准油股份(002207) 最新公司公告|查股网

						新疆准东石油技术股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    马军 董事 出差 秦勇
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人秦勇、主管会计工作负责人孙新春及会计机构负责人(会计主管人员)宗振江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 准油股份
    股票代码 002207
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 沙克洪 符蓉
    联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路416号26楼 新疆阜康准东石油基地准油股份公司
    电话 0991－3858446 0994－3830619
    传真 0991－3678307 0994－3830529
    电子信箱 shakh@126.com zdfur@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 667,251,874.20 681,564,219.21 -2.10%
    归属于上市公司股东的所有者权益 350,803,957.98 355,495,916.25 -1.32%
    股本 99,458,689.00 99,458,689.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.53 3.57 -1.12%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 120,240,079.11 98,752,339.60 21.76%
    营业利润 -3,397,044.29 -7,991,499.36 57.49%
    利润总额 -3,894,567.34 -9,067,246.60 57.05%
    归属于上市公司股东的净利润 -4,691,958.27 -10,664,039.73 56.00%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -4,269,433.52 -9,749,654.58 56.21%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.05 -0.11 54.55%
    稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.11 54.55%
    净资产收益率（%） -1.34% -3.20% 1.86%
    经营活动产生的现金流量净额 -71,793,644.28 -21,541,488.04 -233.28%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.72 -0.22 -228.11%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 0
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -497,087.94
    所得税影响额 74,563.19
    合计 -422,524.75 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    转股
    一、有限售条件股份 74,458,689 74.86% 74,458,689 74.86%
    1、国家持股 3,335,749 3.35% 3,335,749 3.35%
    2、国有法人持股 2,047,613 2.06% 2,047,613 2.06%
    3、其他内资持股 49,387,967 49.66% 49,387,967 49.66%
    其中：境内非国有法
    人持股
    境内自然人持股 49,387,967 49.66% 49,387,967 49.66%
    4、外资持股
    其中：
    境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 19,687,360 19.79% 19,687,360 19.79%
    二、无限售条件股份 25,000,000 25.14% 25,000,000 25.14%
    1、人民币普通股 25,000,000 25.14% 25,000,000 25.14%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 99,458,689 100.00% 99,458,689 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 9,031
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的
    数量 股份数量
    秦 勇 境内自然人 8.41% 8,367,314 8,367,314
    新疆维吾尔自治区国有资产 国家 3.35% 3,335,749 3,335,749
    投资经营有限责任公司
    简 伟 境内自然人 1.88% 1,871,687 1,871,687
    王玉新 境内自然人 1.79% 1,779,809 1,779,809
    吕占民 境内自然人 1.64% 1,626,900 1,626,900
    于洪海 境内自然人 1.61% 1,599,900 1,599,900
    石 强 境内自然人 1.56% 1,554,022 1,554,022
    中国石油天然气运输公司 国有法人 1.46% 1,451,944 1,451,944
    谭建红 境内自然人 1.33% 1,327,590 1,327,590
    周维军 境内自然人 1.33% 1,320,061 1,320,061
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 801,840 人民币普通股
    上海熔烁投资管理有限公司 473,809 人民币普通股
    张元举 434,300 人民币普通股
    宁波丽缘进出口有限公司 416,600 人民币普通股
    杨柏萍 400,000 人民币普通股
    上海熔煦机电贸易有限公司 369,800 人民币普通股
    蔡骊媛 336,600 人民币普通股
    江苏翔威贸易有限公司 278,508 人民币普通股
    张晔 260,900 人民币普通股
    江苏凯茂贸易有限公司 255,200 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中持有限售条件股份的股东之间无关联关系，也非一致行动人；前十名无限售
    动的说明 条件的股东均为流通股股东，无从判断是否有关联关系或一致行动。
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    石油天然气采掘服务业 12,018.89 9,534.43 20.67% 21.71% 9.00% 9.25%
    主营业务分产品情况
    石油技术服务 8,124.22 6,101.49 24.90% 37.98% 15.05% 14.97%
    油田管理服务 248.02 224.32 9.56% -37.42% -19.54% -20.10%
