华能国际(600011) 最新公司公告|查股网

						华能国际电力股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                                     曹培玺 
 主管会计工作负责人姓名                             周晖 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 黄历新 
    公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末 
                                              本报告期末              上年度期末         比上年度期 
                                                                                         末增减(%) 
 总资产(元)                               209,930,796,654.00     193,997,126,854.00              8.21 
 所有者权益（或股东权益）(元)              41,338,540,293.00      41,015,519,318.00              0.79 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元 
    3.43                    3.40           0.88 
    /股） 
                                                      年初至报告期期末                   比上年同期 
                                                           （1－9 月）                     增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                   15,072,435,242.00             32.61 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元 
    1.25          32.98 
    /股） 
    本报告期比 
                                                 报告期           年初至报告期期末 
                                                                                         上年同期增 
                                               （7－9 月）            （1－9 月） 
                                                                                            减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)             1,120,330,761.00       3,146,294,484.00            -48.30 
 基本每股收益（元/股）                                    0.09                    0.26         -50.00 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益 
                                                          0.09                    0.24         -50.00 
  (元/股) 
 稀释每股收益（元/股）                                    0.09                    0.26         -50.00 
                                                                                        减少2.58个 
 加权平均净资产收益率（%）                                2.76                    7.58 
                                                                                              百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资                                                       减少2.77个 
    2.59                    7.06 
    产收益率（%）                                                                                百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9 月） 
    非流动资产处置损益                                                                       63,386,473 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    297,054,404 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    5,742,688 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                       823,865 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -26,522,456 
 所得税影响额                                                                            -54,260,445 
 少数股东权益影响额（税后）                                                              -71,254,188 
                               合计                                                      214,970,341 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数（户）                  149,388户 （其中A 股148,473户、H 股772户、ADR143 户） 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                          期末持有无限售条件流通 
          股东名称（全称）                                                          种类 
                                                  股的数量 
 河北建设投资集团有限责任公司                          603,000,000     人民币普通股 
 江苏省投资管理有限责任公司                            416,500,000     人民币普通股 
 福建投资企业集团公司                                  374,466,667     人民币普通股 
 辽宁能源投资（集团）有限责任公司                      332,913,333     人民币普通股 
 大连市建设投资有限公司                                301,500,000     人民币普通股 
 南通投资管理有限公司                                   92,188,035     人民币普通股 
 闽信集团有限公司                                       72,000,000     人民币普通股 
    Newgate Capital Management, LLC                        32,347,040     境外上市外资股 
    Invesco Powershares Capital 
                                                        25,339,800     境外上市外资股 
 Management,LLC 
 南京市投资公司                                         22,620,000     人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
                        2010年9 月30 日 2009年12月31 日  变动金额                          变动率 
 货币资金              8,929,278,583.00         5,452,049,814.00       3,477,228,769.00          63.78 
 衍生金融资产              68,378,026.00           141,885,707.00        -73,507,681.00         -51.81 
 应收票据                 528,681,268.00           351,630,301.00         177,050,967.00         50.35 
 其他应收款             3,399,312,395.00         1,183,405,939.00      2,215,906,456.00         187.25 
 一年内到期的 
                           76,775,601.00            19,547,650.00          57,227,951.00        292.76 
非流动资产 
 其他流动资产              57,234,026.00            46,123,151.00          11,110,875.00         24.09 
 衍生金融资产 
                            6,958,402.00            44,863,269.00        -37,904,867.00         -84.49 
一年以上部分 
 其他非流动资 
                          606,120,979.00           232,537,231.00        373,583,748.00         160.66 
产 
 短期借款             37,221,651,996.00        24,729,816,119.00  12,491,835,877.00              50.51 
 衍生金融负债             116,394,151.00            13,403,141.00         102,991,010.00        768.41 
