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深圳市齐心文具股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-28
深圳市齐心文具股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）唐秀珠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称齐心文具股票代码 002301 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名沈焰雷赵文宁联系地址深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼电话 0755-83679273 0755-83002400 传真 0755-83002300 0755-83002300 电子信箱 stock@comix.com.cn stock@comix.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末比上年度期末增减本报告期末上年度期末（％）总资产 1,174,067,184.87 1,141,837,892.17 2.82% 归属于上市公司股东的所有者权益 977,895,331.90 951,622,215.50 2.76% 股本 124,533,333.00 124,533,333.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.85 7.64 2.75% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 364,657,537.98 322,870,883.42 12.94% 营业利润 20,551,138.47 40,190,611.53 -48.87% 利润总额 30,661,828.45 41,004,521.13 -25.22% 归属于上市公司股东的净利润 26,580,838.94 34,085,181.46 -22.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,350,569.97 32,463,168.35 -58.87% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.37 -43.24% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.37 -43.24% 净资产收益率（%） 2.75% 11.01% -8.26% 经营活动产生的现金流量净额 -28,796,291.05 72,824,923.70 -139.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 0.78 -129.49% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -43,689.77 本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第二个减半征收年度，本报告期获减越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,783,082.64 免的企业所得税3,298,901.35元；政策性退税款7,484,181.29元。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,917,843.64 主要为：报告期政府补助收入收到“中国驰名符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政商标”奖励款80万元，收贷款贴息77.13万元，府补助除外收深圳福田区总商会发展资助金67.75万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,645.18 所得税影响额 -26,084.40 少数股东权益影响额 -153,237.96 合计 13,230,268.97 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 99,573,333 79.96% 0 0 0 -6,240,000 -6,240,000 93,333,333 74.95% 1、国家持股 47,084 0.04% 0 0 0 -47,084 -47,084 0 0.00% 2、国有法人持股 953,851 0.77% 0 0 0 -953,851 -953,851 0 0.00% 3、其他内资持股 86,155,790 69.18% 0 0 0 -5,203,409 -5,203,409 80,952,381 65.00% 其中：境内非国有法人持股 73,355,790 58.90% 0 0 0 -5,203,409 -5,203,409 68,152,381 54.73% 境内自然人持股 12,800,000 10.28% 0 0 0 0 0 12,800,000 10.28% 4、外资持股 12,416,608 9.97% 0 0 0 -35,656 -35,656 12,380,952 9.94% 其中：境外法人持股 12,416,608 9.97% 0 0 0 -35,656 -35,656 12,380,952 9.94% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 24,960,000 20.04% 0 0 0 6,240,000 6,240,000 31,200,000 25.05% 1、人民币普通股 24,960,000 20.04% 0 0 0 6,240,000 6,240,000 31,200,000 25.05% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 124,533,333 100.00% 0 0 0 0 0 124,533,333 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 6,134 前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结股东名称股东性质持股比例持股总数股份数量的股份数量深圳市齐心控股有限公司境内非国有法人 49.41% 61,533,333 61,533,333 0 太誉投资有限公司境外法人 9.94% 12,380,952 12,380,952 0 陈钦武境内自然人 6.42% 8,000,000 8,000,000 0 陈钦徽境内自然人 3.85% 4,800,000 4,800,000 0 深圳市深港产学研创业投资有限公司境内非国有法人 3.75% 4,666,667 4,666,667 0 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）境内非国有法人 2.99% 3,725,823 0 0 国信证券股份有限公司国有法人 2.07% 2,578,870 0 0 中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金境内非国有法人 1.93% 2,402,133 0 0 深圳市乔治投资发展有限公司境内非国有法人 0.80% 1,000,000 1,000,000 0 深圳市创新资本投资有限公司境内非国有法人 0.76% 952,381 952,381 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 3,725,823 人民币普通股国信证券股份有限公司 2,578,870 人民币普通股中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 2,402,133 人民币普通股东方证券股份有限公司 861,500 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 779,797 人民币普通股中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 729,521 人民币普通股中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 696,800 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深 587,130 人民币普通股中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 576,120 人民币普通股中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金 566,671 人民币普通股上述股东关联关系或一致行前十名股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持动的说明有该公司51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）文化用品 27,428.38 20,543.90 25.10% 12.83% 14.44% -1.06% 文化办公用品机械制造 9,037.37 6,893.79 23.72% 13.29% 13.16% 0.09% 合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78% 主营业务分产品情况文件管理用品 20,941.17 15,214.59 27.35% 3.52% 3.79% -0.19% 办公设备 9,037.37 6,893.79 23.72% 13.29% 13.16% 0.09% 桌面文具及其他 6,487.21 5,329.30 17.85% 58.99% 61.89% -1.47% 合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）中国 20,308.42 8.30% 亚洲（不含中国） 6,239.73 25.47% 欧美 8,961.99 20.40% 其他 955.61 -14.58% 合计 36,465.75 12.94% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用单位：万元募集资金总额 59,645.69 报告期内投入募集资金总额 1,897.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,897.64 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末累计投入金额与承截至期末投是否达项目可行性是否已变更项目募集资金承诺调整后投资截至期末承诺报告期内截至期末累计诺投入金额的差额(3)＝入进度（%）项目达到预定可使用报告期内实到预计是否发生重承诺投资项目（含部分变更）投资总额总额投入金额(1) 投入金额投入金额(2) (2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期现的效益效益大变化文件管理用品生产线建设项目否 9,955.00 9,955.00 0 1,721.16 1,721.16 1,721.16 0.00% 2012年10月01日 0 是否碎纸机生产线建设项目否 9,735.00 9,735.00 0 0 0 0 0.00% 2012年10月01日 0 是否装订机生产建设项目否 5,027.00 5,027.00 0 0 0 0 0.00% 2012年10月01日 0 是否营销网络建设项目否 5,000.00 5,000.00 0 176.48 176.48 176.48 0.00% 2012年10月01日 0 是否合计 - 29,717.00 29,717.00 0 1,897.64 1,897.64 1,897.64 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为提高资金使用效率，降低财务费用，2010年4月经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了使用5,500万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限为半年。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部严格按照募集资金使用的相关规定存放在公司的募集资金专用帐户上。