中纺投资(600061) 最新公司公告|查股网

						中纺投资发展股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
郑植艺 独立董事 因公出差 刘治
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中纺投资
股票代码 600061
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍勤飞 沈强
联系地址 北京市朝阳区惠新西街19 号
上海市长宁区延安西路1228 号嘉利
大厦33 层
电话 010-52021966 021－62818687
传真 010-52021966 021－62818686
电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 600061@sinotex-ctrc.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 939,550,172.46 782,824,492.16 20.02
所有者权益（或股东权益） 554,373,388.97 547,094,546.52 1.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.2920 1.2750 1.33
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年
同期增减(%)
营业利润 9,773,416.97 -2,473,705.36 不适用
利润总额 10,246,380.63 -2,702,944.60 不适用
归属于上市公司股东的净利润 7,278,842.45 -7,197,150.49 不适用
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 2 页 共 25 页
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润
6,142,117.86 -6,986,082.41 不适用
基本每股收益(元) 0.017 -0.017 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.014 -0.016 不适用
稀释每股收益(元) 0.017 -0.017 不适用
加权平均净资产收益率(%) 1.32 -1.36 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -20,557,848.18 -5,866,599.49 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0479 -0.0137 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 32,909.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
438,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
839,299.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,053.94
所得税影响额 -173,432.24
少数股东权益影响额（税后） -2,106.00
合计 1,136,724.59
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 30,684 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
中国国投国际贸易有限公司 国有法人35.99 154,423,617 0 无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 境外法人4.66 20,003,035 0 无
中国丝绸进出口总公司 国有法人3.57 15,322,000 0 质押 10,000,000
中国工商银行－广发稳健增
长证券投资基金
未知2.40 10,299,962 未知
倪钟鸣 未知0.86 3,700,000 未知
黄小敏 未知0.73 3,132,600 未知
宁巍 未知0.54 2,330,130 未知
张凯亮 未知0.54 2,295,886 未知
李琴 未知0.46 1,991,067 未知
钟廷坚 未知0.46 1,987,322 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
中国国投国际贸易有限公司 154,423,617 人民币普通股
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 3 页 共 25 页
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 20,003,035 人民币普通股
中国丝绸进出口总公司 15,322,000 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金10,299,962 人民币普通股
倪钟鸣 3,700,000 人民币普通股
黄小敏 3,132,600 人民币普通股
宁巍 2,330,130 人民币普通股
张凯亮 2,295,886 人民币普通股
李琴 1,991,067 人民币普通股
钟廷坚 1,987,322 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10 名股东中，中国国投国际贸易有限公司为公司的第一
大股东，澳大利亚CTRC 股份有限公司(C.T.R.C AUSTRALIA PTY.
LTD.）是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股
东之间的关联或一致行动人关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
营业利润率比上年
同期增减（%）
分行业
化纤 213,023,678.84 180,626,101.18 15.21 18.37 18.26 增加0.08 个百分点
羊绒 52,058,375.15 48,413,521.33 7.00 7.68 5.19 增加2.20 个百分点
原材料 476,026,978.71 455,640,559.22 4.28 63.73 60.67 增加1.83 个百分点
物流服务 6,122,171.02 3,192,213.76 47.86 38.47 67.65 减少9.07 个百分点
分产品
化纤 213,023,678.84 180,626,101.18 15.21 18.37 18.26 增加0.08 个百分点
羊绒 52,058,375.15 48,413,521.33 7.00 7.68 5.19 增加2.2 个百分点
原材料 476,026,978.71 455,640,559.22 4.28 63.73 60.67 增加1.83 个百分点
物流服务 6,122,171.02 3,192,213.76 47.86 38.47 67.65 减少9.07 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额21.69 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京及无锡 199,574,191.46 15.68
上海 507,080,686.29 62.28
包头 40,576,325.97 5.47
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期公司各项业务按计划有序开展，整体销售收入同比大幅增长。
化纤类：公司高强PE 业务，通过进一步开拓国内市场，确保了该产品产销规模的稳定；新型复合
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 4 页 共 25 页
材料业务，进一步加快了产业规模化，销售收入增长迅速；差别化纤维业务，通过产品结构调整，扩
大了附加值较高产品的产能，销售收入同比有较大增长。
原材料类：受海外经济复苏的影响，国内纺织原材料等市场回暖，公司及时把握市场动向，拓宽
销售渠道，丰富经营品种，进一步扩大了市场份额，销售收入同比大幅增长。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期公司各主要业务的产品毛利率均有不同幅度提高，主要原因是：
a、随着纺织原材料等市场需求回暖，下游产业开工量回升，公司原料产品销售价格稳步上升，产
品毛利率同比增长1.83 个百分点。
b、公司通过产品结构调整，加快了高强PE 纤维和新型复合材料的产业规模化，扩大了附加值较
高的差别化纤维产品产能和羊绒羊毛纺纱规模，提高了生产加工类业务产品毛利率。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期公司实现利润总额1024.64 万元，同比上升479.09%，实现净利润727.88 万元，同比增长
201.13%，主要原因是：
a、公司及时把握市场动向，通过拓宽产品销售渠道，丰富经营品种，进一步扩大市场份额，本期
销售收入同比大幅上升。
b、公司通过产业结构调整，加快了高强PE 纤维和新型复合材料产业规模化，差别化纤维业务实
