阳普医疗(300030) 最新公司公告|查股网

						广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
      1.3  公司负责人邓冠华、主管会计工 负责人林海及会计机构负责人(会计主管人员)束礼兵声明：保 
证季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
    本报告期末比上年度期末 
                                                 本报告期末                 上年度期末 
                                                                                                        增减（%） 
                 总资产                               650,129,833.06             657,842,469.86                     -1.17% 
 归属于公司普通股股东的所有者权益（或 
                                                      581,202,567.09             563,532,991.68                      3.14% 
    股东权益） 
    归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 
    7.85                       7.62                      3.02% 
    股） 
                                                            年初至报告期期末                       比上年同期增减（%） 
      经营活动产生的现金流量净额                                                   -5,956,804.31                  -133.72% 
 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/ 
                                                                                           -0.08                  -125.00% 
                  股） 
                                                                 比上年同期增减                          比上年同期增减 
                                                报告期                              年初至报告期期末 
                                                                      （%）                                    （%） 
                营业收入                         46,292,343.49             24.83%       109,479,813.82              10.27% 
     归属于公司普通股股东的净利润                 9,350,100.37             28.05%         17,669,575.41             -3.61% 
         基本每股收益 （元/股）                           0.13              0.00%                 0.24             -31.43% 
         稀释每股收益 （元/股）                           0.13              0.00%                 0.24             -31.43% 
           净资产收益率（%）                            1.62%             -74.37%                3.09%             -80.53% 
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）                   1.23%             -79.08%                2.95%             -79.95% 
                                      非经常性损益项目                                            年初至报告期期末金额 
非流动资产处置损益                                                                                            -3,015,708.22 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 
    3,908,433.69 
    定额或定量持续享受的政府补助除外 
所得税影 额                                                                                                     -133,908.82 
                                             合计                                                                758,816.65 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          报告期末股东总数（户）                                                                               6,401 
                                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
             股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类 
 中国银行-易方达积极成长证券投资基金                                   1,430,255 人民币普通股 
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理 
                                                                         642,527 人民币普通股 
计划 
 中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金                                 600,271 人民币普通股 
 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资 
                                                                         500,094 人民币普通股 
基金 
东北证券-建行-东北证券2 号成长精选集合资 
                                                                         384,648 人民币普通股 
产管理计划 
 中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资 
                                                                         337,707 人民币普通股 
基金 
东北证券－建行－东北证券１号动态优选集 
                                                                         319,690 人民币普通股 
合资产管理计划 
 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投 
                                                                        284,053 人民币普通股 
资基金 
全国社保基金一零九组合                                                  225,125 人民币普通股 
姜国忠                                                                   199,000 人民币普通股 
    2.3  限售股份变动情况表 
    单位：股 
    本期解除限售股 本期增加限售股 
    股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因      解除限售日期 
                                        数               数 