 应付票据                 133,683,818.00            71,475,000.00          62,208,818.00         87.04 
 预收款项                  47,458,698.00           102,728,785.00        -55,270,087.00         -53.80 
 应付股利                 106,356,407.00            20,733,907.00          85,622,500.00        412.96 
 一年内到期的 
                        7,529,501,922.00        9,250,248,143.00  -1,720,746,221.00             -18.60 
非流动负债 
 衍生金融负债 
                          324,609,406.00               849,636.00        323,759,770.00  38,105.70 
一年以上部分 
                                                                                      - 
                   2010年前三季度           2009年前三季度          变动金额               变动率 
营业收入              76,791,599,299.00        56,677,500,280.00      20,114,099,019.00          35.49 
营业成本              67,922,181,450.00        47,704,098,180.00  -20,218,083,270.00             42.38 
销售费用                    2,508,715.00             1,269,467.00          -1,239,248.00         97.62 
资产减值损失 
 （转回以“-”填           -1,416,001.00            -3,112,522.00          -1,696,521.00        -54.51 
列） 
公允价值变动收 
益（损失以“-”            16,041,240.00           -60,561,630.00          76,602,870.00       -126.49 
号填列） 
营业外收入                369,653,258.00           169,914,820.00         199,738,438.00        117.55 
所得税费用                813,064,452.00           439,572,637.00       -373,491,815.00          84.97 
    合并资产负债表项目 
    （1）公司本期期末货币资金较期初有所增加，主要是公司规模扩大； 
    （2）公司本期期末衍生金融资产（含一年以上部分）较期初有所下降，主要是与年初相比，国际油价下降，燃油套期保值工具价值回落； 
    （3）公司本期期末应收票据较期初有所增加，主要是公司规模扩大； 
    （4）公司本期期末其他应收款较期初有所增加，主要是预付项目投资款； 
    （5）公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初有所增加，主要是公司融资租赁资产一年内到期部分； 
    （6）公司本期期末其他流动资产较期初有所增加，主要是电厂本期期初支付，但尚未摊销完的保险费用； 
    （7）公司本期期末其他非流动资产较期初有所增加，主要是公司规模扩大； 
    （8）公司本期期末短期借款较期初有所增加，主要是公司规模扩大； 
    （9）公司本期期末衍生金融负债（含一年以上部分）较期初有所增加，主要是公司利率掉期合同公允价值变动等； 
    （10）公司本期期末应付票据较期初有所增加，主要是公司规模扩大； 
    （11）公司本期期末预收款项较期初有所下降，主要是公司预收供热费和预收售煤款转收入； 
    （12）公司本期期末应付股利较期初有所增加，主要是公司之子公司未支付股利； 
    （13）公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初有所下降，主要是一年内到期的长期借款较上年减少； 
    合并利润表项目 
    （1）公司本期营业收入较上年同期同比有所增长，主要是公司规模扩大，发电量增加； 
    （2）公司本期营业成本较上年同期同比有所增长，主要是燃料价格上涨、公司规模扩大和发电量增加； 
    （3）公司本期销售费用较上年同期同比有所增长，主要是公司之子公司销售业务增加； 
    （4）公司本期资产减值损失转回较上年同期同比有所下降，主要是坏账准备转回的减少； 
    （5）公司本期公允价值变动收益较上年同期同比有所上升，主要是公司之子公司发电燃油套期保值工具公允价值变动； 
    （6）公司本期营业外收入较上年同期同比有所增长，主要是采购国产设备增值税退税及环保补助等政府补助摊销的增加； 
    （7）公司本期所得税费用较上年同期同比有所增长，主要是由于本公司及其子公司2009年因弥补以前年度未确认递延税的可抵扣亏损，导致应纳税所得额较低，所得税费用较低。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
    （1）近日国务院国有资产监督管理委员会批准了山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司分别将所持有的山东沾化热电有限公司等9 家公司国有股权协议转让给我公司的事项(交易有关情况请见公司于2010年1月4 日在上海证券交易所及《中国证券报》和《上海证券报》登载的收购交易公告)。 
    目前，该交易正在进行交割和工商变更登记手续等工作。 
    （2）2010年9 月10 日，关于调整公司非公开发行A 股股票和非公开发行H 股股票方案的相关议案获得了2010年第二次临时股东大会、2010年第二次A 股类别股东大会和2010年第二次H 股类别股东大会逐项批准，具体情况请见公司于2010年9 月13 日在上海证券交易所及《中国证券报》和《上海证券报》登载的公告。 
    本次非公开发行A 股和H 股股票的方案须经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。根据适用法律的规定，本次发行还需获得其他有权政府部门对与本次发行有关的相关事项的批准。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
    自2006年4 月19 日起，中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件的公司股份在六十个月内不上市交易。2006年4 月19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司于2010年6 月22 日召开股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），合计需支付现金红利2,528,049,674元人民币。截至2010 年9 月30 日止，上述现金股利已全部支付完毕。 
    华能国际电力股份有限公司 
    法定代表人:曹培玺 
    §4 附录 
    4.1 合并资产负债表 
    2010年9 月30 日 
    编制单位: 华能国际电力股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                               8,929,278,583            5,452,049,814 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      衍生金融资产                                              68,378,026               141,885,707 
      应收票据                                                 528,681,268               351,630,301 
      应收账款                                              10,200,229,046            9,691,272,481 
      预付款项                                               1,002,729,163            1,024,217,112 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息                                                      805,871                  707,768 
      应收股利 
      其他应收款                                             3,399,312,395            1,183,405,939 
      买入返售金融资产 
      存货                                                   4,411,035,938            4,083,985,593 
      一年内到期的非流动资产                                    76,775,601                19,547,650 
      其他流动资产                                              57,234,026                46,123,151 
        流动资产合计                                       28,674,459,917            21,994,825,516 
 非流动资产： 
      发放委托贷款及垫款 
      可供出售金融资产                                       1,972,907,685            2,293,998,840 
      衍生金融资产一年以上部分                                   6,958,402                44,863,269 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                          10,230,791,255            9,550,498,199 
      投资性房地产 
      固定资产                                            118,670,382,008           108,768,695,177 
      在建工程                                             23,403,907,896            23,636,990,139 
      工程物资                                               6,828,835,236            8,764,873,990 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                               7,216,478,509            7,085,887,464 
      开发支出 
