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浙江富润股份有限公司2009年年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-03-30
浙江富润股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名赵林中主管会计工作负责人姓名王坚会计机构负责人（会计主管人员）姓名王坚公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称浙江富润股份有限公司公司的法定中文名称缩写浙江富润公司的法定英文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Zhejiang Furun 公司法定代表人赵林中 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈黎伟卢伯军联系地址浙江省诸暨市陶朱南路 12 号浙江省诸暨市陶朱南路 12 号电话 0575-87016551 0575-87015763 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 chen_lw@hotmail.com frdjtx@163.com (三) 基本情况简介注册地址浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号注册地址的邮政编码 311800 办公地址浙江省诸暨市陶朱南路 12 号办公地址的邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.furun.net 电子信箱 frdjtx@163.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所浙江富润 600070 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1994 年 5 月 19 日公司首次注册登记地点浙江省工商行政管理局公司变更注册登记日期 1998 年 3 月 20 日公司变更注册登记地点浙江省工商行政管理局五次变更企业法人营业执照注册号 3300001001461 税务登记号码 330681609700859 组织机构代码 60970085-9 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 52,206,707.51 利润总额 68,038,702.64 归属于上市公司股东的净利润 40,689,422.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,075,729.34 经营活动产生的现金流量净额 59,671,826.69 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 20,758,685.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 137,802.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,041,474.67 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 205,416.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 374,925.49 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,192.52 所得税影响额 -487,421.00 少数股东权益影响额（税后） -9,282,383.01 合计 15,613,692.69 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年同期增减(%) 营业收入 821,289,614.00 661,981,058.66 24.07 525,090,149.83 利润总额 68,038,702.64 6,742,488.04 909.10 86,909,664.46 归属于上市公司股东 40,689,422.03 6,142,257.09 562.45 50,064,847.31 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 25,075,729.34 9,307,032.68 169.43 14,778,686.98 的净利润经营活动产生的现金 59,671,826.69 78,681,359.02 -24.16 36,254,949.51 流量净额本期末比上 2009 年末 2008 年末年同期末增 2007 年末减(%) 总资产 1,309,477,401.58 1,277,321,042.31 2.52 1,107,073,561.95 所有者权益（或股东 443,469,292.53 421,394,308.15 5.24 432,566,819.14 权益）本期比上年同期增减主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.29 0.04 625.00 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.04 625.00 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.18 0.07 157.14 0.11 ／股）加权平均净资产收益率（%） 9.41 1.44 增加 7.97 个百分点 12.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.80 2.18 增加 3.62 个百分点 3.55 收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.42 0.56 -25.00 0.26 股） 2009 年 2008 年本期末比上年同期末增 2007 年末末减(%) 末归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.15 3.00 5.00 3.07 股）四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发公积行送数量比例(%) 金转其他小计数量比例(%) 新股股股一、有限售条件股 22,006,584 15.64 -22,006,584 -22,006,584 0 0 份 1、国家持股 2、国有法人持股 22,006,584 15.64 -22,006,584 -22,006,584 0 0 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流 118,669,176 84.36 22,006,584 22,006,584 140,675,760 100.00 通股份 1、人民币普通股 118,669,176 84.36 22,006,584 22,006,584 140,675,760 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 140,675,760 100.00 0 0 140,675,760 100.00 2、限售股份变动情况单位：股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期富润控股 2009 年 5 月集团有限 22,006,584 22,006,584 0 限售期满 20 日公司 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 24,160 户前十名股东持股情况持有有限售股东性持股比报告期质押或冻结的股份股东名称持股总数条件股份数质例(%) 内增减数量量富润控股集团有国有法 25.64 36,074,160 质押 18,030,000 限公司人境内非诸暨市电力实业国有法 2.05 2,880,000 总公司人境内非诸暨市地毯工贸国有法 1.09 1,540,000 公司人境内非杭州青春工贸有国有法 0.61 858,800 限公司人境内自龚小数 0.42 588,433 然人境内自徐瑾 0.41 583,636 然人境内自王乐龙 0.33 468,933 然人境外法 CALYONS.A. 0.31 432,800 人境内自胡余友 0.26 370,000 然人境内自张建三 0.25 345,112 然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的股东名称股份种类及数量数量富润控股集团有限公司 36,074,160 人民币普通股诸暨市电力实业总公司 2,880,000 人民币普通股诸暨市地毯工贸公司 1,540,000 人民币普通股杭州青春工贸有限公司 858,800 人民币普通股龚小数 588,433 人民币普通股徐瑾 583,636 人民币普通股王乐龙 468,933 人民币普通股 CALYONS.A. 432,800 人民币普通股胡余友 370,000 人民币普通股张建三 345,112 人民币普通股 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍富润控股集团有限公司持有本公司 25.64%的股份，为公司控股股东。 (2) 控股股东情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称富润控股集团有限公司单位负责人或法定代表人赵林中成立日期 1995 年 9 月 18 日注册资本 50,000 主要经营业务或管理活动实业投资 (3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期是否在内从公股东单司领取位或其任期起任期终年初年末变动姓名职务性别年龄的报酬他关联始日期止日期持股数持股数原因总额（万单位领元）（税取报酬、前）津贴 2008年 2011年赵林中董事长男 56 4月23 4月22 30,700 30,700 5.36 否日日 2008年 2011年董事、傅国柱男 47 4月23 4月22 29,200 29,200 6.31 否总经理日日副董事 2008年 2011年陈黎伟长、董男 42 4月23 4月22 9,564 9,564 5.55 否秘日日董事、 2008年 2011年王坚财务负男 43 4月23 4月22 6,500 6,500 5.67 否责人日日 2008年 2011年赵育董事女 47 4月23 4月22 是日日 2008年 2011年骆一中董事男 42 4月23 4月22 0.1 是日日 2008年 2011年独立董贺凤仙女 57 4月23 4月22 否事日日 2008年 2011年独立董陈建设男 57 4月23 4月22 3 是事日日 2008年 2011年独立董冯晓女 41 4月23 4月22 3 是事日日 2008年 2011年监事会郭晓映女 54 4月23 4月22 10,163 10,163 5.74 否主席日日 2008年 2011年张非凡监事男 53 4月23 4月22 4,000 3,000 出售 0.17 否日日 2008年 2011年骆丹君监事女 38 4月23 4月22 是日日 2008年 2011年蔡建监事女 56 4月23 4月22 4,000 3,000 出售是日日 2008年 2011年高静监事女 43 4月23 4月22 是日日 2008年 2011年石松宁监事男 59 4月23 4月22 4,500 4,500 5.28 否日日 2008年 2011年卢伯军监事男 39 4月23 4月22 是日日应叶华副总经女 59 2008年 2011年 20,396 20,396 6.32 否理 4月23 4月22 日日 2008年 2011年副总经何四新男 49 4月23 4月22 11,397 8,697 出售 6.36 否理日日 2008年 2011年副总经何平男 45 4月23 4月22 是理日日 2008年 2011年副总经胡佩伦女 57 4月23 4月22 是理日日合计 / / / / / 130,420 125,720 / 52.86 / 赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘书。王坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董事，财务部经理。赵育：历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任等职，现任公司第五届董事会董事。骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副总经理，现任公司第五届董事会董事。贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。冯晓：历任公司独立董事，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院教师、会计学教授，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团有限公司党委副书记。现任公司第五届监事会主席。张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。骆丹君：历任富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。蔡建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。高静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。何平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。 (二) 在股东单位任职情况股东单位名是否领取报酬津姓名担任的职务任期起始日期任期终止日期称贴富润控股集赵林中董事局主席否团有限公司富润控股集傅国柱董事否团有限公司富润控股集蔡建监事、总审计师是团有限公司富润控股集高静职工监事否团有限公司诸暨市电力骆一中副总经理是实业总公司纪委书记、党政富润控股集赵育工联合办公室是团有限公司主任富润控股集党委副书记、档骆丹君是团有限公司案馆馆长在其他单位任职情况其他单位名是否领取报酬津姓名担任的职务任期起始日期任期终止日期称贴浙江财经学冯晓教授是院中国恒天集党委委员、副贺凤仙是团总经理浙江永建置董事长、总经陈建设业集团有限是理公司 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给员报酬确定依据 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况在职员工总数 2,751 公司需承担费用的离退休职工人数 5 专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 2,138 销售人员 95 技术人员 434 财务人员 25 行政人员 59 合计 2,751 教育程度教育程度类别数量（人）本科及以上学历 137 大专学历 202 中专学历 291 中专以下学历 2,221 合计 2,751 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发展。为加强上市公司法律法规的学习，进一步提高董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，组织了法律法规知识培训测试；为加强非经营性货币资金支付管理，明确了货币资金支付管理审批权限；为提高处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和经营稳定，制订了《突发事件应急处理制度》；为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，修订了《审计委员会年报工作规程》；及时转发了中国证监会浙江监管局《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等。通过建立健全内部控制制度，公司的规范运作水平有了进一步的提高。报告期内公司治理情况具体如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。 2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会会议，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。 3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。 4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司的长期稳定发展。 6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。 7、关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况是否连续本年应参以通讯方是否独立亲自出席委托出席两次未亲董事姓名加董事会式参加次缺席次数董事次数次数自参加会次数数议赵林中否 6 6 0 0 0 否傅国柱否 6 6 0 0 0 否王坚否 6 6 0 0 0 否陈黎伟否 6 6 0 0 0 否赵育否 6 6 0 0 0 否骆一中否 6 6 0 0 0 否冯晓是 6 5 1 0 0 否陈建设是 6 5 1 0 0 否贺凤仙是 6 5 1 0 0 否年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况报告期内，公司独立董事亲自出席董事会议，审慎发表意见，对公司的经营决策和良性发展发挥了积极作用，有效维护了中小投资者的利益。为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，报告期内，公司修订了《审计委员会年报工作规程》。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况对公司产生的影是否独立完整情况说明改进措施响公司业务完全独业务方面独立完立于控股股东，具是整情况有完整的业务及自主经营能力。公司在人员使用人员方面独立完是和管理等方面完整情况全独立。公司与控股股东之间的产权关系资产方面独立完是明晰，对资产有完整情况全的控制权和支配权。公司设立了完全独立于控股股东机构方面独立完的组织机构，不存是整情况在与控股股东职能部门间的从属关系。公司设立独立的财务会计职能管理部门，配备独立的财务人员，建立财务方面独立完是独立的会计核算整情况体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户，依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况公司已建立较为健全的法人治理结构和内部控制制度，现有的内部控制制度以基本管理制度为基础，包括治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董内部控制建设的总体方案事会专门委员会细则、总经理工作细则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、董事会秘书工作制度以及对外投资管理制度、对外担保管理制度等各个方面的企业管理制度。各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻执行。根据公司发展需要，将不断改进和完善内部控制内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况制度，重点加强子公司的规范运作和信息披露工作。董事会下设审计委员会，协调内部控制审计事宜。审计部对内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制检查监督部门的设置情况内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部内部监督和内部控制自我评价工作开展情况控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。继续加强和完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确职责分工。强化内部控制的董事会对内部控制有关工作的安排培训工作，加强内部控制的监督检查，及时分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求。公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和与财务核算相关的内部控制制度的完善情况内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、成本费用管理办法、资产管理办法、货币资金管理办法等，这些制度在实际工作中均得到较好的执行。公司将按照企业实际和证监部门的要求，不断建内部控制存在的缺陷及整改情况立健全内部控制制度，完善业务流程，提高规范运作水平。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员的奖励。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将提交公司五届十次董事会审议。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东《中国证券报》、《上海证券 2009 年 4 月 28 日 2009 年 4 月 29 日大会报》审议通过公司 2008 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、聘请财务审计机构的议案、修改《公司章程》的议案。八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 2009 年，对于纺织行业而言，是艰难的一年。面对席卷全球的金融危机，纺织行业在国家“保增长、扩内需、调结构”一系列政策支持和《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，破金融危机之困、抓转型升级之机、促科学发展之势，经历了从低谷缓慢恢复的过程，各项指标呈现恢复性增长，运行态势趋好趋稳。同整个行业一样，2009 年公司销售、利润、纳税等各项经济指标也比去年有不同程度的增长，交出了一份基本满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入 82128.96 万元,同比增长 24.07%,归属于母公司所有者的净利润 4068.94 万元,同比增长 562.45%。 2009 年的工作归纳起来主要有以下三方面： 1、调整结构，拓展市场。子公司浙江富润印染有限公司经营业绩较上年有较大提升，连续四年为浙江国税纳税大户，成为中国印染行业协会“十佳企业”；子公司浙江富润纺织有限公司承接中国人民解放军总后勤部军需装备研究所废旧军服回收利用项目，发展循环经济产业；子公司海茂纺织布艺有限公司和菲达集团诸暨康达机械有限公司合作建设环保装备制造基地；公司投资参股的铜陵上峰水泥股份有限公司第三条日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线点火投产；子公司宏丰纺织有限公司、丝绸织造有限公司等在产品结构调整、新产品开发、库存产品消化等方面取得一定进步； 2、技术创新，节能减排。全方位实施节能减排技术改造，广泛开展节能降耗和清洁生产活动，努力降低约束性指标，取得了较好的经济效益和社会效益。子公司印染公司、纺织公司被列为国家火炬计划重点高新技术企业；印染公司被命名为浙江省首批特种设备节能示范单位。为响应政府号召，关停了自备热电厂。 3、安全生产，规范运作。强调在金融危机的背景下，比任何时候都要更加注重安全，更加注重规范。2009 年公司建立完善了六个方面的内部检查制度，加强了内部审计工作。全年安全形势平稳，无重大安全事故发生。 2009 年尽管公司总体业绩稳中有升，但受行业大环境的影响，部分企业还没有实现扭亏解困，经济效益增长不明显。有个别企业行业形势本来就差，碰到金融危机雪上加霜，困难较大。公司在体制资本运作、资产经营方面没有取得明显成效。安全生产还有疏漏，特别是交通安全和设备安全，还要不断提醒，不断强调。管理人员的思想和作风也有待加强，开拓创新意识和能力需要不断提高。（二）、公司主要供应商、客户情况：公司向前 5名客户营业收入总额为 13,506.36 万元,占本年度营业收入总额的比例为 16.44%；向前5名供应商合计采购金额 16,683.70 万元 ,占年度采购总额的比例29.23%。（三）、报告期内财务数据同比发生重大变动情况资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明交易性金融资产 222,577.00 1,245,650.00 -82.13 主要是股票投资减少主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺公司本期销售主要采用预应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 -43.48% 收货款方式，应收账款较上年末减少666万元。主要系明贺公司采购钢坯较上年预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 193.79% 增加3,044万元所致。主要系公司2009年应收绍大线指其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 41.90% 挥部余额较上年增加119万元所致。主要系印染公司本期待安装设备增加470万元，纺织公司新厂工程在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 67.13% 余额比上年净减少244万元等原因综合影响所致。主要系公司本期以票据结算货款应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 -41.80% 减少所致。主要系子公司富润印染公司和富润纺织公司因计提职工奖福基金应付职工薪酬 21,338,723.32 15,338,197.40 39.12% 等增加455万元，以及辞退福利增加265万元所致。主要系本期新增收到与资产相关其他非流动负债 5,614,123.90 3,632,660.57 54.55% 政府补助273万元等原因综合影响所致。利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明主要系本年市场形势好转，存货跌资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 -61.73% 价损失减少所致。主要系本期确认诸暨市南门市场投资收益 16,504,458.46 6,709,128.96 146.00% 有限公司股权处置收益816万元所致。主要系海茂公司本期增加土地处营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 281.57% 置收益1,221万元所致。主要系非流动资产处置损失减少 283万元，罚款支出减少85万元，营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 -79.42% 以及其他支出减少166万元等原因综合影响所致。现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因主要原因是销售商品、提供劳务收经营活动产生的 59,671,826.69 78,681,359.02 -24.16 到的现金减少、原材料采购增加所现金流量净额致主要系取得处置固定资产固定资投资活动产生的 14,221,866.53 -71,347,869.02 产、无形资产收回的现金增加及投现金流量净额资支付的现金支出减少所致筹资活动产生的主要原因是融资性票据到期兑付 -35,178,999.88 -13,324,556.63 现金流量净额所致（四）、主要子公司及参股公司的经营业绩子公司业务注册经营总资产（万净资产（万元营业收入(万净利润（万元全称性质资本范围元人民）人民币）元人民币) 人民币）诸东公路诸暨 9879.64 7586.44 1027.54 170.97 段的建设和经 9000 万营管理及公路诸暨市诸东公路投资交通运元人民养护管理，公经营有限公司输业币路相应的配套设施和服务设施的完善。纺织品、服装 63161.02 15156.68 65628.48 4070.93 制造加工及印浙江富润印染有限公 1,200 万制造业染、生产、销司美元售纺织原辅材料、机器器材高档纺织品、 5288.15 2380.28 2747.06 838.43 高档家纺制品浙江富润海茂纺织布 300 万美的生产、加工制造业艺有限公司元及纺织原辅材料的生产销售。高档纺织品制 17269.82 7612.92 8370.77 582.88 浙江富润纺织有限公 800 万美造、加工及印制造业司元染；纺织辅料生产、销售。纺织加工品； 1934.16 1320.25 2693.49 -562.92 浙江诸暨富润宏丰纺 2,500 万制造业销售自产产织有限公司人民币品。高档服饰面 1410.83 1232.43 285.44 -118.25 料、服装饰品浙江诸暨富润丝绸织 180 万美的生产及后整制造业造有限公司元理加工（不含印染）销售自产产品。按资质等级证 12482.38 11072.16 6577.77 1644.43 书核定范围内 8000 万从事房地产开诸暨市富润置业有限房地产元人民发经营、市政公司开发币工程建筑活动；经销，建材生产、加工、 2359.71 636.50 2912.66 -130.75 诸暨富润服饰有限公 100 万美制造业销售;服装及司元服装制品。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币营业利润营业收入营业成本分行业或营业利润率比营业收入营业成本率比上年增比上年增分产品上年增减（%） (%) 减(%) 减(%) 分行业增加 0.57 个制造业 779,728,134.51 693,652,185.99 11.04 23.88 23.08 百分点交通运输增加 13.50 个 10,275,425.00 7,070,260.99 31.19 18.07 -1.29 业百分点增加 0.74 个合计 790,003,559.51 700,722,446.98 11.30 23.80 22.78 百分点分产品纺织品销增加 4.93 个 223,222,360.43 194,194,129.07 13.00 -32.46 -36.08 售百分点纺织品加增加 5.18 个 201,461,504.19 154,238,061.50 23.44 -2.66 -8.82 工百分点车辆通行增加 13.50 个 10,275,425.00 7,070,260.99 31.19 18.07 -1.29 费收入百分点钢管销售增加 1.24 个 355,044,269.89 345,219,995.42 2.77 285.93 281.08 及加工百分点增加 0.74 个合计 790,003,559.51 700,722,446.98 11.30 23.80 22.78 百分点 (2) 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）内销 732,099,038.01 37.09 外销 57,904,521.50 -44.39 合计 790,003,559.51 23.80 2、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划收入费用计划计划新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动 (亿 (亿元) 元) 对纺织行业来说，2010 年将面临不少困难和风险。一是外部市场需求不足，内需市场恶性竞争；二是贸易保护主义抬头，一些限制纺织服装出口的贸易壁垒陆续浮出水面，反倾销、增关税等非常措施被滥用；三是用工成本不断上升，原料价格缓慢上涨，较低的产品价格难以消化较高的生产成本；四是企业技术装备落后，自主创新能力不强，节能减排任务艰巨，转型升级困难重重。面对复杂多变的发展环境，面对机遇与挑战，2010 年公司将按照“坚持稳定、改革、发展、开放；头要冷，心要热，劲要足，识时务；做该做能做且可以做好的事”的工作思路，稳中求进，计划实现营业收稳步向前，迈小步不停步，积小步为大步。入为 10 亿元，营新年度的主要工作: 10 9.2 业成本控制为8亿（1）积极实施转型升级。鼓励各子公司在确保现有生产经营的元，各项费用控制同时，从自身实际出发，发挥资源和产品、品牌等优势，整合资为 1.2 亿元。源和市场，延伸产业和行业；积极与央企、军工、民营企业对接，调动一切资本、资源、智力要素，合作互利共赢。（2）加快推进项目建设。加快推进城西纺科基地的建设和综合利用，推进绍大公路、诸东公路政策处置，合力推进纺织公司废旧军服回收利用项目。（3）加强对外投资管理。关心浙江明贺钢管有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司、杭州航民上峰水泥有限公司、诸暨宏润小额贷款公司等对外投资企业，力求取得良好的回报。同时寻求好的投资题材。（4）审慎开展资本运作。在风险可控的前提下，适时、适度、稳妥地开展资本运作、资产经营，做力所能及的事，平和舒缓地打造财富。做好短期融资券发行工作，努力发挥上市公司的融资平台功能。（5）切实重视节能减排。发展循环经济、低碳经济、绿色经济。通过节能减排，既保护环境，又降低成本，同时取得政府的政策和资金支持，实现多赢。（6）不断强化规范意识。进一步建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作意识，特别要规范做好信息披露工作和投资者关系管理工作，做诚信、规范的公众公司。（7）努力构建和谐企业。树立大安全意识，切实加强安全生产、计划生育、档案管理等基础工作，传承和发扬多年来积累起来的有富润特色的文化和理念，以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，精神、物质两手抓，重视人才和人才工作，努力打造长久本分和谐厚道的企业。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况单位:万元报告期内投资额 604.2 投资额增减变动数 -1,395.8 上年同期投资额 2,000 投资额增减幅度(%) -69.79 被投资的公司情况占被投资公司权益的比例被投资的公司名称主要经营活动备注 (%) 加工制造销售:电除尘器配套件,电缆桥诸暨康达机械有限公司 15.00 架,自动车库门及其它机械产品 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容决议刊登的信息披决议刊登的信会议届次召开日期决议内容露报纸息披露日期 2009年1月16 审议通过《关于转让南门市《中国证券报》、 2010 年 1 月 20 五届八次日场有限公司 35%股权的议《上海证券报》日案》审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务 2009年3月28 决算报告、利润分配预案、《中国证券报》、 2010 年 3 月 31 五届九次日聘请财务审计机构的议案、《上海证券报》日修改《审计委员会年报工作规程》的议案、修改《公司章程》的议案 2009年4月23 审议通过公司第一季度报《中国证券报》、 2010 年 4 月 24 五届十次日告《上海证券报》日 2009年8月19 《中国证券报》、 2010 年 8 月 21 五届十一次审议通过公司半年度报告日《上海证券报》日 2009 年 10 月审议通过公司第三季度报《中国证券报》、 2010年10月28 五届十二次 27 日告《上海证券报》日审议通过《关于公司发行短 2009 年 12 月期融资券的议案》、《关于《中国证券报》、 2010年12月23 五届十三次 21 日为参股公司子公司提供担《上海证券报》日保的议案》 2、董事会对股东大会决议的执行情况公司于 2009 年 4 月 28 日召开2008 年度股东大会，审议通过公司 2008年度利润分配方案。公司于 5 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登利润分配实施公告，确定 5 月14 日为股权登记日，5 月 15 日为除权除息日，5 月 21 日为现金红利发放日。分配工作已实施完成。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2009 年度经营指标，对董事、高级管理人员的 2009 年业绩进行了考评，确定了董事、高级管理人员 2009 年度的报酬及独立董事的 2009 年度的津贴。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案根据 2010 年 3 月 27 日公司董事会五届十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 2,412,013.88 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 28,135,152.00 元。 (六) 公司前三年分红情况单位：元币种：人民币分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上分红年度现金分红的数额（含税）属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的利润比率(%) 2006 年度 8,440,545.60 8,602,283.95 98.12 2007 年度 14,067,576.00 50,064,847.31 28.10 2008 年度 14,067,576.00 6,142,257.09 229.03 (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况公司已建立《外部信息使用人管理制度》，将提交公司五届十六次董事会审议。九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 4 监事会会议情况监事会会议议题审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、监事会工 2009 年 3 月 28 日，五届四次会议作报告和财务报告 2009 年 4 月 23 日，五届五次会议审议通过公司 2009 年第一季度报告 2009 年 8 月 19 日，五届六次会议审议通过公司 2009 年半年度报告 2009 年 10 月 27 日，五届七次会议审议通过公司 2009 年第三季度报告 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为，2009 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司内部治理，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所有限公司出具的 2009 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司未发生募集资金使用情况。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会在审议收购、出售事项时，都能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况占期末持有数期末账面价序证券品最初投资成证券总报告期损益证券代码证券简称量值号种本（元）投资比（元）（股）（元）例（％） 1 股票 600362 江西铜业 154,231.54 3,700 148,777.00 66.84 -5,454.54 2 股票 600795 国电电力 66,041.80 10,000 73,800.00 33.16 7,758.20 报告期已出售证券投资损益 / / / / 372,621.83 合计 220,273.34 / 222,577.00 100% 374,925.49 2、持有非上市金融企业股权情况所会占该持报告期计股公司对最初投资成本持有数量期末账面价值报告期损益所有者核份股权象（元）（股）（元）（元）权益变算来比例名动（元）科源（%）称目绍兴市商长业期增银股资行 45,000,000.00 30,000,000.00 2.90 45,000,000.00 1,656,000.00 权扩股投股份资有限公司诸暨市宏长润期小股出额 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 20,000,000.00 权资贷投款资有限公司合 65,000,000.00 50,000,000.00 / 65,000,000.00 1,656,000.00 / / 计 3、买卖其他上市公司股份的情况报告期买期初股份入/卖出股期末股份使用的资金产生的投资买卖方向股份名称数量（股）份数量数量（股）数量（元）收益（元）（股）买入中国神华 2,000 39,841.52 卖出中国神华 2,000 1,153.12 买入杭萧钢构 5,000 43,141.10 卖出杭萧钢构 5,000 821.60 买入联创光电 10,000 73,356.40 卖出联创光电 10,000 7,191.19 买入邯郸钢铁 10,000 44,498.80 卖出邯郸钢铁 10,000 29,368.91 买入新疆众和 5,000 59,022.80 卖出新疆众和 5,000 2,536.94 买入白云机场 5,000 49,303.40 卖出白云机场 5,000 -2,247.45 买入南海发展 10,000 99,608.87 卖出南海发展 10,000 -7,994.59 买入国电电力 10,000 10,000 66,041.80 8,058.20 买入江西铜业 6,700 279,284.14 卖出江西铜业 3,700 3,000 -1,897.15 买入建设银行 10,000 43,997.80 卖出建设银行 10,000 14,165.95 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 191,028.77 元。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项报告期内资金被占用情况及清欠进展情况单位：元币种：人民币控股股东及其他关联方非经营性报告期内报告期内已清欠情况占用上市公司资金的余额发生的期报告期报告期报告期报告期间占用、内清欠清欠方式清欠金额清欠时间（月初内发生末期末归还总额份）额的总金额 6.86 -6.86 0 6.86 现金偿还 6.86 2009.03 控股股东及其他关联方非经营性本期收回了何四新的备用金及代付款。资金占用及清欠情况的其他说明 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况本年度公司无租赁事项。 2、担保情况单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担担保保是方担保是是担担否与发生否被担否保保为担上日期担保担保存担保已是逾关关联保市担保金额 (协起始到期在保类经否期联关系方公议签日日反方型履逾金方司署担行期额担的日) 保完保关毕系浙江浙菲江达富环连控 2013 润保 2009 2009 带股年 5 印科年 6 年 6 责子 138.72 月否否是否染技月 4 月 4 任公 30 有股日日担司日限份保公有司限公司浙江浙菲江达富环连控 2010 润保 2009 2009 带股年 8 印科年 6 年 6 责子 277.33 月否否是否染技月 4 月 4 任公 31 有股日日担司日限份保公有司限公司浙浙江江富菲连控润达 2009 2009 2010 带股印环年 6 年 6 年 8 责子 481.06 否否是否染保月 4 月 4 月 1 任公有科日日日担司限技保公股司份有限公司浙江浙菲江达富环连控 2013 润保 2009 2009 带股年 8 印科年 6 年 6 责子 240.64 月否否是否染技月 4 月 4 任公 29 有股日日担司日限份保公有司限公司浙江浙菲江达富环连控 2009 2009 2013 润保带股年 8 年 8 年 7 印科责子 1,518.00 月月月否否是否染技任公 25 25 25 有股担司日日日限份保公有司限公司浙江浙菲江达富环 2009 2009 连控 2010 润保年年带股年印科 12 12 责子 1,840.00 12 否否是否染技月月任公月 9 有股 10 10 担司日限份日日保公有司限公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,495.75 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 4,495.75 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 1,380.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,380.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 5,875.75 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.25 3、委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 68.50 境内会计师事务所审计年限 16 报告期内，公司聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所合并，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限公司。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2008 年业绩预减公《中国证券报》、《上 2009 年 1 月 17 日 www.sse.com.cn 告海证券报》五届八次董事会决《中国证券报》、《上 2009 年 1 月 20 日 www.sse.com.cn 议海证券报》股权转让暨关联交《中国证券报》、《上 2009 年 1 月 20 日 www.sse.com.cn 易公告海证券报》《中国证券报》、《上 2008 年度业绩快报 2009 年 3 月 24 日 www.sse.com.cn 海证券报》五届九次董事会决《中国证券报》、《上议暨召开2008年度 2009 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn 海证券报》股东大会通知五届四次监事会决《中国证券报》、《上 2009 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn 议海证券报》 2008 年度股东大会《中国证券报》、《上 2009 年 4 月 29 日 www.sse.com.cn 决议海证券报》 2008 年利润分配实《中国证券报》、《上 2009 年 5 月 9 日 www.sse.com.cn 施公告海证券报》有限售条件股份上《中国证券报》、《上 2009 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn 市流通公告海证券报》 2009 年中期业绩预《中国证券报》、《上 2009 年 7 月 8 日 www.sse.com.cn 增公告海证券报》 2009 年第三季度业《中国证券报》、《上 2009年10月13日 www.sse.com.cn 绩预增公告海证券报》股东解除股权质押《中国证券报》、《上 2009 年 12 月 1 日 www.sse.com.cn 和股权质押公告海证券报》五届十三次董事会决议暨召开2010年《中国证券报》、《上 2009年12月23日 www.sse.com.cn 第一次临时股东大海证券报》会通知《中国证券报》、《上对外担保公告 2009年12月23日 www.sse.com.cn 海证券报》十一、财务会计报告公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、金国华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告审计报告天健审〔2010〕1680 号浙江富润股份有限公司全体股东：：我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财务报表，包括 2009 年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所有限公司中国注册会计师：王国海、金国华中国杭州 2010 年 3 月 27 日 (二) 财务报表合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日编制单位:浙江富润股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 333,312,970.37 316,762,872.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 222,577.00 1,245,650.00 应收票据 19,382,741.16 15,434,188.27 应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 买入返售金融资产存货 89,463,985.11 84,063,325.51 一年内到期的非流动资产其他流动资产 123,782.62 流动资产合计 525,158,945.32 482,490,680.99 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 166,283,599.76 165,005,823.13 投资性房地产固定资产 515,754,074.30 518,341,431.00 在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 工程物资 11,984.14 318,268.11 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 95,289,308.42 106,339,030.95 开发支出商誉长期待摊费用 962,756.71 1,029,122.67 递延所得税资产 364,839.57 414,906.46 其他非流动资产非流动资产合计 784,318,456.26 794,830,361.32 资产总计 1,309,477,401.58 1,277,321,042.31 流动负债：短期借款 398,620,000.00 427,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 应付账款 60,854,881.55 56,672,659.37 预收款项 22,706,304.10 25,732,611.42 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,338,723.32 15,338,197.40 应交税费 9,808,382.86 8,805,659.56 应付利息 576,868.88 681,875.75 应付股利 1,495,695.40 1,817,535.40 其他应付款 82,447,132.54 66,768,963.44 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 633,386,752.95 664,383,340.54 非流动负债：长期借款 28,700,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 5,614,123.90 3,632,660.57 非流动负债合计 34,314,123.90 3,632,660.57 负债合计 667,700,876.85 668,016,001.11 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00 资本公积 192,818,630.88 192,413,846.14 减：库存股专项储备盈余公积 34,488,764.88 32,076,751.00 一般风险准备未分配利润 75,486,136.77 56,227,951.01 外币报表折算差额归属于母公司所有者 443,469,292.53 421,394,308.15 权益合计少数股东权益 198,307,232.20 187,910,733.05 所有者权益合计 641,776,524.73 609,305,041.20 负债和所有者权益总计 1,309,477,401.58 1,277,321,042.31 法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日编制单位:浙江富润股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 129,511,396.65 94,709,518.48 交易性金融资产 321,280.00 应收票据 650,000.00 750,000.00 应收账款 2,650,744.00 4,254,383.33 预付款项 55,850.37 86,475.37 应收利息应收股利 639,900.00 639,900.00 其他应收款 10,764,892.82 14,757,197.09 存货 78,374.21 759,021.29 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 144,351,158.05 116,277,775.56 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 272,615,277.67 277,379,501.04 投资性房地产固定资产 24,692,252.96 26,840,715.25 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,106,676.60 47,925,479.60 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 342,414,207.23 352,145,695.89 资产总计 486,765,365.28 468,423,471.45 流动负债：短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 1,103,902.91 4,139,180.18 预收款项 354,619.40 354,619.40 应付职工薪酬 4,775,063.82 2,044,134.84 应交税费 4,720,273.09 5,593,255.33 应付利息 50,297.50 94,974.00 应付股利 785,595.40 1,107,435.40 其他应付款 22,409,785.79 2,484,107.75 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 64,199,537.91 55,817,706.90 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 92,500.00 非流动负债合计 92,500.00 负债合计 64,199,537.91 55,910,206.90 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00 资本公积 189,967,750.36 189,967,750.36 减：库存股专项储备盈余公积 34,488,764.88 32,076,751.00 一般风险准备未分配利润 57,433,552.13 49,793,003.19 所有者权益（或股东权益） 422,565,827.37 412,513,264.55 合计负债和所有者权益 486,765,365.28 468,423,471.45 （或股东权益）总计法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚合并利润表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 821,289,614.00 661,981,058.66 其中：营业收入 821,289,614.00 661,981,058.66 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 785,722,408.61 657,861,758.29 其中：营业成本 721,802,990.19 582,502,587.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,530,767.42 1,633,483.41 销售费用 8,792,151.93 9,359,852.96 管理费用 28,416,864.50 26,829,108.22 财务费用 19,970,523.26 23,923,841.64 资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 加：公允价值变动收益（损失以 135,043.66 -1,048,377.94 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 16,504,458.46 6,709,128.96 列）其中：对联营企业和合营企 4,502,445.96 4,263,989.49 业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,206,707.51 9,780,051.39 加：营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 减：营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 其中：非流动资产处置损失 416,700.51 3,242,984.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号 68,038,702.64 6,742,488.04 填列）减：所得税费用 7,307,861.80 4,991,635.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,730,840.84 1,750,852.61 归属于母公司所有者的净利润 40,689,422.03 6,142,257.09 少数股东损益 20,041,418.81 -4,391,404.48 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.29 0.04 （二）稀释每股收益 0.29 0.04 七、其他综合收益 -1,256,114.51 八、综合收益总额 60,730,840.84 494,738.10 归属于母公司所有者的综合收益 40,689,422.03 6,142,257.09 总额归属于少数股东的综合收益总额 20,041,418.81 -5,647,518.99 法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司利润表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 18,097,426.47 26,708,801.55 减：营业成本 9,622,684.11 19,391,274.65 营业税金及附加 462,146.31 485,114.29 销售费用 2,000.00 管理费用 6,742,170.04 4,310,480.78 财务费用 187,695.15 952,877.03 资产减值损失 1,536,357.52 1,257,168.41 加：公允价值变动收益（损失以 -30,720.00 30,720.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号 23,843,444.79 25,631,126.88 填列）其中：对联营企业和合营 4,502,445.96 3,975,915.60 企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,359,098.13 25,971,733.27 加：营业外收入 772,308.32 654,715.07 减：营业外支出 11,267.63 3,816,270.09 其中：非流动资产处置损失 3,081,341.13 三、利润总额（亏损总额以“－”号 24,120,138.82 22,810,178.25 填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,120,138.82 22,810,178.25 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.16 （二）稀释每股收益 0.17 0.16 六、其他综合收益 310,717.82 七、综合收益总额 24,120,138.82 23,120,896.07 法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚合并现金流量表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 558,531,907.88 629,483,548.27 收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 981,693.17 552,125.79 收到其他与经营活动 26,854,904.82 11,119,159.91 有关的现金经营活动现金流入 586,368,505.87 641,154,833.97 小计购买商品、接受劳务 386,149,067.83 403,857,115.35 支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职 86,795,980.74 96,663,117.81 工支付的现金支付的各项税费 35,609,804.79 38,067,801.55 支付其他与经营活动 18,141,825.82 23,885,440.24 有关的现金经营活动现金流出 526,696,679.18 562,473,474.95 小计经营活动产生的 59,671,826.69 78,681,359.02 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 19,897,850.12 14,822,598.10 取得投资收益收到的 3,603,175.00 3,360,500.00 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 15,014,251.51 1,516,550.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 13,010,392.65 26,776,846.39 有关的现金投资活动现金流入 51,525,669.28 46,476,494.49 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 36,229,576.12 81,000,206.41 的现金投资支付的现金 1,074,226.63 352,530.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营 35,686,339.87 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动 785,287.23 有关的现金投资活动现金流出 37,303,802.75 117,824,363.51 小计投资活动产生的 14,221,866.53 -71,347,869.02 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,837,500.00 2,739,015.27 其中：子公司吸收少 1,837,500.00 2,739,015.27 数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 340,700,000.00 366,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动 16,810,000.00 26,748,509.74 有关的现金筹资活动现金流入 359,347,500.00 395,787,525.01 小计偿还债务支付的现金 297,500,000.00 323,300,000.00 分配股利、利润或偿 48,067,536.73 59,588,900.77 付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动 48,958,963.15 26,223,180.87 有关的现金筹资活动现金流出 394,526,499.88 409,112,081.64 小计筹资活动产生的 -35,178,999.88 -13,324,556.63 现金流量净额四、汇率变动对现金及现 -20.84 -385,600.74 金等价物的影响五、现金及现金等价物净 38,714,672.50 -6,376,667.37 增加额加：期初现金及现金 215,467,033.57 221,843,700.94 等价物余额六、期末现金及现金等价 254,181,706.07 215,467,033.57 物余额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司现金流量表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 5,523,534.48 17,581,553.54 收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动 28,505,335.90 4,570,659.57 有关的现金经营活动现金流入 34,028,870.38 22,152,213.11 小计购买商品、接受劳务 5,999,536.24 11,308,858.24 支付的现金支付给职工以及为职 2,885,635.10 4,433,133.12 工支付的现金支付的各项税费 446,032.86 1,358,606.03 支付其他与经营活动 1,677,111.73 2,431,224.88 有关的现金经营活动现金流出 11,008,315.93 19,531,822.27 小计经营活动产生的 23,020,554.45 2,620,390.84 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 17,869,970.34 126,434.27 取得投资收益收到的 11,103,097.82 27,759,980.03 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 862,096.15 81,000.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 9,250,000.00 19,880,000.00 有关的现金投资活动现金流入 39,085,164.31 47,847,414.30 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 640,312.00 的现金投资支付的现金 74,840.00 290,560.00 取得子公司及其他营 20,000,000.00 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 74,840.00 20,930,872.00 小计投资活动产生的 39,010,324.31 26,916,542.30 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000,000.00 48,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入 30,000,000.00 48,800,000.00 小计偿还债务支付的现金 40,000,000.00 48,800,000.00 分配股利、利润或偿 17,229,000.59 15,892,001.81 付利息支付的现金支付其他与筹资活动 311,400.00 有关的现金筹资活动现金流出 57,229,000.59 65,003,401.81 小计筹资活动产生的 -27,229,000.59 -16,203,401.81 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净 34,801,878.17 13,333,531.33 增加额加：期初现金及现金 94,709,518.48 81,375,987.15 等价物余额六、期末现金及现金等价 129,511,396.65 94,709,518.48 物余额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚合并所有者权益变动表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一专般项目减：实收资本（或股项风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润其他本）储险股备准备一、上年年末 140,675,760.00 192,413,846.14 32,076,751.00 56,227,951.01 187,910,733.05 609,305,041.20 余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初 140,675,760.00 192,413,846.14 32,076,751.00 56,227,951.01 187,910,733.05 609,305,041.20 余额三、本期增减变动金额（减 404,784.74 2,412,013.88 19,258,185.76 10,396,499.15 32,471,483.53 少以“－”号填列）（一）净利润 40,689,422.03 20,041,418.81 60,730,840.84 （二）其他综合收益上述（一）和 40,689,422.03 20,041,418.81 60,730,840.84 （二）小计（三）所有者 404,784.74 2,483,438.08 2,888,222.82 投入和减少资本 1．所有者投 1,837,500.00 1,837,500.00 入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 404,784.74 645,938.08 1,050,722.82 （四）利润分 2,412,013.88 -21,431,236.27 -12,128,357.74 -31,147,580.13 配 1．提取盈余 2,412,013.88 -2,412,013.88 公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -14,067,576.00 -12,128,357.74 -26,195,933.74 分配 4．其他 -4,951,646.39 -4,951,646.39 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末 140,675,760.00 192,818,630.88 34,488,764.88 75,486,136.77 198,307,232.20 641,776,524.73 余额单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一专般项目减：实收资本（或股项风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润其他本）储险股备准备一、上年年末余 140,675,760.00 192,413,846.14 29,756,818.84 69,720,394.16 195,623,857.35 628,190,676.49 额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余 140,675,760.00 192,413,846.14 29,756,818.84 69,720,394.16 195,623,857.35 628,190,676.49 额三、本期增减变动金额（减少以 2,319,932.16 -13,492,443.15 -7,713,124.30 -18,885,635.29 “－”号填列）（一）净利润 6,142,257.09 -4,391,404.48 1,750,852.61 （二）其他综合 38,914.33 -38,914.33 收益上述（一）和（二） 38,914.33 6,103,342.76 -4,391,404.48 1,750,852.61 小计（三）所有者投 20,340,216.31 20,340,216.31 入和减少资本 1．所有者投入资 21,596,330.82 21,596,330.82 本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -1,256,114.51 -1,256,114.51 （四）利润分配 2,281,017.83 -19,595,785.91 -23,661,936.13 -40,976,704.21 1．提取盈余公积 2,281,017.83 -2,281,017.83 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -14,067,576.00 -23,661,936.13 -37,729,512.13 股东）的分配 4．其他 -3,247,192.08 -3,247,192.08 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余 140,675,760.00 192,413,846.14 32,076,751.00 56,227,951.01 187,910,733.05 609,305,041.20 额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司所有者权益变动表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期金额一减：专般项目实收资本（或股库项风资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计本）存储险股备准备一、上年 140,675,760.00 189,967,750.36 32,076,751.00 49,793,003.19 412,513,264.55 年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年 140,675,760.00 189,967,750.36 32,076,751.00 49,793,003.19 412,513,264.55 年初余额三、本期增减变动金额（减 2,412,013.88 7,640,548.94 10,052,562.82少以“－” 号填列）（一）净 24,120,138.82 24,120,138.82 利润（二）其他综合收益上述（一）和（二） 24,120,138.82 24,120,138.82 小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利 2,412,013.88 -16,479,589.88 -14,067,576.00 润分配 1．提取盈 2,412,013.88 -2,412,013.88 余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -14,067,576.00 -14,067,576.00 东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期 140,675,760.00 189,967,750.36 34,488,764.88 57,433,552.13 422,565,827.37 期末余额单位:元币种:人民币上年同期金额减专项目实收资本（或股：项一般风资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计本）储险准备存备股一、上年 140,675,760.00 189,967,750.36 29,756,818.84 43,059,615.28 403,459,944.48 年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年 140,675,760.00 189,967,750.36 29,756,818.84 43,059,615.28 403,459,944.48 年初余额三、本期增减变动金额（减 2,319,932.16 6,733,387.91 9,053,320.07少以“－” 号填列）（一）净 22,810,178.25 22,810,178.25 利润（二）其他综合收 38,914.33 271,803.49 310,717.82 益上述（一）和（二） 38,914.33 23,081,981.74 23,120,896.07 小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利 2,281,017.83 -16,348,593.83 -14,067,576.00 润分配 1．提取盈 2,281,017.83 -2,281,017.83 余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -14,067,576.00 -14,067,576.00 东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期 140,675,760.00 189,967,750.36 32,076,751.00 49,793,003.19 412,513,264.55 期末余额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚 (三) 公司概况浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8 号文批准设立的股份制试点企业。于 1994 年 5 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本 3,600 万元，股份总数 3,600 万股（每股面值 1 元）。1997 年5月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197 号、198 号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股。1997 年5 月14 日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至 5,600 万元。1997 年 6 月 4 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7月，公司 1997 年第一次临时股东大会审议通过 1996 年度利润分配方案，按每 10 股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至 6,720 万元。1999 年11 月,经中国证监会证监公司字[1999]116 号文批准，公司实施 1999 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 7,573.3 万元。2002 年 5 月,经中国证监会证监发行字[2002]57 号文核准，公司实施 2002 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 8,559.3 万元。2004 年 4 月，公司 2003 年度股东大会审议通过 2003 年度利润分配方案，按每 10 股送 2 股的比例分配股利，送股后股本总额增至 10,271.16 万元。2006 年 4 月，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》，采用流通股单方面公积金转增股本，流通股每 10股转增 7.8股，转增后股本总额增至 14,067.576 万元，股份总数 14,067.576 万股（每股面值1元）。2006年11月21日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后注册号为3300001001461 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 14,067.576 万元。公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明：本公司执行财政部 2006年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币：采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法： (1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7、现金及现金等价物的确定标准：列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算： 1. 外币业务折算对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 9、金融工具： 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 10、应收款项： (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 10%以上的款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 (2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法确认金额不重大，但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项标准计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独提测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。法 (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：信用风险特征组合的确定依据以账龄为信用风险特征组合根据信用风险特征组合确定的计提方法账龄分析法账龄分析法账龄应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 40 40 5 年以上 80 80 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各计提坏账准备的说明组合计提坏账准备的比例其他计提方法对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 11、存货： (1) 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 (2) 发出存货的计价方法加权平均法 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 (4) 存货的盘存制度永续盘存制 (5) 其他周转材料的摊销方法其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销。 (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品一次摊销法 2) 包装物一次摊销法 12、长期股权投资： (1) 初始投资成本确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 (2) 后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 (4) 减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本报告之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。 13、固定资产： (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 (2) 各类固定资产的折旧方法：类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 10-35 3 9.70-2.77 公路 25 4.00 通用设备 5-14 3 19.40-6.93 专用设备 8-14 3 12.13-6.93 运输工具 5-8 3 19.40-12.13 (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。 14、在建工程： 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。 15、借款费用: 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 16、无形资产： 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限（年）土地使用权 40-50 31 省道诸暨段项目优先收益权 25 3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本报告之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 17、长期待摊费用：长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 18、预计负债： 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 19、收入： 1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2. 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 20、政府补助： 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 21、递延所得税资产/递延所得税负债： 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 22、经营租赁、融资租赁： 1.经营租赁公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 2.融资租赁公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 23、持有待售资产：公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议； 2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。 24、资产减值 1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 25、主要会计政策、会计估计的变更 (1) 会计政策变更无 (2) 会计估计变更无 26、前期会计差错更正 (1) 追溯重述法无 (2) 未来适用法无 (五) 税项： 1、主要税种及税率税种计税依据税率按 17%的税率计缴；出口货物享增值税销售货物或提供应税劳务受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16%。营业税应纳税营业额 5% 按 7%的税率计缴；中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有城市维护建设税应缴流转税税额限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江明贺钢管有限公司不需计缴城市维护建设税企业所得税应纳税所得额 25%、15%、12.5% 从价计征的，按房产原值一次减房产税除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12% 计征的，按租金收入的 12%计缴按 3%的税率计缴；中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有教育费附加应缴流转税税额限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江明贺钢管有限公司不需计缴教育费附加地方教育附加应缴流转税税额 2% 2、税收优惠及批文根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314号和浙科发高〔2008〕250 号文，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润纺织有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2008 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税。子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司属生产型外商投资企业，经主管税务机关批准，自 2007 年起享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定 2009 年企业所得税按减半税率 12.5%计缴。 (六) 企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司单位:万元币种:人民币从母公司所有者权益冲减子公司少数股东实质少数分担上构股东的本成对权益期亏期末子公中用子公子公持股表决是否少数损超注册业务注册经营实际司净于冲司全司类比例权比合并股东过少地性质资本范围出资投资减少称型 (%) 例(%) 报表权益数股额的其数股东在他项东损该子目余益的公司额金额期初所有者权益中所享有份额后的余额诸东公路诸暨段的建设和经营管诸暨理及市诸公路东公控股浙江交通养护路投子公省诸运输 9,000 管 4,800 53.33 53.33 是 3,540 660 资经司暨市业理，营有公路限公相应司的配套设施和服务设施的完善纺织浙江品、富润控股浙江服装制造印染子公省诸 9,933 制造 4,569 46.00 51.00 是 8,185 业有限司暨市加工公司及印染、生产、销售纺织原辅材料、机器器材高档纺织品、高档浙江家纺富润制品海茂控股浙江的生制造纺织子公省诸 2,483 产、 993 40.00 51.00 是 1,428 62 业布艺司暨市加工有限及纺公司织原辅材料的生产销售高档纺织品制造、浙江加工富润控股浙江制造及印纺织子公省诸 6,545 3,353 51.00 51.00 是 3,715 业染；有限司暨市纺织公司辅料生产、销售浙江纺织诸暨加工富润控股浙江制造品；宏丰子公省诸 2,500 1,185 47.40 52.40 是 694 621 业销售纺织司暨市自产有限产品公司高档服饰面料、服装浙江饰品诸暨的生富润控股浙江产及制造丝绸子公省诸 1,407 后整 843 60.00 60.00 是 494 70 业织造司暨市理加有限工公司（不含印染）销售自产产品废旧纺织品、橡胶、金属产品浙江控股的回富源子公收、浙江再生司的制造再生省诸 2,100 341 65.00 65.00 是 145 38 资源控股业利用暨市有限子公销售公司司（国家法律法规禁止限制的除外） (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司单位:万元币种:人民币从母公司所有者权益冲减子公司少数股东实质少数分担上构股东的本成对权益期亏期末子公中用子公子公持股表决是否少数损超注册业务注册经营范实际司净于冲司全司类比例权比合并股东过少地性质资本围出资投资减少称型 (%) 例(%) 报表权益数股额的其数股东在他项东损该子目余益的公司额金额期初所有者权益中所享有份额后的余额各类钢管的生产、加控股浙江工（不子公明贺浙江含钢材司的制造钢管省德 5,325 的生 2,619 51.00 51.00 是 1,628 1,078 控股业有限清县产）、子公公司销售本司公司生产产品。 