上港集团(600018) 最新公司公告|查股网

						上海国际港务（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    1.6 公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 上港集团
    股票代码 600018
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名 姜海涛
    联系地址 上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦）
    电话 021-55333388
    传真 021-35308688
    电子信箱 jianght@portshanghai.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52 1.82
    所有者权益（或股东权益） 32,387,148,376.13 32,092,955,187.16 0.92
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.5429 1.5289 0.92
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 3,419,229,249.01 2,211,289,510.29 54.63
    利润总额 3,867,927,751.76 2,380,826,120.37 62.46
    归属于上市公司股东的净利润 2,608,063,752.37 1,711,340,735.85 52.40
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,219,682,039.67 1,511,949,294.48 46.81
    基本每股收益(元) 0.1242 0.0815 52.39
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1057 0.0720 46.81
    稀释每股收益(元) 0.1242 0.0815 52.39
    加权平均净资产收益率(%) 7.8869 5.6340 增加2.2529个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 2,840,845,978.13 528,170,518.26 437.87
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1353 0.0252 436.90
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 22,932,188.64
    计入当期损益的政府补助 4,423,007.00
    处置可供出售金融资产取得的投资收益 0
    对外委托贷款取得的损益 54,306,960.35
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,706,897.69
    所得税影响额 -111,186,727.35
    少数股东权益影响额（税后） -4,800,613.63
    合计 388,381,712.70
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 426,938户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海市国有资产监督管理委员会 国家 44.23 9,284,491,490 0 0 无
    亚吉投资有限公司 境外法人 26.54 5,570,694,894 0 0 无
    上海同盛投资（集团）有限公司 国有法人 16.81 3,528,106,766 0 0 无
    上海国有资产经营有限公司 国有法人 1.43 300,000,000 0 0 无
    上海大盛资产有限公司 国有法人 0.44 92,844,915 0 0 无
    上海久事公司 国有法人 0.44 92,844,915 0 0 无
    上海交通投资(集团)有限公司 其他 0.14 29,070,000 0 0 未知
    国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 其他 0.13 27,256,587 4,710,995 0 未知
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.13 26,308,739 -1,011,000 0 未知
    UBS AG 其他 0.12 25,764,058 17,113,551 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 人民币普通股 9,284,491,490
    亚吉投资有限公司 5,570,694,894 人民币普通股 5,570,694,894
    上海同盛投资（集团）有限公司 3,528,106,766 人民币普通股 3,528,106,766
    上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000
    上海大盛资产有限公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915
    上海久事公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915
    上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股 29,070,000
    国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 27,256,587 人民币普通股 27,256,587
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 26,308,739 人民币普通股 26,308,739
    UBS AG 25,764,058 人民币普通股 25,764,058
    上述股东关联关系或一致行动的说明 其中，第3、第4、第5、第6位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    集装箱板块 4,533,813,773.93 1,528,185,464.65 66.29 23.69 3.57 6.55
    散杂货板块 1,037,217,865.91 685,412,524.24 33.92 10.78 6.25 2.82
    港口物流 1,548,838,164.36 1,204,695,161.87 22.22 25.03 15.80 6.20
    港口服务 1,974,425,730.42 1,490,770,937.60 24.50 -7.71 -11.62 3.35
    其他 115,054,727.84 99,434,790.51 13.58 35.61 62.53 -14.31
    减：抵销 389,852,025.73 575,539,715.05
    合计 8,819,498,236.73 4,432,959,163.82 49.74 14.31 1.36 6.42
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    国内 8,819,498,236.73 14.31
    合计 8,819,498,236.73 14.31
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    募集资金总额 245,088.27 本报告期已使用募集资金总额 88.27
    已累计使用募集资金总额 245,088.27
