双鹤药业(600062) 最新公司公告|查股网

						北京双鹤药业股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生出席会议，并授权代行同意的表决权； 
    独立董事党新华先生、王军生先生因出差原因分别委托独立董事王波先生、刘宁先生出席会议，并授权代行同意的表决权。 
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                              卫华诚 
 主管会计工作负责人姓名                      黄云龙 
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            邓蓉 
    公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ? 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标(币种：人民币) 
                                单位      本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产                           元  5,171,354,119.75 4,716,974,623.62                         9.63 
股东权益(不含少数股东权益)       元  3,770,490,391.17 3,475,867,907.19                         8.48 
每股净资产                       元           6.5953           6.0799                          8.48 
                                单位     年初至报告期期末(1-9月)                  比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额       元          362,665,765.43                                   54.03 
每股经营活动产生的现金流量净额   元              0.6344                                       54.06 
                                单位   报告期(7-9月)     年初至报告期     本报告期比上年同期增减(%) 
                                                          期末(1-9月) 
归属于上市公司股东的净利润       元   137,668,143.19   427,480,987.17                         22.90 
基本每股收益                     元           0.2408           0.7477                         22.92 
扣除非经常性损益后基本每股收益   元           0.2373           0.7385                         19.67 
稀释每股收益                     元           0.2408           0.7477                         22.92 
加权平均净资产收益率              %             3.72            11.78              增加0.39个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净    %             3.67            11.63              增加0.30个百分点 
    资产收益率 
    非经常性损益项目                         年初至报告期期末金额(单位：元) 
 非流动性资产处置损益                                                              -1,315,431.44 
 政府补助                                                                        12,007,264.77 
 债务重组损益                                                                        -1,440.00 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -3,067,012.23 
 非经常性损益总额                                                                  7,623,381.10 
 减：非经常性损益的所得税影响数                                                     1,568,109.91 
 非经常性损益净额                                                                  6,055,271.19 
 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)                                         799,480.73 
 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                                  5,255,790.46 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数(户)                                                              10,504 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称)                                    期末持有无限售条        种类 
                                                   件流通股的数量 
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金               18,064,397  人民币普通股 
中国证券投资者保护基金有限责任公司                     14,008,381  人民币普通股 
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                 11,999,544  人民币普通股 
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金          8,000,000  人民币普通股 
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金        7,665,504  人民币普通股 
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划             7,279,054  人民币普通股 
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金            7,003,088  人民币普通股 
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金            6,218,977  人民币普通股 
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金            5,815,980  人民币普通股 
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品              5,115,248  人民币普通股 
    重要事项 
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用   □不适用 
    1、资产负债表项目变动 
    应收账款期末余额为人民币84,260万元，较期初余额增加47%，主要是由于销售扩大所致。 
    预付款项期末余额为人民币31,010万元，较期初余额增加103%，主要是由于本年预付工程款增加所致。 
    其他流动资产期末余额为零，较期初余额减少100%，主要是由于上年实际多交纳的所得税税款本年已经退回所致。 
    在建工程期末余额为人民币12,276万元，较期初余额增加65%，主要是由于滨湖双鹤2009年老厂搬迁项目和新固体制剂项目等在建工程投入增加所致。 
    工程物资期末余额为零，较期初余额减少100%，主要是由于在建工程领用物资增加所致。 
    开发支出期末余额为人民币5,132万元，较期初余额增加138%，主要是由于本期新增DPP-IV多个研发项目所致。 
    长期待摊费用期末余额为人民币275万元，较期初余额增加31%，主要是由于新增的租入固定资产改良费用增加。 
    应付账款期末余额为人民币48,606万元，较期初余额增加40%，主要是由于采购增加所致。 
    预收账款期末余额为人民币6,218万元，较期初余额增加42%，主要因为本年销售收入增加。 
    其他非流动负债期末余额为人民币6,109万元，较期初余额增加137%，主要是收到与资产相关的政府补助增加所致。 
    2、利润表项目变动 
    财务费用本期金额为人民币299万元，较上期金额增加119%，主要是本年收到的现金折扣减少所致。 
    资产减值损失本期金额为人民币1,323万元，较上期金额增加3676%，主要是由于本年计提减值所致。 
    投资收益本期金额为人民币154万元，较上期金额增加95%，主要是由于联营企业净利润增加所致。 
    营业外支出本期金额为人民币868万元，较上期金额增加31%，主要是由于处置资产亏损增加所致。 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
    承诺事项                                                         承诺内容          履行情况北京医药集团有限责任公司承诺： 
