海利得(002206) 最新公司公告|查股网

						浙江海利得新材料股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海 利 得
    股票代码 002206
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吕佩芬 张君刚
    联系地址 浙江省海宁经编产业园区经编六路1号 浙江省海宁经编产业园区经编六路1号
    电话 0573-87989889 0573-87989889、0573-87989196
    传真 0573-87989196 0573-87989196
    电子信箱 lpf@hailide.cn zjg@hailide.cn、002206@hailide.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,729,519,951.69 1,311,174,811.27 31.91%
    归属于上市公司股东的所有者权益 971,199,592.56 953,568,859.57 1.85%
    股本 250,000,000.00 125,000,000.00 100.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.88 7.63 -49.15%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 655,534,510.05 437,840,912.58 49.72%
    营业利润 49,307,616.55 68,306,416.82 -27.81%
    利润总额 63,396,542.18 70,480,356.99 -10.05%
    归属于上市公司股东的净利润 55,137,516.35 60,871,152.69 -9.42%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 43,103,937.76 58,605,205.55 -26.45%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33%
    稀释每股收益（元/股） 0.22 0.24 -8.33%
    净资产收益率（%） 5.66% 6.97% -1.31%
    经营活动产生的现金流量净额 38,368,271.27 18,428,285.44 108.20%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.15 0.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 479,343.32 -
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 14,171,502.00 -
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 459,620.00 -
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,021,539.69 -
    所得税影响额 -2,055,347.04 -
    合计 12,033,578.59 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 65,375,000 52.30% 56,700,000 -8,675,000 48,025,000 113,400,00 45.36%
    0
    1、国家持股 0.00%
    2、国有法人持股 0.00%
    3、其他内资持股 65,375,000 52.30% 56,700,000 -8,675,000 48,025,000 113,400,00 45.36%
    0
    其中：境内非国有 8,000,000 6.40% -8,000,000 -8,000,000 0.00%
    法人持股
    境内自然人持 57,375,000 45.90% 56,700,000 -675,000 56,025,000 113,400,00 45.36%
    股 0
    4、外资持股 0.00%
    其中：境外法人持 0.00%
    股
    境外自然人持 0.00%
    股
    5、高管股份 0.00%
    二、无限售条件股份 59,625,000 47.70% 68,300,000 8,675,000 76,975,000 136,600,00 54.64%
    0
    1、人民币普通股 59,625,000 47.70% 68,300,000 8,675,000 76,975,000 136,600,00 54.64%
    0
    2、境内上市的外资 0.00%
    股
    3、境外上市的外资 0.00%
    股
    4、其他 0.00%
    三、股份总数 125,000,00 100.00% 125,000,00 125,000,00 250,000,00 100.00%
    0 0 0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 19,104
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    高利民 境内自然人 31.92% 79,800,000 79,800,000 0
    通联创业投资股份有限公司 国家 21.76% 54,400,000 0 0
    高王伟 境内自然人 4.64% 11,600,000 11,600,000 0
    宋祖英 境内自然人 4.64% 11,600,000 11,600,000 0
    中国-比利时直接股权投资基 境内非国有法 2.76% 6,898,840 0 0
    金 人
    黄立新 境内自然人 1.52% 3,800,000 3,600,000 0
    中国银行－华夏回报证券投 未知 1.36% 3,404,106 0 0
    资基金
    中国建设银行－华夏优势增 未知 1.02% 2,545,496 0 0
    长股票型证券投资基金
    中国银行－华夏回报二号证 未知 0.81% 2,017,792 0 0
    券投资基金
