中国国贸(600007) 最新公司公告|查股网

						中国国际贸易中心股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介................................................................................................................................. 1
§3 重要事项................................................................................................................................................... 3
§4 附录............................................................................................................................................................ 7
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 1 -
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司2010 年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司2010 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责
人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元)
9,082,556,362
8,966,157,472 1.30%
所有者权益（或股东权益）
(元)
4,416,512,724
4,359,687,838 1.30%
归属于上市公司股东的每股净
资产（元/股）
4.38
4.33 1.30%
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元) 89,290,371 -18.82%
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
0.09 -18.82%
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
56,824,886
56,824,886 -31.44%
基本每股收益（元/股）
0.06
0.06 -31.44%
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 2 -
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股) 0.06
0.06 -32.44%
稀释每股收益（元/股）
0.06
0.06 -31.44%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.29% -33.40%
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） 1.30% 1.30% -34.37%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
违约金收入 188,604
处置固定资产净损失 -179,384
捐赠支出 -50,000
其他营业外收支净额 -119,680
所得税影响 40,115
少数股东损益的影响 -8
合计 -120,353
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
中国国际贸易中心有限公司 809,607,949 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红－019L－FH002 沪
10,512,550 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 10,400,528 人民币普通股
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 3 -
华夏成长证券投资基金 7,540,908 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 7,363,278 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－019L－CT001 沪
5,715,553 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分
红混合型证券投资基金
5,514,671 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证
券投资基金
5,000,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品
质企业股票型证券投资基金
4,428,208 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险
投连
3,186,798 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 其他应收款增加，主要是应收的三期工程代垫费用增加；
3.1.2 应付账款减少，主要是支付了应付的酒店开业前购置物资款；
3.1.3 预收账款增加，主要是展会预收款的增加；
3.1.4 应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工2009 年度花红已于2010 年
一季度发放；
3.1.5 应交税费增加，主要是2010 年一季度的房产税，按规定将在4 月份缴纳；
3.1.6 应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
3.1.7 销售费用增加，主要是宣传推广费增加；
3.1.8 管理费用增加，主要是三期项目开业前费用增加；
3.1.9 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是展会预收款增加；
3.1.10 购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是为酒店开业准备而采购的物资增
加；
3.1.11 支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要是为国贸三期开业准备，公司员工
人数增加；
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 4 -
3.1.12 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加，主要是本报告期对国
贸三期工程的资金投入比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 1998 年9 月2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》（2008 年7
月28 日，双方签署了该合同的补充协议），公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字楼、
国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的13,936.5 平方米土地使用权，
租赁期限自1998 年10 月1 日起至2038 年8 月29 日止，每年的土地租赁费为人民币
1,393,650 元。报告期内，公司向其支付该土地租赁费以及其缴纳的该土地的使用税及
营业税共计人民币458,438 元。
3.2.2 根据公司与国贸有限公司签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二
期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司与国贸有限公司按照投
