桂林三金(002275) 最新公司公告|查股网

						桂林三金药业股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,865,547,449.00   2,061,852,550.49               -9.52% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  1,738,402,028.09   1,773,496,461.27               -1.98% 
股本（股）                             454,000,000.00      454,000,000.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              3.83                3.91               -2.05% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       234,441,540.21              -5.68%  678,770,614.36             -6.81% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        62,462,576.59             -11.96%  214,605,566.82             -7.07% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  116,765,441.03            -48.20% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -           0.26             -48.00% 
股） 
基本每股收益（元/股）                            0.13             -18.75%           0.47             -14.55% 
稀释每股收益（元/股）                            0.13             -18.75%           0.47             -14.55% 
加权平均净资产收益率（%）                       3.66%             -29.07%         12.52%             -48.41% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              3.63%             -28.68%         12.44%             -48.32% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                 -29,410.94 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       2,256,938.75 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -331,697.39 
少数股东权益影响额                                                -251,476.10 
所得税影响额                                                      -291,309.96 
合计                                                             1,353,044.36    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 19,827 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个                      4,388,892  人民币普通股 
人分红 
谢忆兵                                                       4,160,000  人民币普通股 
宁炳炎                                                       3,611,565  人民币普通股 
祝长青                                                       3,574,638  人民币普通股 
程志雷                                                       3,572,227  人民币普通股 
谢小姗                                                       3,540,085  人民币普通股 
王许飞                                                       3,024,370  人民币普通股 
杨业建                                                       2,757,784  人民币普通股 
孙家琳                                                       2,550,950  人民币普通股 
贾桂珍                                                       2,015,026  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、货币资金期末94,212.48万元比期初114,753.01万元减少18%主要是向股东分配了2009年度红利； 
    2、应收票据期末23,862.08万元比期初38,328.44万元减少38%主要是期初部分应收票据到期； 
    3、应收账款期末11,161万元比期初6,271.18万元增幅78%主要是公司采取的年度信用政策给予部分规模大、信用好的经销商在年度中享受延期支付货款的额度； 
    4、预付款项期末1,190.31万元比期初5,755.14万元降幅78%主要是预付广告费等费用减少； 
    5、其他应收款期末1,763.59万元比期初3,198.31万元降幅45%主要是临桂县国土资源局退还2,400万元土地出让金； 
    6、无形资产期末15,866.52万元比期初2,794.14万元增幅468%主要是向临桂县国土资源局购买建设“三金产业园”的土地； 
    7、应付账款期末3954.12万元比期初5,965.83万元减少34%主要是应付广告费、包装材料等费用； 
    8、预收账款期末715.08万元比期初7,401.62万元降幅90%主要是年度中公司信用政策的影响； 
    9、营业收入本期67,877.06万元比上年同期72,840.95万元降幅6.8%主要是因为公司针对目前在市场上存在调拨价格倒挂、经销商窜货等情况，对目前的营销策略开始进行调整，重新梳理目前产品营销体系中各环节的利益，理顺流通渠道所致； 
    10、销售费用本期16,288.84万元比上年同期19,549.06万元降幅17%主要是由于营销策略调整，适当减少了广告费投入； 
    11、财务费用本期-784.41万元比去年同期190.12万元减少974.53万元，主要是公司上市募集资金导致利息收入增加； 
    12、本期经营活动产生的现金流量净额11,676.54万元比去年同期22,539.44万元减少10,862.9万元，降幅48%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金本期83,049.81万元比去年同期90,624.97万元减少7,575.16万元，购买商品、接受劳务支出的现金本期25,920.84万元比去年同期20,387.46万元增加5,533.38万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                                     承诺人               承诺内容     履行情况 
股改承诺                                         无                     无           无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承               无                     无           无 
诺 
重大资产重组时所作承诺                           无                     无           无 
                                                    本公司控股股东三金集 
                                                    团及实际控制人邹节明 
                                                    先生和其夫人翁毓玲女 
                                                    士承诺：自该公司股票 
                                                    在证券交易所上市交易 
                                                    之日起三十六个月内不 
                                                    转让或者委托他人管理 
                                                    其在发行前所持有的该 