 网下配售               3,720,000        3,720,000               0                0  网下配售       2010 年3 月25 日 
      合计              3,720,000        3,720,000               0                0       －               － 
 §3  管理层讨论与分析 
    3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1.净资产收益率本报告期比上年同期下降了74.37%，尽管本报告期归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增长了28.05%。 
    但是，由于2009 年底公司IPO 募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，所以本期净资产收益率下降。 
    2.应收账款本季度末较年初增长30.26%,主要系公司营业收入增加，应收账款相应增加所致。 
    3.预付款项本季度末较年初增长185.72%，主要系本期公司增加的材料预付款和仪器设备预付款所致。 
    4.其他应收款本季度末较年初增长135.88%，主要系公司各部门备用金增加及预支各类参展费所致。 
    5.存货本季度末较年初增长52.19%，主要系公司为了准备生产能力的扩容，公司相应增加了原材料库存所致。 
    6.固定资产本季度末较年初增长402.32%，主要系本期公司在建工程转入固定资产所致。 
    7.在建工程本季度末较年初减少61.84%，主要系本期公司在建工程转入固定资产所致。 
    8.长期待摊费用本季度末较年初减少71.71%，主要系本期公司整体搬迁，原租赁 东省医药保健品进出口公司厂房内GMP车间装修所形成的账面待摊资产6 月份一次摊销所致。 
    9.短期借款本季度末较年初减少100%，主要系本期公司根据股东大会审议使用超募资金归还全部短期借款所致。 
    10.应付票据本季度末较年初增加139.69%，主要系公司以承兑汇票支付货款增加所致。 
    11.应付职工薪酬本季度末较年初增加895.24%，主要系公司职工人数增加及公司公积金政策调整后账户累计余额增加所致。 
    12.应付利息本季度末较年初减少100%，主要系本期公司根据股东大会审议使用超募资金归还全部借款，同时结算利息所致。 
    13.一年内到期的非流动负债本季度末较年初减少100%，主要系本期公司归还全部一年内到期的非流动负债所致。 
    14.长期借款本季度末较年初减少100%，主要系本期公司归还全部长期借款所致。 
    15.其他非流动负债本季度末较年初增加63.28%，主要系公司收到政府补助，递延收益增加所致。 
    16.未分配利润本季度末较年初增加35.38%，主要系公司利润增加未分配所致。 
    17.营业税及附加本年度1-9 月较上年同期下降48.35%，主要系本期进项税较多，应交增值税减少，计算的城建税及教育费附加金额比上年同期有较大幅度的减少所致。 
    18.管理费用本年度1-9 月较上年同期增长42.02%，增加主要原因为：1．公司搬迁带来当期费用的增加；2．公司今年加大对研发项目的投入。3、公司管理人员增加。 
    19.财务费用本年度1-9 月较上年同期减少541.00%，主要系募集资金利息收入增加及公司归还银行贷款支付利息减少所致。 
    20.营业外收入本年度1-9 月较上年同期增加148.58%，主要系本期公司收到的政府财政拨款增加所致。 
    21.基本每股收益本年度1-9 月较上年同期减少31.43%，主要系公司去年底公司IPO 募集资金增加股本所致。 
    22.经营活动产生的现金流量净额本年度1-9 月较上年同期下降了133.72%，主要系本期公司为了准备生产能力的扩容及销售规模增长，增加了原材料采购量及代理产品库存。 
    23.筹资活动产生的现金流量净额本年度1-9 月较上年同期减少了248.07%，主要系本期公司偿还贷款所致。 
    3.2 业务回顾和展望 
    一、公司三季度经营情况 
    公司第三季度营业收入呈快速增长态势。2010 年三季度公司实现营业收入4629.23 万元，较上年同期增长24.83%；营业利润为836.77 万元，较上年同期增长4.98%，利润总额为1101.09 万元，较上年同期增长28.47%，实现净利润935.01 万元，较上年同期增长28.05%。 
    二、年度经营计划在报告期内的 行情况 
    2010 年第三季度，公司紧紧围绕2010 年度的经营计划，进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，提升公司经营管理水平，保障公司年度经营计划顺利 行。 
    2010 年第三季度，在市场拓展方面，公司继续延续 行年度计划，向全国铺开网点，将重点放在华东，环渤海区的北京、天津等经济状况相对较好的地带，同时也对中西部市场进行拓展。在国际贸易方面，巩固深化在俄罗斯、韩国、巴西、土耳其的市场份额，加强对西欧等传统市场的渗透，公司2010 年8 月取得美国食品与药品监督管理局（FDA）认证后，重点加强对北美市场的开拓，并同步加强对南美、亚洲国家等第二梯队市场的开发。 
    在经营管理方面，公司继续结合专项治理活动和内部控制制度完善工 ，制定和推行相关管理制度，努力促进企业管理制度的规范化、标准化和精细化，进一步规范内部管理，并切实落实管理制度，在此基础上推动公司自动运行机制的建立和完善，推行以“卓越”为重点的企业文化建设； 
    在自主创新方面，实现从标本分析前变异的标本控制与临床 理耗材到 理与检验设备的主业自然延伸是公司新产品开发的战略原则，以“标本专家”、“ 理专家”和“检验专家”为产品开发路线，以“大市场、高附加值、低竞争性、轻资产” 
    为基本原则，通过人才引进和研发团队的梯队建设，加快新产品的推出。同时，加大公司知识产权的申报和保 力度，促进企业自主创新能力的不断增强。 
    在募投项目和募集资金的管理方面，2010 年第三季度，公司继续推进募投项目的实施，超募资金预期投向将主要集中于公司主营业务的拓展，新产品、新材料和新技术工艺的研究开发，以及对公司内外部资源的整合等。 
    三、未来经营的重要风险因素 
    1.主要产品较为集中的风险 
    公司的主要产品第三代真空采血系统的销售收入占主营业务收入的比例依然很大。虽然主要产品较为集中有利于公司通过汇聚优势资源不断改进产品生产工艺、提高产品品质，增强与同行业生产商之间的技术和成本优势，并有利于公司发挥产品规模效应，不断拓展市场，提高市场占有率。但是，主要产品较为集中也使得公司的经营业绩过度依赖于第三代真空采血系统产品，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影 ，将对公司的盈利能力造成较大影 。公司拟通过开发第三代真空采血系统配套的有源产品或其他检验类产品（咽拭子等），以及利用现有营销网络资源代理国内外知名品牌检验设备或试剂，在保障收入增长的同时降低产品营收集中度，扩大利润来源。 
    2.新产品市场销售风险 
    目前公司主要产品为第三代真空采血系统，并已成功研发、生产和试销微生物拭子、体外诊断试剂、压脉带等临床检验实验室与临床 理领域系列产品。同时，公司研发部门继续进行自动采血 、生物源性标本封存 、人类乳头状病毒瘤基因芯片诊断系统、全自动微流控芯片电泳 、2 型糖尿病易感基因筛查芯片、输液监        、一次性使用咽拭子等新产品的研究开发。尽管新产品在国内和国际上具有技术先进、市场空间 阔等竞争优势，但是 为新产品，市场需要一定的推  受认可时间，新产品在推向市场时存在一定的销售风险。 
    3.募集资金投资项目建设延期的风险 
    公司上市后对募投项目的投资要求做了小的修正，把仅“关注效率”修正成“技术、质量、效率的世界一流”，原计划使用自己在国内制造的设备，现改为与欧洲厂家合 ，由于金融危机对国外厂商确实影 不小，以及募集资金到位较晚的原因，因此项目建设稍微延迟，预计采血管项目延迟约3 个月。采血针项目可能会延迟到明年6 月竣工。 
    4.新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险 
    ２０１０年阳普科技大楼投入运营后，年新增折旧及摊销预计约１１９. ６５万元，以及公司退租芳村花海街１６号的厂房，租赁建筑物与场地的ＧＭＰ装修费用等待摊资产进行一次性摊销，产生非流动资产处置损益-3,015,708.22 元。且由于募集资金投资项目产生效益需要一段时间，因此公司新增固定资产折旧及摊销对公司经营业绩带来一定的影 。 
    5.汇率风险 
    2010 年公司出口业务主要以美元、欧元结算，由于美元、欧元的贬值，汇率2010 年1～9 月公司海外市场大约有5%的毛利损失。随着出口业务相应增长，如果未来人民币对美元、欧元的汇率不稳定，将会因汇率波动而导致公司产生汇兑损失的风险。 
    6.科研人才流失和核心专有技术泄密的风险 
    为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司能长期保持技术领先优势的重要保障。公司一直注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系。同时，建立了研发成果与项目奖励直接挂钩的内部激励机制，积极为科研人员提供良好的科研条件，尽量满足科研人才在科研环境和科研资源方面的要求等。虽然公司采取了多种措施稳定科研人员队伍并取得了较好的效果，但是核心技术人员是本公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要，如果核心技术人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影 。同时，公司在临床检验实验室与临床 理领域的技术和产品创新很大程度体现在公司自主研发的多项核心专有技术上，为避免申请专利因技术公示而导致较大范围的技术公开，公司只是针对部分专有技术申请专利，其余部分技术仍以非专利形式的专有技术存在。 
