5,435,166.63   2,410,177.95 
资产减值损失                          427,787.70  -1,623,853.10     448,349.44  -3,366,194.35 
加：公允价值变动收益（损失以“-”                                 1,723,125.00   1,723,125.00 
号填列） 
投资收益（损失以“-”号填列）         -85,997.06     -85,997.06     -84,833.27     -84,833.27 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）   4,654,963.71   6,893,007.41  12,682,911.55  -8,075,146.24 
加：营业外收入                      2,838,631.52   1,563,926.71   2,058,339.22     819,702.06 
减：营业外支出                        663,684.13      37,977.85     283,486.22    -756,651.45 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填   6,829,911.10   8,418,956.27  14,457,764.55  -6,498,792.73 
列） 
减：所得税费用                      2,994,366.69    -965,924.93   3,322,034.27     489,805.24 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）   3,835,544.41   9,384,881.20  11,135,730.28  -6,988,597.97 
归属于母公司所有者的净利润          4,047,345.68   9,384,881.20  11,135,730.28  -6,988,597.97 
少数股东损益                         -211,801.27 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                          0.02           0.05           0.06          -0.04 
（二）稀释每股收益                          0.02           0.05           0.06          -0.04 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                    3,835,544.41   9,384,881.20  11,135,730.28  -6,988,597.97 
归属于母公司所有者的综合收益        4,047,345.68   9,384,881.20  11,135,730.28  -6,988,597.97 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额         -211,801.27           0.00           0.00           0.00 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：南京云海特种金属股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                              本期金额                        上期金额 
项目                                          合并           母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                     2,012,930,251.24 1,626,953,491.90 974,005,381.87 727,355,447.55 
其中：营业收入                     2,012,930,251.24 1,626,953,491.90 974,005,381.87 727,355,447.55 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                     1,984,846,286.33 1,613,584,491.76 962,940,723.47 772,943,491.58 
其中：营业成本                     1,829,319,633.08 1,558,829,642.86 875,484,186.56 734,572,388.80 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                       33,783,047.61     1,211,628.52  21,572,494.03   1,804,292.00 
销售费用                             25,581,780.05     8,199,905.54  27,765,422.94   5,773,511.84 
管理费用                             54,283,199.64    27,584,829.27  42,745,455.56  20,020,349.97 
财务费用                             38,229,037.19    18,587,974.02  13,417,012.99  15,411,860.93 
资产减值损失                          3,649,588.76      -829,488.45  -18,043,848.61 -4,638,911.96 
加：公允价值变动收益（损失以“-”                                     1,723,125.00   1,723,125.00 
号填列） 
投资收益（损失以“-”号填列）           242,436.30       242,436.30    -601,382.32    -601,382.32 
其中：对联营企业和合营企 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）    28,326,401.21    13,611,436.44  12,186,401.08  -44,466,301.35 
加：营业外收入                        4,760,487.36     2,088,735.72   6,274,412.83   4,639,181.57 
减：营业外支出                        1,479,332.47       353,644.58   1,841,672.49     783,104.77 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填    31,607,556.10    15,346,527.58  16,619,141.42  -40,610,224.55 
列） 
减：所得税费用                        7,132,753.17    -2,891,205.34   3,182,800.23     695,836.79 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）    24,474,802.93    18,237,732.92  13,436,341.19  -41,306,061.34 
归属于母公司所有者的净利润           26,495,843.32    18,237,732.92  13,436,341.19  -41,306,061.34 
少数股东损益                         -2,021,040.39 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                            0.14             0.09           0.07          -0.22 
（二）稀释每股收益                            0.14             0.09           0.07          -0.22 
                                      本期金额                     上期金额 
项目                                  合并        母公司          合并         母公司 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额              24,474,802.93 18,237,732.92 13,436,341.19 -41,306,061.34 
归属于母公司所有者的综合收益  26,495,843.32 18,237,732.92 13,436,341.19 -41,306,061.34 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额  -2,021,040.39 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：南京云海特种金属股份有限公司                           2010年1-9月                           单位：元 
                                         本期金额                         上期金额 
项目                                     合并           母公司             合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金  1,902,058,714.91 1,484,148,747.33 1,044,560,621.23 780,290,708.07 
客户存款和同业存放款项净增加 
额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加 
额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金    24,903,045.97   152,677,956.35     9,640,927.79   3,513,327.19 
经营活动现金流入小计          1,926,961,760.88 1,636,826,703.68 1,054,201,549.02 783,804,035.26 
购买商品、接受劳务支付的现金  1,712,090,846.85 1,547,667,653.09  859,720,521.28  724,575,449.93 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加 
额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现    76,077,661.09    28,026,041.01    54,898,896.94  23,879,031.77 
金 
支付的各项税费                  68,367,006.58     5,797,854.61    41,455,449.60   4,170,006.69 
支付其他与经营活动有关的现金    59,740,894.20    29,706,708.31    46,787,422.04  73,717,522.02 
经营活动现金流出小计          1,916,276,408.72 1,611,198,257.02 1,002,862,289.86 826,342,010.41 
经营活动产生的现金流量净        10,685,352.16    25,628,446.66    51,339,259.16  -42,537,975.15 
    额 
    二、投资活动产生的现金流量： 
                                            本期金额                       上期金额 
项目                                        合并          母公司           合并         母公司 
收回投资收到的现金                    524,728.24    8,045,076.33   1,723,125.00   1,723,125.00 
取得投资收益收到的现金                             13,654,400.00 
处置固定资产、无形资产和其他          835,790.46                       1,500.00   1,285,025.80 
长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到 
的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                1,360,518.70   21,699,476.33   1,724,625.00   3,008,150.80 
购建固定资产、无形资产和其他      192,969,349.41   48,380,847.00  99,979,363.68  18,821,662.42 
长期资产支付的现金 
投资支付的现金                                    122,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付 
的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计              192,969,349.41  170,380,847.00  99,979,363.68  18,821,662.42 
投资活动产生的现金流量净          -191,608,830.71 -148,681,370.67 -98,254,738.68 -15,813,511.62 
额 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                 52,121,899.08            0.00 
其中：子公司吸收少数股东投资 
收到的现金 
取得借款收到的现金                853,915,251.13  688,500,000.00  560,052,627.77 510,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计              906,037,150.21  688,500,000.00  560,052,627.77 510,000,000.00 
偿还债务支付的现金                649,367,362.09  528,500,000.00  471,860,366.07 415,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付       39,401,688.84   27,300,272.00  20,800,935.36  25,743,944.26 
的现金 
其中：子公司支付给少数股东的 
股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计              688,769,050.93  555,800,272.00  492,661,301.43 440,743,944.26 
筹资活动产生的现金流量净          217,268,099.28  132,699,728.00  67,391,326.34  69,256,055.74 
额 
四、汇率变动对现金及现金等价物的     -189,216.06     -237,255.06                      5,568.64 
影响 
五、现金及现金等价物净增加额       36,155,404.67    9,409,548.93  20,475,846.82  10,910,137.61 
加：期初现金及现金等价物余额      133,748,623.21   72,076,291.97  140,138,631.09 104,000,305.99 
六、期末现金及现金等价物余额      169,904,027.88   81,485,840.90  160,614,477.91 114,910,443.60