                                                    公司股份，也不由公司 
                                                    回购该部分股份。承诺 
                                                    期限届满后，上述股份 
                                                    可以上市流通或转让； 
                                                    在担任该公司董事、监 
                                                    事、高级管理人员期间 
                                                    每年转让的股份不超过 
                                   公司实际控制     其所持有的该公司股份 
    发行时所作承诺                     人；董事、监事、 总数的百分之二十五；   严格履行承诺 
    高级管理人员     离职后半年内不转让所 
    持有的该公司股份。 
    除邹节明先生和其夫人 
    翁毓玲女士外，担任本 
    公司董事、监事、高级 
    管理人员的王许飞、谢 
    元钢、韦葵葵、王淑霖、 
    孙家琳、李荣群、汤一 
    锋、徐润秀等8名自然 
    人股东承诺：自该公司 
    股票在证券交易所上市 
    交易之日起十二个月 
    内，不转让或者委托他 
    人管理其在发行前所持 
    有的该公司股份，也不 
    由该公司回购该部分股 
    份；承诺期限届满后， 
    上述股份可以上市流通 
    或转让；在担任公司董 
    事、监事、高级管理人 
    员期间每年转让的股份 
    不超过其所持有的该公 
    司股份总数的百分之二 
    十五；离职后半年内不 
    转让所持有的公司股 
    份。 
    其他承诺（含追加承诺）  无                  无  无 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
                         小于30% 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度 
度的预计范围             为：  -20.00%～～5.00% 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 301,322,461.01 
业绩变动的原因说明       （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。 
                         （2）公司这些年在市场上取得了良好的业绩，主营业务 
                         收入和净利润稳步上升，但也出现了一些弊端，比如调 
                         拨价格倒挂、经销商窜货等，不利于公司进一步发展。 
                         针对目前公司在市场营销上存在的一些弊端，结合公司 
                         产能建设情况，公司对目前的营销策略开始进行调整， 
                         重新梳理目前产品营销体系中各环节的利益，理顺流通 
                         渠道，为今后营销的快速发展打好基础。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司                            2010年09月30日                            单位： 
    元 
                         期末余额                        年初余额 
项目                     合并         母公司             合并           母公司 
流动资产： 
货币资金        942,124,777.57 793,161,588.94 1,147,530,067.35 1,121,710,775.79 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据        238,620,814.24 230,941,657.96  383,284,437.90   361,728,089.28 
应收账款        111,610,857.97 65,469,722.32    62,711,833.11    31,512,150.66 
预付款项        11,903,106.86   9,727,276.33    57,551,393.73    54,912,245.65 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
其他应收款                17,635,948.85    23,850,958.99    31,983,082.49    36,961,713.91 
买入返售金融资产 
存货                      96,516,834.36    61,545,159.50    58,540,101.37    32,842,352.77 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,418,412,339.85 1,184,696,364.04 1,741,600,915.95 1,639,667,328.06 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               3,634,630.63   186,901,857.20     3,636,476.92    65,899,903.49 
投资性房地产                 903,704.78       903,704.78       936,559.37       936,559.37 
固定资产                 266,373,736.28   211,072,505.59   273,724,456.81   215,319,137.96 
在建工程                   4,863,906.73     4,863,906.73 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 158,665,243.84   146,699,826.55    27,941,444.37    21,128,374.66 
开发支出 
商誉                       5,059,606.14                      5,059,606.14 
长期待摊费用               2,041,220.08     1,663,784.71     1,076,995.48       690,906.00 
递延所得税资产             5,593,060.67     4,896,631.14     7,876,095.45     7,260,659.68 
其他非流动资产 
非流动资产合计           447,135,109.15   557,002,216.70   320,251,634.54   311,235,541.16 
资产总计                1,865,547,449.00 1,741,698,580.74 2,061,852,550.49 1,950,902,869.22 
流动负债： 
短期借款                  25,000,000.00                     25,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  39,541,200.22    16,650,118.37    59,658,276.73    39,651,779.96 
预收款项                   7,150,799.64     5,368,915.86    74,016,239.31    71,408,246.10 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               7,537,427.24     6,634,126.12    16,984,393.16    15,154,893.23 
应交税费                   2,945,115.37       766,915.28    34,892,299.83    33,933,953.35 
应付利息                          38,305.80                          3,830.58 
应付股利 
其他应付款                    25,812,083.53    19,031,754.84    60,651,714.77    58,230,647.34 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债         1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00     1,100,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 109,124,931.80    49,551,830.47   272,306,754.38   219,479,519.98 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                     5,543,010.00     5,543,010.00     5,505,142.50     5,505,142.50 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 2,350,476.25     2,350,476.25     1,187,415.00     1,187,415.00 