    黄卫书 境内自然人 0.80% 2,000,000 1,500,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    通联创业投资股份有限公司 54,400,000 人民币普通股
    中国-比利时直接股权投资基金 6,898,840 人民币普通股
    中国银行－华夏回报证券投资基金 3,404,106 人民币普通股 其他
    中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 2,545,496 人民币普通股 其他
    资基金
    中国银行－华夏回报二号证券投资基金 2,017,792 人民币普通股 其他
    中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型证 1,003,172 人民币普通股 其他
    券投资基金
    中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 905,900 人民币普通股 其他
    中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证 862,206 人民币普通股 其他
    券投资基金
    中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理 565,133 人民币普通股 其他
    计划
    新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保 531,900 人民币普通股 其他
    险产品018L-CT001深
    上述股东关联关系或一致行 前10名股东中，高利民、宋祖英、高王伟之间存在关联关系；未知前十名无限售条件的股东之
    动的说明 间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
    致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    高利民 董事长 79,800,000 0 0 79,800,000 79,800,000 0 高管持股
    黄卫书 副董事长 2,000,000 0 0 2,000,000 1,500,000 0 高管持股
    黄立新 董事、总经理 3,800,000 0 0 3,800,000 3,600,000 0 高管持股
    葛骏敏 常务副总经理 1,140,000 0 0 1,140,000 1,080,000 0 高管持股
    宋祖英 董事、副总经理 11,600,000 0 0 11,600,000 11,600,000 0 高管持股
    高王伟 副总经理 11,600,000 0 0 11,600,000 11,600,000 0 高管持股
    张悦翔 副总经理 1,330,000 0 0 1,330,000 1,260,000 0 高管持股
    董事会秘书、副
    吕佩芬 总经理、财务负 1,140,000 0 0 1,140,000 1,080,000 0 高管持股
    责人
    王国松 副总经理 1,140,000 0 0 1,140,000 1,080,000 0 高管持股
    姚桂松 副总经理 800,000 0 0 800,000 800,000 0 高管持股
    张旭 独立董事 0 0 0 0 0 0
    沈福荣 独立董事 0 0 0 0 0 0
    郑植艺 独立董事 0 0 0 0 0 0
    邵毅平 独立董事 0 0 0 0 0 0
    袁强 董事 0 0 0 0 0 0
    孟宏亮 董事 0 0 0 0 0 0
    吉冬梅 董事 0 0 0 0 0 0
    熊初珍 监事会主席 0 0 0 0 0 0
    王英才 监事 0 0 0 0 0 0
    钱培华 监事 0 0 0 0 0 0
    陆瑛娜 监事 0 0 0 0 0 0
    邱军明 监事 0 0 0 0 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    涤纶工业长丝行业 45,248.88 39,213.85 13.34% 75.83% 104.75% -12.24%
    灯箱布行业 19,379.75 15,640.06 19.30% 7.91% 13.32% -3.86%
    主营业务分产品情况
    涤纶工业长丝 37,238.90 31,029.17 16.68% 44.71% 62.02% -8.90%
    灯箱布 17,966.04 14,453.17 19.55% 10.07% 15.54% -3.81%
    聚酯切片 8,009.98 8,184.68 -2.18%
    土工布 569.45 550.5 3.33% -47.52% -35.12% -18.47%
    PVC膜 512.53 359.82 29.80% 24.07% 7.06% 11.15%
    其他 331.74 276.56 16.63% 138.85% 156.20% -5.64%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 28,168.24 54.41%
    国外 36,460.39 43.25%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期内，公司新增聚酯切片销售收入8009.98万元，占报告期主营业务收入的12.39%。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    1）报告期内涤纶工业长丝毛利率比上年同期降低8.90%，主要系公司出口欧元区涤纶丝受欧元汇率大幅下跌对销售产生一定的影响；年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目上半年因辅助配套电力项目延期完工导致产能未能完全释放。
    2）土工布毛利率比上年同期下降18.47%，主要系公司调整产品结构，土工布产销量比例下降所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 44,627.70
    报告期内投入募集资金总额 2,291.91
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 36,943.67
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    14,322.
