歌尔声学股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 歌尔声学 股票代码 002241 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐海忠 王家好 联系地址 潍坊高新技术产业开发区东方路268号 潍坊高新技术产业开发区东方路268号 电话 0536-8525688 0536-8525688 传真 0536-8525669 0536-8525669 电子信箱 ir@goertek.com ir@goertek.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 2,404,176,454.56 1,810,414,567.33 32.80% 归属于上市公司股东的所有者权益 951,236,477.71 875,381,611.38 8.67% 股本 360,000,000.00 240,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.64 3.65 -27.67% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 1,037,741,244.59 358,752,806.98 189.26% 营业利润 125,439,699.81 25,329,807.52 395.23% 利润总额 126,741,835.96 25,432,435.92 398.35% 归属于上市公司股东的净利润 99,317,082.34 20,600,351.00 382.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 98,208,936.44 20,513,016.35 378.76% 净利润 基本每股收益（元/股） 0.28 0.06 366.67% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.06 366.67% 净资产收益率（%） 10.88% 2.52% 8.36% 经营活动产生的现金流量净额 40,781,184.15 30,229,734.93 34.90% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.13 -15.38% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -46,449.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,556,700.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,114.57 所得税影响额 -194,602.20 少数股东权益影响额 611.95 合计 1,108,145.90 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用□不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 180,000,000 75.00% 90,000,000 90,000,000 270,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 180,000,000 75.00% 90,000,000 90,000,000 270,000,000 75.00% 其中：境内非国有法 82,800,000 34.50% 41,400,000 41,400,000 124,200,000 34.50% 人持股 境内自然人持股 97,200,000 40.50% 48,600,000 48,600,000 145,800,000 40.50% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 60,000,000 25.00% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 25.00% 1、人民币普通股 60,000,000 25.00% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 240,000,000 100.00% 120,000,000 120,000,000 360,000,000 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,367 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的 例 件股份数量 股份数量 潍坊怡通工电子有限公司 境内非国有法人 33.75% 121,500,000 121,500,000 0 姜滨 境内自然人 25.50% 91,800,000 91,800,000 0 姜龙 境内自然人 6.06% 21,810,000 21,810,000 0 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.92% 10,494,933 0 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.48% 8,934,439 0 0 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.86% 6,699,258 0 0 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.23% 4,417,425 0 0 孙红斌 境内自然人 1.02% 3,660,000 3,660,000 0 孙伟华 境内自然人 1.02% 3,660,000 3,660,000 0 刘丽琳 境内自然人 0.92% 3,300,000 3,300,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 10,494,933 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,934,439 人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 6,699,258 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 4,417,425 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,083,471 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,812,253 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 2,499,964 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,400,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 2,275,359 人民币普通股 姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊怡通工电子有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。 上述股东关联关系或一致行 公司未知前10 名无限售条件股东之间，以及其与前10 名股东之间是否存在关联关系和一致行 动的说明 动人等情形。