华力创通(300045) 最新公司公告|查股网

						北京华力创通科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)梁海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华力创通
    股票代码 300045
    法定代表人 高小离
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吴梦冰
    联系地址 北京市海淀区东北旺西路８号乙１８号
    电话 010-82966393
    传真 010-82803295/82966411
    电子信箱 IRM@hwacreate.com.cn
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位：元
    项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
    减（%）
    营业收入 88,392,215.95 68,132,386.32 29.74%
    营业利润 18,993,672.59 15,801,358.10 20.20%
    利润总额 21,084,332.80 16,899,058.40 24.77%
    归属于普通股股东的净利润 18,524,604.97 14,959,505.42 23.83%
    归属于普通股股东的扣除非经常 17,674,604.97 14,279,505.42 23.78%
    性损益后的净利润
    经营活动产生的现金流量净额 -31,108,608.57 8,194,848.52 -479.61%
    项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
    末增减（%）
    总资产 657,696,597.53 176,160,679.78 273.35%
    所有者权益（或股东权益） 624,211,038.31 114,488,743.34 445.22%
    股本 67,000,000.00 50,000,000.00 34.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位：元
    项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
    减（%）
    基本每股收益 0.29 0.3 -3.33%
    稀释每股收益 0.29 0.3 -3.33%
    扣除非经常性损益后的基本每股 0.28 0.29 -3.45%
    收益
    加权平均净资产收益率 3.45% 17.62% -14.17%
    扣除非经常性损益后的加权平均 3.29% 16.82% -13.53%
    净资产收益率
    每股经营活动产生的现金流量净 -0.46 0.16 -387.50%
    额
    项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
    末增减（%）
    归属于普通股股东的每股净资产 9.32 2.29 306.99%
    2.3.3 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,000,000.00
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    非经常性损益对所得税的影响合计 -150,000.00
    合计 850,000.00
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位：万元
    分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 同期增减（%）
    机电仿真测试产品 2,103.51 717.37 65.90% -26.63% -21.75% -2.13%
    雷达通信及其仿真测试 1,185.50 348.66 70.59% 0.30% 3.83% -1.00%
    产品
    卫星导航及其仿真测试 589.41 176 70.14% 225.78% 271.53% -3.68%
    产品
    仿真应用开发及系统集 2,241.78 1,290.81 42.42% 138.94% 109.19% 8.19%
    成
    代理产品 2,669.96 2,204.23 17.44% 62.31% 57.36% 2.60%
    其他 49.06 9.65 80.33%
    合计 8,839.22 4,746.72 46.30% 29.74% 43.07% -5.01%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    北方地区 5,591.00 32.70%
    华东地区 1,827.00 86.92%
    南方地区 1,422.00 -12.38%
    合计 8,839.00 29.74%
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □适用√不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □适用√不适用
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 52,190.00 本报告期已投入募集资金总额 1,381.18
    变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 2,272.82
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    是否
    已变 募集资 截至期 项目可行
    更项 金承诺 末累计 项目达到预 本报告期 是否达 性是否发
    承诺投资项目 目（含 投资总 调整后投资 本报告期实 投入金 定可使用状 实现的效 到预计 是否符合 生重大变
    部分 额 总额 际投入金额 额 态日期 益 效益 计划进度 化
    变更）
    新一代实时半实物仿 否 5,690.7 5,690.70 226.95 371.03 2012年08月 0 是 是 否
    真机及产业化项目 0 01日
    雷达目标回波模拟器 否 4,329.7 4,329.70 876.28 1,030.6 2012年09月 0 是 是 否
    产业化项目 0 9 01日
    北斗／ＧＰＳ兼容性 9,699.8 2012年09月
    卫星导航模拟器产业 否 0 9,699.80 226.10 819.25 01日 0.00 是 是 否
    化项目
    信息化建设 否 1,343.0 1,343.00 51.85 51.85 2015年01月 0 是 是 否
    0 01日
    合计 - 21,063. 21,063.20 1,381.18 2,272.8 - 0 - - -
    20 2
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 无
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 无
    施方式调整情况
    截止2010年2月8日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计1120.01万元，其中，（1）
    新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入190.41万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投
    入251.28万元；（3）北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入678.32万元。中瑞岳华会计师
    事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第1322号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募
