独一味(002219) 最新公司公告|查股网

						甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明：保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 458,890,326.75 452,430,345.62 1.43%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 361,937,986.13 354,569,580.46 2.08%
    股本（股） 186,800,000.00 186,800,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9376 1.8981 2.08%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 48,062,629.85 73,253,009.12 -34.39%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 4,481,161.16 11,062,743.11 -59.49%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -9,558,677.85 3,280,581.76 -391.37%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0512 0.0351 -245.87%
    基本每股收益（元/股） 0.024 0.0618 -61.17%
    稀释每股收益（元/股） 0.024 0.0618 -61.17%
    加权平均净资产收益率（%） 1.26% 3.48% -2.22%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.28% 3.53% -2.25%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -95,011.66
    所得税影响额 14,251.75
    合计 -80,759.91
    对重要非经常性损益项目的说明
    一季度处置非流动资产利得15,000元，处置非流动资产损失110,011.66元。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 28,077
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证 2,000,000 人民币普通股
    券投资基金
    杨蓉 415,390 人民币普通股
    江啸风 394,780 人民币普通股
    牛荷花 300,000 人民币普通股
    周金芳 221,200 人民币普通股
    陈小民 218,714 人民币普通股
    杨军 202,000 人民币普通股
    宋雪红 193,439 人民币普通股
    赵玉萍 183,709 人民币普通股
    贾惠民 144,243 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、因2010年国家医改政策实施的不确定及市场竞争加大的因素，加上一季度节假日因素的影响，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润较去年同比分别减少了34.39%、36.81、59.95%、60.17%和59.49%。
    2、财务费用较年初增加了40.63万元，因本报告期产生贷款利息支出所致。
    3、应收票据较年初减少196.03万元，同比减少70.13%，主要是因报告期票据到期结汇所致。
    4、其他应收款较年初增加733.26万元，主要系报告期公司预拨市场费用所致。
    5、经营活动产生的现金流量净额同比减少1,283.93万元，主要是因报告期公司销售收入减少所致。
    6、投资活动产生的现金流量净额同比减少4,620.84万元，主要系公司上年度募集资金项目投资已完成，本年度固定资产投资减少所致。
    7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.08万元，主要系公司报告期内支付贷款利息所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    2、报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    ①上市前承诺：自本公
    公司实际控制 司股票上市之日起三十
    人、甘肃省陇南 六个月内，不转让或者
    中医药研究有限 委托他人管理其本次发 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的
    股份限售承诺 责任公司及雷付 行前持有的公司股份， 情形。
    德等27位自然人 也不由公司收购该部分
    股份。②作为董事、监
    事、高级管理人员的段
    志平、史晓明、黄蕊、
    郭凯、李育飞、潘宇做
    出承诺：在任职期间每
    年转让的股份不得超过
    本人所持有本公司股份
    总数的百分之二十五，
    离任后半年内，不转让
    所持的本公司股份，并
    在离任六个月后的十二
    月内通过证券交易所挂
    牌交易出售本公司股票
    数量占其所持有本公司
    股票总数的比例不超过
    50%。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    (1)避免同业竞争的承诺 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的
    发行时所作承诺 公司实际控制人 (2)关于上市后限制股份 情形。
    转让的承诺
    其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2010年1-6月预计的经营业
    绩
    预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润在1600万元至2000万元之间。
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 20,733,806.11
    业绩变动的原因说明 国家医改政策实施的不确定因素和市场竞争加大所致。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 68,859,955.78 68,859,955.78 88,263,040.62 88,263,040.62
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 835,105.19 835,105.19 2,795,431.80 2,795,431.80
    应收账款 100,811,237.85 100,811,237.85 100,888,009.95 100,888,009.95
    预付款项 5,563,035.62 5,563,035.62 4,038,012.22 4,038,012.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 13,118,292.97 13,118,292.97 5,785,646.80 5,785,646.80
    买入返售金融资产
    存货 88,098,524.54 88,098,524.54 75,355,240.97 75,355,240.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 277,286,151.95 277,286,151.95 277,125,382.36 277,125,382.36
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 48,756,972.00 48,756,972.00 50,376,923.01 50,376,923.01
    在建工程 112,293,371.35 112,293,371.35 103,975,118.49 103,975,118.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 6,272,434.34 6,272,434.34 6,312,727.13 6,312,727.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 12,200,975.52 12,200,975.52 12,559,773.04 12,559,773.04
    递延所得税资产 2,080,421.59 2,080,421.59 2,080,421.59 2,080,421.59
    其他非流动资产
    非流动资产合计 181,604,174.80 181,604,174.80 175,304,963.26 175,304,963.26
    资产总计 458,890,326.75 458,890,326.75 452,430,345.62 452,430,345.62
    流动负债：
    短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 38,828,665.23 38,828,665.23 32,262,639.11 32,262,639.11
    预收款项 109,246.00 109,246.00 301,113.27 301,113.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,321,335.81 2,321,335.81 3,761,638.44 3,761,638.44
    应交税费 17,849,103.07 17,849,103.07 24,210,572.40 24,210,572.40
