济南钢铁(600022) 最新公司公告|查股网

						济南钢铁股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 济南钢铁
股票代码 600022
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 迟才功 陈剑、王全才
联系地址 山东省济南市工业北路21 号 山东省济南市工业北路21 号
电话 053188865480 053188866684
传真 053188865265 053188868284
电子信箱 jggf@jigang.com.cn jggf@jigang.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 31,013,070,370.86 28,991,490,723.00 6.97
所有者权益（或股东权益） 7,295,285,078.28 7,088,629,101.02 2.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.3379 2.2716 2.92
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同
期增减(%)
营业利润 287,984,265.71 -858,485,740.97 不适用
利润总额 287,226,016.15 -857,964,357.56 不适用
归属于上市公司股东的净利润 205,351,404.47 -875,421,326.80 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润
206,184,526.27 -875,459,517.39 不适用
基本每股收益(元) 0.0658 -0.2805 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0661 -0.2806 不适用
稀释每股收益(元) 0.0658 -0.2805 不适用
加权平均净资产收益率(%) 2.86 -12.87 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -2,091,030,651.75 -1,560,569,542.60 33.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.6701 -0.5001 33.99
济南钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告
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2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -989,282.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
720,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -887,067.24
质保赔款 398,100.00
所得税影响额 189,562.39
少数股东权益影响额（税后） -264,434.63
合计 -833,121.80
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 244,954 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
济钢集团有限公司 国有法人68.69 2,143,421,174 0 0 无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 其他 0.27 8,315,252 8,315,252 0 未知
莱芜钢铁集团有限公司 国有法人0.25 7,699,642 0 0 未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证
券投资基金
其他 0.19 6,015,777 461,600 0 未知
徐虎林 其他 0.16 4,860,000 4,860,000 0 未知
山东黄金集团有限公司 国有法人0.15 4,619,785 0 0 未知
山东省耐火原材料公司 国有法人0.15 4,619,785 0 0 未知
山东金岭铁矿 国有法人0.15 4,619,785 0 0 未知
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他 0.12 3,719,099 3,719,099 0 未知
中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开
放式指数证券投资基金
其他 0.10 3,202,023 3,202,023 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条
件股份的数量
股份种类及数量
济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股 2,143,421,174
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 8,315,252 人民币普通股 8,315,252
莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股 7,699,642
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 6,015,777 人民币普通股 6,015,777
徐虎林 4,860,000 人民币普通股 4,860,000
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
山东省耐火原材料公司 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,719,099 人民币普通股 3,719,099
中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 3,202,023 人民币普通股 3,202,023
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名股东之间存在关联关系或《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
营业利润率比上年同
期增减(%)
分行业
钢铁行业 15,955,335,954.66 15,071,777,783.62 5.54 32.09 20.18 增加9.36 个百分点
分产品
板材 6,668,065,011.75 6,050,255,636.59 9.27 13.46 0.14 增加12.08 个百分点
型材 2,032,271,227.70 1,999,697,165.40 1.60 18.21 20.28 减少1.69 个百分点
钢坯 914,933,010.08 898,674,465.59 1.78 7.78 6.76 增加0.95 个百分点
矿石 193,200,153.78 247,216,006.35 -27.96 -54.06 -52.54 减少4.10 个百分点
冷热轧 4,762,007,972.98 4,572,170,178.18 3.99 102.10 76.62 增加13.85 个百分点
焦化产品 335,131,947.26 344,001,286.53 -2.65 93.12 68.41 增加15.06 个百分点
其他 977,953,878.72 952,032,419.73 2.65 54.25 39.82 增加10.04 个百分点
经核实的温
室气体减排
量销售收入
71,772,752.39 7,730,625.25 89.23 43.55
合计 15,955,335,954.66 15,071,777,783.62 5.54 32.09 20.18 增加9.36 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东 1,331,784.68 28.98
华北 71,251.20 -26.76
东北 16,790.64 -3.17
西北 15,694.22 139.04
华中 16,249.51 86.05
华南 13,720.05 2,446.55
西南 0 -100.00
国外 130,043.30 190.08
合计 1,595,533.60
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减比例
营业收入 15,955,335,954.66 12,079,324,487.40 32.09%
