南京高科(600064) 最新公司公告|查股网

						南京新港高科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半
年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
金政权 董事 因公在外 徐益民
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人员）
陆阳俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京高科
股票代码 600064
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐益民（代行职责） 谢建晖
联系地址 南京经济技术开发区新港大道129 南京经济技术开发区新港大道129 号
2
号3 楼 3 楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 13,143,836,333.80 15,252,801,250.02 -13.83
所有者权益（或股东权益） 4,632,189,800.44 6,350,012,702.41 -27.05
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
8.97 12.30 -27.05
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 210,728,438.07 192,846,363.20 9.27
利润总额 205,627,530.84 187,117,691.64 9.89
归属于上市公司股东的净
利润
173,079,815.66 164,411,637.96 5.27
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
176,510,224.98 147,386,300.60 19.76
基本每股收益(元) 0.335 0.318 5.27
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.342 0.286 19.76
稀释每股收益(元) 0.335 0.318 5.27
加权平均净资产收益率
(%)
3.15 3.43 减少0.28 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-546,847,919.38 402,961,181.78 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-1.059 0.781 不适用
注：报告期末，本公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益-资本公积项目中的余额为
277,533.76 万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为9.32%。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -5,075,176.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,731.11
所得税影响额 1,276,476.81
3
少数股东权益影响额（税后） 399,021.10
合计 -3,430,409.32
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送股 公积金转股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有限售条
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中： 境内
非国有法人
持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外
法人持股
境外自然人
持股
二、无限售条
件流通股份
344,145,888 100 68,829,177.6 103,243,766.4 172,072,944 516,218,832 100
1、人民币普
通股
344,145,888 100 68,829,177.6 103,243,766.4 172,072,944 516,218,832 100
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 344,145,888 100 68,829,177.6 103,243,766.4 172,072,944 516,218,832 100
4
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 63,854 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
南京新港开发总公司 国有法人 34.46 177,893,815 59,297,938 0 无
南京港口经济发展总公司国有法人 3.01 15,530,113 5,176,704 0 无
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指
数证券投资基金
其他 0.36 1,873,356 470,285 0 未知
上海福成商贸有限公司
境内非国有
法人
0.33 1,707,336 569,112 0 未知
范思桦 境内自然人 0.33 1,688,317 569,718 0 未知
郑静和 境内自然人 0.24 1,247,264 418,821 0 未知
中国工商银行股份有限公
司－广发中证500 指数证
券投资基金(LOF)
其他 0.22 1,141,234 189,206 0 未知
何学忠 境内自然人 0.19 988,062 343,187 0 未知
吴东方 境内自然人 0.19 959,700 474,950 0 未知
李浩智 境内自然人 0.18 926,600 287,200 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
南京新港开发总公司 177,893,815 人民币普通股
南京港口经济发展总公司 15,530,113 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交
易型开放式指数证券投资基金
1,873,356 人民币普 通股
上海福成商贸有限公司 1,707,336 人民币普 通股
范思桦 1,688,317 人民币普 通股
郑静和 1,247,264 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－广发中
证500 指数证券投资基金(LOF)
1,141,234 人民币普 通股
何学忠 988,062 人民币普 通股
吴东方 959,700 人民币普 通股
李浩智 926,600 人民币普 通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无
关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否
存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
5
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
营业利润率
比上年同期
增减(%)
分行业
房地产开
发销售
1,023,539,655.43 873,072,153.69 7.10 125.44 124.58
增加1.41
个百分点
市政基础
设施承建
165,212,124.89 149,489,028.14 8.89 37.23 31.38
增加3.61
个百分点
土地成片
开发转让
173,120,692.50 87,461,402.55 43.93 19.43 12.59
增加3.07
个百分点
园区管理
及服务
85,668,610.56 44,113,658.24 46.16 -13.18 -26.97
增加11.54
个百分点
药品销售 96,632,271.84 25,645,159.69 71.87 6.23 -25.74
增加11.24
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,215.37
万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏南京 1,451,252,928.83 72.57
其他 92,920,426.39 16.88
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
① 房地产开发销售业务收入增长的主要原因是本期房屋销售结算量增加。
②市政基础设施承建业务收入增长的主要原因是本期仙林新市区基础设施承建业务
结算量增加。
③土地成片开发转让业务收入增长的主要原因是本期土地转让面积增加。
6
④园区管理及服务业务收入下降的主要原因是本期园林绿化业务量下降。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①药品销售业务毛利率水平增加是由于本期臣功制药加大成本控制力度以及毛利水