资比例分摊上述土地使用费。从2000 年起至2038 年8 月29 日，公司每年向国贸有限公
司支付土地使用费人民币882,000 元。报告期内，公司向其支付该土地租赁费以及其缴
纳的该土地的使用税及营业税共计人民币328,707 元。
3.2.3 2010 年1 月1 日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、自行车楼委托管理
协议》，国贸有限公司继续委托公司管理其所属国贸有限公司外围及自行车楼，期限为
一年，自2010 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日止。报告期内，公司向国贸有限公司
收取的上述管理维护费及委托服务费人民币282,597 元。
3.2.4 2010 年1 月1 日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继
续由公司全面负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自2010
年1 月1 日起至2010 年12 月31 日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取销售佣金、
管理酬金及维修保养费等人民币1,284,926 元。
3.2.5 2008 年9 月18 日，公司与国贸有限公司签署《国贸西楼办公用房租赁协议》，
公司租用国贸有限公司所属国贸西楼部分办公用房，租赁面积为1,659.45 平方米，每年
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 5 -
支付的租金为人民币4,779,216 元。协议有效期自2008 年4 月1 日起至2008 年12 月
31 日止，期限届满后以一个完整公历年为有效期自动顺延。报告期内，公司向国贸有限
公司支付国贸西楼办公用房租金人民币1,194,804 元。
3.2.6 2010 年2 月26 日，公司接到国贸有限公司通知，国贸有限公司通过上海证券交
易所证券交易系统增持公司股份不超过总股本2％的计划已实施完毕。自2009 年2 月27
日至2010 年2 月26 日，其通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份
2,325,415 股，占公司总股本的0.23%。增持计划实施完毕后，国贸有限公司共计持有公
司股份809,607,949 股，占公司总股本的80.3755%。在增持计划实施期间，国贸有限公
司遵守承诺，未减持其持有的公司股份。
3.2.7 国贸三期A 阶段工程主塔楼于2007 年10 月29 日提前封顶。截止2010 年3 月31
日，主塔楼及裙楼玻璃幕墙全部完成，电梯全部安装完成，裙楼商场公共区域的装修及
机电工程全部完成，大宴会厅的装修及机电工程全部完成。主塔楼写字楼部分公共区域
的装修及机电工程全部完成，酒店部分的精装修及机电工程完成98%。目前，公司正在
准备工程验收工作。
3.2.8 公司继续就拟收购北京国汇房地产开发有限公司（以下简称“国汇公司”）全体
股东各自享有的国汇公司全部股权事宜与被收购方进行谈判，如有结果，将提交公司董
事会审议后，另行做出公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 6 -
预计2010 年1-6 月归属于母公司的净利润有可能将比上年同期下降50%以上；上年
1-6 月业绩：归属于母公司的净利润163,354,436 元人民币，每股收益0.16 元；业绩变动
原因：国贸三期项目预计在2010 年中期陆续开业，其前期费用、折旧摊销及财务费用较
高所致。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司四届三次董事会会议审议并通过了公司2009 年度利润分配预案：以公司2009
年末总股份1,007,282,534 股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币1.40 元（含
税），共计派发股利人民币141,019,555 元，剩余的未分配利润人民币937,214,003 元
转以后分配。2010 年4 月16 日，公司召开的2009 年度股东大会审议通过了该项利润分
配预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长： 洪敬南
2010 年4 月29 日
600007 中国国际贸易中心股份有限公司2010 年第一季度报告
- 7 -
§4 附录(见所附财务报表)
中国国际贸易中心股份有限公司
2010年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年3月31日
合并
2009年12月31日
合并
2010年3月31日
公司
2009年12月31日
公司
流动资产
货币资金 1 98,421,720 183,943,897 161,755,199 148,723,781
应收账款 1 8,493,172 16,525,875 16,409,931 15,415,575
预付款项 2 4,939,065 29,681,011 24,560,665 29,407,584
其他应收款 2 0,877,556 14,748,472 19,220,719 13,361,108
存货 1 2,803,556 12,656,850 12,803,556 12,656,850
流动资产合计 2 75,535,069 257,556,105 234,750,070 219,564,898
非流动资产
长期股权投资 3 ,994,514 3,969,196 13,494,514 13,469,196
投资性房地产 2 ,012,329,621 2,035,106,678 2,012,329,621 2,035,106,678
固定资产 5 1,509,390 49,293,607 49,735,843 47,397,597
在建工程 4 ,374,958,862 4,237,828,522 4,374,958,862 4,237,828,522
无形资产 2 ,234,103,600 2,247,168,544 2,234,103,600 2,247,168,544
长期待摊费用 1 20,735,008 121,754,876 120,735,008 121,754,876
递延所得税资产 9 ,390,298 13,479,944 8 ,482,430 12,572,076
非流动资产合计 8 ,807,021,293 8,708,601,367 8,813,839,878 8,715,297,489
资产总计 9 ,082,556,362 8,966,157,472 9,048,589,948 8,934,862,387
流动负债
短期借款 2 50,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
应付账款 5 ,273,744 20,793,961 5 ,273,744 20,128,151
预收款项 3 4,149,164 24,660,181 32,997,310 23,843,132
应付职工薪酬 1 2,926,358 24,224,549 11,156,199 19,077,286
应交税费 2 4,692,643 16,465,268 22,376,940 13,496,660
应付利息 1 6,496,693 4 ,750,845 16,496,693 4 ,750,845
其他应付款 5 12,908,268 594,327,862 501,414,931 588,070,862
流动负债合计 8 56,446,870 935,222,666 839,715,817 919,366,936
非流动负债
长期借款 2 ,808,260,000 2,670,000,000 2,808,260,000 2,670,000,000
应付债券 1 ,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3 ,808,260,000 3,670,000,000 3,808,260,000 3,670,000,000
负债合计 4 ,664,706,870 4,605,222,666 4,647,975,817 4,589,366,936
股东权益