营业税金及附加 881,542.89 45,743,835.87 -98.07%
销售费用 135,785,761.87 76,185,214.78 78.23%
财务费用 259,107,264.49 82,688,924.84 213.35%
资产减值损失 7,179,731.53 -2,314,539.86 不适用
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报告期，营业收入比上年同期增加32.09％，主要原因是本期钢材销售市场较去年同期好转，钢
材销量及售价均增加所致。
报告期，营业税金及附加较上年同期减少98.07％，主要原因是公司本期公司应交增值税大幅度
降低相应的城建税等流转税也减少。
报告期，销售费用较上年同期增加78.23％，主要原因是本期出口钢材增加，出口钢材运杂费港
口费增加所致。
报告期，财务费用较上年同期增加213.35％，主要原因是公司借款增加导致支付的利息增加。
报告期，资产减值损失增加949 万元，主要是本期计提了部分存货跌价准备。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
三炼钢4 号连铸机工程 2,087,551.71 在建
焦化厂100 吨干法熄焦 2,368,157.52 在建
炼铁4#大高炉 434,702,828.14 在建
链蓖机－回转窑及综合原料场工程 75,082,341.55 在建
焦化厂备煤系统技术改造 11,121,445.69 在建
“十一五”规划重点项目公辅设施 58,799,957.67 在建
标准件厂搬迁工程 14,102.56 在建
三炼钢脱硅除尘设施完善 483,187.87 在建
“十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程2,985,209.17 在建
4#120 吨转炉 299,753,623.14 在建
新厚板生产线工程 777,211,965.96 在建
中厚板厂粗轧机改造 37,655,463.03 在建
“热连轧厂3 号蓄热式加热炉项目 376,507.22 在建
济钢生产综合污水处理及回用工程立项 16,176,777.56 在建
二降压变电站电缆隧道及6KV 电缆改造工程 5,170,063.47 在建
中板厂轧后控冷改造 2,896,043.11 在建
热轧厂3＃卷曲机项目 50,430,098.04 在建
燃气发电系统高压煤气管道改造 5,580,000.00 在建
七降压过渡供电工程 1,546,432.84 在建
焦化厂辅助系统大修 14,322,974.37 在建
“十一五”配套信息化新炼钢--厚板生产线MES 系统6,073,564.95 在建
“十一五”规划重点项目新厚板厂区排洪沟 1,837,510.59 在建
燃气发电二期高炉煤气锅炉 16,249,178.98 在建
张马屯矿井水资源优化利用 10,596,322.75 在建
其他 57,096,030.66 在建
合计 1,890,617,338.55 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 1,915,975,085.92 2,573,717,196.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 八、2 369,911,929.77 564,197,386.21
应收账款 八、3 720,953,051.71 638,255,227.92
预付款项 八、4 644,790,735.23 583,193,678.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 八、5 155,271,467.83 75,941,149.91
买入返售金融资产
存货 八、6 7,117,341,315.75 5,113,791,629.03
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 10,924,243,586.21 9,549,096,268.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 八、7 8,600,000.00 8,600,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 八、8 13,188,540,216.92 13,880,540,302.84
在建工程 八、9 6,267,455,593.32 4,264,835,691.75
工程物资 八、10 485,536,387.74 1,046,554,301.04
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 八、11 138,694,586.67 241,864,158.82
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 20,088,826,784.65 19,442,394,454.45
资产总计 31,013,070,370.86 28,991,490,723.00
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流动负债：
短期借款 八、13 7,613,195,300.00 6,680,071,840.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 八、14 1,421,476,961.85 2,795,368,459.76
应付账款 八、15 2,165,341,106.09 1,880,796,341.89
预收款项 八、16 1,476,253,200.58 2,047,883,444.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、17 42,202,230.86 10,748,184.20
应交税费 八、18 -146,120,891.94 -223,745,045.37
应付利息 9,490,604.17 0.00
应付股利 八、19 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 八、20 1,366,902,781.12 1,307,399,172.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八、21 1,913,327,716.18 852,627,567.13
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 15,863,763,038.51 15,352,843,994.09
非流动负债：
长期借款 八、22 5,360,900,770.00 4,032,820,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 八、23 2,342,118,151.52 2,342,118,151.52
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 八、11 83,470,649.75 103,685,144.03
其他非流动负债 八、24 26,200,000.00 26,200,000.00
非流动负债合计 7,812,689,571.27 6,504,823,295.55
负债合计 23,676,452,609.78 21,857,667,289.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、25 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 八、26 1,689,957,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 八、27 1,304,572.79 0.00
盈余公积 八、28 701,272,097.16 701,272,097.16
一般风险准备
未分配利润 八、29 1,782,270,898.09 1,576,919,493.62
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 7,295,285,078.28 7,088,629,101.02
少数股东权益 八、30 41,332,682.80 45,194,332.34
所有者权益合计 7,336,617,761.08 7,133,823,433.36
负债和所有者权益总计 31,013,070,370.86 28,991,490,723.00
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,815,240,868.94 2,458,247,672.79