    应付利息
    应付股利 320 320 320 320
    其他应付款 1,443,670.51 1,443,670.51 924,481.94 924,481.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 90,552,340.62 90,552,340.62 91,460,765.16 91,460,765.16
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00
    非流动负债合计 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00
    负债合计 96,952,340.62 96,952,340.62 97,860,765.16 97,860,765.16
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 186,800,000.00 186,800,000.00 186,800,000.00 186,800,000.00
    资本公积 81,426,571.93 81,426,571.93 81,426,571.93 81,426,571.93
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 13,842,951.52 13,842,951.52 13,842,951.52 13,842,951.52
    一般风险准备
    未分配利润 79,868,462.68 79,868,462.68 72,500,057.01 72,500,057.01
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 361,937,986.13 361,937,986.13 354,569,580.46 354,569,580.46
    少数股东权益
    所有者权益合计 361,937,986.13 361,937,986.13 354,569,580.46 354,569,580.46
    负债和所有者权益总计 458,890,326.75 458,890,326.75 452,430,345.62 452,430,345.62
    4.2 利润表
    编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 48,062,629.85 48,062,629.85 73,253,009.12 73,253,009.12
    其中：营业收入 48,062,629.85 48,062,629.85 73,253,009.12 73,253,009.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 42,783,123.15 42,783,123.15 60,069,588.55 60,069,588.55
    其中：营业成本 19,796,882.44 19,796,882.44 31,330,012.62 31,330,012.62
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 150,079.88 150,079.88 363,934.16 363,934.16
    销售费用 16,821,920.45 16,821,920.45 21,972,693.87 21,972,693.87
    管理费用 5,690,394.21 5,690,394.21 6,485,421.21 6,485,421.21
    财务费用 323,846.17 323,846.17 -82,473.31 -82,473.31
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 5,279,506.70 5,279,506.70 13,183,420.57 13,183,420.57
    列）
    加：营业外收入 15,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00
    减：营业外支出 110,011.66 110,011.66 178,428.68 178,428.68
    其中：非流动资产处置损失 110,011.66 110,011.66
    四、利润总额（亏损总额以"-" 5,184,495.04 5,184,495.04 13,014,991.89 13,014,991.89
    号填列）
    减：所得税费用 703,333.88 703,333.88 1,952,248.78 1,952,248.78
    五、净利润（净亏损以"-"号填 4,481,161.16 4,481,161.16 11,062,743.11 11,062,743.11
    列）
    归属于母公司所有者的净 4,481,161.16 4,481,161.16 11,062,743.11 11,062,743.11
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.024 0.024 0.0618 0.0618
    （二）稀释每股收益 0.024 0.024 0.0618 0.0618
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 4,481,161.16 4,481,161.16 11,062,743.11 11,062,743.11
    归属于母公司所有者的综 4,481,161.16 4,481,161.16 11,062,743.11 11,062,743.11
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 58,077,338.05 58,077,338.05 68,008,927.64 68,008,927.64
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 49,939.26 49,939.26 10,000.00 10,000.00
    的现金
    经营活动现金流入小计 58,127,277.31 58,127,277.31 68,018,927.64 68,018,927.64
    购买商品、接受劳务支付的 25,421,402.93 25,421,402.93 26,228,640.88 26,228,640.88
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 6,410,303.68 6,410,303.68 6,595,372.18 6,595,372.18
    付的现金
    支付的各项税费 11,179,116.16 11,179,116.16 8,279,782.58 8,279,782.58
    支付其他与经营活动有关 24,675,132.39 24,675,132.39 23,634,550.24 23,634,550.24
    的现金
    经营活动现金流出小计 67,685,955.16 67,685,955.16 64,738,345.88 64,738,345.88
    经营活动产生的现金 -9,558,677.85 -9,558,677.85 3,280,581.76 3,280,581.76
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 15,000.00 15,000.00 11,601.02 11,601.02
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 15,000.00 15,000.00 11,601.02 11,601.02
    购建固定资产、无形资产和 9,517,390.00 9,517,390.00 10,336,239.00 10,336,239.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 9,517,390.00 9,517,390.00 10,336,239.00 10,336,239.00
    投资活动产生的现金 -9,502,390.00 -9,502,390.00 -10,324,637.98 -10,324,637.98
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 16,408.01 16,408.01 1,068,750.96 1,068,750.96
    的现金
    筹资活动现金流入小计 16,408.01 16,408.01 1,068,750.96 1,068,750.96
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 358,425.00 358,425.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 358,425.00 358,425.00
    筹资活动产生的现金 -342,016.99 -342,016.99 1,068,750.96 1,068,750.96
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -19,403,084.84 -19,403,084.84 -5,975,305.26 -5,975,305.26
    加：期初现金及现金等价物 88,263,040.62 88,263,040.62 110,847,261.61 110,847,261.61
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 68,859,955.78 68,859,955.78 104,871,956.35 104,871,956.35
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    董事长：朱锦
    　　二0一0年四月二十三日