2、合并范围发生变更的说明因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明本期子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）与自然人应叶华、钱培德、傅金龙、来小芳、杨利永共同出资设立浙江富源再生资源有限公司，于 2009 年6月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330681000052862 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,100万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，占其注册资本的 65% （截至 2009 年 12 月 31 日，该公司实收资本 525 万元，其中富润纺织公司出资 341.25万元），拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称期末净资产本期净利润浙江富源再生资源有限公司 4,155,859.02 -1,094,140.98 (七) 合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元期末数期初数项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金： / / 98,775.37 / / 383,155.41 人民币 / / 98,775.37 / / 383,155.41 银行存款： / / 269,743,962.63 / / 214,062,981.95 人民币 / / 266,699,850.11 / / 213,645,797.15 美元 445,383.14 6.8282 3,041,165.16 61,040.12 6.8346 417,184.80 欧元 300.84 9.7971 2,947.36 其他货币资 / / 63,470,232.37 / / 102,316,735.41 金：人民币 / / 63,470,232.37 / / 102,316,735.41 合计 / / 333,312,970.37 / / 316,762,872.77 (1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明期末银行存款中，有金额为 17,197,500.00元定期存款用于向银行质押，以开立银行承兑汇票。 (2) 货币资金——其他货币资金项目期末数期初数银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 101,160,839.20 存出投资款 1,536,468.07 1,020,896.21 信用证保证金 350,000.00 135,000.00 小计 63,470,232.37 102,316,735.41 2、交易性金融资产： (1) 交易性金融资产情况单位：元币种：人民币项目期末公允价值期初公允价值 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 222,577.00 1,245,650.00 益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他合计 222,577.00 1,245,650.003、应收票据： (1) 应收票据分类单位：元币种：人民币种类期末数期初数银行承兑汇票 19,382,741.16 15,434,188.27 合计 19,382,741.16 15,434,188.27 (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况单位：元币种：人民币出票单位出票日期到期日金额备注公司已经背书给其他方但尚未到期的票据晋江市大长江钢 2009 年 10 月 16 2010 年 4 月 16 日 6,220,000.00 管贸易有限公司日江苏开源钢管有 2009 年 7 月 9 日 2010 年 1 月 9 日 3,000,000.00 限公司晋江市大长江钢 2009 年 11 月 17 2010 年 5 月 17 日 2,120,000.00 管贸易有限公司日江苏开源钢管有 2009 年 7 月 9 日 2010 年 1 月 9 日 2,000,000.00 限公司江苏开源钢管有 2009 年 7 月 9 日 2010 年 1 月 9 日 2,000,000.00 限公司合计 / / 15,340,000.00 / 4、应收账款: (1) 应收账款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种账面余额坏账准备账面余额坏账准备类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 其他不重大 26,481,375.18 100.00 2,702,432.33 100.00 45,348,841.64 100.00 3,277,239.21 100.00 应收账款合 26,481,375.18 / 2,702,432.33 / 45,348,841.64 / 3,277,239.21 / 计 (2) 账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 23,916,091.50 90.31% 1,370,264.78 42,829,717.95 94.45% 2,141,485.91 1-2 年 815,279.66 3.08% 81,527.97 1,979,617.03 4.37% 942,673.40 2-3 年 1,254,220.05 4.74% 912,809.95 151,396.52 0.33% 30,279.30 3-5 年 146,993.87 0.55% 58,797.55 369,218.79 0.81% 147,687.52 5 年以上 348,790.10 1.32% 279,032.08 18,891.35 0.04% 15,113.08 合计 26,481,375.18 100.00% 2,702,432.33 45,348,841.64 100.00% 3,277,239.21 (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：单位：元币种：人民币应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（％）理由湖州恒宇服装有 827,457.43 827,457.43 100 预计难以收回限公司湖州锦凯利服装 183,642.32 183,642.32 100 预计难以收回有限公司合计 1,011,099.75 1,011,099.75 / / (4) 本报告期实际核销的应收账款情况单位：元币种：人民币是否因关联交易单位名称应收账款性质核销金额核销原因产生绍兴县华彩纺织货款 32,455.04 预计无法收回否品有限公司宁波利达制衣有货款 30,000.00 预计无法收回否限公司浙江永通纺织品货款 3,803.07 预计无法收回否进出口有限公司合计 / 66,258.11 / / (5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (6) 应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占应收账款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例（％）苏州安润纺织有非关联方 1,274,419.25 1 年以内 4.81 限公司宁波保税区培罗非关联方 1,274,173.50 1 年以内 4.81 城实业有限公司浙江(温州)奥奔非关联方 1,136,844.44 1 年以内 4.29 妮服饰有限公司常州万顺进出口非关联方 1,034,725.39 1 年以内 3.91 有限公司上海轻工国际发非关联方 1,010,900.07 1 年以内 3.82 展有限公司合计 / 5,731,062.65 / 21.64 (7) 应收关联方账款情况单位：元币种：人民币占应收账款总额的比例单位名称与本公司关系金额（％）诸暨富润服饰有限公司本公司联营企业 396,565.72 1.50 浙江富润进出口有限公同受富润控股集团有限 133,139.87 0.50 司公司直接或间接控制诸暨富润供水有限公司公司高管参股的公司 41,614.94 0.16 同受富润控股集团有限诸暨市第一百货商店 18,891.35 0.07 公司直接或间接控制同受富润控股集团有限富润永枰针织有限公司 18,762.17 0.07 公司直接或间接控制诸暨富润机械弹簧有限同受富润控股集团有限 3,813.38 0.01 公司公司直接或间接控制合计 / 612,787.43 2.31 5、其他应收款： (1) 其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 4,190,000.00 49.32 209,500.00 34.45 3,000,000.00 50.44 150,000.00 38.49 的其他应收款其他不重大的 4,305,095.04 50.68 398,562.60 65.55 2,947,966.38 49.46 239,727.52 61.51 其他应收款合计 8,495,095.04 / 608,062.60 / 5,947,966.38 / 389,727.52 / (2) 其他应收款账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 7,051,882.24 83.01% 352,594.12 4,703,118.93 79.07% 235,155.94 1-2 年 391,988.80 4.61% 39,198.88 1,086,526.54 18.27% 108,652.65 2-3 年 1,021,800.00 12.03% 204,360.00 113,847.00 1.91% 22,769.40 3-5 年 29,074.00 0.34% 11,629.60 31,074.00 0.52% 12,429.60 5 年以上 350.00 0.01% 280.00 13,399.91 0.23% 10,719.93 合计 8,495,095.04 100.00% 608,062.60 5,947,966.38 100.00% 389,727.52 (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位：元币种：人民币期末数期初数单位名称金额计提坏账金额金额计提坏账金额富润控股集团有限公司 351,042.00 17,552.10 合计 351,042.00 17,552.10 (4) 其他应收款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占其他应收款总单位名称与本公司关系金额年限额的比例(%) 31 省道诸暨段绍非关联方 4,190,000.00 1 年以内 49.32 大线指挥部诸暨市财政局非关联方 849,380.00 1 年以内 10.00 绍兴特富锅炉销非关联方 520,000.00 2-3 年 6.12 售有限公司上海博远弘达软非关联方 500,000.00 2-3 年 5.89 件技术有限公司富润控股集团有关联方 351,042.00 1 年以内 4.13 限公司合计 / 6,410,422.00 / 75.46 6、预付款项： (1) 预付款项按账龄列示单位：元币种：人民币期末数期初数账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 48,827,251.30 95.76 17,222,938.78 99.24 1 至 2 年 2,098,812.10 4.12 79,568.93 0.46 2 至 3 年 39,224.93 0.08 4,365.00 0.03 3 年以上 21,625.44 0.04 47,930.44 0.27 合计 50,986,913.77 100.00 17,354,803.15 100.00 (2) 预付款项金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额时间未结算原因黑龙江建龙钢铁预付采购款，未正非关联方 12,174,119.56 1 年以内贸易公司式结算唐山市清泉钢铁预付采购款，未正集团兆宇特钢制非关联方 10,589,294.00 1 年以内式结算造有限公司浙江省冶金物资预付采购款，未正非关联方 9,168,759.79 1 年以内有限公司式结算富润控股集团有预付购楼款，未正关联方 4,949,325.00 1 年以内限公司式结算浙江中新毛纺织预付采购款，未正非关联方 4,052,445.39 1 年以内公司式结算合计 / 40,933,943.74 / / (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位：元币种：人民币期末数期初数单位名称金额计提坏账金额金额计提坏账金额富润控股集团 4,949,325.00 有限公司合计 4,949,325.00 7、存货： (1) 存货分类单位：元币种：人民币项期末数期初数目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材 25,689,540.64 289,665.18 25,399,875.46 13,117,219.54 1,561,490.32 11,555,729.22 料在产 20,879,447.71 425,073.36 20,454,374.35 13,415,441.20 417,454.04 12,997,987.16 品库存 45,053,398.52 7,023,489.02 38,029,909.50 63,094,391.02 9,986,307.79 53,108,083.23 商品委托加 2,883,060.12 2,883,060.12 1,917,156.58 1,917,156.58 工物资其他周 2,696,765.68 2,696,765.68 4,484,369.32 4,484,369.32 转材料合 97,202,212.67 7,738,227.56 89,463,985.11 96,028,577.66 11,965,252.15 84,063,325.51 计 (2) 存货跌价准备单位：元币种：人民币本期减少存货种类期初账面余额本期计提额期末账面余额转回转销原材料 1,561,490.32 68,514.91 1,340,340.05 289,665.18 在产品 417,454.04 425,073.36 417,454.04 425,073.36 库存商品 9,986,307.79 5,005,736.73 7,968,555.50 7,023,489.02 合计 11,965,252.15 5,499,325.00 9,726,349.59 7,738,227.56 (3) 存货跌价准备情况计提存货跌价准备的本期转回存货跌价准备的本期转回金额占该项存货期项目依据原因末余额的比例（％）账面价值低于可变现原材料净值账面价值低于可变现在产品净值账面价值低于可变现库存商品净值 8、其他流动资产：单位：元币种：人民币项目期末数期初数待摊保险费 28,395.97 待摊房租费 95,386.65 合计 123,782.62 9、对合营企业投资和联营企业投资: 单位：万元币种：人民币本企被业在投本企企法业被投资注业持业人务资单期末资产期末负债期末净资本期营业本期净利单册注册资本股类代性位表总额总额产总额收入总额润位地比例型表质决权名 (%) 比例称 (%) 一、合营企业二、联营企业诸暨市有富限浙房润傅责江地置国 8,000.00 30.00 30.00 12,482.38 1,410.21 11,072.17 6,577.77 1,644.43 任诸产业柱公暨业有司限公司诸暨富润中浙翁制服外江卫造 827.65 34.00 34.00 2,359.71 1,723.21 636.50 2,912.66 -130.75 饰合诸东业有资暨限公司 10、长期股权投资: (1) 长期股权投资情况按成本法核算：单位：元币种：人民币在被投在被投被投资单位减值资单位资单初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准备持股比位比例例（％）（％）诸暨市南门市 1,209,524.19 1,209,524.19 1,209,524.19 5.00 5.00 场有限公司浙江省诸暨市人民药店 320,236.71 320,236.71 320,236.71 12.38 12.38 医药连锁有限公司铜陵上峰水泥 37,552,100.00 37,552,100.00 37,552,100.00 14.50 14.50 股份有限公司浙江诸暨热电 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 13.51 13.51 发展有限公司浙江宏磊铜业 10,779,165.00 10,779,165.00 10,779,165.00 2.02 2.02 股份有限公司绍兴市商业银行股 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 2.90 2.90 份有限公司诸暨 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 10.00 市宏润小额贷款有限公司诸暨康达机械 6,042,000.00 6,042,000.00 6,042,000.00 15.00 15.00 有限公司按权益法核算：单位：元币种：人民币本被在被投减期在被投投资单位值现资单位资初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准金持股比单比例备红例（％）位（％）利诸暨市富润置 24,000,000.00 28,283,199.00 4,933,293.62 33,216,492.62 30.00 30.00 业有限公司诸暨市南门市 10,029,828.42 10,462,480.53 -10,462,480.53 40.00 40.00 场有限公司诸暨富润服 2,814,010.00 2,608,641.89 -444,560.65 2,164,081.24 34.00 34.00 饰有限公司 1) 本期公司转让部分诸暨市南门市场有限公司股权，转让后公司持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该公司投资改按成本法核算。 2) 根据子公司浙江富润印染有限公司于2008年12月8日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额质押合同》，浙江富润印染有限公司将其持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 3,000 万元向兴业银行股份有限公司杭州分行出质，以获得兴业银行股份有限公司杭州分行单纯人民币或外币类授信额度人民币 3,000 万元，质押额度有效期自 2008 年 12 月 5 日起至 2009 年 12月5日止签订的融资主合同。截至 2009 年 12 月 31 日，该《最高额质押合同》项下借款余额为人民币 3,000 万元。 11、固定资产: (1) 固定资产情况单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合 700,259,210.56 36,769,781.22 11,982,861.47 725,046,130.31 计：其中：房屋及建筑 186,903,583.63 13,662,223.93 184,000.00 200,381,807.56 物机器设备运输工具 3,853,144.10 505,692.30 4,358,836.40 诸东公路 133,791,000.29 133,791,000.29 通用设备 32,880,789.52 2,027,149.51 5,466,145.01 29,441,794.02 专用设备 342,830,693.02 20,574,715.48 6,332,716.46 357,072,692.04 二、累计折旧合 177,630,959.31 37,236,601.60 9,862,325.15 205,005,235.76 计：其中：房屋及建筑 32,629,849.16 6,803,359.66 165,600.13 39,267,608.69 物机器设备运输工具 2,548,072.59 376,872.78 2,924,945.37 诸东公路 35,420,684.20 5,490,436.20 40,911,120.40 通用设备 10,991,163.47 973,680.89 4,958,447.83 7,006,396.53 专用设备 96,041,189.89 23,592,252.07 4,738,277.19 114,895,164.77 三、固定资产账面 522,628,251.25 -466,820.38 2,120,536.32 520,040,894.55 净值合计其中：房屋及建筑 154,273,734.47 6,858,864.27 18,399.87 161,114,198.87 物机器设备运输工具 1,305,071.51 128,819.52 0 1,433,891.03 诸东公路 98,370,316.09 -5,490,436.20 0 92,879,879.89 通用设备 21,889,626.05 1,053,468.62 507,697.18 22,435,397.49 专用设备 246,789,503.13 -3,017,536.59 1,594,439.27 242,177,527.27 四、减值准备合计 4,286,820.25 4,286,820.25 其中：房屋及建筑 87,233.58 87,233.58 物机器设备运输工具诸东公路通用设备 54,371.59 54,371.59 专用设备 4,145,215.08 4,145,215.08 五、固定资产账面 518,341,431.00 -466,820.38 2,120,536.32 515,754,074.30 价值合计其中：房屋及建筑 154,186,500.89 6,858,864.27 18,399.87 161,026,965.29 物机器设备运输工具 1,305,071.51 128,819.52 0 1,433,891.03 诸东公路 98,370,316.09 -5,490,436.20 0 92,879,879.89 通用设备 21,835,254.46 1,053,468.62 507,697.18 22,381,025.90 专用设备 242,644,288.05 -3,017,536.59 1,594,439.27 238,032,312.19 本期折旧额：37,236,601.60 元。本期由在建工程转入固定资产原价为：8,789,603.56 元。 (2) 通过经营租赁租出的固定资产单位：元币种：人民币项目账面价值房屋及建筑物 2,600,762.13 (3) 未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间富润印染公司厂房、附属房资料不全无法确定富润印染公司瑞和园房产正在办理中 2010年本公司毛纺厂区厂房涉及拆迁，暂未办理无法确定本公司绢纺厂区厂房审批手续尚未办理完毕无法确定本公司厂房审批手续尚未办理完毕无法确定 1) 期末有账面原值为 161,250,334.35 元固定资产用于担保。 2) 期末房屋及建筑物中有账面原价为6,507,855.00 元的房屋及建筑物房产证持证人为富润控股集团有限公司（原名浙江富润纺织集团有限责任公司）。 12、在建工程： (1) 在建工程情况单位：元币种：人民币期末数期初数项目账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值在建工程 5,651,893.36 5,651,893.36 3,381,779.00 3,381,779.00 (2) 重大在建工程项目变动情况：单位：元币种：人民币项目名称期初数本期增加转入固定资产资金来源期末数城西纺科基地 3,362,979.00 2,537,278.26 4,974,072.30 其他来源 926,184.96 （纺织公司）设备安装工程 7,475,146.53 2,768,238.13 其他来源 4,706,908.40 （印染公司）厂房、办公楼 18,800.00 1,047,293.13 1,047,293.13 其他来源 18,800.00 等（明贺钢管）合计 3,381,779.00 11,059,717.92 8,789,603.56 / 5,651,893.36 13、工程物资：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数专用材料 318,268.11 306,283.97 11,984.14 合计 318,268.11 306,283.97 11,984.14 14、无形资产： (1) 无形资产情况：单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计 131,771,961.05 7,387,922.81 124,384,038.24 土地使用权 61,771,961.05 7,387,922.81 54,384,038.24 31 省道诸暨段项 70,000,000.00 70,000,000.00 目优先收益权二、累计摊销合计 25,432,930.10 3,978,424.96 316,625.24 29,094,729.82 土地使用权 3,344,117.20 1,160,119.96 316,625.24 4,187,611.92 31 省道诸暨段项 22,088,812.90 2,818,305.00 24,907,117.90 目优先收益权三、无形资产账面 106,339,030.95 -3,978,424.96 7,071,297.57 95,289,308.42 净值合计土地使用权 58,427,843.85 -1,160,119.96 7,071,297.57 50,196,426.32 31 省道诸暨段项 47,911,187.10 -2,818,305.00 45,092,882.10 目优先收益权四、减值准备合计五、无形资产账面 106,339,030.95 -3,978,424.96 7,071,297.57 95,289,308.42 价值合计土地使用权 58,427,843.85 -1,160,119.96 7,071,297.57 50,196,426.32 31 省道诸暨段项 47,911,187.10 -2,818,305.00 45,092,882.10 目优先收益权本期摊销额：3,978,424.96 元。 1) 期末，已有账面价值45,495,542.60 元的无形资产用于担保。 2) 期末无形资产中原价为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。 15、长期待摊费用: 单位：元币种：人民币项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额蒸汽增容费 270,833.31 50,000.00 220,833.31 租赁费 758,289.36 16,365.96 741,923.40 合计 1,029,122.67 66,365.96 962,756.71 16、递延所得税资产/递延所得税负债：（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元币种：人民币项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值准备 364,839.57 411,906.46 公允价值变动损益 3,000.00 小计 364,839.57 414,906.46 (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异单位：元币种：人民币项目暂时性差异金额引起暂时性差异的资产项目小计 2,432,263.81 17、资产减值准备明细: 单位：元币种：人民币本期减少项目期初账面余额本期增加期末账面余额转回转销一、坏账准备 3,666,966.73 -290,213.69 66,258.11 3,310,494.93 二、存货跌价准 11,965,252.15 5,499,325.00 9,726,349.59 7,738,227.56 备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减 4,286,820.25 4,286,820.25 值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计 19,919,039.13 5,209,111.31 9,792,607.70 15,335,542.74 18、短期借款： (1) 短期借款分类：单位：元币种：人民币项目期末数期初数质押借款 30,000,000.00 30,000,000.00 抵押借款 127,000,000.00 122,500,000.00 保证借款 180,000,000.00 170,000,000.00 已贴现票据 61,620,000.00 105,000,000.00 合计 398,620,000.00 427,500,000.00 其他说明 1) 质押借款借款人/ 质押物借款最后质押权人质押物质押借款余额质押人账面原价账面净值到期日兴业银行浙江富润印染有限浙江富润股份有限公司持有的绍兴市印染有限 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2010.6.11 公司杭州商业银行股份有限公司支行公司3,000万元股权小计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2) 抵押借款借款人/抵抵押物借款最后到抵押权人抵押物担保借款余额押人账面原价账面净值期日交通银行房屋建筑物 34,886,255.64 33,476,269.48 股份有限 19,000,000.00 2010.3.30 公司绍兴土地使用权 7,595,911.44 7,184,930.85 浙江富润纺织有限诸暨支行土地使用权 4,536,722.81 4,291,261.15 9,000,000.00 2010.2.11 公司中国建设银行股份土地使用权 7,300,397.69 6,905,406.01 15,000,000.00 2010.12.13 有限公司诸暨支行浙江富润中国建设海茂纺织银行股份房屋建筑物 7,410,374.83 6,802,587.61 14,000,000.00 2010.5.6 布艺有限有限公司公司诸暨支行土地使用权 4,563,453.49 4,146,835.40 中国工商浙江富润银行股份房屋建筑物 30,432,121.90 26,148,111.38 印染有限 40,000,000.00 2010.4.14 有限公司公司诸暨支行土地使用权 14,829,429.36 13,198,192.13 浙江德清农村合作专用设备 60,267,220.44 54,482,481.68 10,000,000.00 2010.6.15 银行浙江明贺房屋建筑物 16,091,634.02 15,565,325.33 钢管有限中国工商 15,500,000.00 2010.12.10 公司银行股份土地使用权 6,669,627.81 6,407,137.92 有限公司德清支行 4,500,000.00 专用设备 12,162,727.52 10,831,176.25 2010.3.25 [注] 小计 206,745,876.95 189,439,715.19 127,000,000.00 注：该借款同时由浙江富润印染有限公司提供保证担保。 3）保证借款担保人被担保人/借款人贷款金融机构担保借款金额借款最后到期日浙江富润纺织有招商银行股份有限 10,000,000.00 2010.3.17 限公司公司杭州凤起支行菲达集团有限公司浙江富润海茂纺中国工商银行股份 5,000,000.00 2010.6.17 织布艺有限公司有限公司诸暨支行浙江富润印染有华夏银行股份有限 30,000,000.00 2010.1.12 限公司公司杭州分行招商银行股份有限 20,000,000.00 2010.6.9 浙江菲达环保科技浙江富润印染有公司杭州之江支行股份有限公司限公司中国建设银行股份 20,000,000.00 2010.2.12 有限公司诸暨支行浙江八达铜业有限本公司中国工商银行股份 20,000,000.00 2010.7.15 公司有限公司诸暨支行本公司中国民生银行股份 10,000,000.00 2010.2.23 有限公司杭州分行富润控股集团有限浙江富润印染有中国民生银行股份 15,000,000.00 2010.2.23 公司限公司有限公司杭州分行浙江明贺钢管有浙江德清农村合作 20,000,000.00 2010.11.19 限公司银行富润控股集团有限招商银行股份有限 10,000,000.00 2010.10.9 浙江明贺钢管有公司湖州支行公司、浙江富润印染有限公司限公司中国银行股份有限 10,000,000.00 2010.5.4 公司德清支行浙江富润印染有限浙江明贺钢管有中国工商银行股份 10,000,000.00 2010.2.5 公司限公司有限公司德清支行小计 180,000,000.00 4) 已贴现票据出票人开立条件贷款金融机构票面金额借款最后到期日存入保证金972万华夏银行股份有限 9,720,000.00 2010.2.18 元公司杭州分行定期存单质押700 浙江富润印染有限万元，同时由富润中国民生银行股份 14,000,000.00 2010.3.16 公司控股集团有限公有限公司杭州分行司提供保证存入保证金2,000 深圳发展银行股份 20,000,000.00 2010.7.7 万元有限公司宁波分行存入保证金1,000 中国建设银行股份 10,000,000.00 2010.6.22 万元有限公司诸暨支行浙江富润纺织有限存入保证金237万公司元同时由富润控中国工商银行股份 7,900,000.00 2010.5.30 股集团有限公司有限公司诸暨支行提供担保保证小计 61,620,000.00 19、应付票据：单位：元币种：人民币种类期末数期初数银行承兑汇票 35,538,764.30 61,065,838.20 合计 35,538,764.30 61,065,838.20 下一会计期间将到期的金额 35,538,764.30元。其他说明票据最后出票人承兑银行票据开立条件期末数到期日浙江富润交通银行股份有限浙江富润纺织有限公司存入银行纺织有限 1,213,764.30 2010.3.18 公司诸暨支行承兑汇票保证金1,213,764.30元公司浙江富润海茂纺织中国建设银行股份浙江富润海茂纺织布艺有限公司 4,350,000.00 2010.3.2 布艺有限有限公司诸暨支行以435万元定期存单质押公司华夏银行股份有限浙江富润印染有限公司存入银行 5,280,000.00 2010.2.18 浙江富润公司杭州分行承兑汇票保证金528万元印染有限浙江富润印染有限公司以584.75 民生银行股份有限公司万元定期存单质押,同时由富润控 11,695,000.00 2010.3.16 公司杭州分公司股集团有限公司提供担保浙江明贺中国银行股份有限浙江明贺钢管有限公司存入银行 10,000,000.00 2010.1.31 钢管有限公司德清支行承兑汇票保证金1,000万元公司中国招商银行股份浙江明贺钢管有限公司存入银行 3,000,000.00 2010.4.26 有限公司湖州支行承兑汇票保证金300万元小计 35,538,764.30 20、应付账款： (1) 应付账款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数应付原料采购或接受劳务款 48,790,853.80 54,356,066.35 应付长期资产购置或工程款 12,064,027.75 2,316,593.02 合计 60,854,881.55 56,672,659.37 (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数诸暨富润化工助剂有限公司 24,116.00 63,668.50 浙江诸暨一百购物中心有限公 13,000.00 司诸暨市第一百货商店 54.00 54.00 诸暨市一百超市有限公司 20,500.00 合计 37,170.00 84,222.50 21、预收账款： (1) 预收账款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数货款 22,706,304.10 25,732,611.42 合计 22,706,304.10 25,732,611.42 (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、应付职工薪酬单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴 5,243,411.60 66,736,956.15 67,488,720.35 4,491,647.40 二、职工福利费 7,989,843.63 13,216,278.77 9,306,203.04 11,899,919.36 三、社会保险费 159,508.17 7,997,279.06 8,058,551.20 98,236.03 其中：医疗保险费 1,672,662.98 1,670,530.98 2,132.00 基本养老保险费 141,824.40 4,989,522.41 5,053,920.25 77,426.56 失业保险费 9,987.60 681,602.89 680,925.97 10,664.52 工伤保险费 4,901.61 421,306.41 421,047.22 5,160.80 生育保险费 2,794.56 217,819.99 217,762.40 2,852.15 其他 14,364.38 14,364.38 四、住房公积金 20,904.50 938,127.00 903,533.50 55,498.00 五、辞退福利 2,740,344.51 94,712.00 2,645,632.51 六、其他 1,924,529.50 1,180,410.84 957,150.32 2,147,790.02 合计 15,338,197.40 92,809,396.33 86,808,870.41 21,338,723.32 工会经费和职工教育经费金额 2,147,790.02 元，因解除劳动关系给予补偿 2,645,632.51 元。期末应付工资、奖金、津贴和补贴 4,491,647.40 元，主要于 2010年 1 月和 2 月发放。 23、应交税费：单位：元币种：人民币项目期末数期初数增值税 835,671.51 -289,335.66 营业税 395,369.05 218,940.12 企业所得税 6,509,587.18 5,849,598.27 个人所得税 121,743.90 1,055,215.60 城市维护建设税 22,008.30 18,180.44 房产税 684,288.62 679,920.03 教育费附加 428,672.05 411,817.97 地方教育附加 47,893.83 91,951.16 印花税 16,591.15 15,190.34 水利建设专项资金 171,620.83 179,244.85 兵役服务费 150,587.23 150,587.23 其他 424,349.21 424,349.21 合计 9,808,382.86 8,805,659.56 24、应付利息：单位：元币种：人民币项目期末数期初数分期付息到期还本的长期借款 50,512.00 利息短期借款应付利息 526,356.88 681,875.75 合计 576,868.88 681,875.75 25、应付股利：单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数超过 1 年未支付原因公司部分流通股股东 785,595.40 1,107,435.40 未来结算子公司浙江诸暨富润宏香港宏丰国际实业有限 710,100.00 710,100.00 丰纺织有限公司资金周公司转紧张,暂未支付合计 1,495,695.40 1,817,535.40 / 26、其他应付款： (1) 其他应付款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数暂借款 78,678,141.20 61,151,339.05 押金保证金 773,741.90 3,060,976.39 其他 2,995,249.44 2,556,648.00 合计 82,447,132.54 66,768,963.44 (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数富润控股集团有限公司 71,435.00 9,696.00 诸暨市富润置业有限公司 19,868,239.08 903,000.00 诸暨市富裕金属材料有限公司 8,108,247.41 7,704,836.30 浙江诸暨地润商贸有限公司 1,351,374.58 1,284,139.39 浙江诸暨第一百货有限公司 8,400.00 合计 29,407,696.07 9,901,671.69 (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明单位名称账龄期末数未偿付原因上海敏贺钢管有限公司 1 年以内 1,175,517.78 按约借款，未到偿还期 1-2 年 21,940,386.69 小计 23,115,904.47 诸暨市交通投资集团有限公司 3 年以上 10,298,379.31 按约借款，未到偿还期浙江富润印染有限公司职工 1 年以内 137,000.00 按约借款，未到偿还期 1-2 年 1,555,000.00 2-3 年 793,800.00 3 年以上 6,931,700.00 小计 9,417,500.00 诸暨市富裕金属材料有限公司 1 年以内 403,411.11 按约借款，未到偿还期 1-2 年 7,704,836.30 小计 8,108,247.41 德清绿能热电有限公司 1 年以内 143,519.14 按约借款，未到偿还期 1-2 年 3,313,272.36 小计 3,456,791.50 浙江富润纺织有限公司职工 3 年以上 2,319,300.00 按约借款，未到偿还期浙江诸暨地润商贸有限公司 1 年以内 67,235.19 按约借款，未到偿还期 1-2 年 1,284,139.39 小计 1,351,374.58 合计 58,067,497.27 (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容单位名称期末数款项性质及内容上海敏贺钢管有限公司 23,115,904.47 暂借款及利息诸暨市富润置业有限公司 19,868,239.08 暂借款诸暨市交通投资集团有限公司 10,298,379.31 暂借款浙江富润印染有限公司职工 9,417,500.00 暂借款诸暨市富裕金属材料有限公司 8,108,247.41 暂借款及利息小计 70,808,270.27 27、长期借款： (1) 长期借款分类：单位：元币种：人民币项目期末数期初数保证借款 28,700,000.00 合计 28,700,000.00 (2) 金额前五名的长期借款：单位：元币种：人民币期末数贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（％）本币金额兴业银行股份有限 2009 年 7 月 2014 年 7 月人民币 5.76 28,700,000.00 公司杭州分行 31 日 31 日合计 / / / / 28,700,000.00 上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。 28、其他非流动负债：单位：元币种：人民币项目期末账面余额期初账面余额递延收益 5,614,123.90 3,632,660.57 合计 5,614,123.90 3,632,660.57 1) 其他非流动负债-递延收益项目期末数期初数政府补助 5,614,123.90 3,632,660.57 小计 5,614,123.90 3,632,660.57 2) 递延收益-政府补助说明发文单位(拨款单位) 拨款文号款项性质拨款金额期初数期末数浙江省财政厅浙财企字〔2008〕304 号系统节能技术改造项目 1,320,000.00 1,257,142.86 1,162,857.15 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2006〕285 号 “极性双层休闲布”面料及系列产品生产技术的研发及产业化 1,000,000.00 719,842.92 660,269.71 财政部财企〔2007〕4 号 2006 年高新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助项目资金 672,400.00 375,298.02 187,649.01 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅浙科发计〔2007〕289 号羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开发利用 600,000.00 430,555.56 397,222.23 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2007〕242 号引进先进设备节水技术改造项目 500,000.00 350,000.00 250,000.00 诸暨市人民政府诸政发〔2007〕27 号企业污染源在线监测系统，污染源在线监控系统财政补助 200,000.00 185,833.36 83,333.36 诸暨市人民政府办公室诸政办发〔2007〕174 号循环经济节能减排 150,000.00 142,500.00 127,500.00 诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科〔2006〕78 号 “极性双层休闲布”面料及系列产品生产技术的研发及产业化 100,000.00 71,487.85 65,530.53 诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科〔2008〕55 号丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 100,000.00 100,000.00 90,000.00 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2009〕28 号系统性节能技术改造项目补助 730,000.00 685,714.29 浙江省科学技术厅浙科验字〔2009〕935 号丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 700,000.00 694,166.67 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字〔2009〕16 号新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸 500,000.00 466,666.67 浙江省科学技术厅浙科验字〔2009〕931 号防紫外凉爽毛织物生产技术产业化 500,000.00 494,047.62 诸暨市人民政府诸政发〔2008〕5 号诸暨市财政局 08 年度节能降耗专项资金 260,000.00 249,166.66 小计 7,332,400.00 3,632,660.57 5,614,123.90 29、股本：单位：元币种：人民币本次变动增减（+、-）期初数发行新公积金期末数送股其他小计股转股股份总 140,675,760.00 140,675,760.00 数 30、资本公积：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价（股本溢价） 183,771,308.42 183,771,308.42 其他资本公积 8,642,537.72 404,784.74 9,047,322.46 合计 192,413,846.14 404,784.74 192,818,630.88 其他资本公积增长数系子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到的富润控股集团有限公司拨付的奖励款 300,533.30 元和因向富润控股集团有限公司销售货物所实现的关联交易差价 553,442.95元列入资本公积，公司按持股比例计算应享有 404,784.74元，列入本项目。 31、盈余公积：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积 32,076,751.00 2,412,013.88 34,488,764.88 合计 32,076,751.00 2,412,013.88 34,488,764.88 32、未分配利润：单位：元币种：人民币项目金额提取或分配比例（％）调整前上年末未分配利润 56,227,951.01 / 调整后年初未分配利润 56,227,951.01 / 加：本期归属于母公司所有者的 40,689,422.03 / 净利润减：提取法定盈余公积 2,412,013.88 10.00 应付普通股股利 14,067,576.00 其他 4,951,646.39 期末未分配利润 75,486,136.77 / 33、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入 790,003,559.51 638,145,316.28 其他业务收入 31,286,054.49 23,835,742.38 营业成本 721,802,990.19 582,502,587.04 (2) 主营业务（分行业）单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本制造业 779,728,134.51 693,652,185.99 629,442,686.28 563,573,757.48 交通运输业 10,275,425.00 7,070,260.99 8,702,630.00 7,162,864.32 合计 790,003,559.51 700,722,446.98 638,145,316.28 570,736,621.80 (3) 主营业务（分产品）单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本钢管销售及加工 355,044,269.89 345,219,995.42 91,997,148.56 90,590,884.54 纺织品销售 223,222,360.43 194,194,129.07 330,487,463.63 303,819,072.81 纺织品加工 201,461,504.19 154,238,061.50 206,958,074.09 169,163,800.13 车辆通行费收入 10,275,425.00 7,070,260.99 8,702,630.00 7,162,864.32 合计 790,003,559.51 700,722,446.98 638,145,316.28 570,736,621.80 (4) 主营业务（分地区）单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本内销 732,099,038.01 653,837,288.79 534,017,183.56 492,009,584.12 外销 57,904,521.50 46,885,158.19 104,128,132.72 78,727,037.68 合计 790,003,559.51 700,722,446.98 638,145,316.28 570,736,621.80 (5) 公司前五名客户的营业收入情况单位：元币种：人民币客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（％）江苏开源钢管有限公司 42,269,155.03 5.15 上海佰利钢管有限公司 33,055,168.50 4.02 无锡市华友特钢有限公司 23,733,112.04 2.89 佛山市顺德区乐从镇宏鹏贸易 18,420,696.68 2.24 有限公司江阴市长江钢管有限公司 17,585,419.16 2.14 合计 135,063,551.41 16.44 34、营业税金及附加：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税 605,621.94 553,054.99 应纳税营业额城市维护建设税 46,804.32 110,785.86 应缴流转税税额教育费附加 17,720.79 47,479.59 应缴流转税税额地方教育附加 549,738.93 679,076.75 应缴流转税税额从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值房产税 310,881.44 243,086.22 的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴合计 1,530,767.42 1,633,483.41 / 35、公允价值变动收益：单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产 135,043.66 -1,048,377.94 合计 135,043.66 -1,048,377.94 36、投资收益： (1) 投资收益明细情况：单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 3,600,000.00 2,160,500.00 权益法核算的长期股权投资收益 4,502,445.96 4,263,989.49 处置长期股权投资产生的投资收益 8,162,130.67 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 3,175.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 236,706.83 284,639.47 合计 16,504,458.46 6,709,128.96 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因绍兴市商业银行股份有 3,600,000.00 1,760,500.00 被投资单位分配股利增加限公司浙江诸暨热电发展有限 400,000.00 本期未分配股利公司合计 3,600,000.00 2,160,500.00 / (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因诸暨市富润置业有限公 4,933,293.62 3,862,367.89 被投资单位实现利润增加司诸暨市南门市场有限公本期2月出售被投资单位部分 13,712.99 432,652.11 司股权，后改按成本法核算诸暨富润服饰有限公司 -444,560.65 -31,030.51 被投资单位实现利润减少合计 4,502,445.96 4,263,989.49 / 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 37、资产减值损失：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -290,213.69 1,573,534.70 二、存货跌价损失 5,499,325.00 12,039,350.32 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 5,209,111.31 13,612,885.0238、营业外收入： (1) 营业外收入情况单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额非流动资产处置利得合计 13,013,255.14 928,442.55 其中：固定资产处置利得 804,552.71 928,442.55 无形资产处置利得 12,208,702.43 政府补助 3,179,276.99 1,273,591.15 无法支付款项 636,735.18 1,674,125.15 罚(赔)款收入 253,961.16 484,975.10 其他 312,112.86 197,810.20 合计 17,395,341.33 4,558,944.15 (2) 政府补助明细单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额说明专项补助 1,233,221.00 285,000.00 递延收益摊销 708,536.67 471,029.15 科技奖励 470,000.00 227,072.00 税收返还 137,802.32 其他 629,717.00 290,490.00 合计 3,179,276.99 1,273,591.15 / 39、营业外支出：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损失合计 416,700.51 3,242,984.99 其中：固定资产处置损失 416,700.51 3,242,984.99 罚(赔)款支出 273,054.49 1,119,949.99 水利建设专项资金 809,029.01 679,440.11 捐赠支出 40,000.00 648,070.80 债务重组损失 226,314.00 其他 24,562.19 1,679,747.61 合计 1,563,346.20 7,596,507.50 40、所得税费用：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期 7,257,794.91 4,888,481.96 所得税递延所得税调整 50,066.89 103,153.47 合计 7,307,861.80 4,991,635.43 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 1. 基本每股收益的计算过程项目序号 2009 年度归属于公司普通股股东的净利润 A 40,689,422.03 非经常性损益 B 15,613,692.69 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,075,729.34 期初股份总数 D 140,675,760.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 140,675,760.00 基本每股收益 M=A/L 0.29 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.18 2. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 42、其他综合收益单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5.其他 -1,256,114.51 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -1,256,114.51 合计 -1,256,114.51 43、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额银行存款利息收入 4,404,271.39 收到与收益相关的政府补助及奖励款 1,981,896.00 收到诸暨富润置业有限公司往来款 18,965,239.08 收到其他及往来净额 1,503,498.35 合计 26,854,904.82 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额办公、差旅、招待费等支出 5,516,361.19 咨询费、中介机构费等支出 2,220,995.95 运输费、排污费等支出 3,520,660.12 展览费、保险费、佣金等支出 1,267,823.88 支付诸暨市财政局往来款 849,380.00 个人借款净额、保证金等支出 1,772,424.80 其他往来净额及支出 2,994,179.88 合计 18,141,825.82 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额收到与资产相关的政府补助 2,690,000.00 收到富润控股集团奖励款 300,533.30 对富润控股集团销售实现毛利 553,442.95 收到诸暨康达机械有限公司的资金占用费 153,966.40 收到诸暨市冠中针织制衣厂的资金占用费 62,450.00 收到 31 省道优先受益权收益 9,250,000.00 合计 13,010,392.65 (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额收回融资性票据保证金净额 16,810,000.00 合计 16,810,000.00 (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额融资性票据净额 44,672,596.48 财务顾问费 180,000.00 归还诸暨市交通投资集团有限公司拆借款 3,500,000.00 支付富润控股集团有限公司资金占用费 22,666.67 支付浙江诸暨第一百货有限公司资金占用费 289,200.00 支付诸暨越阳投资有限公司资金占用费 260,000.00 支付浙江富润创业投资有限公司资金占用费 34,500.00 合计 48,958,963.15 44、现金流量表补充资料： (1) 现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 60,730,840.84 1,750,852.61 加：资产减值准备 -4,583,496.39 6,847,971.57 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 37,236,601.60 29,747,907.30 折旧无形资产摊销 3,978,424.96 4,036,490.29 长期待摊费用摊销 66,365.96 60,910.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -12,596,554.63 2,314,542.44 （收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -135,043.66 1,048,377.94 财务费用（收益以“－”号填列） 24,411,784.56 28,962,200.15 投资损失（收益以“－”号填列） -16,504,458.46 -6,709,128.96 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 50,066.89 239,693.10 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -136,539.63 存货的减少（增加以“－”号填列） -1,173,635.01 3,036,828.06 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -17,403,252.53 -23,866,798.75 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,470,762.76 40,599,463.80 其他 -10,935,054.68 -9,251,411.54 经营活动产生的现金流量净额 59,671,826.69 78,681,359.02 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 254,181,706.07 215,467,033.57 减：现金的期初余额 215,467,033.57 221,843,700.94 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 38,714,672.50 -6,376,667.37 (2) 现金和现金等价物的构成单位：元币种：人民币项目期末数期初数一、现金 254,181,706.07 215,467,033.57 其中：库存现金 98,775.37 383,155.41 可随时用于支付的银行存款 252,546,462.63 214,062,981.95 可随时用于支付的其他货币资金 1,536,468.07 1,020,896.21 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 254,181,706.07 215,467,033.57 (3) 现金流量表补充资料的说明公司货币资金期末余额为 333,312,970.37元，其中已质押的定期存款 17,197,500.00 元,银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 元和信用证保证金 350,000.00 元不属于现金及现金等价物。期初余额为 316,762,872.77 元，其中银行承兑汇票保证金 101,160,839.20 元和信用证保证金135,000.00 元不属于现金及现金等价物。 (八) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况单位:万元币种:人民币母公司对母公司对本企母公企业注册法人业务本企业的本企业的业最组织机构代司名注册资本类型地代表性质持股比例表决权比终控码称 (%) 例(%) 制方富润富润控股国有控股浙江赵林实业集团独资 50,000.00 25.64 25.64 集团 72721859-6 诸暨中投资有限公司有限公司公司 2、本企业的子公司情况单位:万元币种:人民币子公司企业类法人代业务性注册资持股比表决权组织机构代注册地全称型表质本例(%) 比例(%) 码浙江明贺钢管中外合浙江省傅国柱制造业 5,325 51.00 51.00 79647458-5 有限公资德清县司诸暨市诸东公有限责浙江省交通运路投资陈学仁 9,000 53.33 53.33 72361836-5 任公司诸暨市输业经营有限公司浙江富润印染中外合浙江省傅国柱制造业 9,933 46.00 51.00 74901524-7 有限公资诸暨市司浙江富润海茂中外合浙江省纺织布何四新制造业 2,483 40.00 51.00 75708024-1 资诸暨市艺有限公司浙江富润纺织中外合浙江省应叶华制造业 6,545 51.00 51.00 75706055-8 有限公资诸暨市司浙江诸暨富润中外合浙江省宏丰纺何平制造业 2,500 47.40 52.40 79339756-1 资诸暨市织有限公司浙江诸暨富润中外合浙江省丝绸织袁丁浪制造业 1,407 60.00 60.00 79339753-7 资诸暨市造有限公司浙江富有限责浙江省应叶华制造业 2,100 65.00 65.00 68997566-7 源再生任公司诸暨市资源有限公司 3、本企业的合营和联营企业的情况单位:万元币种:人民币本企业被投资本企业在被投企业类法人代业务性组织机构代单位名注册地注册资本持股比资单位型表质码称例(%) 表决权比例(%) 二、联营企业诸暨市富润置有限责浙江诸房地产傅国柱 8,000.00 30.00 30.00 75395595-2 业有限任公司暨业公司诸暨富润服饰中外合浙江诸翁卫东制造业 827.65 34.00 34.00 76640835-X 有限公资暨司单位:万元币种:人民币被投资单位名期末净资产总本期营业收入期末资产总额期末负债总额本期净利润称额总额二、联营企业诸暨市富润置 12,482.38 1,410.21 11,072.17 6,577.77 1,644.43 业有限公司诸暨富润服饰 2,359.71 1,723.21 636.50 2,912.66 -130.75 有限公司 4、本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码浙江富润进出口有限公司其他 72361658-9 诸暨富润染整有限公司其他 76640836-8 诸暨富润宠物用品有限公司母公司的控股子公司 75395367-4 诸暨富润机械弹簧有限公司其他 77722150-7 诸暨富润化工助剂有限公司其他 76392769-9 富润永枰针织有限公司其他 76640837-6 诸暨市第一百货商店其他 14621237-2 诸暨市富润老年康乐中心其他 68313829-4 浙江诸暨第一百货有限公司其他 66615400-6 浙江诸暨一百购物中心有限公其他 66618325-3 司浙江富润创业投资有限公司其他 67842835-0 诸暨富润供水有限公司其他 79762442-6 浙江诸暨华泽纺织有限公司其他 66917067-7 诸暨市富裕金属材料有限公司其他 67389572-6 浙江诸暨地润商贸有限公司其他 66619940-7 自然人何四新其他诸暨市一百仓储商场有限公司其他 75594205-5 诸暨市一百超市有限公司其他 75808415-6 自然人应叶华其他注：2009年1 月，富润控股集团有限公司将其持有的诸暨市一百仓储商场有限公司股权全部转让。根据企业会计准则的相关规定，前述股权转让后，诸暨市一百仓储商场有限公司和诸暨市一百超市有限公司与本公司不存在关联关系，本财务报表附注披露的与两公司的关联交易期间为 2008 年1 月1日起至 2008 年 12 月 31 日止。 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易单位：元币种：人民币关联交易本期发生额上期发生额关联关联关联交易定价方式占同类交易占同类交易交易方内容及决策程金额金额的比例金额金额的比例类型序（%）（%）诸暨市一百超购买原材料市场价 146,782.01 0.03 市有商品限公司浙江诸暨一百购买购物原材料市场价 18,192.81 0 商品中心有限公司诸暨富润机械接受设备修理市场价 20,432.48 0 40,359.00 0.01 弹簧劳务有限公司诸暨富润购买供水水、电市场价 96,646.74 0.01 399,122.95 0.06 商品有限公司富润永枰购买原材料、加针织市场价 168,171.02 0.03 87,242.86 0.01 商品工有限公司诸暨富润接受染整加工市场价 14,242.87 0 6,928.46 0 劳务有限公司诸暨富润购买化工原材料市场价 102,709.40 0.02 120,717.95 0.02 商品助剂有限公司富润控股销售纺织品销集团协议价 2,100,821.71 0.26 403,596.34 0.06 商品售有限公司浙江富润进出销售纺织品销市场价 4,102.56 2,461.54 口有商品售限公司诸暨富润机械销售电市场价 49,735.70 0.01 56,507.71 0.01 弹簧商品有限公司诸暨富润销售供水电市场价 411,823.20 0.05 457,971.99 0.07 商品有限公司富润永枰销售纺织品加针织市场价 241,623.96 0.03 249,643.00 0.04 商品工、电有限公司诸暨富润销售纺织品销染整市场价 4,452.99 3,592.32 商品售有限公司诸暨富润宠物销售纺织品销市场价 340.00 5,332.99 用品商品售有限公司诸暨富润纺织品加销售服饰工、电、蒸市场价 3,572,075.57 0.43 1,076,970.10 0.16 商品有限汽等公司 (2) 关联租赁情况 1) 公司出租情况单位：元币种：人民币租赁资租赁收租赁收益出租方名承租方名租赁资产情产涉及租赁期限租赁收益益确定对公司影称称况金额依据响浙江富润诸暨富润 2009年1月1 按合同增加其他股份有限供水有限厂房日～2009 年 39,886.91 价业务收入公司公司 12 月 31 日浙江富润诸暨富润 2009年1月1 按合同增加其他股份有限机械弹簧厂房日～2009 年 15,984.76 价业务收入公司有限公司 12 月 31 日浙江富润诸暨富润 2009年1月1 按合同增加其他股份有限服饰有限厂房日～2009 年 184,800.49 价业务收入公司公司 12 月 31 日 2) 公司承租情况合同约定的出租方名称承租方名称租赁资产情况租赁起始日租赁终止日年度租金本公司土地 127,141.60 2009.1.1 2019.12.31 富润控股集团有限公司公司及部分子公司职工宿舍 69,420.00 (3) 关联担保情况单位：元币种：人民币担保方被担保方担保金额担保期限是否履行完毕富润控股集团 2009 年 3 月 26 日～本公司 10,000,000.00 否有限公司 2010 年 2 月 23 日富润控股集团浙江富润印染有 2009 年 2 月 23 日～ 15,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 2 月 23 日富润控股集团浙江富润印染有 2009 年 7 月 31 日～ 28,700,000.00 否有限公司限公司 2014 年 7 月 31 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 4 月 24 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 4 月 20 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 12 月 10 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 11 月 19 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 11 月 5 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 5 月 4 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 10 月 10 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 10 月 9 日富润控股集团浙江富润印染有 2009 年 9 月 16 日～ 12,847,500.00 否有限公司限公司 2010 年 3 月 16 日富润控股集团浙江富润纺织有 2009 年 11 月 30 日～ 5,530,000.00 否有限公司限公司 2010 年 5 月 30 日其中富润控股集团有限公司为浙江明贺钢管有限公司担保 10,000,000.00 元(担保期限为 2009 年 11月 5 日至 2010 年 5 月 4 日)和担保 10,000,000.00 元(担保期限为2009年10月10日至2010年10月9 日),该两项借款由富润控股集团有限公司和浙江富润印染有限公司共同提供连带责任保证。 (4) 关联方资金拆借单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入富润控股集团有支付资金占用费 20,000,000.00 2009 年 1 月 19 日 2009 年 1 月 20 日限公司 5,333.33 元富润控股集团有支付资金占用费 6,000,000.00 2009 年 1 月 8 日 2009 年 1 月 13 日限公司 8,000.00 元富润控股集团有支付资金占用费 1,000,000.00 2009 年 1 月 8 日 2009 年 2 月 12 日限公司 9,333.34 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 3,000,000.00 2009 年 3 月 6 日 2009 年 5 月 7 日货有限公司 74,400.00 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 4,000,000.00 2009 年 3 月 6 日 2009 年 5 月 8 日货有限公司 100,800.00 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 4,000,000.00 2009 年 3 月 6 日 2009 年 5 月 11 日货有限公司 105,600.00 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 3,000,000.00 2009 年 9 月 14 日 2009 年 9 月 21 日货有限公司 8,400.00 元浙江富润创业投支付资金占用费 1,000,000.00 2009 年 9 月 3 日 2009 年 12 月 2 日资有限公司 34,500.00 元浙江诸暨华泽纺 1,000,000.00 2009 年 9 月 1 日 2009 年 9 月 2 日织有限公司拆出 5. 其他关联交易 (1) 2009年子公司浙江富润印染有限公司向浙江诸暨一百购物中心有限公司采购空调 22,205.14元。 (2) 向关联方采购福利及劳保用品关联方名称 2009 年度 2008 年度诸暨市第一百货商店 121,455.50 浙江省诸暨市糖业烟酒公司 143,500.00 诸暨市一百超市有限公司 931,928.59 诸暨市一百仓储商场有限公司 87,762.50 浙江诸暨一百购物中心有限公司 35,500.00 浙江富润进出口有限公司 33,000.00 诸暨富润宠物用品有限公司 113,740.00 诸暨富润化工助剂有限公司 16,140.60 小计 198,380.60 1,284,646.59 (3) 服务公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2009年度支付使用费20,000.00元，2008年度支付使用费20,000.00元。 (4) 其他 1) 如本财务报告其他重要事项（三）所述，公司与自然人应叶华共同投资设立浙江富源再生资源有限公司。 2) 如本财务报告其他重要事项（四）所述，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。 3)2009年度及2008年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算水、电费180,068.72元和272,677.72元。 4) 2009 年度及 2008 年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。 5) 2009 年度及 2008年度，根据相关约定，本公司账面原值为 1,238,016.80 元的环保部固定资产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。 6) 2009 年度及 2008 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 633,600.00 元和 797,250.00 元。 7) 2009 年度子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到富润控股集团有限公司销售奖励款 300,533.30 元，账列资本公积。 8) 2009 年度子公司浙江富润印染有限公司外贸增长专项资金 351,042.00 元由富润控股集团有限公司代收。 9) 2009 年 10 月 19 日，子公司浙江诸暨丝绸织造有限公司与富润控股集团有限公司签订《富润大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润控股集团有限公司购买办公楼及地下车库，总金额为4,949,325.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，浙江诸暨丝绸织造有限公司已根据协议的约定预付购置款 4,949,325.00 元。 6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项: 单位:元币种:人民币期末期初项目名称关联方其中：计提减值其中：计提减值金额金额金额金额诸暨富润服饰应收票据 100,000.00 650,000.00 有限公司诸暨市第一百应收账款 18,891.35 18,891.35 货商店浙江富润进出应收账款 133,139.87 133,139.87 口有限公司诸暨富润机械应收账款 3,813.38 5,372.28 弹簧有限公司诸暨富润供水应收账款 41,614.94 24,293.57 有限公司富润永枰针织应收账款 18,762.17 29,051.69 有限公司诸暨富润服饰应收账款 396,565.72 1,175,448.13 有限公司富润控股集团预付账款 4,949,325.00 有限公司富润控股集团其他应收款 351,042.00 有限公司诸暨富润服饰其他应收款 37,839.07 有限公司其他应收款自然人何四新 68,550.28 上市公司应付关联方款项: 单位:元币种:人民币期末期初项目名称关联方其中：计提减值其中：计提减值金额金额金额金额诸暨市第一百应付账款 54.00 54.00 货商店诸暨市一百超应付账款 20,500.00 市有限公司浙江诸暨一百应付账款购物中心有限 13,000.00 公司诸暨富润化工应付账款 24,116.00 63,668.50 助剂有限公司富润控股集团其他应付款 71,435.00 9,696.00 有限公司浙江诸暨第一其他应付款 8,400.00 百货有限公司诸暨市富润置其他应付款 19,868,239.08 903,000.00 业有限公司诸暨市富裕金其他应付款属材料有限公 8,108,247.41 7,704,836.30 司浙江诸暨地润其他应付款 1,351,374.58 1,284,139.39 商贸有限公司 (九) 股份支付：无 (十) 或有事项： 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：经公司 2008年第二次临时股东大会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）签订《互保协议》。根据该《互保协议》，菲达环保公司为富润印染公司或富润印染公司为菲达环保公司在最高人民币壹亿元的额度内进行互保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期为 2009 年1 月15日至 2010 年1 月15 日签订的融资主合同。截至 2009 年12月31 日，公司为菲达环保公司担保情况如下： 1. 银行借款担保单位被担保单位贷款金融机构担保借款金额(万元) 借款到期日备注富润印染公司菲达环保公司中国工商银行股份有限公司诸暨支行 3,300 2013.7.25 借款总额为 4,500 万元,其中 3300 万元由富润印染公司提供担保 4,000 2010.12.9 小计 7,300 2. 保函担保单位被担保单位金融机构币种担保保函原币金额折人民币金额保函到期日备注富润印染公司菲达环保公司中国工商银行股份有限公司诸暨支行欧元 472,384.60 4,627,999.16 2013.5.30 菲达环保公司缴 13,285,305.00 元保证金,保函金额与保证金的差额部分由富润印染公司提供担保欧元 944,769.20 9,255,998.33 2010.8.31 美元 2,356,400.00 16,089,970.48 2010.8.1 美元 1,178,200.00 8,044,985.24 2013.8.29 小计 38,018,953.21 2、其他或有负债及其财务影响：除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。 (十一) 承诺事项： 1、重大承诺事项除本报告所述抵押担保事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。 (十二) 资产负债表日后事项： 1、资产负债表日后利润分配情况说明单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 28,135,152.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 28,135,152.00 2、其他资产负债表日后事项说明 1) 2010 年1月 11 日经子公司浙江富润印染有限公司二届三次董事会审议批准，授权公司证券市场投资工作小组，在 2,000 万元人民币额度内投资证券二级市场和期货品种。 2) 除上述和本报告所述事项外，截至 2010 年 3 月 27 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 (十三) 其他重要事项： 1、其他 (一) 大股东股权质押事项公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2008 年 12 月 1 日将所持有的本公司 1,803万股国有法人股（其中限售流通股 397万股，无限售流通股 1,406 万股，占公司总股本的 12.82%）质押给中国工商银行股份有限公司诸暨市支行,该质押已于 2009 年11月 26 日解除。2009年 11 月26 日富润控股集团有限公司将持有本公司 1,803 万股国有法人股（均为无限售流通股，占公司总股本的 12.82%）再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，质押期限至 2010 年11月 25 日止，公司对上述事项已按规定作了公告。 (二) 股权托管事项 2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司 11%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 2009 年 2 月 28 日，公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定香港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 (三) 投资设立浙江富源再生资源有限公司根据公司子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）二届一次董事会审议批准，富润纺织公司投资设立的浙江富源再生资源有限公司（以下简称再生资源公司）。该公司注册资本为人民币2,100 万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，出资比例 65%；应叶华出资 210 万元，出资比例为10%；钱培德出资 168 万元，出资比例为 8%；傅金龙出资 147 万元，出资比例为 7%；来小芳出资 105万元，出资比例为 5%；杨永利出资 105 万元，出资比例为 5%。截止 2009 年 6月 5 日，再生资源公司共收到上述各位股东投入的一期出资 525 万元。 2009年 6月5 日诸暨天宇会计师事务所有限公司对再生资源公司注册资本实收情况进行审验，并出具了诸天宇验内[2009]字第 84 号《验资报告》。 2009 年 6 月 8 日，再生资源公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。（四）南门市场股权转让事项经公司五届八次董事会审议批准，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。2009 年 1 月 19 日，公司与浙江诸暨第一百货有限公司签订《诸暨市南门市场有限公司股权转让协议书》。协议约定：根据绍兴天阳资产评估有限公司于2008年12月25日出具的以2008年9月30日为基准日的绍天阳评报字[2008]406 号《资产评估报告书》，诸暨市南门市场有限公司净资产评估价值为人民币49,552,553.79 元，每股净资产评估价值为人民币 1.53 元。双方同意以该评估价值为定价基础，确定每股转让价格为人民币1.53元，即公司将持有诸暨市南门市场有限公司35%的股份（计人民币1,132.60万元），以 1,732.88 万元转让给浙江诸暨第一百货有限公司。诸暨市南门市场有限公司于 2009 年 2 月 9 日办妥了上述股权转让相关的工商变更登记手续。2009 年公司已全部收到上述股权转让款项。账面转出上述转让股权的账面价值 9,166,669.33元，并确认股权处置收益 8,162,130.67元。股权转让后，公司仍持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该项投资改按成本法核算。 (五) 子公司富润海茂入股康达公司 2009年 3月5 日，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称富润海茂）与诸暨越阳投资有限公司（以下简称越阳投资）签订《合资协议》，协议约定：富润海茂以公司37,811.30 平方米土地使用权按评估价 1,928.00万元，以增资扩股方式投入越阳投资独资设立的诸暨康达机械有限公司（以下简称康达公司）。增资扩股后，康达公司总注册资本为 4,028.00 万元，富润海茂出资 1,928.00 万元，占注册资本的 47.86%。 2009 年 5 月 12 日，富润海茂与越阳投资签订《股权转让协议》，协议约定：富润海茂将其在康达公司的股权 1,323.80 万元（占诸暨康达注册资本的 32.86%）以 1,323.80 万元转让给越阳投资。转让后，富润海茂实际持有康达公司 15%股权。据此富润海茂将上述土地使用权投资作价与账面净值(投资日上述土地使用权账面净值为7,071,297.57 元)的差额 12,208,702.43元确认为“营业外收入—非流动资产处置收益”，对康达公司投资按成本法核算。 (六) 31 省道诸暨段项目优先收益权事项根据公司与诸暨市交通局分别于 2001 年1 月16日和 2001 年6 月8 日签订的《协议》和《关于增加买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议》，公司以提供长期资金作为条件，支付诸暨市交通局 7,000万元资金(其中 4,300 万元合作期限暂定为 25 年，即自 2001 年 1 月 1 日起到 2025年12月31日止； 2,700 万元合作期限为 24 年 7 个月，即自 2001 年 6 月 10 日起到 2025 年 12 月 31 日止)，取得 31 省道诸暨段项目实现收益的优先享有权，公司对该项目不具有资产所有权，不承担该项目的盈亏责任。诸暨市交通局承诺每年向公司支付 1,044 万元的优先收益。随着国家燃油税改革政策的出台，31 省道绍大线的收费政策面临重大调整。2009 年3 月9 日，公司与诸暨市交通局签订《31 省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》，协议约定：在 31 省道绍大线诸暨段收费政策调整之前，公司继续按每年 1,044 万元的数额享受买断项目优先收益权。如遇收费政策调整，则根据国家相关政策，协商公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置问题，从调整之日起双方原达成的买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议终止。根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号），31 省道绍诸收费站作为政府还贷二级公路收费站，将从 2010 年2 月28日 23时 58 分起取消公路收费。随着收费站取消，公司与诸暨市交通局签订的《31省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》将自行中止。截至 2010 年 3 月 27 日，公司尚未与相关部门就公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置达成具体协议。 (七) 子公司诸东公路 22 省道收费事项根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自”工程 22 省道诸暨段收取车辆通行费的复函》（浙政办函[2001]94 号），本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于 2001 年12月6 日起开始收费。