久立特材(002318) 最新公司公告|查股网

						浙江久立特材科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)邓倩雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 久立特材
    股票代码 002318
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郑杰英 范国华
    联系地址 浙江省湖州市双林镇镇西 浙江省湖州市双林镇镇西
    电话 0572-7362041 0572-7362125 7362041
    传真 0572-3620799 0572-3620799
    电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,135,036,395.85 2,020,224,527.70 5.68%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,346,109,632.14 1,323,922,998.32 1.68%
    股本 208,000,000.00 160,000,000.00 30.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.47 8.27 -21.77%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 850,590,042.48 791,670,030.49 7.44%
    营业利润 49,210,895.29 68,896,614.82 -28.57%
    利润总额 49,638,422.48 69,254,567.07 -28.32%
    归属于上市公司股东的净利润 38,201,915.11 53,900,643.88 -29.13%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 36,702,659.21 52,912,420.57 -30.64%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.18 0.35 -48.57%
    稀释每股收益（元/股） 0.18 0.35 -48.57%
    净资产收益率（%） 2.85% 14.12% -11.27%
    经营活动产生的现金流量净额 -110,527,345.06 133,904,521.56 -182.54%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.53 1.12 -147.32%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,121,771.98
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -326,146.40
    所得税影响额 -340,277.18
    少数股东权益影响额 43,907.50
    合计 1,499,255.90 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    120,000,00
    一、有限售条件股份 75.00% 0 0 36,000,000 0 36,000,000 156,000,000 75.00%
    0
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、其他内资持股 106,972,28 66.86% 0 0 32,091,685 0 32,091,685 139,063,968 66.86%
    3
    其中：境内非国有 106,472,28 66.55% 0 0 31,941,685 0 31,941,685 138,413,968 66.55%
    法人持股 3
    境内自然人持 500,000 0.31% 0 0 150,000 0 150,000 650,000 0.31%
    股
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    5、高管股份 13,027,717 8.14% 0 0 3,908,315 0 3,908,315 16,936,032 8.14%
    二、无限售条件股份 40,000,000 25.00% 0 0 12,000,000 0 12,000,000 52,000,000 25.00%
    1、人民币普通股 40,000,000 25.00% 0 0 12,000,000 0 12,000,000 52,000,000 25.00%
    2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 160,000,00 100.00% 0 0 48,000,000 0 48,000,000 208,000,000 100.00%
    0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 15,944
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    久立集团股份有限公司 境内非国有法 42.30% 87,973,969 87,973,969 0
    人
    美欣达集团有限公司 境内非国有法 21.75% 45,239,999 45,239,999 24,050,000
    人
    周志江 境内自然人 3.06% 6,368,640 6,368,640 0
    深圳市新同方投资管理有限 境内非国有法 2.50% 5,200,000 5,200,000 0
    公司 人
    陈培良 境内自然人 1.48% 3,088,727 3,088,727 0
    蔡兴强 境内自然人 1.38% 2,865,289 2,865,289 0
    李郑周 境内自然人 1.37% 2,852,144 2,852,144 0
    中国银行－泰信优质生活股 境内非国有法 1.21% 2,507,578 0 0
    票型证券投资基金 人
    交通银行－中海优质成长证 境内非国有法 1.02% 2,122,814 0 0
    券投资基金 人
    徐茂根 境内自然人 0.70% 1,458,608 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 2,507,578 人民币普通股
    金
    交通银行－中海优质成长证券投资基金 2,122,814 人民币普通股
    徐茂根 1,458,608 人民币普通股
    招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基 1,185,624 人民币普通股
    金
    交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券 872,938 人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行－易方达行业领先企业股票型 812,428 人民币普通股
    证券投资基金
    中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基 754,403 人民币普通股
    金
    陈宇峰 741,882 人民币普通股
    全国社保基金六零一组合 727,964 人民币普通股
    陈桂树 300,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司股东李郑周先生系周志江先生的外甥，持有公司股份2,852,144股。除此之外，本公司未知
    动的说明 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
