天威视讯(002238) 最新公司公告|查股网

						深圳市天威视讯股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 
                                                            未亲自出席会议原因                           被委托人姓名 
         名                 务 
傅峰春              董事               工作原因                                                       吕建杰 
邓海涛              董事               工作原因                                                       钟林 
张远惠              独立董事           工作原因                                                       杨丽荣 
     1.3  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
     1.4  公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员) 吕成业声明：保 
证季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                2010.9.30                  2009.12.31               增减幅度（%） 
             总资产（元）                          1,668,074,174.53           1,713,859,384.12                    -2.67% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）               1,265,488,572.27           1,241,247,690.60                     1.95% 
              股本（股）                            267,000,000.00             267,000,000.00                      0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    4.74                       4.65                      1.94% 
    股） 
                                          2010 年7-9 月  比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
           营业总收入（元）                  204,074,187.55               6.89%        590,858,289.11              5.19% 
  归属于上市公司股东的净利润（元）             16,633,432.78             -2.31%         50,940,881.67             -6.67% 
  经营活动产生的现金流量净额（元）               -                   -                 211,216,461.41              0.88% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                 -                   -                          0.79               1.28% 
                 股） 
        基本每股收益（元/股）                        0.0623              -2.35%               0.1908              -6.65% 
        稀释每股收益（元/股）                        0.0623              -2.35%               0.1908              -6.65% 
     加权平均净资产收益率（%）                        1.32%              -0.04%                4.05%              -0.48% 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                      1.18%              -0.02%                3.78%              -0.32% 
             收益率（%） 
                       非经常性损益项目                               年初至报告期末金额                  附注 
非流动资产处置损益                                                                     34,413.07 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                          4,046,437.53 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  338,458.64 
    少数股东权益影响额                                                                   -703,054.88 
    所得税影响额                                                                         -302,691.76 
                                  合计                                                  3,413,562.60             - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
              报告期末股东总数（户）                                                                                    9,643 
                                              前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                 股东名称（全称）                  期末持有无限售条件流通股的数量                       种类 
    深圳深大电话有限公司                                                     26,000,000 人民币普通股 
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 
                                                                              3,716,617 人民币普通股 
    资基金 
    新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 
                                                                              3,027,923 人民币普通股 
    红-018L-FH002 深 
    中国工商银行－南方避险增值基金                                            2,914,026 人民币普通股 
    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 
                                                                              2,062,738 人民币普通股 
    资基金 
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 
                                                                              2,007,289 人民币普通股 
    金(LOF) 
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 
                                                                              1,999,934 人民币普通股 
    投资基金 
    南方基金公司－工行－特定客户资产管理                                      1,965,218 人民币普通股 
    中国工商银行－南方恒元保本混合型证券投 
                                                                              1,691,550 人民币普通股 
    资基金 
    交通银行－普天收益证券投资基金                                            1,600,000 人民币普通股 
    §3   重要事项 
    3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    会计科目          2010-9-30        2009-12-31        变动金额       变动比率                       变动原因 
                                                                                    应收深圳广播电影电视集团2010  年第三季度传 
应收帐款             36,974,520.87      5,358,190.95    31,616,329.92     590.06%   输费2085 万元，公司于2010 年10 月初收到该 
                                                                                    笔款项 
预付款项             15,682,660.12      7,041,660.23     8,640,999.89     122.71%   设备及节目资产采购预付款增加 
存货                  2,052,851.84     13,118,923.54    -11,066,071.70    -84.35%   子公司迪威特销售存货导致 
在建工程            108,744,574.78     73,996,473.02    34,748,101.76      46.96%   募投项目及有线电视网络建设 
