海隆软件(002195) 最新公司公告|查股网

						上海海隆软件股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    陆庆 董事 因病 包叔平
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海隆软件
    股票代码 002195
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李静 张今
    联系地址 上海市肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5 上海市肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5
    楼 楼
    电话 021-64689626 021-64689626
    传真 021-64689489 021-64689489
    电子信箱 dongmi AT hyron DOT com zhengquan AT hyron DOT com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 317,485,363.54 314,805,245.41 0.85%
    归属于上市公司股东的所有者权益 274,675,354.78 267,686,166.01 2.61%
    股本 74,620,000.00 74,620,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.68 3.59 2.51%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 119,862,192.50 79,738,442.51 50.32%
    营业利润 16,951,866.42 7,729,169.36 119.32%
    利润总额 17,628,054.55 10,643,569.36 65.62%
    归属于上市公司股东的净利润 14,317,292.34 9,636,866.18 48.57%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 13,683,038.98 7,013,906.18 95.08%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15%
    稀释每股收益（元/股） 0.19 0.13 46.15%
    净资产收益率（%） 5.21% 3.76% 1.45%
    经营活动产生的现金流量净额 9,728,882.40 761,958.01 1176.83%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1304 0.0102 1178.43%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 91,925.96
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 538,200.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,600.00
    所得税影响额 -70,472.60
    合计 634,253.36 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 8,915
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    上海慧盛创业投资有限公司 国有法人 18.68% 13,942,500 13,942,500 0
    欧姆龙(中国)有限公司 境外法人 17.94% 13,384,800 0 0
    上海古德投资咨询有限公司 境内非国有法 15.70% 11,711,700 11,711,700 0
    人
    包叔平 境内自然人 3.83% 2,860,000 2,860,000 0
    唐长钧 境内自然人 3.14% 2,341,625 2,341,625 0
    姚钢 境内自然人 1.74% 1,301,300 1,301,300 0
    周诚 境内自然人 1.62% 1,208,350 1,208,350 0
    李坚 境内自然人 1.49% 1,115,400 1,115,400 0
    潘世雷 境内自然人 0.77% 572,000 572,000 0
    陆庆 境内自然人 0.77% 572,000 572,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    欧姆龙(中国)有限公司 13,384,800 人民币普通股
    范杭威 185,339 人民币普通股
    杨海洲 130,000 人民币普通股
    浙江日发控股集团有限公司 125,000 人民币普通股
    徐文珍 112,500 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融世诚扬子二号证 100,000 人民币普通股
    券投资
    刘彦萍 91,000 人民币普通股
    金姗 90,800 人民币普通股
    方劲戎 90,450 人民币普通股
    苏丽华 88,900 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明：2007 年1 月4 日上海古德投资咨询有限公司与包叔
    平先生签订协议，约定古德投资授权包叔平先生行使其股东权利，包括股东大会的投票权、提
    案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。2007 年3 月2 日，
    37 位自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规
    则》，约定由包叔平先生作为受托人，代理本规则的全体参与人，代为行使其作为公司股东除收
    上述股东关联关系或一致行 益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票
    动的说明 权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。
    公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知晓以上无限售条件股东
    是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    金融信息服务业软件外 5,330.43 3,001.04 43.70% 88.10% 73.44% 4.76%
    包业务
    金融信息服务业系统集 473.21 436.88 7.68%
    成业务
    嵌入式软件外包业务 1,910.15 1,173.34 38.57% -24.59% -25.44% 0.71%
    移动电话内容服务及移
