佛山星期六鞋业股份有限公司2010年半年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司7名董事均亲自出席本次董事会会议，并审议公司2010年半年度报告。
公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人先生、主管会计工作负责人先生及会计机构负责人先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况简介
公司中文名称：佛山星期六鞋业股份有限公司
公司英文名称：FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD
中文简称：星期六
英文缩写：SATURDAY
公司法定代表人：张泽民
联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于洪涛 曾杨清
联系地址 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－3号 广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－3号
电话 0757－86256351 0757－86256351
传真 0757－86252172 0757－86252172
电子信箱 zhengquan@st-sat.com zhengquan@st-sat.com
公司注册地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
公司办公地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
邮政编码：528200
公司互联网网址：
公司电子邮箱：
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会制定网站：
公司年度报告备置地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号证券事务办公室
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：星期六
股票代码：002291
公司注册登记日期：2002年7月25日
最近一次变更注册登记日期：2009年11月27日
注册登记地点：广东省佛山市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：440600400000317
税务登记号：440682741702552
组织机构代码：74170255-2
公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,766,108,867.39 1,806,480,951.93 -2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,418,815,169.24 1,369,322,219.09 3.61%
股本 279,500,000.00 215,000,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.08 6.37 -20.25%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 503,246,266.19 426,371,058.14 18.03%
营业利润 71,772,442.52 62,372,703.03 15.07%
利润总额 74,793,800.59 62,970,626.43 18.78%
归属于上市公司股东的净利润 57,017,950.15 53,510,634.05 6.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,763,893.58 52,996,573.46 3.33%
基本每股收益（元/股） 0.2040 0.3344 -39.00%
稀释每股收益（元/股） 0.2040 0.3344 -39.00%
净资产收益率（%） 4.19% 14.74% -10.55%
经营活动产生的现金流量净额 -160,547,158.55 -53,428,024.60 -200.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.57 -0.33 -72.02%
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -14,490.00 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,026,201.00 其中技术开发专项资金200万元、上市奖励金100万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,647.07
少数股东权益影响额 -938.33
所得税影响额 -766,363.18
合计 2,254,056.57 -
股本变动及股东情况
股本变动情况
报告期内，公司根据2009年年度股东大会决议实施利润分配方案，以总股本215,000,000股为基数，每10股送3股派0.35元现金（含税）。利润分配方案实施完毕后，公司总股本由215,000,000股增加为279,500,000股。具体情况如下表所示
股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 160,000,000 74.42% 48,000,000 4,800,000 208,000,000 74.42%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 91,329,000 42.48% 27,398,700 27,398,700 118,727,700 42.48%
其中：境内非国有法人持股 91,329,000 42.48% 27,398,700 27,398,700 118,727,700 42.48%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、外资持股 68,671,000 31.94% 20,601,300 20,601,300 89,272,300 31.94%
其中：境外法人持股 68,671,000 31.94% 20,601,300 20,601,300 89,272,300 31.94%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 55,000,000 25.58% 16,500,000 16,500,000 71,500,000 25.58%
1、人民币普通股 55,000,000 25.58% 16,500,000 16,500,000 71,500,000 25.58%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 215,000,000 100.00% 64,500,000 64,500,000 279,500,000 100.00%
限售股份变动情况表
股东名称 期初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
深圳市星期六投资控股有限公司 86,729,000 0 26,018,700 112,747,700 首发承诺 2012年9月3日
LYONE GROUP PTE., LTD. 54,871,000 0 16,461,300 71,332,300 首发承诺 2012年9月3日
Sure Joyce Limited 11,200,000 0 3,360,000 14,560,000 首发承诺 2010年9月3日
深圳市海恒投资有限公司 3,000,000 0 900,000 3,900,000 首发承诺 2010年9月3日
AVEX RICH DEVELOPMENT LTD. 2,600,000 0 780,000 3,380,000 首发承诺 2010年9月3日
上海迈佳网络科技有限公司 1,600,000 0 480,000 2,080,000 首发承诺 2012年9月3日
合计 160,000,000 0 48,000,000 208,000,000 － －
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15713
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
深圳市星期六投资控股有限公司 境内非国有法人 40.34% 112,747,700 112,747,700 0
LYONE GROUP PTE. LTD. 境外法人 25.52% 71,332,300 71,332,300 0
SURE JOYCE LIMITED 境外法人 5.21% 14,560,000 14,560,000 0
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.13% 5,963,685 0 5,963,685
深圳市海恒投资有限公司 境内非国有法人 1.40% 3,900,000 3,900,000 0
AVEX RICH DEVELOPMENT LTD. 境外法人 1.21% 3,380,000 3,380,000 0
上海迈佳网络科技有限公司 境内非国有法人 0.74% 2,080,000 2,080,000 0
兴华证券投资基金 境内非国有法人 0.67% 1,876,627 0 1,876,627
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 境内非国有法人 0.59% 1,653,198 0 1,653,198
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 境内非国有法人 0.49% 1,367,100 0 1,367,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 5,963,685 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,876,627 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 1,653,198 人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 1,367,100 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,004,849 人民币普通股
孟宪慧 1,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 871,820 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券 849,722 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置５号资金信托 800,000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 757,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前10名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE., LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。
控股股东和实际控制人情况
报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
董事、监事、高级管理人员情况
董事、监事和高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员持股变动情况
本公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，张泽民、于洪涛、李刚三人通过控股股东间接持有公司股份。报告期内，因公司实施利润分配（每10股送3股派0.35元），上述三人间接持股数量按比例相应增加。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生人员变动
董事会报告
管理层讨论分析
报告期内整体经营情况
1、总体经营情况
报告期内实现营业收入50,324.63万元，比上年同期增长18.03%，完成利润总额7,479.38万元，比上年增长18.78%；归属于上市公司股东的净利润5,701.80万元，比上年增长6.55%；基本每股收益为0.204元，加权平均净资产收益率为4.19%。
2、主营业务构成及经营状况
本公司属于消费品零售行业，主要从事皮鞋皮革制品的批发、零售、进出口及相关配套业务；生产经营皮鞋皮革制品及售后服务。
（1）主营业务分行业、产品、地区情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
服装鞋类行业 50,324.63 25,531.02 49.27% 24.42% 19.62% 2.04%
主营业务分产品情况
星期六品牌 31,949.98 15,931.36 50.14% 38.65% 36.90% 0.63%
索菲娅品牌 9,232.29 4,528.88 50.95% 53.87% 49.77% 1.34%
菲伯丽尔品牌 4,458.33 2,228.00 50.03% 0.83% -2.28% 1.59%
其他品牌 4,684.03 2,842.78 39.31% -32.90% -35.43% 2.38%
合计 50,324.63 25,531.02 49.27% 24.42% 19.62% 2.04%
地 区 主营业务收入 主营收入比上年增减（%）
内 销 48,676.09 24.46%
出 口 1,648.53 23.18%
注：毛利率及营业成本对比考虑了存货跌价准备转销的影响
（2）经营状况说明
报告期内，公司的主营业务收入增长24.42%，主要系销售量上升所致。
3、主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因
单位：万元
指标名称 报告期(1-6月) 上年同期 增减幅度（%）
营业收入 50,324.63 42,637.11 18.03
利润总额 7,479.38 6,297.06 18.78
归属于上市公司股东的净利润 5,701.80 5,351.06 6.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,476.39 5,299.66 3.33
经营活动产生的现金流量净额 -16,054.72 -5,342.80 -200.49
指标名称 本报告期末 上年度期末 增减幅度（%）
总资产 176,610.89 180,648.10 -2.23
归属于上市公司股东的所有者权益 141,881.52 136,932.22 3.61
股本 27,950.00 21,500.00 30%
变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少了200.49％，一是应付票据减少10,967.5万元；二是本年新开179个自营店，在这半年内投入多、回收资金少；三是大幅度增加了广告投入等原因。
（2）股本比上年末增加了30％，原因是本年以未分配利润分配股票股利6450万股所致。
4、报告期内，公司主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化，主营业务内星期六品牌、索菲娅品牌销售额及在总销售额中所占比例都有大幅度的提升。
5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。
6、报告期主营业务毛利率变动情况
项目 报告期 上年同期 增减幅（%）
主营业务毛利率 49.27% 47.23% 2.04%
说明：主要产品毛利率49.27%，比上年同期提高了2.04个百分点，主要是内销男女皮鞋平均销售单价提高了1.77％和单位成本降低了0.68%，单价和单位成本基本稳定，变动幅度不大。
7、非经常性损益情况
单位：元
项 目 报告期 上年同期 增减幅（%）
非流动资产处置损益 -14,490.00
计入当期损益的政府补助 3,026,201.00 511,000.00 492.21%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,647.07 86,923.40 -88.90%
小计 3,021,358.07 597,923.40 405.31%
减：企业所得税影响数 -766,363.18 -83,862.81 813.83%
减：少数股东权益影响额（税后） -938.33