    募集资金投资项目先 集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公
    期投入及置换情况 司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入
    募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
    资金1120.01万元。
    项目实施出现募集资 无
    金结余的金额及原因
    其他与主营业务相关
    的营运资金的使用情 无
    况
    尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中。经公司第一届董事会第六
    次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，公司已使用2,700.00万元超募资金偿还银行贷款，
    使用3,000.00万元超募资金永久补充流动资金；经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于超募
    尚未使用的募集资金 资金使用计划（２）的议案》，公司计划使用1,343.00万元超募资金建设"企业信息化项目"。其余超募
    用途及去向 资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董
    事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并
    及时披露。
    投资项目运营中可能 本次募投项目中部分产品处于产业化初期阶段，具体实施过程中可能面临产业政策变更、市场变化、
    出现的风险和重大不 行业发展方向和技术应用趋势变动等风险，在实施建设中也可能面临项目管理等风险，这些都有可能
    利变化 影响项目的进展和投资回报。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    3.8.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    3.10报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用□不适用
    公司2009年度利润分配方案经2010年5月18日召开的2009年度股东大会审议通过。
    公司利润分配方案为：以公司现有总股本67,000,000 股为基础，向全体股东每10 股派2 元人民币现金（含税）。
    公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2010年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；IPO前限售股份-个人的股利由本公司自行派发。
    3.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用√不适用
    3.12公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    3.13公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □适用√不适用
    4.2.2 出售资产
    □适用√不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □适用√不适用
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用√不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □适用√不适用
    4.5 担保事项
    □适用√不适用
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 50,000,000 100.00% 3,400,000 0 0 -3,400,000 0 50,000,000 74.63%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、其他内资持股 7,603,000 15.21% 3,400,000 0 0 -3,248,000 152,000 7,755,000 11.57%
    其中：境内非国有 0 0.00% 3,400,000 0 0 -3,400,000 0 0 0.00%
    法人持股
    境内自然人持 7,603,000 15.21% 0 0 0 152,000 152,000 7,755,000 11.57%
    股
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    5、高管股份 42,397,000 84.79% 0 0 0 -152,000 -152,000 42,245,000 63.05%
    二、无限售条件股份 0 0.00% 13,600,000 0 0 3,400,000 17,000,000 17,000,000 25.37%
    1、人民币普通股 0 0.00% 13,600,000 0 0 3,400,000 17,000,000 17,000,000 25.37%
    2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 50,000,000 100.00% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 67,000,000 100.00%
    限售流通股股份变动情况表
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
    数 数
    高小离 15,045,800 0 0 15,045,800 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王琦 12,504,800 0 0 12,504,800 公开发行前承诺 2013年1月20日
    熊运鸿 9,863,900 0 0 9,863,900 公开发行前承诺 2013年1月20日
    杨登彬 1,100,000 0 0 1,100,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李宗利 1,000,000 0 0 1,000,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王旭 1,000,000 0 0 1,000,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李卫 800,000 0 0 800,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王超 800,000 0 0 800,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    巩胜利 500,000 0 0 500,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    徐玮 500,000 0 0 500,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    刘一辰 375,000 0 0 375,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    徐晓靖 375,000 0 0 375,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    朱力军 375,000 0 0 375,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李晓宁 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    那成亮 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王永红 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    吴文娟 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    夏祖青 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    肖海红 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    杨林 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    左光 300,000 0 0 300,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    丛刚 267,000 0 0 267,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    路骏 262,500 0 0 262,500 公开发行前承诺 2013年1月20日