平较高的药品销售业务比重增加。
②园区管理及服务业务毛利率增加是由于本期房屋出租空置率减少。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
①由于营业收入的增加，主营业务利润占利润总额的比重上升。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
□适用 √不适用
7
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 10,000
报告期末对子公司担保余额合计 44,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 44,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 36,000
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 36,000
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
8
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券品
种
证券代
码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价
值（元）
占期末证券投
资比例（％）
报告期损益
（元）
1 股票 600739 辽宁成大 119,937,881.37 3,305,227.00 83,159,511.32 100 -36,778,370.05
合计 119,937,881.37 / 83,159,511.32 100 -36,778,370.05
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公司
股权比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计核算
科目
股份
来源
601009
南京
银行 205,332,000.00 11.17 2,678,270,400.00 20,520,000.00 -969,262,200.00 可供出售
金融资产
投资
600030
中信
证券 277,077,252.03 0.92 1,074,336,517.80 30,607,878.00 -652,866,037.74 可供出售
金融资产
投资
600533
栖霞
建设
注①
160,965,678.06 13.06 645,947,298.00 20,571,570.00 -205,715,700.00 可供出售
金融资产
投资
600533
栖霞
建设
注②
67,018,617.15 1.43 70,650,000.00 1,800,000.00 -18,000,000.00 可供出售
金融资产
投资
000975
科学
城 8,546,518.85 0.89 27,355,062.28 0.00 -10,631,927.04 可供出售
金融资产
投资
合计 718,940,066.09 / 4,496,559,278.08 73,499,448.00 -1,856,475,864.78 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象
名称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例（%）
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期所
有者权益
变动（元）
会计核算
科目
股份
来源
南京证券
有限责任
公司
133,039,295.00 24,340,000 1.37 133,039,295.00 0 0 长期股权
投资
受让
及增
资
广州农村
商业银行
股份有限
公司
224,000,000.00 80,000,000 1.16 224,000,000.00 0 0
长期股权
投资
投资
合计 357,039,295.00 / 357,039,295.00 0 0 / /
9
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 763,517,386.81 688,993,306.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 83,159,511.32
应收票据 3 23,881,368.68 36,145,245.00
应收账款 4 112,358,732.92 58,855,481.16
预付款项 5 957,559,529.93 132,072,255.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6 26,678,350.25 20,641,354.27
买入返售金融资产
存货 7 5,505,725,466.34 6,149,466,981.17
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 7,472,880,346.25 7,086,174,623.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8 4,496,559,278.08 6,977,860,431.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9、10 814,806,180.18 842,437,881.08
投资性房地产 11 177,273,279.02 167,323,103.12
固定资产 12 134,464,186.54 144,082,055.73
在建工程 13 6,686,539.44 1,599,180.51
工程物资
固定资产清理
1 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14-1 19,395,074.07 19,690,227.43
开发支出 14-2 4,463,355.00 4,002,355.00
商誉
长期待摊费用 15 3,403,861.72 3,507,960.67
递延所得税资产 16 13,484,252.67 5,656,786.73
其他非流动资产 18 419,980.83 466,645.37
非流动资产合计 5,670,955,987.55 8,166,626,626.76
资产总计 13,143,836,333.80 15,252,801,250.02
流动负债：
短期借款 19 2,076,000,000.00 1,411,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20 80,000,000.00 166,993,910.80
应付账款 21 825,415,979.48 986,050,721.36
预收款项 22 752,811,828.79 974,022,083.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23 18,547,419.38 18,632,942.28
应交税费 24 68,538,406.25 54,870,734.63
应付利息
应付股利
其他应付款 25 964,431,371.19 1,045,362,116.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
26 1,100,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,885,745,005.09 5,096,932,509.38
非流动负债：
长期借款 27 360,000,000.00 950,000,000.00
应付债券 28 1,021,763,680.34 993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 16 925,914,536.54 1,546,239,824.80
其他非流动负债
1 1
非流动负债合计 2,307,678,216.88 3,489,819,397.37
负债合计 8,193,423,221.97 8,586,751,906.75
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 29 516,218,832.00 344,145,888.00
资本公积 30 3,236,495,407.56 5,196,215,038.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 31 288,172,126.53 288,172,126.53
一般风险准备
未分配利润 32 591,303,434.35 521,479,649.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
4,632,189,800.44 6,350,012,702.41
