华能国际(600011) 最新公司公告|查股网

						华能国际电力股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
600011 华能国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹培玺
主管会计工作负责人姓名 周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄历新
公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先
生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 199,798,664,681.00 193,997,126,854.00 2.99
所有者权益（或股东权益）(元) 41,769,744,547.00 41,015,519,318.00 1.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/股）
3.46 3.40 1.76
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,252,227,140.00 -3.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/股）
0.35 -5.41
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 952,820,736.00 952,820,736.00 40.90
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.07 0.07 75.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 33.33
加权平均净资产收益率（%） 2.30 2.30
增加0.55 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
2.12 2.12
增加0.73 个
百分点
注1:涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司
普通股股东的净利润。
注2：就因同一控制下企业合并增加的子公司，根据企业会计准则的相关要求，本公司已将上年同期合并利润表及合并
现金流量表，以及与上年同期净利润、经营活动产生的现金流量净额有关的财务指标重述。
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -379,033
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
105,161,265
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
9,254,373
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 243,487
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,333,473
所得税影响额 -10,956,479
少数股东权益影响额（税后） -25,016,593
合计 75,973,547
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 162，726 户（其中A 股161，974 户、H 股609 户、ADR143 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
福建投资企业集团公司 374,466,667 人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 332,913,333 人民币普通股
大连市建设投资有限公司 301,500,000 人民币普通股
Blackrock,Inc. 235,213,948 境外上市外资股
Horizon Asset Management,Inc. 92,725,080 境外上市外资股
南通投资管理有限公司 91,164,487 人民币普通股
闽信集团有限公司 72,000,000 人民币普通股
Philadelphia International Advisors, L.P. 47,162,840 境外上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、资产负债表项目变动情况说明
1）、公司本期期末衍生金融资产（流动资产部分）较期初减少62.65％，主要原因是本期国际油价波
动，燃油套期保值工具公允价值下降；
2）、公司本期期末应收票据较期初增加93.03％，主要是票据尚未到期变现；
3）、公司本期期末应收利息较期初减少85.63％，主要是利息到期收回；
4）、公司本期期末其他应收款较期初增加181.19％，主要是预付投资款；
5）、公司本期期末其他流动资产较期初增加37.82％，主要是年初支付的分期摊销的保险费用；
6）、公司本期期末衍生金融资产（长期资产部分）较期初减少82.59％，主要原因是本期套期保值工
具公允价值下降；
7）、公司本期期末预收账款较期初减少51.17％，主要是本期按权责发生制结转收入；
8）、公司本期期末衍生金融负债（非流动负债部分）较期初减少52.83％，主要原因是外汇套期保值
工具的公允价值上升；
9)、公司本期期末长期应付款较期初减少33.64％，主要是本公司之子公司本期接受劳务支付了相关
款项造成的；
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(2)、损益表项目变动情况说明
1)、公司本期营业收入较上年同期同比增长38.73％，主要是公司规模扩大；
2)、公司本期营业成本较上年同期同比增长43.84％，主要是燃料价格上涨，且公司规模扩大；
3)、公司本期营业税金及附加较上年同期同比下降36.39％，主要是本期缴纳的增值税减少，相应的
税金及附加减少；
4)、公司本期销售费用较上年同期同比增长105.21％，主要是公司之子公司销售业务增加；
5)、公司本期管理费用较上年同期同比增长31.22％，主要是公司规模扩大；
6)、公司本期资产减值损失转回较上年同期同比下降89.62％，主要是上年同期公司有部分应收账款
坏帐准备转回；
7)、公司本期公允价值变动收益较上年同期同比上升189.05％，主要是公司境外子公司发电燃料套期
保值业务公允价值变动；
8)、公司本期投资收益较上年同期同比增长98.77％，主要原因是本公司及其子公司的联营公司本期
盈利增加；
9)、公司本期营业外收入较上年同期同比增长179.82％，主要原因是本期摊销的政府补助增加；
10)、公司本期营业外支出较上年同期同比减少71.01％，主要原因是本期公司捐赠支出减少；
11)、公司本期所得税较上年同期同比增长180.98％，主要原因是本公司及其子公司本期盈利所致；
12)、公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增长40.90％，主要是公司发电量大幅增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2010 年1 月15 日，公司第六届董事会第八次会议以书面形式审议通过了有关非公开发行A
股和H 股股票的方案。
2010 年1 月18 日，公司公布了有关非公开发行A 股和H 股股票的方案。本次非公开发行A 股股
票的发行对象为包括华能集团在内的不超过十名特定投资者，非公开发行H 股股票的发行对象为华能
香港公司，所有发行对象均以现金方式认购。本次非公开发行A 股股票数量不超过12 亿股，H 股股票
数量不超过4 亿股。A 股股票的发行价格每股不低于7.13 元人民币，具体发行价格将在取得中国证监
会发行核准文件后在询价的基础上确定，H 股股票的每股发行价格为港币4.97 元。
2010 年2 月获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，原则同意本公司非公开发行股票的方案。
2010 年3 月16 日与本次发行方案相关议案获得了在公司召开的2010 年第一次临时股东大会、2010
年第一次A 股类别股东大会和2010 年第一次H 股类别股东大会逐项批准。
本次非公开发行A 股和H 股股票的方案须经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核
准的方案为准。根据适用法律的规定，本次发行还需获得其他有权政府部门对与本次发行有关的相关