根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号）精神，诸暨市境内的政府还贷二级公路将于 2010年 2 月28 日23时 58 分起取消公路收费，根据现阶段的实际状况，经诸暨市政府决定，并经《浙江省人民政府办公厅关于取消 22 省道诸暨段收费的复函》（浙政办函[2010]15 号）同意，2010 年2月 28日 23 时 58 分起同步取消 22省道诸东公路诸暨段经营性收费项目，撤销 22 省道诸暨收费站，相关后续工作按照《收费公路管理条例》和交通运输部、财政部、国家发改委《关于锁定政府收费还贷二级公路债务及里程有关事宜的通知》精神及浙江省人民政府有关政策由诸暨市政府和投资方协商解决。诸暨市诸东公路投资经营有限公司注册资本 9000 万元，其中本公司出资比例为 53.33%。截至 2010 年3 月 27 日，公司尚未与相关部门就收费站撤销后的资产处置、人员分流等事项达成具体协议。 (八)浙江宏磊铜业股份有限公司股权转让款事项 2007 年 10 月，公司与自然人戚建华签订股权转让协议，受让戚建华持有的宏磊集团有限公司 2.02%的股权，计 215.5833 万股，按2007 年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数，按 10倍市盈率计算确定转让价格，股权转让协议签订时暂按每股 5 元支付转让款共计 1,077.9165 万元，待年度审计结束后按实结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优先受让权。2007 年 12 月，宏磊集团有限公司以整体变更方式设立为浙江宏磊铜业股份有限公司，本公司持股比例不变。截至 2009 年12 月 31 日，上述股权转让款尚未正式结算。（九）子公司外方股东股利代领款事项公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人，2009 年度（分配 2008 年度股利）具体情况如下：子公司外方股东名称委托代理人代收股利金额浙江富润印染有限公司富润集团美国工贸有限公司傅国柱 3,724,722.58 浙江富润纺织有限公司香港宏丰国际实业有限公司孙虹 4,082,956.97 （十）宏丰公司生产经营状况受市场环境的影响，2009 年度，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司实行“停三开四”的经营政策。截至 2010 年 3 月 27 日，该公司尚未开始正常生产。（十一）拟发行短期融资券经公司五届十三次董事会审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过 1 亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。截至 2010 年 3 月 27 日，有关短期融资券发行事宜尚在申请办理之中。（十二）参股杭州航民水泥有限公司 2010年 1月7 日，经公司五届十四次董事会审议批准，由本公司与浙江航民实业集团有限公司、浙江上峰建材有限公司、浙江宝盛建设集团有限公司共同投资组建杭州航民水泥有限公司。拟设立的杭州航民水泥有限公司注册资本 1 亿元，其中本公司出资 2,500 万元，占注册资本的 25%；浙江航民实业集团有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；浙江上峰建材有限公司出资 2,600 万元，占注册资本的 26%；浙江宝盛建设集团有限公司出资 900 万元，占注册资本的 9%。 2010年 1月15 日，公司缴入投资款 2,500 万元。2010 年1 月18 日，浙江韦宁会计师事务所有限公司对杭州航民水泥有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具浙韦会验（2010）第 004 号《验资报告》。同日，杭州航民水泥有限公司办妥工商登记手续。（十三）对浙江诸暨热电发展有限公司增资 2010年 2月2 日，经公司五届十五次董事会审议批准，本公司按原持股比例（13.51%）对浙江诸暨热电发展有限公司增资 1,000 万元，用于该公司受让浙江暨阳协联热电有限公司股权。增资后本公司在浙江诸暨热电发展有限公司中的股权比例不变。 (十四) 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 2,787,808.97 85.26 286,706.91 46.32 4,106,042.88 87.40 262,695.02 59.22 的应收账款其他不重大应 481,929.97 14.74 332,288.03 53.68 591,925.97 12.60 180,890.50 40.78 收账款合计 3,269,738.94 / 618,994.94 / 4,697,968.85 / 443,585.52 / (2) 应收账款账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 1,119,490.00 34.24% 55,974.50 3,056,913.75 65.07% 152,845.69 1-2 年 1,029,313.83 31.48% 102,931.38 1,147,857.48 24.43% 114,785.75 2-3 年 639,005.14 19.54% 127,801.03 144,407.52 3.08% 28,881.50 3-5 年 133,139.87 4.07% 53,255.95 329,898.75 7.02% 131,959.50 5 年以上 348,790.10 10.67% 279,032.08 18,891.35 0.40% 15,113.08 合计 3,269,738.94 100.00% 618,994.94 4,697,968.85 100.00% 443,585.52 (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占应收账款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例(%) 浙江诸暨富润宏丰参股子公司 2,787,808.97 1-3 年 85.26 纺织有限公司富润进出口有限公母公司控制的公 133,139.87 3-5 年 4.07 司司宁波法欧尔制衣有非关联方 66,377.00 5 年以上 2.03 限公司湖州双林佳旺公司非关联方 48,000.00 5 年以上 1.47 安徽省多力服装厂非关联方 47,059.45 5 年以上 1.44 合计 / 3,082,385.29 / 94.27 (5) 应收关联方账款情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%) 浙江诸暨富润宏丰纺织参股子公司 2,787,808.97 85.26 有限公司富润进出口有限公司母公司控制的公司 133,139.87 4.07 诸暨市第一百货商店母公司控制的公司 18,891.35 0.58 合计 / 2,939,840.19 89.91 2、其他应收款： (1) 其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种账面余额坏账准备账面余额坏账准备类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 15,892,974.15 94.43 6,015,879.32 99.17 18,702,974.15 96.10 4,653,189.66 98.89 的其他应收款其他不重大的 938,143.57 5.57 50,345.58 0.83 759,499.74 3.90 52,087.14 1.11 其他应收款合 16,831,117.72 / 6,066,224.90 / 19,462,473.89 / 4,705,276.80 / 计 (2) 其他应收款的账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 5,118,719.57 30.41% 255,935.98 3,731,299.29 19.17% 186,564.96 １-２年 303,726.54 1.56% 30,372.65 ２-３年 300,000.00 1.78% 60,000.00 8,440,000.00 43.37% 1,688,000.00 ３-５年 8,449,074.00 50.20% 3,379,629.60 6,974,048.15 35.83% 2,789,619.26 ５年以上 2,963,324.15 17.61% 2,370,659.32 13,399.91 0.07% 10,719.93 合计 16,831,117.72 100.00% 6,066,224.90 19,462,473.89 100.00% 4,705,276.80 (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 其他应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占其他应收账款单位名称与本公司关系金额年限总额的比例(%) 诸暨市诸东公路投资经营有限公控股子公司 11,702,974.15 2-5 年 69.53 司 31 省道诸暨段绍非关联方 4,190,000.00 1 年以内 24.89 大线指挥部浙江诸暨农村合非关联方 513,064.00 1 年以内 3.05 作银行浙江诸暨富润宏参股子公司 127,615.57 1 年以内 0.76 丰纺织有限公司中国民生银行股份有限公司杭州非关联方 105,000.00 1 年以内 0.62 钱塘支行合计 / 16,638,653.72 / 98.85 (5) 其他应收关联方款项情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额占其他应收账款总额的比例(%) 诸暨市诸东公路投资经控股子公司 11,702,974.15 69.53 营有限公司浙江诸暨富润宏丰纺织参股子公司 127,615.57 0.76 有限公司合计 / 11,830,589.72 70.29 3、长期股权投资按成本法核算单位：元币种：人民币本在被投期资单位被在被投减计在被投持股比投资单位值提资单位例与表资初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准减持股比决权比单比例备值例（％）例不一位（％）准致的说备明诸暨市诸东公路 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 53.33 53.33 投资经营有限公司 2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团浙美国工江贸有限富公司将润其在浙印江富润 45,690,283.42 45,690,283.42 45,690,283.42 46.00 51.00 染印染有有限公司限 5%的股公权全权司（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。浙江富润纺 33,528,938.23 33,528,938.23 33,528,938.23 51.00 51.00 织有限公司 2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何浙四新将江其在浙富江富润润海茂纺海织布艺茂有限公纺 9,931,944.97 9,931,944.97 9,931,944.97 40.00 51.00 司 11% 织的股权布全权艺（除红有利分配限权）委公托公司司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 2009 浙年 2 月江 28 日，诸公司与暨香港宏富丰国际润实业有宏 11,850,000.00 11,850,000.00 11,850,000.00 47.40 52.40 限公司丰签订纺《股权织委托管有理协议限书》，公约定香司港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5% 的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。浙江诸暨富润丝 8,432,748.00 8,432,748.00 8,432,748.00 60.00 60.00 绸织造有限公司诸暨市南门市 1,209,524.19 1,209,524.19 1,209,524.19 5.00 5.00 场有限公司浙江省诸暨市人民药 260,000.00 260,000.00 260,000.00 12.38 12.38 店医药连锁有限公司铜陵上峰水泥 37,552,100.00 37,552,100.00 37,552,100.00 14.50 14.50 股份有限公司浙江诸暨热电 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 13.51 13.51 发展有限公司浙江宏磊铜 10,779,165.00 10,779,165.00 10,779,165.00 2.02 2.02 业股份有限公司诸暨市宏润小额 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 10.00 贷款有限公司按权益法核算单位：元币种：人民币在被投资单位持本股期比被在被投减计现在被投例投资单位值提金资单位与资初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准减红持股比表单比例备值利例（％）决位（％）准权备比例不一致的说明诸暨富润服 2,814,010.00 2,608,641.89 -444,560.65 2,164,081.24 34.00 34.00 饰有限公司诸 24,000,000.00 28,283,199.00 4,933,293.62 33,216,492.62 30.00 30.00 暨市富润置业有限公司诸暨市南门市 10,029,828.42 10,462,480.53 -10,462,480.53 40.00 40.00 场有限公司本期公司对诸暨市南门市场有限公司的投资改按成本法核算。 4、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入 6,515,748.52 其他业务收入 18,097,426.47 20,193,053.03 营业成本 9,622,684.11 19,391,274.65 5、投资收益： (1) 投资收益明细单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 11,103,097.82 21,528,777.01 权益法核算的长期股权投资收益 4,502,445.96 3,975,915.60 处置长期股权投资产生的投资收益 8,162,130.67 处置交易性金融资产取得的投资收益 75,770.34 126,434.27 合计 23,843,444.79 25,631,126.88 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因浙江富润印染有限公司 6,853,489.54 12,336,376.52 被投资单位分配股利减少浙江富润纺织有限公司 4,249,608.28 7,679,518.01 被投资单位分配股利减少合计 11,103,097.82 20,015,894.53 / 6、现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 24,120,138.82 22,810,178.25 加：资产减值准备 1,057,942.99 -2,594,380.32 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 1,658,723.98 1,672,362.04 折旧无形资产摊销 2,818,803.00 2,819,052.00 长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -372,357.84 3,081,341.13 （收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 30,720.00 -30,720.00 财务费用（收益以“－”号填列） 1,848,546.72 3,067,613.41 投资损失（收益以“－”号填列） -23,843,444.79 -25,631,126.88 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 1,159,061.61 9,375,090.54 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,380,211.08 -111,764.99 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 19,694,708.88 -1,389,754.34 其他 -10,532,500.00 -10,447,500.00 经营活动产生的现金流量净额 23,020,554.45 2,620,390.84 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 129,511,396.65 94,709,518.48 减：现金的期初余额 94,709,518.48 81,375,987.15 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 34,801,878.17 13,333,531.33 (十五) 补充资料 1、当期非经常性损益明细表单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益 20,758,685.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 137,802.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,041,474.67 一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 205,416.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 374,925.49 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,192.52 所得税影响额 -487,421.00 少数股东权益影响额（税后） -9,282,383.01 合计 15,613,692.69 2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 9.41 0.29 0.29 利润扣除非经常性损益后归属于 5.80 0.18 0.18 公司普通股股东的净利润 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 -43.48% 主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺公司本期销售主要预收货款，应收账款较上年末减少 666 万元。预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 193.79% 主要系明贺钢管公司采购钢坯较上年增长 3,044 万元所致。其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 41.90% 主要系公司 09 年应收绍大线指挥部余额较上年增长 119 万元所致。在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 67.13% 主要系印染公司本期待安装设备增加 470 万元，纺织公司新厂工程余额比上年净减少 244 万元等原因综合影响所致。应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 -41.80% 主要系公司本期以票据结算货款减少所致。应付职工薪酬 20,338,723.32 15,338,197.40 32.60% 主要系子公司富润印染公司和富润纺织公司因计提职工奖福基金等增加 455 万元，以及辞退福利增加 265 万元所致。利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 -61.73% 主要系本年市场形势好转，存货跌价损失减少所致。投资收益 16,504,458.46 6,709,128.96 146.00% 主要系本期确认诸暨市南门市场有限公司股权处置收益 816 万元所致。营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 281.57% 主要系海茂公司本期增加土地处置收益 1,221 万元所致。营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 -79.42% 主要系非流动资产处置损失减少 283 万元，罚款支出减少 85 万元，以及其他支出减少 166 万元等原因综合影响所致。十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿董事长：赵林中浙江富润股份有限公司 2010 年 3 月 27 日本站所载文章，数据仅供参考，使用前务请核实。未经同意，请勿转载。　　浙江富润(600070)2009年年度报告 -- 2010-03-30 【文章正文】浙江富润股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名赵林中主管会计工作负责人姓名王坚会计机构负责人（会计主管人员）姓名王坚公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称浙江富润股份有限公司公司的法定中文名称缩写浙江富润公司的法定英文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Zhejiang Furun 公司法定代表人赵林中 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈黎伟卢伯军联系地址浙江省诸暨市陶朱南路 12 号浙江省诸暨市陶朱南路 12 号电话 0575-87016551 0575-87015763 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 chen_lw@hotmail.com frdjtx@163.com (三) 基本情况简介注册地址浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号注册地址的邮政编码 311800 办公地址浙江省诸暨市陶朱南路 12 号办公地址的邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.furun.net 电子信箱 frdjtx@163.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所浙江富润 600070 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1994 年 5 月 19 日公司首次注册登记地点浙江省工商行政管理局公司变更注册登记日期 1998 年 3 月 20 日公司变更注册登记地点浙江省工商行政管理局五次变更企业法人营业执照注册号 3300001001461 税务登记号码 330681609700859 组织机构代码 60970085-9 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 52,206,707.51 利润总额 68,038,702.64 归属于上市公司股东的净利润 40,689,422.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,075,729.34 经营活动产生的现金流量净额 59,671,826.69 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 20,758,685.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 137,802.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,041,474.67 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 205,416.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 374,925.49 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,192.52 所得税影响额 -487,421.00 少数股东权益影响额（税后） -9,282,383.01 合计 15,613,692.69 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年同期增减(%) 营业收入 821,289,614.00 661,981,058.66 24.07 525,090,149.83 利润总额 68,038,702.64 6,742,488.04 909.10 86,909,664.46 归属于上市公司股东 40,689,422.03 6,142,257.09 562.45 50,064,847.31 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 25,075,729.34 9,307,032.68 169.43 14,778,686.98 的净利润经营活动产生的现金 59,671,826.69 78,681,359.02 -24.16 36,254,949.51 流量净额本期末比上 2009 年末 2008 年末年同期末增 2007 年末减(%) 总资产 1,309,477,401.58 1,277,321,042.31 2.52 1,107,073,561.95 所有者权益（或股东 443,469,292.53 421,394,308.15 5.24 432,566,819.14 权益）本期比上年同期增减主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.29 0.04 625.00 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.04 625.00 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.18 0.07 157.14 0.11 ／股）加权平均净资产收益率（%） 9.41 1.44 增加 7.97 个百分点 12.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.80 2.18 增加 3.62 个百分点 3.55 收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.42 0.56 -25.00 0.26 股） 2009 年 2008 年本期末比上年同期末增 2007 年末末减(%) 末归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.15 3.00 5.00 3.07 股）四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发公积行送数量比例(%) 金转其他小计数量比例(%) 新股股股一、有限售条件股 22,006,584 15.64 -22,006,584 -22,006,584 0 0 份 1、国家持股 2、国有法人持股 22,006,584 15.64 -22,006,584 -22,006,584 0 0 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流 118,669,176 84.36 22,006,584 22,006,584 140,675,760 100.00 通股份 1、人民币普通股 118,669,176 84.36 22,006,584 22,006,584 140,675,760 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 140,675,760 100.00 0 0 140,675,760 100.00 2、限售股份变动情况单位：股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期富润控股 2009 年 5 月集团有限 22,006,584 22,006,584 0 限售期满 20 日公司 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 24,160 户前十名股东持股情况持有有限售股东性持股比报告期质押或冻结的股份股东名称持股总数条件股份数质例(%) 内增减数量量富润控股集团有国有法 25.64 36,074,160 质押 18,030,000 限公司人境内非诸暨市电力实业国有法 2.05 2,880,000 总公司人境内非诸暨市地毯工贸国有法 1.09 1,540,000 公司人境内非杭州青春工贸有国有法 0.61 858,800 限公司人境内自龚小数 0.42 588,433 然人境内自徐瑾 0.41 583,636 然人境内自王乐龙 0.33 468,933 然人境外法 CALYONS.A. 0.31 432,800 人境内自胡余友 0.26 370,000 然人境内自张建三 0.25 345,112 然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的股东名称股份种类及数量数量富润控股集团有限公司 36,074,160 人民币普通股诸暨市电力实业总公司 2,880,000 人民币普通股诸暨市地毯工贸公司 1,540,000 人民币普通股杭州青春工贸有限公司 858,800 人民币普通股龚小数 588,433 人民币普通股徐瑾 583,636 人民币普通股王乐龙 468,933 人民币普通股 CALYONS.A. 432,800 人民币普通股胡余友 370,000 人民币普通股张建三 345,112 人民币普通股 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍富润控股集团有限公司持有本公司 25.64%的股份，为公司控股股东。 (2) 控股股东情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称富润控股集团有限公司单位负责人或法定代表人赵林中成立日期 1995 年 9 月 18 日注册资本 50,000 主要经营业务或管理活动实业投资 (3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期是否在内从公股东单司领取位或其任期起任期终年初年末变动姓名职务性别年龄的报酬他关联始日期止日期持股数持股数原因总额（万单位领元）（税取报酬、前）津贴 2008年 2011年赵林中董事长男 56 4月23 4月22 30,700 30,700 5.36 否日日 2008年 2011年董事、傅国柱男 47 4月23 4月22 29,200 29,200 6.31 否总经理日日副董事 2008年 2011年陈黎伟长、董男 42 4月23 4月22 9,564 9,564 5.55 否秘日日董事、 2008年 2011年王坚财务负男 43 4月23 4月22 6,500 6,500 5.67 否责人日日 2008年 2011年赵育董事女 47 4月23 4月22 是日日 2008年 2011年骆一中董事男 42 4月23 4月22 0.1 是日日 2008年 2011年独立董贺凤仙女 57 4月23 4月22 否事日日 2008年 2011年独立董陈建设男 57 4月23 4月22 3 是事日日 2008年 2011年独立董冯晓女 41 4月23 4月22 3 是事日日 2008年 2011年监事会郭晓映女 54 4月23 4月22 10,163 10,163 5.74 否主席日日 2008年 2011年张非凡监事男 53 4月23 4月22 4,000 3,000 出售 0.17 否日日 2008年 2011年骆丹君监事女 38 4月23 4月22 是日日 2008年 2011年蔡建监事女 56 4月23 4月22 4,000 3,000 出售是日日 2008年 2011年高静监事女 43 4月23 4月22 是日日 2008年 2011年石松宁监事男 59 4月23 4月22 4,500 4,500 5.28 否日日 2008年 2011年卢伯军监事男 39 4月23 4月22 是日日应叶华副总经女 59 2008年 2011年 20,396 20,396 6.32 否理 4月23 4月22 日日 2008年 2011年副总经何四新男 49 4月23 4月22 11,397 8,697 出售 6.36 否理日日 2008年 2011年副总经何平男 45 4月23 4月22 是理日日 2008年 2011年副总经胡佩伦女 57 4月23 4月22 是理日日合计 / / / / / 130,420 125,720 / 52.86 / 赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘书。王坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董事，财务部经理。赵育：历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任等职，现任公司第五届董事会董事。骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副总经理，现任公司第五届董事会董事。贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。冯晓：历任公司独立董事，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院教师、会计学教授，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团有限公司党委副书记。现任公司第五届监事会主席。张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。骆丹君：历任富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。蔡建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。高静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。何平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。 (二) 在股东单位任职情况股东单位名是否领取报酬津姓名担任的职务任期起始日期任期终止日期称贴富润控股集赵林中董事局主席否团有限公司富润控股集傅国柱董事否团有限公司富润控股集蔡建监事、总审计师是团有限公司富润控股集高静职工监事否团有限公司诸暨市电力骆一中副总经理是实业总公司纪委书记、党政富润控股集赵育工联合办公室是团有限公司主任富润控股集党委副书记、档骆丹君是团有限公司案馆馆长在其他单位任职情况其他单位名是否领取报酬津姓名担任的职务任期起始日期任期终止日期称贴浙江财经学冯晓教授是院中国恒天集党委委员、副贺凤仙是团总经理浙江永建置董事长、总经陈建设业集团有限是理公司 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给员报酬确定依据 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况在职员工总数 2,751 公司需承担费用的离退休职工人数 5 专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 2,138 销售人员 95 技术人员 434 财务人员 25 行政人员 59 合计 2,751 教育程度教育程度类别数量（人）本科及以上学历 137 大专学历 202 中专学历 291 中专以下学历 2,221 合计 2,751 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发展。为加强上市公司法律法规的学习，进一步提高董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，组织了法律法规知识培训测试；为加强非经营性货币资金支付管理，明确了货币资金支付管理审批权限；为提高处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和经营稳定，制订了《突发事件应急处理制度》；为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，修订了《审计委员会年报工作规程》；及时转发了中国证监会浙江监管局《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等。通过建立健全内部控制制度，公司的规范运作水平有了进一步的提高。报告期内公司治理情况具体如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。 2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会会议，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。 3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。 4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司的长期稳定发展。 6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。 7、关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况是否连续本年应参以通讯方是否独立亲自出席委托出席两次未亲董事姓名加董事会式参加次缺席次数董事次数次数自参加会次数数议赵林中否 6 6 0 0 0 否傅国柱否 6 6 0 0 0 否王坚否 6 6 0 0 0 否陈黎伟否 6 6 0 0 0 否赵育否 6 6 0 0 0 否骆一中否 6 6 0 0 0 否冯晓是 6 5 1 0 0 否陈建设是 6 5 1 0 0 否贺凤仙是 6 5 1 0 0 否年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况报告期内，公司独立董事亲自出席董事会议，审慎发表意见，对公司的经营决策和良性发展发挥了积极作用，有效维护了中小投资者的利益。为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，报告期内，公司修订了《审计委员会年报工作规程》。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况对公司产生的影是否独立完整情况说明改进措施响公司业务完全独业务方面独立完立于控股股东，具是整情况有完整的业务及自主经营能力。公司在人员使用人员方面独立完是和管理等方面完整情况全独立。公司与控股股东之间的产权关系资产方面独立完是明晰，对资产有完整情况全的控制权和支配权。公司设立了完全独立于控股股东机构方面独立完的组织机构，不存是整情况在与控股股东职能部门间的从属关系。公司设立独立的财务会计职能管理部门，配备独立的财务人员，建立财务方面独立完是独立的会计核算整情况体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户，依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况公司已建立较为健全的法人治理结构和内部控制制度，现有的内部控制制度以基本管理制度为基础，包括治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董内部控制建设的总体方案事会专门委员会细则、总经理工作细则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、董事会秘书工作制度以及对外投资管理制度、对外担保管理制度等各个方面的企业管理制度。各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻执行。根据公司发展需要，将不断改进和完善内部控制内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况制度，重点加强子公司的规范运作和信息披露工作。董事会下设审计委员会，协调内部控制审计事宜。审计部对内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制检查监督部门的设置情况内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部内部监督和内部控制自我评价工作开展情况控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。继续加强和完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确职责分工。强化内部控制的董事会对内部控制有关工作的安排培训工作，加强内部控制的监督检查，及时分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求。公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和与财务核算相关的内部控制制度的完善情况内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、成本费用管理办法、资产管理办法、货币资金管理办法等，这些制度在实际工作中均得到较好的执行。公司将按照企业实际和证监部门的要求，不断建内部控制存在的缺陷及整改情况立健全内部控制制度，完善业务流程，提高规范运作水平。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员的奖励。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将提交公司五届十次董事会审议。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东《中国证券报》、《上海证券 2009 年 4 月 28 日 2009 年 4 月 29 日大会报》审议通过公司 2008 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、聘请财务审计机构的议案、修改《公司章程》的议案。八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 2009 年，对于纺织行业而言，是艰难的一年。面对席卷全球的金融危机，纺织行业在国家“保增长、扩内需、调结构”一系列政策支持和《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，破金融危机之困、抓转型升级之机、促科学发展之势，经历了从低谷缓慢恢复的过程，各项指标呈现恢复性增长，运行态势趋好趋稳。同整个行业一样，2009 年公司销售、利润、纳税等各项经济指标也比去年有不同程度的增长，交出了一份基本满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入 82128.96 万元,同比增长 24.07%,归属于母公司所有者的净利润 4068.94 万元,同比增长 562.45%。 2009 年的工作归纳起来主要有以下三方面： 1、调整结构，拓展市场。子公司浙江富润印染有限公司经营业绩较上年有较大提升，连续四年为浙江国税纳税大户，成为中国印染行业协会“十佳企业”；子公司浙江富润纺织有限公司承接中国人民解放军总后勤部军需装备研究所废旧军服回收利用项目，发展循环经济产业；子公司海茂纺织布艺有限公司和菲达集团诸暨康达机械有限公司合作建设环保装备制造基地；公司投资参股的铜陵上峰水泥股份有限公司第三条日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线点火投产；子公司宏丰纺织有限公司、丝绸织造有限公司等在产品结构调整、新产品开发、库存产品消化等方面取得一定进步； 2、技术创新，节能减排。全方位实施节能减排技术改造，广泛开展节能降耗和清洁生产活动，努力降低约束性指标，取得了较好的经济效益和社会效益。子公司印染公司、纺织公司被列为国家火炬计划重点高新技术企业；印染公司被命名为浙江省首批特种设备节能示范单位。为响应政府号召，关停了自备热电厂。 3、安全生产，规范运作。强调在金融危机的背景下，比任何时候都要更加注重安全，更加注重规范。2009 年公司建立完善了六个方面的内部检查制度，加强了内部审计工作。全年安全形势平稳，无重大安全事故发生。 2009 年尽管公司总体业绩稳中有升，但受行业大环境的影响，部分企业还没有实现扭亏解困，经济效益增长不明显。有个别企业行业形势本来就差，碰到金融危机雪上加霜，困难较大。公司在体制资本运作、资产经营方面没有取得明显成效。安全生产还有疏漏，特别是交通安全和设备安全，还要不断提醒，不断强调。管理人员的思想和作风也有待加强，开拓创新意识和能力需要不断提高。（二）、公司主要供应商、客户情况：公司向前 5名客户营业收入总额为 13,506.36 万元,占本年度营业收入总额的比例为 16.44%；向前5名供应商合计采购金额 16,683.70 万元 ,占年度采购总额的比例29.23%。（三）、报告期内财务数据同比发生重大变动情况资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明交易性金融资产 222,577.00 1,245,650.00 -82.13 主要是股票投资减少主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺公司本期销售主要采用预应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 -43.48% 收货款方式，应收账款较上年末减少666万元。主要系明贺公司采购钢坯较上年预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 193.79% 增加3,044万元所致。主要系公司2009年应收绍大线指其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 41.90% 挥部余额较上年增加119万元所致。主要系印染公司本期待安装设备增加470万元，纺织公司新厂工程在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 67.13% 余额比上年净减少244万元等原因综合影响所致。主要系公司本期以票据结算货款应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 -41.80% 减少所致。主要系子公司富润印染公司和富润纺织公司因计提职工奖福基金应付职工薪酬 21,338,723.32 15,338,197.40 39.12% 等增加455万元，以及辞退福利增加265万元所致。主要系本期新增收到与资产相关其他非流动负债 5,614,123.90 3,632,660.57 54.55% 政府补助273万元等原因综合影响所致。利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明主要系本年市场形势好转，存货跌资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 -61.73% 价损失减少所致。主要系本期确认诸暨市南门市场投资收益 16,504,458.46 6,709,128.96 146.00% 有限公司股权处置收益816万元所致。主要系海茂公司本期增加土地处营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 281.57% 置收益1,221万元所致。主要系非流动资产处置损失减少 283万元，罚款支出减少85万元，营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 -79.42% 以及其他支出减少166万元等原因综合影响所致。现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因主要原因是销售商品、提供劳务收经营活动产生的 59,671,826.69 78,681,359.02 -24.16 到的现金减少、原材料采购增加所现金流量净额致主要系取得处置固定资产固定资投资活动产生的 14,221,866.53 -71,347,869.02 产、无形资产收回的现金增加及投现金流量净额资支付的现金支出减少所致筹资活动产生的主要原因是融资性票据到期兑付 -35,178,999.88 -13,324,556.63 现金流量净额所致（四）、主要子公司及参股公司的经营业绩子公司业务注册经营总资产（万净资产（万元营业收入(万净利润（万元全称性质资本范围元人民）人民币）元人民币) 人民币）诸东公路诸暨 9879.64 7586.44 1027.54 170.97 段的建设和经 9000 万营管理及公路诸暨市诸东公路投资交通运元人民养护管理，公经营有限公司输业币路相应的配套设施和服务设施的完善。纺织品、服装 63161.02 15156.68 65628.48 4070.93 制造加工及印浙江富润印染有限公 1,200 万制造业染、生产、销司美元售纺织原辅材料、机器器材高档纺织品、 5288.15 2380.28 2747.06 838.43 高档家纺制品浙江富润海茂纺织布 300 万美的生产、加工制造业艺有限公司元及纺织原辅材料的生产销售。高档纺织品制 17269.82 7612.92 8370.77 582.88 浙江富润纺织有限公 800 万美造、加工及印制造业司元染；纺织辅料生产、销售。纺织加工品； 1934.16 1320.25 2693.49 -562.92 浙江诸暨富润宏丰纺 2,500 万制造业销售自产产织有限公司人民币品。高档服饰面 1410.83 1232.43 285.44 -118.25 料、服装饰品浙江诸暨富润丝绸织 180 万美的生产及后整制造业造有限公司元理加工（不含印染）销售自产产品。按资质等级证 12482.38 11072.16 6577.77 1644.43 书核定范围内 8000 万从事房地产开诸暨市富润置业有限房地产元人民发经营、市政公司开发币工程建筑活动；经销，建材生产、加工、 2359.71 636.50 2912.66 -130.75 诸暨富润服饰有限公 100 万美制造业销售;服装及司元服装制品。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币营业利润营业收入营业成本分行业或营业利润率比营业收入营业成本率比上年增比上年增分产品上年增减（%） (%) 减(%) 减(%) 分行业增加 0.57 个制造业 779,728,134.51 693,652,185.99 11.04 23.88 23.08 百分点交通运输增加 13.50 个 10,275,425.00 7,070,260.99 31.19 18.07 -1.29 业百分点增加 0.74 个合计 790,003,559.51 700,722,446.98 11.30 23.80 22.78 百分点分产品纺织品销增加 4.93 个 223,222,360.43 194,194,129.07 13.00 -32.46 -36.08 售百分点纺织品加增加 5.18 个 201,461,504.19 154,238,061.50 23.44 -2.66 -8.82 工百分点车辆通行增加 13.50 个 10,275,425.00 7,070,260.99 31.19 18.07 -1.29 费收入百分点钢管销售增加 1.24 个 355,044,269.89 345,219,995.42 2.77 285.93 281.08 及加工百分点增加 0.74 个合计 790,003,559.51 700,722,446.98 11.30 23.80 22.78 百分点 (2) 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）内销 732,099,038.01 37.09 外销 57,904,521.50 -44.39 合计 790,003,559.51 23.80 2、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划收入费用计划计划新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动 (亿 (亿元) 元) 对纺织行业来说，2010 年将面临不少困难和风险。一是外部市场需求不足，内需市场恶性竞争；二是贸易保护主义抬头，一些限制纺织服装出口的贸易壁垒陆续浮出水面，反倾销、增关税等非常措施被滥用；三是用工成本不断上升，原料价格缓慢上涨，较低的产品价格难以消化较高的生产成本；四是企业技术装备落后，自主创新能力不强，节能减排任务艰巨，转型升级困难重重。面对复杂多变的发展环境，面对机遇与挑战，2010 年公司将按照“坚持稳定、改革、发展、开放；头要冷，心要热，劲要足，识时务；做该做能做且可以做好的事”的工作思路，稳中求进，计划实现营业收稳步向前，迈小步不停步，积小步为大步。入为 10 亿元，营新年度的主要工作: 10 9.2 业成本控制为8亿（1）积极实施转型升级。鼓励各子公司在确保现有生产经营的元，各项费用控制同时，从自身实际出发，发挥资源和产品、品牌等优势，整合资为 1.2 亿元。源和市场，延伸产业和行业；积极与央企、军工、民营企业对接，调动一切资本、资源、智力要素，合作互利共赢。（2）加快推进项目建设。加快推进城西纺科基地的建设和综合利用，推进绍大公路、诸东公路政策处置，合力推进纺织公司废旧军服回收利用项目。（3）加强对外投资管理。关心浙江明贺钢管有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司、杭州航民上峰水泥有限公司、诸暨宏润小额贷款公司等对外投资企业，力求取得良好的回报。同时寻求好的投资题材。（4）审慎开展资本运作。在风险可控的前提下，适时、适度、稳妥地开展资本运作、资产经营，做力所能及的事，平和舒缓地打造财富。做好短期融资券发行工作，努力发挥上市公司的融资平台功能。（5）切实重视节能减排。发展循环经济、低碳经济、绿色经济。通过节能减排，既保护环境，又降低成本，同时取得政府的政策和资金支持，实现多赢。（6）不断强化规范意识。进一步建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作意识，特别要规范做好信息披露工作和投资者关系管理工作，做诚信、规范的公众公司。（7）努力构建和谐企业。树立大安全意识，切实加强安全生产、计划生育、档案管理等基础工作，传承和发扬多年来积累起来的有富润特色的文化和理念，以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，精神、物质两手抓，重视人才和人才工作，努力打造长久本分和谐厚道的企业。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况单位:万元报告期内投资额 604.2 投资额增减变动数 -1,395.8 上年同期投资额 2,000 投资额增减幅度(%) -69.79 被投资的公司情况占被投资公司权益的比例被投资的公司名称主要经营活动备注 (%) 加工制造销售:电除尘器配套件,电缆桥诸暨康达机械有限公司 15.00 架,自动车库门及其它机械产品 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容决议刊登的信息披决议刊登的信会议届次召开日期决议内容露报纸息披露日期 2009年1月16 审议通过《关于转让南门市《中国证券报》、 2010 年 1 月 20 五届八次日场有限公司 35%股权的议《上海证券报》日案》审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务 2009年3月28 决算报告、利润分配预案、《中国证券报》、 2010 年 3 月 31 五届九次日聘请财务审计机构的议案、《上海证券报》日修改《审计委员会年报工作规程》的议案、修改《公司章程》的议案 2009年4月23 审议通过公司第一季度报《中国证券报》、 2010 年 4 月 24 五届十次日告《上海证券报》日 2009年8月19 《中国证券报》、 2010 年 8 月 21 五届十一次审议通过公司半年度报告日《上海证券报》日 2009 年 10 月审议通过公司第三季度报《中国证券报》、 2010年10月28 五届十二次 27 日告《上海证券报》日审议通过《关于公司发行短 2009 年 12 月期融资券的议案》、《关于《中国证券报》、 2010年12月23 五届十三次 21 日为参股公司子公司提供担《上海证券报》日保的议案》 2、董事会对股东大会决议的执行情况公司于 2009 年 4 月 28 日召开2008 年度股东大会，审议通过公司 2008年度利润分配方案。公司于 5 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登利润分配实施公告，确定 5 月14 日为股权登记日，5 月 15 日为除权除息日，5 月 21 日为现金红利发放日。分配工作已实施完成。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2009 年度经营指标，对董事、高级管理人员的 2009 年业绩进行了考评，确定了董事、高级管理人员 2009 年度的报酬及独立董事的 2009 年度的津贴。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案根据 2010 年 3 月 27 日公司董事会五届十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 2,412,013.88 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 28,135,152.00 元。 (六) 公司前三年分红情况单位：元币种：人民币分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上分红年度现金分红的数额（含税）属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的利润比率(%) 2006 年度 8,440,545.60 8,602,283.95 98.12 2007 年度 14,067,576.00 50,064,847.31 28.10 2008 年度 14,067,576.00 6,142,257.09 229.03 (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况公司已建立《外部信息使用人管理制度》，将提交公司五届十六次董事会审议。九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 4 监事会会议情况监事会会议议题审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、监事会工 2009 年 3 月 28 日，五届四次会议作报告和财务报告 2009 年 4 月 23 日，五届五次会议审议通过公司 2009 年第一季度报告 2009 年 8 月 19 日，五届六次会议审议通过公司 2009 年半年度报告 2009 年 10 月 27 日，五届七次会议审议通过公司 2009 年第三季度报告 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为，2009 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司内部治理，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所有限公司出具的 2009 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司未发生募集资金使用情况。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会在审议收购、出售事项时，都能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况占期末持有数期末账面价序证券品最初投资成证券总报告期损益证券代码证券简称量值号种本（元）投资比（元）（股）（元）例（％） 1 股票 600362 江西铜业 154,231.54 3,700 148,777.00 66.84 -5,454.54 2 股票 600795 国电电力 66,041.80 10,000 73,800.00 33.16 7,758.20 报告期已出售证券投资损益 / / / / 372,621.83 合计 220,273.34 / 222,577.00 100% 374,925.49 2、持有非上市金融企业股权情况所会占该持报告期计股公司对最初投资成本持有数量期末账面价值报告期损益所有者核份股权象（元）（股）（元）（元）权益变算来比例名动（元）科源（%）称目绍兴市商长业期增银股资行 45,000,000.00 30,000,000.00 2.90 45,000,000.00 1,656,000.00 权扩股投股份资有限公司诸暨市宏长润期小股出额 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 20,000,000.00 权资贷投款资有限公司合 65,000,000.00 50,000,000.00 / 65,000,000.00 1,656,000.00 / / 计 3、买卖其他上市公司股份的情况报告期买期初股份入/卖出股期末股份使用的资金产生的投资买卖方向股份名称数量（股）份数量数量（股）数量（元）收益（元）（股）买入中国神华 2,000 39,841.52 卖出中国神华 2,000 1,153.12 买入杭萧钢构 5,000 43,141.10 卖出杭萧钢构 5,000 821.60 买入联创光电 10,000 73,356.40 卖出联创光电 10,000 7,191.19 买入邯郸钢铁 10,000 44,498.80 卖出邯郸钢铁 10,000 29,368.91 买入新疆众和 5,000 59,022.80 卖出新疆众和 5,000 2,536.94 买入白云机场 5,000 49,303.40 卖出白云机场 5,000 -2,247.45 买入南海发展 10,000 99,608.87 卖出南海发展 10,000 -7,994.59 买入国电电力 10,000 10,000 66,041.80 8,058.20 买入江西铜业 6,700 279,284.14 卖出江西铜业 3,700 3,000 -1,897.15 买入建设银行 10,000 43,997.80 卖出建设银行 10,000 14,165.95 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 191,028.77 元。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项报告期内资金被占用情况及清欠进展情况单位：元币种：人民币控股股东及其他关联方非经营性报告期内报告期内已清欠情况占用上市公司资金的余额发生的期报告期报告期报告期报告期间占用、内清欠清欠方式清欠金额清欠时间（月初内发生末期末归还总额份）额的总金额 6.86 -6.86 0 6.86 现金偿还 6.86 2009.03 控股股东及其他关联方非经营性本期收回了何四新的备用金及代付款。资金占用及清欠情况的其他说明 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况本年度公司无租赁事项。 2、担保情况单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担担保保是方担保是是担担否与发生否被担否保保为担上日期担保担保存担保已是逾关关联保市担保金额 (协起始到期在保类经否期联关系方公议签日日反方型履逾金方司署担行期额担的日) 保完保关毕系浙江浙菲江达富环连控 2013 润保 2009 2009 带股年 5 印科年 6 年 6 责子 138.72 月否否是否染技月 4 月 4 任公 30 有股日日担司日限份保公有司限公司浙江浙菲江达富环连控 2010 润保 2009 2009 带股年 8 印科年 6 年 6 责子 277.33 月否否是否染技月 4 月 4 任公 31 有股日日担司日限份保公有司限公司浙浙江江富菲连控润达 2009 2009 2010 带股印环年 6 年 6 年 8 责子 481.06 否否是否染保月 4 月 4 月 1 任公有科日日日担司限技保公股司份有限公司浙江浙菲江达富环连控 2013 润保 2009 2009 带股年 8 印科年 6 年 6 责子 240.64 月否否是否染技月 4 月 4 任公 29 有股日日担司日限份保公有司限公司浙江浙菲江达富环连控 2009 2009 2013 润保带股年 8 年 8 年 7 印科责子 1,518.00 月月月否否是否染技任公 25 25 25 有股担司日日日限份保公有司限公司浙江浙菲江达富环 2009 2009 连控 2010 润保年年带股年印科 12 12 责子 1,840.00 12 否否是否染技月月任公月 9 有股 10 10 担司日限份日日保公有司限公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,495.75 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 4,495.75 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 1,380.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,380.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 5,875.75 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.25 3、委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 68.50 境内会计师事务所审计年限 16 报告期内，公司聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所合并，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限公司。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2008 年业绩预减公《中国证券报》、《上 2009 年 1 月 17 日 www.sse.com.cn 告海证券报》五届八次董事会决《中国证券报》、《上 2009 年 1 月 20 日 www.sse.com.cn 议海证券报》股权转让暨关联交《中国证券报》、《上 2009 年 1 月 20 日 www.sse.com.cn 易公告海证券报》《中国证券报》、《上 2008 年度业绩快报 2009 年 3 月 24 日 www.sse.com.cn 海证券报》五届九次董事会决《中国证券报》、《上议暨召开2008年度 2009 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn 海证券报》股东大会通知五届四次监事会决《中国证券报》、《上 2009 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn 议海证券报》 2008 年度股东大会《中国证券报》、《上 2009 年 4 月 29 日 www.sse.com.cn 决议海证券报》 2008 年利润分配实《中国证券报》、《上 2009 年 5 月 9 日 www.sse.com.cn 施公告海证券报》有限售条件股份上《中国证券报》、《上 2009 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn 市流通公告海证券报》 2009 年中期业绩预《中国证券报》、《上 2009 年 7 月 8 日 www.sse.com.cn 增公告海证券报》 2009 年第三季度业《中国证券报》、《上 2009年10月13日 www.sse.com.cn 绩预增公告海证券报》股东解除股权质押《中国证券报》、《上 2009 年 12 月 1 日 www.sse.com.cn 和股权质押公告海证券报》五届十三次董事会决议暨召开2010年《中国证券报》、《上 2009年12月23日 www.sse.com.cn 第一次临时股东大海证券报》会通知《中国证券报》、《上对外担保公告 2009年12月23日 www.sse.com.cn 海证券报》十一、财务会计报告公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、金国华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告审计报告天健审〔2010〕1680 号浙江富润股份有限公司全体股东：：我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财务报表，包括 2009 年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所有限公司中国注册会计师：王国海、金国华中国杭州 2010 年 3 月 27 日 (二) 财务报表合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日编制单位:浙江富润股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 333,312,970.37 316,762,872.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 222,577.00 1,245,650.00 应收票据 19,382,741.16 15,434,188.27 应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 买入返售金融资产存货 89,463,985.11 84,063,325.51 一年内到期的非流动资产其他流动资产 123,782.62 流动资产合计 525,158,945.32 482,490,680.99 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 166,283,599.76 165,005,823.13 投资性房地产固定资产 515,754,074.30 518,341,431.00 在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 工程物资 11,984.14 318,268.11 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 95,289,308.42 106,339,030.95 开发支出商誉长期待摊费用 962,756.71 1,029,122.67 递延所得税资产 364,839.57 414,906.46 其他非流动资产非流动资产合计 784,318,456.26 794,830,361.32 资产总计 1,309,477,401.58 1,277,321,042.31 流动负债：短期借款 398,620,000.00 427,500,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 应付账款 60,854,881.55 56,672,659.37 预收款项 22,706,304.10 25,732,611.42 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,338,723.32 15,338,197.40 应交税费 9,808,382.86 8,805,659.56 应付利息 576,868.88 681,875.75 应付股利 1,495,695.40 1,817,535.40 其他应付款 82,447,132.54 66,768,963.44 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 633,386,752.95 664,383,340.54 非流动负债：长期借款 28,700,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 5,614,123.90 3,632,660.57 非流动负债合计 34,314,123.90 3,632,660.57 负债合计 667,700,876.85 668,016,001.11 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00 资本公积 192,818,630.88 192,413,846.14 减：库存股专项储备盈余公积 34,488,764.88 32,076,751.00 一般风险准备未分配利润 75,486,136.77 56,227,951.01 外币报表折算差额归属于母公司所有者 443,469,292.53 421,394,308.15 权益合计少数股东权益 198,307,232.20 187,910,733.05 所有者权益合计 641,776,524.73 609,305,041.20 负债和所有者权益总计 1,309,477,401.58 1,277,321,042.31 法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日编制单位:浙江富润股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 129,511,396.65 94,709,518.48 交易性金融资产 321,280.00 应收票据 650,000.00 750,000.00 应收账款 2,650,744.00 4,254,383.33 预付款项 55,850.37 86,475.37 应收利息应收股利 639,900.00 639,900.00 其他应收款 10,764,892.82 14,757,197.09 存货 78,374.21 759,021.29 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 144,351,158.05 116,277,775.56 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 272,615,277.67 277,379,501.04 投资性房地产固定资产 24,692,252.96 26,840,715.25 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 45,106,676.60 47,925,479.60 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 342,414,207.23 352,145,695.89 资产总计 486,765,365.28 468,423,471.45 流动负债：短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 1,103,902.91 4,139,180.18 预收款项 354,619.40 354,619.40 应付职工薪酬 4,775,063.82 2,044,134.84 应交税费 4,720,273.09 5,593,255.33 应付利息 50,297.50 94,974.00 应付股利 785,595.40 1,107,435.40 其他应付款 22,409,785.79 2,484,107.75 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 64,199,537.91 55,817,706.90 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 92,500.00 非流动负债合计 92,500.00 负债合计 64,199,537.91 55,910,206.90 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00 资本公积 189,967,750.36 189,967,750.36 减：库存股专项储备盈余公积 34,488,764.88 32,076,751.00 一般风险准备未分配利润 57,433,552.13 49,793,003.19 所有者权益（或股东权益） 422,565,827.37 412,513,264.55 合计负债和所有者权益 486,765,365.28 468,423,471.45 （或股东权益）总计法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚合并利润表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 821,289,614.00 661,981,058.66 其中：营业收入 821,289,614.00 661,981,058.66 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 785,722,408.61 657,861,758.29 其中：营业成本 721,802,990.19 582,502,587.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,530,767.42 1,633,483.41 销售费用 8,792,151.93 9,359,852.96 管理费用 28,416,864.50 26,829,108.22 财务费用 19,970,523.26 23,923,841.64 资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 加：公允价值变动收益（损失以 135,043.66 -1,048,377.94 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 16,504,458.46 6,709,128.96 列）其中：对联营企业和合营企 4,502,445.96 4,263,989.49 业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,206,707.51 9,780,051.39 加：营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 减：营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 其中：非流动资产处置损失 416,700.51 3,242,984.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号 68,038,702.64 6,742,488.04 填列）减：所得税费用 7,307,861.80 4,991,635.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,730,840.84 1,750,852.61 归属于母公司所有者的净利润 40,689,422.03 6,142,257.09 少数股东损益 20,041,418.81 -4,391,404.48 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.29 0.04 （二）稀释每股收益 0.29 0.04 七、其他综合收益 -1,256,114.51 八、综合收益总额 60,730,840.84 494,738.10 归属于母公司所有者的综合收益 40,689,422.03 6,142,257.09 总额归属于少数股东的综合收益总额 20,041,418.81 -5,647,518.99 法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司利润表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 18,097,426.47 26,708,801.55 减：营业成本 9,622,684.11 19,391,274.65 营业税金及附加 462,146.31 485,114.29 销售费用 2,000.00 管理费用 6,742,170.04 4,310,480.78 财务费用 187,695.15 952,877.03 资产减值损失 1,536,357.52 1,257,168.41 加：公允价值变动收益（损失以 -30,720.00 30,720.00 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号 23,843,444.79 25,631,126.88 填列）其中：对联营企业和合营 4,502,445.96 3,975,915.60 企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,359,098.13 25,971,733.27 加：营业外收入 772,308.32 654,715.07 减：营业外支出 11,267.63 3,816,270.09 其中：非流动资产处置损失 3,081,341.13 三、利润总额（亏损总额以“－”号 24,120,138.82 22,810,178.25 填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,120,138.82 22,810,178.25 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.16 （二）稀释每股收益 0.17 0.16 六、其他综合收益 310,717.82 七、综合收益总额 24,120,138.82 23,120,896.07 法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚合并现金流量表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 558,531,907.88 629,483,548.27 收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 981,693.17 552,125.79 收到其他与经营活动 26,854,904.82 11,119,159.91 有关的现金经营活动现金流入 586,368,505.87 641,154,833.97 小计购买商品、接受劳务 386,149,067.83 403,857,115.35 支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职 86,795,980.74 96,663,117.81 工支付的现金支付的各项税费 35,609,804.79 38,067,801.55 支付其他与经营活动 18,141,825.82 23,885,440.24 有关的现金经营活动现金流出 526,696,679.18 562,473,474.95 小计经营活动产生的 59,671,826.69 78,681,359.02 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 19,897,850.12 14,822,598.10 取得投资收益收到的 3,603,175.00 3,360,500.00 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 15,014,251.51 1,516,550.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 13,010,392.65 26,776,846.39 有关的现金投资活动现金流入 51,525,669.28 46,476,494.49 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 36,229,576.12 81,000,206.41 的现金投资支付的现金 1,074,226.63 352,530.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营 35,686,339.87 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动 785,287.23 有关的现金投资活动现金流出 37,303,802.75 117,824,363.51 小计投资活动产生的 14,221,866.53 -71,347,869.02 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,837,500.00 2,739,015.27 其中：子公司吸收少 1,837,500.00 2,739,015.27 数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 340,700,000.00 366,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动 16,810,000.00 26,748,509.74 有关的现金筹资活动现金流入 359,347,500.00 395,787,525.01 小计偿还债务支付的现金 297,500,000.00 323,300,000.00 分配股利、利润或偿 48,067,536.73 59,588,900.77 付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动 48,958,963.15 26,223,180.87 有关的现金筹资活动现金流出 394,526,499.88 409,112,081.64 小计筹资活动产生的 -35,178,999.88 -13,324,556.63 现金流量净额四、汇率变动对现金及现 -20.84 -385,600.74 金等价物的影响五、现金及现金等价物净 38,714,672.50 -6,376,667.37 增加额加：期初现金及现金 215,467,033.57 221,843,700.94 等价物余额六、期末现金及现金等价 254,181,706.07 215,467,033.57 物余额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司现金流量表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 5,523,534.48 17,581,553.54 收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动 28,505,335.90 4,570,659.57 有关的现金经营活动现金流入 34,028,870.38 22,152,213.11 小计购买商品、接受劳务 5,999,536.24 11,308,858.24 支付的现金支付给职工以及为职 2,885,635.10 4,433,133.12 工支付的现金支付的各项税费 446,032.86 1,358,606.03 支付其他与经营活动 1,677,111.73 2,431,224.88 有关的现金经营活动现金流出 11,008,315.93 19,531,822.27 小计经营活动产生的 23,020,554.45 2,620,390.84 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 17,869,970.34 126,434.27 取得投资收益收到的 11,103,097.82 27,759,980.03 现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 862,096.15 81,000.00 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 9,250,000.00 19,880,000.00 有关的现金投资活动现金流入 39,085,164.31 47,847,414.30 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 640,312.00 的现金投资支付的现金 74,840.00 290,560.00 取得子公司及其他营 20,000,000.00 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 74,840.00 20,930,872.00 小计投资活动产生的 39,010,324.31 26,916,542.30 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000,000.00 48,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入 30,000,000.00 48,800,000.00 小计偿还债务支付的现金 40,000,000.00 48,800,000.00 分配股利、利润或偿 17,229,000.59 15,892,001.81 付利息支付的现金支付其他与筹资活动 311,400.00 有关的现金筹资活动现金流出 57,229,000.59 65,003,401.81 小计筹资活动产生的 -27,229,000.59 -16,203,401.81 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净 34,801,878.17 13,333,531.33 增加额加：期初现金及现金 94,709,518.48 81,375,987.15 等价物余额六、期末现金及现金等价 129,511,396.65 94,709,518.48 物余额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚合并所有者权益变动表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一专般项目减：实收资本（或股项风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润其他本）储险股备准备一、上年年末 140,675,760.00 192,413,846.14 32,076,751.00 56,227,951.01 187,910,733.05 609,305,041.20 余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初 140,675,760.00 192,413,846.14 32,076,751.00 56,227,951.01 187,910,733.05 609,305,041.20 余额三、本期增减变动金额（减 404,784.74 2,412,013.88 19,258,185.76 10,396,499.15 32,471,483.53 少以“－”号填列）（一）净利润 40,689,422.03 20,041,418.81 60,730,840.84 （二）其他综合收益上述（一）和 40,689,422.03 20,041,418.81 60,730,840.84 （二）小计（三）所有者 404,784.74 2,483,438.08 2,888,222.82 投入和减少资本 1．