少数股东权益 318,223,311.39 316,036,640.86
所有者权益合计 4,950,413,111.83 6,666,049,343.27
负债和所有者权益
总计
13,143,836,333.80 15,252,801,250.02
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
1 2
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 434,370,685.32 290,019,156.75
交易性金融资产
应收票据 16,794,313.23 2,461,076.00
应收账款 1 6,783,216.36 6,613,565.79
预付款项 119,253,764.81 118,283,651.90
应收利息
应收股利 9,900,000.00 65,340,000.00
其他应收款 2 1,148,120.29 12,686,939.11
存货 539,674,750.41 533,098,100.13
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,127,924,850.42 1,028,502,489.68
非流动资产：
可供出售金融资产 4,425,909,278.08 6,877,210,431.12
持有至到期投资
长期应收款
长期委托贷款 1,103,562,130.00 584,377,130.00
长期股权投资 3 2,712,443,703.04 2,710,081,535.04
投资性房地产 117,036,442.62 120,358,239.21
固定资产 21,459,385.15 21,835,673.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,814,236.21 4,901,407.50
其他非流动资产
非流动资产合计 8,383,225,175.10 10,318,764,416.34
资产总计 9,511,150,025.52 11,347,266,906.02
流动负债：
短期借款 1,977,000,000.00 1,332,000,000.00
交易性金融负债
1 3
应付票据 80,000,000.00 166,926,410.80
应付账款 123,589,194.49 146,289,985.65
预收款项 392,433,717.36 236,906,037.67
应付职工薪酬 14,875,742.58 16,629,297.49
应交税费 48,193,215.44 60,315,321.01
应付利息
应付股利
其他应付款 274,869,221.40 463,136,982.59
一年内到期的非流动
负债
40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,910,961,091.27 2,462,204,035.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,021,763,680.34 993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 921,904,536.54 1,534,729,824.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,943,668,216.88 2,528,309,397.37
负债合计 4,854,629,308.15 4,990,513,432.58
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 516,218,832.00 344,145,888.00
资本公积 3,226,315,665.00 5,168,035,296.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 288,172,126.53 288,172,126.53
一般风险准备
未分配利润 625,814,093.84 556,400,162.73
所有者权益（或股东权益）
合计
4,656,520,717.37 6,356,753,473.44
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
9,511,150,025.52 11,347,266,906.02
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
1 4
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,544,445,450.94 920,477,589.73
其中：营业收入 33 1,544,445,450.94 920,477,589.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,430,189,452.82 892,611,223.30
其中：营业成本 33 1,179,887,222.20 681,554,616.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34 94,317,104.32 53,737,352.28
销售费用 54,953,112.18 45,177,179.65
管理费用 41,769,397.39 49,166,538.86
财务费用 35 62,191,012.90 63,572,379.33
资产减值损失 36 -2,928,396.17 -596,843.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
37 -36,778,370.05 85,380.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
38 133,250,810.00 164,894,616.77
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,728,438.07 192,846,363.20
加：营业外收入 39 729,577.04 13,836.70
减：营业外支出 40 5,830,484.27 5,742,508.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
205,627,530.84 187,117,691.64
减：所得税费用 41 25,861,044.65 22,304,535.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,766,486.19 164,813,155.95
归属于母公司所有者的净利润 173,079,815.66 164,411,637.96
少数股东损益 6,686,670.53 401,517.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 42 0.335 0.318
1 5
（二）稀释每股收益 42 0.335 0.318
七、其他综合收益 43 -1,860,975,864.78 2,420,743,557.57
八、综合收益总额 -1,681,209,378.59 2,585,556,713.52
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-1,683,396,049.12 2,576,357,320.53
归属于少数股东的综合收益总额 2,186,670.53 9,199,392.99
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 278,395,041.10 335,116,738.23
减：营业成本 4 164,865,987.24 236,065,148.21
营业税金及附加 11,976,625.12 11,038,455.08
销售费用 908,724.10
管理费用 10,341,698.19 21,703,486.23
财务费用 60,852,944.06 43,620,220.92
资产减值损失 -6,550,297.14 -1,696,316.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
5 150,061,848.50 171,085,122.23
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,969,932.13 194,562,142.20
加：营业外收入 61,089.00
减：营业外支出 201,833.78 60,216.58
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
186,829,187.35 194,501,925.62
减：所得税费用 14,171,489.84 17,919,548.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,657,697.51 176,582,376.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.334 0.342