    虽然公司建立了适用于全体员工的《保密制度》和专门针对专有技术保密的《技术保密制度》，并确定了专门部门对公司产品的核心技术原料和配方进行保密控制，与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订《保密协议》。 
    但是，制度化的建设并不能完全排除核心专有技术泄密的风险。 
    四、公司未来发展面临的困难 
    1.经营管理快速提升面临较大挑战 
    公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下，公司的发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。 
    2.高素质的技术人才和管理人才不足 
    根据公司发展态势，今后几年仍将处于快速发展时期，经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。 
    §4  重要事项 
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    1.公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前 出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿 定的承诺； 
    2.公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前 出的关于避免同业竞争的承诺； 
    3.公司股票发行前的全体股东严格履行就公司2006 年和2007 年 为广州市高新技术企业所享受 东省及广州市的所得税优惠政策与国家税务总局相关税收规范性文件不完全一致而导致可能的税款补缴事项的承诺。 
    4.2  募集资金使用情况 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 
             募集资金总额                               43,942.00       本季度投入募集资金总额                               652.76 
       变更用途的募集资金总额                                 0.00 
                                                                        已累计投入募集资金总额                             4,838.35 
     变更用途的募集资金总额比例                             0.00% 
                                                                            截至期 
                                                                                                                              项目 
                          是否                                              末累计 截至期 
                                                                                                                              可行 
                          已变 募集资             截至期           截至期 投入金 末投入                                是否 
                                         调整后            本季度                             项目达到预                      性是 
                          更项 金承诺             末承诺           末累计 额与承 进度                       本季度实 达到 
     承诺投资项目                        投资总            实际投                             定可使用状                      否发 
                         目（含投资总             投入金           投入金 诺投入 （%）                      现的效益 预计 
                                            额             入金额                                态日期                       生重 
                          部分  额                 额(1)            额(2)   金额的 (4)＝                               效益 大变 
                         变更）                                             差额(3)   (2)/(1) 
                                                                                                                                化 
                                                                            ＝(2)-(1) 
改性医用高分子真空 
                                 7,991.6  7,991.6  7,251.0         1,462.4  -5,788.5   20.17 2011 年06 月              不 适 
采血管全自动生产项 否                                      561.60                                                 0.00        否 
                                       1        1       0                3         7      % 30  日                     用 
 目 
VBCN 一次性使用静                1,781.6  1,781.6  1,737.3         1,053.1             60.62 2011 年06 月              不 适 
                         否                                  13.70           -684.19                              0.00        否 
脉采血针建设项目                       0        0       5                6                % 30  日                     用 
生物医学工程技术研               1,120.0  1,120.0  1,020.0                             20.51 2011 年06 月              不 适 
                         否                                   6.65  209.17   -810.83                              0.00        否 
究开发中心建设项目                     0        0       0                                 % 30  日                     用 
全自动真空采血管脱               1,200.0  1,200.0  1,200.0                  -1,086.4         2011 年06 月              不 适 
                         否                                  70.81  113.59            9.47%                       0.00        否 
盖机产业化项目                         0        0       0                          1         30  日                    用 
广州瑞达医疗器械有               2,000.0  2,000.0  2,000.0         2,000.0            100.00 2010 年07 月              不 适 
                         否                                   0.00              0.00                              0.00        否 
