海利得(002206) 最新公司公告|查股网

						浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字﹝2007﹞507号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2008 年1 月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200 万股，每股发行价格为人民币14.69 元，募集资金总额为人民币470,080,000.00元。坐扣承销费、保荐费等相关发行费用16,102,400.00元后的募集资金为453,977,600.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用7,700,600.00元后，实际募集资金净额为446,277,000.00元。该募集资金已于2008年1月15日全部到位，业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验﹝2008﹞7号《验资报告》。公司募集资金在商业银行专户存储情况如下:
    金额单位:人民币元
    截至2009年12
    公司名称 开户银行 账 号 初始存放金额 月31日结余金额
    中国银行股份有限
    本公司 公司海宁支行 8.60015E+17 253,977,600.00 2,391,147.21
    中国建设银行股份
    本公司 有限公司海宁支行 3.30016E+19 200,000,000.00 236,837.02
    小 计 453,977,600.00 2,627,984.23
    截至2009年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计应投入378,311,711.41元（其中累计投入并已支付346,517,609.36元，尚须支付31,794,102.05元），募集资金结余金额为67,965,288.59元。截至2009年12月31日，募集资金专户存储余额2,627,984.23元。专户存储余额与募集资金结余金额之间的差异为65,337,304.36元，差异原因为闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00 元、尚须支付投资金额
    31,794,102.05元、募集资金存放期间的滚存净利息收入为2,868,593.59元。
    二、前次募集资金实际使用情况说明
    (一) 前次募集资金使用情况对照表
    1. 本公司承诺用募集资金建设的两个项目为: “年新增14,320 吨差别化工业丝技改项目”和“年新增25,000 吨车用差别化工业丝技改项目”,募集资金使用情况对照表详见附件1。
    2. 募集资金使用情况对照表说明
    公司两个募投项目承诺投资总额为489,800,000.00 元，募集资金净额为446,277,000.00元。
    截至2009年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计应投入378,311,711.41元（其中累计投入并已支付346,517,609.36元，尚须支付31,794,102.05元），募集资金结余额为67,965,288.59元。
    （1）项目一：年新增14,320 吨差别化工业丝技改项目
    该项目计划投资159,800,000.00元，截至2009年11月30日该项目已完工，公司应投资143,605,217.22元(其中累计投入并已支付137,988,317.22元，尚须支付5,616,900.00元)，实际投资总额较承诺投资总额少16,194,782.78元，差异原因主要系美元外汇汇率波动导致公司实际支付进口设备人民币金额减少所致。
    （2）项目二：年新增25,000 吨车用差别化工业丝技改项目
    该项目计划投资330,000,000.00元，截至2009年11月30日该项目已完工，公司应投资234,706,494.19元(其中累计投入并已支付208,529,292.14元，尚须支付26,177,202.05元)，实际投资总额较承诺投资总额少95,293,505.81元，差异原因主要系美元外汇汇率波动导致公司实际支付进口设备人民币金额减少以及公司部分原拟投入的主要设备购置价格下降所致。
    (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
    本公司未变更募集资金投资项目。
    (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
    详见本报告二(一)2之所述。
    (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    本公司未有募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
    (五) 闲置募集资金情况说明
    1. 经公司2008年第一次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金220,000,000.00元；经公司2008年第三次临时股东大会决议批准，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金220,000,000.00元。
    2. 经公司2009年第一次临时股东大会决议批准，在募集资金补充公司流动资金到期后，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金180,000,000.00元；经公司2009年第二次临时股东大会决议批准，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元。
    3.2008年5月16日，公司以银行定期存单方式分别在中国建设银行股份有限公司海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行存放募集资金67,000,000.00 元和18,000,000.00元，2008年8月16日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的17,000,000.00元银行定期存单及利息收入155,923.88元归还至募集资金专用户。截至2008年12月31日，以银行定期存单方式存放募集资金本金共计68,000,000.00元，未结算的定期存款利息1,431,090.35元。