（二）稀释每股收益 0.334 0.342
六、其他综合收益 -1,838,475,864.78 2,376,836,974.63
七、综合收益总额 -1,665,818,167.27 2,553,419,351.30
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
1 6
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,269,772,628.78 1,338,476,081.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44-1 40,332,364.20 50,654,016.39
经营活动现金流入小计 1,310,104,992.98 1,389,130,097.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,599,058,012.94 640,125,346.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,870,488.48 38,511,737.01
支付的各项税费 147,848,135.48 99,782,471.13
支付其他与经营活动有关的现金 44-2 71,176,275.46 207,749,361.47
经营活动现金流出小计 1,856,952,912.36 986,168,916.10
经营活动产生的现金流量净额 -546,847,919.38 402,961,181.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 32,700,987.08
取得投资收益收到的现金 132,220,209.03 110,259,964.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
889,375.20 675,548.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 724,906.82
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,109,584.23 144,361,406.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
24,197,860.82 10,699,098.62
投资支付的现金 119,998,198.32 30,000,000.00
质押贷款净增加额
1 7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,343,474.05
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,852,585.09 40,699,098.62
投资活动产生的现金流量净额 -5,743,000.86 103,662,307.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,050,000,000.00 2,288,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,050,000,000.00 2,288,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,324,600,000.00 2,505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,284,999.09 230,818,186.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,422,884,999.09 2,735,818,186.31
筹资活动产生的现金流量净额 627,115,000.91 -447,818,186.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,524,080.67 58,805,303.00
加：期初现金及现金等价物余额 688,993,306.14 468,479,599.56
六、期末现金及现金等价物余额 763,517,386.81 527,284,902.56
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,016,329.60 512,343,095.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,201,909.81 139,060,422.56
经营活动现金流入小计 471,218,239.41 651,403,518.35
购买商品、接受劳务支付的现金 249,878,201.68 152,134,417.61
支付给职工以及为职工支付的现金 5,947,879.68 8,898,405.19
支付的各项税费 46,856,143.33 16,449,364.11
支付其他与经营活动有关的现金 210,647,057.32 7,949,116.43
经营活动现金流出小计 513,329,282.01 185,431,303.34
经营活动产生的现金流量净额 -42,111,042.60 465,972,215.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,456,010.72
取得投资收益收到的现金 149,592,871.22 98,894,229.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
176,165.99 674,268.22
1 8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,792.06
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 149,769,037.21 118,058,300.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
5,616,598.12 6,469,259.97
投资支付的现金 500,000,000.00 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 505,616,598.12 9,469,259.97
投资活动产生的现金流量净额 -355,847,560.91 108,589,040.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,900,000,000.00 1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,900,000,000.00 1,850,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,295,000,000.00 2,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,689,867.92 174,431,599.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,357,689,867.92 2,364,431,599.56
筹资活动产生的现金流量净额 542,310,132.08 -514,431,599.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,351,528.57 60,129,655.57
加：期初现金及现金等价物余额 290,019,156.75 147,521,768.18
六、期末现金及现金等价物余额 434,370,685.32 207,651,423.75
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 8
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 5,196,215,038.74 288,172,126.53 521,479,649.14 316,036,640.86 6,666,049,343.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 5,196,215,038.74 288,172,126.53 521,479,649.14 316,036,640.86 6,666,049,343.27
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
172,072,944.00 -1,959,719,631.18 69,823,785.21 2,186,670.53 -1,715,636,231.44