事项的批准。
有关本次非公开发行A 股和H 股股票的相关公告可参阅《中国证券报》、《上海证券报》或登录
上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码（600011）查
询。
（2）2009 年12 月30 日公司第六届董事会以书面形式审议并通过了《关于华能国际电力股份有
限公司收购山东电力集团公司下属部分子公司股权及资产的议案》。
2009 年12 月31 日公司与山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司签署《产权转让合同》。
根据《产权转让合同》，公司将受让山东电力集团公司拥有的滇东能源注册资本中100%的权益、滇东
雨汪注册资本中100%的权益、沾化热电注册资本中100%的权益、鲁能生物注册资本中100%的权益、
罗源湾海港注册资本中60.25%的权益、罗源湾码头注册资本中58.3%的权益、陆岛码头注册资本中
73.46%的权益、鲁能胶南港注册资本中100%的权益、鲁能海运注册资本中53%的权益、有关前期项目
（包括日照岚山4×660 兆瓦火电项目、罗源湾2×660 兆瓦火电项目）的开发权以及鲁能发展持有的
罗源湾海港注册资本中39.75%的权益。
公司将向转让方合计支付86.25 亿元作为本次收购的对价。本次收购还需依法进行有关国有资产
评估的备案程序，亦需经有权批准本次收购的政府部门批准。
有关本次交易的相关公告可参阅《中国证券报》、《上海证券报》或登录上海证券交易所网站
www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码（600011）查询。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自2006 年4 月19 日起，中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件
的公司股份在六十个月内不上市交易。2006 年4 月19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2010 年4 月20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,277,606,713 5,452,049,814
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 52,992,478 141,885,707
应收票据 678,744,269 351,630,301
应收账款 9,846,038,009 9,691,272,481
预付款项 1,196,065,488 1,024,217,112
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 101,719 707,768
应收股利
其他应收款 3,327,651,558 1,183,405,939
买入返售金融资产
存货 4,076,542,546 4,083,985,593
一年内到期的非流动资产 19,514,556 19,547,650
其他流动资产 63,568,708 46,123,151
流动资产合计 25,538,826,044 21,994,825,516
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,149,765,380 2,293,998,840
衍生金融资产一年以上部分 7,810,262 44,863,269
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,925,623,709 9,550,498,199
投资性房地产
固定资产 116,307,093,522 108,768,695,177
在建工程 17,747,328,234 23,636,990,139
工程物资 8,873,672,094 8,764,873,990
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,321,098,860 7,085,887,464
开发支出
商誉 10,940,195,057 10,912,159,288
长期待摊费用 158,259,006 164,133,436
递延所得税资产 593,101,422 547,664,305
其他非流动资产 235,891,091 232,537,231
非流动资产合计 174,259,838,637 172,002,301,338
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资产总计 199,798,664,681 193,997,126,854
流动负债：
短期借款 28,256,897,575 24,729,816,119
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
衍生金融负债 15,102,767 13,403,141
交易性金融负债
应付票据 71,475,000 71,475,000
应付账款 4,985,107,651 4,314,985,860
预收款项 50,165,139 102,728,785
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 284,654,539 290,527,379
应交税费 -1,703,096,611 -1,544,137,768
应付利息 601,375,081 490,239,080
应付股利 20,733,907 20,733,907
其他应付款 9,069,229,512 8,374,609,135
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,484,576,819 9,250,248,143
其他流动负债 10,469,939,823 10,442,145,076
流动负债合计 59,606,161,202 56,556,773,857
非流动负债：
长期借款 72,934,331,758 71,266,754,880
衍生金融负债一年以上部分 400,777 849,636
应付债券 13,807,716,333 13,800,114,589
长期应付款 15,832,186 23,858,743
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,414,641,189 1,386,493,492
其他非流动负债 2,250,582,597 2,245,400,134
非流动负债合计 90,423,504,840 88,723,471,474
负债合计 150,029,666,042 145,280,245,331
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,055,383,440 12,055,383,440
资本公积 9,131,248,172 9,349,129,414
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,142,345,063 6,142,345,063
一般风险准备
未分配利润 14,783,549,438 13,830,728,702
外币报表折算差额 -342,781,566 -362,067,301
归属于母公司所有者权益合计 41,769,744,547 41,015,519,318
少数股东权益 7,999,254,092 7,701,362,205
所有者权益合计 49,768,998,639 48,716,881,523
负债和所有者权益总计 199,798,664,681 193,997,126,854
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,402,448,790 1,461,569,493
交易性金融资产
应收票据 148,277,751 41,816,000
应收账款 4,944,829,075 5,231,868,409
预付款项 1,140,914,550 898,157,690
应收利息 14,488,678 14,393,786
应收股利 58,600,861 58,600,861
其他应收款 3,897,039,720 1,087,555,177
存货 2,103,914,660 1,699,440,182
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,687,666,899 7,931,343,151
