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公告日期:2010-07-31
广州市广百股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人卢杨月女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称广百股份股票代码 002187 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名邓华东李亚联系地址广东省广州市越秀区西湖路12 号11 楼广东省广州市越秀区西湖路12 号11 楼电话 020-83322348 020-83322348 传真 020-83331334 020-83331334 电子信箱 grandbuyoffice@163.com grandbuyoffice@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）调整前调整后调整后总资产 2,401,598,970.22 2,637,025,222.92 2,637,025,222.92 -8.93% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,204,339,152.77 1,172,552,695.19 1,172,552,695.19 2.71% 股本 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.13 6.94 6.94 2.74% 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 2 调整前调整后调整后营业总收入 2,733,856,511.87 1,812,083,949.35 2,155,697,629.96 26.82% 营业利润 120,415,422.94 107,733,161.34 122,575,738.38 -1.76% 利润总额 123,529,115.19 107,682,634.98 123,194,957.64 0.27% 归属于上市公司股东的净利润 92,584,442.34 79,362,602.90 90,772,515.47 2.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,576,022.64 79,400,497.67 90,308,078.53 -1.92% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.50 0.54 1.85% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.50 0.54 1.85% 净资产收益率（%） 7.69% 8.47% 8.26% -0.57% 经营活动产生的现金流量净额 -21,350,941.28 85,688,548.65 82,159,059.62 -125.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 0.54 0.49 -126.53% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -242,587.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,398,720.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 589,619.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,599,189.91 受托经营取得的托管费收入 210,789.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,441.53 所得税影响额 -1,398,519.75 少数股东权益影响额 -106,352.03 合计 4,008,419.70 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 110,883,291 65.66% 110,883,29 1 65.66% 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 3 1、国家持股 2、国有法人持股 104,883,291 62.10% 104,883,29 1 62.10% 3、其他内资持股 6,000,000 3.55% 6,000,000 3.55% 其中：境内非国有法人持股 6,000,000 3.55% 6,000,000 3.55% 境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份二、无限售条件股份 58,000,000 34.34% 58,000,000 34.34% 1、人民币普通股 58,000,000 34.34% 58,000,000 34.34% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 168,883,291 100.00% 168,883,29 1 100.00% 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 11,906 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广州百货企业集团有限公司国有法人 62.10% 104,883,291 104,883,291 3,720,930 领先控股有限公司境外法人 4.71% 7,961,700 0 0 广州市汽车贸易有限公司境内非国有法人 3.55% 6,000,000 6,000,000 6,000,000 广州市东方宾馆股份有限公司国有法人 2.68% 4,529,999 0 232,558 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人 2.14% 3,618,404 0 0 中国大地财产保险股份有限公司境内非国有法人 1.36% 2,291,303 0 0 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金境内非国有法人 0.94% 1,585,765 0 0 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金境内非国有法人 0.80% 1,347,629 0 0 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金境内非国有法人 0.72% 1,217,838 0 0 广州轻出集团有限公司国有法人 0.61% 1,032,970 0 46,512 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 4 前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类领先控股有限公司 7,961,700 人民币普通股广州市东方宾馆股份有限公司 4,529,999 人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,618,404 人民币普通股中国大地财产保险股份有限公司 2,291,303 人民币普通股中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 1,585,765 人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,347,629 人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 1,217,838 人民币普通股广州轻出集团有限公司 1,032,970 人民币普通股中信证券股份有限公司 909,700 人民币普通股中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 899,501 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的关联公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）商业 263,137.61 217,144.96 17.48% 27.94% 28.92% -0.63% 租赁 3,293.13 953.61 71.04% -9.58% 22.33% -7.55% 主营业务分产品情况商业 263,137.61 217,144.96 17.48% 27.94% 28.92% -0.63% 租赁 3,293.13 953.61 71.04% -9.58% 22.33% -7.55% 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 5 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）广州市 248,526.78 22.94% 广东省其他城市 16,988.53 137.08% 广东省外其他城市 915.44 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计 2010 年1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 15.00% 2009 年1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 127,509,818.79 业绩变动的原因说明预计公司2010 年1-9 月营业收入同比增长。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 6 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）广州市广百电器有限公司 2009 年2 月 28 日（2009-014） 10,000.00 2009 年09 月 14 日 2,724.00 最高额保证债务人债务履行期限届满之日后两年否是从化广百商贸有限责任公司 2010 年3 月 24 日（2010-024） 1,100.00 2010 年06 月 11 日 1,000.00 最高额保证债务人债务履行期限届满之日后两年否是从化广百商贸有限责任公司 2009 年2 月 28 日（2009-014） 550.00 2009 年07 月 31 日 500.00 最高额保证债务人债务履行期限届满之日后两年否是广州市华宇声2009 年2 月 28 日 5,000.00 2009 年08 月1,660.00 最高额保证债务人债务履行期限届否是广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 7 电器有限公司（2009-014） 27日满之日后两年广州市华宇力五金交电有限公司 2009 年2 月 28 日（2009-014） 8,000.00 2009 年08 月 27 日 2,000.00 最高额保证债务人债务履行期限届满之日后两年否是湛江广百商贸有限公司、从化广百商贸有限责任公司、广州市花都广百商贸有限公司、广州市广百联合贸易有限公司、广州市广百电器有限公司、肇庆广百商贸有限公司、广州市新一城商贸有限公司、广州市广百佳润商贸有限公司、惠州市广百商贸有限公司、广州市华宇声 2009 年2 月 28 日（2009-014） 10,000.00 2009 年07 月 28 日 0.00 最高额保证债务人债务履行期限届满之日后两年否是广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司 2009 年2 月 28 日（2009-014） 10,000.00 2010 年01 月 29 日 450.00 最高额保证满之日后两年否是广州市广百电器有限公司 2010 年3 月 24 日（2010-024） 5,000.00 2010 年05 月 31 日 0.00 最高额不可撤销担保每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。