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陕天然气(002267) 最新公司公告|查股网

陕西省天然气股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-23
						陕西省天然气股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 3,273,460,891.68 3,056,463,059.82 7.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,382,149,957.03 2,205,303,664.84 8.02%
股本(股) 508,418,675.00 508,418,675.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.69 4.34 8.06%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 775,237,717.30 642,240,516.68 20.71%
归属于上市公司股东的净利润(元) 176,648,773.67 148,857,295.26 18.67%
经营活动产生的现金流量净额(元) 218,481,913.58 191,151,935.82 14.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43 0.38 13.16%
基本每股收益(元/股) 0.3474 0.2928 18.65%
稀释每股收益(元/股) 0.3474 0.2928 18.65%
加权平均净资产收益率(%) 7.70% 7.00% 0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(%)
7.70% 7.00% 0.70%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,398.00
所得税影响额-1,409.70
合计7,988.30
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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报告期末股东总数(户) 38,505
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资
基金1,689,858 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数
基金
1,064,425 人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金999,923 人民币普通股
梁利文 715,800 人民币普通股
中国农业银行-大成行业轮动股票型证券投资
基金
679,107 人民币普通股
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证
券投资基金
538,333 人民币普通股
上海康润投资管理有限公司 460,000 人民币普通股
王颖 376,300 人民币普通股
吴浩 347,700 人民币普通股
黄振 337,550 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2010 第一季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动,变动原因如下:
1、应收账款较期初数增长5047 万元,增幅达62.34%,主要原因是大用户西安秦华天然气公司3 月气款4136 万元因结算
时间差未收回,出于谨慎性原则,公司对该笔款项计提了5%的坏账准备,且其中1973 万元已于4 月6 日收回。
2、财务费用较上年同期下降21%,主要是本季度利息支出较去年同期减少243 万元。
3、资产减值损失较上年同期增长45.45%,主要是应收账款增加,相应增加计提的坏账准备。
4、投资活动现金流出较上年同期增长51.52%,主要为随着本年气化陕西投资项目的展开,投资方面支出相应增大。
5、筹资活动现金流出较上年同期下降76.91%,主要为本季度偿还债务所支付的现金较去年同期减少所致。
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长342.21%,主要为本年经营活动产生的现金净流入较上年同期较大,筹资活
动产生的现金净流出较上年同期较小所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
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发行时所作承诺
陕西省天然气股
份有限公司
本公司在《陕西省天然
气股份有限公司招股说
明书》中承诺:“本公司
尚有部分未办理权属证
书的土地和房产,本公
司承诺在2008 年7 月
底前取得相关权属证
书”。
公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说
明书》中承诺:“本公司尚有部分未办理权
属证书的土地和房产,本公司承诺在2008
年7 月底前取得相关权属证书”。
公司共占用土地 84 宗,尚有两宗土地未取
得土地证,具体情况为:1、杨家湾阀室土
地由延安市燃气总公司代征,正在办理向我
公司的过户手续; 2、韩家屯阀室土地正等
待临潼区土地整体调整规划的完成。
公司共有 35 处房屋建筑,截至目前尚有15
处未取得房产证,具体情况为:(一)用于
生产经营的房产共11 处。1、公司已与渭南
市天然气公司就渭南站的土地签订了土地
受让协议,现正在履行相应手续,待土地证
过户到我公司名下后,即可办理相应房产
证,不存在障碍;2、西安末站等10 处房屋
建筑因其土地证刚取得,正在办理相关房产
证,不存在障碍。(二)用于生产辅助设施
的房屋4 处,即西安基地门前二层临建楼、
西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基
地车库。该4 处房屋建筑存在房地分离问
题,按照现行的房屋管理规定以及陕西省房
屋产权登记部门的政策,不能办理房产证,
但对公司生产经营无实质影响。
募投项目用地共涉及 21 宗土地,除扶风县
城市气化工程、靖边压气站扩建工程、宝汉
线12 宗土地中的太白分输站、眉县分输站、
上寺院阀室、杜家庄阀室、红岩阀室、马槽
沟阀室、新军营阀室、汉中末站这8 宗土地
已取得土地证外,其余4 宗土地已签订出让
合同。安塞分输站签订出让合同,洛川分
输站、杨家湾分输站、永乐分输站、泾河分
输站和宜君分输站这5 宗土地已取得省国
土资源厅批文,正在办理土地出让合同。剩
余1 宗黄陵压气站土地资料已全部上报陕
西省国土资源厅,正在等待陕西省人民政府
的批复,上述土地证的最终取得无障碍。
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位:元
2010年1-6月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降在 0-30%。
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润: 205,919,308.65