流动资产合计 22,398,180,984 18,424,744,749
非流动资产：
可供出售金融资产 2,149,765,380 2,293,998,840
衍生金融资产一年以上部分 5,461,040 39,585,882
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,764,275,559 29,990,652,656
投资性房地产
固定资产 58,810,580,118 58,120,774,578
在建工程 5,446,705,608 5,974,997,478
工程物资 2,929,714,216 3,405,535,273
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,731,549,951 1,737,823,371
开发支出
商誉 1,528,308 1,528,308
长期待摊费用 12,837,693 12,792,579
递延所得税资产 332,478,160 272,566,233
其他非流动资产 10,395,000,000 10,395,000,000
非流动资产合计 112,579,896,033 112,245,255,198
资产总计 134,978,077,017 130,669,999,947
流动负债：
短期借款 20,260,491,425 17,638,361,762
交易性金融负债
应付票据 71,475,000 71,475,000
应付账款 2,420,537,271 2,091,342,954
预收款项 16,602,930 45,452,777
应付职工薪酬 140,684,512 130,388,810
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应交税费 -740,510,780 -613,098,027
应付利息 539,202,904 342,698,089
应付股利
其他应付款 4,598,551,685 4,605,533,250
一年内到期的非流动负债 5,826,905,933 7,073,302,033
其他流动负债 10,334,201,332 10,379,065,434
流动负债合计 43,468,142,212 41,764,522,082
非流动负债：
长期借款 34,926,652,853 32,518,894,102
应付债券 13,807,716,333 13,800,114,589
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,124,762,262 2,117,300,914
非流动负债合计 50,859,131,448 48,436,309,605
负债合计 94,327,273,660 90,200,831,687
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,055,383,440 12,055,383,440
资本公积 7,241,989,099 7,376,680,693
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,142,345,063 6,142,345,063
一般风险准备
未分配利润 15,211,085,755 14,894,759,064
所有者权益（或股东权益）合计 40,650,803,357 40,469,168,260
负债和所有者权益（或股东权益）总计134,978,077,017 130,669,999,947
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
上期金额
（经重述）
一、营业总收入 24,338,577,084 17,543,967,346
其中：营业收入 24,338,577,084 17,543,967,346
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,186,280,592 16,674,844,343
其中：营业成本 21,416,655,991 14,889,517,115
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
600011 华能国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告
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分保费用
营业税金及附加 29,354,433 46,147,972
销售费用 612,714 298,574
管理费用 617,488,291 470,583,047
财务费用 1,122,426,738 1,270,779,169
资产减值损失 -257,575 -2,481,534
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
9,254,373 -10,392,434
投资收益（损失以“－”号填列） 149,296,919 75,109,009
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
158,435,577 75,109,009
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,310,847,784 933,839,578
加：营业外收入 105,546,674 37,718,907
减：营业外支出 3,097,915 10,685,325
其中：非流动资产处置损失 651,510
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,413,296,543 960,873,160
减：所得税费用 272,045,718 96,819,444
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,141,250,825 864,053,716
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合
并前实现的净利润
- 285,799,857
归属于母公司所有者的净利润 952,820,736 676,246,678
少数股东损益 188,430,089 187,807,038
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
七、其他综合收益 -198,473,707 378,720,081
八、综合收益总额 942,777,118 1,242,773,797
归属于母公司所有者的综合收益总额 754,225,230 1,085,011,574
归属于少数股东的综合收益总额 188,551,888 157,762,223
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,051,259,085 9,241,239,628
减：营业成本 10,736,176,861 7,915,062,207
营业税金及附加 9,248,761 4,944,894
销售费用
管理费用 393,040,778 294,622,316
财务费用 759,647,094 612,999,106
资产减值损失 -49,942 -2,500
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 158,019,571 75,006,910
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
158,019,571 75,006,910
600011 华能国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告
11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,215,104 488,620,515
加：营业外收入 41,305,858 34,769,261
减：营业外支出 2,353,550 4,447,985
其中：非流动资产处置损失 33,717
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 350,167,412 518,941,791
减：所得税费用 33,840,721 -51,649,167