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    上海港罗泾港区二期工程 否 468,764.30 391,491.96 当年投资回报率为2.44% 内部收益率8.01% 9561.91
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） -
    变更原因及变更程序说明（分具体项目） -
    尚未使用的募集资金用途及去向 -
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    （1）公司向江阴苏南国际集装箱码头有限公司增资
    报告期内，公司以现金人民币99,827,250元，向江阴苏南国际集装箱码头有限公司增资，增资后，公司总出资额为人民币1.2亿元，持股比例30%，该公司注册资本为人民币4亿元。江阴苏南国际集装箱码头有限公司主要经营活动为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸，驳运，仓储经营等。
    （2）合资设立上海港航投资有限公司
    报告期内，公司与宁波港股份有限公司合资设立上海港航投资有限公司，该公司注册资本为人民币1亿元。公司现金出资人民币5000万元，持股比例50%。上海港航投资有限公司主要经营活动为：交通、港航、能源领域及相关项目的投资。
    （3）新设成立上港集团长江港口物流有限公司
    报告期内，公司以现金人民币5000万元出资，新设成立上港集团长江港口物流有限公司，该公司注册资本5000万元人民币。上港集团长江港口物流有限公司主要经营活动为：国际货运代理业务，港口装卸业务，集装箱堆存、修理、清洗业务，搬运、仓储业务。
    （4）上海港外高桥港区六期工程
    该项目经国家发展和改革委员会于2009年1月24日以（发改基础（2009）298号）核准。工程建设规模：码头长1538m，布置1个10万吨级和2个7万吨级集装箱泊位（水工结构按15万吨集装箱船舶减载靠泊作业设计）；2个5万吨级汽车滚装泊位，其内侧2个长江驳泊位（水工结构按5000吨级汽车滚装船靠泊作业设计）。设计年通过能力集装箱210万TEU和汽车73万辆。公司计划出资人民币479,128.7万元。项目建设年限自2006年至2010年。报告期内，公司投入人民币33,296.5万元，累计投入人民币285,869.8万元，完成计划的59.7%。该项目预计将在2010年年内完工并投入试营运。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。
    （5）国际航运服务中心
    公司计划出资人民币660,000万元，报告期内投入人民币28,628万元，累计投入人民币298,456万元，完成计划的45.2% 。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    MAERSK A/S 比利时APM码头泽布吕赫公司（APM TERMINALS ZEEBRUGGE NV, BELGIUM）25%的股权 2010年7月7日 231,630,935 - - 否 是 是
    注：购买日2010年7月7日为现金支付日。
    公司于2010年5月28日正式宣布，以2716.25万欧元（等值人民币231,630,935元）向丹麦A.P.穆勒-马士基集团收购比利时APM码头泽布吕赫公司25%的股份，成为该码头公司第二大股东。这是公司首次参股海外码头公司，也是中国大陆港口的第一个海外投资项目。
    泽布吕赫港位于比利时，为欧洲大陆北海海岸4个深水港口之一，是欧洲最大的煤气转运港和液化气进口港，同时也是欧洲第六大集装箱港。泽布吕赫码头公司为泽布吕赫港的集装箱码头之一，该码头前沿水深-15.2米，岸线长度900米，堆场面积45万平方米，配置7台超巴拿马型桥吊，设计能力85万TEU/年。
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
    上海外高桥物流中心有限公司 2003年8月20日 81,000,000.00 连带责任担保 2003年8月20日～2013年6月21日 否 是
    报告期内担保发生额合计 -45,000,000.00
    报告期末担保余额合计 81,000,000.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 81,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0.25
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    上海市国有资产监督管理委员会 68,330,000.00 2,099,464,770.82
    上海同盛投资（集团）有限公司 8,600,000,000.00 12,143,275.55 728,589,532.21
    合计 8,600,000,000.00 80,473,275.55 2,828,054,303.03
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600036 招商银行 171,183,738.78 - 1,367,581,966.53 0　 -418,536,099.52 可供出售金融资产 -
    601328 交通银行 17,799,125.00 - 64,629,436.50 935,100.00 -29,114,338.50 可供出售金融资产 -
    600615 丰华股份 180,576.00 - 409,862.25 0　 -218,077.65 可供出售金融资产 -
    合计 189,163,439.78 - 1,432,621,265.28 935,100.00 -447,868,515.67 - -
    注：（1）2010年3月2日，招商银行发布《2010年度A股配股发行公告》，确定按每10股配1.3股的配股比例向所有投资者配售股份，配股价为8.85元。公司根据决策程序，决定全额参与招商银行本次配售。截止配股日，公司获配12,093,193股招商银行股份，共计支付配股金额人民币10,702.48万元。获配后，公司共持有招商银行股票105,117,753股。
    （2）2010年6月7日，交通银行发布《2010年度A股配股发行公告》，确定按每10股配1.5股的配股比例向所有投资者配售股份，配股价为4.50元。公司根据决策程序，决定全额参与交通银行本次配售。截止配股日，公司共获配1,402,650股交通银行股份，共计支付配股金额人民币631.19万元。获配后，公司共持有交通银行股票10,753,650股。
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况（截止2010年6月30日）
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    广发
    银行 26,029,036.30 10,752,024 - 26,029,036.30 0 - 长期股权投资 -
    光大
    银行 30,828,816.00 24,176,768 - 30,828,816.00 0 - 长期股权投资 -
    上海
    银行 8,079,300.00 5,690,788 - 8,079,300.00 0 - 长期股权投资 -
    合并 64,937,152.30 40,619,580 - 64,937,152.30 0 - - -
    注：2010年7月6日，广发银行刊登股份增发公告，确定按每10股向股东增发2.858股的原则，每股的认购价格为人民币4.38元。公司根据决策程序，决定全额参与广发银行本次增发。2010年7月20日，公司认购3,072,928股广发银行股份，共计支付增发股份金额人民币1345.94万元。公司现持有广发银行股份共计13,824,952股。