实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分不适用的使用情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他情报告期内，公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存况放情况，募集资金管理不存在违规情形。 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 绩 2010年1-9月净利润同比变归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ～～ 10.00% 动幅度的预计范围幅度为： 2009年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 41,982,813.48 根据公司的整体战略，下半年公司将在实现营业收入继续保持增长的目标下，严格控制各项费用的投入，随着报告期内预先投入的各项费用逐步发挥效益，预计公司第三季度单季的净利润较去年同期增长20%以上，但因受前期各项费用投入较大的影响，1~9月份的净利润依然低于业绩变动的原因说明去年同期，但减幅将缩小到20%以内，同时公司将进一步加强和完善供应链管理，进一步加大外协采购占比，积极扩充自有产能，力争在全年营业收入保持持续增长的同时，实现净利润不低于或略低于去年同期的水平，为公司未来的发展打下坚实的基础。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 □适用√不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无 1、公司控股股东深圳市齐心控股有限公司和自然人股东陈钦武、陈钦徽在公司股票发行时承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。” 2、公司股东太誉投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已全体发起人持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。” 相关承诺均发行时所作承诺股东 3、公司董事、高级管理人员陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、严格履行陈钦武承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。” 其他承诺（含追加承诺）全体发起人在公司上市前签署《避免同业竞争的承诺函》相关承诺均股东严格履行 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额－－减：可供出售金融资产产生的所得税影响－－前期计入其他综合收益当期转入损益的净额－－小计－－ 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额－－减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响－－前期计入其他综合收益当期转入损益的净额－－小计－－ 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额－－减：现金流量套期工具产生的所得税影响－－前期计入其他综合收益当期转入损益的净额－－转为被套期项目初始确认金额的调整额－－小计－－ 4．外币财务报表折算差额 -307,722.54 -7,290.19 减：处置境外经营当期转入损益的净额－－小计 -307,722.54 -7,290.19 5．其他－－减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响－－前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额－－小计－－合计 -307,722.54 -7,290.19 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月14日董事会秘书办公室实地调研财富证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年05月20日董事会秘书办公室实地调研鹏华基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年05月20日董事会秘书办公室实地调研东方证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年05月26日董事会秘书办公室实地调研中信建投证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年06月02日董事会秘书办公室实地调研金元证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年06月02日董事会秘书办公室实地调研中山证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年06月04日董事会秘书办公室实地调研平安养老险投资经理公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年06月07日董事会秘书办公室实地调研南方基金研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略信诚基金管理投资分 2010年06月22日董事会秘书办公室实地调研析师公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年06月22日董事会秘书办公室实地调研中信证券研究员公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 669,291,036.26 648,122,077.70 743,693,725.37 707,705,963.15 结算备付金－－－－拆出资金－－－－交易性金融资产－－－－应收票据－－ 100,000.00 100,000.00 应收账款 143,129,672.17 104,594,470.77 96,482,454.47 67,115,658.85 预付款项 60,640,527.84 56,830,263.01 38,905,495.00 30,578,939.64 应收保费－－－－应收分保账款－－－－应收分保合同准备金－－－－应收补贴款 2,544,654.83 385,536.64 5,837,592.22 2,321,894.14 应收利息－－－－应收股利－－－－其他应收款 7,786,108.82 23,916,749.70 3,215,561.19 41,029,999.25 买入返售金融资产－－－－存货 136,498,472.02 108,552,044.66 114,703,919.72 97,158,794.07 一年内到期的非流动资产－－－－其他流动资产－－－－流动资产合计 1,019,890,471.94 942,401,142.48 1,002,938,747.97 946,011,249.10 非流动资产：发放贷款及垫款－－－－可供出售金融资产－－－－持有至到期投资－－－－长期应收款－－－－长期股权投资－ 70,880,400.00 － 63,880,400.00 投资性房地产－－－－固定资产 110,361,165.18 18,945,250.36 109,360,405.22 16,458,852.40 在建工程 1,296,826.99 9,840,000.00 137,184.47 137,184.47 工程物资－－－－固定资产清理－－－－生产性生物资产－－－－油气资产－－－－无形资产 30,164,541.40 4,016,711.11 28,586,805.95 2,095,856.32 开发支出 155,069.93 155,069.93 －－商誉－－－－长期待摊费用 787,172.60 787,172.60 －－递延所得税资产 1,126,862.10 1,052,938.77 814,748.56 696,721.60 其他非流动资产 285,074.73 －－－非流动资产合计 154,176,712.93 105,677,542.77 138,899,144.20 83,269,014.79 资产总计 1,174,067,184.87 1,048,078,685.25 1,141,837,892.17 1,029,280,263.89 流动负债：短期借款 3,552,071.57 － 26,290,835.15 20,000,000.00 向中央银行借款－－－－吸收存款及同业存放－－－－拆入资金－－－－交易性金融负债－－－－应付票据 79,056,422.86 79,056,422.86 40,143,121.63 40,143,121.63 应付账款 87,581,926.05 49,306,428.59 79,870,740.70 41,928,853.11 预收款项 15,731,802.42 4,000,060.73 13,745,564.21 19,151,733.74 卖出回购金融资产款－－－－应付手续费及佣金－－－－应付职工薪酬 3,729,352.73 1,167,919.13 6,357,473.30 1,504,652.51 应交税费 -7,423,250.11 -4,212,336.93 9,492,883.37 10,522,650.07 应付利息－－－－应付股利－－－－其他应付款 2,595,113.73 61,206.00 3,060,679.04 148,706.63 应付分保账款－－－－保险合同准备金－－－－代理买卖证券款－－－－代理承销证券款－－－－一年内到期的非流动负债－－－－其他流动负债－－－－流动负债合计 184,823,439.25 129,379,700.38 178,961,297.40 133,399,717.69 非流动负债：长期借款－－ 667,028.14 －应付债券－－－－长期应付款－－－－专项应付款－－－－预计负债－－－－递延所得税负债－－－－其他非流动负债－－－－非流动负债合计－－ 667,028.14 －负债合计 184,823,439.25 129,379,700.38 179,628,325.54 133,399,717.69 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 124,533,333.00 124,533,333.00 124,533,333.00 124,533,333.00 资本公积 621,870,672.30 621,237,439.80 621,870,672.30 621,237,439.80 减：库存股－－－－专项储备－－－－盈余公积 18,772,325.01 18,772,325.01 18,772,325.01 18,772,325.01 一般风险准备－－－－未分配利润 212,946,182.09 154,155,887.06 186,365,343.15 131,337,448.39 外币报表折算差额 -227,180.50 － 80,542.04 －归属于母公司所有者权益合计 977,895,331.90 918,698,984.87 951,622,215.50 895,880,546.20 少数股东权益 1,348,413.72 － 10,587,351.13 －所有者权益合计 989,243,745.62 918,698,984.87 962,209,566.63 895,880,546.20 负债和所有者权益总计 1,174,067,184.87 1,048,078,685.25 1,141,837,892.17 1,029,280,263.89 7.2.2 利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 364,657,537.98 287,692,719.74 322,870,883.42 267,769,908.46 其中：营业收入 364,657,537.98 287,692,719.74 322,870,883.42 267,769,908.46 利息收入－－－－已赚保费－－－－手续费及佣金收入－－－－二、营业总成本 344,106,399.51 271,234,244.94 282,686,682.85 241,153,451.77 其中：营业成本 274,376,853.91 222,410,351.73 240,430,585.28 208,372,782.80 利息支出－－－－手续费及佣金支出－－－－退保金－－－－赔付支出净额－－－－提取保险合同准备金净额－－－－保单红利支出－－－－分保费用－－－－营业税金及附加 259,384.43 251,940.82 430,126.32 419,908.34 销售费用 38,824,872.57 33,697,717.17 21,996,477.82 19,916,822.21 管理费用 30,808,022.92 16,692,692.68 16,404,531.43 9,322,892.69 财务费用 -1,374,111.72 -1,944,626.76 3,686,875.35 2,800,750.27 资产减值损失 1,211,377.40 126,169.30 -261,913.65 320,295.46 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）－－－－投资收益（损失以“-”号填列）－－ 6,410.96 6,410.