非流动负债合计                 7,893,486.25     7,893,486.25     6,692,557.50     6,692,557.50 
负债合计                     117,018,418.05    57,445,316.72   278,999,311.88   226,172,077.48 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           454,000,000.00   454,000,000.00   454,000,000.00   454,000,000.00 
资本公积                     818,502,831.13   818,039,388.02   818,502,831.13   818,039,388.02 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     110,896,988.00   109,107,907.15   110,896,988.00   109,107,907.15 
一般风险准备 
未分配利润                   355,002,208.96   303,105,968.85   390,096,642.14   343,583,496.57 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,738,402,028.09 1,684,253,264.02 1,773,496,461.27 1,724,730,791.74 
少数股东权益                  10,127,002.86                      9,356,777.34 
所有者权益合计              1,748,529,030.95 1,684,253,264.02 1,782,853,238.61 1,724,730,791.74 
负债和所有者权益总计        1,865,547,449.00 1,741,698,580.74 2,061,852,550.49 1,950,902,869.22 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司                             2010年7-9月                             单位：元 
                         本期金额                      上期金额 
项目                     合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入  234,441,540.21 189,496,092.13 248,552,077.11 211,648,942.49 
其中：营业收入  234,441,540.21                248,552,077.11 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 157,503,738.68 112,479,420.16 160,902,021.50 124,411,391.27 
其中：营业成本                 67,717,799.08  37,961,857.87  58,191,621.37  38,961,203.51 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  3,874,837.68   3,592,030.67   3,789,491.26   3,458,119.79 
销售费用                       63,878,182.88  55,564,351.33  75,458,017.70  63,613,716.79 
管理费用                       25,312,887.54  19,108,991.90  26,540,682.48  22,875,325.31 
财务费用                       -3,516,016.28  -3,783,246.34     383,201.29      -1,066.57 
资产减值损失                      236,047.78      35,434.73  -3,460,992.60  -4,495,907.56 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号             9,384.57       9,384.57     236,012.01     236,012.01 
填列） 
其中：对联营企业和合                9,384.57       9,384.57      47,183.10      47,183.10 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  76,947,186.10  77,026,056.54  87,886,067.62  87,473,563.23 
列） 
加：营业外收入                  1,130,464.37      74,096.25   1,013,697.83     482,298.12 
减：营业外支出                    305,941.80     300,941.80      66,741.60      14,741.60 
其中：非流动资产处置损失                                            104.06         104.06 
四、利润总额（亏损总额以“-”  77,771,708.67  76,799,210.99  88,833,023.85  87,941,119.75 
号填列） 
减：所得税费用                 14,756,390.06  14,602,056.90  17,446,130.02  17,484,739.28 
五、净利润（净亏损以“-”号填  63,015,318.61  62,197,154.09  71,386,893.83  70,456,380.47 
列） 
归属于母公司所有者的净         62,462,576.59  62,197,154.09  70,951,521.44  70,456,380.47 
利润 
少数股东损益                      552,742.02                    435,372.39 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.13                          0.16 
（二）稀释每股收益                      0.13                          0.16 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额               63,015,318.61  62,197,154.09  71,386,893.83  70,456,380.47 
归属于母公司所有者的综         62,462,576.59  62,197,154.09  70,951,521.44  70,456,380.47 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收            552,742.02                    435,372.39 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 678,770,614.36 544,480,282.34 728,409,468.92 612,319,470.10 
其中：营业收入                 678,770,614.36                728,409,468.92 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 421,454,032.28 292,705,109.74 450,579,402.16 341,582,087.15 
其中：营业成本                 185,828,502.57 104,564,696.88 172,767,764.77 109,968,388.68 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  9,985,580.16   8,933,632.30  11,139,394.57  10,116,241.51 
销售费用                       162,888,431.95 133,504,950.86 195,490,629.36 165,117,955.34 
管理费用                       68,508,975.21  53,393,677.17  65,162,287.62  52,015,695.37 
财务费用                       -7,844,064.36  -8,621,002.54   4,217,383.06   3,009,937.07 
资产减值损失                    2,086,606.75     929,155.07   1,801,942.78   1,353,869.18 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号            28,153.71      28,153.71     327,377.01     327,377.01 