    建安工程 2,508.05 2,204.30 12.11% 39.20% 28.78% 7.11%
    运输服务 989.17 897.39 9.28% 0.60% -0.85% 1.33%
    化工产品销售 149.43 106.93 28.44% -81.45% -80.49% -3.53%
    合计 12,018.89 9,534.43 20.67% 21.71% 9.00% 9.25%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    新疆油田公司 5,978.16 1.27%
    塔里木油田公司 4,173.61 69.63%
    吐哈油田公司 101.97 300.04%
    中石化西北分公司 768.79 -39.16%
    其 他 996.36 347.52%
    合 计 12,018.89 21.71%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    、石油技术服务项目：报告期内，随着公司主要客户投资的增加，公司此类业务工作量相应大幅提升，同时，公司继续加
    强预算管理及成本控制，此类业务营业收入及营业利润较上年同期有所增加。
    B、油田管理服务项目：由于此类业务毛利率相对较低，公司报告期内对部分劳务项目进行了调整，主动退出收益率较低的市场，但相关人员及资产未进行处理，此类业务营业收入、毛利率较上年同期有所下降。
    C、建安工程项目：随着公司主要客户投资及成本的增加，公司此类业务工作量相应大幅提升，同时，公司继续加强预算管理及成本控制，此类业务营业收入及营业利润较上年同期有所增加。
    D、运输服务项目：运输劳务工作量与去年基本持平，此类项目营业收入较上年同期增长了0.60%，营业成本较上年同期下降了0.85%，营业利润率较上年同期上升了1.33%。
    E、化工产品销售项目：因主要客户上半年针对化工料供应商的化工料质量进行检验根据检验结果，对所有供应商统一进货，因此所有化工料供应商的供货均推迟到下半年，故此类项目营业收入和营业成本较上年同期相比分别减少了81.45%、
    80.49%，化工产品毛利率较上年同期下降了3.53%。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内，利润总额、归属上市公司股东的净利润、归属上市公司股东的扣除非经常损益的净利润分别比上年同期上升了57.05%、56.00%、56.21%，主要原因是：2010年上半年随着公司主要客户投资的增加，公司各类设备利用率较上年同期均
    有所提高，同时，公司继续加强预算管理及成本控制，报告期内营业收入、利润总额及净利润较上年同期有所增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 17,352.05
    报告期内投入募集资金总额 2,010.44
    报告期内变更用途的募集资金总额 3,470.83
    累计变更用途的募集资金总额 8,849.34
    已累计投入募集资金总额 13,957.28
    累计变更用途的募集资金总额比例 51.00%
    是否 截至期末 截至期 项目
    已变 累计投入 末投入 可行
    更项 募集资 截至期 截至期 金额与承 进度 是否 性是
    目（含 金承诺 调整后 末承诺 报告期 末累计 诺投入金 （%）(4) 项目达到预 报告期内 达到 否发
    承诺投资项目 部分 投资总 投资总 投入金 内投入 投入金 额的差额 ＝ 定可使用状 实现的效 预计 生重
    变更） 额 额 额(1) 金额 额(2) (3)＝ (2)/(1) 态日期 益 效益 大变
    (2)-(1) 化
    购置新型连续油管、制 5,093. 5,093. 5,093. 4,212. 2009年04月
    氮注氮作业设备技术 否 00 00 00 96.79 37 -880.63 82.71% 30日 210.76 是 否
    改造项目
    购置储油罐机械清洗 是 4,555. 2,335. 2,335. 0 1,172. -1,162.79 50.21% 2010年04月 43.31 否 否
    设备技术改造项目 00 46 46 67 30日
    连续油管钻井技术与 是 7,775. 2,396. 2,396. 0 2,396. 0 100.00 2009年12月 189.21 是 否
    提高油田采收率项目 00 49 49 49 % 31日
    购置新型油水井调堵、 3,110. 2009年12月
    酸化、压裂作业设备技 是 00 670.06 670.06 0.00 640.96 -29.10 95.66% 31日 N/A N/A 否
    术改造项目
    油气田压裂技术与提 是 0 5,378. 5,378. 1,313. 4,934. -443.72 91.75% 2009年06月 -635 否 否
    高油气田采收率项目 51 51 65 79 30日
    油气田压裂技术与提 3,470. 100.00 2010年11月
    高油气田采收率项目 是 0.00 83 600.00 600.00 600.00 0.00 % 30日 N/A N/A 否
    （2000型）
    合计 - 20,533 19,344 16,473 2,010.00 13,957 -2,516.24 - - -191.72 - -
    0 0.35 0.52 44 0.28
    一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有1754.13万元为自有资金先期支付,
    其中754.13万元未用募集资金置换；本项目主体设备均以到位，尚有部分质保金未到期支付，致使募集
    资金投入金额未达到计划进度。
    二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有929.10万元为自有资金先期支付,未用募集资金
    置换；该项目累计投入金额2009年年报中披露为1,972.67万元，本次变更为1,172.67万元，主要原因
    系公司2008年订购两套清洗设备预付的800万元，因今年解除合同需给公司退回，因此将累计投入金额
    调减800万元。项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目（2000型）。
    未达到计划进度或预 三、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，差额29.1万元为未
    计收益的情况和原因 支付质保金 。
    （分具体项目） 四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备于2009年全部到货，根据合同规定，
    部分货款及质保金（10%）尚未支付；导致募集资金投入金额未达到计划进度。本项目报告期内未达到预
    计收益的原因：报告期内部分工作量未完成验收导致无法确认收入。
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    无
    适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
    无
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    无
    适用
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    无