    年新增14,320吨差别 否 15,980. 未调整 524 14,322. - - 2007年12月 1156.54 是 否
    化工业丝技改项目 00 83 83 23日
    年新增25,000吨车用 33,000. 22,620. 1,767.9 22,620. 2009年10月
    差别化工业丝技改项 否 00 未调整 84 1 84 - - 05日 906.83 否 否
    目
    合计 - 48,980. - 36,943. 2,291.9 36,943. - - - 2063.37 - -
    00 67 1 67
    未达到计划进度或预 年新增25,000吨车用差别化工业丝技改项目上半年因辅助配套电力项目延期完工导致产能未能完
    计收益的情况和原因 全释放；出口欧元区涤纶丝受欧元汇率大幅下跌对销售产生一定的影响。
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    根据2008年1月23日公司第三届董事会第三次会议决议，公司以募集资金13,277.71万元置换先
    期投入募集资金项目的自筹资金13,277.71万元。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    适用
    项目实施出现募集资 截至2010年6月30日，本公司对募集资金投资项目累计应投入378,311,711.41元（其中累计投入
    金结余的金额及原因 并已支付369,436,729.80元，尚须支付8,874,981.61元），募集资金结余金额为67,965,288.59元。原因
    主要系美元外汇汇率波动导致公司实际支付进口设备人民币金额减少以及公司部分原拟投入的主要设
    备购置价格下降所致。
    公司第三届董事会第十五次会议审议通过并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过将募投
    项目的节余募集资金合计70,827,149.05 元用于公司大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。尚未使
    尚未使用的募集资金 用的募集资金7,760,211.53元，存放于中国银行股份有限公司海宁支行专户7,697,253.12元和中国建设
    用途及去向 银行股份有限公司海宁支行专户62,958.41元。今后将用于支付尚未支付的募集资金项目分期付款购买
    设备款。
    实际募集资金净额超 不适用
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ～～ 10.00%
    2010年1-9月净利润同比变 幅度为：
    动幅度的预计范围
    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在-10%至10%之间。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 99,414,877.00
    （1）25000吨项目因未能如期达产已影响2010年上半年的效益实现，欧元的持续贬值可能继续
    影响公司出口收入，预计前三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在-10%至
    10%之间。
    业绩变动的原因说明 （2）本业绩预告未经过注册会计师预审计；
    （3）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    所涉及
    交易对方 被出售或置 出售日 交易价格 本年初起至 出售产 是否为关 定价原则 所涉及 与交易对
    出资产 出售日该出 生的损 联交易 的资产 的债权 方的关联
    售资产为公 产权是 债务是 关系（适
    司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
    利润 部过户 部转移 易情形）
    与海宁汇
    海宁汇利贸 利贸易有
    易有限公 长期股权投 2010年05月14 限公司属
    司、高利民、 资 日 4,300.00 0.00 185.10 是 市场评估 是 是 于同一实
    孙宇 际控制人
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    2009年9月8日，欧盟委员会发布立案公告：对原产于中国、韩国和台湾地区的聚酯高强力纱（high tenacityyarn of polyesters）
    发起反倾销调查。我公司涤纶工业长丝属于涉案产品，对此公司就该诉项启动应对程序积极应诉；2010年6月欧盟委员会对原产于中国的聚酯高强力纱作出反倾销初裁结果：在初裁中，欧盟选择中国台湾作为计算中国涉案产品正常价值的替代国（地区）。在本案中，11家中国出口商提交了应诉信息，欧盟选取了包括本公司在内的3 家中国企业进行实地核查，做出初步裁
    定。欧盟委员会初步裁定本公司倾销税率为0%，即欧盟进口商从本公司采购聚酯高强力纱（涤纶工业长丝）产品将不被征收倾销税。此次欧盟委员会的反倾销税率为初裁结果，根据欧盟反倾销调查程序，预计6个月内欧盟委员会将发布最终裁定结果。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 － － －
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 － － －
    诺
    重大资产重组时所作承诺 － － －
    （1）公司控股股东和实际控制人高利民及其亲属宋祖英、
    高王伟、姚桂松承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，
    不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，
    也不由公司回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任
    本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不
    超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所
    持本公司的股份。
    （2）公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、
    王国松、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十
    二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司
    上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各
    自所持公司股份的5%；本公司上市三年后，每年转让的股
    份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转
    让所持本公司的股份。（注：本公司于2008年1月23日上
    市）（3）公司第二大股东通联创业投资股份有限公司承诺：
    自本公司上市之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股
    份。
    （4）公司第三大股东中国—比利时直接股权投资基金承
    诺：如本公司股票在2008年1月12日前公开发行（以刊登
    招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即2007年
    1月12日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股
    份；如本公司股票在2008年1月12日后公开发行（以刊登
    招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交
    易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。（注：本公司
    于2008年1月10日公开发行）
    发行时所作承诺 公司股东 （5）公司董事黄卫书承诺：如本公司股票在2008年4月 严格履行
    19日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有股