    1、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易 
    所挂牌交易出售。 
    2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在2005 
    年度、2006年度、2007年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。 
    3、若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有限责任公司、北       1、严格执行上述第京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、   1项承诺，其所持股南方证券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支  份将于2011年4月股改承诺   付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京   30日可上市交易。 
    医药集团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法承继人)进行追   2、上述第2、3、4偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流   项承诺均已履行完通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股   毕。 
    份的上市流通申请。 
    4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过 
    公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币5000万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 
    北京医药集团有限责任公司承诺： 
    2008年，公司非公开发行人民币普通股(A股)35,337,590股，其中公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票18,008,816股； 
    发行时所作 本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有 
    严格执行以上承诺 
    承诺       233,662,703股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的36个月内不得转让，即该等股份限售期自2008年4月29日开始计算，截止日为2011年4月29日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 
    警示及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    截止2010年7月8日，公司2009年度利润分配方案已实施完毕。 
    北京双鹤药业股份有限公司 
    法定代表人：卫华诚 
    2010年10月26日 
    ? 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                      2010年9月30日   2009年12月31日 
流动资产： 
货币资金                 992,201,185.10  1,023,518,357.49 
交易性金融资产                        -                - 
应收票据                 426,782,101.00   421,374,695.93 
应收账款                 842,601,297.57   573,459,175.05 
预付款项                 310,100,166.54   152,789,181.58 
应收利息                              -                - 
应收股利                              -                - 
其他应收款               103,172,905.75    92,133,467.21 
存货                     634,819,505.01   600,082,678.43 
一年内到期的非流动资产                                 - 
其他流动资产                          -     6,205,675.22 
流动资产合计            3,309,677,160.97 2,869,563,230.91 
非流动资产： 
可供出售金融资产                      -                - 
持有至到期投资                        -                - 
长期应收款                            -                - 
长期股权投资              84,942,490.65    83,404,205.65 
投资性房地产              87,440,556.09    91,598,690.87 
固定资产                1,303,692,453.98 1,352,168,875.77 
在建工程                 122,761,629.73    74,389,547.71 
工程物资                              -     5,991,515.66 
固定资产清理                          -                - 
生产性生物资产                                         - 
油气资产                                               - 
无形资产                 171,092,755.21   180,112,840.47 
开发支出                  51,318,323.96    21,539,721.56 
商誉                       9,073,834.23     9,073,834.23 
长期待摊费用               2,753,259.06     2,101,300.96 
递延所得税资产            28,601,655.87    27,030,859.83 
其他非流动资产                                         - 
非流动资产合计          1,861,676,958.78 1,847,411,392.71 
资产总计                5,171,354,119.75 4,716,974,623.62 
 公司法定代表人：卫华诚        主管会计工作负责人：黄云龙        会计机构负责人：邓蓉 
    合并资产负债表(续) 
    2010年9月30日 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                2010年9月30日   2009年12月31日 
流动负债： 
短期借款                           250,792,631.84   278,000,000.00 
交易性金融负债                                  -                - 
应付票据                           200,362,778.69   171,260,627.82 
应付账款                           486,057,660.90   346,847,007.27 
预收款项                            62,184,060.01    43,783,263.51 
应付职工薪酬                        43,204,357.99    45,501,792.91 
应交税费                            63,201,636.75    55,724,733.04 
应付利息                                                         - 
应付股利                                        -                - 
其他应付款                         136,258,524.70   186,976,230.70 
一年内到期的非流动负债                          -                - 
其他流动负债                                    -                - 
流动负债合计                      1,242,061,650.88 1,128,093,655.25 
非流动负债： 
长期借款                            13,396,029.00                - 
应付债券                                        -                - 
长期应付款                                      -                - 
专项应付款                                      -                - 
预计负债                            22,948,992.43    25,512,600.00 
递延所得税负债                       2,591,518.67     2,850,335.18 
其他非流动负债                      61,087,151.02    25,730,972.13 
非流动负债合计                     100,023,691.12    54,093,907.31 
负债合计                          1,342,085,342.00 1,182,187,562.56 
所有者权益(或股东权益)： 
实收资本(或股本)                   571,695,948.00   571,695,948.00 