（一）净利润 173,079,815.66 6,686,670.53 179,766,486.19
（二）其他综合收益 -1,856,475,864.78 -4,500,000.00 -1,860,975,864.78
上述（一）和（二）
小计
-1,856,475,864.78 173,079,815.66 2,186,670.53 -1,681,209,378.59
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1 9
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
103,243,766.40 -103,243,766.40 -12,264.05 -12,264.05
1．资本公积转增资
本（或股本）
103,243,766.40 -103,243,766.40
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他 -12,264.05 -12,264.05
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 516,218,832.00 3,236,495,407.56 288,172,126.53 591,303,434.35 318,223,311.39 4,950,413,111.83
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 2,465,317,954.70 255,735,671.87 435,998,939.69 105,142,509.13 3,606,340,963.39
加：会计
政策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 2,465,317,954.70 255,735,671.87 435,998,939.69 105,142,509.13 3,606,340,963.39
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
2,411,945,682.57 26,753,282.76 9,199,392.99 2,447,898,358.32
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 0
（一）净利润 164,411,637.96 401,517.99 164,813,155.95
（二）其他综合收益 2,411,945,682.57 8,797,875.00 2,420,743,557.57
上述（一）和（二）
小计
2,411,945,682.57 164,411,637.96 9,199,392.99 2,585,556,713.52
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -137,658,355.20 -137,658,355.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-137,658,355.20 -137,658,355.20
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 344,145,888.00 4,877,263,637.27 255,735,671.87 462,752,222.45 114,341,902.12 6,054,239,321.71
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 1
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 5,168,035,296.18 288,172,126.53 556,400,162.73 6,356,753,473.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 5,168,035,296.18 288,172,126.53 556,400,162.73 6,356,753,473.44
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
172,072,944.00 -1,941,719,631.18 69,413,931.11 -1,700,232,756.07
（一）净利润 172,657,697.51 172,657,697.51
（二）其他综合收益 -1,838,475,864.78 -1,838,475,864.78
上述（一）和（二）小计 -1,838,475,864.78 172,657,697.51 -1,665,818,167.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转 103,243,766.40 -103,243,766.40
1．资本公积转增资本（或股本） 103,243,766.40 -103,243,766.40
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 2
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 516,218,832.00 3,226,315,665.00 288,172,126.53 625,814,093.84 4,656,520,717.37
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 2,470,576,120.08 255,735,671.87 402,130,426.02 3,472,588,105.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 2,470,576,120.08 255,735,671.87 402,130,426.02 3,472,588,105.97
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
2,376,836,974.63 38,924,021.47 2,415,760,996.10
（一）净利润 176,582,376.67 176,582,376.67
（二）其他综合收益 2,376,836,974.63 2,376,836,974.63
上述（一）和（二）小计 2,376,836,974.63 176,582,376.67 2,553,419,351.30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -137,658,355.20 -137,658,355.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -137,658,355.20 -137,658,355.20
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2 3
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 344,145,888.00 4,847,413,094.71 255,735,671.87 441,054,447.49 5,888,349,102.07
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
南京新港高科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
24
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本年新增合并单位3 家，原因为：
南京瑞科方圆显示技术有限公司（简称：瑞科方圆），系本公司全资子公司南京高科
新创投资有限公司（简称：高科新创）于2009 年6 月参与出资设立的，因项目无实质进
展，未达到预期目标，经股东方协商，另两方股东南京方圆环球显示技术有限公司及南京
瑞福达微电子技术有限公司退出，瑞科方圆工商变更登记于4 月完成，注册资本变更为
3,000 万元，高科新创持有其100%股份，故将其纳入合并报表范围。
南京东城汇商业管理有限公司（简称：东城汇），系本公司子公司高科置业于2010
年3 月23 日出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币6,000 万元，高科置业持有其
100%股份，故将其纳入合并报表范围。
南京高科仙林湖置业有限公司（简称：仙林湖），系本公司子公司高科置业于2010
年4 月22 日出资设立的有限公司，注册资本为人民币30,000 万元，高科置业持有其100%
股份，故将其纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
南京瑞科方圆显示技术有限公司 3,006.95 8.79
南京东城汇商业管理有限公司 5,996.84 -3.16
南京高科仙林湖置业有限公
司
29,977.54 -22.46
董事长：徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2010 年8 月16 日