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用 本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股 姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因 数量 姜滨 董事长、总经理 61,200,000 30,600,000 0 91,800,000 91,800,000 0 公积金转增 姜龙 副董事长、副总 14,540,000 7,270,000 0 21,810,000 21,810,000 0 公积金转增 经理 孙伟华 董事、副总经理 2,440,000 1,220,000 0 3,660,000 3,660,000 0 公积金转增 李青 董事 1,490,000 745,000 0 2,235,000 2,235,000 0 公积金转增 彭剑锋 董事 0 0 0 0 0 0 宁向东 独立董事 0 0 0 0 0 0 朱武祥 独立董事 0 0 0 0 0 0 李晓东 独立董事 0 0 0 0 0 0 杨晓明 独立董事 0 0 0 0 0 0 宋青林 监事会主席 650,000 325,000 0 975,000 975,000 0 公积金转增 姚荣国 监事 1,860,000 930,000 0 2,790,000 2,790,000 0 公积金转增 冯建亮 职工代表监事 0 0 0 0 0 0 孙红斌 副总经理 2,440,000 1,220,000 0 3,660,000 3,660,000 0 公积金转增 宫见棠 副总经理 1,970,000 985,000 0 2,955,000 2,955,000 0 公积金转增 肖明玉 副总经理 990,000 495,000 0 1,485,000 1,485,000 0 公积金转增 徐海忠 董事会秘书、副 1,280,000 640,000 0 1,920,000 1,920,000 0 公积金转增 总经理 段会禄 财务负责人 890,200 445,100 0 1,335,300 1,355,000 0 公积金转增 黄志怡 副总经理 0 0 0 0 0 0 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同 年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%） 电子元器件制造业 101,874.81 77,415.38 24.01% 190.65% 187.72% 0.78% 主营业务分产品情况 电声器件 81,199.40 60,453.91 25.55% 131.66% 124.68% 2.32% 电子配件 20,675.41 16,961.47 17.96% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 15,794.20 8.38% 国外 86,080.61 320.37% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 53,239.86 报告期内投入募集资金总额 7,913.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 53,027.34 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 投入金 末投入 性是 更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发 目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重 承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变 变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化 ＝(2)-(1) 微型驻极体麦克风技 否 13,162. 13,162. 13,162. 1,130.0 13,193. 30.86 100.23 2010年02月 1,405.79 是 否 改项目 29 29 29 0 15 % 28日 微型扬声器/受话器技 否 9,787.6 9,787.6 9,787.6 1.18 9,840.2 52.6 100.54 2009年12月 1,369.07 是 否 改项目 7 7 7 7 % 31日 蓝牙系列产品技改项 否 12,559. 12,559. 12,559. 591.92 12,470. -88.81 99.29 2010年06月 2,213.54 是 否 目 25 25 25 44 % 30日 MEMS麦克风技改项 否 8,371.5 8,371.5 8,371.5 3,803.5 8,389.6 18.05 100.22 2010年07月 690.78 是 否 目 9 9 9 6 4 % 31日 电声技术研发中心技 否 5,265.3 5,265.3 5,265.3 2,386.5 5,112.2 -153.08 97.09 2010年06月 0 是 否 改项目 1 1 1 3 3 % 30日 便携式音频产品技改 否 4,019.2 4,019.2 4,019.2 0 4,021.6 2.4 100.06 2009年12月 722.91 是 否 项目 2 2 2 2 % 31日 合计 - 53,165. 53,165. 53,165. 7,913.1 53,027. -137.98 - - 6,402.09 - - 33 33 33 9 35 未达到计划进度或预 受世界金融危机影响，世界手机厂商业绩下滑，新品推出进度滞后，2009年度部分项目投资进度适度 计收益的情况和原因 （分具体项目） 放慢。2010年上半年各募投项目已基本实施完毕。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 根据歌尔声学股份有限公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会决议，为便于《蓝牙系列产品 技改项目》、《便携式音频产品技改项目》募集资金的使用、核算与管理，由潍坊歌尔电子有限公司作 为项目实施主体实施该项目。 适用 根据歌尔声学股份有限公司2008年6月6日召开的第一届董事会第十次会议决议，同意公司以2,874.93 募集资金投资项目先 万元募集资金置换预先已投入的《微型驻极体麦克风技改项目》、《微型扬声器／受话器技改项目》、 期投入及置换情况 《MEMS 麦克风技改项目》、《电声技术研发中心技改项目》的自筹资金2,874.93 万元。根据公司2008 年10月15日召开的第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以5,444.82万元募集资金置换预先已 投入的《蓝牙耳机系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》的自筹资金5,444.82万元。 适用 用闲置募集资金暂时 根据歌尔声学股份有限公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会会议决议，同意公司运用闲置 补充流动资金情况 募集资金22,782.69万元补充公司流动资金。上述资金已于2008年12月26日足额归还。经2009年2 月10日公司2009年第一次临时股东大会批准,同意将公司15400万元闲置募集资金暂时用于补充流动 资金,使用期限不超过六个月，上述资金已于2009年8月10日足额归还。经2009年10月23日公司 第一届董事会第二十四次会议批准,同意将公司拟运用5,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用 期限不超过6个月，上述资金已于2010年2月25日足额归还。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》进行专户存储。 用途及去向 适用 实际募集资金净额超 过计划募集资金金额 部分的使用情况 根据歌尔声学股份有限公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会会议决议，将募集资金净额超 出承诺投资项目投资总额的剩余资金74.53万元，用于补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 230.00% ～ 260.00% 2010年1-9月净利润同比变动幅 度的预计范围 公司预计2010 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长的幅度为230-260％ 2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 55,428,136.66 业绩变动的原因说明 募投项目达产，电视产业大客户的成功开发，有力支持了公司的业务发展，预计2010年3 季度公司业绩仍然保持环比增长趋势。