    4. 2009年2月16日，公司将存放于中国银行股份有限公司海宁支行18,000,000.00元银行定期存单及利息收入432,714.33元、存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行30,000,000.00元银行定期存单及利息收入721,190.54元归还至募集资金专户。2009年5月18日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行20,000,000.00元银行定期存单及利息收入568,760.45元归还至募集资金专户。截至2009年12月31日，公司以定期存单方式存放在银行的募集资金均已归还至募集资金专户。
    5. 截至2009年12月31日，年新增14,320 吨差别化工业丝技改项目和年新增25,000 吨车用差别化工业丝技改项目已全部实施完毕，公司募集资金净额超出募集资
    金投资项目投资额67,965,288.59元、募集资金滚存期间的净利息收入2,868,593.59元（包括募集资金以定期存单方式取得的利息以及募集资金专户的存款利息扣除银行手续费）合计70,833,882.18元。
    6．公司募集资金投资项目已于2009年10月末全部结束，截至2009年12月31日公司帐户尚有102,627,984.23元募集资金结余（含尚须支付投资金额31,794,102.05元），公司保留尚须支付的投资金额于募集资金专户用于支付尚需支付的分期付款购买设备款。根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司结余的募集资金余额70,833,882.18元将用于大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    前次募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说
    明前次募集资金投资项目累计实现收益未有低于承诺20%（含20%）以上的情况。
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
    五、其他差异说明
    上述募集资金实际使用情况与公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容不存在重大差异。
    附件：1．前次募集资金使用情况对照表
    2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    浙江海利得新材料股份有限公司董事会
    2010年6月26日
    附件1
    前次募集资金使用情况对照表
    截至2009年12月31日
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 单位：人民币万元
    募集资金总额(扣除发行费用)： 44,627.70 已累计使用募集资金总额： 37,831.17
    变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额
    2008年： 15,917.74
    变更用途的募集资金总额比例：
    2009年： 21,913.43
    投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
    项目达到预
    实际投资金额 定可使用状
    与募集后承诺 态日期(或截
    实际投资金额 实际投资金额 投资金额的差 止日项目完
    募集前 募集后 募集前 募集后 额 工程度)
    序 承诺投 承诺投 承诺投 承诺投
    承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 资金额 资金额
    号 实际已支付 尚需支付 实际已支 尚需支付投 投资金额
    投资金额 投资金额 合计 付投资金 资金额 合计
    额
    年新增14,320吨 年新增14,320吨
    差别化工业丝技 差别化工业丝技
    1 改项目 改项目 15,980 15,980 13,798.83 561.69 14,360.52 15,980 15,980 13,798.83 561.69 14,360.52 1,619.48 2007年12月
    年新增25,000吨 年新增25,000吨 2009年10月
    2 车用差别化工业 车用差别化工业 33,000 33,000 20,852.93 2,617.72 23,470.65 33,000 33,000 20,852.93 2,617.72 23,470.65 9,529.35 [注]
    丝技改项目 丝技改项目
    [注]：年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目生产线主体于2009年10月完工并投产，截至2009年12月31日，相关配套设备未全部
    投入使用。
    附件2
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    截至2009年12月31日
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 单位：人民币万元
    实际投资项目 承诺效益 最近两年实际效益
    截止日投资项目 截止日 是否达到
    累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
    序号 项目名称 2008年度 2009年度 正常达产年 2008年度 2009年度
    1 年新增14,320吨差别化工 96.86% 1,417.10 2,820.10 3,002.70 1,622.96 2,411.81 4,034.77 [注2]
    业丝技改项目 [注1] [注1] [注1]
    2 年新增25,000吨车用差别 [注3] [注4]
    化工业丝技改项目
    [注1]：年新增14,320吨差别化工业丝技改项目2008年度和2009年度承诺效益分别为可行性研究报告2008年度和2009年度公司新增的净利润，公司招股说明书按正常达产年承诺效益披露，即可行性研究报告中所述达产第五年 (2013年度) 公司新增的净利润。
    [注2]：截止日年新增14,320吨差别化工业丝技改项目累计实现效益4,034.77万元，达到承诺效益的95.22%。
    [注3]：年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目正常达产年承诺效益为公司招股说明书承诺效益，即可行性研究报告达产第一年公司新增的净利润。
    [注4]：年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目生产线主体于2009年10月完工并投产，截至2009年12月31日，因相关配套设备未全部投入使用，项目尚未达到预计产能，相关效益无法统计。