归属于母公司股东的非经常性损益净额 2,254,056.57 514,060.59 338.48%
报告期税后非经常性损益占净利润的比重为3.95%，占比很小。
8、报告期内资产构成情况
单位：万元
项目 期末数 期初数 增减百分比（%）
金额 占总资产的比例（%） 金额 占总资产的比例（%）
货币资金 70,491.27 39.91% 97,000.56 53.69% -27.33%
应收票据 1,406.81 0.80% 2,800.66 1.55% -49.77%
应收账款 21,521.89 12.19% 22,250.82 12.32% -3.28%
预付款项 9,226.45 5.22% 3,542.28 1.96% 160.47%
其他应收款 1,114.74 0.63% 1,011.77 0.56% 10.18%
存货 56,739.89 32.13% 44,763.50 24.78% 26.75%
流动资产合计 160,501.06 90.88% 171,369.59 94.86% -6.34%
固定资产 8,020.85 4.54% 6,374.29 3.53% 25.83%
在建工程 4,609.84 2.61%
无形资产 2,160.38 1.22% 2,084.43 1.15% 3.64%
长期待摊费用 385.00 0.22%
递延所得税资产 920.95 0.52% 819.80 0.45% 12.34%
非流动资产合计 16,109.83 9.12% 9,278.51 5.14% 73.63%
资产总计 176,610.89 100.00% 180,648.10 100.00% -2.23%
总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：
（1）预付账款增加5,684.17万元主要原因是预付购置固定资产余额比上年同期增加了4,775.62万元，其中预付广州新营销中心总部办公物业款6,207.54万元，已转在建工程3,101.86万元，期末预付账款余额3,105.68万元；预付购置天津区域营销中心办公物业款768.06万元；预付购置西安区域营销中心办公物业款359.46万元；预付原材料、库存商品货款比上年同期增加908.55万元，增长率25.65%。
（2）在建工程余额增加了4,609.84万元，主要是购置新营销中心总部办公物业3,101.86万元（已取得发票部分）和南京区域营销中心办公物业1,463.07万元。
（3）长期待摊费用增加385万元，是预付代言费420万元（税后总额700万元）摊销35万元之差额。
9、公司债务及偿债能力分析
单位：万元
项目 期末数 期初数 增减百分比（%）
金额 占负债总额百分比 金额 占负债总额百分比
短期借款 18,850.00 54.30% 16,426.00 37.59% 14.76%
应付票据 10,304.29 29.68% 21,271.78 48.67% -51.56%
应付账款 1,069.22 3.08% 2,725.86 6.24% -60.77%
预收款项 2,633.95 7.59% 1,393.23 3.19% 89.05%
应付职工薪酬 747.66 2.15% 954.93 2.19% -21.71%
应交税费 829.29 2.39% 804.74 1.84% 3.05%
应付股利 192.05 0.55%
其他应付款 90.12 0.26% 126.13 0.29% -28.55%
长期借款
负债合计 34,716.58 100.00% 43,702.66 100.00% -20.56%
说明：
①应付票据同比大幅度减少是募投项目使用募集资金支付货款必须从募集资金专户直接支付，不能办理承兑汇票，即付款方式改变的原因。
②预收帐款同比增加89.05％，原因一是分销店铺比上年同期增加了59个，二是分销商订货量大幅度增加。
10、报告期内费用构成情况
单位：万元
项 目 本 期 上年同期 增减百分比
销售费用 13,265.11 9,580.73 38.46%
管理费用 3,390.01 2,319.36 46.16%
财务费用 285.85 598.04 -52.20%
所得税费用 1,778.01 945.26 88.10%
销售费用分析：销售费用比上年同期增长了3,684.38万元,增长率38.46%，主要是：工薪支出增长了1,235.9万元、增长率24.76%，店铺装修费增长了954.11万元、增长率168.75%，促销、业务宣传、广告支出增长了594.33万元、增长率42.94%，运输费增长了385.26万元、增长率79.77%。
管理费用分析：管理费用比上年同期增长了1,070.65万元,增长率46.16%，主要是：工薪社保支出增长了552.38万元、增长率39.91%，折旧费增长了132.61万元、增长率127.05%，差旅费增长了90.5万元、增长率79.11%，招待费增长了69.36万元、增长率68.59%,办公费增长了63.75万元、增长率54.32%。
财务费用分析：财务费用比上年同期减少了312.19万元,增长率-52.2%。主要是募集资金存款利息收入230.38万元影响。
所得税费用分析：比上年同期增长了832.75万元,增长率88.10%，主要是所得税率由上年的12.5%变更为25%增加，其次是递延所得税资产增加相应减少了所得税费用。
11、报告期内现金流量构成情况
单位：万元
项 目 2010年1-6月 2009年1-6月 同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额 -16,054.72 -5,342.80 -200.49%
经营活动现金流入量 61,709.91 45,874.19 34.52%
经营活动现金流出量 77,764.63 51,216.99 51.83%
二、投资活动产生的现金流量净额 -11,767.30 -302.96 -3,784.10%
投资活动现金流入量
投资活动现金流出量 11,767.30 302.96 3,784.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额 7,991.02 3,113.05 156.69%
筹资活动现金流入量 15,078.30 14,053.89 7.29%
筹资活动现金流出量 7,087.28 10,940.84 -35.22%
四、现金及现金等价物净增加额 -19,830.99 -2,537.94 -681.38%
经营活动产生的现金流量净额同比大幅度降低原因是经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少了200.49％，一是应付票据减少10,967.5万元；二是本年新开179个自营店，在这半年内投入多、回收资金少；三是大幅度增加了广告投入等原因。
投资活动现金流出量大幅度增加主要是支付了新的营销中心总部和南京、天津、西安区域营销中心办公物业支出所致，其次是交通运输设备、制鞋专用设备、物流系统等电子设备支出也大幅度增加。
12、报告期存货构成情况
单位：万元
项 目 期末数 期初数 增减百分比
一年期以内存货 49,001.65 35,933.98 36.37%
一至两年期存货 8,193.48 7,825.06 4.71%
两年以上期存货 2,146.89 3,288.77 -34.72%
说明 报告期末主要产品市场需求稳定增长，产品销售价格逐年提高，原材料价格基本稳定。存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。存货跌价准备计提充分，对公司的影响不大，拟采取加大促销力度等对策消化库存。报告期存货总额（未减跌价准备）增长了12,294.21万元，增长率26.13%，其中一年期以内存货增长率36.37%。
13、资产减值准备明细表
单位：万元
项 目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
坏账准备 994.88 90.71 1,085.59
存货跌价准备 2,284.31 583.70 265.88 2,602.12
合 计 3,279.19 674.41 265.88 3,687.72
14、报告期渠道建设情况
报告期公司新开各品牌自营连锁店累计179家，截至2010年6月30日，公司各品牌连锁店共计1524家，其中，自营店1099家，分销店425家。
公司对2010年下半年的展望
1、外部环境与行业发展趋势
国内经济经历在上半年的快速发展之后，下半年将出现回落，外部经济对消费品市场会形成多大影响尚难预测。但国内经济增长动力逐步转向消费需求，这是一个必然趋势。预计零售市场今后两年总体能够保持15%左右的增长。市场消费升级驱动时尚产业升级，中高端时尚消费市场将逐渐成为行业竞争的重点，伴随行业内主要竞争品牌之间竞争的加剧，市场集中度将进一步提高。主要竞争品牌之间的同质化所导致的价格竞争在下半年仍将持续。
2、公司2010下半年经营计划
2010年下半年公司未对年初制订的经营计划进行大的调整，下半年公司将重点做好以下几项工作：
（1）根据募集资金使用计划，结合市场形势，稳步推动募集资金投资项目的实施；
（2）加大品牌宣传投放力度，提升公司各品牌的市场影响力，并带动销售业绩的提升；
（3）继续加大渠道开拓力度，提升店铺质量，优化店铺结构；
（4）加强库存管理，控制存货增长，优化存货结构。
3、2010年1-9月盈利预测
公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增减变动幅度在-25%～5%之间。
业绩变动的原因：一是2010年新开店当年投入大、新开店前几个月效益低；二是2010年大幅度增加了广告投放力度，但市场销售业绩反应会滞后几个月。
公司投资情况
报告期内募集资金项目投资情况
募集资金基本情况
募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780号”《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009 年8 月25 日至26 日由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股人民币18 元，募集资金总额为人民币99,000 万元，扣除承销费用和尚未支付的保荐费用后为人民币94,011万元，于2009 年8 月31 日存入本公司募集资金专用账户中。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009 年8 月31 日出具的深鹏所验字[2009]101号验资报告审验。
上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币92,735.13万元。
截至本期期末累计使用募集资金金额及当期期末余额
截止 2010 年6 月30 日，本公司已累计使用募集资金33,418.48万元（其中投入募集资金总额32,147.56万元），结余金额为60,822.89万元，具体如下：
项目 金额（万元） 备注
募集资金转入 94,011.00
减：本年度投入募集资金总额 32,147.56
其中：女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 11,858.56
女鞋生产线扩建技术改造项目 704.52
物流配送系统技术改造项目 1,426.58
研发中心扩建技术改造项目 660.16
使用超额募集资金推广公司69品牌 1,091.20
使用超额募集资金购置营销中心办公物业 5,947.54
使用超额募集资金提前偿还公司贷款 10,459.00
减：其他使用资金总额 1,270.92
其中：支付发行费用 1,268.95
手续费支出 1.97
加：利息收入 230.38
2010年6月30日集募集资金余额 60,822.89
募集资金管理情况
本公司董事会为本次募集资金批准开设以下四个募集资金专项账户：
银行名称 账号 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行 44507001040023646 323,706,258.49
交通银行股份有限公司佛山分行 482264153018170026001 115,858,855.47 注1
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010155350000206 121,198,817.58
兴业银行股份有限公司佛山分行 392140100100021922 47,464,992.23
合 计 608,228,923.77
注1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设了从属于募集资金帐户的定期存款账户（账号482264153608510002271）和七天存款账户（账号482264153608500000823），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户，上表中交通银行股份有限公司佛山分行的存储余额已包括定期存款帐户余额65,000,000.00元和七天存款帐户余额50,797,118.00元。
根据《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》，所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督。审计委员会定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
本公司于 2009 年9月与保荐人招商证券股份有限公司和相关各商业银行（中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本年度募集资金的实际使用情况
募集资金总额 92,735.13 报告期内投入募集资金总额 16,153.41
报告期内变更用途的募集资金总额 437.73
累计变更用途的募集资金总额 437.73 已累计投入募集资金总额 32,147.56
累计变更用途的募集资金总额比例 0.47%
承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 否 43,000.00 47,291.65 13,000.00 8,058.24 11,858.56 -1,141.44 91.22% 2011.08.31 579.38 否 否
女鞋生产线扩建技术改造项目 否 7,000.00 12,235.47 4,350.00 375.58 704.52 -3,645.48 16.20% 2011.08.31 0.00 否 否
物流配送系统技术改造项目 否 4,000.00 4,415.20 1,850.00 670.20 1,426.58 -423.42 77.11% 2011.08.31 0.00 是 否
研发中心扩建技术改造项目 是 2,000.00 1,798.27 1,500.00 329.39 660.16 -839.84 44.01% 2010.08.31 0.00 是 否
使用超额募集资金推广公司69品牌 否 0.00 8,000.00 1,500.00 772.46 1,091.20 -408.80 72.75% 2011.08.31 0.00 是 否
使用超额募集资金购置营销中心办公物业 否 0.00 6,919.37 5,947.54 5,947.54 5,947.54 0.00 100.00% 2011.06.30 0.00 是 否
使用超额募集资金提前偿还公司贷款 否 0.00 10,459.00 10,459.00 0.00 10,459.00 0.00 100.00% 2009.09.25 0.00 是 否
合计 - 56,000.00 91,118.96 38,606.54 16,153.41 32,147.56 -6,458.98 - - 579.38 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 物流配送系统技术改造项目进度未达预期的原因：原来选的两个物流仓库地址离中心城区较远，交通不便，公司在接洽条件更加适合的地点。女鞋生产线扩建技术改造项目进度未达预期的原因：珠三角用工紧张、劳动力成本升高，在用工紧张问题未缓解之前，公司考虑加大委外加工的比例，而非扩大产能。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 适用
对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行了调整，项目投资由原来的2,236万元调整为1,798.27万元，部分原定进口设备，目前已有国产设备替代，另有部分研发配套设备，现在已不太适用，因此对部分研发设备进行了调整与删减。调整后设备购置费从原来的1,802万元降低为1,101.75万元。同时公司基于实际研发需要，在研发中心扩建技改项目中增加了数字化舒适性检测系统研发等3个专题研发项目，所需投入研发经费共计278万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