现大幅减亏，并扩大了附加值较高产品的产能，提高了公司总体盈利能力。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司继续实施高强PE 纤维北京产业化基地建设项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 5 页 共 25 页
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 26,363.14
报告期末对子公司担保余额合计 17,960.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 17,960.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 32.40
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2009 年7 月24 日,DSM 公司在意大利的米兰法庭起诉了公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开
发有限公司，该诉讼称同益中公司的产品侵犯了其欧洲专利EP1126052 的意大利部分，为保护公司合
法权益和知识产权，公司迅速成立了知识产权诉讼小组，并聘请了国内外律师事务所积极应诉，目前
意大利米兰法院应DSM 公司的延期要求已将案件押后听证。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代码 证券简称
最初投资成
本（元）
持有数
量（股）
期末账面价
值（元）
占期末证券
投资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 002419 天虹商场 40,000.00 1,000 34,190.00 27.77 -5,810.00
2 股票 002429 兆驰股份 60,000.00 2,000 45,920.00 37.30 -14,080.00
3 股票 601000 唐山港 16,400.00 2,000 16,400.00 13.32
4 股票 002440 闰土股份 15,600.00 500 15,600.00 12.67
5 股票 002443 金洲管道 11,000.00 500 11,000.00 8.94
合计 143,000.00 / 123,110.00 100 -19,890.00
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 6 页 共 25 页
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,662,242.73 119,472,521.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 123,110.00 281,545.00
应收票据 50,206,595.30 28,218,982.12
应收账款 87,873,234.78 42,821,300.77
预付款项 44,727,223.41 33,998,170.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,928,015.04 9,209,466.31
买入返售金融资产
存货 334,828,170.90 239,734,055.04
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 629,348,592.16 473,736,041.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,063,225.26 4,770,345.30
投资性房地产 20,042,322.59 20,720,217.55
固定资产 186,870,381.02 185,882,321.68
在建工程 26,591,649.83 25,337,955.81
工程物资 34,867.37 39,369.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,483,342.22 68,055,469.52
开发支出 105,080.00 105,080.00
商誉
长期待摊费用 2,005,860.64 2,154,275.95
递延所得税资产 2,004,851.37 2,023,414.85
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 7 页 共 25 页
其他非流动资产
非流动资产合计 310,201,580.30 309,088,450.61
资产总计 939,550,172.46 782,824,492.16
流动负债：
短期借款 74,840,872.91 51,078,951.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 51,417.01
应付票据 5,000,000.00
应付账款 171,432,234.94 98,993,518.44
预收款项 74,482,493.99 24,036,824.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,285,828.74 13,819,656.98
应交税费 -8,922,495.94 352,474.79
应付利息 0.00 50,850.00
应付股利
其他应付款 21,488,965.99 11,956,158.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 349,607,900.63 200,339,852.01
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 0.00 43,402.57
预计负债
递延所得税负债 1,836,915.00 2,004,860.28
其他非流动负债 1,740,000.00 1,365,000.00
非流动负债合计 33,576,915.00 33,413,262.85
负债合计 383,184,815.63 233,753,114.86
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 14,163,540.48 14,163,540.48
减：库存股
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 8 页 共 25 页
专项储备
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润 88,360,852.85 81,082,010.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
554,373,388.97 547,094,546.52
少数股东权益 1,991,967.86 1,976,830.78
所有者权益合计 556,365,356.83 549,071,377.30
负债和所有者权益
总计
939,550,172.46 782,824,492.16
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 9 页 共 25 页
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,973,300.61 16,773,203.89
交易性金融资产
应收票据 4,016,026.64 3,820,000.00
应收账款 11,565,969.89 12,379,218.90
预付款项 6,422,717.83 9,369,744.48
应收利息
应收股利
其他应收款 61,836,966.70 76,559,727.87
存货 32,661,723.69 32,325,196.53
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 129,476,705.36 151,227,091.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 333,215,505.16 303,215,505.16
投资性房地产
固定资产 87,459,147.29 81,683,685.72
在建工程 659,615.77 337,717.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,924,814.60 4,991,971.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 426,259,082.82 390,228,879.99
资产总计 555,735,788.18 541,455,971.66
流动负债：
短期借款 68,053,180.88 41,078,951.72
交易性金融负债 48,607.01
应付票据 5,000,000.00
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 10 页 共 25 页
应付账款 19,682,513.84 14,375,477.15
预收款项 6,864,731.66 2,727,315.69
