久其软件(002279) 最新公司公告|查股网

						北京久其软件股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 610,381,655.61 626,512,321.47 -2.57%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 601,760,048.27 609,344,736.67 -1.24%
    股本（股） 61,040,037.00 61,040,037.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.8584 9.9827 -1.25%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 16,325,252.24 10,971,165.83 48.80%
    归属于上市公司股东的净利润（元） -7,584,688.40 -7,540,670.04 -0.58%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -9,708,359.91 -8,590,156.82 -13.02%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.159 -0.1878 15.34%
    基本每股收益（元/股） -0.1243 -0.1649 24.62%
    稀释每股收益（元/股） -0.1243 -0.1649 24.62%
    加权平均净资产收益率（%） -1.25% -4.26% 3.01%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.26% -4.26% 3.00%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 30,000.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,402.06
    所得税影响额 -6,030.15
    少数股东权益影响额 -8,493.36
    合计 30,878.55
    对重要非经常性损益项目的说明
    报告期内，公司取得政府补助软件（动漫）产业发展资金项目经费3万元。
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 9,508
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    柯峰 202,000 人民币普通股
    曾五女 160,000 人民币普通股
    韩青松 159,874 人民币普通股
    沙幼明 109,600 人民币普通股
    丁为民 100,000 人民币普通股
    北方国际信托股份有限公司 99,920 人民币普通股
    东莞市裕荣实业投资有限公司 96,995 人民币普通股
    张映浩 87,000 人民币普通股
    沈金虎 86,496 人民币普通股
    天津通泽投资管理有限公司 86,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1.预付账款234.26万元，比年初增加57.31%，主要原因为报告期物品采购增加；
    2.其他应收款665.75万元，比年初增加50.72%，主要原因为报告期各开发实施项目在全国各地积极开展，业务部门借款和临时往来增加；
    3.在建工程392.49万元，比年初增加201.39%，主要原因为报告期购买办公用房尚未交付；
    4.开发支出1311.58万元，比年初增加50.25%，主要原因为报告期开发项目正常开展，研发投入相应增加；
    5.预收账款232.04万元，比年初增加110.58%，主要原因为报告期开发实施项目依据合同取得预收资金；
    6.应付职工薪酬243.34万元，比年初减少61.01%，主要原因为上年末预提年度奖金于报告期发放；
    7.应交税费99.10万元，比年初减少85.33%，主要原因为上年末计提税金于报告期缴纳；
    8.营业收入1632.52万元，比上年同期增加48.80%，主要原因为随着开发实施项目开展，收入增加；
    9.营业成本253.99万元，比上年同期增加185.55%，主要原因为项目开展，配比成本相应增加；
    10.营业税金及附加37.21万元，比上年同期增加100.13%，原因同收入和成本的变动；
    11.销售费用236.34万元，比上年同期增加258.41%，主要原因为公司加大销售队伍和销售渠道建设的投入；
    12.财务费用-139.98万元，比上年同期减少550.52%，主要原因为公司取得募集资金后，利息收入增加；
    13.资产减值损失-11.82万元，比上年同期减少163.08%，主要原因为报告期公司应收款项回款增加，坏账准备降低；14.营业外收入256.04万元，比上年同期减少30.64%，主要原因为报告期公司取得的著作权产品增值税退税减少；15.销售商品、提供劳务收到的现金2754.26万元，比上年同期增加36.12%，主要原因为报告期应收款项回款增加；16 收到税费返还251.49万元，比上年同期减少31.70%，报告期公司取得的著作权产品增值税退税减少；
    17. 收到的其他与经营活动有关的现金143.19万元，比上年同期增加3621.33%，主要原因为公司取得募集资金后，利息收入
    增加；
    18. 支付的其他与经营活动有关的现金960.88万元，比上年同期增加49.47%，主要原因为公司费用及往来款项增加；
    19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2810.88万元，比上年同期增加814.16%，主要原因为公司经营所需，
    购置了办公用房。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
    2.报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划；
    3.报告期内，公司未发生日常经营重大合同的签署。报告期内签署的200万元以上的销售合同共4份，金额总计为10,285,000
    元，上述合同对公司经营不构成重大影响。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    公司控股股东北京久其科技投资有限公
    司及实际控制人赵福君先生和其夫人董
    泰湘女士承诺自公司股票在证券交易所
    上市交易之日起三十六个月内不转让或
    者委托他人管理其直接或间接持有的公
    司股份，也不由公司回购该部分股份。此
    外，赵福君先生担任公司董事长兼总经理
    职务，在上述承诺基础上，还承诺三十六
    控股股东北京久其科 个月的承诺期限届满后，在职期间每年转 截至报告期末，本承诺事项在
    股份限售承诺 技投资有限公司、实际 让的股份不超过其所持有的该公司股份 严格履行中。
    控制人董泰湘、赵福君 总数的百分之二十五；离职后，其所持公
    司股份在法律、法规规定的限售期内不转
    让。
    收购报告书或权益变动报告书 - - -
    中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    1、避免同业竞争的承诺--公司控股股
    东北京久其科技投资有限公司承诺：将不
    在中国境内外以任何方式直接或间接从
    事或参与任何与发行人相同、相似或在商
    业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有
