济南钢铁(600022) 最新公司公告|查股网

						济南钢铁股份有限公司2010年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示....................................................2
§2 公司基本情况.................................................2
§3 重要事项.....................................................3
§4 附录.........................................................5
600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名 蔡漳平
主管会计工作负责人姓名 徐亮天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘刚
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 30,209,006,577.04 28,991,490,723.00 4.20
所有者权益（或股东权益）(元) 7,106,269,366.77 7,088,629,101.02 0.25
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
2.2773 2.2716 0.25
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,801,310,252.80 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
-0.5773 1.34
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -189,015,711.51 16,335,692.96 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0606 0.0052 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
-0.0603 0.0055 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0606 0.0052 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.62 0.23 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
-2.61 0.24 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元， 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -985,762.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -616,974.19
所得税影响额 220,684.13
少数股东权益影响额（税后） -264,140.63
合计 -926,193.01
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 233,317
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股 2,143,421,174
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金7,842,336 人民币普通股 7,842,336
莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股 7,699,642
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 7,688,307 人民币普通股 7,688,307
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
5,835,077 人民币普通股 5,835,077
山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
山东省耐火原材料公司 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
徐虎林 4,570,000 人民币普通股 4,570,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投
资基金
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末，货币资金较年初减少1,840,765,896.28 元，减幅71.52%，主要系本期销售货
物以银行承兑汇票结算增加及应付票据承兑保证金减少所致。
（2）报告期末，应收票据较年初增加918,241,623.50 元，增幅162.75%，主要系本期销售货物
以银行承兑汇票结算增加所致。
（3）报告期末，其他应收款较年初增加198,556,574.25 元，增幅261.46%，主要系本期期末预
付的进口关税增值税保证金及进口矿运杂费。
（4）报告期末，在建工程较年初增加3,416,035,140.11 元，增幅80.10%，主要系公司本期工
程项目投入及工程物资转入。
（5）报告期末，工程物资较年初减少1,022,166,213.37 元，减幅97.67%，主要系公司本期工
程物资转入在建工程。
（6）报告期末，应付票据较年初减少1,930,517,237.74 元，减幅69.06%，主要系公司本期减
少新开银行承兑汇票。
（7）报告期末，应付职工薪酬较年初增加32,498,416.22 元，增幅302.36%，主要系公司期末
未结算的工会经费和教育经费增加。
（8）报告期末，应交税费较年初增加312,141,042.22 元，增幅139.51%，主要系公司期初未抵
扣的增值税已全部抵扣。
（9）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加1,092,039,137.61 元，增幅128.08%，主
要系本期期末一年内到期的长期借款增加。
（10）报告期末，长期借款较年初增加1,501,270,000.00 元，增幅37.23%，主要系本期新增长
期借款。
（11）报告期，营业税金及附加较上年同期减少6,104,263.01 元，减幅42.42%，主要系公司本
期公司应交增值税大幅度降低相应的城建税等流转税也减少所致。
（12 报告期，销售费用较上年同期增加28,821,301.44 元，增幅67.57%，主要系本期出口钢材
增加，出口钢材运杂费港口费增加所致。
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（13）报告期，管理费用较上年同期增加39,632,070.70 元，增幅50.94%，主要系公司本期人
工和土地租赁等费用较上期有较大幅度增长所致。
（14）报告期，财务费用较上年同期增加42,651,967.57 元，增幅69.68%，主要系公司借款增
加导致支付的利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，公司于2010 年7 月24 日发布了
《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并进展和相关风险提示公告》（公告编号：2010-27）；于2010
年8 月24 日发布了《济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》（公告
编号：2010－029）；相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
2、因公司正在筹划重大资产重组事宜,鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利
益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010 年9 月9 日起停牌，
并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信
息披露义务。相关公告分别刊登在2010 年9 月9 日、9 月18 日和9 月30 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
济南钢铁股份有限公司
法定代表人:蔡漳平
2010 年10 月14 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 ,币种：人民币, 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 732,951,300.57 2,573,717,196.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据 1,482,439,009.71 564,197,386.21
应收账款 691,329,665.88 638,255,227.92
预付款项 721,664,426.15 583,193,678.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 274,497,724.16 75,941,149.91
买入返售金融资产
存货 5,654,413,099.66 5,113,791,629.03
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 9,557,295,226.13 9,549,096,268.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,600,000.00 8,600,000.00
投资性房地产
固定资产 12,741,425,235.19 13,880,540,302.84
在建工程 7,680,870,831.86 4,264,835,691.75
工程物资 24,388,087.67 1,046,554,301.04
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用
递延所得税资产 196,427,196.19 241,864,158.82
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 20,651,711,350.91 19,442,394,454.45
资产总计 30,209,006,577.04 28,991,490,723.00
