科大讯飞(002230) 最新公司公告|查股网

						安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、募集资金的实际使用及节余情况
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2008】476号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票2,680万股，每股发行价人民币12.66元，募集资金总额为33,928.80万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用2,514.32万元后，募集资金净额为人民币31,414.48万元。上述资金已于2008年4月30日全部到位，并经安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”〕华普验字[2008]第604号验资报告验证。
　　截至2010年9月30日，公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索 电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音 软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，上述各项目的募集资金承 诺投资额、已投入募集资金、尚需投入募集资金和募集资金专项账户节余金额（含利息） 如下表：
　　单位：万元
　　截至2010年9月末
　　募集资金承诺
　　募集资金投资项目名称    投资额          已投入         尚需投入     募集资金专项
　　募集资金     募集资金（应付  账户节余金额
　　未付尾款）    （含利息）
　　普通话口语评测及教学       6,248.00         6,075.28         172.72        276.95
　　软件产业化项目
　　语音搜索电信增值业务       5,652.00         5,621.76          30.24        180.54
　　系统扩建项目
　　电信级语音合成平台升       4,872.00         4,301.15         183.94        583.65
　　级及产业化项目
　　嵌入式语音软件升级及       4,839.00         4,842.39             0          97.62
　　产业化项目
　　合   计                   21,611.00        20,840.58          386.9      1,138.76
　　二、募集资金节余的主要原因
　　“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”专项账户节余募集资金均系募集资金存款孳息所致；“电信级语音合成平台升级及产业化项目”专项账户节余募集资金主要是由于语音合成算法性能的提升，使电信级语音合成产品对硬件的依赖性降低，单台服务器支持的用户线数比预期有较大提高，运算及应用服务器等硬件配置降低，使得整个项目的软、硬件投资较承诺金额减少约386.91万元，其余为募集资金存款孳息。
　　三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
　　为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司2010年10月26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”节余募集资金（包括利息收入）1,138.76万元补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》之规定，本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
　　本次节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施。
　　四、关于公司进行证券投资等高风险投资情况及承诺
　　公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并且公司承诺本次补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
　　五、独立董事意见
　　公司在项目建设完毕并达到预定可使用状态的情况下，将节余的募集资金及其所生利息用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将该节余募集资金1,138.76万元（含利息）永久补充公司流动资金，并在提交股东大会审议通过后实施。
　　六、监事会意见
　　公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金1138.76万元（截止2010年9月
　　末余额）全部用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定；同意将该部分项目节余募集资金及其产生的利息永久补充流动资金，并在提交股东大会审议通过后实施。
　　七、保荐机构意见
　　公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：
　　1、公司“普通话口语测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，为充分发挥节余募集资金的使用效益，公司董事会会议和监事会会议已审议通过将上述项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案，全体独立董事亦事前发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
　　2、本次部分项目节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施； 3、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；且公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
　　因此，国元证券股份有限公司对本公司将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第六次会议决议；
　　2、第二届监事会第七次会议决议；
　　3、独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
　　4、国元证券股份有限关于科大讯飞将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见； 5、前次募集资金使用情况鉴证报告。
　　特此公告。
　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司                                              董 事 会
　　二〇一〇年十月二十八日