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 √适用□不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期（协议 实际担保 是否履行 是否为关联方 担保对象名称 关公告披露 担保额度 签署日） 金额 担保类型 担保期 完毕 担保（是或否） 日和编号 山东海龙股份 2009-039 5,000.00 2010年03月16日 5,000.00 连带责任保证 1年 否 否 有限公司 山东海龙股份 2009-039 3,000.00 2010年04月01日 3,000.00 连带责任保证 1年 否 否 有限公司 山东海龙股份 2009-039 2,000.00 2010年05月14日 2,000.00 连带责任保证 1年 否 否 有限公司 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 10,000.00 合计（A1） 合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 10,000.00 报告期末实际对外担保余额合 10,000.00 度合计（A3） 计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度相 实际发生日期（协 实际担保 是否履行 是否为关联方 担保对象名称 关公告披露 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 完毕 担保（是或否） 日和编号 潍坊歌尔电子 无 2,000.00 2007年02月14日 800 连带责任保证 8年 否 否 有限公司 潍坊歌尔电子 无 5,000.00 2007年05月31日 5,000.00 连带责任保证 8年 否 否 有限公司 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际发 0 度合计（B1） 生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 7,000.00 报告期末对子公司实际担保余 5,800.00 保额度合计（B3） 额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 10,000.00 （A1+B1） （A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 17,000.00 报告期末实际担保余额合计 15,800.00 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 16.61% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书 无 无 无 中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或 者委托他人管理其在发行前已直接和间接持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份。 同时，姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份 将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；同时 若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所 持有的公司股份。 （2）目前，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的 其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业务。 未来，为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成同业竞 争的可能性，本公司（本人）承诺如下： 1）本公司（本人）将不从事与歌尔声学相同或相近的业 务，以避免对歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞 争；保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间 接从事、参与或进行与歌尔声学的生产、经营相竞争的 任何经营活动。 2）本公司（本人）及除歌尔声学以外本公司（本人）的 其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务， 由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌 尔声学带来不公平的影响时，本公司（本人）及其除歌 尔声学以外本公司（本人）的其他控股企业自愿放弃与 歌尔声学的业务竞争。 潍坊怡通工电子 3）本公司（本人）承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资 发行时所作承诺 有限公司、姜滨、 产和业务优先购买的权利，并将尽最大努力促使有关交 未发生违反承诺行 姜龙 易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业 为 交易的基础上确定的。 4）本公司（本人）将不被限制从事或继续从事现有的生 产业务，特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和 服务业。 自本承诺函出具日起，本公司（本人）司承诺，赔偿歌 尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任 何损失或开支。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产 生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 537,783.99 231,575.55 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 537,783.99 231,575.55 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 537,783.99 231,575.55 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月05日 公司 电话沟通 个人投资者 王先生 了解公司经营情况 2010年01月14日 公司 实地调研 国元证券 杨培龙 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年01月14日 公司 实地调研 天治基金 陈勇 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年01月15日 公司 电话沟通 河北师范大学 赵老师 了解公司经营情况 2010年01月15日 公司 实地调研 光大证券 谢锋 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年01月26日 公司 实地调研 东吴基金 姜霄 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年02月07日 公司 电话沟通 个人投资者 刘女士 了解公司年度业绩情况 2010年02月07日 公司 电话沟通 个人投资者 赵先生 了解公司生产经营情况 2010年02月20日 公司 电话沟通 个人投资者 丁女士 了解公司生产经营情况 2010年03月02日 公司 实地调研 江苏瑞华投资发展公司 王俊 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年03月02日 公司 实地调研 上海证券 唐光英 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年03月02日 公司 实地调研 国泰君安 董温情、张慧 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年03月02日 公司 实地调研 银河基金 李林卉 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年03月05日 公司 电话沟通 个人投资者 刘先生 了解公司生产经营情况 2010年03月12日 公司 电话沟通 个人投资者 赵女士 了解公司生产经营情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 徐晓芳 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 刘德威 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 王鹏 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 孔军 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 卢兴前 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 王德庆 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 中投证券 国泰君安 冯世光 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 长盛基金 翟彦垒 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 上投摩根 丁成 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 实地调研 国富基金 严建红 了解公司一季度业绩情况 2010年04月16日 公司 电话沟通 个人投资者 罗先生 了解公司一季报情况 2010年04月20日 公司 电话沟通 个人投资者 石先生 了解公司一季报情况 2010年04月23日 公司 电话沟通 个人投资者 罗先生 了解公司一季报情况 2010年04月29日 公司 电话沟通 个人投资者 陈先生 了解公司一季报情况 2010年05月10日 公司 实地调研 广发证券 金凡 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年05月21日 公司 电话沟通 个人投资者 徐先生 了解公司定向增发情况 2010年05月24日 公司 电话沟通 个人投资者 许先生 了解公司定向增发情况 2010年05月24日 公司 实地调研 润晖投资 王通书 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年06月06日 公司 电话沟通 个人投资者 张先生 了解公司定向增发及经营情况情况 2010年06月27日 公司 实地调研 渤海证券 梁飙 参观公司现场，了解公司经营情况 2010年06月27日 公司 实地调研 齐鲁证券 王胜青 参观公司现场，了解公司经营情况 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2010年06月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 368,878,161.32 90,536,191.06 430,558,678.61 294,319,293.