否是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 60,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 24,800.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 60,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 8,334.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 60,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 24,800.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 60,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 8,334.00 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 8 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 6.92% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 8,334.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,334.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 6.3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额广州百货企业集团有限公司 0.00 135.39 0.00 0.00 广州市广百置业有限公司 0.00 11.10 0.00 0.02 广州市广百新翼房地产开发有限公司 0.00 0.00 -1,106.34 5.00 合计 0.00 146.49 -1,106.34 5.02 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额146.49 万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 股票无无 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,599,189.91 合计 0.00 - 0.00 100% 1,599,189.91 证券投资情况说明经公司第三届董事会第十五次会议及公司2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过8000 万元自有资金在国内证券市场进行证券投资。此外，公司制定了《证券投资内控制度》并获公司2008 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行上述内控制度，以自有资金进行了新股申购证券投资，实现投资收益1599189.91 元。广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 9 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 000805 *ST 炎黄 50,000.00 0.08% 50,000.00 0.00 0.00 长期股权投资定向法人境内法人股合计 50,000.00 - 50,000.00 0.00 0.00 - - 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广州百货企业集团有限公司除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，广百集团持有的全部广百股份股票（包括本次发行股份购买资产所认购的股票）在本次发行结束之日起的36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由广百股份回购。承诺人遵守了所作的承诺。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺广州百货企业集团有限公司、广州市汽车贸易有限公司自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。承诺人遵守了所作的承诺。其他承诺（含追加承诺）广州百货企业集团有限公司为避免同业竞争，广百集团出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺广百集团及其所控制的关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。承诺人遵守了所作的承诺。 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 10 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月13 日公司会议室实地调研山西证券、上海金阳投资本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年01 月19 日公司会议室实地调研淮科创业投资、广发基金、中国国际金融本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年01 月20 日公司会议室实地调研大成基金本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年01 月21 日公司会议室实地调研招商基金、德邦证券本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年01 月27 日公司会议室实地调研东北证券、兴业基金、国信证券、泰信基金、上投摩根基金本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年02 月04 日公司会议室实地调研光大证券、广发基金、泰达荷银本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年02 月05 日公司会议室实地调研兴业证券本公司基本面情况，未提供书面资料广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 11 2010 年03 月09 日公司会议室实地调研华泰证券本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年03 月19 日公司会议室实地调研南方基金本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年03 月26 日公司会议室实地调研武当资产、广发证券、国泰君安、安信证券本公司基本面情况，提供了公司2009 年年报 2010 年03 月30 日公司会议室实地调研摩根士丹利华鑫基金本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年03 月31 日公司会议室实地调研太平资产、国金证券本公司基本面情况，提供了公司2009 年年报 2010 年04 月06 日公司会议室实地调研天相投顾本公司基本面情况，提供了公司2009 年年报 2010 年04 月27 日公司会议室实地调研东兴证券、长城证券本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年04 月30 日公司会议室实地调研信达澳银本公司基本面情况，提供了公司2009 年年报 2010 年05 月10 日公司会议室实地调研易方达基金本公司基本面情况，提供了公司2009 年年报 2010 年05 月13 日公司会议室实地调研纽银基金、鹏远管理咨询本公司基本面情况，提供了公司2009 年年报 2010 年05 月18 日公司会议室实地调研光大证券本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年05 月26 日公司会议室实地调研中欧基金本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年06 月09 日公司会议室实地调研鹏华基金、摩根士丹利华鑫基金、广发证券、中田资产、融通基金、南方基金、国投瑞银、中金公司、招商基金本公司基本面情况，未提供书面资料 2010 年06 月30 日公司会议室实地调研海通证券本公司基本面情况，未提供书面资料 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年06 月30 日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 12 货币资金 384,990,603.82 203,484,503.72 552,478,998.28 276,714,445.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,664,435.00 10,106,670.00 应收票据 40,621,823.37 21,854,301.76 7,825,140.38 应收账款 50,690,886.64 23,612,975.50 144,776,321.15 17,188,120.07 预付款项 84,603,850.42 44,356,869.87 144,076,602.04 48,040,902.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 192,312,245.71 314,125,307.95 183,657,255.29 320,960,704.99 买入返售金融资产存货 176,181,211.21 30,329,068.08 142,653,910.51 31,840,001.86 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 929,400,621.17 637,763,026.88 1,186,132,662.65 704,850,844.54 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,976,771.99 487,901,025.15 653,566.54 486,577,819.70 投资性房地产 112,144,366.87 106,022,045.43 114,448,316.88 107,387,710.63 固定资产 1,131,242,027.08 641,836,975.22 1,142,647,574.87 649,486,069.57 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 61,399,281.49 60,391,288.96 62,942,592.21 61,847,434.24 开发支出商誉长期待摊费用 139,548,822.69 16,607,161.26 115,193,176.29 23,196,025.86 递延所得税资产 25,887,078.93 3,601,183.94 15,007,333.48 3,679,036.98 其他非流动资产非流动资产合计 1,472,198,349.05 1,316,359,679.96 1,450,892,560.27 1,332,174,096.98 资产总计 2,401,598,970.22 