    披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    周志江 董事长 4,898,954 1,469,686 0 6,368,640 6,368,640 0 资本公积金
    转增股本
    蔡兴强 董事、总经理 2,204,068 661,221 0 2,865,289 2,865,289 0 资本公积金
    转增股本
    陈培良 董事、副总经理 2,375,944 712,783 0 3,088,727 3,088,727 0 资本公积金
    转增股本
    李郑周 董事、副总经理 2,193,957 658,187 0 2,852,144 2,852,144 0 资本公积金
    转增股本
    张建新 董事、副总经理 606,624 181,987 0 788,611 788,611 0 资本公积金
    转增股本
    芮勇 董事 0 0 0 0 0 0
    王学庚 董事 0 0 0 0 0 0
    严圣祥 独立董事 0 0 0 0 0 0
    史习民 独立董事 0 0 0 0 0 0
    程惠芳 独立董事 0 0 0 0 0 0
    寿邹 独立董事 0 0 0 0 0 0
    方泉生 监事 0 0 0 0 0 0
    周建根 监事 0 0 0 0 0 0
    刘昭和 监事 0 0 0 0 0 0
    徐阿敏 副总经理 748,170 224,451 0 972,621 972,621 0 资本公积金
    转增股本
    蒋淮海 总工程师 0 0 0 0 0 0
    郑杰英 董事会秘书、 0 0 0 0 0 0
    副总经理
    杨佩芬 财务总监 0 0 0 0 0 0
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    石油、化工、天然气 14,196.72 11,760.86 17.16% -45.72% -40.19% -7.66%
    电力设备制造 13,503.98 11,209.53 16.99% -0.55% 8.61% -7.00%
    造船 598.24 500.03 16.42% -65.89% -62.78% -6.99%
    造纸 1,620.36 1,376.52 15.05% 24.86% 35.80% -6.84%
    其他机械制造 6,160.00 5,150.68 16.39% 146.07% 170.43% -7.53%
    其他不可分行业 35,872.30 29,945.27 16.52% 76.13% 92.11% -6.94%
    其中：境外销售 10,973.86 9,090.13 17.17% -8.72% -0.40% -6.92%
    合计 71,951.60 59,942.89 16.69% 9.59% 20.29% -7.41%
    主营业务分产品情况
    无缝管 36,605.78 31,057.73 15.16% 30.65% 29.97% 0.45%
    焊接管 33,107.51 26,867.28 18.85% -4.34% 11.16% -11.31%
    毛管 1,314.89 1,214.10 7.67% 30.45% 29.09% 0.97%
    其他 923.42 803.78 12.96% -54.26% -2.56% -46.18%
    合 计 71,951.60 59,942.89 16.69% 9.59% 20.29% -7.41%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    境内销售 60,977.74 13.70%
    境外销售 10,973.86 -8.72%
    小 计 71,951.60 9.59%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    主营业务利润下降的主要原因是：今年上半年公司实现的产品销售主要以传统业务为主，高端及高附加值产品的销售数量不多，上半年传统业务的市场竞争日益剧烈直接导致了公司产品整体毛利率水平的下降（公司的超超临界电站锅炉关键耐温耐压件项目、年产3000吨镍基合金油井用管项目及年产2000吨核电管和精密管项目尚在建设中，尚未产生效益）；同时，今年上半年主要原材料不锈钢板的价格波动幅度过大，也导致了不锈钢焊接管毛利水平比上年同期下降。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 87,580.50
    报告期内投入募集资金总额 17,612.76
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 16,677.00
    已累计投入募集资金总额 40,475.21
    累计变更用途的募集资金总额比例 19.04%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    超超临界电站锅炉关 33,310. 33,310. 33,310. 4,426.0 15,729. -17,581. 47.22 2010年09月
    键耐温、耐压件制造项 否 30 30 30 7 23 07 % 30日 0.00 - 否
    目
    年产10,000 吨油气输 13,650. 13,650. 13,650. 2,456.7 13,650. 100.00 2009年11月 5,568.85 是
    送用中大口径不锈钢 否 50 50 50 3 50 0.00 % 30日 [注1] [注2] 否
    焊接管项目
    年产3,000 吨镍基合 否 12,683. 12,683. 3,071.6 2,583.6 2,949.2 -122.39 96.02 2011年12月 0 - 否
    金油井用管项目 00 00 0 9 1 % 31日
    超募资金补充上述三 是 27,936. 11,259. 0 4,075.3 4,075.3 4,075.38 0.00% 2011年12月 0 - 否
    个项目的流动资金 70 70 8 8 31日
    年产2,000 吨核电管 是 0 16,677. 0 4,070.8 4,070.8 4,070.89 0.00% 2011年12月 0 - 否
    和精密管项目 00 9 9 31日
    合计 - 87,580. 87,580. 50,032. 17,612. 40,475. -9,557.1 - - 5,568.85 - -
    50 50 40 76 21 9
    未达到计划进度或预 1.因募集资金到位时间晚于原预计时间，导致“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际
    计收益的情况和原因 投入金额未达到计划进度。
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入
    募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，
    包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10,000 吨油气输送用
    中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。
    适用
    用闲置募集资金暂时 2010年2月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
    补充流动资金情况 流动资金的议案》，公司决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币8,500万元。
    2010年2月3日，公司将前述8,500万元从募集资金专户划入一般账户，至报告期末，因未到6个月
    期限，尚未归还至募集资金专户。
    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户，将用于剩余未完工募集资金项目的建设。
    用途及去向
    适用