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 （一） 6,622,567,653.53 6,745,091,561.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 （二） 133,602,524.45 199,901,275.84
    应收账款 （五） 2,694,950,325.75 2,227,238,199.65
    预付款项 （七） 164,030,374.08 135,584,795.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 （四） 3,216,123.92 3,068,992.16
    应收股利 （三） 12,576,509.11 18,411,675.07
    其他应收款 （六） 10,341,713,145.24 9,695,694,927.02
    买入返售金融资产
    存货 （八） 940,497,760.20 869,119,669.27
    一年内到期的非流动资产 （二十二） 26,600,000.00 15,800,000.00
    其他流动资产 （九） 2,091,000,000.00 1,802,200,000.00
    流动资产合计 23,030,754,416.28 21,712,111,095.54
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 （十） 1,432,621,265.28 1,767,153,097.90
    持有至到期投资 （十一） 3,300,000.00 3,300,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 （十三） 3,748,532,499.50 3,455,619,844.53
    投资性房地产 （十四） 511,768,576.56 521,437,452.42
    固定资产 （十五） 22,930,167,781.86 23,234,432,830.66
    在建工程 （十六） 3,379,523,457.19 3,002,080,321.22
    工程物资
    固定资产清理 （十七） 21,822,821.66 23,827,657.37
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 （十八） 5,562,868,771.50 5,730,644,748.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 （十九） 3,373,866,951.96 3,398,600,821.52
    递延所得税资产 （二十） 93,409,461.25 79,202,361.17
    其他非流动资产 （二十二） 408,919,222.24 418,580,876.74
    非流动资产合计 41,466,800,809.00 41,634,880,011.98
    资产总计 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52
    流动负债：
    短期借款 （二十三） 288,680,000.00 243,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    应付短期融资券 （二十四） 6,700,000,000.00 7,700,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 （二十五） 21,756,688.00 100,752,603.19
    应付账款 （二十六） 1,849,003,553.94 2,016,372,307.96
    预收款项 （二十七） 221,029,388.54 206,632,682.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 （二十八） 778,057,437.53 588,346,001.61
    应交税费 （二十九） 874,130,313.17 1,016,825,012.22
    应付利息 （三十） 96,643,076.39 180,696,251.80
    应付股利 （三十一） 2,000,272,144.84 358,195,763.83
    其他应付款 （三十二） 4,661,765,761.71 4,572,928,099.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 （三十三） 5,416,512,402.03 22,789,622.94
    其他流动负债
    流动负债合计 22,907,850,766.15 17,006,538,345.55
    非流动负债：
    长期借款 （三十四） 112,880,000.00 3,040,000,000.00
    应付债券 （三十五） 2,299,510,283.70
    长期应付款 （三十六） 2,291,019,167.44 2,411,480,080.46
    专项应付款 （三十七） 967,500.00 611,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 （二十） 310,807,134.81 422,719,744.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,715,673,802.25 8,174,321,108.48
    负债合计 25,623,524,568.40 25,180,859,454.03
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） （三十八） 20,990,800,132.00 20,990,800,132.00
    资本公积 （四十） 1,414,895,195.28 1,750,849,918.13
    减：库存股
    专项储备 （三十九） 15,271,929.76 12,351,923.49
    盈余公积 （四十一） 1,339,268,100.93 1,339,268,100.93
    一般风险准备
    未分配利润 （四十二） 8,621,169,455.63 7,993,181,169.98
    外币报表折算差额 5,743,562.53 6,503,942.63
    归属于母公司所有者权益合计 32,387,148,376.13 32,092,955,187.16
    少数股东权益 6,486,882,280.75 6,073,176,466.33
    所有者权益合计 38,874,030,656.88 38,166,131,653.49
    负债和所有者权益总计 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 　 1,890,787,607.52 2,344,193,173.68
    交易性金融资产
    应收票据 　 14,690,542.95 11,108,377.20
    应收账款 （一） 332,058,046.42 276,562,424.16
    预付款项 27,342,404.90 34,216,370.91
    应收利息 5,174,940.00 5,607,930.00
    应收股利 656,213,200.01 972,358,931.45
    其他应收款 （二） 10,382,393,305.85 9,718,792,510.14
    存货 21,440,228.44 19,648,033.41
    一年内到期的非流动资产 371,600,000.00 10,800,000.00
    其他流动资产 4,069,000,000.00 3,934,000,000.00
    流动资产合计 17,770,700,276.09 17,327,287,750.95