2009年12月8日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已分别于2009年12月10日从募集资金账户提取人民币5,000.00万元及2009年12月24日从募集资金账户提取人民币3,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司已于2010年6月3日偿还募集资金账户人民币8,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
项目未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金除超募资金中尚有1616.17万元未明确用途外，其他募集资金均已明确用途并公告，公司所有的尚未使用的募集资金均置于公司是个募集资金专户中。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 适用
公司实际募集资金净额为人民币92735.13万元，公司招股说明书计划募集资金为人民币56000.00万元，超募36735.13万元。使用上述超募资金偿还银行贷款10459万元；使用上述超募资金推广69品牌1091.20万元；使用上述超募资金购置营销中心办公物业5947.54万元；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 物流配送系统技术改造项目及女鞋生产线扩建技术改造项目进度均未达预期，上述两个募投项目实施的外部环境与当初计划时发生较大变化，公司正积极对上述两个募投项目的可行性进行论证，尽快提出调整方案。
注1：根据本公司召开的第一届董事会第十七次会议决议，将超额募集资金28,637.32万元用于以下项目：
1、补充募投项目资金缺口，具体包括：
（1）补充女鞋生产线项目流动资金4,988.47万元。
（2）补充女鞋销售连锁店项目品牌推广支出3,000万元及各项流动资金支出1,100.65万元。
（3）募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口1,089.20万元，包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目191.00万元，女鞋生产线扩建技术改造项目247.00万元，物流配送系统技术改造项目415.20万元，研发中心扩建技术改造项目236.00万元。
2、使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌
3、使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459万元。
注2：截止2010年6月30日，女鞋销售连锁店扩建技术改造项目、女鞋生产线扩建技术改造项目均未达到达产期，经济效益未能达到预计效益。
注3：物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通常提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。
注4：推广公司69品牌项目、购置营销中心办公物业和提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。
注5：根据本公司2019年5月7日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，将研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行调整，项目投资由原来的2,236万元调整为1,798.27万元；使用超额募集资金6,919.37万元在广州购置新营销中心办公物业。
经上述调整后，本公司募集资金投资项目情况如下：
投资项目 招股说明书募集资金承诺投资总额 调整金额 调整后投资总额
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 43,000.00 4,291.65 47,291.65
女鞋生产线扩建技术改造项目 7,000.00 5,235.47 12,235.47
物流配送系统技术改造项目 4,000.00 415.20 4,415.20
研发中心扩建技术改造项目 2,000.00 -201.73 1,798.27
使用超额募集资金推广公司69品牌 - 8,000.00 8,000.00
使用超额募集资金购置营销中心办公物业 6,919.37 6,919.37
使用超额募集资金提前偿还公司贷款 - 10,459.00 10,459.00
合计 56,000.00 35,118.96 91,118.96
报告期内公司将研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行了调整，项目投资由
原来的2,236万元调整为1,798.27万元。
会计师对公司年度募集资金使用与存放的鉴证意见
深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]132号《佛山星期六鞋业股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表鉴证意见如下：
经审核，我们认为，星期六公司董事会编制的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
会计师对公司2010年1-6月募集资金使用与存放未进行鉴证。
报告期内非募集资金项目的投资情况
报告期内，公司长期投资金额为290万元，与去年年末没有变化。
持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司未发生买卖、持有其他上市公司股权的情况。
公司董事会日常工作情况
董事会召开情况
报告期内，董事会共召开了四次会议。
第一届董事会第二十次会议于2010年2月25日在公司会议室召开。会议应到7人，实到7人。会议审议通过以下议案：
（1）《2009年度总经理工作报告》；
（2）《2009年度董事会工作报告》；
（3）《2009年度公司财务决算报告》；
（4）《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
（5）《关于公司2009年度利润分配预案》；
（6）《公司募集资金2009年度存放与使用情况专项报告》；
（7）《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（8）《关于公司与南海卓炜家具厂关联交易的议案》；
（9）《关于调整公司交通运输设备折旧年限的议案》；
（10）《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》；
（11）《关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》；
（12）《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》；
（13）《董事会审计委员会工作细则》；
（14）《董事会秘书工作细则》；
（15）《独立董事制度》；
（16）《关于签订募集资金三方监管协议补充协议的议案》；
（17）《关于召开2009年年度股东大会的议案》
2、第一届董事会第二十一次会议于以通讯形式召开。会议应到7人，实到6人，梁能因故未能出席本次会议。会议审议通过以下议案：
（1）《关于变更公司部分分支机构营业地址的议案》；
（2）《关于聘任朱五洲为稽核审计部负责人的议案》；
（3）《内幕信息知情人登记管理制度》；
（4）《董事会战略委员会工作细则》；
（5）《董事会提名委员会工作细则》；
（6）《董事会薪酬及考核委员会工作细则》；
3、第一届董事会第二十二次会议于以通讯形式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过以下议案：
《公司2010年一季度报告》
4、第一届董事会第二十三次会议于以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过以下议案：
（1）《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（2）《关于授权公司总经理审批分支机构工商变更事项的议案》；
（3）《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》；
（4）《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》；
（5）《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
其他需要披露的事项
公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，在报告期未发生变更。
开展投资者关系管理工作的情况
报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，本着信息披露公平原则，积极建立与投资者的双向交流机制，保证公司与投资者之间的沟通渠道畅通。
公司董事会秘书先生为投资者关系管理负责人，证券事务办公室负责投资者关系管理的日常事务。
报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了一次业绩说明会，公司管理层就2009年度公司经营情况与广大投资者进行了互动交流，坦诚的回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者的意见与建议，进一步增强了投资者对公司的了解。
报告期内，公司共接受了12次机构投资者的现场调研，在确保信息披露公平的基础上，就公司经营情况与调研机构进行了介绍与交流。
公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，对来访接待做好登记。公司通过电话、传真、网上投资者互动平台与投资者进行沟通互动，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问。
重要事项
公司治理状况
报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范运作，提高公司治理水平。
1、公司按照证监会公告[2008]48号的要求制订了公司《董事会审计委员会工作细则》，明确了审计委员会的工作职责，同时修订了《独立董事制度》，细化了独立董事和审计委员会在年报编制、审计、审议、披露过程中的工作职责；此外公司还制订了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》，从制度上保障了董事会各专门委员会能够更规范的行使职责和履行义务，同时也规范了董事会各专门委员会的运作；
2、为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司制订了《董事会秘书工作细则》，为加强内幕信息知情人的约束与监督，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，建立防范内幕交易的监控机制；
3、报告期内，根据广东证监局《关于开展加强上市公司信息披露检查专项活动的通知》要求，对公司信息披露管理制度的建立及执行情况、高管人员违规买卖股票及内幕交易情况、公司治理完善及内控制度健全等情况进行认真的自查，对自查过程中对发现的问题进行汇总整理，并提出整改方案及整改计划，明确整改责任人监督落实。
报告期内实施的利润分配方案执行情况
根据2009年年度股东大会决议，以2009年年末股本215000000股为基数，向公司全体股东每10股送3股派0.35元（含税）。
公司2010年中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案。
报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
收到沈阳市和平区法院发出的民事诉讼案件应诉通知，杨春萱就联营合同纠纷事宜诉本公司赔付其装修损失270404.00元，此案尚未最终判决。
报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。
报告期内公司未持有其他上市公司股权，未从事证券投资，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
报告期内公司未实施股权激励计划
重大关联交易事项
与日常经营相关的关联交易
报告期内，公司为连锁店向关联方佛山市南海卓炜家具厂订购陈列道具并委托其对部分连锁店进行装修，共计发生关联交易额：10,470,446.00元。
单位：万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
佛山市南海区卓炜家具厂 - - 10,470,446.00 56.77%
合计 - - 10,470,446.00 56.77%
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定。定价参考其他供应商的交易价格，随着交易量的增加，每款装修方案都要取得三家装修厂商的书面报价，结合装修质量、售后服务、付款帐期等因素确定给一家或几家装修厂商订单数量。
结算方式：按月结算，在装修密集期之前需预付一定款项，一般月份付款帐期在装修完成后一至两个月；结算方式采取支票或电汇的方式。
公司向南海卓炜家具厂的关联交易内容是公司向其订制连锁店货柜、货架等陈列道具，委托其为公司连锁店进行装修。公司选择与该厂而非市场其他交易方进行交易的原因是该厂装修质量好，能很好地体现设计理念、风格；售后服务好，能随时应公司要求派人前往现场；该厂有一般纳税人资格，能够开具增值税专用发票，市场其他交易方多数只能开局普通发票或不能开具发票；该厂设备齐全、人员常备，能够保证时间要求，能够持续、稳定地供应，对公司维护品牌形象、促进产品销售产生积极的作用。
上述关联交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，因为交易价格公允，所以此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，因此对公司的独立性不会产生不利影响。
报告期内，公司不存在资产收购、出售的关联交易。
报告期内，公司与关联方债权债务往来，担保等情况。
接受关联方担保
（单位：元）
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
张泽民 本公司 3,000万元 2009.01.01 2010.01.30 是
深圳市星期六投资控股有限公司张泽民 本公司 8,000万元 2009.07.27 2010.12.31 否
深圳市星期六投资控股有限公司 本公司 2,500万元 2010.3.18 2012.3.10 否
深圳市星期六投资控股有限公司 本公司 6,600万元 2010.2.25 2011.2.25 否
张泽民 本公司 8,000万元 2007.08.22 2010.12.31 否
张泽民 本公司 6,600万元 2009.02.25 2010.02.25 是
梁怀宇 本公司 111.77万元 2009.02.25 2012.02.25 否
李刚 本公司 52.91万元 2009.02.25 2012.02.25 否
深圳市星期六投资控股有限公司LYONE GROUP PTE. LTD.张泽民、梁怀宇 本公司 8,900万元 2009.05.14 2010.05.14 是
张泽民 本公司 1,500万元 2009.05.26 2010.05.26 是
梁怀宇 本公司 1,500万元 2009.05.26 2010.05.26 是
张泽民 本公司 任何和所有的融资项下的债务 2007.07.16 否
关联方资金往来余额
（单位：元）
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 佛山市南海区卓炜家具厂 50,000.00 50,000.00
应付账款 佛山市南海区卓炜家具厂 1,270,407.82 1,248,416.00
报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项
报告期内，公司未发生对外担保情况。
公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见：
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。截至2010年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在累计和当期对外违规担保情况。
重大合同及其履行情况
截至2010年6月30日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：
（一）重大采购合同