1,954,122,706.84 2,637,025,222.92 2,037,024,941.52 流动负债：短期借款 15,000,000.00 52,858,221.53 向中央银行借款吸收存款及同业存放广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 13 拆入资金交易性金融负债应付票据 68,340,584.80 168,540,000.00 34,740,494.76 应付账款 1,003,428,097.21 775,435,359.36 1,113,898,455.04 832,765,168.24 预收款项 11,262,103.05 9,627,809.11 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 336,312.43 240,299.17 应交税费 -67,709,215.39 -32,596,426.53 -39,585,684.93 -4,577,996.31 应付利息应付股利其他应付款 118,534,108.56 48,749,924.84 110,085,935.45 47,877,132.21 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,149,191,990.66 791,588,857.67 1,415,665,035.37 910,804,798.90 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 28,328,117.93 1,629,984.15 28,140,020.97 1,667,773.35 其他非流动负债 15,620,800.98 12,112,512.21 16,176,699.00 12,423,924.38 非流动负债合计 43,948,918.91 13,742,496.36 44,316,719.97 14,091,697.73 负债合计 1,193,140,909.57 805,331,354.03 1,459,981,755.34 924,896,496.63 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00 资本公积 601,240,789.02 592,128,955.76 601,240,789.02 592,128,955.76 减：库存股专项储备盈余公积 89,426,138.09 83,559,727.86 79,680,048.82 73,813,638.59 一般风险准备未分配利润 344,788,934.66 304,219,378.19 322,748,566.35 277,302,559.54 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,204,339,152.77 1,148,791,352.81 1,172,552,695.19 1,112,128,444.89 少数股东权益 4,118,907.88 4,490,772.39 所有者权益合计 1,208,458,060.65 1,148,791,352.81 1,177,043,467.58 1,112,128,444.89 负债和所有者权益总计 2,401,598,970.22 1,954,122,706.84 2,637,025,222.92 2,037,024,941.52 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 14 7.2.2 利润表编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 2,733,856,511.87 1,766,003,326.79 2,155,697,629.96 1,386,114,249.48 其中：营业收入 2,733,856,511.87 1,766,003,326.79 2,155,697,629.96 1,386,114,249.48 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,615,363,484.29 1,639,933,498.76 2,033,832,334.09 1,301,055,262.81 其中：营业成本 2,184,264,910.25 1,407,743,457.17 1,694,622,333.04 1,093,275,383.07 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 29,081,851.54 19,314,433.67 24,636,044.45 16,317,731.72 销售费用 332,146,732.22 151,591,420.23 244,979,250.93 141,421,355.85 管理费用 61,159,683.17 56,823,096.67 60,323,138.07 44,870,539.85 财务费用 8,814,543.00 4,461,091.02 9,459,567.82 5,170,252.32 资产减值损失 -104,235.89 -188,000.22 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 1,922,395.36 2,121,718.80 710,442.51 710,442.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 323,205.45 323,205.45 710,442.51 710,442.51 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 120,415,422.94 128,191,546.83 122,575,738.38 85,769,429.18 加：营业外收入 3,444,747.80 1,302,452.60 743,596.82 26,659.57 减：营业外支出 331,055.55 81,142.53 124,377.56 54,528.54 其中：非流动资产处置损失242,587.02 117,654.79 50,916.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 123,529,115.19 129,412,856.90 123,194,957.64 85,741,560.21 减：所得税费用 30,881,537.36 31,951,964.22 31,010,603.72 21,435,390.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 92,647,577.83 97,460,892.68 92,184,353.92 64,306,170.16 归属于母公司所有者的净利润 92,584,442.34 97,460,892.68 90,772,515.47 64,306,170.16 少数股东损益 63,135.49 1,411,838.45 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 15 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.55 0.00 0.54 0.00 （二）稀释每股收益 0.55 0.00 0.54 0.00 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 92,647,577.83 97,460,892.68 92,184,353.92 64,306,170.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 92,584,442.34 97,460,892.68 90,772,515.47 64,306,170.16 归属于少数股东的综合收益总额 63,135.49 1,411,838.45 7.2.3 现金流量表编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,319,706,568.91 2,093,534,382.66 2,458,454,079.71 1,613,224,213.98 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,319,744.02 796,845.26 收到其他与经营活动有关的现金 50,036,445.98 73,987,583.11 38,140,471.12 166,387,498.57 经营活动现金流入小计3,371,062,758.91 2,167,521,965.77 2,497,391,396.09 1,779,611,712.55 购买商品、接受劳务支付的现金 2,829,077,479.69 1,780,162,426.05 1,967,482,429.04 1,340,398,136.55 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 16 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 113,294,841.01 64,853,308.06 93,576,819.61 55,067,805.34 支付的各项税费 191,232,250.62 146,362,271.82 151,144,513.18 107,081,813.23 支付其他与经营活动有关的现金 258,809,128.87 186,411,828.81 203,028,574.64 127,594,875.34 经营活动现金流出小计3,392,413,700.19 2,177,789,834.74 2,415,232,336.47 1,630,142,630.46 经营活动产生的现金流量净额 -21,350,941.28 -10,267,868.97 82,159,059.62 149,469,082.09 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,729,702.87 1,079,793.35 40,000,000.00 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金235,200.00 1,840,200.00 3,253,600.00 3,253,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,269.90 14,995.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,964,902.87 2,919,993.35 43,298,869.90 43,268,595.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,825,322.39 3,069,271.24 41,059,653.78 21,292,966.00 投资支付的现金 19,711,309.34 12,014,810.00 14,274,333.00 8,370,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计67,536,631.73 15,084,081.24 55,333,986.78 29,662,966.00 投资活动产生的现金流量净额 -56,571,728.86 -12,164,087.89 -12,035,116.88 13,605,629.52 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 13,981,620.19 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.00 63,981,620.19 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 67,858,221.53 40,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,707,502.79 60,797,984.76 70,069,122.69 56,021,870.