资本公积                          1,167,918,637.07 1,167,571,984.37 
减：库存股                                                       - 
专项储备 
盈余公积                           219,481,202.56   219,481,202.56 
未分配利润                        1,811,394,603.54 1,517,118,772.26 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计        3,770,490,391.17 3,475,867,907.19 
少数股东权益                        58,778,386.58    58,919,153.87 
所有者权益(或股东权益)合计        3,829,268,777.75 3,534,787,061.06 
负债和所有者权益(或股东权益)合计  5,171,354,119.75 4,716,974,623.62 
公司法定代表人：卫华诚          主管会计工作负责人：黄云龙         会计机构负责人：邓蓉 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司             单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                      2010年9月30日   2009年12月31日 
流动资产： 
货币资金                 614,503,367.13   561,593,161.50 
交易性金融资产                                         - 
应收票据                 223,078,054.10   264,369,591.77 
应收账款                 200,994,045.84   129,482,017.56 
预付款项                  47,493,767.49    27,515,514.64 
应收利息                                               - 
应收股利                   5,496,899.00                - 
其他应收款               835,301,950.01   768,010,037.72 
存货                     102,643,397.11   102,613,151.56 
一年内到期的非流动资产                                 - 
其他流动资产                          -       993,687.18 
流动资产合计            2,029,511,480.68 1,854,577,161.93 
非流动资产： 
可供出售金融资产                                       - 
持有至到期投资                                         - 
长期应收款                                             - 
长期股权投资             696,682,805.10   693,795,364.88 
投资性房地产              64,777,875.12    68,272,852.99 
固定资产                 408,050,083.64   424,266,480.93 
在建工程                  25,806,204.51     3,710,842.19 
工程物资                                               - 
固定资产清理                                           - 
生产性生物资产                                         - 
油气资产                                               - 
无形资产                  92,501,308.32    93,928,919.26 
开发支出                  47,316,296.52    18,428,411.07 
商誉                                                   - 
长期待摊费用                                           - 
递延所得税资产             4,457,282.92     4,132,797.03 
其他非流动资产                                         - 
非流动资产合计          1,339,591,856.13 1,306,535,668.35 
资产总计                3,369,103,336.81 3,161,112,830.28 
公司法定代表人：卫华诚          主管会计工作负责人：黄云龙         会计机构负责人：邓蓉 
    母公司资产负债表(续) 
    2010年9月30日 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司             单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                      2010年9月30日   2009年12月31日 
流动负债： 
短期借款                 205,792,631.84   200,000,000.00 
交易性金融负债                                         - 
应付票据                                               - 
应付账款                  20,035,358.39    24,433,731.08 
预收款项                   9,308,403.59     4,665,237.22 
应付职工薪酬              15,653,907.49    21,692,650.04 
应交税费                   7,622,955.14     8,425,382.91 
应付利息                                               - 
应付股利                             -- 
其他应付款                 6,698,870.66    13,385,884.93 
一年内到期的非流动负债                                 - 
其他流动负债                                           - 
流动负债合计             265,112,127.11   272,602,886.18 
非流动负债： 
长期借款                  13,396,029.00                - 
应付债券                                               - 
长期应付款                                             - 
专项应付款                                             - 
预计负债                  22,948,992.43    25,512,600.00 
递延所得税负债               722,237.13       759,139.97 
其他非流动负债            41,018,972.29     6,552,343.37 
非流动负债合计            78,086,230.85    32,824,083.34 
负债合计                 343,198,357.96   305,426,969.52 
股东权益： 
实收资本(或股本)         571,695,948.00   571,695,948.00 
资本公积                1,221,059,691.79 1,221,059,691.79 
减：库存股                                             - 
专项储备 
盈余公积                 219,481,202.56   219,481,202.56 
未分配利润              1,013,668,136.50  843,449,018.41 
外币报表折算差额 
股东权益合计            3,025,904,978.85 2,855,685,860.76 
负债和股东权益合计      3,369,103,336.81 3,161,112,830.28 
公司法定代表人：卫华诚          主管会计工作负责人：黄云龙         会计机构负责人：邓蓉 
    合并利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司             单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                   2010年1-9月      2009年1-9月      2010年7-9月      2009年7-9月 
一、营业收入                       4,063,231,714.00 3,772,376,913.74 1,409,593,779.27 1,300,407,995.84 
减：营业成本                       2,619,343,218.09 2,532,924,688.85  904,249,313.65   873,204,867.36 
营业税金及附加                       29,969,018.79    25,968,629.80    10,815,814.14    10,128,306.24 
销售费用                            684,376,177.57   577,769,085.06   259,921,250.88   210,956,804.60 