    付正军 200,000 0 0 200,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王百川 200,000 0 0 200,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王海龙 200,000 0 0 200,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李剑 179,000 0 0 179,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    陈燕 170,000 0 0 170,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    曲永卿 140,000 0 0 140,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    褚小楷 122,500 0 0 122,500 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王伟 120,000 0 0 120,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    戴绍忠 100,000 0 0 100,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    杜纲 100,000 0 0 100,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    鲁旭东 67,500 0 0 67,500 公开发行前承诺 2013年1月20日
    孟凡良 50,000 0 0 50,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    董西路 48,000 0 0 48,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李洪波 40,000 0 0 40,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王利宾 40,000 0 0 40,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    赵健 40,000 0 0 40,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李光成 36,000 0 0 36,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    徐世昌 30,000 0 0 30,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    钟睿 20,000 0 0 20,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    黄灿明 15,000 0 0 15,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    张东明 13,000 0 0 13,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    刘丁 10,000 0 0 10,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    游力 10,000 0 0 10,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    吴梦冰 200,000 0 0 200,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    王中伟 120,000 0 0 120,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李伟 100,000 0 0 100,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    赵南星 100,000 0 0 100,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    李欣贺 60,000 0 0 60,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    胡进 200,000 0 0 200,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    吴晓莉 100,000 0 0 100,000 公开发行前承诺 2013年1月20日
    网下配售股份 0 3,400,000 3,400,000 0 网下配售规定 2010年4月20日
    合计 50,000,000 3,400,000 3,400,000 50,000,000 － －
    5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 5,948
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    高小离 境内自然人 22.46% 15,045,800 15,045,800 0
    王琦 境内自然人 18.66% 12,504,833 12,504,833 0
    熊运鸿 境内自然人 14.72% 9,863,867 9,863,867 0
    中国建设银行-华夏盛世精选 境内非国有法 1.77% 1,184,769 0 0
    股票型证券投资基金 人
    杨登彬 境内自然人 1.64% 1,100,000 1,100,000 0
    李宗利 境内自然人 1.49% 1,000,000 1,000,000 0
    王旭 境内自然人 1.49% 1,000,000 1,000,000 0
    李卫 境内自然人 1.19% 800,000 800,000 0
    王超 境内自然人 1.19% 800,000 800,000 0
    兴华证券投资基金 境内非国有法 1.09% 732,622 0 0
    人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资 1,184,769 人民币普通股
    基金
    兴华证券投资基金 732,622 人民币普通股
    姚国际 574,858 人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 418,383 人民币普通股
    中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资 384,116 人民币普通股
    基金
    交通银行-华安宝利配置证券投资基金 328,550 人民币普通股
    郭坚强 307,026 人民币普通股
    蒋任生 258,000 人民币普通股
    刘经平 236,200 人民币普通股
