海隆软件(002195) 最新公司公告|查股网

						上海海隆软件股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明：保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 315,434,391.21 314,805,245.41 0.20%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 275,092,698.30 267,686,166.01 2.77%
    股本（股） 74,620,000.00 74,620,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.59 2.79%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 57,375,484.26 40,916,035.99 40.23%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 7,039,190.23 5,060,078.99 39.11%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 2,640,201.24 111,684.08 2263.99%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03538 0.0015 2258.67%
    基本每股收益（元/股） 0.09433 0.06781 39.11%
    稀释每股收益（元/股） 0.09433 0.06781 39.11%
    加权平均净资产收益率（%） 2.59% 1.96% 0.63%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.58% 1.38% 1.20%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,600.00
    所得税影响额 -3,560.00
    合计 32,040.00
    对重要非经常性损益项目的说明
    非经常性损益均系公司收到违约金所致
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 8,564
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    欧姆龙（中国）有限公司 13,384,800 人民币普通股
    范杭威 185,338 人民币普通股
    陈蓉 180,000 人民币普通股
    李俊武 140,000 人民币普通股
    成都杰智营销策划有限公司 133,301 人民币普通股
    杨海洲 110,000 人民币普通股
    徐文珍 101,500 人民币普通股
    谢秀玲 100,000 人民币普通股
    徐虓 92,300 人民币普通股
    刘彦萍 91,000 人民币普通股
    §3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、存货由上年度末1,653,701.72元增加至2,992,340.36元，占总资产比例0.95%，增加比例为80.95%，系上海华钟计算机开发有限公司的新增的系统集成项目导致存货增加所致。
    2、研发支出较上年度末增加81.91%，系公司的研发项目的投入所致。报告期内投入金额为1,356,580.96元。
    3、预收款项由上年度末的1,796,499.98元增加至3,053,730.80元，占总资产比例0.97%，增加比例为69.98%，系上海华钟计算机开发有限公司的系统集成项目的预收款增加所致。
    4、2010年度1-3月的营业收入较上年同期增长40.23%主要原因为：
    （1）上海华钟计算机软件开发有限公司自2009年9月起进入公司的合并报表范围；
    （2）公司营业收入较上年同期增长。
    5、营业成本、销售费用和财务费用分别较上年同期增长40.51%、54.88%和47.78%，主要系上海华钟计算机开发有限公司自2009年9月起进入公司的合并报表范围所致。
    6、财务费用为-698,766.15元，主要系利息收入及外汇汇兑收益所致。
    7、2010年度1-3月公司的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长39.11%的主要系上市公司的营业收入增长，且
    上市公司的销售费用及财务费用降低所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内无应披露而未披露的重大事项
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    包叔平等38位自 包叔平等38位自然人股
    然人股东、上海 东、上海慧盛创业投资
    慧盛创业投资有 有限公司(原上海慧盛
    限公司(原上海慧 信息投资有限公司)、上
    盛信息投资有限 海古德投资咨询有限公
    股份限售承诺 公司)、上海古德 司关于持股锁定36个月 报告期内，各项承诺均得到严格履行
    投资咨询有限公 的承诺；
    司
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    包叔平等38位自然人股
    包叔平等38位自 东、上海古德投资咨询
    然人股东、上海 有限公司关于不从事同
    慧盛创业投资有 业竞争生产经营活动的
    限公司(原上海慧 承诺；上海慧盛创业投
    盛信息投资有限 资有限公司(原上海慧
    公司)、上海古德 盛信息投资有限公司)、
    发行时所作承诺 投资咨询有限公 欧姆龙（中国）有限公 报告期内，各项承诺均得到严格履行
    司、欧姆龙（中 司关于不从事有损于海
    国）有限公司 隆软件利益的生产经营
    活动的承诺。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    2010年1-6月预计的经营业
    绩
    预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为30%-50%
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 9,636,866.18
    随着世界经济的复苏，各发达国家主要行业有部分回暖现象，各类投资包括IT投资的速度开始
    有所回升。公司面向日本市场的业务量有所回升，同时面向美国的业务也逐步稳定发展。预计
    业绩变动的原因说明 2010年上半年业绩相比上年同期有所增长。
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    §4附录
    4.1资产负债表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 270,396,919.45 240,319,771.98 272,389,143.46 242,064,061.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 16,385,706.43 13,156,201.88 15,303,085.21 5,657,003.96
    预付款项 570,088.53 492,783.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4,013,383.63 2,685,376.67 3,185,874.87 1,702,703.75
    买入返售金融资产
    存货 2,992,340.36 1,653,701.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 294,358,438.40 256,161,350.53 293,024,588.45 249,423,769.41
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 248,700.00 248,700.00
    长期股权投资 7,386,419.95 7,386,419.95
    投资性房地产
    固定资产 12,999,101.56 11,702,178.45 13,769,748.66 12,352,298.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,777,613.13 3,768,479.56 4,588,281.38 4,211,993.18
    开发支出 3,012,792.79 3,012,792.79 1,656,211.83 1,656,211.83
    商誉 146,337.55 146,337.55
    长期待摊费用 847,340.28 780,562.53 1,327,310.04 1,238,273.04
    递延所得税资产 44,067.50 44,067.50 44,067.50 44,067.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 21,075,952.81 26,694,500.78 21,780,656.96 26,889,263.50
    资产总计 315,434,391.21 282,855,851.31 314,805,245.41 276,313,032.91
    流动负债：
    短期借款 14,405,260.00 10,000,000.00 18,853,840.00 10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 2,093,265.64 3,179,066.00 2,549,660.00 2,584,862.00
    预收款项 3,053,730.80 1,796,499.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,025,292.32 2,807,051.00 9,279,609.51 4,444,579.20