填列） 
其中：对联营企业和合               28,153.71      28,153.71     138,548.10     138,548.10 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  257,344,735.79 251,803,326.31 278,157,443.77 271,064,759.96 
列） 
加：营业外收入                  2,601,995.35   1,396,424.64   2,958,964.43   1,144,855.48 
减：营业外支出                    706,164.93     695,627.42      78,061.09      19,741.60 
其中：非流动资产处置损失           29,410.94      29,410.94         104.06         104.06 
四、利润总额（亏损总额以“-”  259,240,566.21 252,504,123.53 281,038,347.11 272,189,873.84 
号填列） 
减：所得税费用                 43,864,773.87  43,281,651.25  48,984,558.03  48,055,971.90 
五、净利润（净亏损以“-”号填  215,375,792.34 209,222,472.28 232,053,789.08 224,133,901.94 
列） 
归属于母公司所有者的净         214,605,566.82 209,222,472.28 230,933,619.81 224,133,901.94 
利润 
少数股东损益                      770,225.52                  1,120,169.27 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益               0.47                          0.55 
（二）稀释每股收益               0.47                          0.55 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        215,375,792.34 209,222,472.28 232,053,789.08 224,133,901.94 
归属于母公司所有者的综  214,605,566.82 209,222,472.28 230,933,619.81 224,133,901.94 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收     770,225.52                  1,120,169.27 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：桂林三金药业股份有限公司                             2010年1-9月                             单位：元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      830,498,086.49 673,348,343.78 906,249,673.99 772,371,909.22 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关         4,430,000.76   2,559,485.89   2,635,475.06     796,366.11 
的现金 
经营活动现金流入小计          834,928,087.25 675,907,829.67 908,885,149.05 773,168,275.33 
购买商品、接受劳务支付的      259,208,358.18 165,680,511.62 203,874,632.30 130,328,802.64 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        81,080,682.22   46,832,687.85    79,946,467.51    51,208,925.19 
付的现金 
支付的各项税费                179,760,205.31 167,019,714.61   167,857,618.86   157,203,726.90 
支付其他与经营活动有关        198,113,400.51 188,123,115.48   231,812,060.89   207,857,070.29 
的现金 
经营活动现金流出小计          718,162,646.22 567,656,029.56   683,490,779.56   546,598,525.02 
经营活动产生的现金            116,765,441.03 108,251,800.11   225,394,369.49   226,569,750.31 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金            30,000.00       30,000.00       218,828.88       218,828.88 
处置固定资产、无形资产和          65,322.93                       425,662.25       425,662.25 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关         9,233,262.27    8,859,053.49     1,663,352.88     1,628,450.06 
的现金 
投资活动现金流入小计           9,328,585.20    8,889,053.49     2,307,844.01     2,272,941.19 
购建固定资产、无形资产和      80,706,789.76   74,901,155.45     6,766,101.45     3,687,940.63 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                               121,003,800.00                      1,350,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          80,706,789.76  195,904,955.45     6,766,101.45     5,037,940.63 
投资活动产生的现金            -71,378,204.56 -187,015,901.96   -4,458,257.44    -2,764,999.44 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
吸收投资收到的现金                                            859,278,300.00   859,278,300.00 
其中：子公司吸收少数股东 
投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                            150,000,000.00   150,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计                                         1,009,278,300.00 1,009,278,300.00 
偿还债务支付的现金                                            302,000,000.00   300,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息      250,792,526.25 249,785,085.00   177,113,263.20   176,182,866.26 
    支付的现金 
    其中：子公司支付给少数股 
    东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关 
    的现金 
筹资活动现金流出小计           250,792,526.25   249,785,085.00   479,113,263.20   476,182,866.26 
筹资活动产生的现金            -250,792,526.25  -249,785,085.00   530,165,036.80   533,095,433.74 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -205,405,289.78  -328,549,186.85   751,101,148.85   756,900,184.61 
加：期初现金及现金等价物      1,130,530,067.35 1,104,710,775.79  293,761,409.79   276,604,651.35 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额   925,124,777.57   776,161,588.94  1,044,862,558.64 1,033,504,835.96 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    桂林三金药业股份有限公司 
    法定代表人：邹节明 
    2010年10月25日