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－－－汇兑收益（损失以“-”号填列）－－－－三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,551,138.47 16,458,474.80 40,190,611.53 26,622,867.65 加：营业外收入 10,998,956.75 10,103,326.84 836,860.19 771,944.78 减：营业外支出 888,266.77 799,130.54 22,950.59 1,971.83 其中：非流动资产处置损失 43,689.77 23,496.17 130 0 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,661,828.45 25,762,671.10 41,004,521.13 27,392,840.60 减：所得税费用 3,319,926.92 2,944,232.43 5,028,069.22 3,912,116.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,341,901.53 22,818,438.67 35,976,451.91 23,480,724.43 归属于母公司所有者的净利润 26,580,838.94 22,818,438.67 34,085,181.46 23,480,724.43 少数股东损益 761,062.59 0 1,891,270.45 0 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.21 0.18 0.37 0.25 （二）稀释每股收益 0.21 0.18 0.37 0.25 七、其他综合收益 -307,722.54 － -7,290.19 －八、综合收益总额 27,034,178.99 22,818,438.67 35,969,161.72 23,480,724.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,273,116.40 22,818,438.67 34,077,891.27 23,480,724.43 归属于少数股东的综合收益总额 761,062.59 － 1,891,270.45 － 7.2.3 现金流量表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 348,135,990.33 268,673,434.46 347,552,162.22 323,753,920.29 客户存款和同业存放款项净增加额－－－－向中央银行借款净增加额－－－－向其他金融机构拆入资金净增加额－－－－收到原保险合同保费取得的现金－－－－收到再保险业务现金净额－－－－保户储金及投资款净增加额－－－－处置交易性金融资产净增加额－－－－收取利息、手续费及佣金的现金－－－－拆入资金净增加额－－－－回购业务资金净增加额－－－－收到的税费返还 17,525,716.53 10,688,907.77 9,362,400.47 7,691,711.13 收到其他与经营活动有关的现金 6,426,873.79 5,482,102.94 761,448.01 7,764,503.22 经营活动现金流入小计 372,088,580.65 284,844,445.17 357,676,010.70 339,210,134.64 购买商品、接受劳务支付的现金 300,228,668.18 230,819,772.74 229,330,990.99 232,952,597.84 客户贷款及垫款净增加额－－－－存放中央银行和同业款项净增加额－－－－支付原保险合同赔付款项的现金－－－－支付利息、手续费及佣金的现金－－－－支付保单红利的现金－－－－支付给职工以及为职工支付的现金 44,505,134.96 20,281,190.26 22,870,569.07 10,625,874.35 支付的各项税费 22,541,221.13 18,094,345.57 14,105,624.49 10,824,024.46 支付其他与经营活动有关的现金 33,609,847.43 25,419,433.54 18,543,902.45 13,960,016.58 经营活动现金流出小计 400,884,871.70 294,614,742.11 284,851,087.00 268,362,513.23 经营活动产生的现金流量净额 -28,796,291.05 -9,770,296.94 72,824,923.70 70,847,621.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金－－ 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金－－ 6,410.96 6,410.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 64,500.00 42,500.00 －－的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额－－－－收到其他与投资活动有关的现金－－－－投资活动现金流入小计 64,500.00 42,500.00 20,006,410.96 20,006,410.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,353,698.84 22,398,695.04 12,643,594.64 1,333,887.26 的现金投资支付的现金－ 7,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 质押贷款净增加额－－－－取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－－－－支付其他与投资活动有关的现金－－－－投资活动现金流出小计 21,353,698.84 29,398,695.04 32,643,594.64 21,333,887.26 投资活动产生的现金流量净额 -21,289,198.84 -29,356,195.04 -12,637,183.68 -1,327,476.30 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金－－－－其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金－－－－取得借款收到的现金 29,198,466.21 － 147,485,885.30 62,472,127.86 发行债券收到的现金－－－－收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,580.00 4,000,580.00 －－筹资活动现金流入小计 33,199,046.21 4,000,580.00 147,485,885.30 62,472,127.86 偿还债务支付的现金 52,604,257.93 20,000,000.00 166,409,405.21 91,445,534.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 592,064.68 451,158.16 12,077,890.58 1,692,333.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润－－－－支付其他与筹资活动有关的现金－－ 33,676.61 33,676.61 筹资活动现金流出小计 53,196,322.61 20,451,158.16 178,520,972.40 103,171,544.84 筹资活动产生的现金流量净额 -19,997,276.40 -16,450,578.16 -31,035,087.10 -40,699,416.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -319,342.82 -6,235.31 -145,777.42 -2,514.77 五、现金及现金等价物净增加额 -70,402,109.11 -55,583,305.45 29,006,875.50 28,818,213.36 加：期初现金及现金等价物余额 739,693,145.37 703,705,383.15 124,074,139.30 108,517,025.99 六、期末现金及现金等价物余额 669,291,036.26 648,122,077.70 153,081,014.80 137,335,239.35 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 124,533,333.00 621,870,672.30 －－ 18,772,325.01 － 186,365,343.15 80,542.04 10,587,351.13 962,209,566.63 加：会计政策变更－－－－－－－－－－前期差错更正－－－－－－－－－－其他－－－－－－－－－－二、本年年初余额 124,533,333.00 621,870,672.30 －－ 18,772,325.01 － 186,365,343.15 80,542.04 10,587,351.13 962,209,566.63 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）－－－－－－ 26,580,838.94 -307,722.54 761,062.59 27,034,178.99 （一）净利润－－－－－－ 26,580,838.94 － 761,062.59 27,341,901.53 （二）其他综合收益－－－－－－－ -307,722.54 － -307,722.54 上述（一）和（二）小计－－－－－－ 26,580,838.94 -307,722.54 761,062.59 27,034,178.99 （三）所有者投入和减少资本－－－－－－－－－－ 1．所有者投入资本－－－－－－－－－－ 2．股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－－－ 3．其他－－－－－－－－－－（四）利润分配－－－－－－－－－－ 1．提取盈余公积－－－－－－－－－－ 2．提取一般风险准备－－－－－－－－－－ 3．对所有者（或股东）的分配－－－－－－－－－－ 4．其他－－－－－－－－－－（五）所有者权益内部结转－－－－－－－－－－ 1．资本公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－ 2．盈余公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－ 3．盈余公积弥补亏损－－－－－－－－－－ 4．其他－－－－－－－－－－（六）专项储备－－－－－－－－－－ 1．本期提取－－－－－－－－－－ 2．