    动电话相关软件外包业 1,550.60 904.18 41.69% 35.69% 32.66% 1.33%
    务
    物流、流通行业软件外包 617.95 383.88 37.88% 29.45% 27.86% 0.77%
    业务
    物流、流通行业系统集成 89.11 63.18 29.10%
    CAD软件包外包业务 536.78 334.15 37.75% 5.16% 3.78% 0.83%
    其他软件外包业务 1,143.35 610.71 46.59% 146.41% 106.23% 10.41%
    其他系统集成 315.47 291.25 7.68%
    主营业务分产品情况
    软件服务 11,089.26 6,407.10 42.22% 41.18% 31.91% 4.06%
    硬件服务 877.79 791.3 9.85%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    日本 9,327.71 18.91%
    中国 2,026.29 1631.43%
    美国 613.05
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 13,113.91
    报告期内投入募集资金总额 485.68
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 2,280.75
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    嵌入式软件研发中心 否 4,550.0 4,550.0 4,337.5 303.33 1,068.9 -3,268.5 24.64 2011年01月 0 否 否
    项目 0 0 0 2 8 % 01日
    移动电话内容服务研 否 4,422.0 4,422.0 4,191.5 93.43 566.48 -3,625.0 13.51 2011年01月 171.12 否 否
    发中心项目 0 0 0 2 % 01日
    软件外包后方开发基 否 4,387.3 4,387.3 3,298.5 88.92 645.34 -2,653.1 19.56 2011年07月 0 否 否
    地项目 0 0 0 6 % 01日
    合计 - 13,359. 13,359. 11,827. 485.68 2,280.7 -9,546.7 - - 171.12 - -
    30 30 50 4 6
    “嵌入式软件研发中心项目”和“移动电话内容服务研发中心项目”主要研发支撑软件外包业务的基
    础平台，“软件外包后方开发基地项目”主要考虑成本因素而建设公司海外软件外包业务的大规模开发
    基地。受2007年世界范围内经济危机的影响，公司主营业务的主要出口国日本的经济整体下滑，各大
    企业纷纷缩减了对IT的投资，导致软件外包业务的发包量增速整体放缓。2008至2009年度上半年，
    世界经济走向依然不够明朗，公司依照稳健谨慎原则，继续减缓本期募投项目推进速度，以期望最大
    未达到计划进度或预 限度地保证广大股东利益。随着经济的逐步复苏，2009年下半年度起，公司的主营业务逐渐恢复，2010
    计收益的情况和原因 年度上半年度对日软件外包业务全面恢复。公司经营层认为加快募投项目的投资进度的时机已经成熟，
    （分具体项目） 各项措施已逐渐展开。其中作为后方基地项目的一个重要部分，公司投资设立的全资子公司江苏海隆
    信息技术有限公司已于2010年7月8日正式在南京工商管理局登记注册，各研发中心项目的建设也正
    在大力推进中。公司将继续以审慎的态度最大限度地保证募投项目实现收益。
    项目可行性发生重大 无重大变化
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 以定期存款方式放在募集资金账户
    用途及去向
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无此类问题
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 50.00% ～～ 80.00%
    2010年1-9月净利润同比变 为：
    动幅度的预计范围
    归属于母公司所有者净利润比上年同期增长50%-80%。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 12,895,726.94
    业绩变动的原因说明 2010年度起，公司的主营业务对日软件外包业务全面恢复，并顺利拓展美国业务，公司整体经
    营状态良好。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书 无 无 无
    中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    包叔平等38位自然 包叔平等38位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司
    人股东、上海慧盛创 (原上海慧盛信息投资有限公司)、上海古德投资咨询有限
    业投资有限公司(原 公司关于持股锁定36个月的承诺；欧姆龙（中国）有限
    上海慧盛信息投资 公司关于持股锁定12个月的承诺；包叔平等38位自然人 报告期内，各
    有限公司)、上海古 股东、上海古德投资咨询有限公司关于不从事同业竞争生 项承诺均得到
    发行时所作承诺 德投资咨询有限公 产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资有限公司(原上海 严格履行
    司、欧姆龙（中国） 慧盛信息投资有限公司)、欧姆龙（中国）有限公司关于
    有限公司 不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 133,896.43 -638,367.41
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 133,896.43 -638,367.41
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 133,896.43 -638,367.41
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月08 本公司 电话沟通 个人投资者 询问公司近期经营状况
    日
    2010年01月11 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年01月12 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年01月14 本公司 实地调研 证券公司、投资机构 同上
    日
    2010年01月21 本公司 实地调研 证券公司 同上
    日
    2010年01月28 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年01月28 本公司 实地调研 证券公司 同上