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,449,282.31 8,449,282.31 15,474,931.41 13,878,730.51 应收账款 517,992,325.45 296,211,759.18 295,583,882.48 165,792,506.16 预付款项 37,496,676.75 41,020,177.98 31,911,718.72 20,800,656.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,790,523.47 9,527,655.83 5,979,264.93 16,802,629.88 买入返售金融资产 存货 314,740,673.38 192,878,782.04 221,962,271.00 140,505,790.78 一年内到期的非流动资产 5,100.00 其他流动资产 流动资产合计 1,268,347,642.68 638,623,848.40 1,001,475,847.15 652,099,607.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 278,137,185.07 247,346,536.96 投资性房地产 固定资产 717,399,675.59 429,096,047.74 560,729,160.43 300,591,500.63 在建工程 278,823,333.97 268,399,330.53 123,175,331.51 122,716,181.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,924,024.48 66,499,589.99 100,344,869.99 68,036,669.12 开发支出 24,715,159.99 14,748,856.31 15,745,427.35 5,527,131.88 商誉 2,710,111.92 2,710,111.92 长期待摊费用 2,550,231.21 340,000.00 3,134,763.99 400,000.00 递延所得税资产 3,706,274.72 1,015,902.43 3,099,054.99 881,404.41 其他非流动资产 非流动资产合计 1,135,828,811.88 1,058,236,912.07 808,938,720.18 745,499,424.88 资产总计 2,404,176,454.56 1,696,860,760.47 1,810,414,567.33 1,397,599,032.37 流动负债： 短期借款 771,424,404.97 403,240,053.08 467,312,196.14 330,419,624.28 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 57,500,579.10 30,063,473.80 43,922,294.66 17,790,309.15 应付账款 467,471,058.03 276,022,340.50 248,280,001.44 126,897,517.87 预收款项 13,898,187.81 6,018,824.21 3,000,461.66 22,479.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,479,970.06 13,342,685.20 12,535,443.57 8,495,661.70 应交税费 -32,760,123.28 -22,856,839.19 893,562.70 2,803,263.50 应付利息 应付股利 其他应付款 2,145,248.03 1,435,788.18 1,587,464.83 739,611.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 34,000,000.00 34,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,331,159,324.72 741,266,325.78 777,531,425.00 487,168,467.54 非流动负债： 长期借款 58,000,000.00 96,000,000.00 34,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 58,000,000.00 96,000,000.00 34,000,000.00 负债合计 1,389,159,324.72 741,266,325.78 873,531,425.00 521,168,467.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 286,696,057.02 286,696,057.02 406,696,057.02 406,696,057.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,573,450.79 26,573,450.79 26,573,450.79 26,573,450.79 一般风险准备 未分配利润 277,883,933.38 282,324,926.88 202,566,851.04 203,161,057.02 外币报表折算差额 83,036.52 -454,747.47 归属于母公司所有者权益合计 951,236,477.71 955,594,434.69 875,381,611.38 876,430,564.83 少数股东权益 63,780,652.13 61,501,530.95 所有者权益合计 1,015,017,129.84 955,594,434.69 936,883,142.33 876,430,564.83 负债和所有者权益总计 2,404,176,454.56 1,696,860,760.47 1,810,414,567.33 1,397,599,032.37 7.2.2 利润表 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,037,741,244.59 651,353,539.86 358,752,806.98 261,206,449.54 其中：营业收入 1,037,741,244.59 651,353,539.86 358,752,806.98 261,206,449.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 912,301,544.78 570,736,622.73 333,422,999.46 232,054,214.62 其中：营业成本 790,892,269.78 492,241,005.26 275,927,793.32 196,276,511.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 134,790.57 99,036.88 483,007.48 458,032.48 销售费用 23,118,429.76 13,134,106.11 10,364,503.92 6,875,314.03 管理费用 77,873,344.09 55,094,038.92 39,152,211.64 23,973,626.81 财务费用 18,157,007.13 9,354,952.55 7,809,022.35 4,324,174.75 资产减值损失 2,125,703.45 813,483.01 -313,539.25 146,554.62 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 33,502,621.