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 341,241,929.77 558,847,386.21
应收账款 十三、1 720,885,971.74 638,086,876.45
预付款项 555,750,742.69 517,763,954.69
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 十三、2 155,148,160.63 98,189,854.32
存货 6,840,929,129.57 5,036,237,298.59
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 10,429,196,803.34 9,307,373,043.05
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 十三、3 80,478,866.70 80,478,866.70
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 13,186,032,842.88 13,877,845,619.27
在建工程 6,267,455,593.32 4,264,835,691.75
工程物资 485,536,387.74 1,046,554,301.04
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 136,555,870.81 241,489,944.28
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 20,156,059,561.45 19,511,204,423.04
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资产总计 30,585,256,364.79 28,818,577,466.09
流动负债：
短期借款 7,613,195,300.00 6,680,071,840.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,418,476,961.85 2,792,068,459.76
应付账款 2,160,636,636.91 1,878,250,699.96
预收款项 1,179,186,690.49 1,968,779,354.34
应付职工薪酬 41,758,762.91 10,230,336.47
应交税费 -146,491,117.87 -224,575,226.73
应付利息 9,490,604.17 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,315,002,960.06 1,304,192,809.45
一年内到期的非流动负债 1,913,327,716.18 852,627,567.13
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 15,506,278,544.30 15,263,339,869.98
非流动负债：
长期借款 5,360,900,770.00 4,032,820,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 2,342,118,151.52 2,342,118,151.52
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 83,470,649.75 103,685,144.03
其他非流动负债 26,200,000.00 26,200,000.00
非流动负债合计 7,812,689,571.27 6,504,823,295.55
负债合计 23,318,968,115.57 21,768,163,165.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,689,957,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 1,304,572.79 0.00
盈余公积 701,272,097.16 701,272,097.16
一般风险准备
未分配利润 1,753,274,069.03 1,538,704,693.16
所有者权益（或股东权益）合计 7,266,288,249.22 7,050,414,300.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,585,256,364.79 28,818,577,466.09
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 八、31 15,955,335,954.66 12,079,324,487.40
其中：营业收入 八、31 15,955,335,954.66 12,079,324,487.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,667,351,688.95 12,937,810,228.37
其中：营业成本 八、31 15,071,777,783.62 12,541,163,228.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、32 881,542.89 45,743,835.87
销售费用 八、33 135,785,761.87 76,185,214.78
管理费用 八、34 192,619,604.55 194,343,564.07
财务费用 八、35 259,107,264.49 82,688,924.84
资产减值损失 八、36 7,179,731.53 -2,314,539.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 287,984,265.71 -858,485,740.97
加：营业外收入 八、37 1,118,900.00 939,779.61
减：营业外支出 八、38 1,877,149.56 418,396.20
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 287,226,016.15 -857,964,357.56
减：所得税费用 八、39 83,529,665.72 15,871,637.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,696,350.43 -873,835,995.49
归属于母公司所有者的净利润 205,351,404.47 -875,421,326.80
少数股东损益 -1,655,054.04 1,585,331.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 八、40 0.0658 -0.2805
（二）稀释每股收益 八、40 0.0658 -0.2805
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 203,696,350.43 -873,835,995.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 205,351,404.47 -875,421,326.80
归属于少数股东的综合收益总额 -1,655,054.04 1,585,331.31
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
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母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 15,851,777,314.71 11,811,348,509.12
减：营业成本 十三、4 14,986,782,586.24 12,286,596,669.71
营业税金及附加 486,054.90 45,459,042.14
销售费用 114,525,229.91 69,995,798.72
管理费用 185,257,181.08 189,644,702.42
财务费用 259,064,282.26 83,100,259.49
资产减值损失 7,193,497.53 -2,314,539.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 2,296,660.61 2,762,141.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,765,143.40 -858,371,281.60