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 316,326,691 570,590,958
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -134,691,593 286,824,437
七、综合收益总额 181,635,098 857,415,395
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
上期金额
（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,194,411,484 19,373,511,077
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,250,543 -
收到其他与经营活动有关的现金 79,531,804 64,230,857
经营活动现金流入小计 26,276,193,831 19,437,741,934
购买商品、接受劳务支付的现金 19,382,079,160 12,454,019,327
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,027,547,017 869,300,608
支付的各项税费 1,380,032,532 1,510,976,433
支付其他与经营活动有关的现金 234,307,982 199,107,249
经营活动现金流出小计 22,023,966,691 15,033,403,617
经营活动产生的现金流量净额 4,252,227,140 4,404,338,317
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
600011 华能国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告
12
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
1,446,792 3,260,958
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,242,286 2,968,055
投资活动现金流入小计 5,689,078 6,229,013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
3,614,777,529 4,823,509,851
投资支付的现金 2,217,612,800 1,620,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,832,390,329 4,825,129,851
投资活动使用的现金流量净额 -5,826,701,251 -4,818,900,838
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 109,340,000 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金109,340,000 -
取得借款收到的现金 16,223,143,800 7,939,000,000
发行短期融资券收到的现金 4,979,850,000 4,980,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 128,880,929 307,304,600
筹资活动现金流入小计 21,441,214,729 13,226,304,600
偿还债务支付的现金 17,693,183,774 9,085,770,872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,360,409,159 1,470,753,645
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,845,546 7,172,496
筹资活动现金流出小计 19,055,438,479 10,563,697,013
筹资活动产生的现金流量净额 2,385,776,250 2,662,607,587
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,561,159 -58,579,485
五、现金及现金等价物净增加额 818,863,298 2,189,465,581
加：期初现金及现金等价物余额 5,226,981,648 6,029,251,473
六、期末现金及现金等价物余额 6,045,844,946 8,218,717,054
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
600011 华能国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,297,098,263 10,483,079,149
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,312,551 52,540,637
经营活动现金流入小计 14,311,410,814 10,535,619,786
购买商品、接受劳务支付的现金 11,371,783,727 7,046,103,318
支付给职工以及为职工支付的现金 590,608,660 533,392,135
支付的各项税费 813,746,993 779,446,524
支付其他与经营活动有关的现金 127,463,883 88,290,463
经营活动现金流出小计 12,903,603,263 8,447,232,440
经营活动产生的现金流量净额 1,407,807,551 2,088,387,346
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 205,058,813 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
1,047,199 2,056,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 206,106,012 2,056,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
852,443,238 2,253,298,044
投资支付的现金 3,939,905,874 301,620,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,792,349,112 2,554,918,044
投资活动使用的现金流量净额 -4,586,243,100 -2,552,861,784
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,780,000,000 3,355,000,000
发行短期融资券收到的现金 4,979,850,000 4,980,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 128,510,000 285,654,600
筹资活动现金流入小计 17,888,360,000 8,620,654,600
偿还债务支付的现金 13,978,356,138 5,600,502,857
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 791,918,954 664,330,664
支付其他与筹资活动有关的现金 1,106,132 1,410,642
筹资活动现金流出小计 14,771,381,224 6,266,244,163
筹资活动产生的现金流量净额 3,116,978,776 2,354,410,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,019,947 4,058,361
五、现金及现金等价物净增加额 -60,436,826 1,893,994,360
加：期初现金及现金等价物余额 1,276,282,336 1,525,591,653
六、期末现金及现金等价物余额 1,215,845,510 3,419,586,013
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
注：就因同一控制下企业合并增加的子公司，根据企业会计准则的相关要求，本公司已将上年同期合并利润表及合并
现金流量表，以及与上年同期净利润、经营活动产生的现金流量净额有关的财务指标重述。