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 125,439,699.81 114,119,538.83 25,329,807.52 29,152,234.92 加：营业外收入 1,648,585.43 1,638,152.65 121,323.34 113,680.84 减：营业外支出 346,449.28 336,638.28 18,694.94 18,694.94 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 126,741,835.96 115,421,053.20 25,432,435.92 29,247,220.82 减：所得税费用 19,821,769.87 12,257,183.34 4,597,489.72 4,545,876.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 106,920,066.09 103,163,869.86 20,834,946.20 24,701,344.77 归属于母公司所有者的净利润 99,317,082.34 103,163,869.86 20,600,351.00 24,701,344.77 少数股东损益 7,602,983.75 234,595.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.28 0.29 0.06 0.07 （二）稀释每股收益 0.28 0.29 0.06 0.07 七、其他综合收益 537,783.99 231,575.55 八、综合收益总额 107,457,850.08 103,163,869.86 21,066,521.75 24,701,344.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 99,854,866.33 103,163,869.86 20,831,926.55 24,701,344.77 归属于少数股东的综合收益总额 7,602,983.75 234,595.20 7.2.3 现金流量表 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 859,625,698.21 509,571,099.34 335,975,129.67 226,576,768.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 60,005,492.52 22,943,191.10 6,509,100.02 1,351,762.72 收到其他与经营活动有关的现金 8,861,566.04 5,594,816.89 7,075,454.48 5,968,579.92 经营活动现金流入小计 928,492,756.77 538,109,107.33 349,559,684.17 233,897,111.60 购买商品、接受劳务支付的现金 736,811,940.85 396,720,846.15 233,800,319.81 155,949,035.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 85,458,683.33 50,608,457.98 37,028,868.58 25,603,839.50 支付的各项税费 22,886,550.87 14,538,042.74 27,513,564.12 22,073,075.52 支付其他与经营活动有关的现金 42,554,397.57 24,329,407.33 20,987,196.73 11,635,450.01 经营活动现金流出小计 887,711,572.62 486,196,754.20 319,329,949.24 215,261,400.32 经营活动产生的现金流量净额 40,781,184.15 51,912,353.13 30,229,734.93 18,635,711.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 33,502,621.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 3,770.00 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 27,900,000.00 97,845,135.59 投资活动现金流入小计 3,770.00 61,402,621.70 97,845,135.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 354,846,479.01 284,052,391.87 85,180,963.77 78,101,526.72 金 投资支付的现金 30,790,648.11 8,123,317.35 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 38,772,770.46 86,203,100.99 投资活动现金流出小计 354,846,479.01 353,615,810.44 85,180,963.77 172,427,945.06 投资活动产生的现金流量净额 -354,842,709.01 -292,213,188.74 -85,180,963.77 -74,582,809.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,345,902.63 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,345,902.63 取得借款收到的现金 541,305,761.24 277,800,428.80 285,471,497.27 264,868,993.61 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 81,205,571.93 72,106,673.53 2,469,054.70 586,194.03 筹资活动现金流入小计 625,857,235.80 349,907,102.33 287,940,551.97 265,455,187.64 偿还债务支付的现金 241,193,552.41 205,000,000.00 214,589,759.26 180,758,620.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,973,483.50 33,560,218.52 44,050,420.82 39,974,610.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,669,765.20 支付其他与筹资活动有关的现金 62,966,843.43 62,966,843.43 47,164,397.34 32,822,618.02 筹资活动现金流出小计 352,133,879.34 301,527,061.95 305,804,577.42 253,555,848.93 筹资活动产生的现金流量净额 273,723,356.46 48,380,040.38 -17,864,025.45 11,899,338.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -613,172.63 620,831.38 -34,682.98 -19,548.12 五、现金及现金等价物净增加额 -40,951,341.03 -191,299,963.85 -72,849,937.27 -44,067,307.60 加：期初现金及现金等价物余额 307,448,403.62 243,742,119.89 431,015,416.01 385,234,118.49 六、期末现金及现金等价物余额 266,497,062.59 52,442,156.04 358,165,478.74 341,166,810.89 7.2.4合并所有者权益变动表 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合 项目 益 计 实收资本（或股 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其他 一、上年年末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 202,566,851.04 -454,747.47 61,501,530.95 936,883,142.33 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 202,566,851.04 -454,747.47 61,501,530.95 936,883,142.33 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 120,000,000.00 -120,000,000.00 75,317,082.34 537,783.99 2,279,121.18 78,133,987.51 （一）净利润 99,317,082.34 7,602,983.75 106,920,066.09 （二）其他综合收益 537,783.99 537,783.99 上述（一）和（二）小计 99,317,082.34 537,783.99 7,602,983.75 107,457,850.08 （三）所有者投入和减少资本 3,345,902.63 3,345,902.63 1．