    日
    2010年02月05 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年03月08 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年04月12 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年04月22 本公司 电话沟通 个人投资者 同上
    日
    2010年05月25 本公司 实地调研 证券公司、投资机构 同上
    日
    2010年06月11 本公司 实地调研 证券公司、投资机构 同上
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 265,812,402.40 240,328,430.62 272,389,143.46 242,064,061.70
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 20,823,625.40 16,553,267.73 15,303,085.21 5,657,003.96
    预付款项 748,467.40 492,783.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4,305,258.99 2,978,407.88 3,185,874.87 1,702,703.75
    买入返售金融资产
    存货 5,242,119.26 1,653,701.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 296,931,873.45 259,860,106.23 293,024,588.45 249,423,769.41
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 248,700.00 248,700.00
    长期股权投资 7,386,419.95 7,386,419.95
    投资性房地产
    固定资产 12,938,293.24 11,546,606.21 13,769,748.66 12,352,298.00
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 4,126,200.26 3,725,561.92 4,588,281.38 4,211,993.18
    开发支出 3,012,792.79 3,012,792.79 1,656,211.83 1,656,211.83
    商誉 146,337.55 146,337.55
    长期待摊费用 37,098.75 1,327,310.04 1,238,273.04
    递延所得税资产 44,067.50 44,067.50 44,067.50 44,067.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 20,553,490.09 25,715,448.37 21,780,656.96 26,889,263.50
    资产总计 317,485,363.54 285,575,554.60 314,805,245.41 276,313,032.91
    流动负债：
    短期借款 10,766,860.00 10,000,000.00 18,853,840.00 10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 2,550,831.00 2,549,660.00 2,584,862.00
    预收款项 3,687,006.65 1,796,499.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,812,125.31 3,441,024.26 9,279,609.51 4,444,579.20
    应交税费 3,805,687.56 2,230,853.51 3,216,331.47 1,526,072.56
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 673,480.61 392,870.71 443,157.90 273,504.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 4,542,400.00 3,769,400.00 873,000.00 100,000.00
    流动负债合计 32,287,560.13 22,384,979.48 37,012,098.86 18,929,017.86
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 32,287,560.13 22,384,979.48 37,012,098.86 18,929,017.86
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 74,620,000.00 74,620,000.00 74,620,000.00 74,620,000.00
    资本公积 99,506,213.46 99,506,213.46 99,506,213.46 99,506,213.46
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 14,077,753.77 14,077,753.77 14,077,753.77 14,077,753.77
    一般风险准备
    未分配利润 85,825,189.97 74,986,607.89 78,969,897.63 69,180,047.82
    外币报表折算差额 646,197.58 512,301.15
    归属于母公司所有者权益合计 274,675,354.78 263,190,575.12 267,686,166.01 257,384,015.05
    少数股东权益 10,522,448.63 10,106,980.54
    所有者权益合计 285,197,803.41 263,190,575.12 277,793,146.55 257,384,015.05
    负债和所有者权益总计 317,485,363.54 285,575,554.60 314,805,245.41 276,313,032.91
    7.2.2 利润表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 119,862,192.50 73,397,743.49 79,738,442.51 63,403,243.25
    其中：营业收入 119,862,192.50 73,397,743.49 79,738,442.51 63,403,243.25
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 102,910,326.08 58,391,672.41 72,643,531.96 56,815,866.39