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况 公司超募资金总额27,936.70元，本报告期使用8,146.27万元，其中：用于补充“年产10,000 吨油气
    输送用中大口径不锈钢焊接管项目”流动资金4,075.38万元，用于“年产2,000 吨核电管和精密管项
    目”4,070.89万元。至报告期末，超募资金累计使用8,146.27万元。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    [注1]：报告期完成的效益情况按实现的新增销售收入填列。
    [注2]：报告期内“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的产能利用率和生产效率正处于逐步上升阶
    段。
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    变更后
    变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 （%） 项目达到预定 达到 可行性
    变更后的项目 对应的原承诺 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 (3)=(2)/(1 可使用状态日 报告期内实 预计 是否发
    项目 总额 (1) 金额 (2) ) 期 现的效益 效益 生重大
    变化
    年产2,000 吨核 用于补充原募 2011年12月
    电管和精密管 投项目的流动 16,677.00 3,620.50 4,070.89 4,070.89 112.44% 31日 0.00 否 否
    项目 资金
    合计 - 16,677.00 3,620.50 4,070.89 4,070.89 - - 0 - -
    公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。
    根据公司首次公开发行招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键
    耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合
    金油井用管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，
    公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送
    变更原因、决策 用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；
    程序及信息披 (2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万
    露情况说明（分 元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井用管项目”投
    具体项目） 产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会
    第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。2010年1月11
    日，公司2010年第一次临时股东大会审议批准了上述变更事项。
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因 无
    （分具体项目）
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况 无
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩
    2010年1-9月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -30.00% ～～ 10.00%
    动幅度的预计范围 幅度为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 77,547,832.27
    公司按照年初制定的年度经营计划，持续稳步经营。在公司生产经营及国家宏观政策等保持稳
    业绩变动的原因说明 定的情况下，若公司传统业务的外部竞争继续加剧，则公司盈利水平将继续受挤压。预计公司
    2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控
    制人周志江先生承诺：自公司股票上市之日起
    三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已
    直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
    久立集团股份有 该部分股份。公司法人股东美欣达集团有限公
    限公司、美欣达 司、深圳市新同方投资管理有限公司，自然人
    集团有限公司、 股东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建
    周志江、深圳市 新、陈巧仙承诺：自公司股票上市交易之日起
    新同方投资管理 十二个月内不转让所持公司股份。此外，担任
    有限公司、蔡兴 公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡 均严格遵守承诺，未
    发行时所作承诺 强、陈培良、李 兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新还承 出现违反承诺的情况
    郑周、徐阿敏、 诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的
    张建新、陈巧仙 股份不超过所持公司股份总数的百分之二十
    五；离职后半年内，不转让所持公司股份。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 -15,281.29 -1,458.54
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -15,281.29 -1,458.54
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -15,281.29 -1,458.54
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月26日 公司会议室 实地调研 兴业基金 公司经营状况及未来发展规划
    2010年02月04日 公司会议室 实地调研 东方证券 公司经营状况及未来发展规划
    2010年03月08日 公司会议室 实地调研 申银万国证券 公司经营状况及未来发展规划
    2010年03月12日 公司会议室 实地调研 信诚基金 公司经营状况及未来发展规划
    浙商证券、易方达基
    金、广发基金、国富
    基金、东方证券、国
    2010年03月18日 公司会议室 实地调研 信证券、嘉实基金、 公司经营状况及未来发展规划
    长盛基金、泰信基
    金、上投摩根
    2010年04月02日 公司会议室 实地调研 元丰投资、六禾投 公司经营状况及未来发展规划
    资、国都证券
    2010年04月13日 公司会议室 实地调研 长江证券、国金证券 公司经营状况及未来发展规划
    2010年04月14日 公司会议室 实地调研 信达澳银基金 公司经营状况及未来发展规划
    2010年04月15日 公司会议室 实地调研 国联安基金、国信证 公司经营状况及未来发展规划
    券、泰康资产
    2010年04月28日 公司会议室 实地调研 财通证券、湘财证券 公司经营状况及未来发展规划
    海富通基金、新华资
    2010年05月14日 公司会议室 实地调研 产、浙商证券、安信 公司经营状况及未来发展规划
    证券