    中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资 212,720 人民币普通股
    基金
    上述股东关联关系或一致行 公司董事长高小离、董事王琦、熊运鸿三人作为公司控股股东及实际控制人，并作为一致行动
    动的说明 人，合计持有本公司37,414,500股股份，占公司股本总额的55.84%。
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    报告期内从 是否在股东
    公司领取的 单位或其他
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 期末持股 变动原因 报酬总额(万 关联单位领
    数 数 元) 取薪酬
    高小离 董事长 男 43 2008年01月 2011年01月 15,045,80 15,045,80 无 19 否
    27日 26日 0 0
    王琦 董事 男 45 2008年01月 2011年01月 12,504,80 12,504,80 无 11 否
    27日 26日 0 0
    熊运鸿 董事 男 44 2008年01月 2011年01月 9,863,900 9,863,900 无 11 否
    27日 26日
    王旭 董事 男 47 2008年01月 2011年01月 1,000,000 1,000,000 无 11 否
    27日 26日
    王超 董事 男 42 2008年01月 2011年01月 800,000 800,000 无 11 否
    27日 26日
    路骏 董事 男 38 2009年05月 2011年01月 262,500 262,500 无 12 否
    04日 26日
    李春升 独立董事 男 47 2009年05月 2011年01月 0 0 无 3 否
    04日 26日
    李燕 独立董事 女 53 2009年05月 2011年01月 0 0 无 3 否
    04日 26日
    赵轶姝 独立董事 女 43 2009年05月 2011年01月 0 0 无 3 否
    04日 26日
    王伟 监事 男 34 2009年05月 2011年01月 120,000 120,000 无 9 否
    04日 26日
    杜纲 监事 男 37 2008年01月 2011年01月 100,000 100,000 无 9 否
    27日 26日
    夏祖青 监事 男 37 2009年05月 2011年01月 300,000 300,000 无 5 否
    04日 26日
    董西路 监事 男 30 2010年05月 2011年01月 48,000 48,000 无 9 否
    18日 26日
    吴文娟 监事 女 34 2010年05月 2011年01月 300,000 300,000 无 8 否
    18日 26日
    李宗利 副总经理 男 43 2008年01月 2011年01月 1,000,000 1,000,000 无 11 否
    27日 26日
    巩胜利 副总经理 男 40 2008年01月 2011年01月 500,000 500,000 无 11 否
    27日 26日
    付正军 副总经理 男 43 2009年05月 2011年01月 200,000 200,000 无 11 否
    04日 26日
    吴梦冰 董事会秘书 女 38 2009年05月 2011年01月 200,000 200,000 无 11 否
    04日 26日
    合计 - - - - - 42,245,00 42,245,00 - 168 -
    0 0
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □适用√不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 449,702,915.58 441,475,066.51 37,291,471.94 13,730,809.88
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 62,276,729.99 40,015,471.90 31,584,308.10 26,042,345.00
    预付款项 16,425,002.02 9,902,860.92 9,782,202.02 9,529,558.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,423,507.97 3,423,507.97 4,350,694.12 4,350,694.12
    买入返售金融资产
    存货 23,008,770.39 15,641,189.36 6,235,822.75 807,508.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 554,836,925.95 510,458,096.66 89,244,498.93 54,460,915.84
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 923,902.90 923,902.90
    投资性房地产
    固定资产 53,045,865.01 53,045,865.01 4,137,371.23 4,137,371.23
    在建工程 35,691,059.20 35,691,059.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 32,896,232.83 32,896,232.83 34,050,103.57 34,050,103.57
    开发支出 16,387,274.36 16,387,274.36 12,507,347.47 12,507,347.47
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 530,299.38 530,299.38 530,299.38 530,299.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计 102,859,671.58 103,783,574.48 86,916,180.85 87,840,083.75
    资产总计 657,696,597.53 614,241,671.14 176,160,679.78 142,300,999.59
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 2,343,341.41 6,479,948.18 3,242,090.19 7,150,494.02
    预收款项 16,193,545.70 14,894,363.01 19,040,704.82 18,774,405.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 135,436.43 135,436.43 347,949.69 347,949.69
    应交税费 3,166,704.57 3,166,704.57 3,694,737.67 3,694,737.67
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 2,610,390.02 2,467,781.12 675,183.15 531,790.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 24,449,418.13 27,144,233.31 27,000,665.52 30,499,377.35
    非流动负债：
    长期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 500,000.00 500,000.00 500,000.00
    预计负债 604,231.47 357,796.58 554,032.70 272,575.91
    递延所得税负债 6,881,909.62 5,567,238.22
    其他非流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,550,000.00