    与发行人存在竞争关系的任何经济实体、
    机构、经济组织的权益，或以其他任何形
    式取得该经济实体、机构、经济组织的控
    制权。公司实际控制人赵福君先生及其夫
    人董泰湘女士承诺：将不在中国境内外以
    任何方式直接或间接从事或参与任何与
    发行人相同、相似或在商业上构成任何竞
    争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞
    争关系的任何经济实体、机构、经济组织
    的权益，或以其他任何形式取得该经济实
    体、机构、经济组织的控制权，或在该经
    控股股东北京久其科 济实体、机构、经济组织中担任高级管理
    发行时所作承诺 技投资有限公司、实际 人员或核心技术人员。2、董事、监事、 截至报告期末，该两项承诺事
    控制人董泰湘、赵福君 高级管理人员及核心技术人员禁业禁止 项在严格履行中。
    的承诺--赵福君先生作为公司董事长、
    总经理还承诺："本人及近亲属在本人任
    职期间及离职后半年内，不从事自营或为
    他人经营与发行人同类的业务，也不从事
    与发行人利益发生冲突的对外投资。"
    其他承诺（含追加承诺） - - -
    3.4对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    2010年1-6月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 2,242,840.35
    业绩变动的原因说明 公司以事业部运作机制为基础，加大技术创新、加深行业渗透及业务拓展，稳健经营。预计业
    绩增减变动幅度小于30%。
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1资产负债表
    编制单位：北京久其软件股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 381,321,944.39 349,478,576.94 419,139,147.10 383,535,022.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 27,488,785.73 25,964,077.03 36,245,407.74 35,015,572.04
    预付款项 2,342,606.82 2,342,229.52 1,489,158.22 1,468,780.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,657,456.66 6,556,150.08 4,417,219.78 4,401,066.16
    买入返售金融资产
    存货 3,018,554.01 2,214,462.70 2,840,839.33 2,048,153.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 420,829,347.61 386,555,496.27 464,131,772.17 426,468,594.57
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 22,151,327.41 56,695,762.06 22,151,327.41 56,695,762.06
    投资性房地产
    固定资产 132,093,184.73 114,891,533.27 111,192,563.40 93,748,489.24
    在建工程 3,924,859.66 3,924,859.66 1,302,249.00 1,302,249.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12,482,422.43 12,482,422.43 13,079,621.40 13,079,621.40
    开发支出 13,115,792.06 13,115,792.06 8,729,293.97 8,729,293.97
    商誉
    长期待摊费用 5,643,255.96 5,297,187.18 5,768,792.24 5,400,153.77
    递延所得税资产 141,465.75 138,120.86 156,701.88 153,356.99
    其他非流动资产
    非流动资产合计 189,552,308.00 206,545,677.52 162,380,549.30 179,108,926.43
    资产总计 610,381,655.61 593,101,173.79 626,512,321.47 605,577,521.00
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 439,932.20 599,723.20 429,070.20 626,491.20
    预收款项 2,320,390.00 1,372,187.00 1,101,904.00 496,314.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,433,403.87 2,111,606.50 6,241,118.37 6,017,439.29
    应交税费 991,014.23 1,162,846.79 6,755,510.54 5,595,019.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 833,660.93 6,112,145.75 983,163.36 6,268,361.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 7,018,401.23 11,358,509.24 15,510,766.47 19,003,625.36
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0 0 0 0
    负债合计 7,018,401.23 11,358,509.24 15,510,766.47 19,003,625.36
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 61,040,037.00 61,040,037.00 61,040,037.00 61,040,037.00
    资本公积 374,856,830.79 374,856,830.79 374,856,830.79 374,856,830.79
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 20,492,657.99 20,492,657.99 20,492,657.99 20,492,657.99
    一般风险准备
    未分配利润 145,370,522.49 125,353,138.77 152,955,210.89 130,184,369.86
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 601,760,048.27 581,742,664.55 609,344,736.67 586,573,895.64
    少数股东权益 1,603,206.11 1,656,818.33
    所有者权益合计 603,363,254.38 581,742,664.55 611,001,555.00 586,573,895.64
    负债和所有者权益总计 610,381,655.61 593,101,173.79 626,512,321.47 605,577,521.00
    4.2利润表