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 435,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 17 筹资活动现金流出小计129,565,724.32 60,797,984.76 110,069,122.69 86,021,870.00 筹资活动产生的现金流量净额 -99,565,724.32 -60,797,984.76 -46,087,502.50 -56,021,870.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-177,488,394.46 -83,229,941.62 24,036,440.24 107,052,841.61 加：期初现金及现金等价物余额 562,478,998.28 286,714,445.34 462,874,436.47 245,269,407.08 六、期末现金及现金等价物余额384,990,603.82 203,484,503.72 486,910,876.71 352,322,248.69 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 18 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 168,88 3,291.0 0 601,24 0,789.0 2 79,680, 048.82 322,74 8,566.3 5 4,490,7 72.39 1,177,0 43,467. 58 160,00 0,000.0 0 605,27 6,965.6 0 62,264, 524.76 230,57 5,658.1 7 12,194, 083.46 1,070,3 11,231. 99 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 168,88 3,291.0 0 601,24 0,789.0 2 79,680, 048.82 322,74 8,566.3 5 4,490,7 72.39 1,177,0 43,467. 58 160,00 0,000.0 0 605,27 6,965.6 0 62,264, 524.76 230,57 5,658.1 7 12,194, 083.46 1,070,3 11,231. 99 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,746,0 89.27 22,040, 368.31 -371,86 4.51 31,414, 593.07 8,883,2 91.00 -4,036, 176.58 17,415, 524.06 92,172, 908.18 -7,703, 311.07 106,73 2,235.5 9 （一）净利润 92,584, 442.34 63,135. 49 92,647, 577.83 165,52 1,766.3 8 657,84 4.58 166,17 9,610.9 6 （二）其他综合收益广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 19 上述（一）和（二）小计 92,584, 442.34 63,135. 49 92,647, 577.83 165,52 1,766.3 8 657,84 4.58 166,17 9,610.9 6 （三）所有者投入和减少资本 8,883,2 91.00 -4,036, 176.58 -7,718, 480.86 -2,871, 366.44 1．所有者投入资本 8,883,2 91.00 125,61 5,938.2 8 -7,718, 480.86 126,78 0,748.4 2 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -129,65 2,114.8 6 -129,65 2,114.8 6 （四）利润分配 9,746,0 89.27 -70,544 ,074.03 -435,00 0.00 -61,232 ,984.76 17,415, 524.06 -73,415 ,524.06 -576,00 8.93 -56,576 ,008.93 1．提取盈余公积 9,746,0 89.27 -9,746, 089.27 17,415, 524.06 -17,415 ,524.06 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -60,797 ,984.76 -435,00 0.00 -61,232 ,984.76 -56,000 ,000.00 -576,00 8.93 -56,576 ,008.93 4．其他（五）所有者权益内部结转 66,665. 86 -66,665 .86 1．资本公积转增资本（或股本）广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 20 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 66,665. 86 -66,665 .86 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 168,88 3,291.0 0 601,24 0,789.0 2 89,426, 138.09 344,78 8,934.6 6 4,118,9 07.88 1,208,4 58,060. 65 168,88 3,291.0 0 601,24 0,789.0 2 79,680, 048.82 322,74 8,566.3 5 4,490,7 72.39 1,177,0 43,467. 58 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 168,883,2 91.00 592,128,9 55.76 73,813,63 8.59 277,302,5 59.54 1,112,128 ,444.89 160,000,0 00.00 466,513,0 17.48 56,398,11 4.53 176,562,8 42.99 859,473,9 75.00 加：会计政策变更前期差错更正其他广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 21 二、本年年初余额 168,883,2 91.00 592,128,9 55.76 73,813,63 8.59 277,302,5 59.54 1,112,128 ,444.89 160,000,0 00.00 466,513,0 17.48 56,398,11 4.53 176,562,8 42.99 859,473,9 75.00 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,746,089 .27 26,916,81 8.65 36,662,90 7.92 8,883,291 .00 125,615,9 38.28 17,415,52 4.06 100,739,7 16.55 252,654,4 69.89 （一）净利润 97,460,89 2.68 97,460,89 2.68 174,155,2 40.61 174,155,2 40.61 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 97,460,89 2.68 97,460,89 2.68 174,155,2 40.61 174,155,2 40.61 （三）所有者投入和减少资本 8,883,291 .00 125,615,9 38.28 134,499,2 29.28 1．所有者投入资本 8,883,291 .00 125,615,9 38.28 134,499,2 29.28 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 9,746,089 .27 -70,544,0 74.03 -60,797,9 84.76 17,415,52 4.06 -73,415,5 24.06 -56,000,0 00.00 1．提取盈余公积 9,746,089 .27 -9,746,08 9.27 17,415,52 4.06 -17,415,5 24.06 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -60,797,9 84.76 -60,797,9 84.76 -56,000,0 00.00 -56,000,0 00.00 4．其他广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 22 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 168,883,2 91.00 592,128,9 55.76 83,559,72 7.86 304,219,3 78.19 1,148,791 ,352.81 168,883,2 91.00 592,128,9 55.76 73,813,63 8.59 277,302,5 59.54 1,112,128 ,444.89 广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要 23 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用广州市广百股份有限公司董事长：荀振英 2010 年7 月30 日
附件：PDF公告全文

						广州市广百股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人卢杨月女士声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 广百股份
股票代码 002187
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓华东 李亚
联系地址 广东省广州市越秀区西湖路12 号11 楼 广东省广州市越秀区西湖路12 号11 楼
电话 020-83322348 020-83322348
传真 020-83331334 020-83331334
电子信箱 grandbuyoffice@163.com grandbuyoffice@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
调整前 调整后 调整后
总资产 2,401,598,970.22 2,637,025,222.92 2,637,025,222.92 -8.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,204,339,152.77 1,172,552,695.19 1,172,552,695.19 2.71%
股本 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.13 6.94 6.94 2.74%
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
调整前 调整后 调整后
营业总收入 2,733,856,511.87 1,812,083,949.35 2,155,697,629.96 26.82%
营业利润 120,415,422.94 107,733,161.34 122,575,738.38 -1.76%