加：营业外收入 398,900.00 69,779.61
减：营业外支出 1,875,088.34 415,300.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 299,288,955.06 -858,716,801.99
减：所得税费用 84,719,579.19 14,410,518.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 214,569,375.87 -873,127,320.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 214,569,375.87 -873,127,320.00
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,363,771,305.04 7,310,888,071.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,943,877.28 870,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 八、41 34,967,625.97 33,661,202.53
经营活动现金流入小计 9,503,682,808.29 7,345,419,274.25
购买商品、接受劳务支付的现金 10,522,302,139.71 7,522,416,838.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 860,718,047.07 655,626,061.31
支付的各项税费 69,607,515.15 696,172,995.05
支付其他与经营活动有关的现金 八、41 142,085,758.11 31,772,922.39
经营活动现金流出小计 11,594,713,460.04 8,905,988,816.85
经营活动产生的现金流量净额 -2,091,030,651.75 -1,560,569,542.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
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取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
1,499,682,433.27 1,207,599,701.55
投资支付的现金 0.00 8,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 八、41 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,499,682,433.27 1,215,999,701.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,499,682,433.27 -1,215,999,701.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,605,925,200.00 5,211,542,318.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八、41 357,728,908.17 0.00
筹资活动现金流入小计 6,963,654,108.17 5,211,542,318.84
偿还债务支付的现金 3,320,696,180.00 2,286,861,116.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,424,759.00 151,174,008.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
2,206,595.50 2,653,822.57
支付其他与筹资活动有关的现金 八、41 42,201,041.67 90,920,059.36
筹资活动现金流出小计 3,672,321,980.67 2,528,955,183.88
筹资活动产生的现金流量净额 3,291,332,127.50 2,682,587,134.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -632,245.24 -6,285,193.90
五、现金及现金等价物净增加额 -300,013,202.76 -100,267,303.09
加：期初现金及现金等价物余额 八、41 2,161,171,696.93 4,155,067,151.02
六、期末现金及现金等价物余额 八、41 1,861,158,494.17 4,054,799,847.93
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
济南钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告
第 14 页 共 19 页
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,164,190,850.34 6,881,915,630.09
收到的税费返还 104,943,877.28 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,252,974.76 72,377,264.81
经营活动现金流入小计 9,291,387,702.38 6,954,292,894.90
购买商品、接受劳务支付的现金 10,384,218,556.35 7,141,523,747.06
支付给职工以及为职工支付的现金 858,120,422.49 653,995,443.85
支付的各项税费 48,100,441.67 668,181,295.19
支付其他与经营活动有关的现金 82,280,735.76 31,772,922.39
经营活动现金流出小计 11,372,720,156.27 8,495,473,408.49
经营活动产生的现金流量净额 -2,081,332,453.89 -1,541,180,513.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 2,296,660.61 2,762,141.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,296,660.61 2,762,141.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 1,499,151,815.46 1,207,494,031.46
投资支付的现金 0.00 13,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,499,151,815.46 1,220,894,031.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,496,855,154.85 -1,218,131,889.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 6,605,925,200.00 5,211,542,318.84
收到其他与筹资活动有关的现金 357,728,908.17 0.00
筹资活动现金流入小计 6,963,654,108.17 5,211,542,318.84
偿还债务支付的现金 3,320,696,180.00 2,286,861,116.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307,218,163.50 143,001,553.07
支付其他与筹资活动有关的现金 42,201,041.67 90,920,059.36
筹资活动现金流出小计 3,670,115,385.17 2,520,782,728.59
筹资活动产生的现金流量净额 3,293,538,723.00 2,690,759,590.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -629,009.94 -6,285,193.90
五、现金及现金等价物净增加额 -285,277,895.68 -74,838,006.80
加：期初现金及现金等价物余额 2,045,702,172.87 3,980,819,294.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,760,424,277.19 3,905,981,287.39