    编制单位：北京久其软件股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 16,325,252.24 14,114,942.94 10,971,165.83 9,251,964.91
    其中：营业收入 16,325,252.24 14,114,942.94 10,971,165.83 9,251,964.91
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 26,507,958.45 21,050,092.92 22,306,586.48 17,725,921.41
    其中：营业成本 2,539,939.18 2,483,490.49 889,494.17 489,715.47
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 372,126.87 278,144.32 185,940.44 147,702.62
    销售费用 2,363,398.78 2,094,708.31 659,408.36 651,375.72
    管理费用 22,750,518.20 17,702,757.51 20,073,601.36 15,940,670.98
    财务费用 -1,399,797.59 -1,376,568.72 310,704.64 312,147.32
    资产减值损失 -118,226.99 -132,438.99 187,437.51 184,309.30
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 -10,182,706.21 -6,935,149.98 -11,335,420.65 -8,473,956.50
    列）
    加：营业外收入 2,560,350.47 2,119,155.02 3,691,425.25 3,040,242.31
    减：营业外支出 1,800.00 1,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" -7,622,355.74 -4,815,994.96 -7,645,795.40 -5,434,714.19
    号填列）
    减：所得税费用 15,944.88 15,236.13 4,194.27
    五、净利润（净亏损以"-"号填 -7,638,300.62 -4,831,231.09 -7,649,989.67 -5,434,714.19
    列）
    归属于母公司所有者的净 -7,584,688.40 -4,831,231.09 -7,540,670.04 -5,434,714.19
    利润
    少数股东损益 -53,612.22 -109,319.63
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.1243 -0.0791 -0.1649 -0.1188
    （二）稀释每股收益 -0.1243 -0.0791 -0.1649 -0.1188
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -7,638,300.62 -4,831,231.09 -7,649,989.67 -5,434,714.19
    归属于母公司所有者的综 -7,584,688.40 -4,831,231.09 -7,540,670.04 -5,434,714.19
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -53,612.22 -109,319.63
    益总额
    4.3现金流量表
    编制单位：北京久其软件股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 27,542,642.50 25,191,507.50 20,233,509.40 18,012,333.40
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,514,948.41 2,104,155.02 3,682,425.25 3,031,242.31
    收到其他与经营活动有关 1,431,938.36 1,378,320.99 38,479.16 36,195.98
    的现金
    经营活动现金流入小计 31,489,529.27 28,673,983.51 23,954,413.81 21,079,771.69
    购买商品、接受劳务支付的 4,736,090.94 4,434,820.43 3,669,131.57 3,194,119.00
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 19,368,749.94 15,611,084.39 15,400,873.05 12,170,967.75
    付的现金
    支付的各项税费 7,484,243.06 5,965,048.24 7,046,003.68 6,077,612.01
    支付其他与经营活动有关 9,608,805.24 8,659,132.78 6,428,562.33 5,714,475.11
    的现金
    经营活动现金流出小计 41,197,889.18 34,670,085.84 32,544,570.63 27,157,173.87
    经营活动产生的现金 -9,708,359.91 -5,996,102.33 -8,590,156.82 -6,077,402.18
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 93,324.00 93,324.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 93,324.00 93,324.00
    购建固定资产、无形资产和 28,108,842.80 28,060,342.97 3,074,835.68 3,024,835.68
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 28,108,842.80 28,060,342.97 3,074,835.68 3,024,835.68
    投资活动产生的现金 -28,108,842.80 -28,060,342.97 -2,981,511.68 -2,931,511.68
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 338,737.50 338,737.50
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 338,737.50 338,737.50
    筹资活动产生的现金 -338,737.50 -338,737.50
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -37,817,202.71 -34,056,445.30 -11,910,406.00 -9,347,651.36
    加：期初现金及现金等价物 419,139,147.10 383,535,022.24 55,936,888.53 26,963,709.94
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 381,321,944.39 349,478,576.94 44,026,482.53 17,616,058.58
    4.4审计报告
    审计意见：未经审计
    北京久其软件股份有限公司
    法定代表人：赵福君
    　　2010年4月27日