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 7,371,096,070.00 6,680,071,840.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 864,851,222.02 2,795,368,459.76
应付账款 2,064,864,959.28 1,880,796,341.89
预收款项 1,678,053,434.15 2,047,883,444.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,246,600.42 10,748,184.20
应交税费 88,395,996.85 -223,745,045.37
应付利息 5,550,358.33 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,023,875,314.09 1,307,399,172.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,944,666,704.74 852,627,567.13
其他流动负债 0.00
流动负债合计 15,086,294,689.48 15,352,843,994.09
非流动负债：
长期借款 5,534,090,000.00 4,032,820,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 2,339,699,042.96 2,342,118,151.52
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 73,363,402.61 103,685,144.03
其他非流动负债 26,200,000.00 26,200,000.00
非流动负债合计 7,973,352,445.57 6,504,823,295.55
负债合计 23,059,647,135.05 21,857,667,289.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,689,957,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股 0.00
专项储备 1,304,572.79 0.00
盈余公积 701,272,097.16 701,272,097.16
一般风险准备
未分配利润 1,593,255,186.58 1,576,919,493.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,106,269,366.77 7,088,629,101.02
少数股东权益 43,090,075.22 45,194,332.34
所有者权益合计 7,149,359,441.99 7,133,823,433.36
负债和所有者权益总计 30,209,006,577.04 28,991,490,723.00
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位:元 ,币种:人民币 ,审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 627,672,512.75 2,458,247,672.79
交易性金融资产 0.00
应收票据 1,480,139,009.71 558,847,386.21
应收账款 691,090,620.82 638,086,876.45
预付款项 515,217,900.66 517,763,954.69
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 274,245,190.29 98,189,854.32
存货 5,590,775,313.38 5,036,237,298.59
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 9,179,140,547.61 9,307,373,043.05
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 110,478,866.70 80,478,866.70
投资性房地产 0.00
固定资产 12,739,292,720.53 13,877,845,619.27
在建工程 7,680,870,831.86 4,264,835,691.75
工程物资 24,388,087.67 1,046,554,301.04
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 196,380,265.02 241,489,944.28
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 20,751,410,771.78 19,511,204,423.04
资产总计 29,930,551,319.39 28,818,577,466.09
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 7,371,096,070.00 6,680,071,840.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 857,851,222.02 2,792,068,459.76
应付账款 2,061,057,955.95 1,878,250,699.96
预收款项 1,471,074,631.56 1,968,779,354.34
应付职工薪酬 42,856,415.94 10,230,336.47
应交税费 87,132,248.24 -224,575,226.73
应付利息 5,550,358.33 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,043,672,983.36 1,304,192,809.45
一年内到期的非流动负债 1,944,666,704.74 852,627,567.13
其他流动负债 0.00
流动负债合计 14,886,652,619.74 15,263,339,869.98
非流动负债：
长期借款 5,534,090,000.00 4,032,820,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 2,339,699,042.96 2,342,118,151.52
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 73,363,402.61 103,685,144.03
其他非流动负债 26,200,000.00 26,200,000.00
非流动负债合计 7,973,352,445.57 6,504,823,295.55
负债合计 22,860,005,065.31 21,768,163,165.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,689,957,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股 0.00
专项储备 1,304,572.79 0.00
盈余公积 701,272,097.16 701,272,097.16
一般风险准备
未分配利润 1,557,532,073.89 1,538,704,693.16
所有者权益（或股东权益）合计 7,070,546,254.08 7,050,414,300.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计29,930,551,319.39 28,818,577,466.09
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 ,币种：人民币 ,审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,847,323,947.10 6,697,141,861.86 23,802,659,901.76 18,776,466,349.26
其中：营业收入 7,847,323,947.10 6,697,141,861.86 23,802,659,901.76 18,776,466,349.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,102,645,780.43 6,412,725,183.04 23,769,997,469.38 19,350,535,381.41
其中：营业成本 7,801,583,937.88 6,216,664,417.19 22,883,940,594.53 18,760,142,185.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,285,917.10 14,390,180.11 9,167,459.99 57,611,390.37
销售费用 71,474,921.54 42,653,620.10 207,260,683.41 121,361,430.49
管理费用 117,436,494.37 77,804,423.67 310,056,098.92 269,833,447.88
财务费用 103,864,509.54 61,212,541.97 362,971,774.03 143,901,466.81
600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
资产减值损失 -3,399,141.50 -2,314,539.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -255,321,833.33 284,416,678.82 32,662,432.38 -574,069,032.15
加：营业外收入 94,620.00 54,400.00 1,213,520.00 994,179.61
减：营业外支出 219,106.95 24,004.20 2,096,256.51 442,400.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -255,446,320.28 284,447,074.62 31,779,695.87 -573,517,252.94
减：所得税费用 -68,188,001.19 735,834.65 15,341,664.53 32,232,879.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -187,258,319.09 283,711,239.97 16,438,031.34 -605,750,132.89