所有者投 1,837,500.00 1,837,500.00 入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 404,784.74 645,938.08 1,050,722.82 （四）利润分 2,412,013.88 -21,431,236.27 -12,128,357.74 -31,147,580.13 配 1．提取盈余 2,412,013.88 -2,412,013.88 公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -14,067,576.00 -12,128,357.74 -26,195,933.74 分配 4．其他 -4,951,646.39 -4,951,646.39 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末 140,675,760.00 192,818,630.88 34,488,764.88 75,486,136.77 198,307,232.20 641,776,524.73 余额单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一专般项目减：实收资本（或股项风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润其他本）储险股备准备一、上年年末余 140,675,760.00 192,413,846.14 29,756,818.84 69,720,394.16 195,623,857.35 628,190,676.49 额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余 140,675,760.00 192,413,846.14 29,756,818.84 69,720,394.16 195,623,857.35 628,190,676.49 额三、本期增减变动金额（减少以 2,319,932.16 -13,492,443.15 -7,713,124.30 -18,885,635.29 “－”号填列）（一）净利润 6,142,257.09 -4,391,404.48 1,750,852.61 （二）其他综合 38,914.33 -38,914.33 收益上述（一）和（二） 38,914.33 6,103,342.76 -4,391,404.48 1,750,852.61 小计（三）所有者投 20,340,216.31 20,340,216.31 入和减少资本 1．所有者投入资 21,596,330.82 21,596,330.82 本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -1,256,114.51 -1,256,114.51 （四）利润分配 2,281,017.83 -19,595,785.91 -23,661,936.13 -40,976,704.21 1．提取盈余公积 2,281,017.83 -2,281,017.83 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -14,067,576.00 -23,661,936.13 -37,729,512.13 股东）的分配 4．其他 -3,247,192.08 -3,247,192.08 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余 140,675,760.00 192,413,846.14 32,076,751.00 56,227,951.01 187,910,733.05 609,305,041.20 额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚母公司所有者权益变动表 2009 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期金额一减：专般项目实收资本（或股库项风资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计本）存储险股备准备一、上年 140,675,760.00 189,967,750.36 32,076,751.00 49,793,003.19 412,513,264.55 年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年 140,675,760.00 189,967,750.36 32,076,751.00 49,793,003.19 412,513,264.55 年初余额三、本期增减变动金额（减 2,412,013.88 7,640,548.94 10,052,562.82少以“－” 号填列）（一）净 24,120,138.82 24,120,138.82 利润（二）其他综合收益上述（一）和（二） 24,120,138.82 24,120,138.82 小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利 2,412,013.88 -16,479,589.88 -14,067,576.00 润分配 1．提取盈 2,412,013.88 -2,412,013.88 余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -14,067,576.00 -14,067,576.00 东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期 140,675,760.00 189,967,750.36 34,488,764.88 57,433,552.13 422,565,827.37 期末余额单位:元币种:人民币上年同期金额减专项目实收资本（或股：项一般风资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计本）储险准备存备股一、上年 140,675,760.00 189,967,750.36 29,756,818.84 43,059,615.28 403,459,944.48 年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年 140,675,760.00 189,967,750.36 29,756,818.84 43,059,615.28 403,459,944.48 年初余额三、本期增减变动金额（减 2,319,932.16 6,733,387.91 9,053,320.07少以“－” 号填列）（一）净 22,810,178.25 22,810,178.25 利润（二）其他综合收 38,914.33 271,803.49 310,717.82 益上述（一）和（二） 38,914.33 23,081,981.74 23,120,896.07 小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利 2,281,017.83 -16,348,593.83 -14,067,576.00 润分配 1．提取盈 2,281,017.83 -2,281,017.83 余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -14,067,576.00 -14,067,576.00 东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期 140,675,760.00 189,967,750.36 32,076,751.00 49,793,003.19 412,513,264.55 期末余额法定代表人：赵林中主管会计工作负责人：王坚会计机构负责人：王坚 (三) 公司概况浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8 号文批准设立的股份制试点企业。于 1994 年 5 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本 3,600 万元，股份总数 3,600 万股（每股面值 1 元）。1997 年5月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197 号、198 号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股。1997 年5 月14 日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至 5,600 万元。1997 年 6 月 4 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7月，公司 1997 年第一次临时股东大会审议通过 1996 年度利润分配方案，按每 10 股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至 6,720 万元。1999 年11 月,经中国证监会证监公司字[1999]116 号文批准，公司实施 1999 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 7,573.3 万元。2002 年 5 月,经中国证监会证监发行字[2002]57 号文核准，公司实施 2002 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 8,559.3 万元。2004 年 4 月，公司 2003 年度股东大会审议通过 2003 年度利润分配方案，按每 10 股送 2 股的比例分配股利，送股后股本总额增至 10,271.16 万元。2006 年 4 月，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》，采用流通股单方面公积金转增股本，流通股每 10股转增 7.8股，转增后股本总额增至 14,067.576 万元，股份总数 14,067.576 万股（每股面值1元）。2006年11月21日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后注册号为3300001001461 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 14,067.576 万元。公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明：本公司执行财政部 2006年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币：采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法： (1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7、现金及现金等价物的确定标准：列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算： 1. 外币业务折算对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 9、金融工具： 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 10、应收款项： (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 10%以上的款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 (2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法确认金额不重大，但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项标准计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独提测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。法 (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：信用风险特征组合的确定依据以账龄为信用风险特征组合根据信用风险特征组合确定的计提方法账龄分析法账龄分析法账龄应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 40 40 5 年以上 80 80 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各计提坏账准备的说明组合计提坏账准备的比例其他计提方法对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 11、存货： (1) 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 (2) 发出存货的计价方法加权平均法 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 (4) 存货的盘存制度永续盘存制 (5) 其他周转材料的摊销方法其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销。 (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法 1) 低值易耗品一次摊销法 2) 包装物一次摊销法 12、长期股权投资： (1) 初始投资成本确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 (2) 后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 (4) 减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本报告之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。 13、固定资产： (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 (2) 各类固定资产的折旧方法：类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 10-35 3 9.70-2.77 公路 25 4.00 通用设备 5-14 3 19.40-6.93 专用设备 8-14 3 12.13-6.93 运输工具 5-8 3 19.40-12.13 (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。 14、在建工程： 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。 15、借款费用: 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 16、无形资产： 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限（年）土地使用权 40-50 31 省道诸暨段项目优先收益权 25 3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本报告之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 17、长期待摊费用：长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 18、预计负债： 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 19、收入： 1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2. 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 20、政府补助： 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 21、递延所得税资产/递延所得税负债： 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 22、经营租赁、融资租赁： 1.经营租赁公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 2.融资租赁公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 23、持有待售资产：公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议； 2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。 24、资产减值 1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 25、主要会计政策、会计估计的变更 (1) 会计政策变更无 (2) 会计估计变更无 26、前期会计差错更正 (1) 追溯重述法无 (2) 未来适用法无 (五) 税项： 1、主要税种及税率税种计税依据税率按 17%的税率计缴；出口货物享增值税销售货物或提供应税劳务受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16%。营业税应纳税营业额 5% 按 7%的税率计缴；中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有城市维护建设税应缴流转税税额限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江明贺钢管有限公司不需计缴城市维护建设税企业所得税应纳税所得额 25%、15%、12.5% 从价计征的，按房产原值一次减房产税除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12% 计征的，按租金收入的 12%计缴按 3%的税率计缴；中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有教育费附加应缴流转税税额限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江明贺钢管有限公司不需计缴教育费附加地方教育附加应缴流转税税额 2% 2、税收优惠及批文根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314号和浙科发高〔2008〕250 号文，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润纺织有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2008 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税。子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司属生产型外商投资企业，经主管税务机关批准，自 2007 年起享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定 2009 年企业所得税按减半税率 12.5%计缴。 (六) 企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司单位:万元币种:人民币从母公司所有者权益冲减子公司少数股东实质少数分担上构股东的本成对权益期亏期末子公中用子公子公持股表决是否少数损超注册业务注册经营实际司净于冲司全司类比例权比合并股东过少地性质资本范围出资投资减少称型 (%) 例(%) 报表权益数股额的其数股东在他项东损该子目余益的公司额金额期初所有者权益中所享有份额后的余额诸东公路诸暨段的建设和经营管诸暨理及市诸公路东公控股浙江交通养护路投子公省诸运输 9,000 管 4,800 53.33 53.33 是 3,540 660 资经司暨市业理，营有公路限公相应司的配套设施和服务设施的完善纺织浙江品、富润控股浙江服装制造印染子公省诸 9,933 制造 4,569 46.00 51.00 是 8,185 业有限司暨市加工公司及印染、生产、销售纺织原辅材料、机器器材高档纺织品、高档浙江家纺富润制品海茂控股浙江的生制造纺织子公省诸 2,483 产、 993 40.00 51.00 是 1,428 62 业布艺司暨市加工有限及纺公司织原辅材料的生产销售高档纺织品制造、浙江加工富润控股浙江制造及印纺织子公省诸 6,545 3,353 51.00 51.00 是 3,715 业染；有限司暨市纺织公司辅料生产、销售浙江纺织诸暨加工富润控股浙江制造品；宏丰子公省诸 2,500 1,185 47.40 52.40 是 694 621 业销售纺织司暨市自产有限产品公司高档服饰面料、服装浙江饰品诸暨的生富润控股浙江产及制造丝绸子公省诸 1,407 后整 843 60.00 60.00 是 494 70 业织造司暨市理加有限工公司（不含印染）销售自产产品废旧纺织品、橡胶、金属产品浙江控股的回富源子公收、浙江再生司的制造再生省诸 2,100 341 65.00 65.00 是 145 38 资源控股业利用暨市有限子公销售公司司（国家法律法规禁止限制的除外） (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司单位:万元币种:人民币从母公司所有者权益冲减子公司少数股东实质少数分担上构股东的本成对权益期亏期末子公中用子公子公持股表决是否少数损超注册业务注册经营范实际司净于冲司全司类比例权比合并股东过少地性质资本围出资投资减少称型 (%) 例(%) 报表权益数股额的其数股东在他项东损该子目余益的公司额金额期初所有者权益中所享有份额后的余额各类钢管的生产、加控股浙江工（不子公明贺浙江含钢材司的制造钢管省德 5,325 的生 2,619 51.00 51.00 是 1,628 1,078 控股业有限清县产）、子公公司销售本司公司生产产品。 2、合并范围发生变更的说明因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明本期子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）与自然人应叶华、钱培德、傅金龙、来小芳、杨利永共同出资设立浙江富源再生资源有限公司，于 2009 年6月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330681000052862 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,100万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，占其注册资本的 65% （截至 2009 年 12 月 31 日，该公司实收资本 525 万元，其中富润纺织公司出资 341.25万元），拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称期末净资产本期净利润浙江富源再生资源有限公司 4,155,859.02 -1,094,140.98 (七) 合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元期末数期初数项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金： / / 98,775.37 / / 383,155.41 人民币 / / 98,775.37 / / 383,155.41 银行存款： / / 269,743,962.63 / / 214,062,981.95 人民币 / / 266,699,850.11 / / 213,645,797.15 美元 445,383.14 6.8282 3,041,165.16 61,040.12 6.8346 417,184.80 欧元 300.84 9.7971 2,947.36 其他货币资 / / 63,470,232.37 / / 102,316,735.41 金：人民币 / / 63,470,232.37 / / 102,316,735.41 合计 / / 333,312,970.37 / / 316,762,872.77 (1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明期末银行存款中，有金额为 17,197,500.00元定期存款用于向银行质押，以开立银行承兑汇票。 (2) 货币资金——其他货币资金项目期末数期初数银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 101,160,839.20 存出投资款 1,536,468.07 1,020,896.21 信用证保证金 350,000.00 135,000.00 小计 63,470,232.37 102,316,735.41 2、交易性金融资产： (1) 交易性金融资产情况单位：元币种：人民币项目期末公允价值期初公允价值 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 222,577.00 1,245,650.00 益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他合计 222,577.00 1,245,650.003、应收票据： (1) 应收票据分类单位：元币种：人民币种类期末数期初数银行承兑汇票 19,382,741.16 15,434,188.27 合计 19,382,741.16 15,434,188.27 (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况单位：元币种：人民币出票单位出票日期到期日金额备注公司已经背书给其他方但尚未到期的票据晋江市大长江钢 2009 年 10 月 16 2010 年 4 月 16 日 6,220,000.00 管贸易有限公司日江苏开源钢管有 2009 年 7 月 9 日 2010 年 1 月 9 日 3,000,000.00 限公司晋江市大长江钢 2009 年 11 月 17 2010 年 5 月 17 日 2,120,000.00 管贸易有限公司日江苏开源钢管有 2009 年 7 月 9 日 2010 年 1 月 9 日 2,000,000.00 限公司江苏开源钢管有 2009 年 7 月 9 日 2010 年 1 月 9 日 2,000,000.00 限公司合计 / / 15,340,000.00 / 4、应收账款: (1) 应收账款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种账面余额坏账准备账面余额坏账准备类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 其他不重大 26,481,375.18 100.00 2,702,432.33 100.00 45,348,841.64 100.00 3,277,239.21 100.00 应收账款合 26,481,375.18 / 2,702,432.33 / 45,348,841.64 / 3,277,239.21 / 计 (2) 账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 23,916,091.50 90.31% 1,370,264.78 42,829,717.95 94.45% 2,141,485.91 1-2 年 815,279.66 3.08% 81,527.97 1,979,617.03 4.37% 942,673.40 2-3 年 1,254,220.05 4.74% 912,809.95 151,396.52 0.33% 30,279.30 3-5 年 146,993.87 0.55% 58,797.55 369,218.79 0.81% 147,687.52 5 年以上 348,790.10 1.32% 279,032.08 18,891.35 0.04% 15,113.08 合计 26,481,375.18 100.00% 2,702,432.33 45,348,841.64 100.00% 3,277,239.21 (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：单位：元币种：人民币应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（％）理由湖州恒宇服装有 827,457.43 827,457.43 100 预计难以收回限公司湖州锦凯利服装 183,642.32 183,642.32 100 预计难以收回有限公司合计 1,011,099.75 1,011,099.75 / / (4) 本报告期实际核销的应收账款情况单位：元币种：人民币是否因关联交易单位名称应收账款性质核销金额核销原因产生绍兴县华彩纺织货款 32,455.04 预计无法收回否品有限公司宁波利达制衣有货款 30,000.00 预计无法收回否限公司浙江永通纺织品货款 3,803.07 预计无法收回否进出口有限公司合计 / 66,258.11 / / (5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (6) 应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占应收账款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例（％）苏州安润纺织有非关联方 1,274,419.25 1 年以内 4.81 限公司宁波保税区培罗非关联方 1,274,173.50 1 年以内 4.81 城实业有限公司浙江(温州)奥奔非关联方 1,136,844.44 1 年以内 4.29 妮服饰有限公司常州万顺进出口非关联方 1,034,725.39 1 年以内 3.91 有限公司上海轻工国际发非关联方 1,010,900.07 1 年以内 3.82 展有限公司合计 / 5,731,062.65 / 21.64 (7) 应收关联方账款情况单位：元币种：人民币占应收账款总额的比例单位名称与本公司关系金额（％）诸暨富润服饰有限公司本公司联营企业 396,565.72 1.50 浙江富润进出口有限公同受富润控股集团有限 133,139.87 0.50 司公司直接或间接控制诸暨富润供水有限公司公司高管参股的公司 41,614.94 0.16 同受富润控股集团有限诸暨市第一百货商店 18,891.35 0.07 公司直接或间接控制同受富润控股集团有限富润永枰针织有限公司 18,762.17 0.07 公司直接或间接控制诸暨富润机械弹簧有限同受富润控股集团有限 3,813.38 0.01 公司公司直接或间接控制合计 / 612,787.43 2.31 5、其他应收款： (1) 其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 4,190,000.00 49.32 209,500.00 34.45 3,000,000.00 50.44 150,000.00 38.49 的其他应收款其他不重大的 4,305,095.04 50.68 398,562.60 65.55 2,947,966.38 49.46 239,727.52 61.51 其他应收款合计 8,495,095.04 / 608,062.60 / 5,947,966.38 / 389,727.52 / (2) 其他应收款账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 7,051,882.24 83.01% 352,594.12 4,703,118.93 79.07% 235,155.94 1-2 年 391,988.80 4.61% 39,198.88 1,086,526.54 18.27% 108,652.65 2-3 年 1,021,800.00 12.03% 204,360.00 113,847.00 1.91% 22,769.40 3-5 年 29,074.00 0.34% 11,629.60 31,074.00 0.52% 12,429.60 5 年以上 350.00 0.01% 280.00 13,399.91 0.23% 10,719.93 合计 8,495,095.04 100.00% 608,062.60 5,947,966.38 100.00% 389,727.52 (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位：元币种：人民币期末数期初数单位名称金额计提坏账金额金额计提坏账金额富润控股集团有限公司 351,042.00 17,552.10 合计 351,042.00 17,552.10 (4) 其他应收款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占其他应收款总单位名称与本公司关系金额年限额的比例(%) 31 省道诸暨段绍非关联方 4,190,000.00 1 年以内 49.32 大线指挥部诸暨市财政局非关联方 849,380.00 1 年以内 10.00 绍兴特富锅炉销非关联方 520,000.00 2-3 年 6.12 售有限公司上海博远弘达软非关联方 500,000.00 2-3 年 5.89 件技术有限公司富润控股集团有关联方 351,042.00 1 年以内 4.13 限公司合计 / 6,410,422.00 / 75.46 6、预付款项： (1) 预付款项按账龄列示单位：元币种：人民币期末数期初数账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 48,827,251.30 95.76 17,222,938.78 99.24 1 至 2 年 2,098,812.10 4.12 79,568.93 0.46 2 至 3 年 39,224.93 0.08 4,365.00 0.03 3 年以上 21,625.44 0.04 47,930.44 0.27 合计 50,986,913.77 100.00 17,354,803.15 100.00 (2) 预付款项金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额时间未结算原因黑龙江建龙钢铁预付采购款，未正非关联方 12,174,119.56 1 年以内贸易公司式结算唐山市清泉钢铁预付采购款，未正集团兆宇特钢制非关联方 10,589,294.00 1 年以内式结算造有限公司浙江省冶金物资预付采购款，未正非关联方 9,168,759.79 1 年以内有限公司式结算富润控股集团有预付购楼款，未正关联方 4,949,325.00 1 年以内限公司式结算浙江中新毛纺织预付采购款，未正非关联方 4,052,445.39 1 年以内公司式结算合计 / 40,933,943.74 / / (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位：元币种：人民币期末数期初数单位名称金额计提坏账金额金额计提坏账金额富润控股集团 4,949,325.00 有限公司合计 4,949,325.00 7、存货： (1) 存货分类单位：元币种：人民币项期末数期初数目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材 25,689,540.64 289,665.18 25,399,875.46 13,117,219.54 1,561,490.32 11,555,729.22 料在产 20,879,447.71 425,073.36 20,454,374.35 13,415,441.20 417,454.04 12,997,987.16 品库存 45,053,398.52 7,023,489.02 38,029,909.50 63,094,391.02 9,986,307.79 53,108,083.23 商品委托加 2,883,060.12 2,883,060.12 1,917,156.58 1,917,156.58 工物资其他周 2,696,765.68 2,696,765.68 4,484,369.32 4,484,369.32 转材料合 97,202,212.67 7,738,227.56 89,463,985.11 96,028,577.66 11,965,252.15 84,063,325.51 计 (2) 存货跌价准备单位：元币种：人民币本期减少存货种类期初账面余额本期计提额期末账面余额转回转销原材料 1,561,490.32 68,514.91 1,340,340.05 289,665.18 在产品 417,454.04 425,073.36 417,454.04 425,073.36 库存商品 9,986,307.79 5,005,736.73 7,968,555.50 7,023,489.02 合计 11,965,252.15 5,499,325.00 9,726,349.59 7,738,227.56 (3) 存货跌价准备情况计提存货跌价准备的本期转回存货跌价准备的本期转回金额占该项存货期项目依据原因末余额的比例（％）账面价值低于可变现原材料净值账面价值低于可变现在产品净值账面价值低于可变现库存商品净值 8、其他流动资产：单位：元币种：人民币项目期末数期初数待摊保险费 28,395.97 待摊房租费 95,386.65 合计 123,782.62 9、对合营企业投资和联营企业投资: 单位：万元币种：人民币本企被业在投本企企法业被投资注业持业人务资单期末资产期末负债期末净资本期营业本期净利单册注册资本股类代性位表总额总额产总额收入总额润位地比例型表质决权名 (%) 比例称 (%) 一、合营企业二、联营企业诸暨市有富限浙房润傅责江地置国 8,000.00 30.00 30.00 12,482.38 1,410.21 11,072.17 6,577.77 1,644.43 任诸产业柱公暨业有司限公司诸暨富润中浙翁制服外江卫造 827.65 34.00 34.00 2,359.71 1,723.21 636.50 2,912.66 -130.75 饰合诸东业有资暨限公司 10、长期股权投资: (1) 长期股权投资情况按成本法核算：单位：元币种：人民币在被投在被投被投资单位减值资单位资单初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准备持股比位比例例（％）（％）诸暨市南门市 1,209,524.19 1,209,524.19 1,209,524.19 5.00 5.00 场有限公司浙江省诸暨市人民药店 320,236.71 320,236.71 320,236.71 12.38 12.38 医药连锁有限公司铜陵上峰水泥 37,552,100.00 37,552,100.00 37,552,100.00 14.50 14.50 股份有限公司浙江诸暨热电 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 13.51 13.51 发展有限公司浙江宏磊铜业 10,779,165.00 10,779,165.00 10,779,165.00 2.02 2.02 股份有限公司绍兴市商业银行股 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 2.90 2.90 份有限公司诸暨 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 10.00 市宏润小额贷款有限公司诸暨康达机械 6,042,000.00 6,042,000.00 6,042,000.00 15.00 15.00 有限公司按权益法核算：单位：元币种：人民币本被在被投减期在被投投资单位值现资单位资初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准金持股比单比例备红例（％）位（％）利诸暨市富润置 24,000,000.00 28,283,199.00 4,933,293.62 33,216,492.62 30.00 30.00 业有限公司诸暨市南门市 10,029,828.42 10,462,480.53 -10,462,480.53 40.00 40.00 场有限公司诸暨富润服 2,814,010.00 2,608,641.89 -444,560.65 2,164,081.24 34.00 34.00 饰有限公司 1) 本期公司转让部分诸暨市南门市场有限公司股权，转让后公司持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该公司投资改按成本法核算。 2) 根据子公司浙江富润印染有限公司于2008年12月8日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额质押合同》，浙江富润印染有限公司将其持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 3,000 万元向兴业银行股份有限公司杭州分行出质，以获得兴业银行股份有限公司杭州分行单纯人民币或外币类授信额度人民币 3,000 万元，质押额度有效期自 2008 年 12 月 5 日起至 2009 年 12月5日止签订的融资主合同。截至 2009 年 12 月 31 日，该《最高额质押合同》项下借款余额为人民币 3,000 万元。 11、固定资产: (1) 固定资产情况单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合 700,259,210.56 36,769,781.22 11,982,861.47 725,046,130.31 计：其中：房屋及建筑 186,903,583.63 13,662,223.93 184,000.00 200,381,807.56 物机器设备运输工具 3,853,144.10 505,692.30 4,358,836.40 诸东公路 133,791,000.29 133,791,000.29 通用设备 32,880,789.52 2,027,149.51 5,466,145.01 29,441,794.02 专用设备 342,830,693.02 20,574,715.48 6,332,716.46 357,072,692.04 二、累计折旧合 177,630,959.31 37,236,601.60 9,862,325.15 205,005,235.76 计：其中：房屋及建筑 32,629,849.16 6,803,359.66 165,600.13 39,267,608.69 物机器设备运输工具 2,548,072.59 376,872.78 2,924,945.37 诸东公路 35,420,684.20 5,490,436.20 40,911,120.40 通用设备 10,991,163.47 973,680.89 4,958,447.83 7,006,396.53 专用设备 96,041,189.89 23,592,252.07 4,738,277.19 114,895,164.77 三、固定资产账面 522,628,251.25 -466,820.38 2,120,536.32 520,040,894.55 净值合计其中：房屋及建筑 154,273,734.47 6,858,864.27 18,399.87 161,114,198.87 物机器设备运输工具 1,305,071.51 128,819.52 0 1,433,891.03 诸东公路 98,370,316.09 -5,490,436.20 0 92,879,879.89 通用设备 21,889,626.05 1,053,468.62 507,697.18 22,435,397.49 专用设备 246,789,503.13 -3,017,536.59 1,594,439.27 242,177,527.27 四、减值准备合计 4,286,820.25 4,286,820.25 其中：房屋及建筑 87,233.58 87,233.58 物机器设备运输工具诸东公路通用设备 54,371.59 54,371.59 专用设备 4,145,215.08 4,145,215.08 五、固定资产账面 518,341,431.00 -466,820.38 2,120,536.32 515,754,074.30 价值合计其中：房屋及建筑 154,186,500.89 6,858,864.27 18,399.87 161,026,965.29 物机器设备运输工具 1,305,071.51 128,819.52 0 1,433,891.03 诸东公路 98,370,316.09 -5,490,436.20 0 92,879,879.89 通用设备 21,835,254.46 1,053,468.62 507,697.18 22,381,025.90 专用设备 242,644,288.05 -3,017,536.59 1,594,439.27 238,032,312.19 本期折旧额：37,236,601.60 元。本期由在建工程转入固定资产原价为：8,789,603.56 元。 (2) 通过经营租赁租出的固定资产单位：元币种：人民币项目账面价值房屋及建筑物 2,600,762.13 (3) 未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间富润印染公司厂房、附属房资料不全无法确定富润印染公司瑞和园房产正在办理中 2010年本公司毛纺厂区厂房涉及拆迁，暂未办理无法确定本公司绢纺厂区厂房审批手续尚未办理完毕无法确定本公司厂房审批手续尚未办理完毕无法确定 1) 期末有账面原值为 161,250,334.35 元固定资产用于担保。 2) 期末房屋及建筑物中有账面原价为6,507,855.00 元的房屋及建筑物房产证持证人为富润控股集团有限公司（原名浙江富润纺织集团有限责任公司）。 12、在建工程： (1) 在建工程情况单位：元币种：人民币期末数期初数项目账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值在建工程 5,651,893.36 5,651,893.36 3,381,779.00 3,381,779.00 (2) 重大在建工程项目变动情况：单位：元币种：人民币项目名称期初数本期增加转入固定资产资金来源期末数城西纺科基地 3,362,979.00 2,537,278.26 4,974,072.30 其他来源 926,184.96 （纺织公司）设备安装工程 7,475,146.53 2,768,238.13 其他来源 4,706,908.40 （印染公司）厂房、办公楼 18,800.00 1,047,293.13 1,047,293.13 其他来源 18,800.00 等（明贺钢管）合计 3,381,779.00 11,059,717.92 8,789,603.56 / 5,651,893.36 13、工程物资：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数专用材料 318,268.11 306,283.97 11,984.14 合计 318,268.11 306,283.97 11,984.14 14、无形资产： (1) 无形资产情况：单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计 131,771,961.05 7,387,922.81 124,384,038.24 土地使用权 61,771,961.05 7,387,922.81 54,384,038.24 31 省道诸暨段项 70,000,000.00 70,000,000.00 目优先收益权二、累计摊销合计 25,432,930.10 3,978,424.96 316,625.24 29,094,729.82 土地使用权 3,344,117.20 1,160,119.96 316,625.24 4,187,611.92 31 省道诸暨段项 22,088,812.90 2,818,305.00 24,907,117.90 目优先收益权三、无形资产账面 106,339,030.95 -3,978,424.96 7,071,297.57 95,289,308.42 净值合计土地使用权 58,427,843.85 -1,160,119.96 7,071,297.57 50,196,426.32 31 省道诸暨段项 47,911,187.10 -2,818,305.00 45,092,882.10 目优先收益权四、减值准备合计五、无形资产账面 106,339,030.95 -3,978,424.96 7,071,297.57 95,289,308.42 价值合计土地使用权 58,427,843.85 -1,160,119.96 7,071,297.57 50,196,426.32 31 省道诸暨段项 47,911,187.10 -2,818,305.00 45,092,882.10 目优先收益权本期摊销额：3,978,424.96 元。 1) 期末，已有账面价值45,495,542.60 元的无形资产用于担保。 2) 期末无形资产中原价为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。 15、长期待摊费用: 单位：元币种：人民币项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额蒸汽增容费 270,833.31 50,000.00 220,833.31 租赁费 758,289.36 16,365.96 741,923.40 合计 1,029,122.67 66,365.96 962,756.71 16、递延所得税资产/递延所得税负债：（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元币种：人民币项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值准备 364,839.57 411,906.46 公允价值变动损益 3,000.00 小计 364,839.57 414,906.46 (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异单位：元币种：人民币项目暂时性差异金额引起暂时性差异的资产项目小计 2,432,263.81 17、资产减值准备明细: 单位：元币种：人民币本期减少项目期初账面余额本期增加期末账面余额转回转销一、坏账准备 3,666,966.73 -290,213.69 66,258.11 3,310,494.93 二、存货跌价准 11,965,252.15 5,499,325.00 9,726,349.59 7,738,227.56 备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减 4,286,820.25 4,286,820.25 值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计 19,919,039.13 5,209,111.31 9,792,607.70 15,335,542.74 18、短期借款： (1) 短期借款分类：单位：元币种：人民币项目期末数期初数质押借款 30,000,000.00 30,000,000.00 抵押借款 127,000,000.00 122,500,000.00 保证借款 180,000,000.00 170,000,000.00 已贴现票据 61,620,000.00 105,000,000.00 合计 398,620,000.00 427,500,000.00 其他说明 1) 质押借款借款人/ 质押物借款最后质押权人质押物质押借款余额质押人账面原价账面净值到期日兴业银行浙江富润印染有限浙江富润股份有限公司持有的绍兴市印染有限 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2010.6.11 公司杭州商业银行股份有限公司支行公司3,000万元股权小计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2) 抵押借款借款人/抵抵押物借款最后到抵押权人抵押物担保借款余额押人账面原价账面净值期日交通银行房屋建筑物 34,886,255.64 33,476,269.48 股份有限 19,000,000.00 2010.3.30 公司绍兴土地使用权 7,595,911.44 7,184,930.85 浙江富润纺织有限诸暨支行土地使用权 4,536,722.81 4,291,261.15 9,000,000.00 2010.2.11 公司中国建设银行股份土地使用权 7,300,397.69 6,905,406.01 15,000,000.00 2010.12.13 有限公司诸暨支行浙江富润中国建设海茂纺织银行股份房屋建筑物 7,410,374.83 6,802,587.61 14,000,000.00 2010.5.6 布艺有限有限公司公司诸暨支行土地使用权 4,563,453.49 4,146,835.40 中国工商浙江富润银行股份房屋建筑物 30,432,121.90 26,148,111.38 印染有限 40,000,000.00 2010.4.14 有限公司公司诸暨支行土地使用权 14,829,429.36 13,198,192.13 浙江德清农村合作专用设备 60,267,220.44 54,482,481.68 10,000,000.00 2010.6.15 银行浙江明贺房屋建筑物 16,091,634.02 15,565,325.33 钢管有限中国工商 15,500,000.00 2010.12.10 公司银行股份土地使用权 6,669,627.81 6,407,137.92 有限公司德清支行 4,500,000.00 专用设备 12,162,727.52 10,831,176.25 2010.3.25 [注] 小计 206,745,876.95 189,439,715.19 127,000,000.00 注：该借款同时由浙江富润印染有限公司提供保证担保。 3）保证借款担保人被担保人/借款人贷款金融机构担保借款金额借款最后到期日浙江富润纺织有招商银行股份有限 10,000,000.00 2010.3.17 限公司公司杭州凤起支行菲达集团有限公司浙江富润海茂纺中国工商银行股份 5,000,000.00 2010.6.17 织布艺有限公司有限公司诸暨支行浙江富润印染有华夏银行股份有限 30,000,000.00 2010.1.12 限公司公司杭州分行招商银行股份有限 20,000,000.00 2010.6.9 浙江菲达环保科技浙江富润印染有公司杭州之江支行股份有限公司限公司中国建设银行股份 20,000,000.00 2010.2.12 有限公司诸暨支行浙江八达铜业有限本公司中国工商银行股份 20,000,000.00 2010.7.15 公司有限公司诸暨支行本公司中国民生银行股份 10,000,000.00 2010.2.23 有限公司杭州分行富润控股集团有限浙江富润印染有中国民生银行股份 15,000,000.00 2010.2.23 公司限公司有限公司杭州分行浙江明贺钢管有浙江德清农村合作 20,000,000.00 2010.11.19 限公司银行富润控股集团有限招商银行股份有限 10,000,000.00 2010.10.9 浙江明贺钢管有公司湖州支行公司、浙江富润印染有限公司限公司中国银行股份有限 10,000,000.00 2010.5.4 公司德清支行浙江富润印染有限浙江明贺钢管有中国工商银行股份 10,000,000.00 2010.2.5 公司限公司有限公司德清支行小计 180,000,000.00 4) 已贴现票据出票人开立条件贷款金融机构票面金额借款最后到期日存入保证金972万华夏银行股份有限 9,720,000.00 2010.2.18 元公司杭州分行定期存单质押700 浙江富润印染有限万元，同时由富润中国民生银行股份 14,000,000.00 2010.3.16 公司控股集团有限公有限公司杭州分行司提供保证存入保证金2,000 深圳发展银行股份 20,000,000.00 2010.7.7 万元有限公司宁波分行存入保证金1,000 中国建设银行股份 10,000,000.00 2010.6.22 万元有限公司诸暨支行浙江富润纺织有限存入保证金237万公司元同时由富润控中国工商银行股份 7,900,000.00 2010.5.30 股集团有限公司有限公司诸暨支行提供担保保证小计 61,620,000.00 19、应付票据：单位：元币种：人民币种类期末数期初数银行承兑汇票 35,538,764.30 61,065,838.20 合计 35,538,764.30 61,065,838.20 下一会计期间将到期的金额 35,538,764.30元。其他说明票据最后出票人承兑银行票据开立条件期末数到期日浙江富润交通银行股份有限浙江富润纺织有限公司存入银行纺织有限 1,213,764.30 2010.3.18 公司诸暨支行承兑汇票保证金1,213,764.30元公司浙江富润海茂纺织中国建设银行股份浙江富润海茂纺织布艺有限公司 4,350,000.00 2010.3.2 布艺有限有限公司诸暨支行以435万元定期存单质押公司华夏银行股份有限浙江富润印染有限公司存入银行 5,280,000.00 2010.2.18 浙江富润公司杭州分行承兑汇票保证金528万元印染有限浙江富润印染有限公司以584.75 民生银行股份有限公司万元定期存单质押,同时由富润控 11,695,000.00 2010.3.16 公司杭州分公司股集团有限公司提供担保浙江明贺中国银行股份有限浙江明贺钢管有限公司存入银行 10,000,000.00 2010.1.31 钢管有限公司德清支行承兑汇票保证金1,000万元公司中国招商银行股份浙江明贺钢管有限公司存入银行 3,000,000.00 2010.4.26 有限公司湖州支行承兑汇票保证金300万元小计 35,538,764.30 20、应付账款： (1) 应付账款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数应付原料采购或接受劳务款 48,790,853.80 54,356,066.35 应付长期资产购置或工程款 12,064,027.75 2,316,593.02 合计 60,854,881.55 56,672,659.37 (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数诸暨富润化工助剂有限公司 24,116.00 63,668.50 浙江诸暨一百购物中心有限公 13,000.00 司诸暨市第一百货商店 54.00 54.00 诸暨市一百超市有限公司 20,500.00 合计 37,170.00 84,222.50 21、预收账款： (1) 预收账款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数货款 22,706,304.10 25,732,611.42 合计 22,706,304.10 25,732,611.42 (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、应付职工薪酬单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴 5,243,411.60 66,736,956.15 67,488,720.35 4,491,647.40 二、职工福利费 7,989,843.63 13,216,278.77 9,306,203.04 11,899,919.36 三、社会保险费 159,508.17 7,997,279.06 8,058,551.20 98,236.03 其中：医疗保险费 1,672,662.98 1,670,530.98 2,132.00 基本养老保险费 141,824.40 4,989,522.41 5,053,920.25 77,426.56 失业保险费 9,987.60 681,602.89 680,925.97 10,664.52 工伤保险费 4,901.61 421,306.41 421,047.22 5,160.80 生育保险费 2,794.56 217,819.99 217,762.40 2,852.15 其他 14,364.38 14,364.38 四、住房公积金 20,904.50 938,127.00 903,533.50 55,498.00 五、辞退福利 2,740,344.51 94,712.00 2,645,632.51 六、其他 1,924,529.50 1,180,410.84 957,150.32 2,147,790.02 合计 15,338,197.40 92,809,396.33 86,808,870.41 21,338,723.32 工会经费和职工教育经费金额 2,147,790.02 元，因解除劳动关系给予补偿 2,645,632.51 元。期末应付工资、奖金、津贴和补贴 4,491,647.40 元，主要于 2010年 1 月和 2 月发放。 23、应交税费：单位：元币种：人民币项目期末数期初数增值税 835,671.51 -289,335.66 营业税 395,369.05 218,940.12 企业所得税 6,509,587.18 5,849,598.27 个人所得税 121,743.90 1,055,215.60 城市维护建设税 22,008.30 18,180.44 房产税 684,288.62 679,920.03 教育费附加 428,672.05 411,817.97 地方教育附加 47,893.83 91,951.16 印花税 16,591.15 15,190.34 水利建设专项资金 171,620.83 179,244.85 兵役服务费 150,587.23 150,587.23 其他 424,349.21 424,349.21 合计 9,808,382.86 8,805,659.56 24、应付利息：单位：元币种：人民币项目期末数期初数分期付息到期还本的长期借款 50,512.00 利息短期借款应付利息 526,356.88 681,875.75 合计 576,868.88 681,875.75 25、应付股利：单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数超过 1 年未支付原因公司部分流通股股东 785,595.40 1,107,435.40 未来结算子公司浙江诸暨富润宏香港宏丰国际实业有限 710,100.00 710,100.00 丰纺织有限公司资金周公司转紧张,暂未支付合计 1,495,695.40 1,817,535.40 / 26、其他应付款： (1) 其他应付款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数暂借款 78,678,141.20 61,151,339.05 押金保证金 773,741.90 3,060,976.39 其他 2,995,249.44 2,556,648.00 合计 82,447,132.54 66,768,963.44 (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数富润控股集团有限公司 71,435.00 9,696.00 诸暨市富润置业有限公司 19,868,239.08 903,000.00 诸暨市富裕金属材料有限公司 8,108,247.41 7,704,836.30 浙江诸暨地润商贸有限公司 1,351,374.58 1,284,139.39 浙江诸暨第一百货有限公司 8,400.00 合计 29,407,696.07 9,901,671.69 (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明单位名称账龄期末数未偿付原因上海敏贺钢管有限公司 1 年以内 1,175,517.78 按约借款，未到偿还期 1-2 年 21,940,386.69 小计 23,115,904.47 诸暨市交通投资集团有限公司 3 年以上 10,298,379.31 按约借款，未到偿还期浙江富润印染有限公司职工 1 年以内 137,000.00 按约借款，未到偿还期 1-2 年 1,555,000.00 2-3 年 793,800.00 3 年以上 6,931,700.00 小计 9,417,500.00 诸暨市富裕金属材料有限公司 1 年以内 403,411.11 按约借款，未到偿还期 1-2 年 7,704,836.30 小计 8,108,247.41 德清绿能热电有限公司 1 年以内 143,519.14 按约借款，未到偿还期 1-2 年 3,313,272.36 小计 3,456,791.50 浙江富润纺织有限公司职工 3 年以上 2,319,300.00 按约借款，未到偿还期浙江诸暨地润商贸有限公司 1 年以内 67,235.19 按约借款，未到偿还期 1-2 年 1,284,139.39 小计 1,351,374.58 合计 58,067,497.27 (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容单位名称期末数款项性质及内容上海敏贺钢管有限公司 23,115,904.47 暂借款及利息诸暨市富润置业有限公司 19,868,239.08 暂借款诸暨市交通投资集团有限公司 10,298,379.31 暂借款浙江富润印染有限公司职工 9,417,500.00 暂借款诸暨市富裕金属材料有限公司 8,108,247.41 暂借款及利息小计 70,808,270.27 27、长期借款： (1) 长期借款分类：单位：元币种：人民币项目期末数期初数保证借款 28,700,000.00 合计 28,700,000.00 (2) 金额前五名的长期借款：单位：元币种：人民币期末数贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（％）本币金额兴业银行股份有限 2009 年 7 月 2014 年 7 月人民币 5.76 28,700,000.00 公司杭州分行 31 日 31 日合计 / / / / 28,700,000.00 上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。 28、其他非流动负债：单位：元币种：人民币项目期末账面余额期初账面余额递延收益 5,614,123.90 3,632,660.57 合计 5,614,123.90 3,632,660.57 1) 其他非流动负债-递延收益项目期末数期初数政府补助 5,614,123.90 3,632,660.57 小计 5,614,123.90 3,632,660.57 2) 递延收益-政府补助说明发文单位(拨款单位) 拨款文号款项性质拨款金额期初数期末数浙江省财政厅浙财企字〔2008〕304 号系统节能技术改造项目 1,320,000.00 1,257,142.86 1,162,857.15 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2006〕285 号 “极性双层休闲布”面料及系列产品生产技术的研发及产业化 1,000,000.00 719,842.92 660,269.71 财政部财企〔2007〕4 号 2006 年高新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助项目资金 672,400.00 375,298.02 187,649.01 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅浙科发计〔2007〕289 号羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开发利用 600,000.00 430,555.56 397,222.23 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2007〕242 号引进先进设备节水技术改造项目 500,000.00 350,000.00 250,000.00 诸暨市人民政府诸政发〔2007〕27 号企业污染源在线监测系统，污染源在线监控系统财政补助 200,000.00 185,833.36 83,333.36 诸暨市人民政府办公室诸政办发〔2007〕174 号循环经济节能减排 150,000.00 142,500.00 127,500.00 诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科〔2006〕78 号 “极性双层休闲布”面料及系列产品生产技术的研发及产业化 100,000.00 71,487.85 65,530.53 诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科〔2008〕55 号丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 100,000.00 100,000.00 90,000.00 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2009〕28 号系统性节能技术改造项目补助 730,000.00 685,714.29 浙江省科学技术厅浙科验字〔2009〕935 号丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 700,000.00 694,166.67 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字〔2009〕16 号新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸 500,000.00 466,666.67 浙江省科学技术厅浙科验字〔2009〕931 号防紫外凉爽毛织物生产技术产业化 500,000.00 494,047.62 诸暨市人民政府诸政发〔2008〕5 号诸暨市财政局 08 年度节能降耗专项资金 260,000.00 249,166.66 小计 7,332,400.00 3,632,660.57 5,614,123.90 29、股本：单位：元币种：人民币本次变动增减（+、-）期初数发行新公积金期末数送股其他小计股转股股份总 140,675,760.00 140,675,760.00 数 30、资本公积：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价（股本溢价） 183,771,308.42 183,771,308.42 其他资本公积 8,642,537.72 404,784.74 9,047,322.46 合计 192,413,846.14 404,784.74 192,818,630.88 其他资本公积增长数系子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到的富润控股集团有限公司拨付的奖励款 300,533.30 元和因向富润控股集团有限公司销售货物所实现的关联交易差价 553,442.95元列入资本公积，公司按持股比例计算应享有 404,784.74元，列入本项目。 31、盈余公积：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积 32,076,751.00 2,412,013.88 34,488,764.88 合计 32,076,751.00 2,412,013.88 34,488,764.88 32、未分配利润：单位：元币种：人民币项目金额提取或分配比例（％）调整前上年末未分配利润 56,227,951.01 / 调整后年初未分配利润 56,227,951.01 / 加：本期归属于母公司所有者的 40,689,422.03 / 净利润减：提取法定盈余公积 2,412,013.88 10.00 应付普通股股利 14,067,576.00 其他 4,951,646.39 期末未分配利润 75,486,136.77 / 33、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入 790,003,559.51 638,145,316.28 其他业务收入 31,286,054.49 23,835,742.38 营业成本 721,802,990.19 582,502,587.04 (2) 主营业务（分行业）单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本制造业 779,728,134.51 693,652,185.99 629,442,686.28 563,573,757.48 交通运输业 10,275,425.00 7,070,260.99 8,702,630.00 7,162,864.32 合计 790,003,559.51 700,722,446.98 638,145,316.28 570,736,621.80 (3) 主营业务（分产品）单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本钢管销售及加工 355,044,269.89 345,219,995.42 91,997,148.56 90,590,884.54 纺织品销售 223,222,360.43 194,194,129.07 330,487,463.63 303,819,072.81 纺织品加工 201,461,504.19 154,238,061.50 206,958,074.09 169,163,800.13 车辆通行费收入 10,275,425.00 7,070,260.99 8,702,630.00 7,162,864.32 合计 790,003,559.51 700,722,446.98 638,145,316.28 570,736,621.80 (4) 主营业务（分地区）单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本内销 732,099,038.01 653,837,288.79 534,017,183.56 492,009,584.12 外销 57,904,521.50 46,885,158.19 104,128,132.72 78,727,037.68 合计 790,003,559.51 700,722,446.98 638,145,316.28 570,736,621.80 (5) 公司前五名客户的营业收入情况单位：元币种：人民币客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（％）江苏开源钢管有限公司 42,269,155.03 5.15 上海佰利钢管有限公司 33,055,168.50 4.02 无锡市华友特钢有限公司 23,733,112.04 2.89 佛山市顺德区乐从镇宏鹏贸易 18,420,696.68 2.24 有限公司江阴市长江钢管有限公司 17,585,419.16 2.14 合计 135,063,551.41 16.44 34、营业税金及附加：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税 605,621.94 553,054.99 应纳税营业额城市维护建设税 46,804.32 110,785.86 应缴流转税税额教育费附加 17,720.79 47,479.59 应缴流转税税额地方教育附加 549,738.93 679,076.75 应缴流转税税额从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值房产税 310,881.44 243,086.22 的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴合计 1,530,767.42 1,633,483.41 / 35、公允价值变动收益：单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产 135,043.66 -1,048,377.94 合计 135,043.66 -1,048,377.94 36、投资收益： (1) 投资收益明细情况：单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 3,600,000.00 2,160,500.00 权益法核算的长期股权投资收益 4,502,445.96 4,263,989.49 处置长期股权投资产生的投资收益 8,162,130.67 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 3,175.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 236,706.83 284,639.47 合计 16,504,458.46 6,709,128.96 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因绍兴市商业银行股份有 3,600,000.00 1,760,500.00 被投资单位分配股利增加限公司浙江诸暨热电发展有限 400,000.00 本期未分配股利公司合计 3,600,000.00 2,160,500.00 / (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因诸暨市富润置业有限公 4,933,293.62 3,862,367.89 被投资单位实现利润增加司诸暨市南门市场有限公本期2月出售被投资单位部分 13,712.99 432,652.11 司股权，后改按成本法核算诸暨富润服饰有限公司 -444,560.65 -31,030.51 被投资单位实现利润减少合计 4,502,445.96 4,263,989.49 / 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 37、资产减值损失：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -290,213.69 1,573,534.70 二、存货跌价损失 5,499,325.00 12,039,350.32 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 5,209,111.31 13,612,885.0238、营业外收入： (1) 营业外收入情况单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额非流动资产处置利得合计 13,013,255.14 928,442.55 其中：固定资产处置利得 804,552.71 928,442.55 无形资产处置利得 12,208,702.43 政府补助 3,179,276.99 1,273,591.15 无法支付款项 636,735.18 1,674,125.15 罚(赔)款收入 253,961.16 484,975.10 其他 312,112.86 197,810.20 合计 17,395,341.33 4,558,944.15 (2) 政府补助明细单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额说明专项补助 1,233,221.00 285,000.00 递延收益摊销 708,536.67 471,029.15 科技奖励 470,000.00 227,072.00 税收返还 137,802.32 其他 629,717.00 290,490.00 合计 3,179,276.99 1,273,591.15 / 39、营业外支出：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损失合计 416,700.51 3,242,984.99 其中：固定资产处置损失 416,700.51 3,242,984.99 罚(赔)款支出 273,054.49 1,119,949.99 水利建设专项资金 809,029.01 679,440.11 捐赠支出 40,000.00 648,070.80 债务重组损失 226,314.00 其他 24,562.19 1,679,747.61 合计 1,563,346.20 7,596,507.50 40、所得税费用：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期 7,257,794.91 4,888,481.96 所得税递延所得税调整 50,066.89 103,153.47 合计 7,307,861.80 4,991,635.43 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 1. 基本每股收益的计算过程项目序号 2009 年度归属于公司普通股股东的净利润 A 40,689,422.03 非经常性损益 B 15,613,692.69 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,075,729.34 期初股份总数 D 140,675,760.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12.00 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 140,675,760.00 基本每股收益 M=A/L 0.29 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.18 2. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 42、其他综合收益单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5.其他 -1,256,114.51 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -1,256,114.51 合计 -1,256,114.51 43、现金流量表项目注释： (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额银行存款利息收入 4,404,271.39 收到与收益相关的政府补助及奖励款 1,981,896.00 收到诸暨富润置业有限公司往来款 18,965,239.08 收到其他及往来净额 1,503,498.35 合计 26,854,904.82 (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额办公、差旅、招待费等支出 5,516,361.19 咨询费、中介机构费等支出 2,220,995.95 运输费、排污费等支出 3,520,660.12 展览费、保险费、佣金等支出 1,267,823.88 支付诸暨市财政局往来款 849,380.00 个人借款净额、保证金等支出 1,772,424.80 其他往来净额及支出 2,994,179.88 合计 18,141,825.82 (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额收到与资产相关的政府补助 2,690,000.00 收到富润控股集团奖励款 300,533.30 对富润控股集团销售实现毛利 553,442.95 收到诸暨康达机械有限公司的资金占用费 153,966.40 收到诸暨市冠中针织制衣厂的资金占用费 62,450.00 收到 31 省道优先受益权收益 9,250,000.00 合计 13,010,392.65 (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额收回融资性票据保证金净额 16,810,000.00 合计 16,810,000.00 (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额融资性票据净额 44,672,596.48 财务顾问费 180,000.00 归还诸暨市交通投资集团有限公司拆借款 3,500,000.00 支付富润控股集团有限公司资金占用费 22,666.67 支付浙江诸暨第一百货有限公司资金占用费 289,200.00 支付诸暨越阳投资有限公司资金占用费 260,000.00 支付浙江富润创业投资有限公司资金占用费 34,500.00 合计 48,958,963.15 44、现金流量表补充资料： (1) 现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 60,730,840.84 1,750,852.61 加：资产减值准备 -4,583,496.39 6,847,971.57 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 37,236,601.60 29,747,907.30 折旧无形资产摊销 3,978,424.96 4,036,490.29 长期待摊费用摊销 66,365.96 60,910.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -12,596,554.63 2,314,542.44 （收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -135,043.66 1,048,377.94 财务费用（收益以“－”号填列） 24,411,784.56 28,962,200.15 投资损失（收益以“－”号填列） -16,504,458.46 -6,709,128.96 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 50,066.89 239,693.10 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -136,539.63 存货的减少（增加以“－”号填列） -1,173,635.01 3,036,828.06 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -17,403,252.53 -23,866,798.75 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,470,762.76 40,599,463.80 其他 -10,935,054.68 -9,251,411.54 经营活动产生的现金流量净额 59,671,826.69 78,681,359.02 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 254,181,706.07 215,467,033.57 减：现金的期初余额 215,467,033.57 221,843,700.94 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 38,714,672.50 -6,376,667.37 (2) 现金和现金等价物的构成单位：元币种：人民币项目期末数期初数一、现金 254,181,706.07 215,467,033.57 其中：库存现金 98,775.37 383,155.41 可随时用于支付的银行存款 252,546,462.63 214,062,981.95 可随时用于支付的其他货币资金 1,536,468.07 1,020,896.21 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 254,181,706.07 215,467,033.57 (3) 现金流量表补充资料的说明公司货币资金期末余额为 333,312,970.37元，其中已质押的定期存款 17,197,500.00 元,银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 元和信用证保证金 350,000.00 元不属于现金及现金等价物。期初余额为 316,762,872.77 元，其中银行承兑汇票保证金 101,160,839.20 元和信用证保证金135,000.00 元不属于现金及现金等价物。 (八) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况单位:万元币种:人民币母公司对母公司对本企母公企业注册法人业务本企业的本企业的业最组织机构代司名注册资本类型地代表性质持股比例表决权比终控码称 (%) 例(%) 制方富润富润控股国有控股浙江赵林实业集团独资 50,000.00 25.64 25.64 集团 72721859-6 诸暨中投资有限公司有限公司公司 2、本企业的子公司情况单位:万元币种:人民币子公司企业类法人代业务性注册资持股比表决权组织机构代注册地全称型表质本例(%) 比例(%) 码浙江明贺钢管中外合浙江省傅国柱制造业 5,325 51.00 51.00 79647458-5 有限公资德清县司诸暨市诸东公有限责浙江省交通运路投资陈学仁 9,000 53.33 53.33 72361836-5 任公司诸暨市输业经营有限公司浙江富润印染中外合浙江省傅国柱制造业 9,933 46.00 51.00 74901524-7 有限公资诸暨市司浙江富润海茂中外合浙江省纺织布何四新制造业 2,483 40.00 51.00 75708024-1 资诸暨市艺有限公司浙江富润纺织中外合浙江省应叶华制造业 6,545 51.00 51.00 75706055-8 有限公资诸暨市司浙江诸暨富润中外合浙江省宏丰纺何平制造业 2,500 47.40 52.40 79339756-1 资诸暨市织有限公司浙江诸暨富润中外合浙江省丝绸织袁丁浪制造业 1,407 60.00 60.00 79339753-7 资诸暨市造有限公司浙江富有限责浙江省应叶华制造业 2,100 65.00 65.00 68997566-7 源再生任公司诸暨市资源有限公司 3、本企业的合营和联营企业的情况单位:万元币种:人民币本企业被投资本企业在被投企业类法人代业务性组织机构代单位名注册地注册资本持股比资单位型表质码称例(%) 表决权比例(%) 二、联营企业诸暨市富润置有限责浙江诸房地产傅国柱 8,000.00 30.00 30.00 75395595-2 业有限任公司暨业公司诸暨富润服饰中外合浙江诸翁卫东制造业 827.65 34.00 34.00 76640835-X 有限公资暨司单位:万元币种:人民币被投资单位名期末净资产总本期营业收入期末资产总额期末负债总额本期净利润称额总额二、联营企业诸暨市富润置 12,482.38 1,410.21 11,072.17 6,577.77 1,644.43 业有限公司诸暨富润服饰 2,359.71 1,723.21 636.50 2,912.66 -130.75 有限公司 4、本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码浙江富润进出口有限公司其他 72361658-9 诸暨富润染整有限公司其他 76640836-8 诸暨富润宠物用品有限公司母公司的控股子公司 75395367-4 诸暨富润机械弹簧有限公司其他 77722150-7 诸暨富润化工助剂有限公司其他 76392769-9 富润永枰针织有限公司其他 76640837-6 诸暨市第一百货商店其他 14621237-2 诸暨市富润老年康乐中心其他 68313829-4 浙江诸暨第一百货有限公司其他 66615400-6 浙江诸暨一百购物中心有限公其他 66618325-3 司浙江富润创业投资有限公司其他 67842835-0 诸暨富润供水有限公司其他 79762442-6 浙江诸暨华泽纺织有限公司其他 66917067-7 诸暨市富裕金属材料有限公司其他 67389572-6 浙江诸暨地润商贸有限公司其他 66619940-7 自然人何四新其他诸暨市一百仓储商场有限公司其他 75594205-5 诸暨市一百超市有限公司其他 75808415-6 自然人应叶华其他注：2009年1 月，富润控股集团有限公司将其持有的诸暨市一百仓储商场有限公司股权全部转让。根据企业会计准则的相关规定，前述股权转让后，诸暨市一百仓储商场有限公司和诸暨市一百超市有限公司与本公司不存在关联关系，本财务报表附注披露的与两公司的关联交易期间为 2008 年1 月1日起至 2008 年 12 月 31 日止。 