业绩变动的原因说明预计业绩无大幅变动。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:陕西省天然气股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 514,770,140.39 413,918,754.02 443,280,458.18 359,769,289.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 550,000.00 550,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00
应收账款 131,430,296.77 132,056,717.11 80,960,250.44 80,960,250.44
预付款项 84,457,345.87 83,662,646.87 52,447,966.27 52,447,966.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,630,396.33 21,920,233.51 6,813,125.11 6,775,602.11
买入返售金融资产
存货 37,550,132.82 37,386,449.02 34,826,430.95 34,826,430.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计783,388,312.18 689,494,800.53 621,178,230.95 537,629,539.47
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,803,743.98 174,803,743.98 99,918,497.88 169,918,497.88
投资性房地产
固定资产 1,553,235,591.27 1,551,536,757.74 1,589,303,134.01 1,588,040,565.51
在建工程 741,761,303.54 741,098,207.15 655,106,704.60 654,917,964.58
工程物资 10,583,443.12 10,583,443.12 11,228,070.93 11,228,070.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,067,645.14 70,067,645.14 70,497,835.94 70,497,835.94
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 9,620,852.45 9,620,852.45 9,230,585.51 9,230,585.51
其他非流动资产
非流动资产合计2,490,072,579.50 2,557,710,649.58 2,435,284,828.87 2,503,833,520.35
资产总计3,273,460,891.68 3,247,205,450.11 3,056,463,059.82 3,041,463,059.82
流动负债:
短期借款 390,000,000.00 390,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,677,458.88 80,334,735.86 94,552,873.66 94,552,873.66
预收款项 7,199,710.38 618,000.00 8,425,861.40 8,425,861.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,513,519.21 17,513,519.21 33,007,818.50 33,007,818.50
应交税费 47,137,293.66 47,057,959.93 28,846,277.26 28,846,277.26
应付利息 1,640,934.40 1,640,934.40 975,384.40 975,384.40
应付股利
其他应付款 54,231,634.85 52,891,363.45 37,116,037.96 37,116,037.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 102,754,337.88 102,754,337.88 102,760,671.22 102,760,671.22
其他流动负债
流动负债合计705,154,889.26 692,810,850.73 665,684,924.40 665,684,924.40
非流动负债:
长期借款 113,771,621.16 113,771,621.16 113,803,287.81 113,803,287.81
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,440,000.00 4,440,000.00 4,440,000.00 4,440,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,643,303.18 2,643,303.18 2,643,303.18 2,643,303.18
其他非流动负债 50,301,121.05 50,301,121.05 49,587,879.59 49,587,879.59
非流动负债合计171,156,045.39 171,156,045.39 170,474,470.58 170,474,470.58
负债合计876,310,934.65 863,966,896.12 836,159,394.98 836,159,394.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 508,418,675.00 508,418,675.00 508,418,675.00 508,418,675.00
资本公积 914,035,893.08 914,035,893.08 914,035,893.08 914,035,893.08
减:库存股
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专项储备 10,917,961.77 10,917,961.77 10,720,443.25 10,720,443.25
盈余公积 115,761,098.24 115,761,098.24 115,761,098.24 115,761,098.24
一般风险准备
未分配利润 833,016,328.94 834,104,925.90 656,367,555.27 656,367,555.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,382,149,957.03 2,383,238,553.99 2,205,303,664.84 2,205,303,664.84
少数股东权益15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
所有者权益合计2,397,149,957.03 2,383,238,553.99 2,220,303,664.84 2,205,303,664.84
负债和所有者权益总计3,273,460,891.68 3,247,205,450.11 3,056,463,059.82 3,041,463,059.82
4.2 利润表
编制单位:陕西省天然气股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 775,237,717.30 772,198,160.35 642,240,516.68 642,240,516.68