    2010年06月08日 公司会议室 实地调研 广发证券、长城基 公司经营状况及未来发展规划
    金、国投瑞银、东吴
    基金、大成基金
    2010年06月10日 公司会议室 实地调研 方正证券、工银瑞信 公司经营状况及未来发展规划
    基金、长江证券
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 559,301,907.21 487,590,936.69 845,329,710.58 747,097,486.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 82,177,987.91 82,177,987.91 22,712,603.12 16,277,603.12
    应收账款 123,748,203.06 117,441,755.35 117,936,952.33 117,774,781.34
    预付款项 55,975,743.96 141,066,945.42 43,783,825.97 52,185,325.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,739,429.44 5,744,775.38 5,948,332.57 4,081,083.89
    买入返售金融资产
    存货 532,183,239.95 205,474,158.15 331,483,662.93 187,816,652.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,360,126,511.53 1,039,496,558.90 1,367,195,087.50 1,125,232,932.74
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 112,165,039.65 112,165,039.65
    投资性房地产
    固定资产 515,312,408.60 313,780,643.20 515,591,365.68 298,828,952.41
    在建工程 170,269,512.10 169,521,896.35 84,906,139.65 83,511,122.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 87,556,050.56 74,941,132.58 50,502,003.92 37,748,149.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,771,913.06 1,080,955.37 2,029,930.95 1,100,661.96
    其他非流动资产
    非流动资产合计 774,909,884.32 671,489,667.15 653,029,440.20 533,353,925.45
    资产总计 2,135,036,395.85 1,710,986,226.05 2,020,224,527.70 1,658,586,858.19
    流动负债：
    短期借款 328,116,201.64 240,994,845.80 208,149,091.27 145,053,185.39
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 152,000,000.00 71,000,000.00 217,000,000.00 126,000,000.00
    应付账款 57,981,536.54 33,209,347.32 52,667,602.98 71,713,420.19
    预收款项 84,382,444.56 79,986,574.28 54,662,029.21 51,252,912.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 15,040,500.44 8,555,405.71 2,612,300.55 2,278,386.30
    应交税费 -12,170,815.15 -5,335,058.99 -9,994,641.65 -13,372,745.31
    应付利息 617,083.08 352,636.62 594,846.05 354,535.64
    应付股利
    其他应付款 3,917,089.18 3,413,171.87 5,123,852.21 4,022,159.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 29,600,000.00 17,000,000.00
    其他流动负债 83,220.85 158,362.21
    流动负债合计 659,567,261.14 432,176,922.61 547,973,442.83 387,301,854.25
    非流动负债：
    长期借款 38,000,000.00 10,000,000.00 62,600,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 31,706,239.20 31,706,239.20 30,124,285.84 30,124,285.84
    非流动负债合计 69,706,239.20 41,706,239.20 92,724,285.84 40,124,285.84
    负债合计 729,273,500.34 473,883,161.81 640,697,728.67 427,426,140.09
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
    资本公积 818,222,077.47 808,205,000.00 866,222,077.47 856,205,000.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 22,899,666.88 22,899,666.88 22,899,666.88 22,899,666.88
    一般风险准备
    未分配利润 297,007,958.16 197,998,397.36 274,806,043.05 192,056,051.22
    外币报表折算差额 -20,070.37 -4,789.08
    归属于母公司所有者权益合计 1,346,109,632.14 1,237,103,064.24 1,323,922,998.32 1,231,160,718.10
    少数股东权益 59,653,263.37 55,603,800.71
    所有者权益合计 1,405,762,895.51 1,237,103,064.24 1,379,526,799.03 1,231,160,718.10
    负债和所有者权益总计 2,135,036,395.85 1,710,986,226.05 2,020,224,527.70 1,658,586,858.19
    7.2.2 利润表
    编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 850,590,042.48 825,076,639.66 791,670,030.49 755,090,831.22
    其中：营业收入 850,590,042.48 825,076,639.66 791,670,030.49 755,090,831.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 801,379,147.19 801,619,494.22 722,773,415.67 710,319,686.45
    其中：营业成本 728,227,178.55 746,421,506.56 630,958,271.00 642,281,898.73
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 375,700.06 20,485.77 2,003,607.84 1,180,053.33