利润总额 123,529,115.19 107,682,634.98 123,194,957.64 0.27%
归属于上市公司股东的净利润 92,584,442.34 79,362,602.90 90,772,515.47 2.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
88,576,022.64 79,400,497.67 90,308,078.53 -1.92%
基本每股收益（元/股） 0.55 0.50 0.54 1.85%
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.50 0.54 1.85%
净资产收益率（%） 7.69% 8.47% 8.26% -0.57%
经营活动产生的现金流量净额 -21,350,941.28 85,688,548.65 82,159,059.62 -125.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 0.54 0.49 -126.53%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -242,587.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,398,720.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 589,619.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,599,189.91
受托经营取得的托管费收入 210,789.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,441.53
所得税影响额 -1,398,519.75
少数股东权益影响额 -106,352.03
合计 4,008,419.70 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 110,883,291 65.66% 110,883,29
1 65.66%
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
1、国家持股
2、国有法人持股 104,883,291 62.10% 104,883,29
1 62.10%
3、其他内资持股 6,000,000 3.55% 6,000,000 3.55%
其中：境内非国有
法人持股
6,000,000 3.55% 6,000,000 3.55%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 58,000,000 34.34% 58,000,000 34.34%
1、人民币普通股 58,000,000 34.34% 58,000,000 34.34%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 168,883,291 100.00% 168,883,29
1 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,906
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
广州百货企业集团有限公司 国有法人 62.10% 104,883,291 104,883,291 3,720,930
领先控股有限公司 境外法人 4.71% 7,961,700 0 0
广州市汽车贸易有限公司
境内非国有法
人
3.55% 6,000,000 6,000,000 6,000,000
广州市东方宾馆股份有限公
司 国有法人 2.68% 4,529,999 0 232,558
中国工商银行－易方达价值
成长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
2.14% 3,618,404 0 0
中国大地财产保险股份有限
公司
境内非国有法
人
1.36% 2,291,303 0 0
中国建设银行－富国天博创
新主题股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.94% 1,585,765 0 0
中国建设银行－工银瑞信红
利股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.80% 1,347,629 0 0
交通银行－博时新兴成长股
票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.72% 1,217,838 0 0
广州轻出集团有限公司 国有法人 0.61% 1,032,970 0 46,512
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
领先控股有限公司 7,961,700 人民币普通股
广州市东方宾馆股份有限公司 4,529,999 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
3,618,404 人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司 2,291,303 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证
券投资基金
1,585,765 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投
资基金
1,347,629 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
金
1,217,838 人民币普通股
广州轻出集团有限公司 1,032,970 人民币普通股
中信证券股份有限公司 909,700 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
资基金
899,501 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的关联公司；未知其他股
东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的属于一
致行动人。
前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间，未知是否存在关
联，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
商业 263,137.61 217,144.96 17.48% 27.94% 28.92% -0.63%
租赁 3,293.13 953.61 71.04% -9.58% 22.33% -7.55%
主营业务分产品情况
商业 263,137.61 217,144.96 17.48% 27.94% 28.92% -0.63%
租赁 3,293.13 953.61 71.04% -9.58% 22.33% -7.55%
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广州市 248,526.78 22.94%
广东省其他城市 16,988.53 137.08%
广东省外其他城市 915.44
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
2010 年1-9 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年1-9 月净利润同比变
动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
0.00% ～～ 15.00%
2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 127,509,818.79
业绩变动的原因说明 预计公司2010 年1-9 月营业收入同比增长。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
0.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
广州市广百电
器有限公司
2009 年2 月
28 日
（2009-014）
10,000.00 2009 年09 月
14 日
2,724.00 最高额保证
债务人债务
履行期限届
满之日后两
年
否 是
从化广百商贸
有限责任公司
2010 年3 月
24 日
（2010-024）
1,100.00 2010 年06 月
11 日
1,000.00 最高额保证
债务人债务
履行期限届
满之日后两
年
否 是
从化广百商贸
有限责任公司
2009 年2 月
28 日
（2009-014）
550.00 2009 年07 月
31 日
500.00 最高额保证
债务人债务
履行期限届
满之日后两
年
否 是
广州市华宇声2009 年2 月
28 日
5,000.00 2009 年08 月1,660.00 最高额保证
债务人债务
履行期限届
否 是
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
电器有限公司 （2009-014） 27日 满之日后两
年
广州市华宇力
五金交电有限
公司
2009 年2 月
28 日
（2009-014）
8,000.00 2009 年08 月
27 日
2,000.00 最高额保证
债务人债务
履行期限届
满之日后两
年
否 是
湛江广百商贸
有限公司、从化
广百商贸有限
责任公司、广州
市花都广百商
贸有限公司、广
州市广百联合
贸易有限公司、
广州市广百电
器有限公司、肇
庆广百商贸有
限公司、广州市
新一城商贸有
限公司、广州市
广百佳润商贸
有限公司、惠州
市广百商贸有
限公司、广州市
华宇声
2009 年2 月
28 日
（2009-014）
10,000.00 2009 年07 月
28 日
0.00 最高额保证
债务人债务
履行期限届
满之日后两
年
否 是
广州市广百电
器有限公司、广
州市华宇声电
器有限公司、广
州市华宇力五
金交电有限公
司
2009 年2 月
28 日
（2009-014）
10,000.00 2010 年01 月
29 日
450.00 最高额保证
满之日后两
年 否 是
广州市广百电
器有限公司
2010 年3 月
24 日
（2010-024）
5,000.00 2010 年05 月
31 日
0.00 最高额不可
撤销担保
每笔贷款或
其他融资或
贵行受让的
应收账款债
权的到期日
或每笔垫款
的垫款日另
加两年。任
一项具体授
信展期，则
保证期间延
续至展期期
间届满后另
加两年止。
否 是
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
60,000.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
24,800.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
60,000.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
8,334.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
60,000.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
24,800.00
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
60,000.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
8,334.00