本期使用－－－－－－－－－－四、本期期末余额 124,533,333.00 621,870,672.30 －－ 18,772,325.01 － 212,946,182.09 -227,180.50 11,348,413.72 989,243,745.62 编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度单位：元上年金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额 93,333,333.00 56,613,740.70 －－ 13,539,164.70 － 128,963,048.68 85,132.46 6,028,416.49 298,562,836.03 加：会计政策变更－－－－－－－－－－前期差错更正－－－－－－－－－－其他－－－－－－－－－－二、本年年初余额 93,333,333.00 56,613,740.70 －－ 13,539,164.70 － 128,963,048.68 85,132.46 6,028,416.49 298,562,836.03 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 31,200,000.00 565,256,931.60 －－ 5,233,160.31 － 57,402,294.47 -4,590.42 4,558,934.64 663,646,730.60 （一）净利润－－－－－－ 71,968,788.08 0 4,558,934.64 76,527,722.72 （二）其他综合收益－－－－－－ -4,590.42 -4,590.42 上述（一）和（二）小计－－－－－－ 71,968,788.08 -4,590.42 4,558,934.64 76,523,132.30 （三）所有者投入和减少资本 31,200,000.00 565,256,931.60 －－－－－－－ 596,456,931.60 1．所有者投入资本 31,200,000.00 565,256,931.60 －－－－－－－ 596,456,931.60 2．股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－－－ 3．其他－－－－－－－－－－（四）利润分配－－－－ 5,233,160.31 － -14,566,493.61 －－ -9,333,333.30 1．提取盈余公积－－－－ 5,233,160.31 － -5,233,160.31 －－－ 2．提取一般风险准备－－－－－－－－－ 3．对所有者（或股东）的分配－－－－－－ -9,333,333.30 －－ -9,333,333.30 4．其他－－－－－－－－－－（五）所有者权益内部结转－－－－－－－－－－ 1．资本公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－ 2．盈余公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－ 3．盈余公积弥补亏损－－－－－－－－－－ 4．其他－－－－－－－－－－（六）专项储备－－－－－－－－－－ 1．本期提取－－－－－－－－－－ 2．本期使用－－－－－－－－－－四、本期期末余额 124,533,333.00 621,870,672.30 －－ 18,772,325.01 － 186,365,343.15 80,542.04 10,587,351.13 962,209,566.63 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 124,533,333.00 621,237,439.80 －－ 18,772,325.01 － 131,337,448.39 895,880,546.20 加：会计政策变更－－－－－－－－前期差错更正－－－－－－－－其他－－－－－－－－二、本年年初余额 124,533,333.00 621,237,439.80 －－ 18,772,325.01 131,337,448.39 895,880,546.20 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）－－－－－－ 22,818,438.67 22,818,438.67 （一）净利润－－－－－－ 22,818,438.67 22,818,438.67 （二）其他综合收益－－－－－－－－上述（一）和（二）小计－－－－－－ 22,818,438.67 22,818,438.67 （三）所有者投入和减少资本－－－－－－－－ 1．所有者投入资本－－－－－－－－ 2．股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－ 3．其他－－－－－－－－（四）利润分配－－－－－－－－ 1．提取盈余公积－－－－－－－－ 2．提取一般风险准备－－－－－－－－ 3．对所有者（或股东）的分配－－－－－－－－ 4．其他－－－－－－－－（五）所有者权益内部结转－－－－－－－－ 1．资本公积转增资本（或股本）－－－－－－－－ 2．盈余公积转增资本（或股本）－－－－－－－－ 3．盈余公积弥补亏损－－－－－－－－ 4．其他－－－－－－－－（六）专项储备－－－－－－－－ 1．本期提取－－－－－－－－ 2．本期使用－－－－－－－－四、本期期末余额 124,533,333.00 621,237,439.80 －－ 18,772,325.01 － 154,155,887.06 918,698,984.87 编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度单位：元上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 93,333,333.00 55,980,508.20 －－ 13,539,164.70 － 93,572,338.87 256,425,344.77 加：会计政策变更－－－－－－－－前期差错更正－－－－－－－－其他－－－－－－－－二、本年年初余额 93,333,333.00 55,980,508.20 －－ 13,539,164.70 － 93,572,338.87 256,425,344.77 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 31,200,000.00 565,256,931.60 －－ 5,233,160.31 － 37,765,109.52 639,455,201.43 （一）净利润－－－－－－ 52,331,603.13 52,331,603.13 （二）其他综合收益－－－－－－－－上述（一）和（二）小计－－－－－－ 52,331,603.13 52,331,603.13 （三）所有者投入和减少资本 31,200,000.00 565,256,931.60 －－－－－ 596,456,931.60 1．所有者投入资本 31,200,000.00 565,256,931.60 －－－－－ 596,456,931.60 2．股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－ 3．其他－－－－－－－－（四）利润分配－－－－ 5,233,160.31 － -14,566,493.61 -9,333,333.30 1．提取盈余公积－－－－ 5,233,160.31 － -5,233,160.31 － 2．提取一般风险准备－－－－－－－－ 3．对所有者（或股东）的分配－－－－－－ -9,333,333.30 -9,333,333.30 4．其他－－－－－－－－（五）所有者权益内部结转－－－－－－－－ 1．资本公积转增资本（或股本）－－－－－－－－ 2．盈余公积转增资本（或股本）－－－－－－－－ 3．盈余公积弥补亏损－－－－－－－－ 4．其他－－－－－－－－（六）专项储备－－－－－－－－ 1．本期提取－－－－－－－－ 2．本期使用－－－－－－－－四、本期期末余额 124,533,333.00 621,237,439.80 －－ 18,772,325.01 － 131,337,448.39 895,880,546.20 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用√不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用□不适用 2010年1月，公司以自有资金500万元在上海设立了全资子公司—上海齐心信息科技有限公司，以自有资金200万元在深圳市设立了全资子公司—深圳市齐心共赢办公用品有限公司，故本报告期财务报表的合并范围新增了上述两家全资子公司。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用√不适用深圳市齐心文具股份有限公司董事长：陈钦鹏　　二○一○年八月二十八日
附件：PDF公告全文

						深圳市齐心文具股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）唐秀珠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 齐心文具
    股票代码 002301
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 沈焰雷 赵文宁
    联系地址 深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼
    电话 0755-83679273 0755-83002400
    传真 0755-83002300 0755-83002300
    电子信箱 stock@comix.com.cn stock@comix.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末 上年度期末 （％）
    总资产 1,174,067,184.87 1,141,837,892.17 2.82%
    归属于上市公司股东的所有者权益 977,895,331.90 951,622,215.50 2.76%
    股本 124,533,333.00 124,533,333.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.85 7.64 2.75%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 364,657,537.98 322,870,883.42 12.94%
    营业利润 20,551,138.47 40,190,611.53 -48.87%
    利润总额 30,661,828.45 41,004,521.13 -25.22%
    归属于上市公司股东的净利润 26,580,838.94 34,085,181.46 -22.02%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润 13,350,569.97 32,463,168.35 -58.87%
    基本每股收益（元/股） 0.21 0.37 -43.24%
    稀释每股收益（元/股） 0.21 0.37 -43.24%
    净资产收益率（%） 2.75% 11.01% -8.26%
    经营活动产生的现金流量净额 -28,796,291.05 72,824,923.70 -139.54%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 0.78 -129.49%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用 单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -43,689.77
    本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税
    收优惠的第二个减半征收年度，本报告期获减
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,783,082.64 免的企业所得税3,298,901.35元；政策性退税
    款7,484,181.29元。
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,917,843.64 主要为：报告期政府补助收入收到“中国驰名
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 商标”奖励款80万元，收贷款贴息77.13万元，
    府补助除外 收深圳福田区总商会发展资助金67.75万元。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -247,645.18
    所得税影响额 -26,084.40
    少数股东权益影响额 -153,237.96
    合计 13,230,268.97 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用 单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 99,573,333 79.96% 0 0 0 -6,240,000 -6,240,000 93,333,333 74.95%