股本 1 ,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1 ,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 3 87,477,434 387,477,434 387,477,434 387,477,434
1 ,149,234,157 1,092,409,271 1,133,352,238 1,078,233,558
归属于母公司股东权益合计 4 ,416,512,724 4,359,687,838 4,400,614,131 4,345,495,451
少数股东权益 1 ,336,768 1,246,968 - -
股东权益合计 4 ,417,849,492 4,360,934,806 4,400,614,131 4,345,495,451
负债及股东权益总计 9 ,082,556,362 8,966,157,472 9,048,589,948 8,934,862,387
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
未分配利润
- 3 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2010年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年1-3月2009年1-3月2010年1-3月2009年1-3月
合并 合并 公司 公司
2 05,536,289 220,541,085 192,008,385 207,980,782
减： 营业成本 ( 82,541,559) (81,626,518) (70,747,896) (70,633,057)
营业税金及附加 ( 10,738,498) (11,057,569) ( 9,649,579) (10,108,125)
销售费用 ( 1,849,882) ( 664,125) (1,849,495) ( 637,994)
管理费用 ( 34,813,270) (15,055,819) (36,554,407) (15,997,440)
财务费用 4 19,871 323,813 411,468 1 1,109
资产减值损失 - - - -
加： 投资收益 2 5,318 59,358 25,318 9,559,358
其中：对联营企业的投资收益 2 5,318 59,358 25,318 59,358
7 6,038,269 112,520,225 7 3,643,794 120,174,633
加： 营业外收入 1 97,646 923,305 197,446 905,717
减： 营业外支出 ( 358,106) (2,788,504) ( 358,106) (2,782,151)
其中：非流动资产处置损失 ( 179,384) (2,788,442) ( 179,384) (2,782,151)
7 5,877,809 110,655,026 7 3,483,134 118,298,199
减： 所得税费用 ( 18,963,123) (27,698,917) (18,364,454) (27,184,710)
5 6,914,686 82,956,109 55,118,680 91,113,489
归属于母公司股东的净利润 5 6,824,886 82,888,978 55,118,680 91,113,489
少数股东损益 8 9,800 67,131 - -
基本和稀释每股收益 0 .06 0.08 - -
- - - -
5 6,914,686 82,956,109 55,118,680 91,113,489
归属于母公司股东的综合收益总额 5 6,824,886 82,888,978 55,118,680 91,113,489
归属于少数股东的综合收益总额 8 9,800 67,131 - -
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
七、综合收益总额
项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
六、其他综合收益
五、每股收益
- 4 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2010年3月31日3个月期间合并及母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010年1-3月2009年1-3月2010年1-3月2009年1-3月
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 03,869,603 216,422,924 1 90,596,651 204,803,803
收到其他与经营活动有关的现金 1 1,800,596 1,740,295 10,901,145 1 ,103,627
经营活动现金流入小计 2 15,670,199 218,163,219 2 01,497,796 205,907,430
购买商品、接受劳务支付的现金 ( 26,115,084) (13,973,155) (29,548,814) (13,389,285)
支付给职工以及为职工支付的现金 ( 49,547,188) (32,586,842) (36,079,805) (22,344,536)
支付的各项税费 ( 25,796,645) (37,992,761) (22,486,331) (35,128,685)
支付其他与经营活动有关的现金 ( 24,920,911) (23,622,182) (25,542,730) (23,790,358)
经营活动现金流出小计 ( 126,379,828) (108,174,940) (113,657,680) ( 94,652,864)
经营活动产生的现金流量净额 8 9,290,371 109,988,279 8 7,840,116 111,254,566
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 370 - 370
投资活动现金流入小计 - 370 - 370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 173,089,875) (126,305,324) (173,086,025) (125,968,333)
投资活动现金流出小计 ( 173,089,875) (126,305,324) (173,086,025) (125,968,333)
投资活动产生的现金流量净额 ( 173,089,875) (126,304,954) (173,086,025) (125,967,963)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 1 38,260,000 230,000,000 1 38,260,000 230,000,000
筹资活动现金流入小计 1 38,260,000 230,000,000 1 38,260,000 230,000,000
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ( 40,043,177) (35,805,938) (40,043,177) (35,805,938)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
筹资活动现金流出小计 ( 40,043,177) (35,805,938) (40,043,177) (35,805,938)
筹资活动产生的现金流量净额 9 8,216,823 194,194,062 9 8,216,823 194,194,062
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6 0,504 (114,570) 6 0,504 (114,570)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 1 4,477,823 177,762,817 1 3,031,418 179,366,095
加：期初现金及现金等价物余额 1 83,943,897 192,766,589 1 48,723,781 153,968,922
六、期末现金及现金等价物余额 1 98,421,720 370,529,406 1 61,755,199 333,335,017
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
项 目
- 5 -