5、关联交易情况 (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易单位：元币种：人民币关联交易本期发生额上期发生额关联关联关联交易定价方式占同类交易占同类交易交易方内容及决策程金额金额的比例金额金额的比例类型序（%）（%）诸暨市一百超购买原材料市场价 146,782.01 0.03 市有商品限公司浙江诸暨一百购买购物原材料市场价 18,192.81 0 商品中心有限公司诸暨富润机械接受设备修理市场价 20,432.48 0 40,359.00 0.01 弹簧劳务有限公司诸暨富润购买供水水、电市场价 96,646.74 0.01 399,122.95 0.06 商品有限公司富润永枰购买原材料、加针织市场价 168,171.02 0.03 87,242.86 0.01 商品工有限公司诸暨富润接受染整加工市场价 14,242.87 0 6,928.46 0 劳务有限公司诸暨富润购买化工原材料市场价 102,709.40 0.02 120,717.95 0.02 商品助剂有限公司富润控股销售纺织品销集团协议价 2,100,821.71 0.26 403,596.34 0.06 商品售有限公司浙江富润进出销售纺织品销市场价 4,102.56 2,461.54 口有商品售限公司诸暨富润机械销售电市场价 49,735.70 0.01 56,507.71 0.01 弹簧商品有限公司诸暨富润销售供水电市场价 411,823.20 0.05 457,971.99 0.07 商品有限公司富润永枰销售纺织品加针织市场价 241,623.96 0.03 249,643.00 0.04 商品工、电有限公司诸暨富润销售纺织品销染整市场价 4,452.99 3,592.32 商品售有限公司诸暨富润宠物销售纺织品销市场价 340.00 5,332.99 用品商品售有限公司诸暨富润纺织品加销售服饰工、电、蒸市场价 3,572,075.57 0.43 1,076,970.10 0.16 商品有限汽等公司 (2) 关联租赁情况 1) 公司出租情况单位：元币种：人民币租赁资租赁收租赁收益出租方名承租方名租赁资产情产涉及租赁期限租赁收益益确定对公司影称称况金额依据响浙江富润诸暨富润 2009年1月1 按合同增加其他股份有限供水有限厂房日～2009 年 39,886.91 价业务收入公司公司 12 月 31 日浙江富润诸暨富润 2009年1月1 按合同增加其他股份有限机械弹簧厂房日～2009 年 15,984.76 价业务收入公司有限公司 12 月 31 日浙江富润诸暨富润 2009年1月1 按合同增加其他股份有限服饰有限厂房日～2009 年 184,800.49 价业务收入公司公司 12 月 31 日 2) 公司承租情况合同约定的出租方名称承租方名称租赁资产情况租赁起始日租赁终止日年度租金本公司土地 127,141.60 2009.1.1 2019.12.31 富润控股集团有限公司公司及部分子公司职工宿舍 69,420.00 (3) 关联担保情况单位：元币种：人民币担保方被担保方担保金额担保期限是否履行完毕富润控股集团 2009 年 3 月 26 日～本公司 10,000,000.00 否有限公司 2010 年 2 月 23 日富润控股集团浙江富润印染有 2009 年 2 月 23 日～ 15,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 2 月 23 日富润控股集团浙江富润印染有 2009 年 7 月 31 日～ 28,700,000.00 否有限公司限公司 2014 年 7 月 31 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 4 月 24 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 4 月 20 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 12 月 10 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 11 月 19 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 11 月 5 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 5 月 4 日富润控股集团浙江明贺钢管有 2009 年 10 月 10 日～ 10,000,000.00 否有限公司限公司 2010 年 10 月 9 日富润控股集团浙江富润印染有 2009 年 9 月 16 日～ 12,847,500.00 否有限公司限公司 2010 年 3 月 16 日富润控股集团浙江富润纺织有 2009 年 11 月 30 日～ 5,530,000.00 否有限公司限公司 2010 年 5 月 30 日其中富润控股集团有限公司为浙江明贺钢管有限公司担保 10,000,000.00 元(担保期限为 2009 年 11月 5 日至 2010 年 5 月 4 日)和担保 10,000,000.00 元(担保期限为2009年10月10日至2010年10月9 日),该两项借款由富润控股集团有限公司和浙江富润印染有限公司共同提供连带责任保证。 (4) 关联方资金拆借单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入富润控股集团有支付资金占用费 20,000,000.00 2009 年 1 月 19 日 2009 年 1 月 20 日限公司 5,333.33 元富润控股集团有支付资金占用费 6,000,000.00 2009 年 1 月 8 日 2009 年 1 月 13 日限公司 8,000.00 元富润控股集团有支付资金占用费 1,000,000.00 2009 年 1 月 8 日 2009 年 2 月 12 日限公司 9,333.34 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 3,000,000.00 2009 年 3 月 6 日 2009 年 5 月 7 日货有限公司 74,400.00 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 4,000,000.00 2009 年 3 月 6 日 2009 年 5 月 8 日货有限公司 100,800.00 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 4,000,000.00 2009 年 3 月 6 日 2009 年 5 月 11 日货有限公司 105,600.00 元浙江诸暨第一百支付资金占用费 3,000,000.00 2009 年 9 月 14 日 2009 年 9 月 21 日货有限公司 8,400.00 元浙江富润创业投支付资金占用费 1,000,000.00 2009 年 9 月 3 日 2009 年 12 月 2 日资有限公司 34,500.00 元浙江诸暨华泽纺 1,000,000.00 2009 年 9 月 1 日 2009 年 9 月 2 日织有限公司拆出 5. 其他关联交易 (1) 2009年子公司浙江富润印染有限公司向浙江诸暨一百购物中心有限公司采购空调 22,205.14元。 (2) 向关联方采购福利及劳保用品关联方名称 2009 年度 2008 年度诸暨市第一百货商店 121,455.50 浙江省诸暨市糖业烟酒公司 143,500.00 诸暨市一百超市有限公司 931,928.59 诸暨市一百仓储商场有限公司 87,762.50 浙江诸暨一百购物中心有限公司 35,500.00 浙江富润进出口有限公司 33,000.00 诸暨富润宠物用品有限公司 113,740.00 诸暨富润化工助剂有限公司 16,140.60 小计 198,380.60 1,284,646.59 (3) 服务公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2009年度支付使用费20,000.00元，2008年度支付使用费20,000.00元。 (4) 其他 1) 如本财务报告其他重要事项（三）所述，公司与自然人应叶华共同投资设立浙江富源再生资源有限公司。 2) 如本财务报告其他重要事项（四）所述，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。 3)2009年度及2008年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算水、电费180,068.72元和272,677.72元。 4) 2009 年度及 2008 年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。 5) 2009 年度及 2008年度，根据相关约定，本公司账面原值为 1,238,016.80 元的环保部固定资产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。 6) 2009 年度及 2008 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 633,600.00 元和 797,250.00 元。 7) 2009 年度子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到富润控股集团有限公司销售奖励款 300,533.30 元，账列资本公积。 8) 2009 年度子公司浙江富润印染有限公司外贸增长专项资金 351,042.00 元由富润控股集团有限公司代收。 9) 2009 年 10 月 19 日，子公司浙江诸暨丝绸织造有限公司与富润控股集团有限公司签订《富润大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润控股集团有限公司购买办公楼及地下车库，总金额为4,949,325.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，浙江诸暨丝绸织造有限公司已根据协议的约定预付购置款 4,949,325.00 元。 6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项: 单位:元币种:人民币期末期初项目名称关联方其中：计提减值其中：计提减值金额金额金额金额诸暨富润服饰应收票据 100,000.00 650,000.00 有限公司诸暨市第一百应收账款 18,891.35 18,891.35 货商店浙江富润进出应收账款 133,139.87 133,139.87 口有限公司诸暨富润机械应收账款 3,813.38 5,372.28 弹簧有限公司诸暨富润供水应收账款 41,614.94 24,293.57 有限公司富润永枰针织应收账款 18,762.17 29,051.69 有限公司诸暨富润服饰应收账款 396,565.72 1,175,448.13 有限公司富润控股集团预付账款 4,949,325.00 有限公司富润控股集团其他应收款 351,042.00 有限公司诸暨富润服饰其他应收款 37,839.07 有限公司其他应收款自然人何四新 68,550.28 上市公司应付关联方款项: 单位:元币种:人民币期末期初项目名称关联方其中：计提减值其中：计提减值金额金额金额金额诸暨市第一百应付账款 54.00 54.00 货商店诸暨市一百超应付账款 20,500.00 市有限公司浙江诸暨一百应付账款购物中心有限 13,000.00 公司诸暨富润化工应付账款 24,116.00 63,668.50 助剂有限公司富润控股集团其他应付款 71,435.00 9,696.00 有限公司浙江诸暨第一其他应付款 8,400.00 百货有限公司诸暨市富润置其他应付款 19,868,239.08 903,000.00 业有限公司诸暨市富裕金其他应付款属材料有限公 8,108,247.41 7,704,836.30 司浙江诸暨地润其他应付款 1,351,374.58 1,284,139.39 商贸有限公司 (九) 股份支付：无 (十) 或有事项： 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：经公司 2008年第二次临时股东大会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）签订《互保协议》。根据该《互保协议》，菲达环保公司为富润印染公司或富润印染公司为菲达环保公司在最高人民币壹亿元的额度内进行互保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期为 2009 年1 月15日至 2010 年1 月15 日签订的融资主合同。截至 2009 年12月31 日，公司为菲达环保公司担保情况如下： 1. 银行借款担保单位被担保单位贷款金融机构担保借款金额(万元) 借款到期日备注富润印染公司菲达环保公司中国工商银行股份有限公司诸暨支行 3,300 2013.7.25 借款总额为 4,500 万元,其中 3300 万元由富润印染公司提供担保 4,000 2010.12.9 小计 7,300 2. 保函担保单位被担保单位金融机构币种担保保函原币金额折人民币金额保函到期日备注富润印染公司菲达环保公司中国工商银行股份有限公司诸暨支行欧元 472,384.60 4,627,999.16 2013.5.30 菲达环保公司缴 13,285,305.00 元保证金,保函金额与保证金的差额部分由富润印染公司提供担保欧元 944,769.20 9,255,998.33 2010.8.31 美元 2,356,400.00 16,089,970.48 2010.8.1 美元 1,178,200.00 8,044,985.24 2013.8.29 小计 38,018,953.21 2、其他或有负债及其财务影响：除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。 (十一) 承诺事项： 1、重大承诺事项除本报告所述抵押担保事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。 (十二) 资产负债表日后事项： 1、资产负债表日后利润分配情况说明单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 28,135,152.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 28,135,152.00 2、其他资产负债表日后事项说明 1) 2010 年1月 11 日经子公司浙江富润印染有限公司二届三次董事会审议批准，授权公司证券市场投资工作小组，在 2,000 万元人民币额度内投资证券二级市场和期货品种。 2) 除上述和本报告所述事项外，截至 2010 年 3 月 27 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 (十三) 其他重要事项： 1、其他 (一) 大股东股权质押事项公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2008 年 12 月 1 日将所持有的本公司 1,803万股国有法人股（其中限售流通股 397万股，无限售流通股 1,406 万股，占公司总股本的 12.82%）质押给中国工商银行股份有限公司诸暨市支行,该质押已于 2009 年11月 26 日解除。2009年 11 月26 日富润控股集团有限公司将持有本公司 1,803 万股国有法人股（均为无限售流通股，占公司总股本的 12.82%）再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，质押期限至 2010 年11月 25 日止，公司对上述事项已按规定作了公告。 (二) 股权托管事项 2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司 11%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 2009 年 2 月 28 日，公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定香港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 (三) 投资设立浙江富源再生资源有限公司根据公司子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）二届一次董事会审议批准，富润纺织公司投资设立的浙江富源再生资源有限公司（以下简称再生资源公司）。该公司注册资本为人民币2,100 万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，出资比例 65%；应叶华出资 210 万元，出资比例为10%；钱培德出资 168 万元，出资比例为 8%；傅金龙出资 147 万元，出资比例为 7%；来小芳出资 105万元，出资比例为 5%；杨永利出资 105 万元，出资比例为 5%。截止 2009 年 6月 5 日，再生资源公司共收到上述各位股东投入的一期出资 525 万元。 2009年 6月5 日诸暨天宇会计师事务所有限公司对再生资源公司注册资本实收情况进行审验，并出具了诸天宇验内[2009]字第 84 号《验资报告》。 2009 年 6 月 8 日，再生资源公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。（四）南门市场股权转让事项经公司五届八次董事会审议批准，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。2009 年 1 月 19 日，公司与浙江诸暨第一百货有限公司签订《诸暨市南门市场有限公司股权转让协议书》。协议约定：根据绍兴天阳资产评估有限公司于2008年12月25日出具的以2008年9月30日为基准日的绍天阳评报字[2008]406 号《资产评估报告书》，诸暨市南门市场有限公司净资产评估价值为人民币49,552,553.79 元，每股净资产评估价值为人民币 1.53 元。双方同意以该评估价值为定价基础，确定每股转让价格为人民币1.53元，即公司将持有诸暨市南门市场有限公司35%的股份（计人民币1,132.60万元），以 1,732.88 万元转让给浙江诸暨第一百货有限公司。诸暨市南门市场有限公司于 2009 年 2 月 9 日办妥了上述股权转让相关的工商变更登记手续。2009 年公司已全部收到上述股权转让款项。账面转出上述转让股权的账面价值 9,166,669.33元，并确认股权处置收益 8,162,130.67元。股权转让后，公司仍持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该项投资改按成本法核算。 (五) 子公司富润海茂入股康达公司 2009年 3月5 日，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称富润海茂）与诸暨越阳投资有限公司（以下简称越阳投资）签订《合资协议》，协议约定：富润海茂以公司37,811.30 平方米土地使用权按评估价 1,928.00万元，以增资扩股方式投入越阳投资独资设立的诸暨康达机械有限公司（以下简称康达公司）。增资扩股后，康达公司总注册资本为 4,028.00 万元，富润海茂出资 1,928.00 万元，占注册资本的 47.86%。 2009 年 5 月 12 日，富润海茂与越阳投资签订《股权转让协议》，协议约定：富润海茂将其在康达公司的股权 1,323.80 万元（占诸暨康达注册资本的 32.86%）以 1,323.80 万元转让给越阳投资。转让后，富润海茂实际持有康达公司 15%股权。据此富润海茂将上述土地使用权投资作价与账面净值(投资日上述土地使用权账面净值为7,071,297.57 元)的差额 12,208,702.43元确认为“营业外收入—非流动资产处置收益”，对康达公司投资按成本法核算。 (六) 31 省道诸暨段项目优先收益权事项根据公司与诸暨市交通局分别于 2001 年1 月16日和 2001 年6 月8 日签订的《协议》和《关于增加买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议》，公司以提供长期资金作为条件，支付诸暨市交通局 7,000万元资金(其中 4,300 万元合作期限暂定为 25 年，即自 2001 年 1 月 1 日起到 2025年12月31日止； 2,700 万元合作期限为 24 年 7 个月，即自 2001 年 6 月 10 日起到 2025 年 12 月 31 日止)，取得 31 省道诸暨段项目实现收益的优先享有权，公司对该项目不具有资产所有权，不承担该项目的盈亏责任。诸暨市交通局承诺每年向公司支付 1,044 万元的优先收益。随着国家燃油税改革政策的出台，31 省道绍大线的收费政策面临重大调整。2009 年3 月9 日，公司与诸暨市交通局签订《31 省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》，协议约定：在 31 省道绍大线诸暨段收费政策调整之前，公司继续按每年 1,044 万元的数额享受买断项目优先收益权。如遇收费政策调整，则根据国家相关政策，协商公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置问题，从调整之日起双方原达成的买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议终止。根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号），31 省道绍诸收费站作为政府还贷二级公路收费站，将从 2010 年2 月28日 23时 58 分起取消公路收费。随着收费站取消，公司与诸暨市交通局签订的《31省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》将自行中止。截至 2010 年 3 月 27 日，公司尚未与相关部门就公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置达成具体协议。 (七) 子公司诸东公路 22 省道收费事项根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自”工程 22 省道诸暨段收取车辆通行费的复函》（浙政办函[2001]94 号），本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于 2001 年12月6 日起开始收费。根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号）精神，诸暨市境内的政府还贷二级公路将于 2010年 2 月28 日23时 58 分起取消公路收费，根据现阶段的实际状况，经诸暨市政府决定，并经《浙江省人民政府办公厅关于取消 22 省道诸暨段收费的复函》（浙政办函[2010]15 号）同意，2010 年2月 28日 23 时 58 分起同步取消 22省道诸东公路诸暨段经营性收费项目，撤销 22 省道诸暨收费站，相关后续工作按照《收费公路管理条例》和交通运输部、财政部、国家发改委《关于锁定政府收费还贷二级公路债务及里程有关事宜的通知》精神及浙江省人民政府有关政策由诸暨市政府和投资方协商解决。诸暨市诸东公路投资经营有限公司注册资本 9000 万元，其中本公司出资比例为 53.33%。截至 2010 年3 月 27 日，公司尚未与相关部门就收费站撤销后的资产处置、人员分流等事项达成具体协议。 (八)浙江宏磊铜业股份有限公司股权转让款事项 2007 年 10 月，公司与自然人戚建华签订股权转让协议，受让戚建华持有的宏磊集团有限公司 2.02%的股权，计 215.5833 万股，按2007 年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数，按 10倍市盈率计算确定转让价格，股权转让协议签订时暂按每股 5 元支付转让款共计 1,077.9165 万元，待年度审计结束后按实结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优先受让权。2007 年 12 月，宏磊集团有限公司以整体变更方式设立为浙江宏磊铜业股份有限公司，本公司持股比例不变。截至 2009 年12 月 31 日，上述股权转让款尚未正式结算。（九）子公司外方股东股利代领款事项公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人，2009 年度（分配 2008 年度股利）具体情况如下：子公司外方股东名称委托代理人代收股利金额浙江富润印染有限公司富润集团美国工贸有限公司傅国柱 3,724,722.58 浙江富润纺织有限公司香港宏丰国际实业有限公司孙虹 4,082,956.97 （十）宏丰公司生产经营状况受市场环境的影响，2009 年度，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司实行“停三开四”的经营政策。截至 2010 年 3 月 27 日，该公司尚未开始正常生产。（十一）拟发行短期融资券经公司五届十三次董事会审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过 1 亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。截至 2010 年 3 月 27 日，有关短期融资券发行事宜尚在申请办理之中。（十二）参股杭州航民水泥有限公司 2010年 1月7 日，经公司五届十四次董事会审议批准，由本公司与浙江航民实业集团有限公司、浙江上峰建材有限公司、浙江宝盛建设集团有限公司共同投资组建杭州航民水泥有限公司。拟设立的杭州航民水泥有限公司注册资本 1 亿元，其中本公司出资 2,500 万元，占注册资本的 25%；浙江航民实业集团有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；浙江上峰建材有限公司出资 2,600 万元，占注册资本的 26%；浙江宝盛建设集团有限公司出资 900 万元，占注册资本的 9%。 2010年 1月15 日，公司缴入投资款 2,500 万元。2010 年1 月18 日，浙江韦宁会计师事务所有限公司对杭州航民水泥有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具浙韦会验（2010）第 004 号《验资报告》。同日，杭州航民水泥有限公司办妥工商登记手续。（十三）对浙江诸暨热电发展有限公司增资 2010年 2月2 日，经公司五届十五次董事会审议批准，本公司按原持股比例（13.51%）对浙江诸暨热电发展有限公司增资 1,000 万元，用于该公司受让浙江暨阳协联热电有限公司股权。增资后本公司在浙江诸暨热电发展有限公司中的股权比例不变。 (十四) 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款： (1) 应收账款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 2,787,808.97 85.26 286,706.91 46.32 4,106,042.88 87.40 262,695.02 59.22 的应收账款其他不重大应 481,929.97 14.74 332,288.03 53.68 591,925.97 12.60 180,890.50 40.78 收账款合计 3,269,738.94 / 618,994.94 / 4,697,968.85 / 443,585.52 / (2) 应收账款账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 1,119,490.00 34.24% 55,974.50 3,056,913.75 65.07% 152,845.69 1-2 年 1,029,313.83 31.48% 102,931.38 1,147,857.48 24.43% 114,785.75 2-3 年 639,005.14 19.54% 127,801.03 144,407.52 3.08% 28,881.50 3-5 年 133,139.87 4.07% 53,255.95 329,898.75 7.02% 131,959.50 5 年以上 348,790.10 10.67% 279,032.08 18,891.35 0.40% 15,113.08 合计 3,269,738.94 100.00% 618,994.94 4,697,968.85 100.00% 443,585.52 (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占应收账款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例(%) 浙江诸暨富润宏丰参股子公司 2,787,808.97 1-3 年 85.26 纺织有限公司富润进出口有限公母公司控制的公 133,139.87 3-5 年 4.07 司司宁波法欧尔制衣有非关联方 66,377.00 5 年以上 2.03 限公司湖州双林佳旺公司非关联方 48,000.00 5 年以上 1.47 安徽省多力服装厂非关联方 47,059.45 5 年以上 1.44 合计 / 3,082,385.29 / 94.27 (5) 应收关联方账款情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%) 浙江诸暨富润宏丰纺织参股子公司 2,787,808.97 85.26 有限公司富润进出口有限公司母公司控制的公司 133,139.87 4.07 诸暨市第一百货商店母公司控制的公司 18,891.35 0.58 合计 / 2,939,840.19 89.91 2、其他应收款： (1) 其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币期末数期初数种账面余额坏账准备账面余额坏账准备类比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大 15,892,974.15 94.43 6,015,879.32 99.17 18,702,974.15 96.10 4,653,189.66 98.89 的其他应收款其他不重大的 938,143.57 5.57 50,345.58 0.83 759,499.74 3.90 52,087.14 1.11 其他应收款合 16,831,117.72 / 6,066,224.90 / 19,462,473.89 / 4,705,276.80 / 计 (2) 其他应收款的账龄分析账龄期末账面余额期末比例期末坏账准备期初账面余额期初比例期初坏账准备 1 年以内 5,118,719.57 30.41% 255,935.98 3,731,299.29 19.17% 186,564.96 １-２年 303,726.54 1.56% 30,372.65 ２-３年 300,000.00 1.78% 60,000.00 8,440,000.00 43.37% 1,688,000.00 ３-５年 8,449,074.00 50.20% 3,379,629.60 6,974,048.15 35.83% 2,789,619.26 ５年以上 2,963,324.15 17.61% 2,370,659.32 13,399.91 0.07% 10,719.93 合计 16,831,117.72 100.00% 6,066,224.90 19,462,473.89 100.00% 4,705,276.80 (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 其他应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币占其他应收账款单位名称与本公司关系金额年限总额的比例(%) 诸暨市诸东公路投资经营有限公控股子公司 11,702,974.15 2-5 年 69.53 司 31 省道诸暨段绍非关联方 4,190,000.00 1 年以内 24.89 大线指挥部浙江诸暨农村合非关联方 513,064.00 1 年以内 3.05 作银行浙江诸暨富润宏参股子公司 127,615.57 1 年以内 0.76 丰纺织有限公司中国民生银行股份有限公司杭州非关联方 105,000.00 1 年以内 0.62 钱塘支行合计 / 16,638,653.72 / 98.85 (5) 其他应收关联方款项情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额占其他应收账款总额的比例(%) 诸暨市诸东公路投资经控股子公司 11,702,974.15 69.53 营有限公司浙江诸暨富润宏丰纺织参股子公司 127,615.57 0.76 有限公司合计 / 11,830,589.72 70.29 3、长期股权投资按成本法核算单位：元币种：人民币本在被投期资单位被在被投减计在被投持股比投资单位值提资单位例与表资初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准减持股比决权比单比例备值例（％）例不一位（％）准致的说备明诸暨市诸东公路 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 53.33 53.33 投资经营有限公司 2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团浙美国工江贸有限富公司将润其在浙印江富润 45,690,283.42 45,690,283.42 45,690,283.42 46.00 51.00 染印染有有限公司限 5%的股公权全权司（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。浙江富润纺 33,528,938.23 33,528,938.23 33,528,938.23 51.00 51.00 织有限公司 2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何浙四新将江其在浙富江富润润海茂纺海织布艺茂有限公纺 9,931,944.97 9,931,944.97 9,931,944.97 40.00 51.00 司 11% 织的股权布全权艺（除红有利分配限权）委公托公司司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 2009 浙年 2 月江 28 日，诸公司与暨香港宏富丰国际润实业有宏 11,850,000.00 11,850,000.00 11,850,000.00 47.40 52.40 限公司丰签订纺《股权织委托管有理协议限书》，公约定香司港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5% 的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。浙江诸暨富润丝 8,432,748.00 8,432,748.00 8,432,748.00 60.00 60.00 绸织造有限公司诸暨市南门市 1,209,524.19 1,209,524.19 1,209,524.19 5.00 5.00 场有限公司浙江省诸暨市人民药 260,000.00 260,000.00 260,000.00 12.38 12.38 店医药连锁有限公司铜陵上峰水泥 37,552,100.00 37,552,100.00 37,552,100.00 14.50 14.50 股份有限公司浙江诸暨热电 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 13.51 13.51 发展有限公司浙江宏磊铜 10,779,165.00 10,779,165.00 10,779,165.00 2.02 2.02 业股份有限公司诸暨市宏润小额 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 10.00 贷款有限公司按权益法核算单位：元币种：人民币在被投资单位持本股期比被在被投减计现在被投例投资单位值提金资单位与资初始投资成本期初余额增减变动期末余额表决权准减红持股比表单比例备值利例（％）决位（％）准权备比例不一致的说明诸暨富润服 2,814,010.00 2,608,641.89 -444,560.65 2,164,081.24 34.00 34.00 饰有限公司诸 24,000,000.00 28,283,199.00 4,933,293.62 33,216,492.62 30.00 30.00 暨市富润置业有限公司诸暨市南门市 10,029,828.42 10,462,480.53 -10,462,480.53 40.00 40.00 场有限公司本期公司对诸暨市南门市场有限公司的投资改按成本法核算。 4、营业收入和营业成本： (1) 营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入 6,515,748.52 其他业务收入 18,097,426.47 20,193,053.03 营业成本 9,622,684.11 19,391,274.65 5、投资收益： (1) 投资收益明细单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 11,103,097.82 21,528,777.01 权益法核算的长期股权投资收益 4,502,445.96 3,975,915.60 处置长期股权投资产生的投资收益 8,162,130.67 处置交易性金融资产取得的投资收益 75,770.34 126,434.27 合计 23,843,444.79 25,631,126.88 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因浙江富润印染有限公司 6,853,489.54 12,336,376.52 被投资单位分配股利减少浙江富润纺织有限公司 4,249,608.28 7,679,518.01 被投资单位分配股利减少合计 11,103,097.82 20,015,894.53 / 6、现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 24,120,138.82 22,810,178.25 加：资产减值准备 1,057,942.99 -2,594,380.32 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 1,658,723.98 1,672,362.04 折旧无形资产摊销 2,818,803.00 2,819,052.00 长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -372,357.84 3,081,341.13 （收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 30,720.00 -30,720.00 财务费用（收益以“－”号填列） 1,848,546.72 3,067,613.41 投资损失（收益以“－”号填列） -23,843,444.79 -25,631,126.88 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 1,159,061.61 9,375,090.54 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,380,211.08 -111,764.99 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 19,694,708.88 -1,389,754.34 其他 -10,532,500.00 -10,447,500.00 经营活动产生的现金流量净额 23,020,554.45 2,620,390.84 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 129,511,396.65 94,709,518.48 减：现金的期初余额 94,709,518.48 81,375,987.15 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 34,801,878.17 13,333,531.33 (十五) 补充资料 1、当期非经常性损益明细表单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益 20,758,685.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 137,802.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,041,474.67 一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 205,416.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 374,925.49 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 865,192.52 所得税影响额 -487,421.00 少数股东权益影响额（税后） -9,282,383.01 合计 15,613,692.69 2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收每股收益报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 9.41 0.29 0.29 利润扣除非经常性损益后归属于 5.80 0.18 0.18 公司普通股股东的净利润 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 -43.48% 主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺公司本期销售主要预收货款，应收账款较上年末减少 666 万元。预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 193.79% 主要系明贺钢管公司采购钢坯较上年增长 3,044 万元所致。其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 41.90% 主要系公司 09 年应收绍大线指挥部余额较上年增长 119 万元所致。在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 67.13% 主要系印染公司本期待安装设备增加 470 万元，纺织公司新厂工程余额比上年净减少 244 万元等原因综合影响所致。应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 -41.80% 主要系公司本期以票据结算货款减少所致。应付职工薪酬 20,338,723.32 15,338,197.40 32.60% 主要系子公司富润印染公司和富润纺织公司因计提职工奖福基金等增加 455 万元，以及辞退福利增加 265 万元所致。利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 -61.73% 主要系本年市场形势好转，存货跌价损失减少所致。投资收益 16,504,458.46 6,709,128.96 146.00% 主要系本期确认诸暨市南门市场有限公司股权处置收益 816 万元所致。营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 281.57% 主要系海茂公司本期增加土地处置收益 1,221 万元所致。营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 -79.42% 主要系非流动资产处置损失减少 283 万元，罚款支出减少 85 万元，以及其他支出减少 166 万元等原因综合影响所致。十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿董事长：赵林中浙江富润股份有限公司 2010 年 3 月 27 日
附件：PDF公告全文

						浙江富润股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
 公司负责人姓名                                                                      赵林中 
 主管会计工作负责人姓名                                                              王坚 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                                  王坚 
    公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                                  浙江富润股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                              浙江富润 
    公司的法定英文名称                                  Zhejiang Furun CO.,LTD 
 公司的法定英文名称缩写                              Zhejiang Furun 
 公司法定代表人                                      赵林中 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                       证券事务代表 
 姓名                               陈黎伟                            卢伯军 
 联系地址                           浙江省诸暨市陶朱南路 12 号        浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 
 电话                               0575-87016551                     0575-87015763 
 传真                               0575-87026018                     0575-87026018 
 电子信箱                           chen_lw@hotmail.com               frdjtx@163.com 
    (三) 基本情况简介 
 注册地址                                            浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号 
 注册地址的邮政编码                                  311800 
 办公地址                                            浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 
 办公地址的邮政编码                                  311800 
 公司国际互联网网址                                  www.furun.net 
 电子信箱                                            frdjtx@163.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》、《上海证券报》 
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn 
 公司年度报告备置地点                                浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
      股票种类         股票上市交易所          股票简称            股票代码          变更前股票简称 
 A 股                 上海证券交易所      浙江富润             600070 
    (六) 其他有关资料 
 公司首次注册登记日期                               1994 年 5 月 19 日 
 公司首次注册登记地点                               浙江省工商行政管理局 
                      公司变更注册登记日期           1998 年 3 月 20 日 
                      公司变更注册登记地点           浙江省工商行政管理局 
 五次变更             企业法人营业执照注册号         3300001001461 
                      税务登记号码                   330681609700859 
                      组织机构代码                   60970085-9 
 公司聘请的会计师事务所名称                         天健会计师事务所有限公司 
 公司聘请的会计师事务所办公地址                     浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                            项目                                               金额 
 营业利润                                                                             52,206,707.51 
 利润总额                                                                             68,038,702.64 
 归属于上市公司股东的净利润                                                           40,689,422.03 
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                       25,075,729.34 
 经营活动产生的现金流量净额                                                           59,671,826.69 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
                  非经常性损益项目                                          金额 
 非流动资产处置损益                                                                   20,758,685.30 
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                 137,802.32 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                                       3,041,474.67 
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               205,416.40 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                                          374,925.49 
 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     865,192.52 
 所得税影响额                                                                           -487,421.00 
 少数股东权益影响额（税后）                                                           -9,282,383.01 
                         合计                                                         15,613,692.69 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
    本期比上年 
     主要会计数据             2009 年              2008 年                              2007 年 
                                                                   同期增减(%) 
 营业收入                  821,289,614.00       661,981,058.66             24.07     525,090,149.83 
 利润总额                   68,038,702.64         6,742,488.04           909.10       86,909,664.46 
 归属于上市公司股东 
                            40,689,422.03         6,142,257.09           562.45       50,064,847.31 
 的净利润 
 归属于上市公司股东 
 的扣除非经常性损益         25,075,729.34         9,307,032.68           169.43       14,778,686.98 
 的净利润 
 经营活动产生的现金 
                            59,671,826.69        78,681,359.02           -24.16       36,254,949.51 
 流量净额 
                                                                                  本期末比上 
                                   2009 年末                 2008 年末            年同期末增              2007 年末 
                                                                                      减(%) 
 总资产                       1,309,477,401.58  1,277,321,042.31                            2.52  1,107,073,561.95 
 所有者权益（或股东 
                                 443,469,292.53           421,394,308.15                    5.24       432,566,819.14 
 权益） 
                                                                                  本期比上年同期增减 
                  主要财务指标                         2009 年      2008 年                                      2007 年 
                                                                                             (%) 
 基本每股收益（元／股）                                    0.29         0.04                         625.00          0.36 
 稀释每股收益（元／股）                                    0.29         0.04                         625.00          0.36 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 
                                                           0.18         0.07                         157.14          0.11 
  ／股） 
 加权平均净资产收益率（%）                                 9.41         1.44         增加 7.97 个百分点             12.03 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                           5.80         2.18         增加 3.62 个百分点              3.55 
 收益率（%） 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 
                                                           0.42         0.56                         -25.00          0.26 
 股） 
                                                       2009 年      2008 年      本期末比上年同期末增            2007 年 
                                                          末           末                  减(%)                    末 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 
                                                           3.15         3.00                            5.00         3.07 
    股） 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
                            本次变动前                           本次变动增减（＋，－）                         本次变动后 
                                                发 
                                                            公积 
                                                行   送 
                         数量         比例(%)               金转          其他               小计             数量       比例(%) 
                                                新   股 
    股 
    股 
    一、有限售条件股 
    22,006,584     15.64                            -22,006,584        -22,006,584              0          0 
    份 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股         22,006,584     15.64                            -22,006,584        -22,006,584              0          0 
    3、其他内资持股 
    其中： 境内非国 
    有法人持股 
    境内自然 
    人持股 
    ４、外资持股 
    其中： 境外法人 
    持股 
    境外自然 
    人持股 
    二、无限售条件流 
                        118,669,176     84.36                             22,006,584         22,006,584    140,675,760     100.00 
 通股份 
 1、人民币普通股        118,669,176     84.36                             22,006,584         22,006,584   140,675,760      100.00 
    2、境内上市的外 
    资股 
    3、境外上市的外 
    资股 
    4、其他 
    三、股份总数           140,675,760    100.00                                      0                  0    140,675,760     100.00 
    2、限售股份变动情况 
    单位：股 
               年初限售股     本年解除限     本年增加限     年末限售股                   解除限售日 
  股东名称                                                                  限售原因 
                    数          售股数         售股数           数                            期 
 富润控股 
                                                                                         2009 年 5 月 
 集团有限       22,006,584   22,006,584                               0   限售期满 
    20 日 
    公司 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
 报告期末股东总数                                                                          24,160 户 
                                         前十名股东持股情况 
                                                                  持有有限售 
                     股东性     持股比                  报告期                    质押或冻结的股份 
     股东名称                              持股总数               条件股份数 
                       质       例(%)                    内增减                          数量 
                                                                       量 
 富润控股集团有       国有法 
                                  25.64   36,074,160                            质押  18,030,000 
 限公司                   人 
                      境内非 
 诸暨市电力实业 
                      国有法       2.05    2,880,000 
 总公司 
                          人 
                      境内非 
 诸暨市地毯工贸 
                      国有法       1.09    1,540,000 
 公司 
                          人 
                      境内非 
 杭州青春工贸有 
                      国有法       0.61       858,800 
 限公司 
                          人 
                      境内自 
 龚小数                            0.42       588,433 
                        然人 
                      境内自 
 徐  瑾                            0.41       583,636 
                        然人 
                      境内自 
 王乐龙                            0.33       468,933 
                        然人 
                      境外法 
 CALYONS.A.                        0.31       432,800 
                          人 
                      境内自 
 胡余友                            0.26       370,000 
                        然人 
                      境内自 
 张建三                            0.25       345,112 
                        然人 
                                   前十名无限售条件股东持股情况 
                                     持有无限售条件股份的 
             股东名称                                                     股份种类及数量 
                                              数量 
 富润控股集团有限公司                            36,074,160    人民币普通股 
 诸暨市电力实业总公司                             2,880,000    人民币普通股 
 诸暨市地毯工贸公司                               1,540,000    人民币普通股 
 杭州青春工贸有限公司                               858,800    人民币普通股 
 龚小数                                             588,433    人民币普通股 
 徐  瑾                                             583,636    人民币普通股 
 王乐龙                                             468,933    人民币普通股 
 CALYONS.A.                                         432,800    人民币普通股 
 胡余友                                             370,000    人民币普通股 
 张建三                                             345,112    人民币普通股 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    富润控股集团有限公司持有本公司 25.64%的股份，为公司控股股东。 
    (2) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
 名称                                               富润控股集团有限公司 
 单位负责人或法定代表人                             赵林中 
 成立日期                                           1995 年 9 月 18 日 
 注册资本                                                                                     50,000 
 主要经营业务或管理活动                             实业投资 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                                                      报告期    是否在 
                                                                                      内从公    股东单 
                                                                                      司领取    位或其 
                                       任期起    任期终    年初     年末      变动 
   姓名     职务     性别      年龄                                                   的报酬    他关联 
                                       始日期    止日期   持股数   持股数     原因 
                                                                                      总额（万  单位领 
                                                                                      元）（税 取报酬、 
                                                                                       前）      津贴 
                                       2008年   2011年 
 赵林中   董事长    男            56  4月23     4月22      30,700   30,700               5.36  否 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           董事、 
 傅国柱             男            47  4月23     4月22      29,200   29,200               6.31  否 
           总经理 
                                       日       日 
           副董事                      2008年   2011年 
 陈黎伟   长、董    男            42  4月23     4月22       9,564    9,564               5.55  否 
           秘                          日       日 
           董事、                      2008年   2011年 
 王  坚   财务负    男            43  4月23     4月22       6,500    6,500               5.67  否 
           责人                        日       日 
                                       2008年   2011年 
 赵  育   董事      女            47  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 骆一中   董事      男            42  4月23     4月22                                     0.1  是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           独立董 
 贺凤仙             女            57  4月23     4月22                                          否 
           事 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           独立董 
 陈建设             男            57  4月23     4月22                                       3  是 
           事 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           独立董 
 冯  晓             女            41  4月23     4月22                                       3  是 
           事 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           监事会 
 郭晓映             女            54  4月23     4月22      10,163   10,163               5.74  否 
           主席 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 张非凡   监事      男            53  4月23     4月22      4,000     3,000  出售         0.17  否 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 骆丹君   监事      女            38  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 蔡  建   监事      女            56  4月23     4月22      4,000     3,000  出售               是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 高  静   监事      女            43  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 石松宁   监事      男            59  4月23     4月22      4,500     4,500               5.28  否 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 卢伯军   监事      男            39  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
 应叶华    副总经   女            59  2008年    2011年     20,396   20,396               6.32  否 
          理                          4月23     4月22 
                                       日       日 
                                      2008年    2011年 
          副总经 
 何四新             男            49  4月23     4月22     11,397    8,697   出售        6.36  否 
          理 
                                       日       日 
                                      2008年    2011年 
          副总经 
 何  平             男            45  4月23     4月22                                         是 
          理 
                                       日       日 
                                      2008年    2011年 
          副总经 
 胡佩伦             女            57  4月23     4月22                                         是 
          理 
                                       日       日 
   合计      /         /        /        /         /     130,420  125,720      /       52.86     / 
    赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。 
    傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。 
    陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘书。 
    王  坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董事，财务部经理。 
    赵  育：历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任等职，现任公司第五届董事会董事。 
    骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副总经理，现任公司第五届董事会董事。 
    贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。 
    陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。 
    冯  晓：历任公司独立董事，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院教师、会计学教授，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。 
    郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团有限公司党委副书记。现任公司第五届监事会主席。 
    张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。 
    骆丹君：历任富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。 
    蔡  建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。 
    高  静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。 
    石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。 
    卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。 
    应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。 
    何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。 
    何  平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。 
    胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。 
    (二) 在股东单位任职情况 
               股东单位名                                                            是否领取报酬津 
    姓名                        担任的职务       任期起始日期      任期终止日期 
                    称                                                                      贴 
               富润控股集 
 赵林中                       董事局主席                                             否 
               团有限公司 
               富润控股集 
 傅国柱                       董事                                                   否 
               团有限公司 
               富润控股集 
 蔡 建                        监事、总审计师                                         是 
               团有限公司 
               富润控股集 
 高 静                        职工监事                                               否 
               团有限公司 
               诸暨市电力 
 骆一中                       副总经理                                                是 
               实业总公司 
                              纪委书记、党政 
               富润控股集 
 赵 育                        工联合办公室                                           是 
               团有限公司 
                              主任 
               富润控股集     党委副书记、档 
 骆丹君                                                                              是 
               团有限公司     案馆馆长 
在其他单位任职情况 
               其他单位名                                                            是否领取报酬津 
     姓名                      担任的职务       任期起始日期      任期终止日期 
                    称                                                                      贴 
               浙江财经学 
 冯晓                         教授                                                  是 
               院 
               中国恒天集     党委委员、副 
 贺凤仙                                                                             是 
               团             总经理 
               浙江永建置 
                              董事长、总经 
 陈建设        业集团有限                                                           是 
    理 
    公司 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人 
    董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定 
    员报酬的决策程序 
    董事、监事、高级管理人 
    实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给 
    员报酬确定依据 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 
    (五) 公司员工情况 
 在职员工总数                                                                                   2,751 
 公司需承担费用的离退休职工人数                                                                      5 
                                               专业构成 
                  专业构成类别                                        专业构成人数 
 生产人员                                                                                       2,138 
 销售人员                                                                                           95 
 技术人员                                                                                         434 
 财务人员                                                                                           25 
 行政人员                                                                                           59 
 合计                                                                                           2,751 
                                               教育程度 
                  教育程度类别                                         数量（人） 
 本科及以上学历                                                                                   137 
 大专学历                                                                                         202 
 中专学历                                                                                         291 
 中专以下学历                                                                                   2,221 
 合计                                                                                           2,751 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发展。 
    为加强上市公司法律法规的学习，进一步提高董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，组织了法律法规知识培训测试；为加强非经营性货币资金支付管理，明确了货币资金支付管理审批权限；为提高处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和经营稳定，制订了《突发事件应急处理制度》；为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，修订了《审计委员会年报工作规程》；及时转发了中国证监会浙江监管局《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等。通过建立健全内部控制制度，公司的规范运作水平有了进一步的提高。 
    报告期内公司治理情况具体如下： 
    1、关于股东与股东大会： 
    公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。 
    2、关于董事和董事会： 
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会会议，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。 