    销售费用 37,866,952.75 35,187,567.07 44,520,000.23 42,085,315.09
    管理费用 29,132,258.21 16,446,336.86 28,132,389.70 16,665,890.34
    财务费用 5,455,294.67 3,576,183.80 13,642,211.78 7,067,554.34
    资产减值损失 321,762.95 -32,585.84 3,516,935.12 1,038,974.62
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,226,125.00 5,014,720.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 49,210,895.29 24,683,270.44 68,896,614.82 49,785,864.77
    列）
    加：营业外收入 2,121,771.98 1,853,438.64 1,653,858.73 848,061.50
    减：营业外支出 1,694,244.79 857,573.97 1,295,906.48 901,183.65
    其中：非流动资产处置损失 137,640.30 137,640.30
    四、利润总额（亏损总额以“-” 49,638,422.48 25,679,135.11 69,254,567.07 49,732,742.62
    号填列）
    减：所得税费用 7,175,669.71 3,736,788.97 11,085,310.98 7,499,863.66
    五、净利润（净亏损以“-”号填 42,462,752.77 21,942,346.14 58,169,256.09 42,232,878.96
    列）
    归属于母公司所有者的净 38,201,915.11 21,942,346.14 53,900,643.88 42,232,878.96
    利润
    少数股东损益 4,260,837.66 4,268,612.21
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.18 0.35
    （二）稀释每股收益 0.18 0.35
    七、其他综合收益 -15,281.29 -1,458.54
    八、综合收益总额 42,447,471.48 21,942,346.14 58,167,797.55 42,232,878.96
    归属于母公司所有者的综 38,186,633.82 21,942,346.14 53,899,185.34 42,232,878.96
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 4,260,837.66 0 4,268,612.21 0
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 940,314,358.16 909,735,435.46 857,055,167.30 814,309,014.98
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 9,938,066.67 9,669,733.33 1,462,459.21 1,342,875.86
    收到其他与经营活动有关 32,733,209.03 30,579,802.53 15,942,698.77 7,708,595.99
    的现金
    经营活动现金流入小计 982,985,633.86 949,984,971.32 874,460,325.28 823,360,486.83
    购买商品、接受劳务支付的 980,547,953.39 1,057,069,961.64 630,236,984.22 664,085,838.04
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 33,542,518.18 18,307,004.17 26,218,286.04 13,768,653.30
    付的现金
    支付的各项税费 16,082,273.77 4,923,369.77 42,051,063.96 18,225,855.49
    支付其他与经营活动有关 63,340,233.58 44,359,324.12 42,049,469.50 55,419,169.25
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,093,512,978.92 1,124,659,659.70 740,555,803.72 751,499,516.08
    经营活动产生的现金 -110,527,345.06 -174,674,688.38 133,904,521.56 71,860,970.75
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,226,125.00 5,014,720.00
    处置固定资产、无形资产和 268,737.69 160,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 4,882,296.47 4,257,000.91 32,604,820.68 30,430,978.67
    的现金
    投资活动现金流入小计 4,882,296.47 5,483,125.91 32,873,558.37 35,605,698.67
    购建固定资产、无形资产和 145,796,518.45 143,314,241.13 92,031,278.38 90,498,778.14
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,367,380.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 145,796,518.45 143,314,241.13 92,031,278.38 91,866,158.14
    投资活动产生的现金 -140,914,221.98 -137,831,115.22 -59,157,720.01 -56,260,459.47
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 374,821,746.63 310,796,296.67 316,167,902.48 215,165,933.24
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 10,000,000.00 225,186,663.66
    的现金
    筹资活动现金流入小计 384,821,746.63 310,796,296.67 541,354,566.14 215,165,933.24
    偿还债务支付的现金 266,854,636.26 214,854,636.26 296,767,926.03 170,407,441.90
    分配股利、利润或偿付利息 23,257,615.23 19,340,280.73 31,668,999.95 22,346,696.67
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 211,375.00 1,545,280.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 114,600,000.00 100,000.00 179,720,000.00 7,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 404,712,251.49 234,294,916.99 508,156,925.98 199,754,138.57
    筹资活动产生的现金 -19,890,504.86 76,501,379.68 33,197,640.16 15,411,794.67