应付职工薪酬 2,086,574.91 4,086,140.79
应交税费 -107,690.06 170,573.73
应付利息 50,850.00
应付股利
其他应付款 39,794,282.43 61,582,430.59
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 141,373,593.66 124,120,346.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 390,000.00 390,000.00
非流动负债合计 390,000.00 390,000.00
负债合计 141,763,593.66 124,510,346.68
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 3,457,851.78 3,457,851.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润 -41,334,652.90 -38,361,222.44
所有者权益（或股东权益）
合计
413,972,194.52 416,945,624.98
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
555,735,788.18 541,455,971.66
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 11 页 共 25 页
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 793,969,917.05 565,643,119.58
其中：营业收入 793,969,917.05 565,643,119.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 785,328,679.21 568,411,620.52
其中：营业成本 732,066,670.60 524,551,257.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,070,536.19 1,099,342.83
销售费用 14,475,232.23 7,082,959.36
管理费用 31,566,506.83 33,303,489.83
财务费用 3,057,197.66 2,476,444.79
资产减值损失 3,092,535.70 -101,873.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-19,890.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
1,152,069.13 294,795.58
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
292,879.96 324,863.66
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,773,416.97 -2,473,705.36
加：营业外收入 583,823.07 953,218.95
减：营业外支出 110,859.41 1,182,458.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
10,246,380.63 -2,702,944.60
减：所得税费用 2,952,401.10 4,463,522.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,293,979.53 -7,166,467.59
归属于母公司所有者的净利润 7,278,842.45 -7,197,150.49
少数股东损益 15,137.08 30,682.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.017 -0.017
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
（二）稀释每股收益 0.017 -0.017
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 276,369,906.86 198,121,393.45
减：营业成本 265,643,480.93 194,045,095.06
营业税金及附加 302,273.73 401,282.50
销售费用 1,246,207.20 918,373.44
管理费用 10,766,721.75 11,851,681.64
财务费用 1,451,760.72 1,467,220.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
48,607.01
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,991,930.46 -10,562,260.12
加：营业外收入 18,500.00 72,361.70
减：营业外支出 92,689.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-2,973,430.46 -10,582,587.94
减：所得税费用 773,057.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,973,430.46 -11,355,645.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
926,863,599.52 737,645,969.06
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 8,975,407.60 11,294,963.44
收到其他与经营活动
有关的现金
27,406,668.78 21,578,578.26
经营活动现金流入
小计
963,245,675.90 770,519,510.76
购买商品、接受劳务
支付的现金
868,311,849.76 670,206,728.02
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
44,410,038.65 43,815,303.47
支付的各项税费 13,296,178.82 22,659,481.08
支付其他与经营活动
有关的现金
57,785,456.85 39,704,597.68
经营活动现金流出
小计
983,803,524.08 776,386,110.25
经营活动产生的
现金流量净额
-20,557,848.18 -5,866,599.49
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 6,753,766.91 54,525.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
783,469.13 109,250.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
7,537,236.04 163,775.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
13,576,613.95 17,998,572.52
投资支付的现金 15,931,005.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
29,507,618.95 17,998,572.52
投资活动产生的
现金流量净额
-21,970,382.91 -17,834,797.52
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,485,801.41 77,593,233.78
发行债券收到的现金
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
87,485,801.41 77,593,233.78
偿还债务支付的现金 63,723,880.22 82,511,529.92
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
2,574,175.56 1,985,504.03
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
66,298,055.78 84,497,033.95
筹资活动产生的
现金流量净额
21,187,745.63 -6,903,800.17
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-21,340,485.46 -30,605,197.18
加：期初现金及现金
等价物余额
114,002,728.19 143,062,257.34
六、期末现金及现金等价
物余额
92,662,242.73 112,457,060.16
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
352,728,071.72 281,439,895.96
收到的税费返还 3,358,818.73 4,835,113.80