1、，本公司与广州市艾酷鞋业有限公司签订了外购半成品产生加工协议，生产期限为至，采购半成品鞋面60,000双，总金额600万元。
2、，本公司与佛山市南方鞋材有限公司签订了外购鞋底协议，生产期限为至，采购鞋底21,200对，总金额265万元。
3、，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋底协议，生产期限为至，采购鞋底131492双，总金额400万元。
4、，本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为至，采购女鞋29692对，总金额400.84万元。
5、，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面及成品皮鞋协议，生产期限为至，采购皮鞋26285双及半成品鞋面18000双，总金额450万元。
6、，本公司与佛山市南海百川通鞋厂签订了外购半成品鞋面及女鞋协议，生产期限为至，采购女鞋16870双及半成品鞋面13740双，总金额356.1万元。
7、，本公司与广州吉鸿鞋业有限公司签订了外购女鞋及半成品鞋面协议，生产期限为至，采购女鞋27360双及半成品鞋面38664双，总金额808.62万元。
8、，本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为至，采购女鞋38408双，总金额480.1万元。
9、，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司外购牛皮革协议，生产期限为至，采购牛皮革303,707.3平方英尺，总金额639,00万元。
10、，本公司与成都芭莎艾伦鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为至，采购女鞋22778双，总金额410万元。
（二）重大关联交易协议
1、，星期六控股与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44905201000003001号”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自起至止，在中国农业银行佛山南海平洲支行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币25,000万元提供担保。
2、，深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，为本公司自至期间获取的最高额为人民币6,600万元的债务提供担保。
（三）重要借款合同
1、，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第200907170110号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款850万元，用于流动资金周转，年利率为5.0445%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为张泽民、佛山市川亚鞋业有限公司提供的连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第200901160308号、兴银粤保字（平洲）第200901160281号。
2、，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为“44101200900006687号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款1,500万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
3、，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101200900006934号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款2,000万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
4、，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101200900007220号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向发行人提供借款2,000万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
5、，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101200900007427号”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款2,500万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
6、，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为“兴银粤保借字（平洲）第200910240012号”的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款1,600万元，用于流动资金周转，年利率为4.779%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为张泽民、佛山市川亚鞋业有限公司提供的连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第200901160308号、兴银粤保字（平洲）第200901160281号。
7、，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“441012010000002600”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款1,400万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第011502号]、房产证[佛房地证字第C6008093号、佛房地证字第C6008094号、佛房地证字第C6008095号]、他项权证[粤房地他证第C2436109号]的质押担保，合同编号为44906200800000386号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为44905201000003001号。
8、，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（2010）银贷字第100861号”的《借款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款560万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009银贷字第291087-1、291087-2号。
9、，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（2010）银贷字第101028号”的《借款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款1440万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009银贷字第291087-1、291087-2号。
10、，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101201000003417”的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款2,000万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为至。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第011502号]、房产证[佛房地证字第C6008093号、佛房地证字第C6008094号、佛房地证字第C6008095号]、他项权证[粤房地他证第C2436109号]的质押担保，合同编号为44906200800000386号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为44905201000003001号。
11、，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字20100990205号-0527号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款3,000万元，用于补充流动资金，年利率为5.31%，，借款期限为2010年5月27至。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字20100990205号。
（四）各大区办公场所购买合同
南京分公司办公场所： 2010年 1月 30日，本公司南京分公司与 南京华威房地产开发有限公司 签订《 电子世界大厦商品房预售合同 》，购买位于 南京市玄武区珠江路67号 的写字楼，房屋建筑面积1,028.49平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 14,081,160.00 元。
天津分公司办公场所：2010年 1 月 30日，本公司天津分公司与 津市金厦中天房地产开发有限公司 签订《 天津市商品房买卖合同 》，购买位于天津市南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦-1709 的写字楼，房屋建筑面积 621.03 平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 7,680,588.00 元。
总部营销中心办公场所：2010年4月23日，本公司与广州富力盈信大厦签订《商品房认购书》，购买位于广州市珠江新城华夏路10号富力盈信大厦9层901-913号写字楼，房层建筑面积2,341.51平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 62,037,270.00 元。
西安分公司办公场所：2010年4月20日，本公司西安分公司与西安天朗地产集团有限公司签订《西安市商品房买卖合同》，购买位于西安市莲湖欧大庆路3号蔚蓝国际第一幢单元六层10605-107房，房层建筑面积514.73平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 3,594,654.00 元。
（五）其他重大商务合同
2010年6月，本公司全资子公司佛山隆星鞋业有限公司与STONEFLY SPA签订《许可协议》，协议自起生效，有效期至，STONEFLY SPA在中国大陆地区授权佛山隆星鞋业有限公司生产、销售、推广STONEFLY品牌鞋类及配饰产品。
公司或持股5%以上股东持续到报告期的承诺事项
本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司（持有11,274.77万股）、第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.（持有7,133.23万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；第三大股东SURE JOYCE LIMITED承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。上述承诺均得到严格履行。
受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况
报告期内，公司、董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，未被中国证券监督管理委员会稽查、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。
报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010.01.14 公司总部 实地调研 华夏基金、银华基金、国金证券 了解公司的经营情况
2010.03.01 公司总部 实地调研 中信证券 了解公司的经营情况
2010.03.04 公司总部 实地调研 招商证券、诺安基金、建信基金、光大保德、华富基金、通用技术投资公司、国联安基金、国金通用基金、国泰基金、太平资产、易方达基金、中欧瑞博投资、上海银沙创投、长盛基金、新华资产、光大证券 了解公司的经营情况
2010.03.05 公司总部 实地调研 广发证券、上海从容投资 了解公司的经营情况
2010.03.18 公司总部 实地调研 尚城资产管理有限公司、深圳红筹投资、深圳恒远盛投资顾问有限公司、深圳武当资产管理有限公司、 了解公司的经营情况
2010.03.19 公司总部 实地调研 华泰联合证券、中国国际金融、中国人寿资产、农银汇理基金 了解公司的经营情况
2010.05.06 公司总部 实地调研 申银成国、国投瑞银基金 了解公司的经营情况
2010.05.11 公司总部 实地调研 东海证券、东兴证券、华泰证券 了解公司的经营情况
2010.05.27 公司总部 实地调研 广发证券、第一创业证券、金元证券 了解公司的经营情况
2010.06.02 公司总部 实地调研 国海证券 了解公司的经营情况
2010.06.04 公司总部 实地调研 华夏基金管理有限公司 了解公司的经营情况
2010.06.25 公司总部 实地调研 东海证券、诚信基金管理有限公司 了解公司的经营情况
财务报告（未经审计）
合并及公司资产负债表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2010-6-30 2009-12-31
合并 公司 合并 公司
货币资金 五.1 704,912,693.15 703,501,209.65 970,005,596.15 967,974,843.36
交易性金融资产 - -
应收票据 五.2 14,068,136.88 14,068,136.88 28,006,572.04 28,006,572.04
应收账款 五.3、十三.1 215,218,949.45 215,656,577.68 222,508,166.61 222,584,016.67
预付款项 五.4 92,264,466.23 92,264,466.23 35,422,816.13 35,422,816.13
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 五.5、十三.2 11,147,426.05 11,093,426.05 10,117,688.95 10,030,826.95
存货 五.6 567,398,924.93 566,939,888.73 447,635,030.37 447,471,648.56
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,605,010,596.69 1,603,523,705.22 1,713,695,870.25 1,711,490,723.71
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 十三.3 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00
投资性房地产 - - - -
固定资产 五.7 80,208,511.90 80,145,161.64 63,742,856.13 63,704,917.63
在建工程 46,098,403.63 46,098,403.63 - -
工程物资 - -
固定资产清理 128,096.80 128,096.80 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 五.8 21,603,795.15 21,603,795.15 20,844,253.48 20,844,253.48
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 3,850,000.00 3,850,000.00 - -
递延所得税资产 五.9 9,209,463.22 9,209,463.22 8,197,972.07 8,197,972.07
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 161,098,270.70 163,934,920.44 92,785,081.68 95,647,143.18