所有者投入资本 3,345,902.63 3,345,902.63 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -24,000,000.00 -8,669,765.20 -32,669,765.20 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -24,000,000.00 -8,669,765.20 -32,669,765.20 4．其他 （五）所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 120,000,000.00 -120,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 360,000,000.00 286,696,057.02 26,573,450.79 277,883,933.38 83,036.52 63,780,652.131,015,017,129.80 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2009年1-6月 单位：元 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合 项目 益 计 实收资本（或股 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 其他 一、上年年末余额 120,000,000.00 526,696,057.02 15,542,335.59 149,721,688.21 -287,773.00 62,917,279.95 874,589,587.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 120,000,000.00 526,696,057.02 15,542,335.59 149,721,688.21 -287,773.00 62,917,279.95 874,589,587.77 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 120,000,000.00 -120,000,000.00 -15,399,649.00 231,575.55 234,595.20 -14,933,478.25 （一）净利润 20,600,351.00 234,595.20 20,834,946.20 （二）其他综合收益 231,575.55 231,575.55 上述（一）和（二）小计 20,600,351.00 231,575.55 234,595.20 21,066,521.75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -36,000,000.00 -36,000,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -36,000,000.00 -36,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 120,000,000.00 -120,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 15,542,335.59 134,322,039.21 -56,197.45 63,151,875.15 859,656,109.52 7.2.5、母公司所有者权益变动表 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 项目 实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 203,161,057.02 876,430,564.83 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 203,161,057.02 876,430,564.83 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 120,000,000.00 -120,000,000.00 79,163,869.86 79,163,869.86 （一）净利润 103,163,869.86 103,163,869.86 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 103,163,869.86 103,163,869.86 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -24,000,000.00 -24,000,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -24,000,000.00 -24,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 120,000,000.00 -120,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 360,000,000.00 286,696,057.02 26,573,450.79 282,324,926.88 955,594,434.69 编制单位：歌尔声学股份有限公司 2009年1-6月 单位：元 项目 实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 120,000,000.00 526,696,057.02 15,542,335.59 139,881,020.26 802,119,412.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 120,000,000.00 526,696,057.02 15,542,335.59 139,881,020.26 802,119,412.87 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 120,000,000.00 -120,000,000.00 -11,298,655.23 -11,298,655.23 （一）净利润 24,701,344.77 24,701,344.77 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 24,701,344.77 24,701,344.77 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -36,000,000.00 -36,000,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -36,000,000.00 -36,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 120,000,000.00 -120,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 15,542,335.59 128,582,365.03 790,820,757.64 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用√不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用□不适用 报告期内公司投资设立全资子公司潍坊歌尔科技有限公司，注销了北京爱乐天天数码产品销售有限公司。同上期相比，本期合并财务报表范围增加了潍坊歌尔科技有限公司，减少了北京爱乐天天数码产品销售有限公司。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用√不适用 歌尔声学股份有限公司 董事长：姜滨 二○一○年八月十七日
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| 公告日期:2010-08-19 |
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