    3、关于监事和监事会： 
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。 
    4、关于控股股东与上市公司的关系： 
    公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 
    5、关于绩效评价与激励约束机制： 
    公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。 
    每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司的长期稳定发展。 
    6、关于信息披露与透明度： 
    公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。 
    7、关于投资者关系及相关利益者： 
    公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
    是否连续 
                           本年应参                  以通讯方 
               是否独立                 亲自出席                  委托出席                 两次未亲 
  董事姓名                 加董事会                  式参加次                  缺席次数 
                 董事                      次数                     次数                    自参加会 
                              次数                      数 
                                                                                               议 
 赵林中       否                    6            6            0            0           0  否 
 傅国柱       否                    6            6            0            0           0  否 
 王坚         否                    6            6            0            0           0  否 
 陈黎伟       否                    6            6            0            0           0  否 
 赵育         否                    6            6            0            0           0  否 
 骆一中       否                    6            6            0            0           0  否 
 冯晓         是                    6            5            1            0           0  否 
 陈建设       是                    6            5            1            0           0  否 
 贺凤仙       是                    6            5            1            0           0  否 
 年内召开董事会会议次数                                                                             6 
 其中：现场会议次数                                                                                 5 
 通讯方式召开会议次数                                                                               0 
 现场结合通讯方式召开会议次数                                                                       1 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况报告期内，公司独立董事亲自出席董事会议，审慎发表意见，对公司的经营决策和良性发展发挥了积极作用，有效维护了中小投资者的利益。为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，报告期内，公司修订了《审计委员会年报工作规程》。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
    对公司产生的影 
    是否独立完整           情况说明                                 改进措施 
    响 
    公司业务完全独 
    业务方面独立完                           立于控股股东，具 
    是 
 整情况                                   有完整的业务及 
                                           自主经营能力。 
                                          公司在人员使用 
 人员方面独立完 
                      是                  和管理等方面完 
    整情况 
    全独立。 
    公司与控股股东 
    之间的产权关系 
    资产方面独立完 
    是                  明晰，对资产有完 
    整情况 
    全的控制权和支 
    配权。 
    公司设立了完全 
    独立于控股股东 
    机构方面独立完                           的组织机构，不存 
    是 
 整情况                                   在与控股股东职 
                                          能部门间的从属 
                                          关系。 
                                          公司设立独立的 
                                          财务会计职能管 
                                          理部门，配备独立 
                                           的财务人员，建立 
 财务方面独立完 
                      是                  独立的会计核算 
    整情况 
    体系和财务管理 
    制度，设有独立的 
    银行帐户，依法独 
    立纳税。 
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
    公司已建立较为健全的法人治理结构和内部控制 
    制度，现有的内部控制制度以基本管理制度为基 
    础，包括治理纲要、股东大会议事规则、董事会 
    议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董 
    内部控制建设的总体方案                              事会专门委员会细则、总经理工作细则、投资者 
    关系管理制度、信息披露管理制度、董事会秘书 
    工作制度以及对外投资管理制度、对外担保管理 
    制度等各个方面的企业管理制度。各项管理制度 
    建立之后均能得到较好的贯彻执行。 
    根据公司发展需要，将不断改进和完善内部控制 
    内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况          制度，重点加强子公司的规范运作和信息披露工作。 
    董事会下设审计委员会，协调内部控制审计事宜。 
    审计部对内部控制制度的执行进行监督，定期对 
    内部控制检查监督部门的设置情况 
    内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意 
    见。 
    公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收 
    支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部 
    内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 
    控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审 
    计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。 
    继续加强和完善内部控制制度的制定、修订工作， 
    完善业务流程，明确职责分工。强化内部控制的 
    董事会对内部控制有关工作的安排                      培训工作，加强内部控制的监督检查，及时分析 
    内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要 
    求。 
    公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会 
    计准则》等国 
    家法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和 
    与财务核算相关的内部控制制度的完善情况              内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制 
    度、成本费用管理办法、资产管理办法、货币资 
    金管理办法等，这些制度在实际工作中均得到较 
    好的执行。 
    公司将按照企业实际和证监部门的要求，不断建 
    内部控制存在的缺陷及整改情况                        立健全内部控制制度，完善业务流程，提高规范运作水平。 
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员的奖励。 
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将提交公司五届十次董事会审议。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
    会议届次            召开日期            决议刊登的信息披露报纸          决议刊登的信息披露日期 
 2008 年度股东                            《中国证券报》、《上海证券 
                   2009 年 4 月 28 日                                      2009 年 4 月 29 日 
 大会                                    报》 
    审议通过公司 2008 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、聘请财务审计机构的议案、修改《公司章程》的议案。 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    （一）报告期内公司经营情况的回顾 
    2009 年，对于纺织行业而言，是艰难的一年。面对席卷全球的金融危机，纺织行业在国家“保增长、扩内需、调结构”一系列政策支持和《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，破金融危机之困、抓转型升级之机、促科学发展之势，经历了从低谷缓慢恢复的过程，各项指标呈现恢复性增长，运行态势趋好趋稳。同整个行业一样，2009 年公司销售、利润、纳税等各项经济指标也比去年有不同程度的增长，交出了一份基本满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入 82128.96 万元,同比增长 24.07%,归属于母公司所有者的净利润 4068.94 万元,同比增长 562.45%。 
    2009 年的工作归纳起来主要有以下三方面： 
    1、调整结构，拓展市场。子公司浙江富润印染有限公司经营业绩较上年有较大提升，连续四年为浙江国税纳税大户，成为中国印染行业协会“十佳企业”；子公司浙江富润纺织有限公司承接中国人民解放军总后勤部军需装备研究所废旧军服回收利用项目，发展循环经济产业；子公司海茂纺织布艺有限公司和菲达集团诸暨康达机械有限公司合作建设环保装备制造基地；公司投资参股的铜陵上峰水泥股份有限公司第三条日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线点火投产；子公司宏丰纺织有限公司、丝绸织造有限公司等在产品结构调整、新产品开发、库存产品消化等方面取得一定进步； 
    2、技术创新，节能减排。全方位实施节能减排技术改造，广泛开展节能降耗和清洁生产活动，努力降低约束性指标，取得了较好的经济效益和社会效益。子公司印染公司、纺织公司被列为国家火炬计划重点高新技术企业；印染公司被命名为浙江省首批特种设备节能示范单位。为响应政府号召，关停了自备热电厂。 
    3、安全生产，规范运作。强调在金融危机的背景下，比任何时候都要更加注重安全，更加注重规范。2009 年公司建立完善了六个方面的内部检查制度，加强了内部审计工作。全年安全形势平稳，无重大安全事故发生。 
    2009 年尽管公司总体业绩稳中有升，但受行业大环境的影响，部分企业还没有实现扭亏解困，经济效益增长不明显。有个别企业行业形势本来就差，碰到金融危机雪上加霜，困难较大。公司在体制资本运作、资产经营方面没有取得明显成效。安全生产还有疏漏，特别是交通安全和设备安全，还要不断提醒，不断强调。管理人员的思想和作风也有待加强，开拓创新意识和能力需要不断提高。 
    （二）、公司主要供应商、客户情况：公司向前 5名客户营业收入总额为 13,506.36 万元,占本年度营业收入总额的比例为 16.44%；向前5名供应商合计采购金额 16,683.70 万元 ,占年度采购总额的比例29.23%。 
    （三）、报告期内财务数据同比发生重大变动情况 
  资产负债表项目        期末数          期初数       变动幅度             变动原因说明 
 交易性金融资产      222,577.00     1,245,650.00      -82.13          主要是股票投资减少 
                                                                 主要系富润印染公司货款回笼加 
                                                                 快，明贺公司本期销售主要采用预 
 应收账款           23,778,942.85    42,071,602.43     -43.48% 
                                                                 收货款方式，应收账款较上年末减 
                                                                 少666万元。 
                                                                 主要系明贺公司采购钢坯较上年 
 预付款项           50,986,913.77    17,354,803.15     193.79% 
                                                                 增加3,044万元所致。 
                                                                 主要系公司2009年应收绍大线指 
 其他应收款          7,887,032.44     5,558,238.86      41.90%   挥部余额较上年增加119万元所 
                                                                 致。 
                                                                 主要系印染公司本期待安装设备 
                                                                 增加470万元，纺织公司新厂工程 
 在建工程            5,651,893.36     3,381,779.00      67.13% 
                                                                 余额比上年净减少244万元等原因 
                                                                 综合影响所致。 
                                                                主要系公司本期以票据结算货款 
 应付票据           35,538,764.30    61,065,838.20     -41.80% 
                                                                减少所致。 
                                                                主要系子公司富润印染公司和富 
                                                                润纺织公司因计提职工奖福基金 
 应付职工薪酬       21,338,723.32    15,338,197.40      39.12% 
                                                                等增加455万元，以及辞退福利增 
                                                                加265万元所致。 
                                                                主要系本期新增收到与资产相关 
 其他非流动负债      5,614,123.90     3,632,660.57      54.55%  政府补助273万元等原因综合影响 
                                                                所致。 
    利润表项目         本期数         上年同期数     变动幅度            变动原因说明 
                                                                主要系本年市场形势好转，存货跌 
 资产减值损失        5,209,111.31    13,612,885.02     -61.73% 
                                                                价损失减少所致。 
                                                                主要系本期确认诸暨市南门市场 
 投资收益           16,504,458.46     6,709,128.96     146.00%  有限公司股权处置收益816万元所 
                                                                致。 
                                                                主要系海茂公司本期增加土地处 
 营业外收入         17,395,341.33     4,558,944.15     281.57% 
                                                                置收益1,221万元所致。 
                                                                主要系非流动资产处置损失减少 
                                                                283万元，罚款支出减少85万元， 
 营业外支出          1,563,346.20     7,596,507.50     -79.42% 
                                                                 以及其他支出减少166万元等原因 
                                                                综合影响所致。 
 现金流量表项目            本期数       上年同期数    变动幅度  变动原因 
                                                                主要原因是销售商品、提供劳务收 
 经营活动产生的 
                    59,671,826.69    78,681,359.02      -24.16  到的现金减少、原材料采购增加所 
 现金流量净额 
                                                                致 
                                                                主要系取得处置固定资产固定资 
 投资活动产生的 
                    14,221,866.53  -71,347,869.02               产、无形资产收回的现金增加及投 
 现金流量净额 
                                                                资支付的现金支出减少所致 
 筹资活动产生的                                                 主要原因是融资性票据到期兑付 
                   -35,178,999.88  -13,324,556.63 
 现金流量净额                                                   所致 
    （四）、主要子公司及参股公司的经营业绩 
   子公司                  业务     注册      经营            总资产（万 净资产（万元 营业收入(万 净利润（万元 
   全称                    性质     资本      范围            元人民）  人民币）         元人民币)      人民币） 
                                              诸东公路诸暨  9879.64       7586.44        1027.54        170.97 
                                              段的建设和经 
                                    9000  万  营管理及公路 
   诸暨市诸东公路投资      交通运 
                                    元 人 民  养护管理，公 
   经营有限公司            输业 
                                    币        路相应的配套 
                                              设施和服务设 
                                              施的完善。 
                                              纺织品、服装  63161.02  15156.68           65628.48       4070.93 
                                              制造加工及印 
   浙江富润印染有限公               1,200 万 
                           制造业             染、生产、销 
   司                               美元 
                                              售纺织原辅材 
                                              料、机器器材 
                                              高档纺织品、  5288.15       2380.28        2747.06        838.43 
                                              高档家纺制品 
   浙江富润海茂纺织布               300 万美  的生产、加工 
                           制造业 
   艺有限公司                       元        及纺织原辅材 
                                              料 的 生 产 销 
                                              售。 
                                              高档纺织品制  17269.82  7612.92            8370.77        582.88 
   浙江富润纺织有限公               800 万美  造、加工及印 
    制造业 
    司                               元        染；纺织辅料生产、销售。 
                                              纺织加工品；  1934.16       1320.25        2693.49         -562.92 
   浙江诸暨富润宏丰纺               2,500 万 
                           制造业             销 售 自 产 产 
   织有限公司                       人民币 
                                               品。 
                                              高 档 服 饰 面  1410.83     1232.43        285.44         -118.25 
                                              料、服装饰品 
   浙江诸暨富润丝绸织               180 万美  的生产及后整 
                           制造业 
   造有限公司                       元        理加工（不含 
                                               印染）销售自 
                                              产产品。 
                                              按资质等级证  12482.38  11072.16           6577.77        1644.43 
                                              书核定范围内 
                                    8000  万  从事房地产开 
   诸暨市富润置业有限      房地产 
                                    元 人 民  发经营、市政 
   公司                    开发 
                                    币        工 程 建 筑 活 
                                              动；经销，建 
                                              材 
                                              生产、加工、  2359.71       636.50         2912.66        -130.75 
   诸暨富润服饰有限公               100 万美 
                           制造业             销售;服装及 
   司                               元 
    服装制品。 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    1、公司主营业务及其经营状况 
    (1) 主营业务分行业、产品情况 
    单位:元 币种:人民币 
                                                           营业利润      营业收入       营业成本 
  分行业或                                                                                            营业利润率比 
                    营业收入             营业成本              率         比上年增      比上年增 
   分产品                                                                                             上年增减（%） 
                                                               (%)         减(%)          减(%) 
 分行业 
                                                                                                       增加 0.57 个 
 制造业         779,728,134.51  693,652,185.99                  11.04         23.88         23.08 
                                                                                                              百分点 
 交通运输                                                                              增加 13.50 个 
               10,275,425.00      7,070,260.99         31.19       18.07       -1.29 
 业                                                                                           百分点 
                                                                                        增加 0.74 个 
 合计        790,003,559.51  700,722,446.98            11.30       23.80       22.78 
                                                                                              百分点 
 分产品 
 纺织品销                                                                               增加 4.93 个 
             223,222,360.43  194,194,129.07            13.00      -32.46      -36.08 
 售                                                                                           百分点 
 纺织品加                                                                               增加 5.18 个 
             201,461,504.19  154,238,061.50            23.44       -2.66       -8.82 
 工                                                                                           百分点 
 车辆通行                                                                              增加 13.50 个 
               10,275,425.00      7,070,260.99         31.19       18.07       -1.29 
 费收入                                                                                       百分点 
 钢管销售                                                                               增加 1.24 个 
             355,044,269.89  345,219,995.42             2.77      285.93      281.08 
 及加工                                                                                       百分点 
                                                                                        增加 0.74 个 
 合计        790,003,559.51  700,722,446.98            11.30       23.80       22.78 
    百分点 
    (2) 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
           地区                        营业收入                    营业收入比上年增减（％） 
 内销                                      732,099,038.01                                       37.09 
 外销                                       57,904,521.50                                      -44.39 
 合计                                     790,003,559.51                                        23.80 
    2、对公司未来发展的展望 
    (1) 新年度经营计划 
  收入    费用 
  计划    计划 
                  新年度经营目标                      为达目标拟采取的策略和行动 
   (亿     (亿 
  元)     元) 
    对纺织行业来说，2010 年将面临不少困难和风险。一是外部市场需求不足，内需市场恶性竞争；二是贸易保护主义抬头，一些限制纺织服装出口的贸易壁垒陆续浮出水面，反倾销、增关税等非常措施被滥用；三是用工成本不断上升，原料价格缓慢上涨，较低的产品价格难以消化较高的生产成本；四是企业技术装备落后，自主创新能力不强，节能减排任务艰巨，转型升级困难重重。 
    面对复杂多变的发展环境，面对机遇与挑战，2010 年公司将按 
    照“坚持稳定、改革、发展、开放；头要冷，心要热，劲要足， 
    识时务；做该做能做且可以做好的事”的工作思路，稳中求进， 
    计划实现营业收 
    稳步向前，迈小步不停步，积小步为大步。 
    入为 10 亿元，营 
    新年度的主要工作: 
    10    9.2  业成本控制为8亿 
    （1）积极实施转型升级。鼓励各子公司在确保现有生产经营的 
    元，各项费用控制 
    同时，从自身实际出发，发挥资源和产品、品牌等优势，整合资为 1.2 亿元。 
    源和市场，延伸产业和行业；积极与央企、军工、民营企业对接，调动一切资本、资源、智力要素，合作互利共赢。 
    （2）加快推进项目建设。加快推进城西纺科基地的建设和综合 
    利用，推进绍大公路、诸东公路政策处置，合力推进纺织公司废旧军服回收利用项目。 
    （3）加强对外投资管理。关心浙江明贺钢管有限公司、铜陵上 
    峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司、杭州航民上峰水泥有限公司、诸暨宏润小额贷款公司等对外投资企业，力求取得良好的回报。同时寻求好的投资题材。 
    （4）审慎开展资本运作。在风险可控的前提下，适时、适度、 
    稳妥地开展资本运作、资产经营，做力所能及的事，平和舒缓地打造财富。做好短期融资券发行工作，努力发挥上市公司的融资平台功能。 
    （5）切实重视节能减排。发展循环经济、低碳经济、绿色经济。 
    通过节能减排，既保护环境，又降低成本，同时取得政府的政策和资金支持，实现多赢。 
    （6）不断强化规范意识。进一步建立健全公司内部控制制度， 
    提高公司规范运作意识，特别要规范做好信息披露工作和投资者关系管理工作，做诚信、规范的公众公司。 
    （7）努力构建和谐企业。树立大安全意识，切实加强安全生产、 
    计划生育、档案管理等基础工作，传承和发扬多年来积累起来的有富润特色的文化和理念，以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，精神、物质两手抓，重视人才和人才工作，努力打造长久本分和谐厚道的企业。 
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (二) 公司投资情况 
    单位:万元 
 报告期内投资额                                                                                 604.2 
 投资额增减变动数                                                                           -1,395.8 
 上年同期投资额                                                                                 2,000 
 投资额增减幅度(%)                                                                             -69.79 
被投资的公司情况 
                                                  占被投资公司权益的比例 
    被投资的公司名称          主要经营活动                                              备注 
                                                             (%) 
                           加工制造销售:电除 
                           尘器配套件,电缆桥 
 诸暨康达机械有限公司                                                 15.00 
    架,自动车库门及其 
    它机械产品 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
                                                                 决议刊登的信息披      决议刊登的信 
    会议届次          召开日期               决议内容 
                                                                       露报纸           息披露日期 
                   2009年1月16      审议通过《关于转让南门市      《中国证券报》、 2010 年 1 月 20 
 五届八次 
                   日               场有限公司 35%股权的议        《上海证券报》       日 
                                    案》 
                                    审议通过公司 2008 年年度 
                                    报告及摘要、董事会工作报 
                                    告、总经理工作报告、财务 
                   2009年3月28      决算报告、利润分配预案、       《中国证券报》、 2010 年 3 月 31 
 五届九次 
                   日               聘请财务审计机构的议案、       《上海证券报》      日 
                                    修改《审计委员会年报工作 
                                    规程》的议案、修改《公司 
                                    章程》的议案 
                   2009年4月23      审议通过公司第一季度报         《中国证券报》、 2010 年 4 月 24 
 五届十次 
                   日               告                             《上海证券报》      日 
                   2009年8月19                                     《中国证券报》、 2010 年 8 月 21 
 五届十一次                         审议通过公司半年度报告 
                   日                                              《上海证券报》      日 
                   2009 年 10 月    审议通过公司第三季度报         《中国证券报》、 2010年10月28 
 五届十二次 
                   27 日            告                             《上海证券报》      日 
                                    审议通过《关于公司发行短 
                   2009 年 12 月    期融资券的议案》、《关于       《中国证券报》、 2010年12月23 
 五届十三次 
                   21 日            为参股公司子公司提供担         《上海证券报》      日 
    保的议案》 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    公司于 2009 年 4 月 28 日召开2008 年度股东大会，审议通过公司 2008年度利润分配方案。公司于 5 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登利润分配实施公告，确定 5 月14 日为股权登记日，5 月 15 日为除权除息日，5 月 21 日为现金红利发放日。分配工作已实施完成。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2009 年度经营指标，对董事、高级管理人员的 2009 年业绩进行了考评，确定了董事、高级管理人员 2009 年度的报酬及独立董事的 2009 年度的津贴。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    根据 2010 年 3 月 27 日公司董事会五届十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 
    本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 2,412,013.88 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 28,135,152.00 元。 
    (六) 公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                                    分红年度合并报表中归      占合并报表中归属于上 
      分红年度         现金分红的数额（含税）       属于上市公司股东的净      市公司股东的净利润的 
                                                              利润                    比率(%) 
 2006 年度                          8,440,545.60              8,602,283.95                     98.12 
 2007 年度                         14,067,576.00             50,064,847.31                     28.10 
 2008 年度                         14,067,576.00              6,142,257.09                    229.03 
    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    公司已建立《外部信息使用人管理制度》，将提交公司五届十六次董事会审议。 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
                  召开会议的次数                                                                    4 
                 监事会会议情况                                      监事会会议议题 
    审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、监事会工 
    2009 年 3 月 28 日，五届四次会议 
    作报告和财务报告 
    2009 年 4 月 23 日，五届五次会议                   审议通过公司 2009 年第一季度报告 
    2009 年 8 月 19 日，五届六次会议                   审议通过公司 2009 年半年度报告 
    2009 年 10 月 27 日，五届七次会议                  审议通过公司 2009 年第三季度报告 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    监事会认为，2009 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司内部治理，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所有限公司出具的 2009 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    报告期内，公司未发生募集资金使用情况。 
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会在审议收购、出售事项时，都能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
    占期末 
                                                           持有数    期末账面价 
 序    证券品                               最初投资成                             证券总    报告期损益 
                  证券代码   证券简称                        量           值 
 号       种                                 本（元）                              投资比       （元） 
                                                            （股）      （元） 
                                                                                   例（％） 
  1   股票        600362       江西铜业   154,231.54        3,700    148,777.00     66.84   -5,454.54 
  2   股票        600795       国电电力      66,041.80     10,000     73,800.00     33.16      7,758.20 
 报告期已出售证券投资损益                        /            /           /           /      372,621.83 
                   合计                     220,273.34        /      222,577.00     100%     374,925.49 
    2、持有非上市金融企业股权情况 
 所                                                                                             会 
                                           占该 
 持                                                                                   报告期    计   股 
                                           公司 
 对    最初投资成本         持有数量                期末账面价值      报告期损益      所有者    核   份 
                                           股权 
 象         （元）            （股）                    （元）            （元）      权益变    算   来 
                                           比例 
 名                                                                                   动（元）  科   源 
                                            （%） 
 称                                                                                             目 
 绍 
 兴 
 市 
 商 
                                                                                                长 
 业 
                                                                                                期  增 
 银 
                                                                                                股   资 
 行   45,000,000.00  30,000,000.00          2.90   45,000,000.00     1,656,000.00 
                                                                                                权  扩 
 股 
                                                                                                投  股 
 份 
                                                                                                资 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 宏 
                                                                                                长 
 润 
                                                                                                期 
 小 
                                                                                                股   出 
 额   20,000,000.00  20,000,000.00  10.00          20,000,000.00 
                                                                                                权   资 
 贷 
                                                                                                投 
 款 
                                                                                                资 
 有 
 限 
 公 
 司 
 合 
      65,000,000.00  50,000,000.00           /     65,000,000.00     1,656,000.00               /     / 
    计 
    3、买卖其他上市公司股份的情况 
    报告期买 
                                  期初股份      入/卖出股      期末股份      使用的资金     产生的投资 
   买卖方向        股份名称 
                                 数量（股）       份数量      数量（股）     数量（元）   收益（元） 
                                                   （股） 
 买入            中国神华                             2,000                    39,841.52 
 卖出           中国神华                            2,000                                   1,153.12 
 买入           杭萧钢构                            5,000                   43,141.10 
 卖出           杭萧钢构                            5,000                                     821.60 
 买入           联创光电                           10,000                   73,356.40 
 卖出           联创光电                          10,000                                    7,191.19 
 买入           邯郸钢铁                           10,000                   44,498.80 
 卖出           邯郸钢铁                          10,000                                   29,368.91 
 买入           新疆众和                            5,000                   59,022.80 
 卖出           新疆众和                            5,000                                   2,536.94 
 买入           白云机场                            5,000                   49,303.40 
 卖出           白云机场                            5,000                                  -2,247.45 
 买入           南海发展                           10,000                   99,608.87 
 卖出           南海发展                          10,000                                   -7,994.59 
 买入           国电电力                           10,000       10,000      66,041.80       8,058.20 
 买入           江西铜业                            6,700                  279,284.14 
 卖出           江西铜业                            3,700         3,000                    -1,897.15 
 买入           建设银行                           10,000                   43,997.80 
 卖出           建设银行                          10,000                                   14,165.95 
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 191,028.77 元。 
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
    报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 
    单位：元 币种：人民币 
 控股股东及其他关联方非经营性   报告期内                       报告期内已清欠情况 
     占用上市公司资金的余额     发生的期 
                                            报告期 
  报告期    报告期     报告期    间占用、   内清欠         清欠方式          清欠金额    清欠时间（月 
    初       内发生      末     期末归还     总额                                            份） 
              额                 的总金额 
     6.86     -6.86          0                 6.86   现金偿还                      6.86  2009.03 
    控股股东及其他关联方非经营性 
    本期收回了何四新的备用金及代付款。 
    资金占用及清欠情况的其他说明 
    (六) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本年度公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担 
    担 
    保 
                                                             保                          是 
         方                      担保                                             是 
                                                              是    担     担            否 
         与                      发生                                             否 
                被                                     担     否    保     保            为 
  担     上                       日期  担保   担保                               存 
                担                                     保     已    是     逾            关     关联 
  保     市           担保金额   (协    起始   到期                               在 
                保                                     类    经     否     期            联     关系 
  方     公                      议签     日     日                               反 
                方                                     型    履     逾     金            方 
         司                       署                                              担 
                                                             行     期     额            担 
         的                       日)                                             保 
                                                             完                          保 
         关 
                                                              毕 
         系 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                     连 
        控                                     2013 
 润            保                2009   2009          带 
        股                                     年 5 
 印            科                年 6   年 6          责 
        子              138.72                 月           否     否            是     否 
 染            技                月 4   月 4          任 
        公                                     30 
 有            股                 日     日           担 
        司                                      日 
 限            份                                     保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                     连 
        控                                     2010 
 润            保                2009   2009          带 
        股                                     年 8 
 印            科                年 6   年 6          责 
        子              277.33                 月           否     否            是     否 
 染            技                月 4   月 4          任 
        公                                     31 
 有            股                 日     日           担 
        司                                      日 
 限            份                                     保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
 浙            浙 
 江            江 
 富            菲                                     连 
        控 
 润            达                2009   2009   2010   带 
        股 
 印            环                年 6   年 6   年 8   责 
        子              481.06                              否     否            是     否 
 染            保                月 4   月 4   月 1   任 
        公 
 有            科                 日     日     日    担 
        司 
 限            技                                     保 
 公            股 
 司            份 
               有 
               限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                      连 
        控                                      2013 
 润            保                 2009   2009          带 
        股                                      年 8 
 印            科                 年 6   年 6          责 
        子              240.64                  月           否     否           是     否 
 染            技                 月 4   月 4          任 
        公                                      29 
 有            股                 日     日            担 
        司                                      日 
 限            份                                      保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                      连 
        控                        2009   2009   2013 
 润            保                                      带 
        股                        年 8   年 8   年 7 
 印            科                                      责 
        子            1,518.00  月       月     月           否     否           是     否 
 染            技                                      任 
        公                        25     25     25 
 有            股                                      担 
        司                        日     日     日 
 限            份                                      保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                 2009   2009          连 
        控                                      2010 
 润            保                 年     年            带 
        股                                      年 
 印            科                 12     12            责 
        子            1,840.00                  12           否     否           是     否 
 染            技                 月     月            任 
        公                                      月 9 
 有            股                 10     10            担 
        司                                      日 
 限            份                 日     日            保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                             4,495.75 
 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                            4,495.75 
                                    公司对控股子公司的担保情况 
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                             1,380.00 
 报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                          1,380.00 
                           公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
 担保总额（A+B）                                                                            5,875.75 
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                 13.25 
    3、委托理财情况 
    本年度公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
    (七) 承诺事项履行情况 
    1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
 是否改聘会计师事务所：                             否 
                                                                         现聘任 
 境内会计师事务所名称                               天健会计师事务所有限公司 
 境内会计师事务所报酬                                                                          68.50 
 境内会计师事务所审计年限                           16 
    报告期内，公司聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所合并，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限公司。 
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十) 其他重大事项的说明 
    本年度公司无其他重大事项。 
    (十一) 信息披露索引 
         事项          刊载的报刊名称及版面           刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径 
 2008 年业绩预减公      《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 1 月 17 日   www.sse.com.cn 
 告                    海证券报》 
 五届八次董事会决       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 1 月 20 日   www.sse.com.cn 
 议                    海证券报》 
 股权转让暨关联交       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 1 月 20 日   www.sse.com.cn 
 易公告                海证券报》 
                        《中国证券报》、《上 
 2008 年度业绩快报                               2009 年 3 月 24 日   www.sse.com.cn 
                       海证券报》 
 五届九次董事会决 
                        《中国证券报》、《上 
 议暨召开2008年度                                2009 年 3 月 31 日   www.sse.com.cn 
                       海证券报》 
 股东大会通知 
 五届四次监事会决       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 3 月 31 日   www.sse.com.cn 
 议                    海证券报》 
 2008 年度股东大会      《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 4 月 29 日   www.sse.com.cn 
 决议                  海证券报》 
 2008 年利润分配实      《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 5 月 9 日     www.sse.com.cn 
 施公告                海证券报》 
 有限售条件股份上       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 5 月 15 日   www.sse.com.cn 
 市流通公告            海证券报》 
 2009 年中期业绩预      《中国证券报》、《上 
                                                  2009 年 7 月 8 日    www.sse.com.cn 
 增公告                海证券报》 
 2009 年第三季度业      《中国证券报》、《上 
                                                  2009年10月13日       www.sse.com.cn 
 绩预增公告            海证券报》 
 股东解除股权质押       《中国证券报》、《上 
                                                  2009 年 12 月 1 日   www.sse.com.cn 
 和股权质押公告        海证券报》 
 五届十三次董事会 
 决议暨召开2010年       《中国证券报》、《上 
                                                  2009年12月23日       www.sse.com.cn 
 第一次临时股东大      海证券报》 
 会通知 
                        《中国证券报》、《上 
 对外担保公告                                     2009年12月23日       www.sse.com.cn 
    海证券报》 
    十一、财务会计报告 
    公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、金国华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一) 审计报告 
    审计报告 
    天健审〔2010〕1680 号 
    浙江富润股份有限公司全体股东：： 
    我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财务报表，包括 2009 年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    三、审计意见 
    我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 
    天健会计师事务所有限公司 
    中国注册会计师：王国海、金国华 
    中国 杭州 
    2010 年 3 月 27 日 
    (二) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2009 年 12 月 31 日 
    编制单位:浙江富润股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目               附注                期末余额                       年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                        333,312,970.37                 316,762,872.77 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产                                       222,577.00                  1,245,650.00 
      应收票据                                         19,382,741.16                  15,434,188.27 
      应收账款                                         23,778,942.85                  42,071,602.43 
      预付款项                                         50,986,913.77                  17,354,803.15 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                                        7,887,032.44                   5,558,238.86 
      买入返售金融资产 
      存货                                             89,463,985.11                  84,063,325.51 
      一年内到期的非流动 
 资产 
      其他流动资产                                         123,782.62 
        流动资产合计                                  525,158,945.32                 482,490,680.99 
 非流动资产： 
      发放委托贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                    166,283,599.76                 165,005,823.13 
      投资性房地产 
      固定资产                                        515,754,074.30                 518,341,431.00 
      在建工程                                          5,651,893.36                   3,381,779.00 
      工程物资                                              11,984.14                     318,268.11 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                         95,289,308.42                 106,339,030.95 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用                                         962,756.71                  1,029,122.67 
      递延所得税资产                                       364,839.57                     414,906.46 
      其他非流动资产 
        非流动资产合计                                784,318,456.26                 794,830,361.32 
          资产总计                                  1,309,477,401.58               1,277,321,042.31 
 流动负债： 
      短期借款                                        398,620,000.00                 427,500,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                                         35,538,764.30                   61,065,838.20 
      应付账款                                         60,854,881.55                   56,672,659.37 
      预收款项                                         22,706,304.10                   25,732,611.42 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬                                     21,338,723.32                   15,338,197.40 
      应交税费                                           9,808,382.86                   8,805,659.56 
