宝通带业(300031) 最新公司公告|查股网

						无锡宝通带业股份有限公司关于超募资金使用计划的公告 
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等规范性文件的要求，现将无锡宝通带业股份有限公司（以下简称：“公司”或“宝通带业”）超募资金使用计划的具体情况公告如下：
    一、公司首次公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1308 号)核准，宝通带业向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股，发行价格为每股人民币 38.00 元，募集资金总额为475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用42,843,000.00 元后，公司本次募集资金净额为432,157,000.00 元，其中超募资金金额为225,957,000.00 元。
    江苏天衡会计师事务所有限公司已于2009 年12 月21 日对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2009）80 号《验资报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已分别专户存入中国银行股份有限公司无锡梅村支行（账号：21031655708095001）和中信银行股份有限公司无锡长江路支行（账号：7322310182200051412）。
    二、公司本次超募资金使用计划
    结合公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司编制了《年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目可行性研究报告》和《宝通-高校先进输送带技术研发中心项目可行性研究报告》，计划使用超募资金20,314 万元用于上述两个项目的建设，具体投资情况如下：
    （一）年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目
    1、项目建设背景
    公司采用自主开发的生产技术，以原有营销网络和品牌为依托，利用自身诸多有利条件挖潜改造、生产新产品，实施年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目。
    项目采用成熟、先进的工艺技术和生产设备，生产国内外适销产品，原材料供应及产品销售市场较为稳定、可靠，设备选型先进、合理，具备相关建设条件，项目符合节能、环保、消防、安全等规范，项目投资较为合理，经济风险较小。通过该项目的实施，可以进一步提升公司高级别钢丝绳芯输送带产品在国内外市场的市场份额，为公司高级别钢丝绳芯输送带直接参与国际一流竞争打下基础。该项目的建设符合国家的产业政策，可促进当地经济发展，项目建设是必要的，也是可行的。
    2、项目实施主体
    公司拟使用超募资金设立全资子公司，具体如下：
    （1）公司名称：无锡宝通高强力输送带有限公司
    （具体名称以工商登记机关最终核准为准）
    （2）注册资本：人民币10,000 万元；
    （3）股权结构：
    序号 股东名称 出资方式 出资金额 所占比例
    1 无锡宝通带业股份有限公司 现 金 10,000 万元 100%
    （4）经营范围：加工制造橡胶产品、普通机械；销售自产产品并提供售后服务。
    （暂定，最终以工商登记为准）
    3、项目建设地点
    无锡市新区工业园区内
    4、项目投资内容
    预计总投资16,814 万元，其中固定资产投资14,167 万元，流动资金投资2,647 万元。拟征无锡市新区土地29,922.18 平方米，折合44.88 亩。本项目用地属于工业规划用地，无人员搬迁和房屋拆迁。
    项目建设重点在于先进成熟生产技术，土地购置、厂房建设，生产、检测设备购置，配套公用工程设施，生产、技术、管理人员的聘用。
    5、项目建设时间
    项目建设周期预计在取得土地使用权后24 个月内完成，具体实施进度安排如下表：
    建设阶段 工程准备期 工程实施期
    项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    项目建议书批复
    编制可行性研究报告
    可行性研究报告批复
    初步设计编制及批复
    施工图设计
    设备材料定货
    土建及公用工程施工
    设备到货及安装
    试运转
    投入生产
    6、项目经济效益测算
    单位：(人民币)万元
    投 资 预计项目达产后新增经济效益
    固定资产投资流动资金 营业收入 净利润
    年产600 万平方米高强力高
    性能钢丝绳芯输送带项目
    14,167 2,647 27,000 4,500
    7、项目风险提示
    （1）项目土地不能按时交付的风险
    本项目建设地点位于江苏省无锡市新区工业园区内，购买土地时将与江苏省人民政府相关部门签订合同，合同对土地交付日期有明确规定。但本项目仍然存在因征地涉及的审批、挂牌、出让等手续而引起的不能按期交付土地的风险。
    （2）原材料价格波动的风险
    该项目建成达产后生产所需橡胶、钢丝绳等主要原材料受市场影响价格波动较大。
    2009 年以来，上述原材料价格已出现较大幅度反弹，原材料价格的大幅波动可能对该项目的盈利前景造成一定的负面影响，从而影响产品盈利达不到预期水平。
    （二）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目
    1、项目建设背景
    公司在现有技术研发基础上，加强与国内知名院校产、学、研合作，利用企业与院校各自在高分子材料领域的优势，引进一批高层次科研人才，建造高水平实验室，打造国内一流国家级输送带技术研发中心。研发中心建成后，将有利于公司在产品升级、技术改造等方面继续保持行业内领先的技术优势。同时，公司将依托研发中心平台，在新产品、新技术等方面不断探索适合公司未来发展的新方向，进而提高和加强公司的核心竞争力。该项目的建设符合国家的产业政策，可促进当地经济发展，项目建设是必要的，也是可行的。
    2、项目实施主体：无锡宝通带业股份有限公司
    3、项目建设地点：无锡市新区工业园区内
    4、项目投资内容：预计总投资3,500 万元，包括购置研发设备投资，项目实施土地购置，研发中心办公楼建设，研发人员招聘引进，及其项目调研、实验、推广等相关投入，主要如下：
    （1）研发设备购置
    项目研发设备投资总额约为1,000 万元，包括卧式拉力机、输送带动态疲劳试验机、锥形量热仪等。
    （2）土地购置
    项目实施拟征地6698.78 平方米，折合10 亩，土地购置投资约为500 万元。
    （3）研发中心基建工程
    项目拟建造研发中心办公楼一幢，建筑面积约12000 平方米，该办公楼用于研发中心人员的日常办公及大型研发设备的安置，基建工程投资约1,500 万元。
    （4）研发人员招聘、引进
    项目将引进各类高层次专业技术人员。
    项目完成后，公司研发中心人员将达到80 人左右。
    5、项目建设时间：项目建设周期预计在取得土地使用权后18 个月内完成。
    6、项目风险提示：
    本项目的建设以及建成后科研项目的研发需要较长的时间，而且在研发管理方面需要合理的组织安排人员，指挥协调各项开发工作；研发周期中有许多不可预知的问题出现，都产生难以预见的不确定性因素。虽然公司已经通过多个产品的成功研发，积累了较为丰富的经验，但随着公司规模、产品增多、人才结构的不断变化等，仍需要加强对研发的管理，以保证项目的顺利实施。
    公司本次超募资金使用计划未涉及关联交易。
    三、项目审批情况
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关规定，公司于2010 年10 月11 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，同意上述超募资金使用计划，并拟将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后开始实施。
    四、专项意见说明
    公司独立董事和保荐机构（齐鲁证券有限公司）分别对公司“超募资金使用计划”、“使用超募资金设立全资子公司”发表了独立意见和专项意见，同意公司实施上述项目，项目共计投入资金20,314.00 万元。公司在实际使用资金时，将按照有关规定履行董事会或股东大会审议程序并及时公告。
    五、其他超募资金安排
    目前，公司尚存储未安排使用计划的超募资金 2,281.70 万元。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
    六、其他重要声明
    公司在过去12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12 个月内不进行此类高风险投资。
    特此公告。
    无锡宝通带业股份有限公司
    董 事 会
    2010 年10 月12 日