归属于母公司所有者的净利润 -189,015,711.51 283,141,617.60 16,335,692.96 -607,905,100.08
少数股东损益 1,757,392.42 569,622.37 102,338.38 2,154,967.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0606 0.0907 0.0052 -0.1948
（二）稀释每股收益 -0.0606 0.0907 0.0052 -0.1948
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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母公司利润表
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 7,587,429,569.06 6,661,152,839.81 23,439,206,883.77 18,472,501,348.93
减：营业成本 7,564,550,269.12 6,189,592,748.84 22,561,911,494.39 18,478,503,958.41
营业税金及附加 7,915,094.61 14,215,604.29 8,401,149.51 59,674,646.43
销售费用 62,633,286.35 38,642,314.38 177,158,516.26 108,638,113.10
管理费用 114,646,689.37 74,943,489.64 299,903,870.45 262,273,652.20
财务费用 103,247,979.15 61,299,091.69 362,312,261.41 144,399,351.18
资产减值损失 -3,399,141.50 -2,314,539.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,296,660.61 2,762,141.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -265,563,749.54 282,459,590.97 35,215,393.86 -575,911,690.63
加：营业外收入 94,620.00 54,400.00 493,520.00 124,179.61
减：营业外支出 218,506.95 23,404.20 2,093,595.29 438,704.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -265,687,636.49 282,490,586.77 33,615,318.57 -576,226,215.22
减：所得税费用 -69,931,641.35 0.00 14,787,937.84 30,035,925.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -195,755,995.14 282,490,586.77 18,827,380.73 -606,262,140.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元, 币种：人民币, 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,733,584,840.43 11,515,049,161.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 181,843,632.07 870,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 88,531,442.92 97,483,580.67
经营活动现金流入小计 16,003,959,915.42 11,613,402,742.08
购买商品、接受劳务支付的现金 16,170,638,638.86 11,144,953,073.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,220,599,548.86 1,028,334,461.82
支付的各项税费 104,014,861.97 1,154,310,594.30
支付其他与经营活动有关的现金 310,017,118.53 63,374,109.92
经营活动现金流出小计 17,805,270,168.22 13,390,972,239.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,801,310,252.80 -1,777,569,497.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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13
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,747,717,306.45 2,422,476,771.02
投资支付的现金 0.00 8,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,747,717,306.45 2,430,876,771.02
投资活动产生的现金流量净额 -2,747,717,306.45 -2,430,876,771.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,738,925,200.00 7,372,542,318.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 357,728,908.17
筹资活动现金流入小计 8,096,654,108.17 7,372,542,318.84
偿还债务支付的现金 4,531,696,180.00 2,971,188,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,022,274.20 189,236,733.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,201,041.67 208,895,718.29
筹资活动现金流出小计 4,973,919,495.87 3,369,321,171.35
筹资活动产生的现金流量净额 3,122,734,612.30 4,003,221,147.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,927,449.41 -287,037.80
五、现金及现金等价物净增加额 -1,428,220,396.36 -205,512,158.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,161,171,696.93 2,573,717,196.85
六、期末现金及现金等价物余额 732,951,300.57 2,368,205,037.98
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,607,348,318.38 11,086,076,719.78
收到的税费返还 181,836,647.49 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 69,275,355.86 136,199,642.95
经营活动现金流入小计 14,858,460,321.73 11,222,276,362.73
购买商品、接受劳务支付的现金 15,069,599,211.81 10,768,038,887.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,217,649,933.10 1,026,703,844.36
支付的各项税费 82,219,634.81 1,126,318,894.44
支付其他与经营活动有关的现金 254,972,734.94 63,374,109.92
经营活动现金流出小计 16,624,441,514.66 12,984,435,735.72
经营活动产生的现金流量净额 -1,765,981,192.93 -1,762,159,372.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 2,296,660.61 2,762,141.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,296,660.61 2,762,141.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,747,572,761.64 2,422,371,100.93
投资支付的现金 30,000,000.00 18,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,777,572,761.64 2,440,771,100.93
投资活动产生的现金流量净额 -2,775,276,101.03 -2,438,008,959.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,738,925,200.00 7,372,542,318.84
收到其他与筹资活动有关的现金 357,728,908.17
筹资活动现金流入小计 8,096,654,108.17 7,372,542,318.84
偿还债务支付的现金 4,531,696,180.00 2,971,188,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397,671,574.50 176,064,277.77
支付其他与筹资活动有关的现金 42,201,041.67 208,895,718.29
筹资活动现金流出小计 4,971,568,796.17 3,356,148,716.06
筹资活动产生的现金流量净额 3,125,085,312.00 4,016,393,602.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,857,678.16 -287,037.80
五、现金及现金等价物净增加额 -1,418,029,660.12 -184,061,767.04
加：期初现金及现金等价物余额 2,045,702,172.87 2,458,247,672.79
六、期末现金及现金等价物余额 627,672,512.75 2,274,185,905.75
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