    份公司股份之日（即2007年4月19日）起的三十六个月内，
    不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在2008年4月
    19日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司
    股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持
    有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，
    每年转让的股份不超过已持有本公司股份的25%；离职后半
    年内，不转让所持有的本公司股份。（注：本公司于2008年
    1月13日刊登招股说明书）
    其他承诺（含追加承诺） － － －
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 -6,783.36 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -6,783.36 0
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -6,783.36 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
    及提供的资料
    2010年03月26日 浙江海宁 实地调研 广发证券股份有限公司周文琦女士杨挺先生、南方基金占冠 公司发展战略及
    良先生、大成基金林贤成先生、招商基金张国天先生 发展前景
    2010年06月04日 浙江海宁 实地调研 中国人寿王敏女士、光大证券程磊先生、华夏基金倪邈先生、 公司发展战略及
    广发基金沈杰先生 发展前景
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    项目 期末余额 年初余额
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 185,280,208.74 183,292,273.11 105,273,354.70 102,362,985.59
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 393,800.00 393,800.00
    应收票据 48,725,422.62 48,725,422.62 8,613,235.60 8,613,235.60
    应收账款 156,306,549.43 164,146,814.72 136,906,152.10 135,599,129.04
    预付款项 140,120,624.01 138,960,081.75 80,879,396.46 80,655,534.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 867,428.40 867,428.40 294,768.00 294,768.00
    应收股利
    其他应收款 20,412,756.69 18,005,702.15 14,885,753.74 13,450,768.90
    买入返售金融资产
    存货 239,284,173.44 222,608,260.70 115,351,534.86 112,497,916.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 791,390,963.33 776,999,783.45 462,204,195.46 453,474,338.18
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,877,412.35 41,148,972.33 43,087,657.33
    投资性房地产
    固定资产 783,248,938.62 783,209,570.64 592,722,926.01 592,690,887.67
    在建工程 52,428,901.81 52,428,901.81 169,594,593.17 169,594,593.17
    工程物资 158,279.46 158,279.46 85,470.09 85,470.09
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 100,549,741.71 100,549,741.71 43,596,078.52 43,596,078.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,743,126.76 1,767,771.56 1,822,575.69 1,797,620.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计 938,128,988.36 940,991,677.53 848,970,615.81 850,852,306.97
    资产总计 1,729,519,951.69 1,717,991,460.98 1,311,174,811.27 1,304,326,645.15
    流动负债：
    短期借款 393,628,459.39 391,236,172.00 161,219,971.24 161,219,971.24
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 65,820.00 65,820.00
    应付票据 182,118,600.00 182,118,600.00 43,945,688.00 43,945,688.00
    应付账款 103,939,768.03 103,871,502.11 60,284,761.61 58,969,254.46
    预收款项 23,971,933.35 22,685,673.78 6,329,596.53 5,318,450.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 11,373,515.18 11,299,533.60 18,567,017.15 18,317,092.02
    应交税费 -13,730,184.28 -13,821,539.24 9,666,836.44 9,477,736.23
    应付利息 469,976.59 463,572.02 206,425.24 206,425.24
    应付股利
    其他应付款 16,628,387.73 14,797,905.16 17,905,823.51 17,796,075.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 718,400,455.99 712,651,419.43 318,191,939.72 315,316,512.35
    非流动负债：
    长期借款 39,047,675.00 39,047,675.00 39,262,150.00 39,262,150.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 39,047,675.00 39,047,675.00 39,262,150.00 39,262,150.00
    负债合计 757,448,130.99 751,699,094.43 357,454,089.72 354,578,662.35
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
    资本公积 338,887,000.00 338,887,000.00 463,887,000.00 463,887,000.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 55,824,889.36 55,824,889.36 55,824,889.36 55,824,889.36
    一般风险准备
    未分配利润 326,494,328.00 321,580,477.19 308,856,811.65 305,036,093.44
    外币报表折算差额 -6,624.80 158.56
    归属于母公司所有者权益合计 971,199,592.56 966,292,366.55 953,568,859.57 949,747,982.80