    非流动资产：
    可供出售金融资产 1,432,211,403.03 1,766,525,158.00
    持有至到期投资 3,300,000.00 3,300,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 （三） 17,649,795,152.28 17,302,029,552.64
    投资性房地产 511,768,576.56 521,437,452.42
    固定资产 8,393,573,184.31 8,621,769,778.37
    在建工程 2,836,520,890.73 2,305,621,485.27
    工程物资
    固定资产清理 20,775,864.18 23,580,952.18
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,205,424,638.53 2,349,151,014.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 164,648,660.73 169,773,604.27
    递延所得税资产 37,851,599.32 25,017,267.95
    其他非流动资产 480,732,202.46 792,514,604.46
    非流动资产合计 33,736,602,172.13 33,880,720,870.55
    资产总计 51,507,302,448.22 51,208,008,621.50
    流动负债：
    短期借款 153,000,000.00 91,800,000.00
    交易性金融负债
    应付短期融资券 6,700,000,000.00 7,700,000,000.00
    应付票据
    应付账款 90,182,861.31 85,363,820.35
    预收款项 14,789,277.72 11,592,298.30
    应付职工薪酬 117,100,555.53 60,308,588.07
    应交税费 549,393,431.66 730,600,946.65
    应付利息 96,345,691.39 180,338,016.05
    应付股利 1,973,135,212.40
    其他应付款 3,654,989,549.94 3,614,558,757.13
    一年内到期的非流动负债 5,363,461,460.72
    其他流动负债
    流动负债合计 18,712,398,040.67 12,474,562,426.55
    非流动负债：
    长期借款 3,000,000,000.00
    应付债券 2,299,510,283.70
    长期应付款 2,164,841,174.75 2,275,364,515.37
    专项应付款 100,500.00 100,500.00
    预计负债
    递延所得税负债 310,807,134.81 422,719,744.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,475,748,809.56 7,997,695,043.39
    负债合计 21,188,146,850.23 20,472,257,469.94
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 20,990,800,132.00 20,990,800,132.00
    资本公积 1,594,993,362.23 1,930,730,007.43
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 1,339,268,100.93 1,339,268,100.93
    一般风险准备
    未分配利润 6,394,094,002.83 6,474,952,911.20
    所有者权益（或股东权益）合计 30,319,155,597.99 30,735,751,151.56
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 51,507,302,448.22 51,208,008,621.50
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 　 9,055,221,227.63 7,903,665,127.08
    其中：营业收入 （四十三） 9,055,221,227.63 7,903,665,127.08
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 5,760,323,907.75 5,781,811,522.77
    其中：营业成本 （四十三） 4,481,980,139.33 4,426,135,433.60
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 （四十四） 174,372,971.61 257,561,772.71
    销售费用
    管理费用 819,885,429.79 848,872,932.96
    财务费用 （四十七） 211,846,935.51 247,207,203.72
    资产减值损失 （四十六） 72,238,431.51 2,034,179.78
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （四十五） 124,331,929.13 89,435,905.98
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 102,936,827.71 56,858,681.83
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 3,419,229,249.01 2,211,289,510.29
    加：营业外收入 （四十八） 452,110,241.32 175,058,731.28
    减：营业外支出 （四十九） 3,411,738.57 5,522,121.20
    其中：非流动资产处置损失 277,564.67 3,800,206.88
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 3,867,927,751.76 2,380,826,120.37
    减：所得税费用 （五十） 641,252,202.05 195,824,505.43
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 3,226,675,549.71 2,185,001,614.94
    归属于母公司所有者的净利润 2,608,063,752.37 1,711,340,735.85
    少数股东损益 618,611,797.34 473,660,879.09
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1242 0.0815
    （二）稀释每股收益 0.1242 0.0815
    七、其他综合收益 （五十二） -336,716,286.26 596,467,229.70
    八、综合收益总额 2,889,959,263.45 2,781,468,844.64
    归属于母公司所有者的综合收益总额 2,271,347,466.11 2,307,807,965.55
    归属于少数股东的综合收益总额 　 618,611,797.34 473,660,879.09
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （四） 2,761,613,795.13 2,452,028,609.10
    减：营业成本 （四） 1,173,231,398.20 1,182,845,968.54