无形资产             52,409,479.51     33,379,738.48    19,029,741.03      57.01%   子公司迪威特开发的软件 
开发支出              2,093,197.17      7,564,581.00     -5,471,383.83    -72.33%   结转无形资产导致 
    会计科目        2010 年1-9 月  2009 年1-9 月         变动金额       变动比率                       变动原因 
财务费用              1,556,315.74      8,762,419.29     -7,206,103.55    -82.24%   长期借款减少导致利息支出减少 
资产减值损失           -511,328.47     1,205,854.58    -1,717,183.05   -142.40%   主要由于坏账准备冲回导致 
                                                                                  上年同期投资收益包括处置持有的移动视讯股 
投资收益              1,071,575.75     1,610,077.81      -538,502.06    -33.45% 
                                                                                  权收益 
                                                                                  政府贷款贴息于上年度全部确认，本年无政府贴 
营业外收入            4,497,405.32     7,370,804.21    -2,873,398.89    -38.98% 
    息 
    3.2  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1  非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2  公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    √适用 □不适用 
    1、同洲机顶盒 
    （1）公司于2009 年8 月11 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为970 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前尚未支付货款。 
    （2 ）公司于2009 年11 月2  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为938 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付1 万台的到货款，按95%比例支付。 
    （3）公司于2009 年11 月3  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为2,814 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 
    （4 ）公司于2009 年12 月8  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了3 万台高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为2,814万元人民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 
    （5）公司于2010 年2 月26  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，分两份签订，总金额为1,788 万元。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 
    （6）公司于2010 年6 月2  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为1,495 万元。 
    根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 
    （7）公司于2010 年6 月13 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为1,794 万元。 
    根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付。 
    （8）公司于2010 年6 月23  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为897 万元。 
    根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。截止目前尚未支付货款。 
    （9）公司于2010 年7 月13 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为897 万元。 
    根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。截止目前尚未支付货款。 
    （10）公司于2010 年8 月24  日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，总金额为897 万元。 
    根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。截止目前尚未支付货款。 
    2、茁壮数字机顶盒中间件系统合同 
    公司于2005 年2 月5  日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量不确定的问题，本合同没有设定合同总价。到目前为止，公司实际机顶盒采购量已经超过100 万台，公司已向深圳市茁壮网络技术有限公司支付了16,595,718.00 元。 
    3、网络存播系统 
    公司于2008 年8 月8  日向上海智强信息服务股份有限公司采购了一套网络存播平台，合同总价为1,100 万元，根据合同的约定，截至目前已支付70%款项。 
    4、CDN 交换网络设备 
    公司于2009 年1 月22  日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批CDN 交换网络设备，合同总价为670.09 万元人名币，截至目前已支付95%款项。 
    5、华为机顶盒 
    公司于2008 年9 月与深圳华为通信技术有限公司签订了一批单向机顶盒的设备采购合同，合同总价为534 万元人民币，截至目前款项全部支付完毕。 
    6、SUN 服务器 
    公司于2009 年3 月26  日与深圳市海量智能数据技术有限公司签订了SUN 服务器的采购合同，合同总价为598.06 万元，目前已按合同规定支付了95%的到货款。 
    7、MOTO CMTS 设备 
    公司于2010 年8 月17 日与中国普天信息产业股份有限公司签订了一批CMTS 设备采购合同，合同总价为599.34 万元，截至目前尚未支付货款。 
    3.2.4  其他 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
       承诺事项            承诺人                           承诺内容                             履行情况 
股改承诺              无                无                                                无 
收购报告书或权益变 
                      无                无                                                无 
动报告书中所作承诺 
重大资产重组时所作 
                      无                无                                                无 
    承诺 
    1、公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承报告期内，深圳广电集团诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托遵守了所作的承诺。 
    他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回其中关于深圳广电集团购该部分股份。                                    和公司共有宗地号2、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视B306-0005 土地的承诺履的发展，深圳广电集团已向公司作出不发生同业竞争的行情况：公司于2010 年3承诺，主要内容包括：在作为公司股东期间，以及转让月29  日召开的第五届董控股股东深圳广电 深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集事会第十四次会议和发行时所作承诺        集团              团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事2010 年4 月28  日召开的或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也2009 年年度股东大会审不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任议通过了《关于合作建设何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业 “深圳市有线电视枢纽务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他大厦”关联交易的议案》，子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深 同意公司与深圳广电集圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购集 团签订合作建设协议，共团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权 同在共有宗地号为益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与B306-0005 的办公用地上与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领建设“深圳市有线电视枢域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进纽大厦”，建成后，深圳行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。      广电集团拥有该物业的3、公司首次公开发行股票前，为力争减少及避免与深圳26,170 平方米，公司拥有广电集团因共同共有宗地号B306-0005 土地以及后续衍该物业8,719.26 平方米。 
