联化科技(002250) 最新公司公告|查股网

						联化科技股份有限公司截至2010年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，将公司截至2010年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的募集情况
　　2008年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文核准，公司由东北证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,230万股，每股发行价为10.52元，共募集资金339,796,000.00元，扣除承销费用等发行所需费用计25,198,643.00元后实际募集资金净额为314,597,357.00元。该募集资金已于2008年6月11日止全部到位。
　　该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2008）第11751号”验资报告。
　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。公司在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为915101040989899；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为1207031129045555555。
　　公司与中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
　　截至2010年9月30日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：
　　
                                                                （单位：人民币元） 
         开户银行            银行账号       账户性质   初始存放金额    期末余额 
    中国农业银行台州市 
    黄岩区支行          915101040989899      活期户   314,597,357.00 
    中国工商银行股份有 
    限公司台州黄岩支行   1207031129045555555 活期户 
          合  计                                      314,597,357.00 
          二、前次募集资金的使用情况 
           （一）公司招股说明书说明的用途 
          1、项目投资 
                                                              （单位：人民币万元） 
                                                 工程项目投资 
         投资项目名称                              募集资金年度投入进度 
                              投资总额 
                                           募集资金总额     第一年      第二年 
    年产 2500 吨卤代芳腈产业 
    化技改项目               10,824.60       10,824.60        80%         20% 
    年产600吨XDE生产线建设 
    项目                      8,669.00       8,669.00        80%          20% 
    高新技术研究开发中心技 
    改项目                    4,800.00       4,800.00        100% 
            合  计           24,293.60       24,293.60 
        　　
　　2、补充流动资金
　　公司招股说明书说明，募集资金若有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。据此，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2008年发行上市后使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元。
　　（二）募集资金投资项目变更情况
　　公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
　　（三）募集资金实际使用情况
　　1、截至2010年9月30日止，募集资金项目投资使用募集资金情况
　　
                                                             （单位：人民币万元） 
            募集资金中承诺的投资总额             截止日实际使用的募集资金累计总额 
                        承诺投资情况                      实际投资情况 
                                                       其中：募集 
     项目名称     投资    其中：募集  工程     投资     资金累计             完工 
                                                                  完工时间 
                  总额     资金投入   进度     总额      投入                比例 
                                                         （注 1） 
    年 产  2500 
    吨卤代芳腈                       2010.5 
                10,824.60  10,824.60         11,202.32  10,999.50  2010.5     100% 
    产业化技改                        完工 
    项目 
    年产 600 吨 
                                    2009.12 
    XDE 生产线   8,669.00  8,669.00           8,719.73  8,716.37   2009.12    100% 
                                      完工 
    建设项目 
    高新技术研 
                                     2009.6                        2010.5 
    究开发中心   4,800.00  4,800.00           5,138.14  4,943.10              100% 
                                      完工                         （注 2） 
    技改项目 
      合  计    24,293.60  24,293.60         25,060.19 24,658.97 
        注 1：实际投资情况中募集资金累计投入超出承诺投资情况中的募集资金投入的金额365.37 万元系募集资金专户产生的存款利息。 
        注 2：高新技术研究开发中心技改项目原计划完成时间 2009 年 6 月，由于部分仪器设备市场供应价格发生较大变化，公司延后购置，以致高新技术研究开发中心技改项目未按计划时间完成，实际完工时间为 2010 年5 月。 
         2、前次募集资金置换预先投入资金情况 
                                                             （单位：人民币万元） 
                                                            代垫情况 
                项目名称             代垫资金总额 
                                                      2007年      2008年1-6月 
    年产2500 吨卤代芳腈产业化技改项目    2,910.93       1,401.73      1,509.20 
    年产 600 吨XDE 生产线建设项目         2,519.62        381.94       2,137.68 
    高新技术研究开发中心技改项目          1,325.61       1,077.70        247.91 
                合    计                  6,756.16       2,861.37      3,894.79 
        　　
　　2、补充流动资金
　　公司招股说明书说明，募集资金若有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。据此，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2008年发行上市后使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元。
　　（二）募集资金投资项目变更情况
　　公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
　　（三）募集资金实际使用情况
　　1、截至2010年9月30日止，募集资金项目投资使用募集资金情况
　　
                                                              （单位：人民币万元） 
      批准机构及    使用闲置募集 
     会议决议届次     资金金额       使用期限        起始日期        截止日期 
    第三届第七次董 
    事会决议          3,000.00      不超过6个月      2008-8-20      2009-2-19 
    第三届第十次董 
    事会决议          3,000.00      不超过6个月      2009-3-17      2009-9-16 
    第三届第十三次 