    非流动负债合计 9,036,141.09 1,907,796.58 34,671,270.92 28,822,575.91
    负债合计 33,485,559.22 29,052,029.89 61,671,936.44 59,321,953.26
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 67,000,000.00 67,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    资本公积 488,003,189.85 488,003,189.85 405,499.85 405,499.85
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 4,358,645.14 4,358,645.14 3,257,354.65 3,257,354.65
    一般风险准备
    未分配利润 64,849,203.32 25,827,806.26 60,825,888.84 29,316,191.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 624,211,038.31 585,189,641.25 114,488,743.34 82,979,046.33
    少数股东权益
    所有者权益合计 624,211,038.31 585,189,641.25 114,488,743.34 82,979,046.33
    负债和所有者权益总计 657,696,597.53 614,241,671.14 176,160,679.78 142,300,999.59
    7.2.2 利润表
    编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 88,392,215.95 47,636,509.79 68,132,386.32 44,754,866.30
    其中：营业收入 88,392,215.95 68,132,386.32
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 69,398,543.36 37,469,208.65 52,331,028.22 36,594,625.17
    其中：营业成本 47,467,223.56 16,939,367.32 33,177,162.07 18,097,219.50
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 611,882.07 611,882.07 454,652.99 454,652.99
    销售费用 3,869,062.76 3,619,899.56 3,733,988.96 3,383,453.59
    管理费用 17,653,002.63 17,642,875.90 15,091,368.41 15,091,368.41
    财务费用 -1,701,429.20 -1,956,085.40 -104,277.44 -127,166.78
    资产减值损失 1,498,801.54 611,269.20 -21,866.77 -304,902.54
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 18,993,672.59 10,167,301.14 15,801,358.10 8,160,241.13
    列）
    加：营业外收入 2,090,660.21 2,090,660.21 1,097,700.30 1,097,700.30
    减：营业外支出
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 21,084,332.80 12,257,961.35 16,899,058.40 9,257,941.43
    号填列）
    减：所得税费用 2,559,727.83 1,245,056.43 1,939,552.98 792,586.87
    五、净利润（净亏损以“-”号填 18,524,604.97 11,012,904.92 14,959,505.42 8,465,354.56
    列）
    归属于母公司所有者的净 18,524,604.97 11,012,904.92 14,959,505.42 8,465,354.56
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.29 0.3
    （二）稀释每股收益 0.29 0.3
    七、其他综合收益 131,400.00 131,400.00
    八、综合收益总额 18,524,604.97 11,012,904.92 15,090,905.42 8,596,754.56
    归属于母公司所有者的综 18,524,604.97 11,012,904.92 15,090,905.42 8,596,754.56
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 58,357,465.10 34,339,335.11 79,411,195.55 58,406,484.93
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,090,660.21 1,090,660.21 297,700.30 297,700.30
    收到其他与经营活动有关 6,110,278.28 5,860,855.19 985,665.02 707,700.29
    的现金
    经营活动现金流入小计 65,558,403.59 41,290,850.51 80,694,560.87 59,411,885.52
    购买商品、接受劳务支付的 70,537,087.59 34,163,779.47 47,845,432.28 25,711,243.97
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 11,945,940.06 11,945,940.06 8,514,630.31 8,514,630.31
    付的现金
    支付的各项税费 3,504,968.21 3,504,968.21 3,853,605.59 3,853,605.59
    支付其他与经营活动有关 10,679,016.30 10,098,717.46 12,286,044.17 11,796,313.25
    的现金
    经营活动现金流出小计 96,667,012.16 59,713,405.20 72,499,712.35 49,875,793.12
    经营活动产生的现金 -31,108,608.57 -18,422,554.69 8,194,848.52 9,536,092.40
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和 23,001,537.47 20,405,075.90 12,251,630.83 12,251,630.83
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 23,001,537.47 20,405,075.90 12,251,630.83 12,251,630.83
    投资活动产生的现金 -23,001,537.47 -20,405,075.90 -12,251,630.83 -12,251,630.83
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 521,900,000.00 521,900,000.00
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 521,900,000.00 521,900,000.00
    偿还债务支付的现金 27,000,000.00 27,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 12,451,551.84 12,451,551.84 1,102,845.66 1,102,845.66