    生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环此次关联交易与公司招节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经出具下列承股说明书中披露的诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将 B306-0005 号宗地处置方与天威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担案一致，深圳广电集团作报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地 为公司控股股东也履行上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合 了在公司股票发行时所格的、经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建做的承诺。 
    单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在 
    共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按 
    照工程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例 
    投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物 
    业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广 
    电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成 
    的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地 
    管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方 
    面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管 
    理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向物业 
    管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等 
    相关费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进 
    行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时 
    向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步 
    重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地 
    而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位， 
    对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加 
    不当影响或者寻求不当利益。 
    4、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已作 
    出减少和规范关联交易的承诺，主要内容包括：A、深 
    圳广电集团将充分尊重天威视讯的独立市场主体地位， 
    尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系损 
    害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利 
    于天威视讯发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守 
    有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯 
    公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公 
    正、合理的市场定价及交易原则，处理与天威视讯之间 
    可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、 
    对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联 
    交易，将按照相关法律法规和天威视讯公司章程的规定， 
    严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易 
    行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承 
    诺，将同样适用于深圳广电集团除天威视讯以外的控股 
    子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内 
    促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天 
    威视讯之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 
    按照深圳证监局有关治理非规范行为的文件精神，公司 
    控股股东深圳广电集团于2008 年7 月8 日向公司出具了 
    《加强未公开信息管理承诺函》，承诺：深圳广电集团将 
    建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制 
    报告期内，深圳广电集团 
    其他承诺（含追加承 控股股东深圳广电 度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相 
    和公司均遵守了所作的 
    诺）                 集团、公司        关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不承诺。 
    建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并 
    及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广 
    电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单， 
    由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。 
    3.4  对2010 年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
                         小于30% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 
度的预计范围             幅度为：-15.00%～～15.00% 
                         公司预计2010年度净利润与上年同期增减变动幅度小于 
                         30% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 78,186,086.99 
业绩变动的原因说明       虽然公司营业收入小幅增加，但由于所得税率由20%提 
                         高到22%以及高清交互业务推广导致成本有所增加，因 
                         此预计2010年度净利润与上年同期增减变动幅度小于 
                         30%。 
    3.5  其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    §4  附录 
    4.1  资产负债表 
    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司                             2010 年09 月30  日                           单位：元 
                                                 期末余额                                     年初余额 
              项目 
                                        合并                  母公司                 合并                  母公司 
流动资产： 
   货币资金                             651,340,139.37        592,415,990.50         659,543,667.05        584,990,523.20 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据 
   应收账款                              36,974,520.87         25,894,544.36           5,358,190.95          1,791,290.87 
   预付款项                              15,682,660.12         15,317,874.82           7,041,660.23          5,194,472.07 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利 
   其他应收款                            10,123,517.89          4,918,206.46           9,035,685.55         16,036,855.22 
   买入返售金融资产 
   存货                                   2,052,851.84                                13,118,923.54 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
流动资产合计                            716,173,690.09        638,546,616.14         694,098,127.32        608,013,141.36 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
  长期股权投资                           18,486,984.72          69,216,984.72         20,510,932.97          69,295,432.06 
  投资性房地产                           57,589,695.69          57,589,695.69         58,469,752.95          58,469,752.95 
  固定资产                              507,685,273.21        491,989,080.92         561,594,842.99         546,236,244.00 
  在建工程                              108,744,574.78         108,744,574.78         73,996,473.02          73,945,703.79 