 限公司                                0        0       0                0                % 01  日                     用 
                                 14,093.  14,093.  13,208.         4,838.3  -8,370.0 
          合计              -                              652.76                       -           -             0.00   -      - 
                                      21      21       35                5         0 
    未达到计划进度或预 改性医用高分子真空采血管全自动生产项目及VBCN 一次性使用静脉采血针建设项目未达到计划进度计收益的情况和原因 的原因：原计划使用自己在国内制造的设备，现改为与欧洲厂家合 ，由于金融危机对国外厂商确实（分具体项目）  影 不小，以及募集资金到位较晚的原因，因此项目建设稍微延迟。 
    项目可行性发生重大 
    变化的情况说明  无 
    募集资金投资项目实 
    施地点变更情况 
    无 
    募集资金投资项目实 
    施方式调整情况 
    无 
    募集资金投资项目先 
    2010  年1  月12    日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金 
    期投入及置换情况 
    项目的自筹资金1,208.20  万元；2010       年1  月27   日，上述募集资金置换完毕。 
    用闲置募集资金暂时 
    补充流动资金情况 
    无 
    项目实施出现募集资 
    项目均尚未完工 
    金结余的金额及原因 
    其他与主营业务相关 
    的营运资金的使用情 
    况          2010 年一季度，用超募资金归还银行借款3,950 万元；同时用超募资金补充流动资金2,500 万元。 
    尚未使用的募集资金 
    用途及去向 
    尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。 
    募集资金使用及披露 
    中存在的问题或其他 
    情况         无 
    4.3  报告期内 金分红政策的执行情况 
    □适用 √不适用 
4.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 
变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
4.5  向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 
    4.6  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    4.7  按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 
    √适用 □不适用 
    1．根据 州阳普医疗科技股份有限公司2010 年4 月23  日2009 年度股东大会审议通过的《关于利用超募资金设立全资子公司 广州瑞达医疗器械有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金2000.00 万元设立全资子公司 广州瑞达医疗器械有限公司。 州阳普医疗科技股份有限公司2010 年4 月30  日缴纳出资额人民币2000.00 万元，2010 年5 月5 日已通过立信羊城会计师事务所有限公司验资。 州阳普医疗科技股份有限公司2010 年7 月1 日已在广州市工商行政管理局荔湾分局完成该公司的工商注册登记手续。 
    §5  附录 
    5.1  资产负债表 
    编制单位： 州阳普医疗科技股份有限公司                              2010 年09 月30  日                         单位： 
    元 
                                                 期末余额                                    年初余额 
             项目 
                                        合并                 母公司                 合并                 母公司 
流动资产： 
   货币资金                            382,884,404.30        365,109,360.70        469,626,780.94        469,626,780.94 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 
  应收账款                               50,039,813.07         49,786,813.07          38,414,176.88          38,414,176.88 
  预付款项                               45,297,187.71         45,176,176.80          15,853,846.81          15,853,846.81 
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  应收利息                                  372,434.66            372,434.66 
  应收股利 
  其他应收款                             16,193,298.35          15,352,360.35          6,864,920.73           6,864,920.73 
  买入返售金融资产 
  存货                                   25,015,421.20         25,015,421.20          16,436,730.97          16,436,730.97 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产                               45,880.01             45,880.01 
流动资产合计                            519,848,439.30        500,858,446.79         547,196,456.33         547,196,456.33 
非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资                                    0.00         20,000,000.00 
  投资性房地产 
  固定资产                               88,771,344.48          88,638,539.87         17,672,185.50          17,672,185.50 
  在建工程                               30,274,077.44          30,274,077.44         79,330,381.30          79,330,381.30 
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                                8,698,547.67           8,698,547.67          9,173,251.03           9,173,251.03 
  开发支出                                  510,698.81            510,698.81 
  商誉 
  长期待摊费用                              964,067.00              19,067.00          3,407,537.34           3,407,537.34 
  递延所得税资产                          1,062,658.36           1,062,658.36           1,062,658.36          1,062,658.36 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                          130,281,393.76         149,203,589.15        110,646,013.53         110,646,013.53 
资产总计                                650,129,833.06        650,062,035.94         657,842,469.86         657,842,469.86 
流动负债： 