资产总计 1,766,108,867.39 1,767,458,625.66 1,806,480,951.93 1,807,137,866.89
合并及公司资产负债表（续）
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2010-6-30 2009-12-31
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 五.11 188,500,000.00 188,500,000.00 164,260,000.00 164,260,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 五.12 103,042,880.00 103,042,880.00 212,717,802.00 212,717,802.00
应付账款 五.13 10,692,184.96 10,692,184.96 27,258,557.81 26,758,557.81
预收款项 五.14 26,339,539.76 26,339,539.76 13,932,286.18 13,932,286.18
应付职工薪酬 五.15 7,476,594.07 7,426,500.57 9,549,255.39 9,504,329.39
应交税费 五.16 8,292,930.63 8,372,578.12 8,047,434.32 8,088,319.01
应付利息 - - - -
应付股利 1,920,485.00 1,920,485.00 - -
其他应付款 五.17 901,189.22 2,023,827.12 1,261,284.61 2,416,246.51
一年内到期的非流动负债 五.18 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 347,165,803.64 348,317,995.53 437,026,620.31 437,677,540.90
非流动负债：
长期借款 五.19 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 - - - -
负债合计 347,165,803.64 348,317,995.53 437,026,620.31 437,677,540.90
股东权益：
股本 五.20 279,500,000.00 279,500,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 五.21 888,808,938.60 888,808,938.60 888,808,938.60 888,808,938.60
减：库存股 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 五.22 34,268,775.26 34,268,775.26 34,268,775.26 34,268,775.26
一般风险准备 - - - -
未分配利润 五.23 216,237,455.38 216,562,916.27 231,244,505.23 231,382,612.13
外币报表折算差额 - - -
归属于母公司股东权益合计 1,418,815,169.24 1,419,140,630.13 1,369,322,219.09 1,369,460,325.99
少数股东权益 127,894.51 132,112.53 -
股东权益合计 1,418,943,063.75 1,419,140,630.13 1,369,454,331.62 1,369,460,325.99
负债和股东权益总计 1,766,108,867.39 1,767,458,625.66 1,806,480,951.93 1,807,137,866.89
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
合并及公司利润表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 五.24、十三.4 503,246,266.19 502,191,017.44 426,371,058.14 425,643,394.26
减：营业成本 五.24、十三.4 255,310,208.23 255,178,512.19 233,586,708.88 233,314,023.72
营业税金及附加 五.25 9,868.67 8,892.47 -
销售费用 132,651,100.27 132,403,148.07 95,807,267.67 95,795,583.79
管理费用 33,900,089.22 33,036,671.64 23,193,638.35 22,771,669.69
财务费用 2,858,488.80 2,860,603.56 5,980,434.02 5,981,733.36
资产减值损失 五.26 6,744,068.48 6,744,068.48 5,421,413.72 5,418,273.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,772,442.52 71,968,013.50 62,372,703.03 62,362,109.98
加：营业外收入 五.27 3,065,452.70 3,052,941.70 601,000.00 590,000.00
减：营业外支出 五.28 44,094.63 44,094.63 3,076.60 3,076.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,793,800.59 74,976,860.57 62,970,626.43 62,949,033.38
减：所得税费用 五.29 17,780,068.46 17,771,556.43 9,452,598.88 9,427,953.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,013,732.13 57,205,304.14 53,518,027.55 53,521,079.51
归属于母公司所有者的净利润 57,017,950.15 57,205,304.14 53,510,634.05 53,521,079.51
少数股东损益 -4,218.02 - 7,393.50 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 五.30 0.2040 - 0.3344 -
（二）稀释每股收益 五.30 0.2040 - 0.3344 -
六、其他综合收益 五.31 - - - -
七、综合收益总额 57,013,732.13 57,205,304.14 53,518,027.55 53,521,079.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 57,017,950.15 57,205,304.14 53,510,634.05 53,521,079.51
归属于少数股东的综合收益总额 -4,218.02 - 7,393.50 -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元。
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
合并及公司现金流量表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,399,158.75 609,890,807.43 456,574,298.02 455,346,484.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五.32 5,699,988.85 5,697,874.09 2,167,552.47 2,935,232.63
经营活动现金流入小计 617,099,147.60 615,588,681.52 458,741,850.49 458,281,716.65
购买商品、接受劳务支付的现金 554,179,175.13 553,251,824.70 348,172,854.38 348,165,895.99
支付给职工以及为职工支付的现金 102,262,276.47 101,749,343.47 77,617,208.89 77,416,494.89
支付的各项税费 40,535,500.03 40,388,971.63 33,249,563.33 33,128,842.76
支付其他与经营活动有关的现金 五.32 80,669,354.52 80,158,233.93 53,130,248.49 52,949,082.75
经营活动现金流出小计 777,646,306.15 775,548,373.73 512,169,875.09 511,660,316.39
经营活动产生的现金流量净额 -160,547,158.55 -159,959,692.21 -53,428,024.60 -53,378,599.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,672,954.63 117,641,151.68 3,029,609.45 3,017,749.45
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 117,672,954.63 117,641,151.68 3,029,609.45 3,017,749.45
投资活动产生的现金流量净额 -117,672,954.63 -117,641,151.68 -3,029,609.45 -3,017,749.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 137,850,000.00 137,850,000.00
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 66,783,004.06 66,783,004.06 2,688,867.80 2,688,867.80
筹资活动现金流入小计 150,783,004.06 150,783,004.06 140,538,867.80 140,538,867.80
偿还债务支付的现金 59,760,000.00 59,760,000.00 86,500,000.00 86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,112,789.82 11,112,789.82 22,228,366.34 22,228,366.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 五.32 680,000.00 680,000.00
筹资活动现金流出小计 70,872,789.82 70,872,789.82 109,408,366.34 109,408,366.34
筹资活动产生的现金流量净额 79,910,214.24 79,910,214.24 31,130,501.46 31,130,501.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -52,268.92 -52,268.92
五、现金及现金等价物净增加额 -198,309,898.94 -197,690,629.65 -25,379,401.51 -25,318,116.65
加：期初现金及现金等价物余额 879,580,603.89 877,549,851.10 65,777,761.11 64,316,871.39
六、期末现金及现金等价物余额 681,270,704.95 679,859,221.45 40,398,359.60 38,998,754.74
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
合并所有者权益变动表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 2010年半年度
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 215,000,000.00 888,808,938.60 - 34,268,775.26 - 231,244,505.23 - 132,112.53 1,369,454,331.62
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 215,000,000.00 888,808,938.60 - 34,268,775.26 - 231,244,505.23 - 132,112.53 1,369,454,331.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) 64,500,000.00 - - - - -15,007,049.85 - -4,218.02 49,488,732.13
（一）净利润 - - - - - - 57,017,950.15 -4,218.02 57,013,732.13
（二）其他综合收益 - - - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 57,017,950.15 - -4,218.02 57,013,732.13
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -7,525,000.00 - - -7,525,000.00
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -7,525,000.00 -7,525,000.00
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 64,500,000.00 - - - - -64,500,000.00 - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他（送红股） 64,500,000.00 - - - - - -64,500,000.00 - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 279,500,000.00 888,808,938.60 - 34,268,775.26 - 216,237,455.38 - 127,894.51 1,418,943,063.75
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 2009年半年度
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 160,000,000.00 16,457,590.60 22,889,359.73 144,807,773.83 106,532.14 344,261,256.30
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 160,000,000.00 16,457,590.60 - 22,889,359.73 - 144,807,773.83 - 106,532.14 344,261,256.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - 37,510,634.05 - 7,393.50 37,518,027.55
（一）净利润 - - - - - - 53,510,634.05 - 7,393.50 53,518,027.55
（二）其他综合收益 - - - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 53,510,634.05 - 7,393.50 53,518,027.55
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -16,000,000.00 - - -16,000,000.00
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -16,000,000.00 - - -16,000,000.00
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 160,000,000.00 16,457,590.60 - 22,889,359.73 - 182,318,407.88 - 113,925.64 381,779,283.85
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
公司所有者权益变动表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 2010年半年度