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 6.92%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
8,334.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,334.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
广州百货企业集团有限公司 0.00 135.39 0.00 0.00
广州市广百置业有限公司 0.00 11.10 0.00 0.02
广州市广百新翼房地产开发有限公
司
0.00 0.00 -1,106.34 5.00
合计 0.00 146.49 -1,106.34 5.02
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额146.49 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 无 无 0.00 0 0.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,599,189.91
合计 0.00 - 0.00 100% 1,599,189.91
证券投资情况说明
经公司第三届董事会第十五次会议及公司2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过8000 万元自有资金在国内证券
市场进行证券投资。此外，公司制定了《证券投资内控制度》并获公司2008 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格执
行上述内控制度，以自有资金进行了新股申购证券投资，实现投资收益1599189.91 元。
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
000805 *ST 炎黄 50,000.00 0.08% 50,000.00 0.00 0.00 长期股权投
资
定向法人
境内法人
股
合计 50,000.00 - 50,000.00 0.00 0.00 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
广州百货企业集
团有限公司
除非国家法律法规允许
的原因或经中国证券监
督管理委员会豁免，广
百集团持有的全部广百
股份股票（包括本次发
行股份购买资产所认购
的股票）在本次发行结
束之日起的36 个月内不
转让或者委托他人管
理，也不由广百股份回
购。
承诺人遵守了所作的承诺。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
广州百货企业集
团有限公司、广
州市汽车贸易有
限公司
自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其
持有的广百股份股份，
也不由广百股份回购其
持有的股份。
承诺人遵守了所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）
广州百货企业集
团有限公司
为避免同业竞争，广百
集团出具了《避免同业
竞争承诺函》，承诺广百
集团及其所控制的关联
企业不会从事与股份公
司构成实质性竞争的业
务，并保证不直接或间
接从事、参与或进行与
股份公司生产、经营相
竞争的任何活动。
承诺人遵守了所作的承诺。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月13
日 公司会议室 实地调研
山西证券、上海金阳
投资 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年01 月19
日 公司会议室 实地调研
淮科创业投资、广发
基金、中国国际金融
本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年01 月20
日 公司会议室 实地调研 大成基金 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年01 月21
日 公司会议室 实地调研 招商基金、德邦证券本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年01 月27
日 公司会议室 实地调研
东北证券、兴业基
金、国信证券、泰信
基金、上投摩根基金
本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年02 月04
日 公司会议室 实地调研
光大证券、广发基
金、泰达荷银 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年02 月05
日 公司会议室 实地调研 兴业证券 本公司基本面情况，未提供书面资料
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
2010 年03 月09
日 公司会议室 实地调研 华泰证券 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年03 月19
日 公司会议室 实地调研 南方基金 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年03 月26
日 公司会议室 实地调研
武当资产、广发证
券、国泰君安、安信
证券
本公司基本面情况，提供了公司2009
年年报
2010 年03 月30
日 公司会议室 实地调研
摩根士丹利华鑫基
金 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年03 月31
日 公司会议室 实地调研 太平资产、国金证券
本公司基本面情况，提供了公司2009
年年报
2010 年04 月06
日 公司会议室 实地调研 天相投顾
本公司基本面情况，提供了公司2009
年年报
2010 年04 月27
日 公司会议室 实地调研 东兴证券、长城证券本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年04 月30
日 公司会议室 实地调研 信达澳银
本公司基本面情况，提供了公司2009
年年报
2010 年05 月10
日 公司会议室 实地调研 易方达基金
本公司基本面情况，提供了公司2009
年年报
2010 年05 月13
日 公司会议室 实地调研
纽银基金、鹏远管理
咨询
本公司基本面情况，提供了公司2009
年年报
2010 年05 月18
日 公司会议室 实地调研 光大证券 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年05 月26
日 公司会议室 实地调研 中欧基金 本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年06 月09
日 公司会议室 实地调研
鹏华基金、摩根士丹
利华鑫基金、广发证
券、中田资产、融通
基金、南方基金、国
投瑞银、中金公司、
招商基金
本公司基本面情况，未提供书面资料
2010 年06 月30
日 公司会议室 实地调研 海通证券 本公司基本面情况，未提供书面资料
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
货币资金 384,990,603.82 203,484,503.72 552,478,998.28 276,714,445.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,664,435.00 10,106,670.00
应收票据 40,621,823.37 21,854,301.76 7,825,140.38
应收账款 50,690,886.64 23,612,975.50 144,776,321.15 17,188,120.07
预付款项 84,603,850.42 44,356,869.87 144,076,602.04 48,040,902.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 192,312,245.71 314,125,307.95 183,657,255.29 320,960,704.99
买入返售金融资产
存货 176,181,211.21 30,329,068.08 142,653,910.51 31,840,001.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 929,400,621.17 637,763,026.88 1,186,132,662.65 704,850,844.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,976,771.99 487,901,025.15 653,566.54 486,577,819.70
投资性房地产 112,144,366.87 106,022,045.43 114,448,316.88 107,387,710.63
固定资产 1,131,242,027.08 641,836,975.22 1,142,647,574.87 649,486,069.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,399,281.49 60,391,288.96 62,942,592.21 61,847,434.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 139,548,822.69 16,607,161.26 115,193,176.29 23,196,025.86
递延所得税资产 25,887,078.93 3,601,183.94 15,007,333.48 3,679,036.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,472,198,349.05 1,316,359,679.96 1,450,892,560.27 1,332,174,096.98
资产总计 2,401,598,970.22 1,954,122,706.84 2,637,025,222.92 2,037,024,941.52
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 52,858,221.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,340,584.80 168,540,000.00 34,740,494.76
应付账款 1,003,428,097.21 775,435,359.36 1,113,898,455.04 832,765,168.24
预收款项 11,262,103.05 9,627,809.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 336,312.43 240,299.17
应交税费 -67,709,215.39 -32,596,426.53 -39,585,684.93 -4,577,996.31
应付利息
应付股利
其他应付款 118,534,108.56 48,749,924.84 110,085,935.45 47,877,132.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,149,191,990.66 791,588,857.67 1,415,665,035.37 910,804,798.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,328,117.93 1,629,984.15 28,140,020.97 1,667,773.35
其他非流动负债 15,620,800.98 12,112,512.21 16,176,699.00 12,423,924.38