    适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因
    无
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金根据《募集资金三方监管协议》，均存入募集资金专用帐户中。
    用途及去向
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况 无
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    项目达 报告 变更后的
    变更后项 截至期末 截至期末 投资进 到预定 期内 是否 项目可行
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 度（%） 可使用 实现 达到 性是否发
    变更后的项目 对应的原承诺项目 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 (3)=(2) 状态日 的效 预计 生重大变
    总额 (1) 金额 (2) /(1) 期 益 效益 化
    1、购置储油罐机械清洗设备
    油气田压裂技 技术改造项目1030.89万元
    术与提高油气 2、购置新型油水井调堵、酸 100.00 2010年
    田采收率项目 化、压裂作业设备技术改造 3,470.83 600.00 600.00 600.00 % 11月30 0.00 否 否
    （2000型） 项目2439.94万元 日
    油气田压裂技 连续油管钻井及提高油田采 91.75 2009年 -635.
    术与提高油气 收率项目 5,378.51 5,378.51 1,313.65 4,934.79 % 06月01 00 否 否
    田采收率项目 日
    合计 - 8,849.34 5,978.51 1,913.65 5,534.79 - - -635. - -
    00
    一、由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月，甚至更长，达产进度受到较
    大影响。2008年9月4日，经2008年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技术与提高油田采收率
    项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5,378.51万元，
    占募集资金额的31%。变更后的项目总投资为6,503.00万元，其中使用募集资金5,378.51万元，其他资金由
    公司自筹解决。公司于2008年8月19日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于变更
    募集资金投资项目的公告》
    变更原因、决策 二、为使募集资金尽快发挥经济效益，最大限度地提高投资收益率，2010年5月26日，经2010年第一次
    程序及信息披 临时股东大会审议决定，将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设
    露情况说明（分 备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目（2000型）。涉及变更投向的募集
    具体项目） 资金为3470.83元，占募集资金额的20％。变更后的项目总投资为4840万元，其中使用募集资金3470.83
    万元，其他资金由公司自筹解决。公司于2010年5月11日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
    刊载了《关于变更募集资金投资项目的公告》。
    未达到计划进
    度或预计收益 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备于2009年全部到货，根据合同规定，部分货
    的情况和原因 款及质保金（10%）尚未支付；导致募集资金投入金额未达到计划进度。本项目报告期内未达到预计收益的原
    （分具体项目） 因：报告期内部分工作量未完成验收导致无法确认收入。
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况 无
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈
    与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 500 ～ 900
    2010年1-9月净利润的预计范围
    公司预计2010年1--9月业绩盈利。盈利金额预计范围为盈利500～900万元。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -4,738,276.57
    业绩变动的原因说明 随着公司主要客户增加投资，各类设备利用率大幅提高，同时继续加强预算管理及成本控制，
    预计2010年1-9月业绩较上年同期大幅增加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    新疆吉业石油开发科技有限公司 472.12 422.12 0 0
    新疆准东顶佳工贸有限责任公司 0 0 1.72 58.87
    合计 472.12 422.12 1.72 58.87
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额472.12万元，余额422.12万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不
    投资从事与股份公司主营业务相同的业务。2、自公司股票
    上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次
    发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。
    3、在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股
    公司、股东、 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的
    发行时所作承诺 实际控制人 本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易 遵守承诺
    所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总