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 215,000,000.00 888,808,938.60 - - 34,268,775.26 231,382,612.13 1,369,460,325.99
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 215,000,000.00 888,808,938.60 - - 34,268,775.26 231,382,612.13 1,369,460,325.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 64,500,000.00 - - - - - -14,819,695.86 49,680,304.14
（一）净利润 - - - - - - 57,205,304.14 57,205,304.14
（二）其他综合收益 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 57,205,304.14 57,205,304.14
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - -7,525,000.00 -7,525,000.00
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -7,525,000.00 -7,525,000.00
4．其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 64,500,000.00 - - - - - -64,500,000.00 -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他（送红股） 64,500,000.00 - - - - - -64,500,000.00 -
（六）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - -
四、本期期末余额 279,500,000.00 888,808,938.60 - 34,268,775.26 216,562,916.27 1,419,140,630.13
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
公司所有者权益变动表（续）
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 2009年半年度
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 160,000,000.00 16,457,590.60 - - 22,889,359.73 - 144,967,872.36 344,314,822.69
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 160,000,000.00 16,457,590.60 - - 22,889,359.73 - 144,967,872.36 344,314,822.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - 37,521,079.51 37,521,079.51
（一）净利润 - - - - 53,521,079.51 53,521,079.51
（二）其他综合收益 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 53,521,079.51 53,521,079.51
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -16,000,000.00 -16,000,000.00
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -16,000,000.00 -16,000,000.00
4．其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
四、本期期末余额 160,000,000.00 16,457,590.60 - 22,889,359.73 - 182,488,951.87 381,835,902.20
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李景相
佛山星期六鞋业股份有限公司
财务报表附注
2010年半年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
（一）历史沿革1、佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”，股票简称星期六、股票代码002291）是由佛山星期六鞋业有限公司（“星期六有限”）变更设立的股份有限公司。2、2007年4月25日，星期六有限召开2007年度第一次股东会，通过了有关公司整体变更设立为中外合资股份有限公司的决议，并签署了发起人协议书。全体股东决定以星期六有限截止2007年3月31日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2007]602号《审计报告》）的净资产178,748,081.16元按1：0.8951的比例折为160,000,000股（每股面值为人民币1元），以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以2007年3月31日为基准）折价入股，将星期六有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。2007年6月28日经国家商务部以商资批[2007]1062号文批准，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案，并更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。2007年7月5日，由中华人民共和国商务部换发了增资扩股后的《外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0265号）。2007年7月20日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2007]068号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了验证确认。2007年7月31日，股份公司在广东省佛山市工商行政管理局办理了设立登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为440600400000317。股份公司设立后的股本结构如下：股东名称投资金额持股比例深圳市星期六投资控股有限公司86,729,000.0054.206%LYONE GROUP PTE. LTD.54,871,000.0034.294%Sure Joyce Limited11,200,000.007.000%深圳市海恒投资有限公司3,000,000.001.875%Avex Rich Development Ltd.2,600,000.001.625%上海迈佳网络科技有限公司 1,600,000.001.000%合 计160,000,000.00100.000%3、2009年8月13日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780号”《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股（每股面值1元）。本公司于2009年8月26 日在深圳证券交易所定价发行，2009年9月3日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币215,000,000 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]101号验资报告验证。截止2009年12月31日，公司股本结构如下：项 目金额股权比例一、有限售条件股份 境内法人持有股份91,329,000.0042.48%境外法人持有股份68,671,000.0031.94%有限售条件股份合计160,000,000.0074.42%二、无限售条件股份 1.人民币普通股55,000,000.0025.58%无限售条件股份合计55,000,000.0025.58%合 计215,000,000.00100.00%4、根据2010年3月22日公司二〇〇九年年度股东大会会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积后，拟以2009年12月31日的公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东按每10股送3股红股派现金0.35元（含税），尚未经会计师事务所有限公司验证。上述新增股本尚未办妥工商变更登记手续。截止2010年6月30日，公司股本结构如下：项 目金额股权比例一、有限售条件股份 境内法人持有股份 118,727,700.00 42.48%境外法人持有股份 89,272,300.00 31.94%有限售条件股份合计 208,000,000.00 74.42%二、无限售条件股份 1.人民币普通股 71,500,000.00 25.58%无限售条件股份合计 71,500,000.00 25.58%合 计 279,500,000.00 100.00%5、本公司的注册地址为广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号，注册资本贰亿柒仟玖佰伍拾万元人民币（正在办理变更登记），并持有广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为440600400000317的《企业法人营业执照》。法定代表人：张泽民。公司组织机构代码为74170255-2。（二）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务公司行业性质：服装鞋类行业。本公司主要经营范围为：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。主要产品及提供的劳务：女鞋。（三）公司实际控制人张泽民持有本公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”，直接持有本公司8,672.90万股，通过其全资子公司上海迈佳网络科技有限公司间接持有本公司160万股）86.7006％的股权，为星期六控股的控股股东。LYONE GROUP PTE. LTD.作为本公司第二大股东，持有本公司5,487.10万股，占总股数25.52%，梁怀宇（张泽民妻子）及梁怀宇的父亲合计持有LYONE GROUP PTE. LTD.100%股份，其中梁怀宇持股LYONE GROUP PTE. LTD.比例为95%，是LYONE GROUP PTE. LTD.的控股股东。因此张泽民及其妻子梁怀宇为本公司的实际控制人。（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日公司财务报告业经公司法定代表人张泽民、主管会计工作的公司负责人李刚、会计机构负责人李景相签署，经公司2010 年7 月29 日第一届董事会第二十四次会议审议批准。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在下述重要会计政策和会计估计基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010年6月30日的合并及公司的财务状况，以及2010年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
A、同一控制下的企业合并：本公司作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，本公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与本公司不一致，按照准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。B、非同一控制下的企业合并：本公司作为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
（1）
A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。D、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。
公司暂无此类事项，暂未制订相关政策。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
A、外币业务核算方法本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或近似汇率折算为记账本位币。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。B、外币财务报表的折算方法以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。
9、金融工具
A、金融资产的分类：金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。B、金融资产的计量：a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。C、金融资产公允价值的确定：a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。D、金融资产转移：本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。E、金融资产减值：在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：a、发行方或债务人发生严重财务困难；b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。F、金融资产减值损失的计量：a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），应当包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。对于纳入合并范围的子公司的应收款项，不计提坏账准备。d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
10、应收款项
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 应收账款期末金额50万元以上（含）；其他应收款期末金额30万元以上（含）。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据 同类型债务单位偿还债务的履约情况、财务状况和支付能力，同类型债权历年实际坏账损失比例。
根据信用风险特征组合确定的计提方法
应收账款余额百分比法计提的比例(%) 以实际损失率为基础 其他应收款余额百分比法计提的比例（%） 以实际损失率为基础
（3）
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
3个月以下 1 不适用
3-12个月 5 不适用
1-2年 20 不适用
2-3年 50 不适用
3年以上 100 不适用
计提坏账准备的说明 单独测试未发生减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大的应收账款），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。对于纳入合并范围的子公司的应收账款，不计提坏账准备。本公司对各项其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
其他计提法说明 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
本公司根据存货的持有目的将存货分为原材料（包括包装物、低值易耗品）、在产品、委托加工商品、库存商品四大类。
（2）发出存货的计价方法
原材料及委托加工商品取得时均以实际成本入账，实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本；库存商品入库成本采用标准成本方法核算。原材料的发出采用先进先出法核算；库存商品发出采用个别计价法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存法。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
