星期六(002291) 最新公司公告|查股网

						佛山星期六鞋业股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 
    总资产（元） 1,723,394,545.39 1,806,480,951.93 -4.60% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,416,978,933.18 1,369,322,219.09 3.48% 
    股本（股） 279,500,000.00 215,000,000.00 30.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.07 6.37 -20.41% 
    股） 
    2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元） 235,617,482.08 42.63% 738,863,748.27 24.90% 
    归属于上市公司股东的净利润（元） -1,836,236.06 -112.53% 55,181,714.09 -19.04% 
    经营活动产生的现金流量净额（元） - - -184,943,715.99 -215.69% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.66 -142.84% 
    股） 
    基本每股收益（元/股） -0.0066 -108.70% 0.1974 -40.97% 
    稀释每股收益（元/股） -0.0066 -108.70% 0.1974 -40.97% 
    加权平均净资产收益率（%） -0.10% -63.28% 4.09% -71.75% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.10% 64.05% 3.92% -72.64% 
    收益率（%） 
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 其中技术开发专项资金 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,026,201.00 200万元、上市奖励100 
    万元 
    非流动资产处置损益 -38,473.23 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,091.07 
    少数股东权益影响额 -938.33 
    所得税影响额 -758,831.65 
    合计 2,247,048.86 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 13,530 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
    SURE JOYCE LIMITED 14,560,000 人民币普通股 
    中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 3,296,474 人民币普通股 
    开放式证券投资基金 
    VEX RICH DEVELOPMENT LTD. 3,286,800 人民币普通股 
    中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券 3,054,974 人民币普通股 
    投资基金 
    中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证 2,962,427 人民币普通股 
    券投资基金（ＬＯＦ） 
    中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证 2,787,155 人民币普通股 
    券投资基金 
    深圳市海恒投资有限公司 2,750,000 人民币普通股 
    中国农业银行－富兰克林国海沪深300指数增 2,275,366 人民币普通股 
    强型证券投资基金 
    中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,629,877 人民币普通股 
    中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证 1,499,948 人民币普通股 
    券投资基金 
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    货币资金与期初比较减少37％，主要系募集资金投入使用所致；
    预付帐款与期初比较增长32％，系预付预付原材料、外购商品款增加所致；
    存货与期初比较增长31%，主要原因一是为新开店、拟开店储备存货；二是新开店当年经营期短，且最初几个月销售量少；固定资产与期初比较增长37％，系购买制鞋专用设备、交通运输设备、电子及通讯设备增加所致；
    在建工程期初无余额，期末余额8,497.26万元，系公司在广州购买营销中心总部办公物业预付款、在南京和天津购买区域营销中心办公物业尚未办理竣工验收手续；
    长期待摊费用增加780.87万元，系聘请ST&SAT品牌代言人之代言费摊销后余额；
    应付票据与期初比较减少53%，系使用商业承兑汇票付款方式减少所致；
    应付账款与期初比较减少34%，系为降低采购成本缩短购货款帐期所致；
    预收帐款与期初比较增加142％，系分销商订货量大幅度增加所致；
    销售费用同比增长47%，主要系本年大幅度增加广告投入，新开店较多导致一次性投入装修费金额较大，为新开店、拟开店备货增加导致运输费增加所致；
    管理费用同比增长53%，主要系人工薪酬及劳动保险费、折旧费增加所致；
    财务费用同比减少36％，主要系募集资金剩余存款导致利息收入大幅增加所致；
    所得税费用比上年同期增长了59%，主要是所得税率由上年的12.5%变更为25%所致；
    每股收益同比减少41％，系公开发行股份及派发股票股利导致股本总额增加及销售费用、管理费用增加影响净利润同比减少共同作用所致；
    加权平均净资产收益率同比减少72％，系根据计划募集资金大部分未投入使用尚未产生效益及销售费用、管理费用增加影响净利润同比减少共同作用所致；
    销售商品、提供劳务收到的现金同比增加34％，系销售增长原因；
    收到的其他与经营活动有关的现金同比增加162％，主要系收到财政拨付的技术开发专项资金200万元、上市奖励金100万元及募集资金剩余存款利息收入所致；
    购买商品、接受劳务支付的现金同比增加58％，系销售增长及为新开店、拟开店储备存货、应付票据减少共同作用所致；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34％，系新开店增加职工及职工工资、福利增长所致；
    支付其他与经营活动有关的现金同比增加46％，主要系增加广告投入及其他销售费用、管理费用随收入增加而增加所致；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比增加1878％，系支付购置营销办公物业、设备款大幅增加所致；取得借款同比减少52％、偿还债务同比减少47％，系募集资金投入使用使得使用银行借款减少所致；
    收到其他与筹资活动有关的现金同比增加、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少系承兑汇票保证金期末比期初余额减少所致。
    固定资产与期初比较增长37％，系为满足公司发展规模相应购买制鞋专用设备、交通运输设备、电子及通讯设备增加所致；在建工程期初无余额，9月末月8,497.26万元，系公司在广州购买的营销中心总部办公物业预付款、在南京和天津购买区域营销中心办公物业尚未办理竣工验收手续；
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √适用□不适用
    重大合同及其履行情况
    截至2010年9月30日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：
    （一）重大采购合同
    1、2010年1月1日，本公司与广州市艾酷鞋业有限公司签订了外购半成品产生加工协议，生产期限为2010年1月1日至2010年12月31日，采购半成品鞋面60,000双，总金额600万元。
    2、2010年1月1日，本公司与佛山市南方鞋材有限公司签订了外购鞋底协议，生产期限为2010年1月1日至2010年12月31日，采购鞋底21,200对，总金额265万元。
    3、2010年1月1日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购半成品鞋底协议，生产期限为2010年1月1日至2010年7月1日，采购鞋底131492双，总金额400万元。