    少数股东权益 872,228.14 151,861.98
    所有者权益合计 972,071,820.70 966,292,366.55 953,720,721.55 949,747,982.80
    负债和所有者权益总计 1,729,519,951.69 1,717,991,460.98 1,311,174,811.27 1,304,326,645.15
    7.2.2 利润表
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 655,534,510.05 653,363,969.57 437,840,912.58 432,707,645.13
    其中：营业收入 655,534,510.05 653,363,969.57 437,840,912.58 432,707,645.13
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 608,537,541.17 607,649,315.26 370,026,375.76 366,115,915.03
    其中：营业成本 555,060,834.92 557,695,284.99 329,551,393.09 326,573,270.83
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 0 0 2,000,642.42 2,000,642.42
    销售费用 11,363,185.36 9,517,174.52 9,563,248.93 9,280,176.06
    管理费用 26,288,105.23 24,238,053.72 28,858,609.97 28,274,401.54
    财务费用 13,945,483.81 13,853,240.75 -1,089,051.31 -1,202,007.10
    资产减值损失 1,879,931.85 2,345,561.28 1,141,532.66 1,189,431.28
    加：公允价值变动收益（损失 459,620.00 459,620.00 491,880.00 491,880.00
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,851,027.67 1,851,027.67 0 0
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 49,307,616.55 48,025,301.98 68,306,416.82 67,083,610.10
    列）
    加：营业外收入 14,815,263.56 14,815,263.56 2,609,786.93 2,584,786.93
    减：营业外支出 726,337.93 726,337.93 435,846.76 435,213.29
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 63,396,542.18 62,114,227.61 70,480,356.99 69,233,183.74
    号填列）
    减：所得税费用 8,406,534.11 8,069,843.86 9,609,204.30 9,352,346.89
    五、净利润（净亏损以“-”号填 54,990,008.07 54,044,383.75 60,871,152.69 59,880,836.85
    列）
    归属于母公司所有者的净 55,137,516.35 54,044,383.75 60,871,152.69 59,880,836.85
    利润
    少数股东损益 -147,508.28 0 0 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.22 0.22 0.24 0.24
    （二）稀释每股收益 0.22 0.22 0.24 0.24
    七、其他综合收益 -6,783.36 0 0 0
    八、综合收益总额 54,983,224.71 54,044,383.75 60,871,152.69 59,880,836.85
    归属于母公司所有者的综 55,130,732.99 54,044,383.75 60,871,152.69 59,880,836.85
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -147,508.28 0 0 0
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 695,355,603.54 684,844,543.57 437,841,925.03 434,310,738.25
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 41,098,002.36 38,616,438.04 9,931,291.34 8,391,361.52
    收到其他与经营活动有关 33,077,999.42 33,097,797.10 14,485,494.04 14,408,824.13
    的现金
    经营活动现金流入小计 769,531,605.32 756,558,778.71 462,258,710.41 457,110,923.90
    购买商品、接受劳务支付的 646,114,576.98 632,497,081.99 380,266,079.02 377,260,940.13
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 40,361,272.71 39,933,600.19 26,031,383.80 25,785,768.30
    付的现金
    支付的各项税费 10,373,248.41 10,041,764.99 18,051,726.38 17,756,176.17
    支付其他与经营活动有关 34,314,235.95 30,635,710.10 19,481,235.77 18,186,811.00
    的现金
    经营活动现金流出小计 731,163,334.05 713,108,157.27 443,830,424.97 438,989,695.60
    经营活动产生的现金 38,368,271.27 43,450,621.44 18,428,285.44 18,121,228.30
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 78,006.74 78,006.74
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 43,000,000.00 43,000,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 43,000,000.00 43,000,000.00 78,006.74 78,006.74
    购建固定资产、无形资产和 188,607,583.51 188,607,583.51 130,050,170.91 130,050,170.91
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 938,727.35 938,727.35
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 189,546,310.86 189,546,310.86 130,050,170.91 130,050,170.91
    投资活动产生的现金 -146,546,310.86 -146,546,310.86 -129,972,164.17 -129,972,164.17
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 1,823,905.32
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 454,688,936.00 451,973,096.00 210,615,618.30 210,615,618.30
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 8,450,000.00 8,450,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 456,512,841.32 451,973,096.00 219,065,618.30 219,065,618.30