  短期借款                                                                            12,000,000.00          12,000,000.00 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                               10,217,567.40          10,217,567.40          4,262,813.00           4,262,813.00 
  应付账款                               43,694,184.67         43,573,173.76          39,160,126.07          39,160,126.07 
  预收款项                                1,317,798.79           1,317,798.79           1,436,704.29          1,436,704.29 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                             689,605.08            689,605.08              69,290.36              69,290.36 
   应交税费                               2,204,431.71           2,196,325.87          2,283,143.20           2,283,143.20 
   应付利息                                                                               67,113.75              67,113.75 
   应付股利 
   其他应付款                             1,238,053.33           1,238,053.33           1,672,037.51          1,672,037.51 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债                                                              11,500,000.00         11,500,000.00 
   其他流动负债 
流动负债合计                             59,361,640.98          59,232,524.23         72,451,228.18          72,451,228.18 
非流动负债： 
   长期借款                                                                           16,000,000.00          16,000,000.00 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债                         9,565,624.99           9,565,624.99          5,858,250.00           5,858,250.00 
非流动负债合计                            9,565,624.99           9,565,624.99         21,858,250.00          21,858,250.00 
负债合计                                 68,927,265.97          68,798,149.22         94,309,478.18          94,309,478.18 
所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                    74,000,000.00          74,000,000.00         74,000,000.00          74,000,000.00 
   资本公积                             433,536,273.32         433,536,273.32        433,536,273.32         433,536,273.32 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                               6,055,710.10           6,055,710.10          6,055,710.10           6,055,710.10 
   一般风险准备 
   未分配利润                            67,610,583.67          67,671,903.30         49,941,008.26          49,941,008.26 
   外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计              581,202,567.09         581,263,886.72        563,532,991.68         563,532,991.68 
少数股东权益 
所有者权益合计                          581,202,567.09         581,263,886.72        563,532,991.68         563,532,991.68 
负债和所有者权益总计                    650,129,833.06         650,062,035.94        657,842,469.86         657,842,469.86 
    5.2  本报告期利润表 
    编制单位： 州阳普医疗科技股份有限公司                                2010 年7-9 月                            单位：元 
                                                  本期金额                                     上期金额 
              项目 
                                         合并                 母公司                  合并                 母公司 
一、营业总收入                           46,292,343.49          46,046,712.43          37,083,967.63          37,083,967.63 
其中：营业收入                           46,292,343.49          46,046,712.43          37,083,967.63          37,083,967.63 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           37,924,679.31          37,617,728.62          29,112,980.31          29,112,980.31 
其中：营业成本                           25,427,588.45          25,306,577.54          20,341,524.66          20,341,524.66 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                       129,024.04             128,287.14             110,601.96             110,601.96 
       销售费用                           6,609,498.25           6,609,498.25           4,101,935.01           4,101,935.01 
       管理费用                           7,017,588.35           6,806,863.06           4,396,742.63           4,396,742.63 
       财务费用                           -1,259,019.78         -1,233,497.37             160,804.70             160,804.70 
       资产减值损失                                                                         1,371.35               1,371.35 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          8,367,664.18           8,428,983.81           7,970,987.32           7,970,987.32 
列） 
  加：营业外收入                          2,643,275.01           2,643,275.01             600,000.00             600,000.00 