    4、2010年2月1日，本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为2010年2月1日至2010年12月31日，采购女鞋29692对，总金额400.84万元。
    5、2010年2月1日，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购半成品鞋面及成品皮鞋协议，生产期限为2010年2月1日至2010年8月30日，采购皮鞋26285双及半成品鞋面18000双，总金额450万元。
    6、2010年2月1日，本公司与佛山市南海百川通鞋厂签订了外购半成品鞋面及女鞋协议，生产期限为2010年2月1日至2010年8月30日，采购女鞋16870双及半成品鞋面13740双，总金额356.1万元。
    7、2010年1月17日，本公司与广州吉鸿鞋业有限公司签订了外购女鞋及半成品鞋面协议，生产期限为2010年1月17日至2010年12月31日，采购女鞋27360双及半成品鞋面38664双，总金额808.62万元。
    8、2010年3月1日，本公司与赣州市众和鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为2010年3月1日至2010年12月31日，采购女鞋38408双，总金额480.1万元。
    9、2010年4月9日，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司外购牛皮革协议，生产期限为2010年4月9日至2010年10月8日，采购牛皮革303,707.3平方英尺，总金额639,00万元。
    10、2010年4月1日，本公司与成都芭莎艾伦鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为2010年4月1日至2010年10月30日，采购女鞋22778双，总金额410万元。
    11、2010年7月12日，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为2010年7月12日至2011年1月11日，采购牛皮革234278.8平方英尺，总金额503.70万元。
    12、2010年7月24日，本公司与佛山市南海里水嘉兰鞋厂签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为2010年7月24日至2011年7月23日，采购女鞋8224双，鞋面46430双，总金额587万。
    （二）重大关联交易协议
    1、2010年3月18日，深圳市星期六投资控股公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"44905201000003001号"的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自2010年3月18日起至2012年3月10日止，在中国农业银行佛山南海平洲支行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币25,000万元提供担保。
    2、2010年2月5日，深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，为本公司自2010年2月25日至2011年2月25日期间获取的最高额为人民币6,600万元的债务提供担保。
    （三）重要借款合同
    1、2009年7月17日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为"兴银粤保借字（平洲）第200907170110号"的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款850万元，用于流动资金周转，年利率为5.0445%，借款期限为2009年7月17日至2010年7月16日。该合同项下的担保方式为张泽民、佛山市川亚鞋业有限公司提供的连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第200901160308号、兴银粤保字（平洲）第200901160281号。
    2、2009年7月29日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订合同编号为"44101200900006687号"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款1,500万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为2009年7月29日至2010年7月28日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
    3、2009年8月6日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"44101200900006934号"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款2,000万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为2009年8月6日至2010年8月5日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为
    44905200900004893号。
    4、2009年8月14日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"44101200900007220号"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向发行人提供借款2,000万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为2009年8月14日至2010年8月13日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
    5、2009年8月20日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"44101200900007427号"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供借款2,500万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为2009年8月20日至2010年8月19日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司、张泽民提供的保证担保，合同编号为44905200900004893号。
    6、2009年10月26日，本公司与兴业银行佛山分行签订合同编号为"兴银粤保借字（平洲）第200910240012号"的《短期借款合同》，兴业银行佛山分行向本公司提供借款1,600万元，用于流动资金周转，年利率为4.779%，借款期限为2009年10月26日至2010年10月25日。该合同项下的担保方式为张泽民、佛山市川亚鞋业有限公司提供的连带责任保证，合同编号为：兴银粤个保字（平洲）第200901160308号、兴银粤保字（平洲）第200901160281号。
    7、2010年3月18日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"441012010000002600"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款1,400万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，借款期限为2010年3月18日至2011年3月18日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第011502号]、房产证[佛房地证字第C6008093号、佛房地证字第C6008094号、佛房地证字第C6008095号]、他项权证[粤房地他证第C2436109号]的质押担保，合同编号为44906200800000386号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为44905201000003001号。
    8、2010年3月25日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为"（2010）银贷字第100861号"的《借款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款560万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，借款期限为2010年3月25日至2011年3月25日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009银贷字第291087-1、291087-2号。