    营业税金及附加 44,855,323.59 84,813,592.85
    销售费用
    管理费用 261,740,330.05 274,608,422.94
    财务费用 244,240,770.18 285,851,304.94
    资产减值损失 42,594,003.87 -68,149,444.72
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （五） 797,108,454.99 749,058,252.42
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 85,610,681.76 53,527,454.50
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,792,060,424.23 1,441,117,016.97
    加：营业外收入 405,308,055.37 140,082,175.95
    减：营业外支出 2,096,249.55 4,117,191.27
    其中：非流动资产处置损失 58,844.31 2,696,406.28
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 2,195,272,230.05 1,577,082,001.65
    减：所得税费用 302,995,926.02 160,725,931.67
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 1,892,276,304.03 1,416,356,069.98
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0901 0.0675
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -335,737,828.51 580,043,736.38
    七、综合收益总额 1,556,538,475.52 1,996,399,806.36
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 9,034,993,376.04 7,657,554,829.75
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 18,917,632.99 69,745,390.12
    收到其他与经营活动有关的现金 （五十三） 1,656,705,736.12 1,040,322,446.95
    经营活动现金流入小计 10,710,616,745.15 8,767,622,666.82
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,449,208,881.85 2,371,678,764.01
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,459,546,637.06 1,408,779,383.82
    支付的各项税费 798,439,057.19 742,694,308.14
    支付其他与经营活动有关的现金 （五十三） 2,162,576,190.92 3,716,299,692.59
    经营活动现金流出小计 7,869,770,767.02 8,239,452,148.56
    经营活动产生的现金流量净额 2,840,845,978.13 528,170,518.26
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 11,189,500.00 826,719,816.79
    取得投资收益收到的现金 50,414,869.27 54,019,454.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 156,398,419.29 60,994,274.24
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 642,131.31 1,017,871.76
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 218,644,919.87 942,751,416.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,188,662,715.12 807,403,731.33
    投资支付的现金 326,081,683.05 431,860,409.05
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 （五十三） 4,555,996.84
    投资活动现金流出小计 1,519,300,395.01 1,239,264,140.38
    投资活动产生的现金流量净额 -1,300,655,475.14 -296,512,723.42
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 10,500,000.00 80,882,664.56
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,500,000.00 80,000,000.00
    取得借款收到的现金 5,147,610,000.00 3,808,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,158,110,000.00 3,889,082,664.56
    偿还债务支付的现金 5,999,050,000.00 166,475,812.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 816,431,317.81 2,912,474,542.59
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 530,217,703.79 731,896,197.63
    支付其他与筹资活动有关的现金 （五十三） 3,776,795.97 13,663,263.91
    筹资活动现金流出小计 6,819,258,113.78 3,092,613,618.50
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,661,148,113.78 796,469,046.06
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,566,296.82 -406,101.35
    五、现金及现金等价物净增加额 -122,523,907.61 1,027,720,739.55
    加：期初现金及现金等价物余额 6,745,091,561.14 6,435,320,604.76
    六、期末现金及现金等价物余额 6,622,567,653.53 7,463,041,344.31
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 2,288,559,727.65 2,001,369,882.45
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 　 2,090,687,876.02 2,739,105,238.97
    经营活动现金流入小计 　 4,379,247,603.67 4,740,475,121.42
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 776,606,535.61 364,650,169.78