    应交税费 3,762,612.85 1,309,545.33 3,216,331.47 1,526,072.56
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 1,599,211.09 443,157.90 273,504.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 873,000.00 100,000.00 873,000.00 100,000.00
    流动负债合计 30,213,161.61 18,994,873.42 37,012,098.86 18,929,017.86
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 30,213,161.61 18,994,873.42 37,012,098.86 18,929,017.86
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 74,620,000.00 74,620,000.00 74,620,000.00 74,620,000.00
    资本公积 99,506,213.46 99,506,213.46 99,506,213.46 99,506,213.46
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 14,077,753.77 14,077,753.77 14,077,753.77 14,077,753.77
    一般风险准备
    未分配利润 86,030,638.62 75,657,010.66 78,969,897.63 69,180,047.82
    外币报表折算差额 858,092.45 512,301.15
    归属于母公司所有者权益合计 275,092,698.30 263,860,977.89 267,686,166.01 257,384,015.05
    少数股东权益 10,128,531.30 10,106,980.54
    所有者权益合计 285,221,229.60 263,860,977.89 277,793,146.55 257,384,015.05
    负债和所有者权益总计 315,434,391.21 282,855,851.31 314,805,245.41 276,313,032.91
    4.2利润表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 57,375,484.26 36,514,430.69 40,916,035.99 33,251,936.89
    其中：营业收入 57,375,484.26 36,514,430.69 40,916,035.99 33,251,936.89
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 49,246,687.16 29,353,405.31 37,062,949.81 29,905,102.14
    其中：营业成本 34,364,483.81 19,977,310.52 24,457,389.62 18,839,625.42
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 40,741.71 15,756.21 3,063.98 3,063.98
    销售费用 3,309,542.13 1,570,366.57 2,136,854.16 1,723,960.93
    管理费用 12,230,685.66 8,339,760.44 8,276,327.42 7,141,262.41
    财务费用 -698,766.15 -549,788.43 2,189,314.63 2,197,189.40
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 249,889.75 249,889.75
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 8,128,797.10 7,161,025.38 4,102,975.93 3,596,724.50
    列）
    加：营业外收入 35,600.00 35,600.00 1,667,000.00 1,667,000.00
    减：营业外支出 2,427.80
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 8,161,969.30 7,196,625.38 5,769,975.93 5,263,724.50
    号填列）
    减：所得税费用 1,101,228.31 719,662.54 709,896.94 501,383.48
    五、净利润（净亏损以“-”号填 7,060,740.99 6,476,962.84 5,060,078.99 4,762,341.02
    列）
    归属于母公司所有者的净 7,039,190.23 6,476,962.84 5,060,078.99 4,762,341.02
    利润
    少数股东损益 21,550.76
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.09433 0.0868 0.06781 0.06382
    （二）稀释每股收益 0.09433 0.0868 0.06781 0.06382
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 7,060,740.99 6,476,962.84 5,060,078.99 4,762,341.02
    归属于母公司所有者的综 7,039,190.23 6,476,962.84 5,060,078.99 4,762,341.02
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 21,550.76
    益总额
    4.3现金流量表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 58,870,420.97 28,941,831.34 35,658,714.55 27,614,766.66
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 1,689,822.97 1,613,383.65 2,887,454.83 2,841,592.67
    的现金
    经营活动现金流入小计 60,560,243.94 30,555,214.99 38,546,169.38 30,456,359.33
    购买商品、接受劳务支付的 16,071,204.63 6,353,404.26 10,132,385.91 6,771,069.10
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 31,638,568.66 20,599,791.03 22,994,938.59 18,682,222.98
    付的现金
    支付的各项税费 4,371,225.44 2,339,257.43 1,707,587.75 1,707,587.75
    支付其他与经营活动有关 5,839,043.97 3,115,457.60 3,599,573.05 3,016,413.46
    的现金
    经营活动现金流出小计 57,920,042.70 32,407,910.32 38,434,485.30 30,177,293.29
    经营活动产生的现金 2,640,201.24 -1,852,695.33 111,684.08 279,066.04
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 326,050.00 50,815.00 858,481.65 825,825.18
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 326,050.00 50,815.00 858,481.65 825,825.18
    投资活动产生的现金 -326,050.00 -50,815.00 -858,481.65 -825,825.18
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金 14,405,260.00 10,000,000.00 15,222,250.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 139,797.91 120,950.00 152,158.74 114,325.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 14,545,057.91 10,120,950.00 15,374,408.74 10,114,325.00
    筹资活动产生的现金 -4,545,057.91 -120,950.00 -5,374,408.74 -114,325.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 238,682.66 280,170.61 -2,864,935.34 -3,042,711.98
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,992,224.01 -1,744,289.72 -8,986,141.65 -3,703,796.12
    加：期初现金及现金等价物 272,389,143.46 242,064,061.70 246,426,655.30 231,044,533.20
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 270,396,919.45 240,319,771.98 237,440,513.65 227,340,737.08
    4.4审计报告
    审计意见：未经审计
    上海海隆软件股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月27日