    1、国家持股 47,084 0.04% 0 0 0 -47,084 -47,084 0 0.00%
    2、国有法人持股 953,851 0.77% 0 0 0 -953,851 -953,851 0 0.00%
    3、其他内资持股 86,155,790 69.18% 0 0 0 -5,203,409 -5,203,409 80,952,381 65.00%
    其中：境内非国有法人
    持股 73,355,790 58.90% 0 0 0 -5,203,409 -5,203,409 68,152,381 54.73%
    境内自然人持股 12,800,000 10.28% 0 0 0 0 0 12,800,000 10.28%
    4、外资持股 12,416,608 9.97% 0 0 0 -35,656 -35,656 12,380,952 9.94%
    其中：境外法人持股 12,416,608 9.97% 0 0 0 -35,656 -35,656 12,380,952 9.94%
    境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 24,960,000 20.04% 0 0 0 6,240,000 6,240,000 31,200,000 25.05%
    1、人民币普通股 24,960,000 20.04% 0 0 0 6,240,000 6,240,000 31,200,000 25.05%
    2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 124,533,333 100.00% 0 0 0 0 0 124,533,333 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股
    股东总数 6,134
    前10名股东持股情况
    持有有限售条件 质押或冻结
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 的股份数量
    深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 49.41% 61,533,333 61,533,333 0
    太誉投资有限公司 境外法人 9.94% 12,380,952 12,380,952 0
    陈钦武 境内自然人 6.42% 8,000,000 8,000,000 0
    陈钦徽 境内自然人 3.85% 4,800,000 4,800,000 0
    深圳市深港产学研创业投资有限公司 境内非国有法人 3.75% 4,666,667 4,666,667 0
    中国农业银行—大成创新成长混合型证
    券投资基金（LOF） 境内非国有法人 2.99% 3,725,823 0 0
    国信证券股份有限公司 国有法人 2.07% 2,578,870 0 0
    中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优
    势股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.93% 2,402,133 0 0
    深圳市乔治投资发展有限公司 境内非国有法人 0.80% 1,000,000 1,000,000 0
    深圳市创新资本投资有限公司 境内非国有法人 0.76% 952,381 952,381 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 3,725,823 人民币普通股
    国信证券股份有限公司 2,578,870 人民币普通股
    中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 2,402,133 人民币普通股
    东方证券股份有限公司 861,500 人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 779,797 人民币普通股
    中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 729,521 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 696,800 人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深 587,130 人民币普通股
    中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 576,120 人民币普通股
    中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金 566,671 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 前十名股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持
    动的说明 有该公司51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前十名股东及前十名无
    限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    文化用品 27,428.38 20,543.90 25.10% 12.83% 14.44% -1.06%
    文化办公用品机械制造 9,037.37 6,893.79 23.72% 13.29% 13.16% 0.09%
    合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78%
    主营业务分产品情况
    文件管理用品 20,941.17 15,214.59 27.35% 3.52% 3.79% -0.19%
    办公设备 9,037.37 6,893.79 23.72% 13.29% 13.16% 0.09%
    桌面文具及其他 6,487.21 5,329.30 17.85% 58.99% 61.89% -1.47%
    合计 36,465.75 27,437.69 24.76% 12.94% 14.12% -0.78%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    中国 20,308.42 8.30%
    亚洲（不含中国） 6,239.73 25.47%
    欧美 8,961.99 20.40%
    其他 955.61 -14.58%
    合计 36,465.75 12.94%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用 单位：万元
    募集资金总额 59,645.69
    报告期内投入募集资金总额 1,897.64
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 1,897.64
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期末累计投入金额与承 截至期末投 是否达 项目可行性
    是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 报告期内 截至期末累计 诺投入金额的差额(3)＝ 入进度（%） 项目达到预定可使用 报告期内实 到预计 是否发生重
    承诺投资项目 （含部分变更） 投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) (2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 大变化
    文件管理用品生产线建设项目 否 9,955.00 9,955.00 0 1,721.16 1,721.16 1,721.16 0.00% 2012年10月01日 0 是 否
    碎纸机生产线建设项目 否 9,735.00 9,735.00 0 0 0 0 0.00% 2012年10月01日 0 是 否
    装订机生产建设项目 否 5,027.00 5,027.00 0 0 0 0 0.00% 2012年10月01日 0 是 否
    营销网络建设项目 否 5,000.00 5,000.00 0 176.48 176.48 176.48 0.00% 2012年10月01日 0 是 否
    合计 - 29,717.00 29,717.00 0 1,897.64 1,897.64 1,897.64 - - 0 - -
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因（
    分
    具体项目）
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
    适用
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    为提高资金使用效率，降低财务费用，2010年4月经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了使用5,500万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限为半年。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部严格按照募集资金使用的相关规定存放在公司的募集资金专用帐户上。
    实际募集资金净额超过计划募集资金金额部
    分 不适用
    的使用情况
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 报告期内，公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存
    况 放情况，募集资金管理不存在违规情形。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ～～ 10.00%
    动幅度的预计范围 幅度为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 41,982,813.48
    根据公司的整体战略，下半年公司将在实现营业收入继续保持增长的目标下，严格控制各项费
    用的投入，随着报告期内预先投入的各项费用逐步发挥效益，预计公司第三季度单季的净利润
    较去年同期增长20%以上，但因受前期各项费用投入较大的影响，1~9月份的净利润依然低于
    业绩变动的原因说明 去年同期，但减幅将缩小到20%以内，同时公司将进一步加强和完善供应链管理，进一步加大
    外协采购占比，积极扩充自有产能，力争在全年营业收入保持持续增长的同时，实现净利润不
    低于或略低于去年同期的水平，为公司未来的发展打下坚实的基础。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财
    务状况的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    1、公司控股股东深圳市齐心控股有限公司和自然人股
    东陈钦武、陈钦徽在公司股票发行时承诺：“自公司股
    票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
    本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该
    部分股份。”
    2、公司股东太誉投资有限公司、深圳市创新资本投资
    有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳
    市乔治投资发展有限公司承诺：“自公司股票上市之日
    起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已
    全体发起人 持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。” 相关承诺均