  减：营业外支出 
     其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                         11,010,939.19          11,072,258.82           8,570,987.32           8,570,987.32 
号填列） 
  减：所得税费用                          1,660,838.82           1,660,838.82           1,269,236.45           1,269,236.45 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          9,350,100.37           9,411,420.00           7,301,750.87           7,301,750.87 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          9,350,100.37           9,411,420.00           7,301,750.87           7,301,750.87 
利润 
     少数股东损益 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          0.13                   0.13                   0.13                   0.13 
      （二）稀释每股收益                          0.13                   0.13                   0.13                   0.13 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                           9,350,100.37          9,411,420.00           7,301,750.87           7,301,750.87 
     归属于母公司所有者的综 
                                           9,350,100.37          9,411,420.00           7,301,750.87           7,301,750.87 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    5.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位： 州阳普医疗科技股份有限公司                                 2010 年1-9 月                            单位：元 
                                                  本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
一、营业总收入                          109,479,813.82         109,234,182.76          99,281,460.34          99,281,460.34 
其中：营业收入                          109,479,813.82         109,234,182.76          99,281,460.34          99,281,460.34 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           89,573,982.40          89,267,031.71          79,182,703.51          79,182,703.51 
其中：营业成本                            59,280,511.53         59,159,500.62          52,465,734.81          52,465,734.81 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                       221,764.37             221,027.47             429,394.42             429,394.42 
       销售费用                           15,716,393.52         15,716,393.52          12,361,935.79          12,361,935.79 
       管理费用                           18,293,934.95         18,083,209.66          12,881,392.65          12,881,392.65 
       财务费用                           -4,031,362.16          -4,005,839.75            914,131.28             914,131.28 
       资产减值损失                          92,740.19              92,740.19             130,114.56             130,114.56 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          19,905,831.42         19,967,151.05          20,098,756.83          20,098,756.83 
列） 
   加：营业外收入                          3,911,433.69          3,911,433.69           1,573,480.25           1,573,480.25 
   减：营业外支出                          3,018,708.22          3,018,708.22 
     其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                         20,798,556.89          20,859,876.52          21,672,237.08          21,672,237.08 
    号填列） 
    减：所得税费用                          3,128,981.48           3,128,981.48           3,340,794.65           3,340,794.65 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          17,669,575.41          17,730,895.04          18,331,442.43          18,331,442.43 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          17,669,575.41          17,730,895.04          18,331,442.43          18,331,442.43 
利润 
     少数股东损益 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                           0.24                   0.24                   0.35                   0.35 
      （二）稀释每股收益                           0.24                   0.24                   0.35                   0.35 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          17,669,575.41          17,730,895.04          18,331,442.43          18,331,442.43 
     归属于母公司所有者的综 
                                          17,669,575.41          17,730,895.04          18,331,442.43          18,331,442.43 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 
    益总额 
    5.4  年初到报告期末 金流量表 
    编制单位： 州阳普医疗科技股份有限公司                                  2010 年1-9 月                            单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                         109,866,663.64         109,866,663.64          98,256,615.84          98,256,615.84 