      应付利息                                             576,868.88                     681,875.75 
      应付股利                                           1,495,695.40                   1,817,535.40 
      其他应付款                                       82,447,132.54                   66,768,963.44 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动 
 负债 
      其他流动负债 
        流动负债合计                                  633,386,752.95                 664,383,340.54 
 非流动负债： 
      长期借款                                         28,700,000.00 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债                                     5,614,123.90                   3,632,660.57 
        非流动负债合计                                 34,314,123.90                    3,632,660.57 
           负债合计                                   667,700,876.85                  668,016,001.11 
 所有者权益（或股东权 
 益）： 
      实收资本（或股本）                              140,675,760.00                  140,675,760.00 
      资本公积                                        192,818,630.88                  192,413,846.14 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                                         34,488,764.88                   32,076,751.00 
      一般风险准备 
      未分配利润                                       75,486,136.77                   56,227,951.01 
      外币报表折算差额 
      归属于母公司所有者 
                                                      443,469,292.53                 421,394,308.15 
 权益合计 
      少数股东权益                                    198,307,232.20                 187,910,733.05 
          所有者权益合计                              641,776,524.73                 609,305,041.20 
 负债和所有者权益总计                               1,309,477,401.58               1,277,321,042.31 
法定代表人：赵林中     主管会计工作负责人：王坚          会计机构负责人：王坚 
    母公司资产负债表 
    2009 年 12 月 31 日 
    编制单位:浙江富润股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目               附注                期末余额                       年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                        129,511,396.65                  94,709,518.48 
      交易性金融资产                                                                      321,280.00 
      应收票据                                             650,000.00                     750,000.00 
      应收账款                                          2,650,744.00                   4,254,383.33 
      预付款项                                              55,850.37                      86,475.37 
      应收利息 
      应收股利                                             639,900.00                     639,900.00 
      其他应收款                                       10,764,892.82                  14,757,197.09 
      存货                                                  78,374.21                     759,021.29 
      一年内到期的非流动 
 资产 
      其他流动资产 
        流动资产合计                                  144,351,158.05                 116,277,775.56 
 非流动资产： 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                    272,615,277.67                 277,379,501.04 
      投资性房地产 
      固定资产                                         24,692,252.96                  26,840,715.25 
      在建工程 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                         45,106,676.60                  47,925,479.60 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用 
      递延所得税资产 
      其他非流动资产 
        非流动资产合计                                342,414,207.23                 352,145,695.89 
          资产总计                                    486,765,365.28                 468,423,471.45 
 流动负债： 
      短期借款                                         30,000,000.00                  40,000,000.00 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                                          1,103,902.91                   4,139,180.18 
      预收款项                                             354,619.40                     354,619.40 
      应付职工薪酬                                      4,775,063.82                   2,044,134.84 
      应交税费                                          4,720,273.09                   5,593,255.33 
      应付利息                                              50,297.50                      94,974.00 
      应付股利                                             785,595.40                  1,107,435.40 
      其他应付款                                       22,409,785.79                   2,484,107.75 
      一年内到期的非流动 
 负债 
      其他流动负债 
        流动负债合计                                   64,199,537.91                  55,817,706.90 
 非流动负债： 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债                                                                       92,500.00 
        非流动负债合计                                                                     92,500.00 
          负债合计                                     64,199,537.91                  55,910,206.90 
 所有者权益（或股东权 
 益）： 
      实收资本（或股本）                              140,675,760.00                 140,675,760.00 
      资本公积                                        189,967,750.36                 189,967,750.36 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                                         34,488,764.88                  32,076,751.00 
      一般风险准备 
      未分配利润                                       57,433,552.13                  49,793,003.19 
 所有者权益（或股东权益） 
                                                      422,565,827.37                 412,513,264.55 
 合计 
        负债和所有者权益 
                                                      486,765,365.28                 468,423,471.45 
  （或股东权益）总计 
法定代表人：赵林中      主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    合并利润表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
                 项目                      附注            本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                            821,289,614.00            661,981,058.66 
      其中：营业收入                                       821,289,614.00            661,981,058.66 
             利息收入 
             已赚保费 
             手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                            785,722,408.61            657,861,758.29 
      其中：营业成本                                       721,802,990.19            582,502,587.04 
             利息支出 
             手续费及佣金支出 
             退保金 
             赔付支出净额 
             提取保险合同准备金净额 
             保单红利支出 
             分保费用 
             营业税金及附加                                  1,530,767.42              1,633,483.41 
             销售费用                                        8,792,151.93              9,359,852.96 
             管理费用                                       28,416,864.50             26,829,108.22 
             财务费用                                       19,970,523.26             23,923,841.64 
             资产减值损失                                    5,209,111.31             13,612,885.02 
      加：公允价值变动收益（损失以 
                                                               135,043.66             -1,048,377.94 
  “－”号填列） 
        投资收益（损失以“－”号填 
                                                            16,504,458.46              6,709,128.96 
 列） 
          其中：对联营企业和合营企 
                                                             4,502,445.96              4,263,989.49 
 业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“－”号填 
 列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         52,206,707.51              9,780,051.39 
      加：营业外收入                                        17,395,341.33              4,558,944.15 
      减：营业外支出                                         1,563,346.20              7,596,507.50 
        其中：非流动资产处置损失                               416,700.51              3,242,984.99 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                                            68,038,702.64              6,742,488.04 
 填列） 
      减：所得税费用                                         7,307,861.80              4,991,635.43 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         60,730,840.84              1,750,852.61 
      归属于母公司所有者的净利润                            40,689,422.03              6,142,257.09 
      少数股东损益                                          20,041,418.81             -4,391,404.48 
 六、每股收益： 
       （一）基本每股收益                                               0.29                      0.04 
       （二）稀释每股收益                                               0.29                      0.04 
 七、其他综合收益                                                                     -1,256,114.51 
 八、综合收益总额                                           60,730,840.84                 494,738.10 
      归属于母公司所有者的综合收益 
                                                            40,689,422.03              6,142,257.09 
 总额 
      归属于少数股东的综合收益总额                          20,041,418.81             -5,647,518.99 
法定代表人：赵林中        主管会计工作负责人：王坚         会计机构负责人：王坚 
    母公司利润表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
                 项目                      附注            本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                               18,097,426.47             26,708,801.55 
      减：营业成本                                           9,622,684.11             19,391,274.65 
          营业税金及附加                                       462,146.31                 485,114.29 
          销售费用                                                                          2,000.00 
          管理费用                                           6,742,170.04              4,310,480.78 
          财务费用                                             187,695.15                 952,877.03 
          资产减值损失                                       1,536,357.52              1,257,168.41 
      加：公允价值变动收益（损失以 
                                                               -30,720.00                  30,720.00 
  “－”号填列） 
          投资收益（损失以“－”号 
                                                            23,843,444.79             25,631,126.88 
 填列） 
             其中：对联营企业和合营 
                                                             4,502,445.96              3,975,915.60 
 企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         23,359,098.13              25,971,733.27 
      加：营业外收入                                            772,308.32                654,715.07 
      减：营业外支出                                             11,267.63              3,816,270.09 
          其中：非流动资产处置损失                                                      3,081,341.13 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                                            24,120,138.82              22,810,178.25 
 填列） 
      减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         24,120,138.82              22,810,178.25 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                0.17                       0.16 
     （二）稀释每股收益                                                0.17                       0.16 
 六、其他综合收益                                                                         310,717.82 
 七、综合收益总额                                           24,120,138.82              23,120,896.07 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    合并现金流量表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                附注               本期金额                        上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                                      558,531,907.88                 629,483,548.27 
 收到的现金 
      客户存款和同业存放 
 款项净增加额 
      向中央银行借款净增 
 加额 
      向其他金融机构拆入 
 资金净增加额 
      收到原保险合同保费 
 取得的现金 
      收到再保险业务现金 
 净额 
      保户储金及投资款净 
 增加额 
      处置交易性金融资产 
 净增加额 
      收取利息、手续费及 
 佣金的现金 
      拆入资金净增加额 
      回购业务资金净增加 
 额 
      收到的税费返还                                       981,693.17                     552,125.79 
      收到其他与经营活动 
                                                       26,854,904.82                   11,119,159.91 
 有关的现金 
        经营活动现金流入 
                                                      586,368,505.87                 641,154,833.97 
 小计 
      购买商品、接受劳务 
                                                      386,149,067.83                 403,857,115.35 
 支付的现金 
      客户贷款及垫款净增 
 加额 
      存放中央银行和同业 
 款项净增加额 
      支付原保险合同赔付 
 款项的现金 
      支付利息、手续费及 
 佣金的现金 
      支付保单红利的现金 
      支付给职工以及为职 
                                                       86,795,980.74                   96,663,117.81 
 工支付的现金 
      支付的各项税费                                   35,609,804.79                   38,067,801.55 
      支付其他与经营活动 
                                                       18,141,825.82                   23,885,440.24 
 有关的现金 
        经营活动现金流出 
                                                      526,696,679.18                 562,473,474.95 
 小计 
          经营活动产生的 
                                                       59,671,826.69                   78,681,359.02 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
      收回投资收到的现金                                19,897,850.12                  14,822,598.10 
      取得投资收益收到的 
                                                        3,603,175.00                    3,360,500.00 
 现金 
      处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                                15,014,251.51                    1,516,550.00 
 的现金净额 
      处置子公司及其他营 
 业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动 
                                                       13,010,392.65                   26,776,846.39 
 有关的现金 
        投资活动现金流入 
                                                       51,525,669.28                   46,476,494.49 
 小计 
      购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                                36,229,576.12                   81,000,206.41 
 的现金 
      投资支付的现金                                     1,074,226.63                     352,530.00 
      质押贷款净增加额 
      取得子公司及其他营 
                                                                                       35,686,339.87 
 业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动 
                                                                                          785,287.23 
 有关的现金 
        投资活动现金流出 
                                                       37,303,802.75                 117,824,363.51 
 小计 
          投资活动产生的 
                                                       14,221,866.53                 -71,347,869.02 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
      吸收投资收到的现金                                 1,837,500.00                   2,739,015.27 
      其中：子公司吸收少 
                                                        1,837,500.00                    2,739,015.27 
 数股东投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                              340,700,000.00                 366,300,000.00 
      发行债券收到的现金 
      收到其他与筹资活动 
                                                       16,810,000.00                  26,748,509.74 
 有关的现金 
        筹资活动现金流入 
                                                      359,347,500.00                 395,787,525.01 
 小计 
      偿还债务支付的现金                              297,500,000.00                 323,300,000.00 
      分配股利、利润或偿 
                                                       48,067,536.73                  59,588,900.77 
 付利息支付的现金 
      其中：子公司支付给 
 少数股东的股利、利润 
      支付其他与筹资活动 
                                                       48,958,963.15                  26,223,180.87 
 有关的现金 
        筹资活动现金流出 
                                                      394,526,499.88                 409,112,081.64 
 小计 
          筹资活动产生的 
                                                      -35,178,999.88                 -13,324,556.63 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    -20.84                  -385,600.74 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 
                                                       38,714,672.50                  -6,376,667.37 
 增加额 
      加：期初现金及现金 
                                                      215,467,033.57                 221,843,700.94 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 
                                                      254,181,706.07                 215,467,033.57 
 物余额 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    母公司现金流量表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目               附注                本期金额                       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                                        5,523,534.48                  17,581,553.54 
 收到的现金 
      收到的税费返还 
      收到其他与经营活动 
                                                       28,505,335.90                   4,570,659.57 
 有关的现金 
        经营活动现金流入 
                                                       34,028,870.38                  22,152,213.11 
 小计 
      购买商品、接受劳务 
                                                        5,999,536.24                  11,308,858.24 
 支付的现金 
      支付给职工以及为职 
                                                        2,885,635.10                   4,433,133.12 
 工支付的现金 
      支付的各项税费                                       446,032.86                  1,358,606.03 
      支付其他与经营活动 
                                                        1,677,111.73                   2,431,224.88 
 有关的现金 
        经营活动现金流出 
                                                       11,008,315.93                  19,531,822.27 
 小计 
          经营活动产生的 
                                                       23,020,554.45                    2,620,390.84 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
      收回投资收到的现金                                17,869,970.34                     126,434.27 
      取得投资收益收到的 
                                                       11,103,097.82                   27,759,980.03 
 现金 
      处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                                    862,096.15                      81,000.00 
 的现金净额 
      处置子公司及其他营 
 业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动 
                                                         9,250,000.00                  19,880,000.00 
 有关的现金 
        投资活动现金流入 
                                                       39,085,164.31                   47,847,414.30 
 小计 
      购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                                                                   640,312.00 
 的现金 
      投资支付的现金                                        74,840.00                     290,560.00 
      取得子公司及其他营 
                                                                                       20,000,000.00 
 业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动 
 有关的现金 
        投资活动现金流出 
                                                            74,840.00                  20,930,872.00 
 小计 
          投资活动产生的 
                                                       39,010,324.31                   26,916,542.30 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                               30,000,000.00                   48,800,000.00 
      收到其他与筹资活动 
 有关的现金 
        筹资活动现金流入 
                                                       30,000,000.00                   48,800,000.00 
 小计 
      偿还债务支付的现金                               40,000,000.00                   48,800,000.00 
      分配股利、利润或偿 
                                                       17,229,000.59                   15,892,001.81 
 付利息支付的现金 
      支付其他与筹资活动 
                                                                                          311,400.00 
 有关的现金 
        筹资活动现金流出 
                                                       57,229,000.59                   65,003,401.81 
 小计 
          筹资活动产生的 
                                                      -27,229,000.59                 -16,203,401.81 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 
                                                       34,801,878.17                   13,333,531.33 
 增加额 
      加：期初现金及现金                               94,709,518.48                   81,375,987.15 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 
                                                      129,511,396.65                  94,709,518.48 
 物余额 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    合并所有者权益变动表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    一 
                                                               专                     般 
     项目                                               减： 
                 实收资本（或股                                项                     风                                    少数股东权益      所有者权益合计 
                                        资本公积        库存           盈余公积              未分配利润          其他 
                       本）                                    储                     险 
                                                         股 
                                                               备                     准 
    备 
    一、上年年末 
    140,675,760.00  192,413,846.14                     32,076,751.00           56,227,951.01                  187,910,733.05     609,305,041.20 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 
    140,675,760.00  192,413,846.14                     32,076,751.00           56,227,951.01                  187,910,733.05     609,305,041.20 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
                                         404,784.74                  2,412,013.88           19,258,185.76                   10,396,499.15      32,471,483.53 
 少以“－”号 
 填列） 
  （一）净利润                                                                              40,689,422.03                   20,041,418.81      60,730,840.84 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述 （一）和 
    40,689,422.03                   20,041,418.81      60,730,840.84 
    （二）小计 
    （三）所有者                           404,784.74                                                                          2,483,438.08       2,888,222.82 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    1,837,500.00       1,837,500.00 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他                                 404,784.74                                                                            645,938.08       1,050,722.82 
    （四）利润分 
    2,412,013.88          -21,431,236.27                 -12,128,357.74      -31,147,580.13 
    配 
    1．提取盈余 
    2,412,013.88           -2,412,013.88 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
  （或股东）的                                                                             -14,067,576.00                 -12,128,357.74      -26,195,933.74 
 分配 
 4．其他                                                                                    -4,951,646.39                                      -4,951,646.39 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 
                140,675,760.00  192,818,630.88                   34,488,764.88           75,486,136.77                198,307,232.20     641,776,524.73 
 余额 
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币 
                                                                               上年同期金额 
                                                       归属于母公司所有者权益 
                                                                                      一 
                                                                专                    般 
       项目                                              减： 
                    实收资本（或股                              项                    风                               少数股东权益      所有者权益合计 
                                          资本公积       库存           盈余公积             未分配利润       其他 
                          本）                                  储                    险 
                                                          股 
                                                                备                    准 
    备 
    一、上年年末余 
    140,675,760.00  192,413,846.14                   29,756,818.84          69,720,394.16             195,623,857.35     628,190,676.49 
    额 
    加： 
    会计政策变更 
    前期 
    差错更正 
    其他 
    二、本年年初余 
    140,675,760.00  192,413,846.14                   29,756,818.84          69,720,394.16             195,623,857.35     628,190,676.49 
    额 
    三、本期增减变 
 动金额（减少以                                                       2,319,932.16         -13,492,443.15              -7,713,124.30     -18,885,635.29 
  “－”号填列） 
  （一）净利润                                                                                 6,142,257.09             -4,391,404.48       1,750,852.61 
    （二）其他综合 
                                                                         38,914.33              -38,914.33 
 收益 
 上述（一）和（二） 
                                                                         38,914.33           6,103,342.76              -4,391,404.48       1,750,852.61 
 小计 
  （三）所有者投                                                                                                        20,340,216.31      20,340,216.31 
    入和减少资本 
    1．所有者投入资 
    21,596,330.82      21,596,330.82 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
 3．其他                                                                                                               -1,256,114.51      -1,256,114.51 
  （四）利润分配                                                       2,281,017.83         -19,595,785.91            -23,661,936.13     -40,976,704.21 
 1．提取盈余公积                                                      2,281,017.83         -2,281,017.83 
    2．提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者 （或 
                                                                                          -14,067,576.00              -23,661,936.13     -37,729,512.13 
 股东）的分配 
 4．其他                                                                                   -3,247,192.08                                  -3,247,192.08 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余 
                    140,675,760.00  192,413,846.14                   32,076,751.00          56,227,951.01             187,910,733.05     609,305,041.20 
 额 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚              会计机构负责人：王坚 
    母公司所有者权益变动表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    一 
                                               减：  专                   般 
    项目     实收资本（或股                     库   项                   风 
                                 资本公积                    盈余公积            未分配利润     所有者权益合计 
                  本）                          存   储                   险 
                                                股   备                   准 
    备 
    一、上年 
    140,675,760.00    189,967,750.36              32,076,751.00        49,793,003.19   412,513,264.55 
    年末余额 
    加： 
    会计政策 
    变更 
    前期差错 
    更正 
    其他 
    二、本年 
    140,675,760.00    189,967,750.36              32,076,751.00        49,793,003.19   412,513,264.55 
    年初余额 
    三、本期 
    增减变动 
    金额（减                                                   2,412,013.88         7,640,548.94    10,052,562.82少以“－” 
    号填列） 
    （一）净 
    24,120,138.82    24,120,138.82 
    利润 
    （二）其 
    他综合收 
    益 
    上述（一） 
    和（二）                                                                       24,120,138.82    24,120,138.82 
    小计 
    （三）所 
    有者投入 
    和减少资 
    本 
    1．所有者 
    投入资本 
    2．股份支 
    付计入所 
    有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利 
    2,412,013.88       -16,479,589.88   -14,067,576.00 
    润分配 
    1．提取盈 
    2,412,013.88        -2,412,013.88 
    余公积 
    2.提取一 
    般风险准 
    备 
    3．对所有 
    者（或股 
    -14,067,576.00   -14,067,576.00 
    东）的分 
    配 
    4．其他 
    （五）所 
    有者权益 
    内部结转 
    1．资本公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    2．盈余公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    3．盈余公 
    积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专 
    项储备 
    1．本期提 
    取 
    2．本期使 
    用 
    四、本期 
                   140,675,760.00    189,967,750.36              34,488,764.88         57,433,552.13   422,565,827.37 
       期末余额 
                                             单位:元 币种:人民币 
                                                          上年同期金额 
                                                减 
                                                    专 
  项目      实收资本（或股                      ：  项                  一般风 
                                 资本公积       库        盈余公积                  未分配利润       所有者权益合计 
                 本）                               储                  险准备 
    存 
    备 
    股 
    一、上年 
    140,675,760.00    189,967,750.36           29,756,818.84                43,059,615.28     403,459,944.48 
    年末余额 
    加： 
    会计政策 
    变更 
    前期差错 
    更正 
    其他 
    二、本年 
    140,675,760.00    189,967,750.36           29,756,818.84                43,059,615.28     403,459,944.48 
    年初余额 
    三、本期 
    增减变动 
    金额（减                                                 2,319,932.16                6,733,387.91       9,053,320.07少以“－” 
    号填列） 
    （一）净 
    22,810,178.25      22,810,178.25 
    利润 
    （二）其 
他综合收                                                    38,914.33                  271,803.49         310,717.82 
益 
上述（一） 
和（二）                                                    38,914.33               23,081,981.74      23,120,896.07 
    小计 
    （三）所 
    有者投入 
    和减少资 
    本 
    1．所有者 
    投入资本 
    2．股份支 
    付计入所 
    有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利 
    2,281,017.83               -16,348,593.83     -14,067,576.00 
    润分配 
    1．提取盈 
    2,281,017.83                -2,281,017.83 
    余公积 
    2.提取一 
    般风险准 
    备 
    3．对所有 
    者（或股 
    -14,067,576.00     -14,067,576.00 
    东）的分 
    配 
    4．其他 
    （五）所 
    有者权益 
    内部结转 
    1．资本公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    2．盈余公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    3．盈余公 
    积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专 
    项储备 
    1．本期提 
    取 
    2．本期使 
    用 
    四、本期 
             140,675,760.00    189,967,750.36           32,076,751.00                49,793,003.19     412,513,264.55 
期末余额 
      法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    (三) 公司概况 
    浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8 号文批准设立的股份制试点企业。于 1994 年 5 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本 3,600 万元，股份总数 3,600 万股（每股面值 1 元）。1997 年5月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197 号、198 号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股。1997 年5 月14 日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至 5,600 万元。1997 年 6 月 4 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7月，公司 1997 年第一次临时股东大会审议通过 1996 年度利润分配方案，按每 10 股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至 6,720 万元。1999 年11 月,经中国证监会证监公司字[1999]116 号文批准，公司实施 1999 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 7,573.3 万元。2002 年 5 月,经中国证监会证监发行字[2002]57 号文核准，公司实施 2002 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 8,559.3 万元。2004 年 4 月，公司 2003 年度股东大会审议通过 2003 年度利润分配方案，按每 10 股送 2 股的比例分配股利，送股后股本总额增至 10,271.16 万元。2006 年 4 月，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》，采用流通股单方面公积金转增股本，流通股每 10股转增 7.8股，转增后股本总额增至 14,067.576 万元，股份总数 14,067.576 万股（每股面值1元）。2006年11月21日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后注册号为3300001001461 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 14,067.576 万元。 
    公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。 
    (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司执行财政部 2006年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
    4、记账本位币： 
    采用人民币为记账本位币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    1. 同一控制下企业合并的会计处理 
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理 
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 
    如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    1. 外币业务折算 
    对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 
    2. 外币财务报表折算 
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 
    9、金融工具： 
    1. 金融资产和金融负债的分类 
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 
    4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 
    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    10%以上的款项 
    单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 
    于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试 
    未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项 
    金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏 
    账准备的确认标准和计提方法。 
    (2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 
    确 
    认 
    金额不重大，但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项 
    标 
    准 
    计 
    单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独 
    提 
    测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方 
    方 
    法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 
    法 
    (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
 信用风险特征组合的确定依据        以账龄为信用风险特征组合 
                                根据信用风险特征组合确定的计提方法 
 账龄分析法 
                                              账龄分析法 
               账龄                   应收账款计提比例说明              其他应收款计提比例说明 
 1 年以内（含 1 年）               5                               5 
 1－2 年                           10                              10 
 2－3 年                           20                              20 
 3 年以上                          40                              40 
 5 年以上                          80                              80 
    以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各 
    计提坏账准备的说明 
    组合计提坏账准备的比例 
    其他计提方法 
    对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5) 其他周转材料的摊销方法 
    其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销。 
    (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    一次摊销法 
    2) 包装物 
    一次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本报告之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。 
    13、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
        类别               折旧年限（年）               残值率 （%）              年折旧率 （%） 
 房屋及建筑物         10-35                        3                         9.70-2.77 
 公路                 25                                                     4.00 
 通用设备             5-14                         3                         19.40-6.93 
 专用设备             8-14                         3                         12.13-6.93 
 运输工具             5-8                          3                         19.40-12.13 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。 
    14、在建工程： 
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 
    3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。 
    15、借款费用: 
    1. 借款费用资本化的确认原则 
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 
    2．借款费用资本化期间 
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 
    3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 
    3．借款费用资本化金额 
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 
    16、无形资产： 
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 
   项  目                     摊销年限（年） 
   土地使用权                 40-50 
31 省道诸暨段项目优先收益权     25 
    3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本报告之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。 
    4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    17、长期待摊费用： 
    长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 
    18、预计负债： 
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 
    19、收入： 
    1. 销售商品 
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    2. 提供劳务 
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 
    3. 让渡资产使用权 
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    20、政府补助： 
    1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 
    3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    21、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 
    22、经营租赁、融资租赁： 
    1.经营租赁 
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
    2.融资租赁 
    公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 
    公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 
    23、持有待售资产： 
    公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议； 
    2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。 
    对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。 
    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。 
    24、资产减值 
    1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 
    2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 
    4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 
    25、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    26、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (五) 税项： 
    1、主要税种及税率 
    税种                            计税依据                            税率 
    按 17%的税率计缴；出口货物享 
    增值税                            销售货物或提供应税劳务             受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16%。 
 营业税                            应纳税营业额                       5% 
                                                                      按 7%的税率计缴；中外合资企 
                                                                     业浙江富润印染有限公司、港澳 
                                                                      台投资企业浙江富润纺织有限 
                                                                      公司、浙江富润海茂纺织布艺有 
 城市维护建设税                    应缴流转税税额                     限公司、浙江诸暨富润丝绸织造 
                                                                      有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺 
                                                                      织有限公司和浙江明贺钢管有 
                                                                      限公司不需计缴城市维护建设 
                                                                     税 
 企业所得税                        应纳税所得额                       25%、15%、12.5% 
    从价计征的，按房产原值一次减 
    房产税                            除 30%后余值的 1.2%计缴；从租      1.2%、12% 
    计征的，按租金收入的 12%计缴 
    按 3%的税率计缴；中外合资企 
    业浙江富润印染有限公司、港澳 
    台投资企业浙江富润纺织有限 
    公司、浙江富润海茂纺织布艺有 
 教育费附加                        应缴流转税税额 
                                                                      限公司、浙江诸暨富润丝绸织造 
                                                                      有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺 
                                                                      织有限公司和浙江明贺钢管有 
                                                                      限公司不需计缴教育费附加 
 地方教育附加                      应缴流转税税额                     2% 
    2、税收优惠及批文 
    根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314号和浙科发高〔2008〕250 号文，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润纺织有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2008 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税。 
    子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司属生产型外商投资企业，经主管税务机关批准，自 2007 年起享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定 2009 年企业所得税按减半税率 12.5%计缴。 
    (六) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母 
    公司 
    所有 
    者权 
    益冲 
    减子 
    公司 
    少数 
    股东 
                                                     实质                                少数 
                                                                                                 分担 
                                                     上构                                股东 
                                                                                                 的本 
                                                     成对                                权益 
                                                                                                 期亏 
                                             期末    子公                                 中用 
  子公   子公                                               持股   表决    是否   少数           损超 
                注册   业务    注册   经营   实际    司净                                于冲 
  司全   司类                                               比例   权比    合并   股东           过少 
                 地    性质    资本   范围    出资   投资                                减少 
   称     型                                                 (%)   例(%)   报表   权益           数股 
                                              额     的其                                数股 
                                                                                                 东在 
                                                     他项                                东损 
                                                                                                 该子 
                                                     目余                                益的 
                                                                                                 公司 
                                                      额                                 金额 
                                                                                                 期初 
                                                                                                 所有 
                                                                                                 者权 