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
济南钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 19 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 0.00 701,272,097.16 1,576,919,493.62 45,194,332.34 7,133,823,433.36
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 0.00 701,272,097.16 1,576,919,493.62 45,194,332.34 7,133,823,433.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
0.00 0.00 0.00 1,304,572.79 0.00 205,351,404.47 -3,861,649.54 202,794,327.72
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,351,404.47 -1,655,054.04 203,696,350.43
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,351,404.47 -1,655,054.04 203,696,350.43
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,206,595.50 -2,206,595.50
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,206,595.50 -2,206,595.50
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 1,304,572.79 0.00 0.00 0.00 1,304,572.79
1．本期提取 0.00 0.00 3,114,500.79 0.00 0.00 0.00 3,114,500.79
2．本期使用 0.00 0.00 1,809,928.00 0.00 0.00 0.00 1,809,928.00
四、本期期末余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 1,304,572.79 701,272,097.16 1,782,270,898.09 41,332,682.80 7,336,617,761.08
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,602,326,457.25 45,230,565.83 7,313,984,897.12
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,602,326,457.25 45,230,565.83 7,313,984,897.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 -962,101,326.80 -1,068,491.26 -963,169,818.06
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -875,421,326.80 1,585,331.31 -873,835,995.49
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -875,421,326.80 1,585,331.31 -873,835,995.49
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,680,000.00 -2,653,822.57 -89,333,822.57
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,680,000.00 -2,653,822.57 -89,333,822.57
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 3,120,480,000.00 1,850,396,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 640,225,130.45 44,162,074.57 6,350,815,079.06
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 0.00 701,272,097.16 1,538,704,693.16 7,050,414,300.56
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 0.00 701,272,097.16 1,538,704,693.16 7,050,414,300.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
0.00 0.00 0.00 1,304,572.79 0.00 214,569,375.87 215,873,948.66
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,569,375.87 214,569,375.87
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,569,375.87 214,569,375.87
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 1,304,572.79 0.00 0.00 1,304,572.79
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 3,114,500.79 0.00 0.00 3,114,500.79
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 1,809,928.00 0.00 0.00 1,809,928.00
四、本期期末余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 1,304,572.79 701,272,097.16 1,753,274,069.03 7,266,288,249.22
济南钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 18 页 共 19 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,573,894,482.51 7,240,322,356.55
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,573,894,482.51 7,240,322,356.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 -959,807,320.00 -959,807,320.00
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -873,127,320.00 -873,127,320.00
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -873,127,320.00 -873,127,320.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,680,000.00 -86,680,000.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,680,000.00 -86,680,000.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 3,120,480,000.00 1,850,396,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 614,087,162.51 6,280,515,036.55
法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚
济南钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 19 页 共 19 页
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：蔡漳平
济南钢铁股份有限公司
2010 年8 月5 日