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 15,876,560.94 15,876,560.94
    的现金
    筹资活动现金流出小计 55,328,112.78 55,328,112.78 1,102,845.66 1,102,845.66
    筹资活动产生的现金 466,571,887.22 466,571,887.22 -1,102,845.66 -1,102,845.66
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -50,297.54 29,470.43
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 412,411,443.64 427,744,256.63 -5,130,157.54 -3,818,384.09
    加：期初现金及现金等价物 37,291,471.94 13,730,809.88 38,671,129.70 27,021,670.97
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 449,702,915.58 441,475,066.51 33,540,972.16 23,203,286.88
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    50,000, 405,49 3,257,3 60,825, 114,48 50,000, 232,19 1,077,5 26,013, 77,323,
    一、上年年末余额 000.00 9.85 54.65 888.84 8,743.3 000.00 9.85 91.83 267.63 059.31
    4
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    50,000, 405,49 3,257,3 60,825, 114,48 50,000, 232,19 1,077,5 26,013, 77,323,
    二、本年年初余额 000.00 9.85 54.65 888.84 8,743.3 000.00 9.85 91.83 267.63 059.31
    4
    三、本年增减变动金额（减 17,000, 487,59 1,101,2 4,023,3 509,72 173,30 2,179,7 34,812, 37,165,
    少以“-”号填列） 000.00 7,690.0 90.49 14.48 2,294.9 0.00 62.82 621.21 684.03
    0 7
    18,524, 18,524, 36,992, 36,992,
    （一）净利润 604.97 604.97 384.03 384.03
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 18,524, 18,524, 36,992, 36,992,
    604.97 604.97 384.03 384.03
    （三）所有者投入和减少 17,000, 487,59 504,59
    资本 000.00 7,690.0 7,690.0
    0 0
    17,000, 487,59 504,59
    1．所有者投入资本 000.00 7,690.0 7,690.0
    0 0
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    1,101,2 -14,501 -13,400 2,179,7 -2,179,
    （四）利润分配 90.49 ,290.49 ,000.00 62.82 762.82
    1,101,2 -1,101, 2,179,7 -2,179,
    1．提取盈余公积 90.49 290.49 62.82 762.82
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -13,400 -13,400
    的分配 ,000.00 ,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 173,30 173,30
    转 0.00
    0.00
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    173,30 173,30
    4．其他 0.00 0.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    67,000, 488,00 4,358,6 64,849, 624,21 50,000, 405,49 3,257,3 60,825, 114,48
    四、本期期末余额 000.00 3,189.8 45.14 203.32 1,038.3 000.00 9.85 54.65 888.84 8,743.3
    5 1 4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    50,000,00 405,499.8 3,257,354 29,316,19 82,979,04 50,000,00 232,199.8 1,077,591 9,698,326 61,008,11
    一、上年年末余额 0.00 5 .65 1.83 6.33 0.00 5 .83 .46 8.14
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    50,000,00 405,499.8 3,257,354 29,316,19 82,979,04 50,000,00 232,199.8 1,077,591 9,698,326 61,008,11
    二、本年年初余额 0.00 5 .65 1.83 6.33 0.00 5 .83 .46 8.14
    三、本年增减变动金额（减 17,000,00 487,597,6 1,101,290 -3,488,38 502,210,5 173,300.0 2,179,762 19,617,86 21,970,92
    少以“-”号填列） 0.00 90.00 .49 5.57 94.92 0 .82 5.37 8.19
    11,012,90 11,012,90 21,797,62 21,797,62
    （一）净利润 4.92 4.92 8.19 8.19
    173,300.0 173,300.0
    （二）其他综合收益 0
    0
    11,012,90 11,012,90 173,300.0 21,797,62 21,970,92
    上述（一）和（二）小计 4.92 4.92 0 8.19 8.19
    （三）所有者投入和减少 17,000,00 487,597,6 504,597,6
    资本 0.00 90.00 90.00
    17,000,00 487,597,6 504,597,6
    1．所有者投入资本 0.00 90.00 90.00
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    1,101,290 -14,501,2 -13,400,0 2,179,762 -2,179,76
    （四）利润分配 .49 90.49 00.00 .82 2.82
    1,101,290 -1,101,29 2,179,762 -2,179,76
    1．提取盈余公积 .49 0.49 .82 2.82
    -13,400,0 -13,400,0
    2．提取一般风险准备 00.00 00.00
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    67,000,00 488,003,1 4,358,645 25,827,80 585,189,6 50,000,00 405,499.8 3,257,354 29,316,19 82,979,04
    四、本期期末余额 0.00 89.85 .14 6.26 41.25 0.00 5 .65 1.83 6.33
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用