      商誉                                                  11,405,900,324           10,912,159,288 
      长期待摊费用                                             158,228,499               164,133,436 
      递延所得税资产                                           755,825,944               547,664,305 
      其他非流动资产                                           606,120,979               232,537,231 
        非流动资产合计                                    181,256,336,737           172,002,301,338 
             资产总计                                      209,930,796,654           193,997,126,854 
 流动负债： 
      短期借款                                              37,221,651,996            24,729,816,119 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      衍生金融负债                                             116,394,151                13,403,141 
      应付票据                                                 133,683,818                71,475,000 
      应付账款                                               4,712,680,682             4,314,985,860 
      预收款项                                                  47,458,698               102,728,785 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬                                             273,473,068               290,527,379 
      应交税费                                              -1,465,411,109           -1,544,137,768 
      应付利息                                                 548,714,807               490,239,080 
      应付股利                                                 106,356,407                20,733,907 
      其他应付款                                            11,580,611,593             8,374,609,135 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债                                 7,529,501,922             9,250,248,143 
      其他流动负债                                          10,589,791,374            10,442,145,076 
        流动负债合计                                        71,394,907,407            56,556,773,857 
 非流动负债： 
      长期借款                                              71,647,386,445            71,266,754,880 
      衍生金融负债一年以上部分                                 324,609,406                    849,636 
      应付债券                                              13,823,299,832            13,800,114,589 
      长期应付款                                                 17,220,156               23,858,743 
      专项应付款                                                  1,766,566                          0 
      预计负债 
      递延所得税负债                                         1,410,295,435             1,386,493,492 
      其他非流动负债                                         2,191,761,783             2,245,400,134 
        非流动负债合计                                      89,416,339,623            88,723,471,474 
           负债合计                                        160,811,247,030           145,280,245,331 
 所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）                                    12,055,383,440            12,055,383,440 
      资本公积                                               8,644,569,493             9,349,129,414 
      减：库存股 
      专项储备                                                  27,702,354                           0 
      盈余公积                                               6,650,444,719             6,142,345,063 
      一般风险准备 
      未分配利润                                            13,940,867,588            13,830,728,702 
      外币报表折算差额                                           19,572,699             -362,067,301 
      归属于母公司所有者权益合计                            41,338,540,293           41,015,519,318 
      少数股东权益                                           7,781,009,331             7,701,362,205 
             所有者权益合计                                 49,119,549,624           48,716,881,523 
           负债和所有者权益总计                            209,930,796,654           193,997,126,854 
    公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 
    母公司资产负债表 
    2010年9 月30 日 
    编制单位: 华能国际电力股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                               2,564,225,194            1,461,569,493 
      交易性金融资产 
      应收票据                                                 105,373,477                41,816,000 
      应收账款                                               5,602,576,010            5,231,868,409 
      预付款项                                                 987,424,796               898,157,690 
      应收利息                                                  11,521,124                14,393,786 
      应收股利                                                 173,249,891                58,600,861 
      其他应收款                                             4,100,330,065            1,087,555,177 
      存货                                                   2,130,696,508            1,699,440,182 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产                                           8,661,202,742            7,931,343,151 
        流动资产合计                                       24,336,599,807            18,424,744,749 
 非流动资产： 
      可供出售金融资产                                       1,972,907,685            2,293,998,840 
      持有至到期投资 
      衍生金融资产一年以上部分                                             0              39,585,882 
      长期应收款 
      长期股权投资                                         32,537,683,753            29,990,652,656 
      投资性房地产 
      固定资产                                             59,592,473,375            58,120,774,578 
      在建工程                                               5,840,853,226            5,974,997,478 