管理费用                            218,778,418.47   222,721,527.69    71,190,405.07    70,185,052.71 
财务费用                              2,993,372.89     1,369,073.33     1,804,789.75      -480,128.48 
资产减值损失                         13,231,739.95      -370,022.10      -254,772.89    -1,241,604.26 
加：公允价值变动收益(损失以“－”               --                                 -                - 
号填列) 
投资收益(损失以“－”号填列)          1,540,484.99       790,924.77       662,883.58       376,032.81 
其中：对联营企业和合营企业的投        1,538,284.99       786,674.77       662,883.58       376,032.81 
资收益 
二、营业利润(亏损以“－”号填列)    496,080,253.23   412,784,855.88   162,529,862.25   138,030,730.48 
加：营业外收入                       16,309,242.36    20,418,411.46     5,210,467.54       904,072.87 
减：营业外支出                        8,685,861.26     6,655,307.20     1,672,315.15     2,371,426.75 
其中：非流动资产处置净损失            4,934,931.64     2,778,416.55       617,854.91     1,129,187.48 
三、利润总额(亏损总额以“－”号填   503,703,634.33   426,547,960.14   166,068,014.64   136,563,376.60 
列) 
减：所得税费用                       73,095,741.85    75,463,253.17    27,145,357.97    23,948,755.96 
四、净利润(净亏损以“－”号填列)    430,607,892.48   351,084,706.97   138,922,656.67   112,614,620.64 
归属于母公司股东的净利润            427,480,987.17   352,833,692.39   137,668,143.19   112,017,582.63 
少数股东损益                          3,126,905.31    -1,748,985.42     1,254,513.48       597,038.01 
五、每股收益： 
(一)基本每股收益                            0.7477           0.6172           0.2408           0.1959 
(二)稀释每股收益                            0.7477           0.6172           0.2408           0.1959 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                    430,607,892.48   351,084,706.97   138,922,656.67   112,614,620.64 
归属于母公司股东的综合收益总额      427,480,987.17   352,833,692.39   137,668,143.19   112,017,582.63 
归属于少数股东的综合收益总额          3,126,905.31    -1,748,985.42     1,254,513.48       597,038.01 
公司法定代表人：卫华诚         主管会计工作负责人：黄云龙          会计机构负责人：邓蓉 
    母公司利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                2010年1-9月    2009年1-9月    2010年7-9月    2009年7-9月 
一、营业收入                      781,631,297.74 668,464,504.67 266,612,465.57 201,804,272.50 
减：营业成本                      281,300,156.04 268,496,272.94 93,772,498.37  87,082,479.66 
营业税金及附加                    10,627,002.71  10,150,957.11   3,511,437.14   3,618,494.45 
销售费用                          53,004,156.51  31,219,300.07  27,393,548.96  13,858,284.66 
管理费用                          78,792,458.09  88,481,975.53  27,784,163.63  20,129,585.99 
财务费用                           7,523,801.77   5,253,631.70   2,424,631.74     641,838.65 
资产减值损失                       7,964,344.69    -482,366.10              -    -656,936.95 
加：公允价值变动收益(损失以                                                -- 
“－”号填列) 
投资收益(损失以“－”号填列)       7,926,420.55   1,803,769.58     966,104.45     622,924.03 
其中：对联营企业和合营企业的       2,429,521.55   1,803,769.58     966,104.45     622,924.03 
投资收益 
二、营业利润(亏损以“－”号填列)  350,345,798.48 267,148,503.00 112,692,290.18 77,753,450.07 
加：营业外收入                       800,700.00     521,120.00     116,500.00      45,070.00 
减：营业外支出                     1,345,000.06   1,246,669.55      56,226.30      23,076.92 
其中：非流动资产处置净损失           157,440.83     455,215.32      32,046.30              - 
三、利润总额(亏损总额以“－”号   349,801,498.42 266,422,953.45 112,752,563.88 77,775,443.15 
填列) 
减：所得税费用                    46,377,224.45  41,783,854.15  17,505,885.67  12,514,854.05 
四、净利润(净亏损以“－”号填列)  303,424,273.97 224,639,099.30 95,246,678.21  65,260,589.10 
五、每股收益： 
(一)基本每股收益                         0.5307         0.3929         0.1666         0.1142 
(二)稀释每股收益                         0.5307         0.3929         0.1666         0.1142 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                  303,424,273.97 224,639,099.30 95,246,678.21  65,260,589.10 
归属于母公司股东的综合收益总额    303,424,273.97 224,639,099.30 95,246,678.21  65,260,589.10 
归属于少数股东的综合收益总额                ---                                            - 
                       公司法定代表人：卫华诚        主管会计工作负责人：黄云龙        会计机构负责人：邓蓉 
    合并现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                                    2010年1-9月      2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        3,145,697,435.52 2,756,643,800.72 
收到的税费返还                                         1,281,671.07       538,238.44 
收到其他与经营活动有关的现金                          32,853,210.83    25,586,334.89 
经营活动现金流入小计                                3,179,832,317.42 2,782,768,374.05 
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,196,816,041.42 1,141,742,189.85 
支付给职工以及为职工支付的现金                       446,477,731.28   380,340,263.86 
支付的各项税费                                       407,164,528.26   332,866,630.31 
支付其他与经营活动有关的现金                         766,708,251.03   692,374,303.94 
经营活动现金流出小计                                2,817,166,551.99 2,547,323,387.96 