其中:营业收入775,237,717.30 772,198,160.35 642,240,516.68 642,240,516.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本572,118,169.39 567,989,715.48 470,622,779.06 470,622,779.06
其中:营业成本545,826,935.95 542,491,294.10 448,603,613.85 448,603,613.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,734,968.54 3,673,640.42 2,451,936.02 2,451,936.02
销售费用 1,290,450.65 1,261,334.30 1,047,475.74 1,047,475.74
管理费用 12,941,356.93 12,173,375.50 9,998,443.59 9,998,443.59
财务费用 4,862,918.58 4,928,532.42 6,141,409.75 6,141,409.75
资产减值损失 3,461,538.74 3,461,538.74 2,379,900.11 2,379,900.11
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列) 4,885,246.10 4,885,246.10 3,494,357.79 3,494,357.79
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
4,885,247.10 4,885,246.10 3,494,357.79 3,494,357.79
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填208,004,794.01 209,093,690.97 175,112,095.41 175,112,095.41
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列)
加:营业外收入 9,398.00 9,098.00
减:营业外支出 1,665.00 1,665.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
208,014,192.01 209,102,788.97 175,110,430.41 175,110,430.41
减:所得税费用 31,365,418.34 31,365,418.34 26,253,135.15 26,253,135.15
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
176,648,773.67 177,737,370.63 148,857,295.26 148,857,295.26
归属于母公司所有者的净
利润
176,648,773.67 177,737,370.63 148,857,295.26 148,857,295.26
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3474 0.3496 0.2928 0.2928
(二)稀释每股收益 0.3474 0.3496 0.2928 0.2928
七、其他综合收益
八、综合收益总额176,648,773.67 177,737,370.63 148,857,295.26 148,857,295.26
归属于母公司所有者的综
合收益总额
176,648,773.67 177,737,370.63 148,857,295.26 148,857,295.26
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位:陕西省天然气股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
现金777,994,575.82 774,626,020.97 680,782,417.21 680,782,417.21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金6,278,043.84 6,104,938.50 4,061,586.16 4,061,586.16
经营活动现金流入小计 784,272,619.66 780,730,959.47 684,844,003.37 684,844,003.37
购买商品、接受劳务支付的
现金
463,960,800.00 463,700,000.00 391,489,068.99 391,489,068.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
39,026,297.95 39,026,297.95 17,669,671.97 17,669,671.97
支付的各项税费 48,900,849.75 48,654,942.30 48,386,120.82 48,386,120.82
支付其他与经营活动有关
的现金
13,902,758.38 33,670,364.08 36,147,205.77 36,147,205.77
经营活动现金流出小计 565,790,706.08 585,051,604.33 493,692,067.55 493,692,067.55
经营活动产生的现金
流量净额218,481,913.58 195,679,355.14 191,151,935.82 191,151,935.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
172,294,895.38 166,832,554.83 113,709,121.90 113,709,121.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 172,294,895.38 166,832,554.83 113,709,121.90 113,709,121.90
投资活动产生的现金
流量净额
-172,294,895.38 -166,832,554.83 -113,709,121.90 -113,709,121.90
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
陕西省天然气股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,697,335.99 4,697,335.99 6,958,987.50 6,958,987.50
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 24,697,335.99 24,697,335.99 106,958,987.50 106,958,987.50
筹资活动产生的现金
流量净额
25,302,664.01 25,302,664.01 -106,958,987.50 -106,958,987.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额71,489,682.21 54,149,464.32 -29,516,173.58 -29,516,173.58
加:期初现金及现金等价物
余额
443,280,458.18 359,769,289.70 789,278,906.95 789,278,906.95
六、期末现金及现金等价物余额514,770,140.39 413,918,754.02 759,762,733.37 759,762,733.37
4.4 审计报告
审计意见: 未经审计  
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