    数的比例不得超过50%。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    □适用√不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年05月12日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 平安证券投资部总经理 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年05月12日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 平安证券投资部投资经理 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年05月12日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 广发证券首席研究员 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年06月18日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 华泰联合证券资深研究员 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年06月18日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 华创证券高级研究员 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年06月18日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 深圳民森投资公司副总裁 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年06月18日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 深圳民森投资公司分析师 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    2010年06月22日 公司注册地乌鲁木齐 实地调研 华富基金基金经理 行业调查、公司生产经营情况及发展前景
    市北京南路416号
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 82,245,875.89 74,428,467.12 166,889,920.97 131,985,884.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 4,914,000.00
    应收账款 174,524,561.90 165,911,723.59 104,685,960.14 103,299,051.55
    预付款项 47,310,468.32 39,575,440.19 25,354,438.22 19,474,027.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 344,950.00 344,950.00 344,950.00 344,950.00
    应收股利
    其他应收款 23,127,352.48 3,938,297.49 20,562,554.50 1,558,362.49
    买入返售金融资产
    存货 14,101,467.12 10,089,530.56 12,412,960.27 9,578,660.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 341,654,675.71 294,288,408.95 335,164,784.10 266,240,936.53
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,004,406.27 135,194,865.27 2,185,287.99 125,375,746.99
    投资性房地产
    固定资产 282,962,676.79 268,896,480.37 308,173,767.24 291,944,250.31
    在建工程 1,780,972.64 1,684,076.60 1,684,076.60 1,684,076.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产 36,372,036.04 31,653,463.15
    无形资产 1,437,956.01 1,379,114.34 1,663,689.39 1,582,437.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,039,150.74 970,849.51 1,039,150.74 970,849.51
    其他非流动资产
    非流动资产合计 325,597,198.49 408,125,386.09 346,399,435.11 421,557,361.13
    资产总计 667,251,874.20 702,413,795.04 681,564,219.21 687,798,297.66
    流动负债：
    短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 14,414,606.24 14,414,606.24 33,730,959.50 30,680,959.50
    应付账款 74,971,392.81 75,001,478.15 82,824,819.62 79,766,909.41
    预收款项 955,569.00 955,569.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,893,352.77 4,724,377.53 4,641,748.32 3,502,446.20
    应交税费 4,479,301.81 4,478,131.63 -2,468,583.17 -2,623,301.64
    应付利息 1,232,138.06 314,175.00
    应付股利
    其他应付款 1,689,262.59 48,076,300.76 1,383,789.69 25,920,161.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 281,447,916.22 327,927,032.37 326,068,302.96 343,516,918.91
    非流动负债：
    长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00
    负债合计 316,447,916.22 362,927,032.37 326,068,302.96 343,516,918.91
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 99,458,689.00 99,458,689.00 99,458,689.00 99,458,689.00
    资本公积 148,520,552.86 149,534,590.36 148,520,552.86 149,534,590.36
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 19,506,639.97 19,506,639.97 19,506,639.97 19,506,639.97
    一般风险准备
    未分配利润 83,318,076.15 70,986,843.34 88,010,034.42 75,781,459.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 350,803,957.98 339,486,762.67 355,495,916.25 344,281,378.75
    少数股东权益
    所有者权益合计 350,803,957.98 339,486,762.67 355,495,916.25 344,281,378.75
    负债和所有者权益总计 667,251,874.20 702,413,795.04 681,564,219.21 687,798,297.66
    7.2.2 利润表
