洋河股份(002304) 最新公司公告|查股网

						江苏洋河酒厂股份有限公司关于为控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供委托贷款的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年10月26日上午9：30，江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室召开第三届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于向控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供委托贷款的议案》。同意公司以自有资金通过商业银行向控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供额度不超过人民币10亿元的委托贷款，额度使用期限不超过五年，每笔委托贷款期限不超过五年，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期存款利率执行，上述委托贷款仅限于双沟酒业拟实施的4万吨名优酒技改扩建及配套工程。相关事宜公告如下：
    一、委托贷款基本情况
    （一）委托贷款金额及期限
    洋河股份为控股子公司双沟酒业提供委托贷款总额度不超过 10亿元，每笔委托贷款期限不超过5 年，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。
    （二）委托贷款资金来源及使用期限
    本次委托贷款资金来源为洋河股份自有资金，额度使用期限不超过5年。 
    （三）提供委托贷款的目的
    洋河股份向双沟酒业提供委托贷款，主要目的是支持双沟酒业优化产品结构、扩大市场份额、提高企业的盈利能力，实现公司总体经营战略。
    （四）委托贷款主要用途
    洋河股份向双沟酒业提供的委托贷款主要用于双沟酒业4万吨名优酒技改扩建及配套工程。
    （五）委托贷款利率
    洋河股份向双沟酒业提供的委托贷款利率不低于商业银行同期同档次存款利率。
    （六）委托贷款的担保
    公司将根据双沟酒业资金需求情况，适时与有关商业银行签订委托贷款协议，并由双沟酒业用自身资产提供相应担保。
    （七）本次委托贷款的决策程序
    本次委托贷款，于2010年10月26日召开的本届董事会第十一次会议审议通 过。独立董事、保荐人相应发表意见，同意公司为双沟酒业提供委托贷款。
    （八）过去年度提供委托贷款情况
    截止本公告之日，公司尚未对任何公司提供委托贷款。
    二、贷款接受方基本情况
    （一）江苏双沟酒业股份有限公司基本情况
    公司名称：江苏双沟酒业股份有限公司
    公司注册地址：江苏省泗洪县双沟镇
    注册资本：人民币1,1000万元
    法定代表人：张雨柏
    成立时间：2002年12月17日
    经营范围：白酒生产、销售，房地产开发与经营
    目前，公司持有双沟酒业44,658,280股,持股比例为40.5985%，是双沟酒业第一大股东。此外，公司对双沟酒业的生产、经营、财务构成实际控制影响，双沟酒业是公司控股子公司，纳入合并报表范围。 截至2010年9月30日，双沟酒业资产总额为89,897.22万元，负债总额 为48,521.59万元，净资产为41,375.63万元，资产负债率为53.97%。2010年 1－9月，双沟酒业营业收入118,894.48万元，净利润7,565.34万元（未经审 计）。
    （二）双沟酒业其他股东情况
    股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
    宿迁市国有资产投资有限公司 2,961.00 26.92
    宿迁中德金源商贸有限公司 1,552.87 14.12
    赵凤琦 440.82 4.01
    李风云 243.14 2.21
    陈长风 223.52 2.03
    刘新宇 171.55 1.56
    谢玉球 171.55 1.56
    王世强 171.55 1.56
    陆富国 171.55 1.56
    张德佳 171.55 1.56
    安春雅 130.29 1.18
    郑步军 124.76 1.13
    双沟酒业的其他股东未按其在双沟酒业的出资比例提供同等条件的财务资助。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的认定，双沟酒业的其他股东中，宿迁市国有资产投资有限公司法定代表人韩锋担任洋河股份董事，赵凤琦担任洋河股份副董事长，李风云担任洋河股份董事、副总裁，上述股东与洋河股份构成关联关系。
    三、独立董事意见
    （一）江苏洋河酒厂股份有限公司在不影响公司正常经营的情况下，以自有资金通过商业银行向控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供额度不超过人民币10亿元的委托贷款，用于4万吨名优酒技改扩建及配套工程项目，促进该公司业务发展。委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期存款利率执行，定价合理，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
    （二）董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    我们同意公司为江苏双沟酒业股份有限公司提供委托贷款。请公司在支持子公司发展的同时，注意控制资金风险，保护资金安全。
    四、董事会意见
    为支持双沟酒业优化产品结构、扩大市场份额、实现公司总体经营战略。公司拟向双沟酒业提供额度不超过10亿元的委托贷款用于4万吨名优酒技改扩建及配套工程。经独立第三方徐州工程咨询中心编制的可行性研究报告评估，该项目未来收入可以预期，投资回收期低于5年，具备较好的偿债能力；同时双沟酒业将用自有资产提供担保，降低了资金风险。委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期存款利率执行，定价合理。同时，提高了公司闲置资金使用效率，不会损害公司其他股东的利益。公司会在提供委托贷款的同时，积极跟踪双沟酒业的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。
    五、保荐意见
    经核查，华泰证券认为：洋河股份本次向双沟酒业提供委托贷款条件公允，委托贷款事项已经洋河股份董事会审议通过，审批程序合法合规，且委托贷款的风险相对可控。
    综上，华泰证券对洋河股份本次向双沟酒业提供委托贷款事项无异议。
    特此公告。
    江苏洋河酒厂股份有限公司
    董事会
    　　二O一O年十月二十七日