      工程物资                                               1,885,882,848            3,405,535,273 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                               1,716,477,590            1,737,823,371 
      开发支出 
      商誉                                                       1,528,308                 1,528,308 
      长期待摊费用                                              11,718,157                12,792,579 
      递延所得税资产                                           469,595,655               272,566,233 
      其他非流动资产                                        10,395,000,000           10,395,000,000 
        非流动资产合计                                    114,424,120,597           112,245,255,198 
          资产总计                                        138,760,720,404           130,669,999,947 
 流动负债： 
      短期借款                                             27,174,980,138            17,638,361,762 
      交易性金融负债 
      应付票据                                                  71,475,000                71,475,000 
      应付账款                                               2,381,252,514            2,091,342,954 
      预收款项                                                   2,375,595                45,452,777 
      应付职工薪酬                                             131,523,211               130,388,810 
      应交税费                                                -412,130,563             -613,098,027 
      应付利息                                                 476,353,635               342,698,089 
      应付股利 
      其他应付款                                             3,920,616,036            4,605,533,250 
      一年内到期的非流动负债                                 3,526,716,086            7,073,302,033 
      其他流动负债                                          10,388,803,803           10,379,065,434 
        流动负债合计                                       47,661,965,455            41,764,522,082 
 非流动负债： 
      长期借款                                             35,107,206,555            32,518,894,102 
      衍生金融负债一年以上部分                                 181,247,037                          0 
      应付债券                                              13,823,299,832           13,800,114,589 
      长期应付款 
      专项应付款                                                 1,766,566                          0 
      预计负债 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债                                         2,067,949,404            2,117,300,914 
        非流动负债合计                                     51,181,469,394            48,436,309,605 
          负债合计                                         98,843,434,849            90,200,831,687 
 所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）                                    12,055,383,440           12,055,383,440 
      资本公积                                               6,942,286,972            7,376,680,693 
      减：库存股 
      专项储备                                                  27,702,354                          0 
      盈余公积                                               6,650,444,719            6,142,345,063 
      一般风险准备 
      未分配利润                                            14,241,468,070           14,894,759,064 
 所有者权益（或股东权益）合计                              39,917,285,555            40,469,168,260 
          负债和所有者权益（或股东权益）总计              138,760,720,404           130,669,999,947 
    公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 华能国际电力股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                                                                    年初至报告期  上年年初至报 
                                 本期金额          上期金额 
            项目                                                   期末金额（1-9      告期期末金额 
                                （7－9 月）        （7－9 月） 
                                                                        月）             （1-9 月） 
 一、营业总收入              27,937,740,754  21,082,046,549        76,791,599,299  56,677,500,280 
      其中：营业收入         27,937,740,754  21,082,046,549        76,791,599,299  56,677,500,280 
             利息收入 
             已赚保费 
             手续费及佣金 
 收入 
 二、营业总成本              26,771,437,282     18,741,554,492  73,682,482,365  52,725,722,215 
      其中：营业成本         24,635,215,464     17,075,572,557  67,922,181,450  47,704,098,180 
    利息支出 
    手续费及佣金 
    支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同 
    准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附 
                                  31,027,967         39,885,422        93,014,420        130,194,628 
 加 
             销售费用                 794,755           673,113          2,508,715         1,269,467 
             管理费用            670,208,471        559,258,080     1,949,681,477      1,514,158,559 
             财务费用          1,433,923,991     1,066,180,330      3,716,512,304      3,379,113,903 
             资产减值损失             266,634           -15,010        -1,416,001         -3,112,522 
      加：公允价值变动收 
                                   3,901,362        -28,063,676         16,041,240       -60,561,630 
 益（损失以“－”号填列） 
          投资收益（损失 
                                 176,948,349        268,102,360       602,732,014        662,223,762 
 以“－”号填列） 
             其中：对联营 
 企业和合营企业的投资收          178,685,744        231,039,512       549,452,781        625,160,914 
 益 
          汇兑收益（损失 
 以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－” 
                               1,347,153,183     2,580,530,741      3,727,890,188      4,553,440,197 
 号填列） 