    编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 120,240,079.11 110,402,870.08 98,752,339.60 80,863,250.14
    其中：营业收入 120,240,079.11 110,402,870.08 98,752,339.60 80,863,250.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 123,456,241.68 113,920,667.36 106,547,015.23 90,914,722.73
    其中：营业成本 95,375,843.49 87,281,145.35 87,469,389.43 74,119,573.50
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,397,970.70 1,195,876.20 265,112.75 168,741.38
    销售费用 292,690.95 235,970.29
    管理费用 18,714,660.03 17,132,502.64 15,277,468.41 13,985,045.48
    财务费用 3,853,949.22 4,890,696.95 1,819,568.91 1,824,624.27
    资产减值损失 3,821,127.29 3,420,446.22 1,479,505.44 816,738.10
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） -180,881.72 -180,881.72 -196,823.73 -196,823.73
    其中：对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,397,044.29 -3,698,679.00 -7,991,499.36 -10,248,296.32
    加：营业外收入 76,872.01 76,872.01
    减：营业外支出 497,523.05 483,599.62 1,152,619.25 1,152,619.25
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-”号 -3,894,567.34 -4,182,278.62 -9,067,246.60 -11,324,043.56
    填列）
    减：所得税费用 797,390.93 612,337.46 1,596,793.13 1,274,667.06
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,691,958.27 -4,794,616.08 -10,664,039.73 -12,598,710.62
    归属于母公司所有者的净利润 -4,691,958.27 -4,794,616.08 -10,664,039.73 -12,598,710.62
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.05 -0.05 -0.11 -0.13
    （二）稀释每股收益 -0.05 -0.05 -0.11 -0.13
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -4,691,958.27 -4,794,616.08 -10,664,039.73 -12,598,710.62
    归属于母公司所有者的综合 -4,691,958.27 -4,794,616.08 -10,664,039.73 -12,598,710.62
    收益总额
    归属于少数股东的综合收益
    总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 66,371,527.57 59,146,393.48 88,112,490.54 83,165,603.73
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 27,406,007.73 26,326,065.35 7,860,947.64 7,694,518.33
    经营活动现金流入小计 93,777,535.30 85,472,458.83 95,973,438.18 90,860,122.06
    购买商品、接受劳务支付的现金 92,550,916.87 82,660,448.87 64,344,683.10 59,581,402.21
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,975,017.41 18,902,777.73 33,267,599.77 29,584,350.12
    支付的各项税费 1,928,214.49 10,303,213.96 10,688,670.40 7,053,094.85
    支付其他与经营活动有关的现金 37,117,030.81 14,638,550.28 9,213,972.95 8,927,355.71
    经营活动现金流出小计 165,571,179.58 126,504,990.84 117,514,926.22 105,146,202.89
    经营活动产生的现金流量净额 -71,793,644.28 -41,032,532.01 -21,541,488.04 -14,286,080.83
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 180,881.72 180,881.72
    取得投资收益收到的现金 -917,963.06
    处置固定资产、无形资产和其他长 1,629,600.00 1,629,600.00
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 -737,081.34 180,881.72 1,629,600.00 1,629,600.00
    购建固定资产、无形资产和其他长 13,856,551.78 8,449,562.63 117,481,658.31 117,481,658.31
    期资产支付的现金
    投资支付的现金 180,881.72 10,180,881.72
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 14,037,433.50 18,630,444.35 117,481,658.31 117,481,658.31
    投资活动产生的现金流量净额 -14,774,514.84 -18,449,562.63 -115,852,058.31 -115,852,058.31
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金 183,000,000.00 183,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 183,000,000.00 183,000,000.00 148,000,000.00 148,000,000.00
    偿还债务支付的现金 173,000,000.00 173,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的 4,635,228.55 4,634,665.68 20,780,461.82 20,780,461.82
    现金
    其中：子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 20,000.00