    9、2010年4月8日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为"（2010）银贷字第101028号"的《借款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款1440万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，借款期限为2010年4月9日至2011年4月9日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009银贷字第291087-1、291087-2号。
    10、2010年4月12日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"44101201000003417"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款2,000万元，用于购买原材料，年利率为4.779%，借款期限为2010年4月12日至2011年4月12日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第011502号]、房产证[佛房地证字第C6008093号、佛房地证字第C6008094号、佛房地证字第C6008095号]、他项权证[粤房地他证第C2436109号]的质押担保，合同编号为44906200800000386号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为44905201000003001号。
    11、2010年5月27日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为："佛交银综字20100990205号-0527号"的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款3,000万元，用于补充流动资金，年利率为5.31%，，借款期限为2010年5月27至2011年5月27日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合同编号为佛交银最保额字20100990205号。
    12、2010年7月29日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为"44101201000000617"的《借款合同》，中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款2,500万元，用于购买原材料，年利率为5.31%，其中1000万借款期限为2010年7月29日至2011年7月28日，其余2000万借款期限为2010年8月2日至2011年8月1日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第011502号]、房产证[佛房地证字第C6008093号、佛房地证字第C6008094号、佛房地证字第C6008095号]、他项权证[粤房地他证第C2436109号]的质押担保，合同编号为44906200800000386号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为44905201000003001号。
    （四）各大区办公场所购买合同
    南京分公司办公场所：2010年1月30日，本公司南京分公司与南京华威房地产开发有限公司签订《电子世界大厦商品房预售合同》，购买位于南京市玄武区珠江路67号的写字楼，房屋建筑面积1,028.49平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 14,081,160.00 元。
    天津分公司办公场所：2010年1月30日，本公司天津分公司与津市金厦中天房地产开发有限公司签订《天津市商品房买卖合同》，购买位于天津市南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦1-1-1705-1709 的写字楼，房屋建筑面积 621.03平
    方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 7,680,588.00 元。
    总部营销中心办公场所：2010年4月23日，本公司与广州富力盈信大厦签订《商品房认购书》，购买位于广州市珠江新城华夏路10号富力盈信大厦9层901-913号写字楼，房层建筑面积2,341.51平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 62,037,270.00 元。
    西安分公司办公场所：2010年4月20日，本公司西安分公司与西安天朗地产集团有限公司签订《西安市商品房买卖合同》，购买位于西安市莲湖欧大庆路3号蔚蓝国际第一幢单元六层10605-107房，房层建筑面积514.73平方米（以办理的产权证书登记面积为准），转让价款为 3,594,654.00元。
    （五）其他重大商务合同
    2010年6月，本公司全资子公司佛山隆星鞋业有限公司与STONEFLY SPA签订《许可协议》，协议自2010年7月1日起 生效，有效期至2019年12月31日，STONEFLY SPA在中国大陆地区授权佛山隆星鞋业有限公司生产、销售、推广STONEFLY 品牌鞋类及配饰产品。
    3.2.4 其他
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
    股改承诺 无 无 无 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 
    诺 
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无 
    深圳市星期六投 深圳市星期六投资控股 
    资控股有限公司 有限公司、LYONE 
    LYONE GROUP GROUP PTE. LTD.、上 深圳市星期六投资控股有限公司、LYONE 
    PTE. LTD. 海迈佳网络科技有限公 GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络科技有限 
    上海迈佳网络科 司自股票上市之日起三 公司正在履行中； 
    技有限公司 十六个月内，不转让或 Sure Joyce Limited、深圳市海恒投资有限公 
    Sure Joyce 者委托他人管理其本次 司、AVEX RICH DEVELOPMENT LTD.履 
    发行时所作承诺 Limited 发行前已持有的发行人 行完毕； 
    深圳市海恒投资 股份，也不由发行人回 
    有限公司 购该部分股份。 
    AVEX RICH Sure Joyce Limited、深圳 
    市海恒投资有限公司、 
    AVEX RICH 
    DEVELOPMENT LTD. 
    自股票上市之日起十二 
    DEVELOPMEN 个月内，不转让或者委 
    T LTD. 托他人管理其本次发行 
    前已持有的发行人股 
    份，也不由发行人回购 
    该部分股份。 
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计
    2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -25.00% ～～ 5.00% 
    2010年度净利润同比变动幅 幅度为： 
    度的预计范围 
    公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在-25%～5%之间。 
    2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 113,816,146.93 
    1、2010年新开店较多，前三季度累计新开店296家，新开店当年投入大，而新店效益释放有半 
    年左右的滞后期； 
    2、所得税率由上年的12.5%变更为25%导致所得税费用增长较大，仅前三季度所得税比上年同 
    期增长了709.25万元,增长率59.24%； 
    3、随着业务规模的扩展，销售费用及管理费用有较大幅度上升。前三季度销售费用比上年同期 
    增长了6,731.54万元,增长率47.33%，其中因为人员规模增加及各地工资水平提高导致销售人员 
    业绩变动的原因说明 薪酬支出增长了2,247.72万元；公司加大广告投放力度使得促销及广告宣传费用增长了1491.60 
    万元；开新店较多导致店铺装修费用增长了1,634.36万元，管理费用比上年同期增长了1,882.47 
    万元,增长率53.26%。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    佛山星期六鞋业股份有限公司
    董事长：张泽民
    　　二○一○年十月二十三日