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 505,556,017.12 522,691,009.13
    支付的各项税费 　 334,898,931.89 287,973,477.56
    支付其他与经营活动有关的现金 　 1,808,855,769.00 4,726,133,557.32
    经营活动现金流出小计 　 3,425,917,253.62 5,901,448,213.79
    经营活动产生的现金流量净额 　 953,330,350.05 -1,160,973,092.37
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 4,689,500.00 730,300,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,043,268,515.10 1,075,790,231.53
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,108,363.46 59,022,777.79
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,194,066,378.56 1,865,113,009.32
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,002,494,580.51 505,486,990.42
    投资支付的现金 345,581,683.05 375,539,933.57
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000,000.00 8,835,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,398,076,263.56 889,861,923.99
    投资活动产生的现金流量净额 -204,009,885.00 975,251,085.33
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 882,664.56
    取得借款收到的现金 5,053,000,000.00 3,726,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 5,053,000,000.00 3,726,882,664.56
    偿还债务支付的现金 5,991,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 263,657,316.67 2,176,538,145.08
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 6,255,457,316.67 2,176,538,145.08
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,457,316.67 1,550,344,519.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -268,714.54 -280,474.85
    五、现金及现金等价物净增加额 -453,405,566.16 1,364,342,037.59
    加：期初现金及现金等价物余额 2,344,193,173.68 2,028,036,776.51
    六、期末现金及现金等价物余额 1,890,787,607.52 3,392,378,814.10
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,750,849,918.13 12,351,923.49 1,339,268,100.93 7,993,181,169.98 6,503,942.63 6,073,176,466.33 38,166,131,653.49
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,750,849,918.13 12,351,923.49 1,339,268,100.93 7,993,181,169.98 6,503,942.63 6,073,176,466.33 38,166,131,653.49
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -335,954,722.85 2,920,006.27 627,988,285.65 -760,380.10 413,705,814.42 707,899,003.39
    （一）净利润 2,608,063,752.37 618,611,797.34 3,226,675,549.71
    （二）其他综合收益 -335,955,906.16 -760,380.10 -336,716,286.26
    上述（一）和（二）小计 -335,955,906.16 2,608,063,752.37 -760,380.10 618,611,797.34 2,889,959,263.45
    （三）所有者投入和减少资本 1,183.31 10,500,000.00 10,501,183.31
    1．所有者投入资本 10,500,000.00 10,500,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 1,183.31 1,183.31
    （四）利润分配 -1,980,075,466.72 -215,405,982.92 -2,195,481,449.64
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,973,135,212.40 -215,394,468.73 -2,188,529,681.13
    4．其他 -6,940,254.32 -11,514.19 -6,951,768.51
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 2,920,006.27 2,920,006.27
    1．本期提取 4,197,318.68 4,197,318.68
    2．本期使用 1,277,312.41 1,277,312.41
    四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,414,895,195.28 15,271,929.76 1,339,268,100.93 8,621,169,455.63 5,743,562.53 6,486,882,280.75 38,874,030,656.88
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 20,990,693,530.00 1,125,699,287.37 972,207,650.56 6,780,331,011.49 6,905,399.52 6,094,320,355.78 35,970,157,234.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 20,990,693,530.00 1,125,699,287.37 972,207,650.56 6,780,331,011.49 6,905,399.52 6,094,320,355.78 35,970,157,234.72
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 106,602.00 591,091,276.80 3,949,845.69 -446,197,700.44 -211,421.62 166,117,823.93 314,856,426.36
    （一）净利润 1,711,340,735.85 473,660,879.09 2,185,001,614.94