    其中：营业成本 72,017,783.59 38,890,134.07 49,059,286.51 36,240,776.89
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 106,657.40 37,631.40 12,181.27 12,181.27
    销售费用 5,623,822.35 3,177,298.22 4,447,720.05 3,269,043.46
    管理费用 27,734,470.80 18,651,910.13 16,228,731.24 14,407,617.19
    财务费用 -2,572,408.06 -2,365,301.41 2,895,612.89 2,886,247.58
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 634,258.81 634,258.81
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 16,951,866.42 15,006,071.08 7,729,169.36 7,221,635.67
    列）
    加：营业外收入 704,725.96 623,840.00 2,914,400.00 2,914,400.00
    减：营业外支出 28,537.83
    其中：非流动资产处置损失 -91,925.96
    四、利润总额（亏损总额以“-” 17,628,054.55 15,629,911.08 10,643,569.36 10,136,035.67
    号填列）
    减：所得税费用 2,895,294.12 2,361,351.01 1,006,703.18 950,177.69
    五、净利润（净亏损以“-”号填 14,732,760.43 13,268,560.07 9,636,866.18 9,185,857.98
    列）
    归属于母公司所有者的净 14,317,292.34 13,268,560.07 9,636,866.18 9,185,857.98
    利润
    少数股东损益 415,468.09
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.19 0.18 0.13 0.12
    （二）稀释每股收益 0.19 0.18 0.13 0.12
    七、其他综合收益 133,896.43 -638,367.41
    八、综合收益总额 14,866,656.86 13,268,560.07 8,998,498.77 9,185,857.98
    归属于母公司所有者的综 14,451,188.77 13,268,560.07 8,998,498.77 9,185,857.98
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 415,468.09
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 128,461,389.50 62,716,656.58 76,786,730.77 54,084,900.85
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 830,606.31 830,606.31
    收到其他与经营活动有关 5,877,878.81 5,727,960.26 4,431,027.45 4,273,502.50
    的现金
    经营活动现金流入小计 134,339,268.31 68,444,616.84 82,048,364.53 59,189,009.66
    购买商品、接受劳务支付的 40,773,267.03 12,449,635.38 23,759,918.81 12,934,852.62
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 64,323,228.51 40,267,829.89 43,512,055.65 34,644,981.01
    付的现金
    支付的各项税费 7,120,693.28 4,817,012.49 4,202,551.06 3,741,207.97
    支付其他与经营活动有关 12,393,197.09 5,224,168.35 9,811,881.00 8,676,895.65
    的现金
    经营活动现金流出小计 124,610,385.91 62,758,646.11 81,286,406.52 59,997,937.25
    经营活动产生的现金 9,728,882.40 5,685,970.73 761,958.01 -808,927.59
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 445,009.00 445,009.00
    处置固定资产、无形资产和 90,200.00 45,500.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 90,200.00 45,500.00 445,009.00 445,009.00
    购建固定资产、无形资产和 985,765.00 732,871.60 611,751.70 611,751.70
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 985,765.00 732,871.60 611,751.70 611,751.70
    投资活动产生的现金 -895,565.00 -687,371.60 -166,742.70 -166,742.70
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金 18,435,460.00 10,000,000.00 18,534,040.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 7,758,471.48 7,717,175.00 7,767,741.83 7,712,025.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 26,193,931.48 17,717,175.00 26,301,781.83 17,712,025.00
    筹资活动产生的现金 -16,193,931.48 -7,717,175.00 -16,301,781.83 -7,712,025.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 783,873.02 982,944.79 -2,942,041.78 -2,955,310.30
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -6,576,741.06 -1,735,631.08 -18,648,608.30 -11,643,005.59