  工程物资                               33,265,929.11          31,966,688.86         44,378,296.92          43,510,377.62 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                               52,409,479.51          30,553,206.31         33,379,738.48          31,098,704.57 
  开发支出                                2,093,197.17                                 7,564,581.00 
  商誉 
  长期待摊费用                          169,553,302.75         168,447,180.09        217,680,925.37         216,528,360.22 
  递延所得税资产                          2,072,047.50           1,834,028.69          2,185,713.10           1,947,694.29 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                          951,900,484.44        960,341,440.06        1,019,761,256.80      1,041,032,269.50 
资产总计                              1,668,074,174.53       1,598,888,056.20       1,713,859,384.12      1,649,045,410.86 
流动负债： 
  短期借款 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据 
  应付账款                              114,155,982.54         116,062,469.06        129,852,914.00         134,746,537.11 
  预收款项                               66,899,757.55          63,987,516.72         58,568,592.70          55,249,695.20 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                            8,154,641.64           5,546,960.30         11,513,312.44           3,828,469.38 
  应交税费                               10,109,828.04           7,433,126.22         11,428,621.06           8,883,001.37 
  应付利息 
  应付股利 
  其他应付款                             68,295,775.27          70,607,375.58         64,849,212.13          67,607,248.88 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债                 50,000,000.00          50,000,000.00         50,000,000.00          50,000,000.00 
  其他流动负债 
流动负债合计                            317,615,985.04        313,637,447.88         326,212,652.33         320,314,951.94 
非流动负债： 
  长期借款                                                                            50,000,000.00          50,000,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
   其他非流动负债                         61,580,088.23          44,580,088.23          76,665,890.72          59,265,890.72 
非流动负债合计                            61,580,088.23          44,580,088.23         126,665,890.72         109,265,890.72 
负债合计                                 379,196,073.27         358,217,536.11         452,878,543.05         429,580,842.66 
所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                    267,000,000.00         267,000,000.00         267,000,000.00         267,000,000.00 
   资本公积                              381,605,195.63         378,435,642.18         381,605,195.63         378,435,642.18 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                              118,231,041.50         114,813,111.72         118,231,041.50         114,813,111.72 
   一般风险准备 
   未分配利润                            498,652,335.14         480,421,766.19         474,411,453.47         459,215,814.30 
   外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计             1,265,488,572.27       1,240,670,520.09       1,241,247,690.60       1,219,464,568.20 
少数股东权益                              23,389,528.99                                 19,733,150.47 
所有者权益合计                         1,288,878,101.26       1,240,670,520.09       1,260,980,841.07       1,219,464,568.20 
负债和所有者权益总计                   1,668,074,174.53       1,598,888,056.20       1,713,859,384.12       1,649,045,410.86 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司                                 2010 年7-9 月                              单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                           204,074,187.55         189,539,234.23         190,917,407.87         183,942,319.23 
其中：营业收入                           204,074,187.55         189,539,234.23         190,917,407.87         183,942,319.23 
       利息收入                                    0.00                   0.00 
        已赚保费                                   0.00                   0.00 
       手续费及佣金收入                            0.00                   0.00 
二、营业总成本                           182,711,877.06         171,926,040.17         172,909,302.81         161,658,266.50 
其中：营业成本                           138,890,989.21         135,300,226.33         131,431,458.54         126,446,899.74 
       利息支出                                    0.00                   0.00 
       手续费及佣金支出                            0.00                   0.00 
       退保金                                      0.00                   0.00 
       赔付支出净额                                0.00                   0.00 
       提取保险合同准备金净 
                                                   0.00                   0.00 
额 
       保单红利支出                                0.00                   0.00 
       分保费用                                    0.00                   0.00 
       营业税金及附加                      6,511,335.81           5,971,618.50           5,944,901.49           5,689,335.36 
       销售费用                           10,468,678.06           9,456,243.94           8,058,413.16           7,759,891.31 
       管理费用                           26,985,410.38          20,909,099.04          24,964,526.84          20,021,165.92 