      加：营业外收入             144,296,784         77,091,721       369,653,258        169,914,820 
      减：营业外支出              14,762,389         30,717,423         35,734,837        42,018,837 
        其中：非流动资产 
                                       20,201           564,967            801,574         1,325,091 
    处置损失 
    四、利润总额（亏损总额 
                               1,476,687,578     2,626,905,039      4,061,808,609      4,681,336,180 
 以“－”号填列） 
      减：所得税费用             355,599,812        349,728,528       813,064,452        439,572,637 
 五、净利润（净亏损以“－” 
                               1,121,087,766     2,277,176,511      3,248,744,157      4,241,763,543 
 号填列） 
 其中：被合并方在合并前 
                                             0      -48,223,441                   0      -12,601,557 
 实现的净利润 
      归属于母公司所有者 
                               1,120,330,761     2,166,825,242      3,146,294,484      4,130,611,622 
 的净利润 
      少数股东损益                    757,005       110,351,269        102,449,673       111,151,921 
 六、每股收益： 
       （一）基本每股收益                 0.09               0.18              0.26               0.34 
       （二）稀释每股收益                 0.09               0.18              0.26               0.34 
 七、其他综合收益                282,020,447        -64,363,632      -320,274,988      1,354,026,151 
 八、综合收益总额              1,403,108,213     2,212,812,879      2,928,469,169      5,595,789,694 
      归属于母公司所有者 
                               1,399,462,968     2,101,685,173      2,823,374,563      5,484,147,717 
 的综合收益总额 
      归属于少数股东的综 
                                   3,645,245        111,127,706        105,094,606       111,641,977 
    合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 
    母公司利润表 
    编制单位: 华能国际电力股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 
                                                                    年初至报告期  上年年初至报 
                                 本期金额          上期金额 
            项目                                                   期末金额（1-9      告期期末金额 
                                （7－9 月）        （7－9 月） 
                                                                        月）             （1-9 月） 
 一、营业收入                14,669,334,513  11,695,706,620  39,440,964,197          30,885,309,542 
      减：营业成本           12,756,810,302      9,052,811,331     34,649,594,886  25,295,836,267 
          营业税金及附加           7,884,377         15,724,821        27,750,425         32,207,285 
          销售费用 
          管理费用               437,840,039       401,230,665      1,257,365,232     1,026,615,990 
          财务费用               662,655,705       635,319,695      1,953,455,700     1,894,448,177 
          资产减值损失                       0         -251,808            -49,942          -274,335 
      加：公允价值变动收 
 益（损失以“－”号填列） 
          投资收益（损失 
                                 230,306,484       267,766,285        988,607,562        788,448,267 
 以“－”号填列） 
             其中：对联营 
 企业和合营企业的投资收          178,363,384       230,703,437        548,402,846        624,415,719 
 益 
 二、营业利润（亏损以“－” 
                               1,034,450,574     1,858,638,201      2,541,455,458     3,424,924,425 
 号填列） 
      加：营业外收入              38,623,307         43,811,702       148,652,064        131,349,307 
      减：营业外支出               5,463,156         20,988,748        22,886,615         29,245,439 
        其中：非流动资产 
                                        2,204           564,967            162,838           570,641 
    处置损失 
    三、利润总额（亏损总额 
                               1,067,610,725     1,881,461,155      2,667,220,907     3,527,028,293 
 以“－”号填列） 
      减：所得税费用             163,869,750        161,841,230       284,356,303         36,595,392 
 四、净利润（净亏损以“－” 
                                 903,740,975     1,719,619,925      2,382,864,604     3,490,432,901 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益               -137,020,761       -53,752,560       -434,393,721        780,822,170 
 七、综合收益总额                766,720,214     1,665,867,365      1,948,470,883     4,271,255,071 
    公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9 月 
    编制单位: 华能国际电力股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
    项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
      销售商品、提供劳务收到的现金                         83,924,624,604            62,847,131,066 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
      收到的税费返还                                              6,164,239                          0 
      收到其他与经营活动有关的现金                             466,794,376               165,124,976 
        经营活动现金流入小计                                84,397,583,219            63,012,256,042 
      购买商品、接受劳务支付的现金                          62,179,391,344           43,560,559,816 
      客户贷款及垫款净增加额 
      存放中央银行和同业款项净增加额 
      支付原保险合同赔付款项的现金 
      支付利息、手续费及佣金的现金 
      支付保单红利的现金 
      支付给职工以及为职工支付的现金                         2,969,958,586             2,595,503,252 
      支付的各项税费                                         3,490,274,103             4,966,719,048 
      支付其他与经营活动有关的现金                             685,523,944               523,774,347 
        经营活动现金流出小计                                69,325,147,977            51,646,556,463 
          经营活动产生的现金流量净额                        15,072,435,242            11,365,699,579 
 二、投资活动产生的现金流量： 
      收回投资收到的现金 
      取得投资收益收到的现金                                   196,031,998               273,153,765 
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                78,435,452                15,277,233 