经营活动产生的现金流量净额                           362,665,765.43   235,444,986.09 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                     2,200.00         4,250.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     1,530,932.36     1,161,948.61 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            - 
收到其他与投资活动有关的现金                           3,507,872.95     1,931,569.95 
投资活动现金流入小计                                   5,041,005.31     3,097,768.56 
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       218,843,003.31   209,526,342.18 
投资支付的现金                                                   -- 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                      -        59,498.00 
投资活动现金流出小计                                 218,843,003.31   209,585,840.18 
投资活动产生的现金流量净额                          -213,801,998.00  -206,488,071.62 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                               -- 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   144,188,660.84   230,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                                     -- 
筹资活动现金流入小计                                 144,188,660.84   230,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                   158,000,000.00   300,821,132.16 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   144,714,607.05    73,093,494.89 
其中：子公司支付少数股东的现金股利                     2,246,256.00 
支付其他与筹资活动有关的现金                           7,185,564.40        10,024.83 
其中：子公司减资支付给少数股东的现金 
筹资活动现金流出小计                                 309,900,171.45   373,924,651.88 
筹资活动产生的现金流量净额                          -165,711,510.61  -143,924,651.88 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                         -16,847,743.18  -114,967,737.41 
加：期初现金及现金等价物余额                         920,325,477.01   974,205,782.61 
六、期末现金及现金等价物余额                         903,477,733.83   859,238,045.20 
                       公司法定代表人：卫华诚       主管会计工作负责人：黄云龙        会计机构负责人：邓蓉 
    母公司现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：北京双鹤药业股份有限公司          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                                   2010年1-9月     2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        843,639,043.13  614,470,177.43 
收到的税费返还                                                  -- 
收到其他与经营活动有关的现金                         54,915,038.39   37,272,871.87 
经营活动现金流入小计                                898,554,081.52  651,743,049.30 
购买商品、接受劳务支付的现金                         97,253,443.34   69,740,134.02 
支付给职工以及为职工支付的现金                      129,070,011.70  112,673,579.06 
支付的各项税费                                      160,487,802.11  129,831,149.02 
支付其他与经营活动有关的现金                        133,376,295.82  328,792,800.49 
经营活动现金流出小计                                520,187,552.97  641,037,662.59 
经营活动产生的现金流量净额                          378,366,528.55   10,705,386.71 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                               - 
取得投资收益收到的现金                                          -- 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      229,700.00       91,455.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                           - 
收到其他与投资活动有关的现金                          1,267,260.43    1,712,407.10 
投资活动现金流入小计                                  1,496,960.43    1,803,862.10 
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       80,802,953.82   27,880,550.68 
投资支付的现金                                        7,148,051.92  645,759,797.51 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                        117,423,135.30               - 
投资活动现金流出小计                                205,374,141.04  673,640,348.19 
投资活动产生的现金流量净额                          -203,877,180.61 -671,836,486.09 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                              -- 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                   99,188,660.84  200,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                                    -- 
筹资活动现金流入小计                                 99,188,660.84  200,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                   80,000,000.00  179,321,132.16 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  140,767,803.15   70,020,082.07 
其中：子公司支付少数股东的现金股利 
支付其他与筹资活动有关的现金                                    -- 
其中：子公司减资支付给少数股东的现金 
筹资活动现金流出小计                                220,767,803.15  249,341,214.23 
筹资活动产生的现金流量净额                          -121,579,142.31 -49,341,214.23 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                         52,910,205.63  -710,472,313.61 
加：期初现金及现金等价物余额                        561,593,161.50  728,102,879.70 
六、期末现金及现金等价物余额                        614,503,367.13   17,630,566.09 
                       公司法定代表人：卫华诚        主管会计工作负责人：黄云龙        会计机构负责人：邓蓉