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 217,708.53 -1,188,685.77 879,016.85 895,815.70
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -271,114,363.37 -237,193,109.69 108,823,458.56 31,908,121.65
    加：期初现金及现金等价物 800,607,768.55 717,985,544.35 224,070,678.34 86,382,375.77
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 529,493,405.18 480,792,434.66 332,894,136.90 118,290,497.42
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    160,00 866,22 22,899, 274,80 -4,789. 55,603, 1,379,5 120,00 30,417, 15,983, 198,29 -2,110. 48,585, 413,28
    一、上年年末余额 0,000.0 2,077.4 666.88 6,043.0 08 800.71 26,799. 0,000.0 077.47 642.60 6,326.3 70 725.84 0,661.5
    0 7 5 03 0 2 3
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    160,00 866,22 22,899, 274,80 -4,789. 55,603, 1,379,5 120,00 30,417, 15,983, 198,29 -2,110. 48,585, 413,28
    二、本年年初余额 0,000.0 2,077.4 666.88 6,043.0 08 800.71 26,799. 0,000.0 077.47 642.60 6,326.3 70 725.84 0,661.5
    0 7 5 03 0 2 3
    三、本年增减变动金额（减 48,000, -48,000 22,201, -15,281 4,049,4 26,236, 41,900, -1,458. 2,723,3 44,622,
    少以“-”号填列） 000.00 ,000.00 915.11 .29 62.66 096.48 643.88 54 32.21 517.55
    38,201, 4,260,8 42,462, 53,900, 4,268,6 58,169,
    （一）净利润 915.11 37.66 752.77 643.88 12.21 256.09
    -15,281 -15,281 -1,458. -1,458.
    （二）其他综合收益 .29 .29 54 54
    上述（一）和（二）小计 38,201, -15,281 4,260,8 42,447, 53,900,######## 4,268,6 58,167,
    915.11 0.29 37.66 471.48 643.88 54 12.21 797.55
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -16,000 -211,37 -16,211 -12,000 -1,545, -13,545
    （四）利润分配 ,000.00 5.00 ,375.00 ,000.00 280.00 ,280.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -16,000 -211,37 -16,211 -12,000 -1,545, -13,545
    的分配 ,000.00 5.00 ,375.00 ,000.00 280.00 ,280.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 48,000, -48,000
    转 000.00 ,000.00
    1．资本公积转增资本 48,000, -48,000
    （或股本） 000.00 ,000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    208,00 818,22 22,899, 297,00 -20,070 59,653, 1,405,7 120,00 30,417, 15,983, 240,19 -3,569. 51,309, 457,90
    四、本期期末余额 0,000.0 2,077.4 666.88 7,958.1 .37 263.37 62,895. 0,000.0 077.47 642.60 6,970.2 24 058.05 3,179.0
    0 7 6 51 0 0 8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    160,000,0 856,205,0 22,899,66 192,056,0 1,231,160 120,000,0 20,400,00 15,983,64 141,811,8 298,195,4
    一、上年年末余额 00.00 00.00 6.88 51.22 ,718.10 00.00 0.00 2.60 32.75 75.35
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    160,000,0 856,205,0 22,899,66 192,056,0 1,231,160 120,000,0 20,400,00 15,983,64 141,811,8 298,195,4
    二、本年年初余额 00.00 00.00 6.88 51.22 ,718.10 00.00 0.00 2.60 32.75 75.35
    三、本年增减变动金额（减 48,000,00 -48,000,0 5,942,346 5,942,346 30,232,87 30,232,87
    少以“-”号填列） 0.00 00.00 .14 .14 8.96 8.96
    21,942,34 21,942,34 42,232,87 42,232,87
    （一）净利润 6.14 6.14 8.96 8.96
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 21,942,34 21,942,34 42,232,87 42,232,87
    6.14 6.14 8.96 8.96
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -16,000,0 -16,000,0 -12,000,0 -12,000,0
    （四）利润分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -16,000,0 -16,000,0 -12,000,0 -12,000,0
    的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 48,000,00 -48,000,0
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 48,000,00 -48,000,0
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    208,000,0 808,205,0 22,899,66 197,998,3 1,237,103 120,000,0 20,400,00 15,983,64 172,044,7 328,428,3
    四、本期期末余额 00.00 00.00 6.88 97.36 ,064.24 00.00 0.00 2.60 11.71 54.31
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用