    筹资活动现金流出小计 177,635,228.55 177,634,665.68 100,800,461.82 100,800,461.82
    筹资活动产生的现金流量净额 5,364,771.45 5,365,334.32 47,199,538.18 47,199,538.18
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -81,203,387.67 -54,116,760.32 -90,194,008.17 -82,938,600.96
    加：期初现金及现金等价物余额 159,217,794.27 124,313,758.15 184,716,764.21 176,190,586.95
    六、期末现金及现金等价物余额 78,014,406.60 70,196,997.83 94,522,756.04 93,251,985.99
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数 所有者 少数
    实收资本 一般 股东 权益合 实收资本 一般 股东 所有者权
    （或股 资本公 减：库 专项 盈余公 风险 未分配 其 权益 计 （或股 减：库 专项 盈余公 风险 未分配 其 权益 益合计
    本） 积 存股 储备 积 准备 利润 他 本） 资本公积 存股 储备 积 准备 利润 他
    一、上年年末余额 99,458,6 148,520 19,506, 88,010, 355,495 99,458,6 148,520, 18,708, 97,417, 364,105,3
    89.00 ,552.86 639.97 034.42 ,916.25 89.00 552.86 556.64 575.20 73.70
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 99,458,6 148,520 19,506, 88,010, 355,495 99,458,6 148,520, 18,708, 97,417, 364,105,3
    89.00 ,552.86 639.97 034.42 ,916.25 89.00 552.86 556.64 575.20 73.70
    三、本年增减变动金额（减 -4,691,9 -4,691,9 798,083 -9,407,5 -8,609,45
    少以“-”号填列） 58.27 58.27 .33 40.78 7.45
    （一）净利润 -4,691,9 -4,691,9 11,282, 11,282,28
    58.27 58.27 280.35 0.35
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -4,691,9 -4,691,9 11,282, 11,282,28
    58.27 58.27 280.35 0.35
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 798,083 -20,689, -19,891,7
    .33 821.13 37.80
    1．提取盈余公积 798,083 -798,08
    .33 3.33
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -19,891, -19,891,7
    的分配 737.80 37.80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 99,458,6 148,520 19,506, 83,318, 350,803 99,458,6 148,520, 19,506, 88,010, 355,495,9
    89.00 ,552.86 639.97 076.15 ,957.98 89.00 552.86 639.97 034.42 16.25
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本 减：库
    （或股 专项 一般风 所有者权益 实收资本 减：库 专项 一般风 未分配利 所有者权益
    本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 合计 （或股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 润 合计
    一、上年年末余额 99,458,6 149,534, 19,506,6 75,781,459. 344,281,378 99,458,68 149,534,5 18,708,5 88,490,44 356,192,283
    89.00 590.36 39.97 42 .75 9.00 90.36 56.64 7.21 .21
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 99,458,6 149,534, 19,506,6 75,781,459. 344,281,378 99,458,68 149,534,5 18,708,5 88,490,44 356,192,283
    89.00 590.36 39.97 42 .75 9.00 90.36 56.64 7.21 .21
    三、本年增减变动金额（减 -4,794,616.0 -4,794,616.0 798,083. -12,708,9 -11,910,904.
    少以“-”号填列） 8 8 33 87.79 46
    （一）净利润 -4,794,616.0 -4,794,616.0 7,980,833 7,980,833.3
    8 8 .34 4
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -4,794,616.0 -4,794,616.0 7,980,833 7,980,833.3
    8 8 .34 4
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 798,083. -20,689,8 -19,891,737.
    33 21.13 80
    798,083. -798,083.
    1．提取盈余公积 33 33
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -19,891,7 -19,891,737.
    的分配 37.80 80
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 99,458,6 149,534, 19,506,6 70,986,843. 339,486,762 99,458,68 149,534,5 19,506,6 75,781,45 344,281,378
    89.00 590.36 39.97 34 .67 9.00 90.36 39.97 9.42 .75
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    √适用□不适用
    无
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    本报告期内于2010年04月12日新注册成立全资子公司，公司名称：库车准油能源有限责任公司，该公司在报告期内净利润为亏损454,820.25元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
　　新疆准东石油技术股份有限公司二○一○年八月十八日