包装物
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a、同一控制下的企业合并，本公司作为合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本： 1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。 b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。 e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、投资性房地产
本公司没有投资性房地产业务，尚未制定相关的会计政策。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 30 - 3.33
制鞋专用设备 10 - 10
电气及通用设备 10 - 10
交通运输设备 5 - 20
电子及通讯设备 5 - 20
家具用具及其他设备 5 - 20
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
15、在建工程
A、在建工程的核算方法在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。B、在建工程减值准备资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； b、借款费用已经发生； c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、无形资产
A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专有技术、土地使用权等。B、无形资产在取得时按照实际成本计价。C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。D、无形资产减值准备期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、长期待摊费用
A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
20、收入
A、销售商品收入已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。B、提供劳务收入对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。C、让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、政府补助
包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
A、递延所得税资产的确认a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1/ 该项交易不是企业合并；2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。B、递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：a、商誉的初始确认；b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：1/ 该项交易不是企业合并；2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
23、经营租赁、融资租赁
本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。
24、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
无 无 无 无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
无 无 无 无
25、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
会计差错更正的内容 批准处理情况 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数
无 无 无 无
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
会计差错更正的内容 批准处理情况 采用未来适用法的原因
无 无 无
三、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入 17%
营业税 应税劳务收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳增值税、营业税 7%、1%、0
企业所得税 应纳税所得税额 25%
2、税收优惠及批文
2006年10月31日以前，本公司为内资企业，按33%计算缴纳企业所得税；本公司于2006年10月31日吸收合并外商投资企业力元鞋业（佛山）有限公司（以下简称“力元鞋业”）并变更为中外合资生产型企业，力元鞋业属生产型外商投资企业，所得税基本税率为企业所得税24%，地方所得税3%，依据税法规定，从获利年度起二年免缴，三年减半征收企业所得税，自2005年3月至2009年12月31日免缴地方所得税，2005年度系第一个获利年度。根据《关于外商投资企业合并、分立、股权重组、资产转让等重组业务所得税处理的暂行规定》（国税发［1997］071号），第一条第（二）及第（五）款中的有关规定，合并后本公司采取按各类业务间的当年度营业收入比例，对当年度应纳税所得总额进行划分计算，即自2006年11月1日至2009年12月31日，属于原力元鞋业业务性质销售自产产品业务的营业收入所产生的应纳税所得额，继续延续力元鞋业的税收优惠政策，2009年度按12.5％缴纳；属于原星期六有限销售外购产品业务的营业收入所产生的应纳税所得额自2006年11月1日至2007年12月31日按33%计算缴纳企业所得税，自2008年1月1日至2009年12月31日按新的企业所得税法规定的25%的税率计算缴纳企业所得税。2010年1月1日起本公司执行新的企业所得税法规定的25%的法定税率。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市星期六鞋业有限公司 有限公司 深圳 鞋类销售 100万元 鞋类的销售 100万元 - 100 100 是 - - -
上海淘趣电子商务有限公司 有限公司 上海 鞋类销售 100万元 计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让，百货、礼品、服装服饰、化妆品、电子产品的销售（涉及行政许可的，凭许可经营） 90万元 - 90 90 是 12.79万元 - -
佛山隆星鞋业有限公司 有限公司 佛山 鞋类,皮革制品,服装 100万元 批发：鞋类，皮革制品，服装 100万元 - 100 100 是 - - -
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□适用 不适用
3、合并范围发生变更的说明
□适用 不适用
4、本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- -- -- -- --
人民币 -- -- 111,812.99 -- -- 388,678.06
银行存款： -- -- -- -- -- --
人民币 -- -- 680,926,526.67 -- -- 879,051,501.70
其他货币资金： -- -- -- -- -- --
人民币 -- -- 23,874,353.49 -- -- 90,565,416.39
合 计 -- -- 704,912,693.15 -- -- 970,005,596.15
其他货币资金中有23,641,988.20元是用于本公司开具银行承兑汇票和商业承兑汇款存出的保证金。
2、应收票据
（1）应收票据分类
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 1,360,000.00 20,000,000.00
信用证 12,708,136.88 8,006,572.04
合 计 14,068,136.88 28,006,572.04
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应收账款 126,083,949.14 55.93 3,171,620.75 2.52 140,323,953.45 60.53 3,987,799.11 2.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 2,234,272.94 0.99 2,234,272.94 100.00 2,356,759.92 1.02 2,186,079.27 92.76
其他不重大应收账款 97,131,180.98 43.08 4,824,559.92 4.97 89,150,804.50 38.45 3,149,472.88 3.53
合 计 225,449,403.06 100.00 10,230,453.61 4.54 231,831,517.87 100.00 9,323,351.26 4.02
应收账款种类的说明：
本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为50 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于50 万元的应收账款。其他不重大应收账款是指不存在减值迹象且金额少于50 万元的应收账款。
（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
厦门新时代来雅百货有限公司 1,400,812.50 1,400,812.50 100% 客户停业
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 - - - - - -
1至2年 157,316.63 0.07 31,463.33
2至3年 124,484.35 0.06 124,484.35 89,654.70 0.04 44,827.35
3年以上 2,109,788.59 0.94 2,109,788.59 2,109,788.59 0.91 2,109,788.59
合 计 2,234,272.94 1.00 2,186,079.27 2,234,272.94 1.02 2,186,079.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于50 万元的应收账款。
（3）本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回情况。本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。
（4）本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
（5）应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
天虹商场股份有限公司 自营店客户 3,584,927.57 1年以内 1.59%
南京中央商场（集团）股份有限公司 自营店客户 2,690,528.05 1年以内 1.19%
西安民生集团股份有限公司 自营店客户 2,326,835.22 1年以内 1.03%
深圳市茂业东方时代百货有限公司 自营店客户 2,219,056.66 1年以内 0.98%
苏州大洋百货有限公司 自营店客户 2,183,826.28 1年以内 0.97%
合 计 -- 13,005,173.78 -- 5.77%
（6）无应收关联方账款
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 91,276,254.49 98.93 34,195,030.88 96.53
1至2年 988,211.74 1.07 1,227,785.25 3.47
2至3年 - - - -
3年以上 - - - -
合 计 92,264,466.23 100.00 35,422,816.13 100.00
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
广州富力嘉盛置业发展有限公司 办公物业供应商 31,056,798.00 1年以内 预付款
广州吉鸿鞋业有限公司 商品供应商 14,905,605.27 1年以内 预付款
天津市金厦天房地产开发有限公司 办公物业供应商 7,680,588.00 1年以内 预付款
广州市艾酷鞋业有限公司 商品供应商 7,161,952.24 1年以内 预付款
佛山市兴晟贸易有限公司 商品供应商 4,075,199.87 1年以内 预付款
合 计 -- 64,880,143.38 -- --
预付款项主要单位的说明：公司通过预付款获得采购价格优惠。
（3）本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他应收款 4,525,711.13 38.44 - - 3,660,372.51 34.07 - -
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 625,476.90 5.31 625,476.90 100.00 625,476.90 5.82 625,476.90 100.00
其他不重大其他应收款 6,621,714.92 56.25 - - 6,457,316.44 60.11 - -
合 计 11,772,902.95 100.00 625,476.90 5.31 10,743,165.85 100.00 625,476.90 5.82
其他应收款种类的说明：
本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为30 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指：存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于30 万元的其他应收款。其他不重大其他应收款是指不存在减值迹象且金额少于30 万元的其他应收款。
（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
预计不能收回的其他应收款 625,476.90 625,476.90 100% 预计难以收回
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 - - - - - -
1至2年 - - - - - -
2至3年 354,191.63 3.01 354,191.63 354,191.63 3.30 354,191.63
3年以上 271,285.27 2.30 271,285.27 271,285.27 2.52 271,285.27
合计 625,476.90 5.31 625,476.90 625,476.90 5.82 625,476.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指存在无法取得联系、欠款单位财务状况恶化等客观证据表明其已发生减值的且金额少于30 万元的其他应收款。
（3）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
北京新奥西郡房地产开发有限公司 专柜商场 744,638.11 1年以内 6.33
广州市正佳物业管理有限公司 专柜商场 677,340.00 1年以内 5.75
上海龙之梦百货有限公司 专柜商场 529,428.00 1年以内 4.50
广州市启胜物业管理有限公司南海分公司 专柜商场 193,230.00 1年以内 1.64
上海欧尚超市有限公司长阳店 专柜商场 132,760.00 1年以内 1.13
合 计 -- 2,277,396.11 -- 19.34
（5）应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
佛山市南海区卓炜家具厂 同受实际控制人控制 50,000.00 0.42
6、存货
（1）存货分类
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 23,183,722.89 - 23,183,722.89 21,784,177.28 637,155.43 21,147,021.85
在产品 9,663,616.86 - 9,663,616.86 10,339,958.81 - 10,339,958.81