收到其他与经营活动
有关的现金
86,591,041.44 129,521.45
经营活动现金流入
小计
442,677,931.89 286,404,531.21
购买商品、接受劳务
支付的现金
345,393,604.76 254,646,040.81
支付给职工以及为职
工支付的现金
15,507,779.35 14,313,987.31
支付的各项税费 3,045,895.42 5,413,393.31
支付其他与经营活动
有关的现金
93,896,570.73 6,434,480.49
经营活动现金流出
小计
457,843,850.26 280,807,901.92
经营活动产生的
现金流量净额
-15,165,918.37 5,596,629.29
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
700,000.00 84,250.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
700,000.00 84,250.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
9,852,708.82 1,543,299.93
投资支付的现金
取得子公司及其他营
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
9,852,708.82 1,543,299.93
投资活动产生的
现金流量净额
-9,152,708.82 -1,459,049.93
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,159,071.49 47,082,075.77
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
62,159,071.49 47,082,075.77
偿还债务支付的现金 35,184,842.33 42,000,371.91
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
1,355,505.25 1,239,567.25
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
36,540,347.58 43,239,939.16
筹资活动产生的
现金流量净额
25,618,723.91 3,842,136.61
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
1,300,096.72 7,979,715.97
加：期初现金及现金
等价物余额
11,673,203.89 31,596,827.88
六、期末现金及现金等价
物余额
12,973,300.61 39,576,543.85
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 1 页 共 25 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
429,082,940.00 14,163,540.48 22,766,055.64 81,082,010.40 1,976,830.78 549,071,377.30
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
429,082,940.00 14,163,540.48 22,766,055.64 81,082,010.40 1,976,830.78 549,071,377.30
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
7,278,842.45 15,137.08 7,293,979.53
（一）净利润 7,278,842.45 15,137.08 7,293,979.53
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
7,278,842.45 15,137.08 7,293,979.53
（三）所有者
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 2 页 共 25 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 3 页 共 25 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
429,082,940.00 14,163,540.48 22,766,055.64 88,360,852.85 1,991,967.86 556,365,356.83
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
429,082,940.00 5,223,540.48 22,766,055.64 77,996,049.18 1,767,241.00 536,835,826.30
加：
会计政策变更
前期
差错更正
400,000.00 -760,799.75 -360,799.75
其他
二、本年年初余
额
429,082,940.00 5,623,540.48 22,766,055.64 77,235,249.43 1,767,241.00 536,475,026.55
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
1,380,700.00 -7,197,150.49 30,682.90 -5,785,767.59
（一）净利润 -7,197,150.49 30,682.90 -7,166,467.59
（二）其他综合
收益
1,380,700.00 1,380,700.00
上述（一）和（二）
小计
1,380,700.00 -7,197,150.49 30,682.90 -5,785,767.59
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 4 页 共 25 页
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
429,082,940.00 7,004,240.48 22,766,055.64 70,038,098.94 1,797,923.90 530,689,258.96
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 1 页 共 25 页
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -38,361,222.44 416,945,624.98
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -38,361,222.44 416,945,624.98
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-2,973,430.46 -2,973,430.46
（一）净利润 -2,973,430.46 -2,973,430.46
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
-2,973,430.46 -2,973,430.46
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 2 页 共 25 页
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -41,334,652.90 413,972,194.52
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -20,722,411.87 434,584,435.55
加：会
计政策变更
前
期差错更正
-1,518,417.18 -1,518,417.18
其
他
二、本年年初
余额
429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -22,240,829.05 433,066,018.37
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-11,355,645.47 -11,355,645.47
（一）净利润 -11,355,645.47 -11,355,645.47
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
-11,355,645.47 -11,355,645.47
（三）所有者
投入和减少
资本
中纺投资发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 3 页 共 25 页
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
429,082,940.00 3,457,851.78 22,766,055.64 -33,596,474.52 421,710,372.90
法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：常俊传
中纺投资发展股份有限公司
2010 年8 月17 日