    （二）其他综合收益 596,678,651.32 -211,421.62 596,467,229.70
    上述（一）和（二）小计 596,678,651.32 1,711,340,735.85 -211,421.62 473,660,879.09 2,781,468,844.64
    （三）所有者投入和减少资本 106,602.00 -5,587,374.52 -7,331,425.51 11,452,902.50 -1,359,295.53
    1．所有者投入资本 106,602.00 787,386.90 11,452,902.50 12,346,891.40
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -6,374.761.42 -7,331,425.51 -13,706,186.93
    （四）利润分配 -2,150,207,010.78 -318,995,957.66 -2,469,202,968.44
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,141,061,613.48 -318,995,957.66 -2,460,057,571.14
    4．其他 -9,145,397.30 -9,145,397.30
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 3,949,845.69 3,949,845.69
    1．本期提取 3,949,845.69 3,949,845.69
    2．本期使用
    四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,716,790,564.17 3,949,845.69 972,207,650.56 6,334,133,311.05 6,693,977.90 6,260,438,179.71 36,285,013,661.08
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,930,730,007.43 1,339,268,100.93 6,474,952,911.20 30,735,751,151.56
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,930,730,007.43 1,339,268,100.93 6,474,952,911.20 30,735,751,151.56
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -335,736,645.20 -80,858,908.37 -416,595,553.57
    （一）净利润 1,892,276,304.03 1,892,276,304.03
    （二）其他综合收益 -335,737,828.51 -335,737,828.51
    上述（一）和（二）小计 -335,737,828.51 1,892,276,304.03 1,556,538,475.52
    （三）所有者投入和减少资本 1,183.31 1,183.31
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 1,183.31 1,183.31
    （四）利润分配 -1,973,135,212.40 -1,973,135,212.40
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,973,135,212.40 -1,973,135,212.40
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,594,993,362.23 1,339,268,100.93 6,394,094,002.83 30,319,155,597.99
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 20,990,693,530.00 1,289,131,833.03 972,207,650.56 5,312,470,471.34 28,564,503,484.93
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 20,990,693,530.00 1,289,131,833.03 972,207,650.56 5,312,470,471.34 28,564,503,484.93
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 106,602.00 580,819,798.94 -724,705,543.50 -143,779,142.56
    （一）净利润 1,416,356,069.98 1,416,356,069.98
    （二）其他综合收益 580,043,736.38 580,043,736.38
    上述（一）和（二）小计 580,043,736.38 1,416,356,069.98 1,996,399,806.36
    （三）所有者投入和减少资本 106,602.00 776,062.56 882,664.56
    1．所有者投入资本 106,602.00 787,386.90 893,988.90
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -11,324.34 -11,324.34
    （四）利润分配 -2,141,061,613.48 -2,141,061,613.48
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,141,061,613.48 -2,141,061,613.48
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,869,951,631.97 972,207,650.56 4,587,764,927.84 28,420,724,342.37
    法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    1、 与上年相比本报告期新增合并单位2家，原因为：
    （1）2010年6月，本公司出资组建全资子公司上港集团长江港口物流有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。
    （2）2010年6月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建全资子公司上港物流（天津）有限公司，新设公司注册资本为人民币600万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。
    2、 本报告期减少合并单位2家，原因为：
    （1）本公司下属子公司上海兴南货运代理有限公司本报告期内已清算关闭；
    （2）本公司下属子公司上海新晨货运代理有限公司2010年6月开始进入清算程序；
    上述子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置（清算）日的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    上港集团长江港口物流有限公司 50,000,000.00 -
    上港物流（天津）有限公司 6,000,000.00 -
    7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    上海兴南货运代理有限公司 529,447.33 -
    上海新晨货运代理有限公司 5,009,448.96 289,055.73
    董事长：陆海祜
    上海国际港务（集团）股份有限公司
    　　2010年8月21日