库存商品 547,908,046.79 26,021,227.87 521,886,818.92 437,129,954.38 22,205,904.67 414,924,049.71
委托加工商品 12,664,766.26 - 12,664,766.26 1,224,000.00 - 1,224,000.00
合 计 593,420,152.80 26,021,227.87 567,398,924.93 470,478,090.47 22,843,060.10 447,635,030.37
（2）存货跌价准备
存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额
转回 转销
原材料 637,155.43 - - 637,155.43 -
在产品 - - - - -
库存商品 22,205,904.67 5,836,966.13 - 2,021,642.93 26,021,227.87
委托加工商品 - - - - -
合 计 22,843,060.10 5,836,966.13 - 2,658,798.36 26,021,227.87
（3）存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料 无 无 无
库存商品 可变现净值低于存货成本 无 无
在产品 无 无 无
委托加工商品 无 无 无
存货期末余额中无借款费用资本化金额。
7、固定资产
（1）固定资产情况
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 78,731,878.58 21,318,988.00 609,369.00 99,441,497.58
其中：房屋及建筑物 39,520,508.78 3,835.90 39,524,344.68
制鞋专用设备 16,080,851.42 7,560,011.93 432,179.00 23,208,684.35
电气及通用设备 3,823,895.12 227,659.79 4,051,554.91
交通运输设备 7,592,875.37 10,045,159.03 174,240.00 17,463,794.40
电子及通讯设备 10,162,760.14 3,475,039.72 2,950.00 13,634,849.86
家具用具及其他设备 1,550,987.75 7,281.63 1,558,269.38
二、累计折旧合计： 14,989,022.45 4,662,745.43 418,782.20 19,232,985.68
其中：房屋及建筑物 3,876,919.11 655,020.13 4,531,939.24
制鞋专用设备 4,304,707.87 889,182.27 304082.2 4,889,807.94
电气及通用设备 1,131,873.30 191,908.46 1,323,781.76
交通运输设备 1,531,324.63 1,736,130.33 112530 3,154,924.96
电子及通讯设备 3,197,766.75 1,032,247.13 2170 4,227,843.88
家具用具及其他设备 946,430.79 158,257.11 1,104,687.90
三、固定资产账面净值合计 63,742,856.13 16,656,242.57 190,586.80 80,208,511.90
其中：房屋及建筑物 35,643,589.67 -651,184.23 0.00 34,992,405.44
制鞋专用设备 11,776,143.55 6,670,829.66 128,096.80 18,318,876.41
电气及通用设备 2,692,021.82 35,751.33 0.00 2,727,773.15
交通运输设备 6,061,550.74 8,309,028.70 61,710.00 14,308,869.44
电子及通讯设备 6,964,993.39 2,442,792.59 780.00 9,407,005.98
家具用具及其他设备 604,556.96 -150,975.48 0.00 453,581.48
四、减值准备合计 - - - -
其中：房屋及建筑物 - - - -
制鞋专用设备 - - - -
电气及通用设备 - - - -
交通运输设备 - - - -
电子及通讯设备 - - - -
家具用具及其他设备 - - - -
五、固定资产账面价值合计 63,742,856.13 16,656,242.57 190,586.80 80,208,511.90
其中：房屋及建筑物 35,643,589.67 -651,184.23 0.00 34,992,405.44
制鞋专用设备 11,776,143.55 6,670,829.66 128,096.80 18,318,876.41
电气及通用设备 2,692,021.82 35,751.33 0.00 2,727,773.15
交通运输设备 6,061,550.74 8,309,028.70 61,710.00 14,308,869.44
电子及通讯设备 6,964,993.39 2,442,792.59 780.00 9,407,005.98
家具用具及其他设备 604,556.96 -150,975.48 0.00 453,581.48
六、在建工程原值合计 46,098,403.63 46,098,403.63
建筑工程 46,098,403.63 46,098,403.63
七、在建工程减值合计 - - - -
建筑工程 - - - -
八、在建工程账面价值合计 46,098,403.63 46,098,403.63
建筑工程 46,098,403.63 46,098,403.63
九、固定资产清理合计 114,360.00 -13,736.80 128,096.80
本期折旧额4,243,963.23元。本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。
本期减少的固定资产，主要系公司本期处置固定资产所致。
在建工程余额增加了4,609.84万元，主要是购置新营销中心总部办公物业3,101.86万元（已取得发票部分）和南京区域营销中心办公物业1,463.07万元。
8、无形资产
（1）无形资产情况
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 22,013,330.37 1,074,623.61 - 23,087,953.98
土地使用权 20,203,963.12 20,203,963.12
软件 1,809,367.25 1,074,623.61 2,883,990.86
二、累计摊销合计 1,169,076.89 315,081.94 - 1,484,158.83
土地使用权 942,851.56 202,039.62 1,144,891.18
软件 226,225.33 113,042.32 339,267.65
三、无形资产账面净值合计 20,844,253.48 759,541.67 - 21,603,795.15
土地使用权 19,261,111.56 -202,039.62 - 19,059,071.94
软件 1,583,141.92 961,581.29 - 2,544,723.21
四、减值准备合计 - - - -
土地使用权 - - - -
软件 - - -
五、无形资产账面价值合计 20,844,253.48 759,541.67 - 21,603,795.15
土地使用权 19,261,111.56 -202,039.62 - 19,059,071.94
软件 1,583,141.92 961,581.29 - 2,544,723.21
本期摊销额_315,081.94元。
土地使用权已办理了土地使用权证，使用年限为50年。
9、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 9,209,463.22 8,197,972.07
开办费 - -
可抵扣亏损 - -
小 计 9,209,463.22 8,197,972.07
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值 - -
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 - -
小 计 - -
（2）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 - -
可抵扣亏损 39,879.22 39,879.22
合计 39,879.22 39,879.22
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末数 期初数 备注
2013年 159,516.86 159,516.86 资产负债表日尚有亏损187,414.01不能确定可抵扣情况
（4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项目 暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异：
坏账准备 10,855,930.51
存货跌价准备 26,021,227.87
合 计 36,877,158.38
10、资产减值准备明细
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 9,948,828.16 907,102.35 - - 10,855,930.51
二、存货跌价准备 22,843,060.10 5,836,966.13 - 2,658,798.36 26,021,227.87
三、可供出售金融资产减值准备 - - - - -
四、持有至到期投资减值准备 - - - - -
五、长期股权投资减值准备 - - - - -
六、投资性房地产减值准备 - - - - -
七、固定资产减值准备 - - - - -
八、工程物资减值准备 - - - - -
九、在建工程减值准备 - - - - -
十、生产性生物资产减值准备 - - - - -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 - - - - -
十一、油气资产减值准备 - - - - -
十二、无形资产减值准备 - - - - -
十三、商誉减值准备 - - - - -
十四、其他 - - - - -
合 计 32,791,888.26 6,744,068.48 - 2,658,798.36 36,877,158.38
11、短期借款
（1）短期借款分类：
项目 期末数 期初数
质押借款 - -
抵押借款 34,000,000.00 21,646,750.00
保证借款 154,500,000.00 142,613,250.00
信用借款 - -
合 计 188,500,000.00 164,260,000.00
12、应付票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 65,741,000.00 32,246,000.00
银行承兑汇票 37,301,880.00 180,471,802.00
合 计 103,042,880.00 212,717,802.00
下一会计期间将到期的金额_79,345,772.00元。
应付票据的说明：
开票银行 种类 期末金额 期初金额
交通银行 银行承兑汇票 9,680,000.00 30,317,544.00
农业银行 银行承兑汇票 - 45,521,258.00
浦东发展银行 银行承兑汇票 27,621,880.00 76,163,000.00
中信银行 银行承兑汇票 - 28,470,000.00
兴业银行 银行承兑汇票 - -
兴业银行 商业承兑汇票 - -
花旗银行 商业承兑汇票 59,741,000.00 32,246,000.00
深圳发展银行 商业承兑汇票 6,000,000.00 -
合 计 103,042,880.00 212,717,802.00
13、应付账款
（1）账龄分析
项目 期末数 期初数
1年以内 10,559,212.04 26,352,689.24
1年以上 132,972.92 905,868.57
合计 10,692,184.96 27,258,557.81
（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位名称 期末数 期初数
佛山市南海区卓炜家具厂 1,270,407.82 1,248,416.00
14、预收款项
（1）账龄分析
项目 期末数 期初数
1年以内 26,169,492.03 13,450,242.12
1年以上 170,047.73 482,044.06
合 计 26,339,539.76 13,932,286.18
（2）本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项
15、应付职工薪酬
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,549,255.39 88,934,569.78 91,007,231.10 7,476,594.07
二、职工福利费 - 2,002,206.14 2,002,206.14
三、社会保险费 - 10,056,382.78 10,056,382.78
其中：1.医疗保险费 - 2,938,972.68 2,938,972.68
2.基本养老保险费 - 6,354,813.67 6,354,813.67
3.失业保险费 - 375,051.84 375,051.84
4.工伤保险费 - 246,352.18 246,352.18
5.生育保险费 - 141,192.41 141,192.41
四、住房公积金 - 392,308.00 392,308.00
五、辞退福利 -
六、工会经费和职工教育经费 - 8,712.20 8,712.20
七、其他 - - - -
合 计 9,549,255.39 101,394,178.90 103,466,840.22 7,476,594.07
16、应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 -3,411,022.29 -1,959,143.21
消费税 - -
营业税 - -
企业所得税 10,285,574.75 9,649,065.14
个人所得税 1,425,054.42 365,681.54
城市维护建设税 -4,318.24 -5,802.15
教育费附加 -2,607.84 -3,243.79
其他 249.83 876.79
合 计 8,292,930.63 8,047,434.32
17、其他应付款
（1）账龄分析
项目 期末数 期初数
1年以内 883,909.38 1,207,787.77
1年以上 17,279.84 53,496.84
合 计 901,189.22 1,261,284.61
（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项
18、股本
类别 期初数 本次变动增减（+、一） 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未流通股份
发起人股份
其中：境内法人持有股份 - - - - - -
境外法人持有股份 - - - - - -
发起人股份合计 - - - - - -
二、有限售条件股份
境内法人持有股份 91,329,000.00 - 27,398,700.00 - 27,398,700.00 118,727,700.00
境外法人持有股份 68,671,000.00 - 20,601,300.00 - 20,601,300.00 89,272,300.00
有限售条件股份合计 160,000,000.00 - 48,000,000.00 - 48,000,000.00 208,000,000.00
三、无限售条件股份
1.人民币普通股 55,000,000.00 - 16,500,000.00 - - 16,500,000.00 71,500,000.00
无限售条件股份合计 55,000,000.00 - 16,500,000.00 - - 16,500,000.00 71,500,000.00
星期六(002291) 最新公司公告|查股网
佛山星期六鞋业股份有限公司2010年半年度报告 （查看PDF公告 ）
下载PDF公告阅读器 |
|---|
| 公告日期:2010-07-30 |
|
|
| 附件：PDF公告全文 |
| ↑返回页顶↑ |
有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 |
||
郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！ |
||
Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号 |
||
 |
||