 回的现金净额 
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动有关的现金                              24,372,401                 8,820,847 
        投资活动现金流入小计                                   298,839,851               297,251,845 
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                            13,405,751,221            16,453,450,999 
 付的现金 
      投资支付的现金                                         2,266,524,400             2,795,020,000 
      质押贷款净增加额 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动有关的现金 
        投资活动现金流出小计                                15,672,275,621            19,248,470,999 
          投资活动产生的现金流量净额                       -15,373,435,770          -18,951,219,154 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
      吸收投资收到的现金                                       223,596,000               200,000,000 
      其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                   223,596,000               200,000,000 
      取得借款收到的现金                                    62,829,372,835            63,139,495,034 
      发行债券及短期融资券收到的现金                         9,959,700,000            13,899,850,000 
      发行债券收到的现金 
      收到其他与筹资活动有关的现金                               12,077,751              365,309,406 
        筹资活动现金流入小计                                73,024,746,586            77,604,654,440 
      偿还债务支付的现金                                    62,214,945,854            64,190,823,410 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     7,051,119,182             5,506,803,056 
      其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                   163,420,980               209,788,850 
      支付其他与筹资活动有关的现金                              85,128,794               283,349,119 
        筹资活动现金流出小计                               69,351,193,830            69,980,975,585 
          筹资活动产生的现金流量净额                         3,673,552,756            7,623,678,855 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          117,623,353                29,598,958 
 五、现金及现金等价物净增加额                                3,490,175,581                67,758,238 
      加：期初现金及现金等价物余额                           5,226,981,648            6,029,251,474 
 六、期末现金及现金等价物余额                                8,717,157,229            6,097,009,712 
    公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9 月 
    编制单位: 华能国际电力股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
    项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
      销售商品、提供劳务收到的现金                         45,152,794,784            35,165,834,560 
      收到的税费返还 
      收到其他与经营活动有关的现金                             189,821,591                39,254,573 
        经营活动现金流入小计                               45,342,616,375            35,205,089,133 
      购买商品、接受劳务支付的现金                         34,238,193,536            23,725,864,133 
      支付给职工以及为职工支付的现金                         1,724,278,470            1,636,746,540 
      支付的各项税费                                         1,983,176,421            2,962,554,140 
      支付其他与经营活动有关的现金                             379,525,873               289,256,443 
        经营活动现金流出小计                               38,325,174,300            28,614,421,256 
          经营活动产生的现金流量净额                         7,017,442,075            6,590,667,877 
 二、投资活动产生的现金流量： 
      收回投资收到的现金 
      取得投资收益收到的现金                                 1,105,244,506               627,536,311 
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                19,298,737                15,981,394 
 回的现金净额 
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动有关的现金 
        投资活动现金流入小计                                 1,124,543,243               643,517,705 
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                             5,566,289,552            5,256,858,609 
 付的现金 
      投资支付的现金                                         4,844,852,375           17,905,755,765 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动有关的现金 
        投资活动现金流出小计                                10,411,141,927           23,162,614,374 
          投资活动产生的现金流量净额                       -9,286,598,684           -22,519,096,669 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
      吸收投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                                   44,089,578,516            39,890,000,000 
      发行债券及短期融资券收到的现金                         9,959,700,000           13,899,850,000 
      收到其他与筹资活动有关的现金                               8,037,752               349,410,045 
        筹资活动现金流入小计                               54,057,316,268            54,139,260,045 
      偿还债务支付的现金                                   45,369,993,195            34,671,877,633 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     5,252,726,598            3,336,291,953 
      支付其他与筹资活动有关的现金                              62,847,398                27,876,719 
        筹资活动现金流出小计                                50,685,567,191            38,036,046,305 
          筹资活动产生的现金流量净额                         3,371,749,077            16,103,213,740 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               399,267                6,728,745 
 五、现金及现金等价物净增加额                                1,102,991,735               181,513,693 
      加：期初现金及现金等价物余额                           1,276,282,336             1,525,591,653 
 六、期末现金及现金等价物余额                                2,379,274,071             1,707,105,346 
    公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新