    发行时所作承诺 股东 3、公司董事、高级管理人员陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、 严格履行
    陈钦武承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转
    让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行
    人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其
    直接或间接持有的发行人股份。”
    其他承诺（含追加承诺） 全体发起人 在公司上市前签署《避免同业竞争的承诺函》 相关承诺均
    股东 严格履行
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目 单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 － －
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 － －
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 － －
    小计 － －
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 － －
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 － －
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 － －
    小计 － －
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 － －
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 － －
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 － －
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 － －
    小计 － －
    4．外币财务报表折算差额 -307,722.54 -7,290.19
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 － －
    小计 -307,722.54 -7,290.19
    5．其他 － －
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 － －
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 － －
    小计 － －
    合计 -307,722.54 -7,290.19
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月14日 董事会秘书办公室 实地调研 财富证券研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年05月20日 董事会秘书办公室 实地调研 鹏华基金研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年05月20日 董事会秘书办公室 实地调研 东方证券研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年05月26日 董事会秘书办公室 实地调研 中信建投证券研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年06月02日 董事会秘书办公室 实地调研 金元证券研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年06月02日 董事会秘书办公室 实地调研 中山证券研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年06月04日 董事会秘书办公室 实地调研 平安养老险投资经理 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年06月07日 董事会秘书办公室 实地调研 南方基金研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    信诚基金管理投资分
    2010年06月22日 董事会秘书办公室 实地调研 析师 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    2010年06月22日 董事会秘书办公室 实地调研 中信证券研究员 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 669,291,036.26 648,122,077.70 743,693,725.37 707,705,963.15
    结算备付金 － － － －
    拆出资金 － － － －
    交易性金融资产 － － － －
    应收票据 － － 100,000.00 100,000.00
    应收账款 143,129,672.17 104,594,470.77 96,482,454.47 67,115,658.85
    预付款项 60,640,527.84 56,830,263.01 38,905,495.00 30,578,939.64
    应收保费 － － － －
    应收分保账款 － － － －
    应收分保合同准备金 － － － －
    应收补贴款 2,544,654.83 385,536.64 5,837,592.22 2,321,894.14
    应收利息 － － － －
    应收股利 － － － －
    其他应收款 7,786,108.82 23,916,749.70 3,215,561.19 41,029,999.25
    买入返售金融资产 － － － －
    存货 136,498,472.02 108,552,044.66 114,703,919.72 97,158,794.07
    一年内到期的非流动资产 － － － －
    其他流动资产 － － － －
    流动资产合计 1,019,890,471.94 942,401,142.48 1,002,938,747.97 946,011,249.10
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 － － － －
    可供出售金融资产 － － － －
    持有至到期投资 － － － －
    长期应收款 － － － －
    长期股权投资 － 70,880,400.00 － 63,880,400.00
    投资性房地产 － － － －
    固定资产 110,361,165.18 18,945,250.36 109,360,405.22 16,458,852.40
    在建工程 1,296,826.99 9,840,000.00 137,184.47 137,184.47
    工程物资 － － － －
    固定资产清理 － － － －
    生产性生物资产 － － － －
    油气资产 － － － －
    无形资产 30,164,541.40 4,016,711.11 28,586,805.95 2,095,856.32
    开发支出 155,069.93 155,069.93 － －
    商誉 － － － －
    长期待摊费用 787,172.60 787,172.60 － －
    递延所得税资产 1,126,862.10 1,052,938.77 814,748.56 696,721.60
    其他非流动资产 285,074.73 － － －
    非流动资产合计 154,176,712.93 105,677,542.77 138,899,144.20 83,269,014.79
    资产总计 1,174,067,184.87 1,048,078,685.25 1,141,837,892.17 1,029,280,263.89
    流动负债：
    短期借款 3,552,071.57 － 26,290,835.15 20,000,000.00
    向中央银行借款 － － － －
    吸收存款及同业存放 － － － －
    拆入资金 － － － －
    交易性金融负债 － － － －
    应付票据 79,056,422.86 79,056,422.86 40,143,121.63 40,143,121.63
    应付账款 87,581,926.05 49,306,428.59 79,870,740.70 41,928,853.11
    预收款项 15,731,802.42 4,000,060.73 13,745,564.21 19,151,733.74
    卖出回购金融资产款 － － － －
    应付手续费及佣金 － － － －
    应付职工薪酬 3,729,352.73 1,167,919.13 6,357,473.30 1,504,652.51
    应交税费 -7,423,250.11 -4,212,336.93 9,492,883.37 10,522,650.07
    应付利息 － － － －
    应付股利 － － － －
    其他应付款 2,595,113.73 61,206.00 3,060,679.04 148,706.63
    应付分保账款 － － － －
    保险合同准备金 － － － －
    代理买卖证券款 － － － －
    代理承销证券款 － － － －
    一年内到期的非流动负债 － － － －
    其他流动负债 － － － －
    流动负债合计 184,823,439.25 129,379,700.38 178,961,297.40 133,399,717.69
    非流动负债：
    长期借款 － － 667,028.14 －
    应付债券 － － － －
    长期应付款 － － － －
    专项应付款 － － － －
    预计负债 － － － －
    递延所得税负债 － － － －
    其他非流动负债 － － － －
    非流动负债合计 － － 667,028.14 －
    负债合计 184,823,439.25 129,379,700.38 179,628,325.54 133,399,717.69
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 124,533,333.00 124,533,333.00 124,533,333.00 124,533,333.00
    资本公积 621,870,672.30 621,237,439.80 621,870,672.30 621,237,439.80
    减：库存股 － － － －
    专项储备 － － － －
    盈余公积 18,772,325.01 18,772,325.01 18,772,325.01 18,772,325.01
    一般风险准备 － － － －
    未分配利润 212,946,182.09 154,155,887.06 186,365,343.15 131,337,448.39
    外币报表折算差额 -227,180.50 － 80,542.04 －
    归属于母公司所有者权益合计 977,895,331.90 918,698,984.87 951,622,215.50 895,880,546.20
    少数股东权益 1,348,413.72 － 10,587,351.13 －
    所有者权益合计 989,243,745.62 918,698,984.87 962,209,566.63 895,880,546.20
    负债和所有者权益总计 1,174,067,184.87 1,048,078,685.25 1,141,837,892.17 1,029,280,263.89
    7.2.2 利润表
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 364,657,537.98 287,692,719.74 322,870,883.42 267,769,908.46
    其中：营业收入 364,657,537.98 287,692,719.74 322,870,883.42 267,769,908.46
    利息收入 － － － －
