武钢股份(600005) 最新公司公告|查股网

						武汉钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，对本公司截至2010年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
    经中国证券监督管理委员会于2007年3月13日签发的证监发行字[2007]53号文核准，本公司于2007年3月26日公开发行人民币75亿元的分离交易可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，同时每张分离交易可转换公司债券的认购人可以无偿获得本公司派发的9.7份认股权证。
    截至2007年3月30日，本公司已收到公开发行分离交易可转换公司债券募集的资金总额为人民币7,500,000,000.00元，扣除承销和保荐费用、发行费用人民币161,982,000.00元后，实际募集资金净额人民币7,338,018,000.00元，并经安永华明会计师事务所审验，由其出具安永华明 [2007] 验字第60468564-A01号验资报告。上述募集资金到账后，已于2007 年3月30日全部存入本公司在武钢集团财务公司开设的募集资金专项存储账户，账号为：827788-21601-3263-56。
    根据《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，"武钢CWB1"认股权证（交易代码580013，行权代码582013）于2009年4月10日进入认股权证行权期。截至2009年4月21日止，本公司已收到"武钢CWB1"认股权证持有者缴纳的认股款1,459,350.14元，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，由其出具中瑞岳华验字[2009]第086号验资报告。上述募集资金到账后，已于2009 年4月21日全部存入本公司在武钢集团财务公司开设的募集资金专项存储账户，账号为：827788-21601-3263-56。
    截至2010年 6 月30 日，募集资金专项账户的余额为0元。
    二、前次募集资金实际使用情况说明
    截至 2010年6月30 日，本公司已累计使用募集资金7,339,477,350.14元用于建设三硅钢工程项目、建设三冷轧工程项目、建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目、建设高速重轨万能轧机生产线项目。
    (一)前次募集资金使用情况对照表
    前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
    截至2010年6月30日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。
    (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因
    截至2010年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。
    (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
    (五) 闲置募集资金情况说明
    本公司在使用募集资金期间，将临时闲置资金转为定期存款。
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况
    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
    （二）一炼钢薄板坯连铸连轧工程实现效益情况说明
    本公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书第八节披露：建设转炉、薄板坯连铸连轧带钢生产线及其配套公辅设施，生产规模为266 万吨/年，产品为热轧板卷。截至2010年6月30日，该项目主体基本建成，累计实现毛利-28,063.52万元。
    （三）高速重轨万能轧机生产线实现效益情况说明
    本公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书第八节披露：建设高速重轨万能轧机生产线，产品以生产高速重轨为主，兼顾生产H型钢，生产规模为105 万吨/年，该生产线若只生产重轨其产能为90万吨/年。该项目2008年12月建成转入固定资产，2009年实现毛利50,280.75万元，2010年1－6月实现毛利9,693.57万元。
    （四）三硅钢工程实现效益情况说明
    本公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书第八节披露：建设冷轧硅钢生产线及其配套公辅设施，生产规模为20 万吨/年，产品是取向硅钢和高牌号无取向硅钢。截至2010年6月30日，该项目主体基本建成，累计实现毛利38,135.89万元。
    （五）三冷轧工程工程实现效益情况说明
    本公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书第八节披露：建设冷轧及涂镀材生产线及其配套公辅设施，生产规模为110.50 万吨/年，产品为冷轧板和镀锡板。截至2010年6月30日，该项目按计划建设。
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
    五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容的对照
    截至2007年12月31日，本公司募集资金实际投资金额为4,020,569,787.60元与公司2007 年年报信息披露已累计使用募集资金总额4,020,569,787.60元无差异。
    截至2008年12月31日，本公司募集资金实际投资金额为7,336,646,786.24元与公司2008 年年报信息披露已累计使用募集资金总额7,336,646,786.24元无差异。
    截至2009年12月31日，本公司募集资金实际投资金额为7,339,476,914.41元与公司2009年年报信息披露已累计使用募集资金总额7,339,476,914.41无差异。
    截至2010年6月30日，本公司募集资金实际投资金额为7,339,477,350.14与公司2010年半年报信息披露已累计使用募集资金总额7,339,477,350.14无差异。
    本公司前次募集资金实际使用情况已在公司2010年6月30日半年度报告和其他信息披露文件中披露，并分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
    武汉钢铁股份有限公司董事会
    2010 年8 月19日
    附件1：
    前次募集资金使用情况对照表
    截至2010年6月30日
    编制单位：武汉钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
    募集资金总额：733,947.73 已累计使用募集资金总额：733,947.73
    变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：733,947.73
    2007年：402,056.98
    变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2008年：331,607.70
    2009年：283.01
    2010年：0.04
    投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
    序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
    1 薄板坯连铸连轧 薄板坯连铸连轧 733,947.73 733,947.73 247,737.78 733,947.73 733,947.73 247,737.78 　 92.27%
    2 高速重轨生产线 高速重轨生产线 138,556.43 138,556.43 100.00%
    3 三硅钢工程 三硅钢工程 297,900.20 297,900.20 82.37%
    4 三冷轧工程 三冷轧工程 49,753.32 49,753.32 86.14%
    合 计 733,947.73 733,947.73 733,947.73 733,947.73 733,947.73 733,947.73
    附件2：
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    截至2010年6月30日
    编制单位：武汉钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
    实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
    序号 项目名称 2008年 2009年 2010年6月30日
    1 薄板坯连铸连轧 72.99% ________ ________ -17,038.15 -11,025.38 -28,063.52 ________
    2 高速重轨生产线 100.00% ________ ________ 50,280.75 9,693.57 59,974.32 ________
    3 三硅钢工程 86.30% ________ ________ 14,511.85 23,624.04 38,135.89 ________
    4 三冷轧工程 项目主体已完工，处于调试阶段 ________ ________ ________ ________ ________ ________
    　　备注：受热轧产品市场的影响，薄板坯连铸连轧项目的效益还有待进一步提升。