    董事会决议        3,000.00      不超过6个月      2009-9-17      2010-3-16 
        　　
　　在上述各个期间内，公司实际使用募集资金暂时用于补充流动资金均未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。
　　4、目前已募集尚未使用的情况说明无。
　　（四）投资项目的效益情况
　　
                                                              （单位：人民币万元） 
        实际投资项目       截止日投             最近三年实际效益  截止日 
                           资项目累  承诺效益                             是否达到 
                                                                  累计实 
                           计产能利   （注 1）                            预计效益 
    序号     项目名称                          2007  2008   2009   际效益 
                             用率 
          年产 2500 吨卤 
                                                                          项目尚未 
      1   代芳腈产业化技 
                                     2,223.80                             产生效益 
          改项目 
          年产 600 吨 XDE                                                 项目尚未 
     2 
          生产线建设项目             2,198.00                             产生效益 
          高新技术研究开 
      3                                                                    （注 2） 
          发中心技改项目 
   　　
　　注1：根据招股说明书说明：年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目与年产600吨XDE生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。
　　注2：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
　　注3：招股说明书承诺“年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为23个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年6月8日取得浙江省台州市环保局试生产批文，目前该项目处于试生产后期阶段。
　　注4：招股说明书承诺“年产600吨XDE生产线建设项目”建设周期为18个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年1月22日取得江苏省盐城市环保局试生产批文，并已于2010年8月11日取得江苏省盐城市环保局验收意见，同意正式生产。目前该项目已正式投产。
　　三、前次募集资金尚未使用资金结余情况
　　截至2010年9月30日止，公司募集资金专户余额为零，募集资金投资项目已全部完工，前次募集资金已全部使用完毕。
　　四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
　　本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
　　五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　联化科技股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十日
　　附件1：前次募集资金使用情况对照表 
     编制单位：联化科技股份有限公司                                                                                    金额单位：人民币万元 
    募集资金总额：                  31,459.74 已累计使用募集资金总额：       31,825.11 
                                           各年度使用募集资金总额： 
    变更用途的募集资金总额：           0.00 2008 年：                       17,901.88 
                                           2009 年：                         7,209.77 
    变更用途的募集资金总额比例：       0.00% 2010年 1 月至 9 月：            6,713.46 
          投资项目         募集资金投资总额       截止日募集资金累计投资额  项目达到预定可 
                                                                实际投资金额与 使用状态日期（或序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 
                                                               募集后承诺投资 截止日项目完工 
    号    目     目    投资金额  投资金额  金额  投资金额  投资金额  金额 
                                                               金额的差异（注） 程度） 
       年产 2500 吨 年产 2500 吨 
       卤代芳腈产 卤代芳腈产 
     1                 10,824.60  10,824.60 10,999.50 10,824.60  10,824.60 10,999.50 174.90  2010年5月31日 
       业化技改项 业化技改项 
       目      目 
       年产 600 吨 年产 600 吨 
                                                                         2009 年 12 月 31 
    2   XDE 生产线建 XDE 生产线建 8,669.00  8,669.00  8,716.37 8,669.00  8,669.00  8,716.37 47.37 
                                                                         日 
       设项目  设项目 
       高新技术研 高新技术研 
    3   究开发中心 究开发中心 4,800.00  4,800.00  4,943.10 4,800.00  4,800.00  4,943.10 143.10  2010年5月31日 
       技改项目  技改项目 
       募集资金超 
    4   额部分补充                         7,166.14  7,166.14  7,166.14 - 
       流动资金 
        合计           24,293.60  24,293.60 24,658.97 31,459.74  31,459.74 31,825.11 365.37 
    　　
　　注：实际累计投入募集资金大于承诺投入募集资金的差额365.37万元系募集资金专户产生的存款利息收入。
　　附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　编制单位：联化科技股份有限公司                                                                         金额单位：人民币万元 
          实际投资项目  截止日投资          最近三年实际效益 
                       项目累计产 承诺效益（注 1）        截止日累计实 是否达到预计效益 
      序号    项目名称  能利用率         2007  2008  2009   际效益 
           年产 2500 吨卤代芳 
       1   腈产业化技改项目  -    2,223.80   -  -     -       -       该项目尚未产生效益 
           年产 600 吨XDE 生产 
       2   线建设项目     -     2,198.00   -    -     -       -       该项目尚未产生效益 
           高新技术研究开发中 
       3   心技改项目     -       -                                      （注 2） 
 　　
　　注1：根据招股说明书说明：年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目与年产600吨XDE生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。
　　注2：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
　　注3：招股说明书承诺“年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为23个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年6月8日取得试生产批文，目前该项目处于试生产后期阶段。
　　注4：招股说明书承诺“年产600吨XDE生产线建设项目”建设周期为18个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于2010年1月22日取得试生产批文，并于2010年8月11日取得盐城市环保局验收意见，同意正式生产。目前该项目已正式投产。