    已赚保费 － － － －
    手续费及佣金收入 － － － －
    二、营业总成本 344,106,399.51 271,234,244.94 282,686,682.85 241,153,451.77
    其中：营业成本 274,376,853.91 222,410,351.73 240,430,585.28 208,372,782.80
    利息支出 － － － －
    手续费及佣金支出 － － － －
    退保金 － － － －
    赔付支出净额 － － － －
    提取保险合同准备金净额 － － － －
    保单红利支出 － － － －
    分保费用 － － － －
    营业税金及附加 259,384.43 251,940.82 430,126.32 419,908.34
    销售费用 38,824,872.57 33,697,717.17 21,996,477.82 19,916,822.21
    管理费用 30,808,022.92 16,692,692.68 16,404,531.43 9,322,892.69
    财务费用 -1,374,111.72 -1,944,626.76 3,686,875.35 2,800,750.27
    资产减值损失 1,211,377.40 126,169.30 -261,913.65 320,295.46
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － － － －
    投资收益（损失以“-”号填列） － － 6,410.96 6,410.96
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 － － － －
    汇兑收益（损失以“-”号填列） － － － －
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,551,138.47 16,458,474.80 40,190,611.53 26,622,867.65
    加：营业外收入 10,998,956.75 10,103,326.84 836,860.19 771,944.78
    减：营业外支出 888,266.77 799,130.54 22,950.59 1,971.83
    其中：非流动资产处置损失 43,689.77 23,496.17 130 0
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,661,828.45 25,762,671.10 41,004,521.13 27,392,840.60
    减：所得税费用 3,319,926.92 2,944,232.43 5,028,069.22 3,912,116.17
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,341,901.53 22,818,438.67 35,976,451.91 23,480,724.43
    归属于母公司所有者的净利润 26,580,838.94 22,818,438.67 34,085,181.46 23,480,724.43
    少数股东损益 761,062.59 0 1,891,270.45 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.21 0.18 0.37 0.25
    （二）稀释每股收益 0.21 0.18 0.37 0.25
    七、其他综合收益 -307,722.54 － -7,290.19 －
    八、综合收益总额 27,034,178.99 22,818,438.67 35,969,161.72 23,480,724.43
    归属于母公司所有者的综合收益总额 26,273,116.40 22,818,438.67 34,077,891.27 23,480,724.43
    归属于少数股东的综合收益总额 761,062.59 － 1,891,270.45 －
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 348,135,990.33 268,673,434.46 347,552,162.22 323,753,920.29
    客户存款和同业存放款项净增加额 － － － －
    向中央银行借款净增加额 － － － －
    向其他金融机构拆入资金净增加额 － － － －
    收到原保险合同保费取得的现金 － － － －
    收到再保险业务现金净额 － － － －
    保户储金及投资款净增加额 － － － －
    处置交易性金融资产净增加额 － － － －
    收取利息、手续费及佣金的现金 － － － －
    拆入资金净增加额 － － － －
    回购业务资金净增加额 － － － －
    收到的税费返还 17,525,716.53 10,688,907.77 9,362,400.47 7,691,711.13
    收到其他与经营活动有关的现金 6,426,873.79 5,482,102.94 761,448.01 7,764,503.22
    经营活动现金流入小计 372,088,580.65 284,844,445.17 357,676,010.70 339,210,134.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 300,228,668.18 230,819,772.74 229,330,990.99 232,952,597.84
    客户贷款及垫款净增加额 － － － －
    存放中央银行和同业款项净增加额 － － － －
    支付原保险合同赔付款项的现金 － － － －
    支付利息、手续费及佣金的现金 － － － －
    支付保单红利的现金 － － － －
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,505,134.96 20,281,190.26 22,870,569.07 10,625,874.35
    支付的各项税费 22,541,221.13 18,094,345.57 14,105,624.49 10,824,024.46
    支付其他与经营活动有关的现金 33,609,847.43 25,419,433.54 18,543,902.45 13,960,016.58
    经营活动现金流出小计 400,884,871.70 294,614,742.11 284,851,087.00 268,362,513.23
    经营活动产生的现金流量净额 -28,796,291.05 -9,770,296.94 72,824,923.70 70,847,621.41
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 － － 20,000,000.00 20,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 － － 6,410.96 6,410.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 64,500.00 42,500.00 － －
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 － － － －
    收到其他与投资活动有关的现金 － － － －
    投资活动现金流入小计 64,500.00 42,500.00 20,006,410.96 20,006,410.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,353,698.84 22,398,695.04 12,643,594.64 1,333,887.26
    的现金
    投资支付的现金 － 7,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
    质押贷款净增加额 － － － －
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 － － － －
    支付其他与投资活动有关的现金 － － － －
    投资活动现金流出小计 21,353,698.84 29,398,695.04 32,643,594.64 21,333,887.26
    投资活动产生的现金流量净额 -21,289,198.84 -29,356,195.04 -12,637,183.68 -1,327,476.30
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 － － － －
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 － － － －
    取得借款收到的现金 29,198,466.21 － 147,485,885.30 62,472,127.86
    发行债券收到的现金 － － － －
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,000,580.00 4,000,580.00 － －
    筹资活动现金流入小计 33,199,046.21 4,000,580.00 147,485,885.30 62,472,127.86
    偿还债务支付的现金 52,604,257.93 20,000,000.00 166,409,405.21 91,445,534.96
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 592,064.68 451,158.16 12,077,890.58 1,692,333.27
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 － － － －
    支付其他与筹资活动有关的现金 － － 33,676.61 33,676.61
    筹资活动现金流出小计 53,196,322.61 20,451,158.16 178,520,972.40 103,171,544.84
    筹资活动产生的现金流量净额 -19,997,276.40 -16,450,578.16 -31,035,087.10 -40,699,416.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -319,342.82 -6,235.31 -145,777.42 -2,514.77
    五、现金及现金等价物净增加额 -70,402,109.11 -55,583,305.45 29,006,875.50 28,818,213.36
    加：期初现金及现金等价物余额 739,693,145.37 703,705,383.15 124,074,139.30 108,517,025.99
    六、期末现金及现金等价物余额 669,291,036.26 648,122,077.70 153,081,014.80 137,335,239.35
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 124,533,333.00 621,870,672.30 － － 18,772,325.01 － 186,365,343.15 80,542.04 10,587,351.13 962,209,566.63
    加：会计政策变更 － － － － － － － － － －
    前期差错更正 － － － － － － － － － －
    其他 － － － － － － － － － －
    二、本年年初余额 124,533,333.00 621,870,672.30 － － 18,772,325.01 － 186,365,343.15 80,542.04 10,587,351.13 962,209,566.63
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） － － － － － － 26,580,838.94 -307,722.54 761,062.59 27,034,178.99
    （一）净利润 － － － － － － 26,580,838.94 － 761,062.59 27,341,901.53
    （二）其他综合收益 － － － － － － － -307,722.54 － -307,722.54