       财务费用                              237,053.92             259,111.99           2,014,091.71           2,055,146.97 
       资产减值损失                         -381,590.32              29,740.37             495,911.07            -314,172.80 
   加：公允价值变动收益（损失 
                                                   0.00                   0.00 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                             712,655.35             -20,164.83             -45,056.95             -65,000.00 
填列） 
          其中：对联营企业和合 
                                                   0.00                   0.00 
营企业的投资收益 
     汇兑收益（损失以“-”号填 
                                                   0.00                   0.00 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          22,074,965.84          17,593,029.23          17,963,048.11          22,219,052.73 
列） 
   加：营业外收入                          2,034,235.90             508,386.51           4,016,848.38             758,756.23 
   减：营业外支出                             30,000.00              30,000.00              23,931.13              18,358.80 
     其中：非流动资产处置损失                      0.00                   0.00 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          24,079,201.74          18,071,415.74          21,955,965.36          22,959,450.16 
号填列） 
   减：所得税费用                          5,216,526.32           3,811,958.04           4,861,367.81           5,004,247.92 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          18,862,675.42          14,259,457.70          17,094,597.55          17,955,202.24 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          16,633,432.78          14,259,457.70          17,027,031.10          17,955,202.24 
利润 
     少数股东损益                          2,229,242.64                   0.00              67,566.45                   0.00 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                         0.0623                 0.0534                 0.0638                 0.0672 
      （二）稀释每股收益                         0.0623                 0.0534                 0.0638                 0.0672 
七、其他综合收益                                   0.00                   0.00 
八、综合收益总额                          18,862,675.42          14,259,457.70          17,094,597.55          17,955,202.24 
     归属于母公司所有者的综 
                                          16,633,432.78          14,259,457.70          17,027,031.10          17,955,202.24 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           2,229,242.64                   0.00              67,566.45 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司                                 2010 年1-9 月                              单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                           590,858,289.11         557,054,946.56         561,729,547.34         543,623,016.09 
其中：营业收入                           590,858,289.11         557,054,946.56         561,729,547.34         543,623,016.09 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           526,993,403.30         498,615,993.84         501,996,011.06         477,361,567.78 
其中：营业成本                          399,075,388.71         390,237,776.58         375,775,942.02          361,929,104.87 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                     19,108,977.43          17,416,256.29          18,325,931.40          17,277,234.22 
       销售费用                           32,396,866.18          29,640,532.35          28,400,938.06          27,275,433.69 
       管理费用                           75,367,183.71          60,010,655.22          69,524,925.71          60,511,857.51 
       财务费用                            1,556,315.74           1,827,435.20           8,762,419.29           9,155,784.91 
       资产减值损失                         -511,328.47            -516,661.80           1,205,854.58           1,212,152.58 
  加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                           1,071,575.75             311,552.66           1,610,077.81           1,076,283.20 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          64,936,461.56          58,750,505.38          61,343,614.09          67,337,731.51 
列） 
  加：营业外收入                           4,497,405.32           1,407,232.63           7,370,804.21           4,076,174.63 
  减：营业外支出                              78,096.08              30,000.00              55,441.69              49,411.04 
     其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          69,355,770.80          60,127,738.01          68,658,976.61          71,364,495.10 
号填列） 
  减：所得税费用                          14,758,510.61          12,221,786.12          14,328,997.16          13,790,071.04 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          54,597,260.19          47,905,951.89          54,329,979.45          57,574,424.06 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          50,940,881.67          47,905,951.89          54,583,077.90          57,574,424.06 
利润 
     少数股东损益                          3,656,378.52                   0.00            -253,098.45                   0.00 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                         0.1908                 0.1794                 0.2044                 0.2156 