非流动负债合计 43,948,918.91 13,742,496.36 44,316,719.97 14,091,697.73
负债合计 1,193,140,909.57 805,331,354.03 1,459,981,755.34 924,896,496.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00 168,883,291.00
资本公积 601,240,789.02 592,128,955.76 601,240,789.02 592,128,955.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,426,138.09 83,559,727.86 79,680,048.82 73,813,638.59
一般风险准备
未分配利润 344,788,934.66 304,219,378.19 322,748,566.35 277,302,559.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,204,339,152.77 1,148,791,352.81 1,172,552,695.19 1,112,128,444.89
少数股东权益 4,118,907.88 4,490,772.39
所有者权益合计 1,208,458,060.65 1,148,791,352.81 1,177,043,467.58 1,112,128,444.89
负债和所有者权益总计 2,401,598,970.22 1,954,122,706.84 2,637,025,222.92 2,037,024,941.52
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
7.2.2 利润表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,733,856,511.87 1,766,003,326.79 2,155,697,629.96 1,386,114,249.48
其中：营业收入 2,733,856,511.87 1,766,003,326.79 2,155,697,629.96 1,386,114,249.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,615,363,484.29 1,639,933,498.76 2,033,832,334.09 1,301,055,262.81
其中：营业成本 2,184,264,910.25 1,407,743,457.17 1,694,622,333.04 1,093,275,383.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,081,851.54 19,314,433.67 24,636,044.45 16,317,731.72
销售费用 332,146,732.22 151,591,420.23 244,979,250.93 141,421,355.85
管理费用 61,159,683.17 56,823,096.67 60,323,138.07 44,870,539.85
财务费用 8,814,543.00 4,461,091.02 9,459,567.82 5,170,252.32
资产减值损失 -104,235.89 -188,000.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,922,395.36 2,121,718.80 710,442.51 710,442.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
323,205.45 323,205.45 710,442.51 710,442.51
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
120,415,422.94 128,191,546.83 122,575,738.38 85,769,429.18
加：营业外收入 3,444,747.80 1,302,452.60 743,596.82 26,659.57
减：营业外支出 331,055.55 81,142.53 124,377.56 54,528.54
其中：非流动资产处置损失242,587.02 117,654.79 50,916.24
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
123,529,115.19 129,412,856.90 123,194,957.64 85,741,560.21
减：所得税费用 30,881,537.36 31,951,964.22 31,010,603.72 21,435,390.05
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
92,647,577.83 97,460,892.68 92,184,353.92 64,306,170.16
归属于母公司所有者的净
利润
92,584,442.34 97,460,892.68 90,772,515.47 64,306,170.16
少数股东损益 63,135.49 1,411,838.45
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.00 0.54 0.00
（二）稀释每股收益 0.55 0.00 0.54 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 92,647,577.83 97,460,892.68 92,184,353.92 64,306,170.16
归属于母公司所有者的综
合收益总额
92,584,442.34 97,460,892.68 90,772,515.47 64,306,170.16
归属于少数股东的综合收
益总额
63,135.49 1,411,838.45
7.2.3 现金流量表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,319,706,568.91 2,093,534,382.66 2,458,454,079.71 1,613,224,213.98
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,319,744.02 796,845.26
收到其他与经营活动有关
的现金
50,036,445.98 73,987,583.11 38,140,471.12 166,387,498.57
经营活动现金流入小计3,371,062,758.91 2,167,521,965.77 2,497,391,396.09 1,779,611,712.55
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,829,077,479.69 1,780,162,426.05 1,967,482,429.04 1,340,398,136.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
113,294,841.01 64,853,308.06 93,576,819.61 55,067,805.34
支付的各项税费 191,232,250.62 146,362,271.82 151,144,513.18 107,081,813.23
支付其他与经营活动有关
的现金
258,809,128.87 186,411,828.81 203,028,574.64 127,594,875.34
经营活动现金流出小计3,392,413,700.19 2,177,789,834.74 2,415,232,336.47 1,630,142,630.46
经营活动产生的现金
流量净额
-21,350,941.28 -10,267,868.97 82,159,059.62 149,469,082.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,729,702.87 1,079,793.35 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金235,200.00 1,840,200.00 3,253,600.00 3,253,600.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
45,269.90 14,995.52
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计10,964,902.87 2,919,993.35 43,298,869.90 43,268,595.52
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
47,825,322.39 3,069,271.24 41,059,653.78 21,292,966.00
投资支付的现金 19,711,309.34 12,014,810.00 14,274,333.00 8,370,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计67,536,631.73 15,084,081.24 55,333,986.78 29,662,966.00
投资活动产生的现金
流量净额
-56,571,728.86 -12,164,087.89 -12,035,116.88 13,605,629.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 13,981,620.19
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00 63,981,620.19 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 67,858,221.53 40,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
61,707,502.79 60,797,984.76 70,069,122.69 56,021,870.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
435,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
筹资活动现金流出小计129,565,724.32 60,797,984.76 110,069,122.69 86,021,870.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-99,565,724.32 -60,797,984.76 -46,087,502.50 -56,021,870.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-177,488,394.46 -83,229,941.62 24,036,440.24 107,052,841.61
加：期初现金及现金等价物
余额
562,478,998.28 286,714,445.34 462,874,436.47 245,269,407.08
六、期末现金及现金等价物余额384,990,603.82 203,484,503.72 486,910,876.71 352,322,248.69
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
168,88
3,291.0
0
601,24
0,789.0
2
79,680,
048.82
322,74
8,566.3
5
4,490,7
72.39
1,177,0
43,467.