    上述（一）和（二）小计 － － － － － － 26,580,838.94 -307,722.54 761,062.59 27,034,178.99
    （三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － － － －
    1．所有者投入资本 － － － － － － － － － －
    2．股份支付计入所有者权益的金额 － － － － － － － － － －
    3．其他 － － － － － － － － － －
    （四）利润分配 － － － － － － － － － －
    1．提取盈余公积 － － － － － － － － － －
    2．提取一般风险准备 － － － － － － － － － －
    3．对所有者（或股东）的分配 － － － － － － － － － －
    4．其他 － － － － － － － － － －
    （五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － － －
    1．资本公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － －
    2．盈余公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － －
    3．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － － － －
    4．其他 － － － － － － － － － －
    （六）专项储备 － － － － － － － － － －
    1．本期提取 － － － － － － － － － －
    2．本期使用 － － － － － － － － － －
    四、本期期末余额 124,533,333.00 621,870,672.30 － － 18,772,325.01 － 212,946,182.09 -227,180.50 11,348,413.72 989,243,745.62
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 93,333,333.00 56,613,740.70 － － 13,539,164.70 － 128,963,048.68 85,132.46 6,028,416.49 298,562,836.03
    加：会计政策变更 － － － － － － － － － －
    前期差错更正 － － － － － － － － － －
    其他 － － － － － － － － － －
    二、本年年初余额 93,333,333.00 56,613,740.70 － － 13,539,164.70 － 128,963,048.68 85,132.46 6,028,416.49 298,562,836.03
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 31,200,000.00 565,256,931.60 － － 5,233,160.31 － 57,402,294.47 -4,590.42 4,558,934.64 663,646,730.60
    （一）净利润 － － － － － － 71,968,788.08 0 4,558,934.64 76,527,722.72
    （二）其他综合收益 － － － － － － -4,590.42 -4,590.42
    上述（一）和（二）小计 － － － － － － 71,968,788.08 -4,590.42 4,558,934.64 76,523,132.30
    （三）所有者投入和减少资本 31,200,000.00 565,256,931.60 － － － － － － － 596,456,931.60
    1．所有者投入资本 31,200,000.00 565,256,931.60 － － － － － － － 596,456,931.60
    2．股份支付计入所有者权益的金额 － － － － － － － － － －
    3．其他 － － － － － － － － － －
    （四）利润分配 － － － － 5,233,160.31 － -14,566,493.61 － － -9,333,333.30
    1．提取盈余公积 － － － － 5,233,160.31 － -5,233,160.31 － － －
    2．提取一般风险准备 － － － － － － － － －
    3．对所有者（或股东）的分配 － － － － － － -9,333,333.30 － － -9,333,333.30
    4．其他 － － － － － － － － － －
    （五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － － －
    1．资本公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － －
    2．盈余公积转增资本（或股本） － － － － － － － － － －
    3．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － － － －
    4．其他 － － － － － － － － － －
    （六）专项储备 － － － － － － － － － －
    1．本期提取 － － － － － － － － － －
    2．本期使用 － － － － － － － － － －
    四、本期期末余额 124,533,333.00 621,870,672.30 － － 18,772,325.01 － 186,365,343.15 80,542.04 10,587,351.13 962,209,566.63
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    项目
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 124,533,333.00 621,237,439.80 － － 18,772,325.01 － 131,337,448.39 895,880,546.20
    加：会计政策变更 － － － － － － － －
    前期差错更正 － － － － － － － －
    其他 － － － － － － － －
    二、本年年初余额 124,533,333.00 621,237,439.80 － － 18,772,325.01 131,337,448.39 895,880,546.20
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） － － － － － － 22,818,438.67 22,818,438.67
    （一）净利润 － － － － － － 22,818,438.67 22,818,438.67
    （二）其他综合收益 － － － － － － － －
    上述（一）和（二）小计 － － － － － － 22,818,438.67 22,818,438.67
    （三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － －
    1．所有者投入资本 － － － － － － － －
    2．股份支付计入所有者权益的金额 － － － － － － － －
    3．其他 － － － － － － － －
    （四）利润分配 － － － － － － － －
    1．提取盈余公积 － － － － － － － －
    2．提取一般风险准备 － － － － － － － －
    3．对所有者（或股东）的分配 － － － － － － － －
    4．其他 － － － － － － － －
    （五）所有者权益内部结转 － － － － － － － －
    1．资本公积转增资本（或股本） － － － － － － － －
    2．盈余公积转增资本（或股本） － － － － － － － －
    3．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － －
    4．其他 － － － － － － － －
    （六）专项储备 － － － － － － － －
    1．本期提取 － － － － － － － －
    2．本期使用 － － － － － － － －
    四、本期期末余额 124,533,333.00 621,237,439.80 － － 18,772,325.01 － 154,155,887.06 918,698,984.87
    编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    项目
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 93,333,333.00 55,980,508.20 － － 13,539,164.70 － 93,572,338.87 256,425,344.77
    加：会计政策变更 － － － － － － － －
    前期差错更正 － － － － － － － －
    其他 － － － － － － － －
    二、本年年初余额 93,333,333.00 55,980,508.20 － － 13,539,164.70 － 93,572,338.87 256,425,344.77
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 31,200,000.00 565,256,931.60 － － 5,233,160.31 － 37,765,109.52 639,455,201.43
    （一）净利润 － － － － － － 52,331,603.13 52,331,603.13
    （二）其他综合收益 － － － － － － － －
    上述（一）和（二）小计 － － － － － － 52,331,603.13 52,331,603.13
    （三）所有者投入和减少资本 31,200,000.00 565,256,931.60 － － － － － 596,456,931.60
    1．所有者投入资本 31,200,000.00 565,256,931.60 － － － － － 596,456,931.60
    2．股份支付计入所有者权益的金额 － － － － － － － －
    3．其他 － － － － － － － －
    （四）利润分配 － － － － 5,233,160.31 － -14,566,493.61 -9,333,333.30
    1．提取盈余公积 － － － － 5,233,160.31 － -5,233,160.31 －
    2．提取一般风险准备 － － － － － － － －
    3．对所有者（或股东）的分配 － － － － － － -9,333,333.30 -9,333,333.30
    4．其他 － － － － － － － －
    （五）所有者权益内部结转 － － － － － － － －
    1．资本公积转增资本（或股本） － － － － － － － －
    2．盈余公积转增资本（或股本） － － － － － － － －
    3．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － －
    4．其他 － － － － － － － －
    （六）专项储备 － － － － － － － －
    1．本期提取 － － － － － － － －
    2．本期使用 － － － － － － － －
    四、本期期末余额 124,533,333.00 621,237,439.80 － － 18,772,325.01 － 131,337,448.39 895,880,546.20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    2010年1月，公司以自有资金500万元在上海设立了全资子公司—上海齐心信息科技有限公司，以自有资金200万元在深圳市设立了全资子公司—深圳市齐心共赢办公用品有限公司，故本报告期财务报表的合并范围新增了上述两家全资子公司。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    深圳市齐心文具股份有限公司董事长：陈钦鹏
    　　二○一○年八月二十八日

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