      （二）稀释每股收益                         0.1908                 0.1794                 0.2044                 0.2156 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          54,597,260.19          47,905,951.89          54,329,979.45          57,574,424.06 
     归属于母公司所有者的综 
                                          50,940,881.67          47,905,951.89          54,583,077.90          57,574,424.06 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           3,656,378.52                                   -253,098.45 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司                                 2010 年1-9 月                             单位：元 
                                                  本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                        568,347,475.99         524,379,186.39         528,881,188.66         510,375,557.65 
现金 
     客户存款和同业存放款项 
净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
     收到原保险合同保费取得 
 的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加 
额 
     处置交易性金融资产净增 
加额 
     收取利息、手续费及佣金的 
现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                         626,175.70                                    179,008.53 
     收到其他与经营活动有关 
                                         29,311,413.84          27,444,643.98          25,943,339.06          24,240,389.92 
 的现金 
       经营活动现金流入小计             598,285,065.53         551,823,830.37         555,003,536.25         534,615,947.57 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                        185,692,619.60         171,571,857.97         157,861,435.54         151,159,321.30 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付原保险合同赔付款项 
 的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支 
                                         93,694,290.51          66,748,471.11          89,076,302.98          72,212,865.96 
付的现金 
     支付的各项税费                      47,353,085.62          41,017,283.46          39,982,970.87          34,957,204.91 
     支付其他与经营活动有关 
                                         60,328,608.39          43,969,320.14          58,718,217.96          49,159,532.76 
 的现金 
       经营活动现金流出小计             387,068,604.12         323,306,932.68         345,638,927.35         307,488,924.93 
         经营活动产生的现金 
                                        211,216,461.41         228,516,897.69         209,364,608.90         227,127,022.64 
    流量净额 
    二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                    3,822,614.72           1,127,800.00           8,011,100.00           8,011,100.00 
     取得投资收益收到的现金                 400,709.28             390,000.00 
     处置固定资产、无形资产和 
                                                                                            31,500.00              31,500.00 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流入小计                4,223,324.00           1,517,800.00           8,042,600.00           8,042,600.00 
     购建固定资产、无形资产和 
                                         141,325,855.81         141,971,773.11          72,424,838.70          73,642,090.45 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                                                                     13,000,000.00          19,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流出小计              141,325,855.81         141,971,773.11          85,424,838.70          92,642,090.45 
         投资活动产生的现金 
                                        -137,102,531.81        -140,453,973.11         -77,382,238.70         -84,599,490.45 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
     吸收投资收到的现金                                                                  4,000,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东 
                                                                                         4,000,000.00 
投资收到的现金 
     取得借款收到的现金 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
                                           2,320,000.00                                 16,320,000.00           6,320,000.00 
的现金 
       筹资活动现金流入小计                2,320,000.00                                 20,320,000.00           6,320,000.00 
     偿还债务支付的现金                   54,000,000.00          50,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                          30,591,200.00          30,591,200.00          36,962,050.03          36,962,050.03 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                              30,900.00              30,900.00 
的现金 
       筹资活动现金流出小计               84,622,100.00          80,622,100.00          36,962,050.03          36,962,050.03 
         筹资活动产生的现金 
                                         -82,302,100.00         -80,622,100.00         -16,642,050.03         -30,642,050.03 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
                                             -15,357.28             -15,357.28                -631.02                -631.02 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额              -8,203,527.68           7,425,467.30         115,339,689.15         111,884,851.14 
     加：期初现金及现金等价物 
                                        659,543,667.05         584,990,523.20          586,203,696.15         523,989,864.34 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额            651,340,139.37         592,415,990.50         701,543,385.30          635,874,715.48 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    深圳市天威视讯股份有限公司 
    董事长： 
    吕建杰 
    二〇一〇年十月二十七日