58
160,00
0,000.0
0
605,27
6,965.6
0
62,264,
524.76
230,57
5,658.1
7
12,194,
083.46
1,070,3
11,231.
99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
168,88
3,291.0
0
601,24
0,789.0
2
79,680,
048.82
322,74
8,566.3
5
4,490,7
72.39
1,177,0
43,467.
58
160,00
0,000.0
0
605,27
6,965.6
0
62,264,
524.76
230,57
5,658.1
7
12,194,
083.46
1,070,3
11,231.
99
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
9,746,0
89.27
22,040,
368.31
-371,86
4.51
31,414,
593.07
8,883,2
91.00
-4,036,
176.58
17,415,
524.06
92,172,
908.18
-7,703,
311.07
106,73
2,235.5
9
（一）净利润
92,584,
442.34
63,135.
49
92,647,
577.83
165,52
1,766.3
8
657,84
4.58
166,17
9,610.9
6
（二）其他综合收益
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
上述（一）和（二）小计
92,584,
442.34
63,135.
49
92,647,
577.83
165,52
1,766.3
8
657,84
4.58
166,17
9,610.9
6
（三）所有者投入和减少
资本
8,883,2
91.00
-4,036,
176.58
-7,718,
480.86
-2,871,
366.44
1．所有者投入资本
8,883,2
91.00
125,61
5,938.2
8
-7,718,
480.86
126,78
0,748.4
2
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-129,65
2,114.8
6
-129,65
2,114.8
6
（四）利润分配
9,746,0
89.27
-70,544
,074.03
-435,00
0.00
-61,232
,984.76
17,415,
524.06
-73,415
,524.06
-576,00
8.93
-56,576
,008.93
1．提取盈余公积
9,746,0
89.27
-9,746,
089.27
17,415,
524.06
-17,415
,524.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-60,797
,984.76
-435,00
0.00
-61,232
,984.76
-56,000
,000.00
-576,00
8.93
-56,576
,008.93
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
66,665.
86
-66,665
.86
1．资本公积转增资本
（或股本）
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
66,665.
86
-66,665
.86
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
168,88
3,291.0
0
601,24
0,789.0
2
89,426,
138.09
344,78
8,934.6
6
4,118,9
07.88
1,208,4
58,060.
65
168,88
3,291.0
0
601,24
0,789.0
2
79,680,
048.82
322,74
8,566.3
5
4,490,7
72.39
1,177,0
43,467.
58
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广州市广百股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
168,883,2
91.00
592,128,9
55.76
73,813,63
8.59
277,302,5
59.54
1,112,128
,444.89
160,000,0
00.00
466,513,0
17.48
56,398,11
4.53
176,562,8
42.99
859,473,9
75.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
二、本年年初余额
168,883,2
91.00
592,128,9
55.76
73,813,63
8.59
277,302,5
59.54
1,112,128
,444.89
160,000,0
00.00
466,513,0
17.48
56,398,11
4.53
176,562,8
42.99
859,473,9
75.00
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
9,746,089
.27
26,916,81
8.65
36,662,90
7.92
8,883,291
.00
125,615,9
38.28
17,415,52
4.06
100,739,7
16.55
252,654,4
69.89
（一）净利润
97,460,89
2.68
97,460,89
2.68
174,155,2
40.61
174,155,2
40.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
97,460,89
2.68
97,460,89
2.68
174,155,2
40.61
174,155,2
40.61
（三）所有者投入和减少
资本
8,883,291
.00
125,615,9
38.28
134,499,2
29.28
1．所有者投入资本
8,883,291
.00
125,615,9
38.28
134,499,2
29.28
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
9,746,089
.27
-70,544,0
74.03
-60,797,9
84.76
17,415,52
4.06
-73,415,5
24.06
-56,000,0
00.00
1．提取盈余公积
9,746,089
.27
-9,746,08
9.27
17,415,52
4.06
-17,415,5
24.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-60,797,9
84.76
-60,797,9
84.76
-56,000,0
00.00
-56,000,0
00.00
4．其他
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
168,883,2
91.00
592,128,9
55.76
83,559,72
7.86
304,219,3
78.19
1,148,791
,352.81
168,883,2
91.00
592,128,9
55.76
73,813,63
8.59
277,302,5
59.54
1,112,128
,444.89
广州市广百股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广州市广百股份有限公司
董事长：荀振英
2010 年7 月30 日

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