    加：期初现金及现金等价物 272,389,143.46 242,064,061.70 246,697,295.11 231,044,533.20
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 265,812,402.40 240,328,430.62 228,048,686.81 219,401,527.61
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    74,620, 99,506, 14,077, 78,969, 512,30 10,106, 277,79 74,620, 99,506, 12,884, 67,350, 585,16 254,94
    一、上年年末余额 000.00 213.46 753.77 897.63 1.15 980.54 3,146.5 000.00 213.46 621.17 994.14 5.65 6,994.4
    5 2
    -708,63 708,63
    加：会计政策变更 4.13 4.13
    前期差错更正
    其他
    74,620, 99,506, 14,077, 78,969, 512,30 10,106, 277,79 74,620, 99,506, 12,175, 68,059, 585,16 254,94
    二、本年年初余额 000.00 213.46 753.77 897.63 1.15 980.54 3,146.5 000.00 213.46 987.04 628.27 5.65 6,994.4
    5 2
    三、本年增减变动金额（减 6,855,2 133,89 415,46 7,404,6 1,901,7 10,910, -72,864 10,106, 22,846,
    少以“-”号填列） 92.34 6.43 8.09 56.86 66.73 269.36 .50 980.54 152.13
    14,317, 415,46 14,732, 20,274, 707,52 20,981,
    （一）净利润 292.34 8.09 760.43 036.09 0.44 556.53
    133,89 133,89 -72,864 -72,864
    （二）其他综合收益 6.43 6.43 .50 .50
    14,317, 133,89 415,46 14,866, 20,274, -72,864 707,52 20,908,
    上述（一）和（二）小计 292.34 6.43 8.09 656.86 036.09 .50 0.44 692.03
    （三）所有者投入和减少 9,399,4 9,399,4
    资本 60.10 60.10
    9,399,4 9,399,4
    1．所有者投入资本 60.10 60.10
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -7,462, -7,462, 1,901,7 -9,363, -7,462,
    （四）利润分配 000.00 000.00 66.73 766.73
    000.00
    1,901,7 -1,901,
    1．提取盈余公积 66.73 766.73
    -7,462, -7,462,
    2．提取一般风险准备 000.00 000.00
    3．对所有者（或股东） -7,462, -7,462,
    的分配 000.00 000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    74,620, 99,506, 14,077, 85,825, 646,19 10,522, 285,19 74,620, 99,506, 14,077, 78,969, 512,30 10,106, 277,79
    四、本期期末余额 000.00 213.46 753.77 189.97 7.58 448.63 7,803.4 000.00 213.46 753.77 897.63 1.15 980.54 3,146.5
    1 5
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    74,620,00 99,506,21 14,077,75 69,180,04 257,384,0 74,620,00 99,506,21 12,884,62 65,903,85 252,914,6
    一、上年年末余额 0.00 3.46 3.77 7.82 15.05 0.00 3.46 1.17 4.44 89.07
    -708,634. -6,377,70 -7,086,34
    加：会计政策变更 13 7.18 1.31
    前期差错更正
    其他
    74,620,00 99,506,21 14,077,75 69,180,04 257,384,0 74,620,00 99,506,21 12,175,98 59,526,14 245,828,3
    二、本年年初余额 0.00 3.46 3.77 7.82 15.05 0.00 3.46 7.04 7.26 47.76
    三、本年增减变动金额（减 5,806,560 5,806,560 1,901,766 9,653,900 11,555,66
    少以“-”号填列） .07 .07 .73 .56 7.29
    13,268,56 13,268,56 19,017,66 19,017,66
    （一）净利润 0.07 0.07 7.29 7.29
    （二）其他综合收益
    13,268,56 13,268,56 19,017,66 19,017,66
    上述（一）和（二）小计 0.07 0.07 7.29 7.29
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -7,462,00 -7,462,00 1,901,766 -9,363,76 -7,462,00
    （四）利润分配 0.00 0.00 .73 6.73 0.00
    1,901,766 -1,901,76
    1．提取盈余公积 .73 6.73
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -7,462,00 -7,462,00 -7,462,00 -7,462,00
    的分配 0.00 0.00 0.00 0.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    74,620,00 99,506,21 14,077,75 74,986,60 263,190,5 74,620,00 99,506,21 14,077,75 69,180,04 257,384,0
    四、本期期末余额 0.00 3.46 3.77 7.89 75.12 0.00 3.46 3.77 7.82 15.05
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    上海海隆软件股份有限公司
    　　董事会2010年8月18日