现金 
     客户存款和同业存放款项 
净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
     收到原保险合同保费取得 
 的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加 
额 
     处置交易性金融资产净增 
加额 
     收取利息、手续费及佣金的 
现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                                                         47,259.68              47,259.68 
     收到其他与经营活动有关 
                                           7,672,053.73           7,645,035.86           3,561,648.32           3,561,648.32 
 的现金 
       经营活动现金流入小计              117,538,717.37         117,511,699.50         101,865,523.84         101,865,523.84 
     购买商品、 受劳务支付的 
                                          77,055,669.29          76,934,658.38          45,007,409.38          45,007,409.38 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支 
                                          16,389,035.33          16,389,035.33           10,112,448.56          10,112,448.56 
付的现金 
     支付的各项税费                        7,393,860.44           7,392,574.74           7,407,778.17            7,407,778.17 
     支付其他与经营活动有关 
                                          22,656,956.62          20,660,179.96          21,670,175.01          21,670,175.01 
的现金 
       经营活动现金流出小计              123,495,521.68         121,376,448.41          84,197,811.12           84,197,811.12 
         经营活动产生的现金 
                                          -5,956,804.31          -3,864,748.91          17,667,712.72           17,667,712.72 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和 
                                               3,400.00               3,400.00 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
                                           4,039,925.35           4,039,925.35 
的现金 
       投资活动现金流入小计                4,043,325.35           4,043,325.35 
     购建固定资产、无形资产和 
                                          44,348,389.77          44,215,488.77          47,442,026.38          47,442,026.38 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                                              20,000,000.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关 
                                             325,586.94             325,586.94 
的现金 
       投资活动现金流出小计               44,673,976.71          64,541,075.71          47,442,026.38          47,442,026.38 
         投资活动产生的现金 
                                         -40,630,651.36         -60,497,750.36          -47,442,026.38         -47,442,026.38 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
     吸收投资收到的现金                                                                 18,480,000.00           18,480,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东 
投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                                                 22,000,000.00          22,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
                                           3,500,000.00           3,500,000.00            1,000,000.00           1,000,000.00 
的现金 
       筹资活动现金流入小计                3,500,000.00           3,500,000.00          41,480,000.00          41,480,000.00 
     偿还债务支付的现金                   39,500,000.00          39,500,000.00           11,250,000.00          11,250,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                             346,737.50             346,737.50            1,702,980.00           1,702,980.00 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                           3,597,300.00           3,597,300.00            1,551,000.00           1,551,000.00 
 的现金 
       筹资活动现金流出小计               43,444,037.50          43,444,037.50           14,503,980.00          14,503,980.00 
          筹资活动产生的现金 
                                         -39,944,037.50          -39,944,037.50         26,976,020.00           26,976,020.00 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
                                            -210,883.47            -210,883.47               -7,923.33              -7,923.33 
物的影 
五、现金及现金等价物净增加额             -86,742,376.64        -104,517,420.24           -2,806,216.99          -2,806,216.99 
     加：期初现金及现金等价物 
                                         469,626,780.94         469,626,780.94          28,282,561.39           28,282,561.39 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额             382,884,404.30         365,109,360.70          25,476,344.40           25,476,344.40 
    5.5  审计报告 
    审计意见：未经审计