    偿还债务支付的现金 222,054,734.84 221,730,662.23 228,134,044.30 228,134,044.30
    分配股利、利润或偿付利息 41,081,476.44 41,081,476.44 27,695,146.21 27,695,146.21
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 263,136,211.28 262,812,138.67 255,829,190.51 255,829,190.51
    筹资活动产生的现金 193,376,630.04 189,160,957.33 -36,763,572.21 -36,763,572.21
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -2,518,336.41 -2,462,580.39 681,544.06 750,472.51
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 82,680,254.04 83,602,687.52 -147,625,906.88 -147,864,035.57
    加：期初现金及现金等价物 89,153,354.70 86,242,985.59 206,236,138.88 205,920,585.48
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 171,833,608.74 169,845,673.11 58,610,232.00 58,056,549.91
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    125,00 463,88 55,824, 308,85 151,86 953,72 125,00 463,88 41,925, 208,83 839,64
    一、上年年末余额 0,000.0 7,000.0 889.36 6,811.6 158.56 1.98 0,721.5 0,000.0 7,000.0 929.51 2,761.9 5,691.4
    0 0 5 5 0 0 3 4
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    125,00 463,88 55,824, 308,85 151,86 953,72 125,00 463,88 41,925, 208,83 839,64
    二、本年年初余额 0,000.0 7,000.0 889.36 6,811.6 158.56 1.98 0,721.5 0,000.0 7,000.0 929.51 2,761.9 5,691.4
    0 0 5 5 0 0 3 4
    三、本年增减变动金额（减 125,00 -125,00 17,637, -6,783. 720,36 18,351, 33,371, 33,371,
    少以“-”号填列） 0,000.0 0,000.0 516.35 36 6.16 099.15 152.69
    0 0 152.69
    55,137, -147,50 54,990, 60,871, 60,871,
    （一）净利润 516.35 8.28 008.07 152.69 152.69
    -6,783. -6,783.
    （二）其他综合收益 36 36
    55,137, -6,783. -147,50 54,983, 60,871, 60,871,
    上述（一）和（二）小计 516.35 36 8.28 224.71 152.69
    152.69
    （三）所有者投入和减少 867,87 867,87
    资本 4.44 4.44
    867,87 867,87
    1．所有者投入资本 4.44 4.44
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -37,500 -37,500 -27,500 -27,500
    （四）利润分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -37,500 -37,500 -27,500 -27,500
    的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 125,00 -125,00
    转 0,000.0 0,000.0
    0 0
    1．资本公积转增资本 125,00 -125,00
    （或股本） 0,000.0 0,000.0
    0 0
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    250,00 338,88 55,824, 326,49 -6,624. 872,22 972,07 125,00 463,88 41,925, 242,20 873,01
    四、本期期末余额 0,000.0 7,000.0 889.36 4,328.0 80 8.14 1,820.7 0,000.0 7,000.0 929.51 3,914.6 6,844.1
    0 0 0 0 0 0 2 3
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    125,000,0 463,887,0 55,824,88 305,036,0 949,747,9 125,000,0 463,887,0 41,925,92 207,445,4 838,258,3
    一、上年年末余额 00.00 00.00 9.36 93.44 82.80 00.00 00.00 9.51 54.80 84.31
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    125,000,0 463,887,0 55,824,88 305,036,0 949,747,9 125,000,0 463,887,0 41,925,92 207,445,4 838,258,3
    二、本年年初余额 00.00 00.00 9.36 93.44 82.80 00.00 00.00 9.51 54.80 84.31
    三、本年增减变动金额（减 125,000,0 -125,000, 16,544,38 16,544,38 32,380,83 32,380,83
    少以“-”号填列） 0 0 3.75 3.75 6.85 6.85
    54,044,38 54,044,38 59,880,83 59,880,83
    （一）净利润 3.75 3.75 6.85 6.85
    （二）其他综合收益
    54,044,38 54,044,38 59,880,83 59,880,83
    上述（一）和（二）小计 3.75 3.75 6.85 6.85
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -37,500,0 -37,500,0 -27,500,0 -27,500,0
    （四）利润分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -37,500,0 -37,500,0 -27,500,0 -27,500,0
    的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 125,000,0 -125,000,
    转 00.00 000.00
    1．资本公积转增资本 125,000,0 -125,000,
    （或股本） 00.00 000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    250,000,0 338,887,0 55,824,88 321,580,4 966,292,3 125,000,0 463,887,0 41,925,92 239,826,2 870,639,2
    四、本期期末余额 00.00 00.00 9.36 77.19 66.55 00.00 00.00 9.51 91.65 21.16
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用