                                                                                                 益中 
                                                                                                 所享 
                                                                                                 有份 
                                                                                                 额后 
                                                                                                 的余 
                                                                                                  额 
                                      诸东 
                                      公路 
                                      诸暨 
                                      段的 
                                      建设 
                                      和经 
                                      营管 
 诸暨 
                                      理及 
 市诸 
                                      公路 
 东公 
        控股    浙江   交通           养护 
 路投 
        子公    省诸   运输   9,000  管      4,800          53.33  53.33  是      3,540    660 
 资经 
        司      暨市   业             理， 
 营有 
                                      公路 
 限公 
                                      相应 
 司 
                                      的配 
                                      套设 
                                      施和 
                                      服务 
                                      设施 
                                      的完 
                                      善 
                                      纺织 
 浙江                                 品、 
 富润   控股    浙江                  服装 
                       制造 
 印染   子公    省诸          9,933  制造    4,569          46.00  51.00  是      8,185 
                       业 
 有限   司      暨市                  加工 
 公司                                 及印 
                                      染、 
                                      生 
                                      产、 
                                      销售 
                                      纺织 
                                      原辅 
                                      材 
                                      料、 
                                      机器 
                                      器材 
                                      高档 
                                      纺织 
                                      品、 
                                      高档 
 浙江                                 家纺 
 富润                                 制品 
 海茂   控股    浙江                  的生 
                       制造 
 纺织   子公    省诸          2,483  产、      993          40.00  51.00  是      1,428     62 
                       业 
 布艺   司      暨市                  加工 
 有限                                 及纺 
 公司                                 织原 
                                      辅材 
                                      料的 
                                      生产 
                                      销售 
                                      高档 
                                      纺织 
                                      品制 
                                      造、 
 浙江 
                                      加工 
 富润   控股    浙江 
                       制造           及印 
 纺织   子公    省诸          6,545          3,353          51.00  51.00  是      3,715 
                       业             染； 
 有限   司      暨市 
                                      纺织 
 公司 
                                      辅料 
                                      生 
                                      产、 
                                      销售 
 浙江 
                                      纺织 
 诸暨 
                                      加工 
 富润   控股    浙江 
                       制造           品； 
 宏丰   子公    省诸          2,500          1,185          47.40  52.40  是        694    621 
                       业             销售 
 纺织   司      暨市 
                                      自产 
 有限 
                                      产品 
 公司 
                                      高档 
                                      服饰 
                                      面 
                                      料、 
                                      服装 
 浙江                                 饰品 
 诸暨                                 的生 
 富润   控股    浙江                  产及 
                       制造 
 丝绸   子公    省诸          1,407  后整      843          60.00  60.00  是        494     70 
                       业 
 织造   司      暨市                  理加 
 有限                                 工 
 公司                                  （不 
                                      含印 
                                      染） 
                                      销售 
                                      自产 
                                      产品 
                                      废旧 
                                      纺织 
                                      品、 
                                      橡 
                                      胶、 
                                      金属 
                                      产品 
 浙江   控股                          的回 
 富源   子公                          收、 
                浙江 
 再生   司的           制造           再生 
                省诸          2,100            341          65.00  65.00  是        145     38 
 资源   控股           业             利用 
                暨市 
 有限   子公                          销售 
 公司   司                             （国 
    家法 
    律法 
    规禁 
    止限 
    制的 
    除 
    外） 
    (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母 
    公司 
    所有 
    者权 
    益冲 
    减子 
    公司 
    少数 
    股东 
                                                     实质                                 少数 
                                                                                                 分担 
                                                     上构                                 股东 
                                                                                                 的本 
                                                     成对                                 权益 
                                                                                                 期亏 
                                              期末   子公                                 中用 
  子公   子公                                               持股    表决   是否   少数           损超 
                注册   业务   注册   经营范   实际   司净                                 于冲 
  司全   司类                                                比例   权比   合并   股东           过少 
                 地    性质   资本     围     出资   投资                                 减少 
  称      型                                                 (%)   例(%)   报表   权益           数股 
                                               额    的其                                 数股 
                                                                                                 东在 
                                                     他项                                 东损 
                                                                                                 该子 
                                                      目余                                益的 
                                                                                                 公司 
                                                      额                                  金额 
                                                                                                 期初 
                                                                                                 所有 
                                                                                                 者权 
                                                                                                 益中 
                                                                                                 所享 
                                                                                                 有份 
                                                                                                 额后 
                                                                                                 的余 
                                                                                                  额 
                                     各类钢 
                                     管的生 
                                     产、加 
        控股 
 浙江                                工（不 
        子公 
 明贺          浙江                  含钢材 
        司的           制造 
 钢管          省德           5,325  的生    2,619          51.00  51.00   是     1,628  1,078 
        控股           业 
 有限          清县                  产）、 
        子公 
 公司                                销售本 
    司 
    公司生 
    产产 
    品。 
    2、合并范围发生变更的说明 
    因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 
    本期子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）与自然人应叶华、钱培德、傅金龙、来小芳、杨利永共同出资设立浙江富源再生资源有限公司，于 2009 年6月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330681000052862 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,100万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，占其注册资本的 65% （截至 2009 年 12 月 31 日，该公司实收资本 525 万元，其中富润纺织公司出资 341.25万元），拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 
    3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 
    体 
    单位:元 币种:人民币 
                名称                           期末净资产                       本期净利润 
 浙江富源再生资源有限公司                             4,155,859.02                    -1,094,140.98 
    (七) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                                   期末数                                     期初数 
      项目 
                   外币金额      折算率      人民币金额       外币金额     折算率      人民币金额 
 现金：                /           /            98,775.37         /           /           383,155.41 
 人民币                /           /            98,775.37         /           /           383,155.41 
 银行存款：            /           /       269,743,962.63         /           /      214,062,981.95 
 人民币                /           /       266,699,850.11         /           /      213,645,797.15 
 美元             445,383.14     6.8282      3,041,165.16    61,040.12      6.8346        417,184.80 
 欧元                 300.84     9.7971           2,947.36 
 其他货币资 
                       /           /        63,470,232.37         /           /      102,316,735.41 
 金： 
 人民币                /           /        63,470,232.37         /           /      102,316,735.41 
      合计             /           /       333,312,970.37         /           /      316,762,872.77 
    (1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明期末银行存款中，有金额为 17,197,500.00元定期存款用于向银行质押，以开立银行承兑汇票。 
    (2) 货币资金——其他货币资金 
   项  目                 期末数          期初数 
银行承兑汇票保证金    61,583,764.30 101,160,839.20 
存出投资款          1,536,468.07          1,020,896.21 
信用证保证金             350,000.00       135,000.00 
   小  计          63,470,232.37          102,316,735.41 
    2、交易性金融资产： 
    (1) 交易性金融资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                             期末公允价值              期初公允价值 
    1.交易性债券投资 
    2.交易性权益工具投资 
    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 
    222,577.00                1,245,650.00 
    益的金融资产 
    4.衍生金融资产 
    5.其他 
    合计                                    222,577.00                1,245,650.003、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
               种类                             期末数                             期初数 
 银行承兑汇票                                       19,382,741.16                      15,434,188.27 
               合计                                 19,382,741.16                      15,434,188.27 
    (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 
    据情况 
    单位：元 币种：人民币 
      出票单位            出票日期              到期日                金额                 备注 
 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 
 晋江市大长江钢       2009 年 10 月 16 
                                          2010 年 4 月 16 日        6,220,000.00 
 管贸易有限公司       日 
 江苏开源钢管有 
                      2009 年 7 月 9 日   2010 年 1 月 9 日         3,000,000.00 
 限公司 
 晋江市大长江钢       2009 年 11 月 17 
                                          2010 年 5 月 17 日        2,120,000.00 
 管贸易有限公司       日 
 江苏开源钢管有 
                      2009 年 7 月 9 日   2010 年 1 月 9 日         2,000,000.00 
 限公司 
 江苏开源钢管有 
                      2009 年 7 月 9 日   2010 年 1 月 9 日         2,000,000.00 
 限公司 
        合计                  /                    /               15,340,000.00             / 
4、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                            期末数                                              期初数 
 种          账面余额                   坏账准备                  账面余额                   坏账准备 
 类                      比例                      比例                       比例                     比例 
           金额                       金额                      金额                      金额 
                          (%)                      (%)                        (%)                       (%) 
 其 
 他 
 不 
 重 
 大   26,481,375.18  100.00  2,702,432.33        100.00    45,348,841.64    100.00  3,277,239.21      100.00 
 应 
 收 
 账 
 款 
 合 
      26,481,375.18       /      2,702,432.33       /      45,348,841.64       /      3,277,239.21       / 
    计 
    (2) 账龄分析 
   账龄      期末账面余额   期末比例  期末坏账准备         期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内  23,916,091.50  90.31%          1,370,264.78  42,829,717.95  94.45%    2,141,485.91 
 1-2 年      815,279.66       3.08%       81,527.97        1,979,617.03     4.37%       942,673.40 
 2-3 年     1,254,220.05   4.74%          912,809.95      151,396.52        0.33%      30,279.30 
 3-5 年     146,993.87        0.55%       58,797.55       369,218.79        0.81%      147,687.52 
 5 年以上  348,790.10         1.32%       279,032.08      18,891.35         0.04%      15,113.08 
 合计       26,481,375.18  100.00%   2,702,432.33  45,348,841.64  100.00%   3,277,239.21 
    (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
   应收账款内容           账面余额             坏账金额         计提比例（％）            理由 
 湖州恒宇服装有 
                            827,457.43           827,457.43                  100  预计难以收回 
 限公司 
 湖州锦凯利服装 
                            183,642.32           183,642.32                  100  预计难以收回 
 有限公司 
        合计              1,011,099.75        1,011,099.75             /                    / 
    (4) 本报告期实际核销的应收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
    是否因关联交易 
      单位名称          应收账款性质           核销金额            核销原因 
                                                                                          产生 
 绍兴县华彩纺织 
                      货款                        32,455.04    预计无法收回        否 
 品有限公司 
 宁波利达制衣有 
                      货款                        30,000.00    预计无法收回        否 
 限公司 
 浙江永通纺织品 
                      货款                         3,803.07    预计无法收回        否 
 进出口有限公司 
        合计                  /                   66,258.11            /                    / 
    (5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (6) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占应收账款总额 
      单位名称          与本公司关系             金额                年限 
                                                                                     的比例（％） 
 苏州安润纺织有 
                      非关联方                1,274,419.25     1 年以内                          4.81 
 限公司 
 宁波保税区培罗 
                      非关联方                1,274,173.50     1 年以内                          4.81 
 城实业有限公司 
 浙江(温州)奥奔 
                      非关联方                1,136,844.44     1 年以内                          4.29 
 妮服饰有限公司 
 常州万顺进出口 
                      非关联方                1,034,725.39     1 年以内                          3.91 
 有限公司 
 上海轻工国际发 
                      非关联方                1,010,900.07     1 年以内                          3.82 
 展有限公司 
        合计                  /               5,731,062.65             /                       21.64 
    (7) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占应收账款总额的比例 
        单位名称               与本公司关系                   金额 
                                                                                       （％） 
 诸暨富润服饰有限公司      本公司联营企业                       396,565.72                       1.50 
 浙江富润进出口有限公      同受富润控股集团有限 
                                                                133,139.87                       0.50 
 司                        公司直接或间接控制 
 诸暨富润供水有限公司      公司高管参股的公司                    41,614.94                       0.16 
                           同受富润控股集团有限 
 诸暨市第一百货商店                                              18,891.35                       0.07 
                           公司直接或间接控制 
                           同受富润控股集团有限 
 富润永枰针织有限公司                                            18,762.17                       0.07 
                           公司直接或间接控制 
 诸暨富润机械弹簧有限      同受富润控股集团有限 
                                                                  3,813.38                       0.01 
 公司                      公司直接或间接控制 
          合计                        /                         612,787.43                       2.31 
5、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                             期末数                                         期初数 
                 账面余额               坏账准备               账面余额                坏账准备 
  种类 
                            比例                  比例                    比例                  比例 
               金额                   金额                    金额                   金额 
                            (%)                   (%)                      (%)                   (%) 
 单项金 
 额重大 
           4,190,000.00    49.32  209,500.00     34.45   3,000,000.00    50.44  150,000.00  38.49 
 的其他 
 应收款 
 其他不 
 重大的 
           4,305,095.04    50.68  398,562.60     65.55   2,947,966.38    49.46  239,727.52  61.51 
 其他应 
 收款 
  合计     8,495,095.04      /     608,062.60      /     5,947,966.38       /    389,727.52       / 
    (2) 其他应收款账龄分析 
   账龄      期末账面余额  期末比例  期末坏账准备         期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内  7,051,882.24  83.01%           352,594.12      4,703,118.93  79.07%         235,155.94 
 1-2 年      391,988.80      4.61%       39,198.88        1,086,526.54  18.27%         108,652.65 
 2-3 年      1,021,800.00  12.03%        204,360.00       113,847.00       1.91%       22,769.40 
 3-5 年      29,074.00       0.34%       11,629.60        31,074.00        0.52%       12,429.60 
 5 年以上  350.00            0.01%       280.00           13,399.91        0.23%       10,719.93 
 合计        8,495,095.04  100.00%   608,062.60           5,947,966.38  100.00%   389,727.52 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                             期末数                              期初数 
          单位名称 
                                    金额          计提坏账金额          金额          计提坏账金额 
 富润控股集团有限公司              351,042.00          17,552.10 
             合计                  351,042.00          17,552.10 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占其他应收款总 
      单位名称          与本公司关系             金额                年限 
                                                                                      额的比例(%) 
 31 省道诸暨段绍 
                      非关联方                4,190,000.00     1 年以内                         49.32 
 大线指挥部 
 诸暨市财政局         非关联方                   849,380.00    1 年以内                         10.00 
 绍兴特富锅炉销 
                      非关联方                   520,000.00    2-3 年                            6.12 
 售有限公司 
 上海博远弘达软 
                      非关联方                   500,000.00    2-3 年                            5.89 
 件技术有限公司 
 富润控股集团有 
                      关联方                     351,042.00    1 年以内                          4.13 
 限公司 
        合计                  /               6,410,422.00             /                        75.46 
    6、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
                                   期末数                                    期初数 
      账龄 
                          金额               比例(%)               金额                比例(%) 
 1 年以内             48,827,251.30                 95.76        17,222,938.78                  99.24 
 1 至 2 年             2,098,812.10                  4.12            79,568.93                   0.46 
 2 至 3 年                 39,224.93                 0.08             4,365.00                   0.03 
 3 年以上                  21,625.44                 0.04            47,930.44                   0.27 
      合计            50,986,913.77                100.00       17,354,803.15                  100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    单位名称          与本公司关系             金额                时间             未结算原因 
    黑龙江建龙钢铁                                                                    预付采购款，未正 
                      非关联方               12,174,119.56     1 年以内 
 贸易公司                                                                          式结算 
 唐山市清泉钢铁 
                                                                                   预付采购款，未正 
 集团兆宇特钢制       非关联方               10,589,294.00     1 年以内 
    式结算 
    造有限公司 
    浙江省冶金物资                                                                    预付采购款，未正 
                      非关联方                9,168,759.79     1 年以内 
 有限公司                                                                          式结算 
    富润控股集团有                                                                    预付购楼款，未正 
                      关联方                  4,949,325.00     1 年以内 
 限公司                                                                            式结算 
    浙江中新毛纺织                                                                    预付采购款，未正 
                      非关联方                4,052,445.39     1 年以内 
 公司                                                                              式结算 
        合计                  /              40,933,943.74             /                    / 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                   期末数                                     期初数 
    单位名称 
                          金额            计提坏账金额              金额             计提坏账金额 
 富润控股集团 
                       4,949,325.00 
 有限公司 
      合计             4,949,325.00 
    7、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
 项                        期末数                                              期初数 
  目     账面余额         跌价准备        账面价值          账面余额         跌价准备          账面价值 
 原 
 材   25,689,540.64       289,665.18  25,399,875.46      13,117,219.54      1,561,490.32  11,555,729.22 
 料 
 在 
 产   20,879,447.71       425,073.36  20,454,374.35      13,415,441.20        417,454.04  12,997,987.16 
 品 
 库 
 存 
      45,053,398.52  7,023,489.02  38,029,909.50         63,094,391.02      9,986,307.79  53,108,083.23 
 商 
 品 
 委 
 托 
 加 
       2,883,060.12                     2,883,060.12      1,917,156.58                       1,917,156.58 
 工 
 物 
 资 
 其 
 他 
 周 
       2,696,765.68                     2,696,765.68      4,484,369.32                       4,484,369.32 
 转 
 材 
 料 
 合 
      97,202,212.67  7,738,227.56  89,463,985.11         96,028,577.66     11,965,252.15  84,063,325.51 
    计 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
   存货种类      期初账面余额       本期计提额                                        期末账面余额 
                                                        转回            转销 
 原材料            1,561,490.32        68,514.91                    1,340,340.05          289,665.18 
 在产品              417,454.04       425,073.36                       417,454.04         425,073.36 
 库存商品          9,986,307.79   5,005,736.73                      7,968,555.50       7,023,489.02 
     合计        11,965,252.15   5,499,325.00                       9,726,349.59       7,738,227.56 
    (3) 存货跌价准备情况 
                    计提存货跌价准备的      本期转回存货跌价准备的       本期转回金额占该项存货期 
       项目 
                             依据                      原因                 末余额的比例（％） 
                    账面价值低于可变现 
 原材料 
                    净值 
                    账面价值低于可变现 
 在产品 
                    净值 
                    账面价值低于可变现 
 库存商品 
                    净值 
8、其他流动资产： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
              项目                            期末数                              期初数 
 待摊保险费                                             28,395.97 
 待摊房租费                                             95,386.65 
              合计                                     123,782.62 
9、对合营企业投资和联营企业投资: 
                                                                           单位：万元 币种：人民币 
                                             本企 
 被 
                                             业在 
 投                                  本企 
      企       法   业                       被投 
 资        注                        业持 
      业       人   务                       资单    期末资产     期末负债    期末净资    本期营业    本期净利 
 单        册            注册资本     股 
      类       代   性                       位表       总额        总额       产总额     收入总额       润 
 位        地                        比例 
      型       表  质                        决权 
 名                                   (%) 
    比例 
    称 
    (%) 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
    诸 
    暨 
    市 
    有 
    富 
      限  浙        房 
 润            傅 
      责   江       地 
 置            国        8,000.00  30.00     30.00   12,482.38    1,410.21   11,072.17  6,577.77      1,644.43 
      任   诸       产 
 业            柱 
      公   暨       业 
 有 
      司 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 富 
 润   中  浙 
               翁   制 
 服   外   江 
               卫   造     827.65  34.00     34.00    2,359.71    1,723.21       636.50  2,912.66      -130.75 
 饰   合   诸 
               东  业 
 有   资  暨 
    限 
    公 
    司 
    10、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    在被投 
 被投                                                                                              资单位 
                                                                                 减值    资单位 
 资单    初始投资成本         期初余额         增减变动          期末余额                          表决权 
                                                                                 准备   持股比 
  位                                                                                                比例 
                                                                                         例（％） 
                                                                                                    （％） 
 诸暨 
 市南 
 门市 
          1,209,524.19                       1,209,524.19      1,209,524.19                 5.00     5.00 
 场有 
 限公 
 司 
 浙江 
 省诸 
 暨市 
 人民 
 药店       320,236.71        320,236.71                          320,236.71              12.38     12.38 
 医药 
 连锁 
 有限 
 公司 
 铜陵 
 上峰 
 水泥 
         37,552,100.00  37,552,100.00                         37,552,100.00               14.50     14.50 
 股份 
 有限 
 公司 
 浙江 
 诸暨 
 热电 
         10,000,000.00  10,000,000.00                         10,000,000.00               13.51     13.51 
 发展 
 有限 
 公司 
 浙江 
 宏磊 
 铜业 
         10,779,165.00  10,779,165.00                         10,779,165.00                2.02      2.02 
 股份 
 有限 
 公司 
 绍兴 
 市商 
 业银 
 行股    45,000,000.00  45,000,000.00                         45,000,000.00                2.90      2.90 
 份有 
 限公 
 司 
 诸暨 
         20,000,000.00  20,000,000.00                         20,000,000.00               10.00     10.00 
 市宏 
 润小 
 额贷 
 款有 
 限公 
 司 
 诸暨 
 康达 
 机械    6,042,000.00                       6,042,000.00     6,042,000.00              15.00     15.00 
 有限 
 公司 
按权益法核算： 
                                                                               单位：元 币种：人民币 
                                                                                   本 
 被                                                                                              在被投 
                                                                              减   期  在被投 
 投                                                                                              资单位 
                                                                              值  现   资单位 
 资   初始投资成本        期初余额           增减变动          期末余额                          表决权 
                                                                              准   金  持股比 
 单                                                                                               比例 
                                                                              备  红   例（％） 
 位                                                                                               （％） 
                                                                                   利 
 诸 
 暨 
 市 
 富 
 润 
 置   24,000,000.00  28,283,199.00         4,933,293.62     33,216,492.62               30.00     30.00 
 业 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 南 
 门 
 市   10,029,828.42  10,462,480.53  -10,462,480.53                                      40.00     40.00 
 场 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 富 
 润 
 服 
       2,814,010.00   2,608,641.89           -444,560.65     2,164,081.24               34.00     34.00 
    饰 
    有 
    限 
    公 
    司 
    1) 本期公司转让部分诸暨市南门市场有限公司股权，转让后公司持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该公司投资改按成本法核算。 
    2) 根据子公司浙江富润印染有限公司于2008年12月8日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额质押合同》，浙江富润印染有限公司将其持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 3,000 万元向兴业银行股份有限公司杭州分行出质，以获得兴业银行股份有限公司杭州分行单纯人民币或外币类授信额度人民币 3,000 万元，质押额度有效期自 2008 年 12 月 5 日起至 2009 年 12月5日止签订的融资主合同。截至 2009 年 12 月 31 日，该《最高额质押合同》项下借款余额为人民币 3,000 万元。 
    11、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
    项目            期初账面余额           本期增加            本期减少          期末账面余额 
    一、账面原值合 
                       700,259,210.56        36,769,781.22        11,982,861.47      725,046,130.31 
 计： 
 其中：房屋及建筑 
                        186,903,583.63       13,662,223.93           184,000.00      200,381,807.56 
 物 
      机器设备 
      运输工具            3,853,144.10           505,692.30                            4,358,836.40 
      诸东公路         133,791,000.29                                                133,791,000.29 
      通用设备           32,880,789.52        2,027,149.51         5,466,145.01       29,441,794.02 
      专用设备         342,830,693.02        20,574,715.48         6,332,716.46      357,072,692.04 
    二、累计折旧合 
                        177,630,959.31       37,236,601.60         9,862,325.15      205,005,235.76 
 计： 
 其中：房屋及建筑 
                         32,629,849.16        6,803,359.66           165,600.13       39,267,608.69 
 物 
      机器设备 
      运输工具            2,548,072.59           376,872.78                            2,924,945.37 
      诸东公路           35,420,684.20        5,490,436.20                            40,911,120.40 
      通用设备           10,991,163.47           973,680.89        4,958,447.83        7,006,396.53 
      专用设备           96,041,189.89       23,592,252.07         4,738,277.19      114,895,164.77 
    三、固定资产账面 
                       522,628,251.25          -466,820.38         2,120,536.32      520,040,894.55 
 净值合计 
 其中：房屋及建筑 
                        154,273,734.47        6,858,864.27            18,399.87      161,114,198.87 
 物 
      机器设备 
      运输工具            1,305,071.51           128,819.52                     0      1,433,891.03 
      诸东公路           98,370,316.09       -5,490,436.20                      0     92,879,879.89 
      通用设备           21,889,626.05        1,053,468.62           507,697.18       22,435,397.49 
      专用设备         246,789,503.13        -3,017,536.59         1,594,439.27      242,177,527.27 
 四、减值准备合计         4,286,820.25                                                 4,286,820.25 
 其中：房屋及建筑 
                             87,233.58                                                     87,233.58 
 物 
      机器设备 
      运输工具 
      诸东公路 
      通用设备               54,371.59                                                     54,371.59 
      专用设备            4,145,215.08                                                 4,145,215.08 
    五、固定资产账面 
                       518,341,431.00          -466,820.38         2,120,536.32      515,754,074.30 
 价值合计 
 其中：房屋及建筑 
                        154,186,500.89        6,858,864.27            18,399.87      161,026,965.29 
 物 
      机器设备 
      运输工具            1,305,071.51           128,819.52                     0      1,433,891.03 
      诸东公路           98,370,316.09       -5,490,436.20                      0     92,879,879.89 
      通用设备           21,835,254.46        1,053,468.62           507,697.18       22,381,025.90 
      专用设备         242,644,288.05        -3,017,536.59         1,594,439.27      238,032,312.19 
    本期折旧额：37,236,601.60 元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为：8,789,603.56 元。 
    (2) 通过经营租赁租出的固定资产 
    单位：元 币种：人民币 
                          项目                                            账面价值 
 房屋及建筑物                                                                          2,600,762.13 
    (3) 未办妥产权证书的固定资产情况 
               项目                      未办妥产权证书原因               预计办结产权证书时间 
 富润印染公司厂房、附属房          资料不全                          无法确定 
 富润印染公司瑞和园房产            正在办理中                        2010年 
    本公司毛纺厂区厂房                涉及拆迁，暂未办理                无法确定 
 本公司绢纺厂区厂房                审批手续尚未办理完毕              无法确定 
 本公司厂房                        审批手续尚未办理完毕              无法确定 
    1) 期末有账面原值为 161,250,334.35 元固定资产用于担保。 
    2) 期末房屋及建筑物中有账面原价为6,507,855.00 元的房屋及建筑物房产证持证人为富润控股集团有限公司（原名浙江富润纺织集团有限责任公司）。 
    12、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                               期末数                                       期初数 
    项目 
               账面余额       减值准备      账面净值         账面余额      减值准备       账面净值 
 在建工程  5,651,893.36                   5,651,893.36    3,381,779.00                 3,381,779.00 
(2) 重大在建工程项目变动情况： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
    项目名称          期初数          本期增加       转入固定资产       资金来源          期末数 
 城西纺科基地 
                   3,362,979.00   2,537,278.26       4,974,072.30     其他来源            926,184.96 
  （纺织公司） 
 设备安装工程 
                                    7,475,146.53     2,768,238.13    其他来源          4,706,908.40 
  （印染公司） 
 厂房、办公楼 
                      18,800.00   1,047,293.13       1,047,293.13     其他来源             18,800.00 
 等（明贺钢管） 
      合计         3,381,779.00  11,059,717.92       8,789,603.56           /          5,651,893.36 
13、工程物资： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        项目               期初数              本期增加            本期减少              期末数 
 专用材料                   318,268.11                               306,283.97            11,984.14 
        合计                318,268.11                               306,283.97            11,984.14 
14、无形资产： 
(1) 无形资产情况： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        项目            期初账面余额           本期增加            本期减少          期末账面余额 
 一、账面原值合计      131,771,961.05                              7,387,922.81      124,384,038.24 
 土地使用权              61,771,961.05                             7,387,922.81       54,384,038.24 
 31 省道诸暨段项 
                         70,000,000.00                                                70,000,000.00 
  目优先收益权 
 二、累计摊销合计        25,432,930.10        3,978,424.96           316,625.24       29,094,729.82 
 土地使用权               3,344,117.20        1,160,119.96           316,625.24        4,187,611.92 
 31 省道诸暨段项 
                         22,088,812.90        2,818,305.00                            24,907,117.90 
    目优先收益权 
    三、无形资产账面 
                        106,339,030.95       -3,978,424.96         7,071,297.57       95,289,308.42 
 净值合计 
 土地使用权              58,427,843.85       -1,160,119.96         7,071,297.57       50,196,426.32 
 31 省道诸暨段项 
                         47,911,187.10       -2,818,305.00                            45,092,882.10 
    目优先收益权 
    四、减值准备合计 
    五、无形资产账面 
                        106,339,030.95       -3,978,424.96         7,071,297.57       95,289,308.42 
 价值合计 
 土地使用权              58,427,843.85       -1,160,119.96         7,071,297.57       50,196,426.32 
 31 省道诸暨段项 
                         47,911,187.10       -2,818,305.00                            45,092,882.10 
    目优先收益权 
    本期摊销额：3,978,424.96 元。 
    1) 期末，已有账面价值45,495,542.60 元的无形资产用于担保。 
    2) 期末无形资产中原价为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。 
    15、长期待摊费用: 
    单位：元 币种：人民币 
      项目           期初额         本期增加额       本期摊销额        其他减少额         期末额 
 蒸汽增容费         270,833.31                          50,000.00                         220,833.31 
 租赁费             758,289.36                          16,365.96                         741,923.40 
      合计        1,029,122.67                          66,365.96                         962,756.71 
    16、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
             项目                             期末数                             期初数 
 递延所得税资产： 
 资产减值准备                                         364,839.57                          411,906.46 
 公允价值变动损益                                                                           3,000.00 
 小计                                                 364,839.57                          414,906.46 
    (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
    单位：元 币种：人民币 
                      项目                                          暂时性差异金额 
 引起暂时性差异的资产项目 
                       小计                                                            2,432,263.81 
17、资产减值准备明细: 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                                  本期减少 
       项目          期初账面余额          本期增加                                    期末账面余额 
                                                            转回          转销 
 一、坏账准备          3,666,966.73        -290,213.69                   66,258.11     3,310,494.93 
    二、存货跌价准 
    11,965,252.15       5,499,325.00                9,726,349.59     7,738,227.56 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减 
    4,286,820.25                                                    4,286,820.25 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
       合计          19,919,039.13       5,209,111.31                9,792,607.70   15,335,542.74 
18、短期借款： 
(1) 短期借款分类： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 质押借款                                           30,000,000.00                     30,000,000.00 
 抵押借款                                          127,000,000.00                    122,500,000.00 
 保证借款                                          180,000,000.00                    170,000,000.00 
 已贴现票据                                         61,620,000.00                    105,000,000.00 
               合计                                398,620,000.00                    427,500,000.00 
    其他说明 
    1) 质押借款 
 借款人/                                              质押物                               借款最后 
            质押权人        质押物                                         质押借款余额 
  质押人                                     账面原价        账面净值                       到期日 
            兴业银行   浙江富润印染有限 
浙江富润 
            股份有限   公司持有的绍兴市 
印染有限                                  30,000,000.00   30,000,000.00   30,000,000.00   2010.6.11 
            公司杭州   商业银行股份有限 
公司 
            支行       公司3,000万元股权 
小计                                      30,000,000.00   30,000,000.00   30,000,000.00 
    2) 抵押借款 
借款人/抵                                          抵押物                                 借款最后到 
             抵押权人      抵押物                                         担保借款余额 
   押人                                  账面原价         账面净值                           期日 
            交通银行     房屋建筑物    34,886,255.64     33,476,269.48 
            股份有限                                                      19,000,000.00   2010.3.30 
            公司绍兴     土地使用权     7,595,911.44      7,184,930.85 
浙江富润 
纺织有限    诸暨支行     土地使用权     4,536,722.81      4,291,261.15     9,000,000.00   2010.2.11 
公司        中国建设 
            银行股份 
                         土地使用权     7,300,397.69      6,905,406.01    15,000,000.00   2010.12.13 
            有限公司 
            诸暨支行 
浙江富润    中国建设 
海茂纺织    银行股份     房屋建筑物     7,410,374.83      6,802,587.61 
                                                                          14,000,000.00    2010.5.6 
布艺有限    有限公司 
公司        诸暨支行     土地使用权     4,563,453.49      4,146,835.40 
            中国工商 
浙江富润    银行股份     房屋建筑物    30,432,121.90     26,148,111.38 
印染有限                                                                  40,000,000.00   2010.4.14 
            有限公司 
公司 
            诸暨支行     土地使用权    14,829,429.36     13,198,192.13 
            浙江德清 
            农村合作      专用设备     60,267,220.44     54,482,481.68    10,000,000.00   2010.6.15 
            银行 
浙江明贺 
                         房屋建筑物    16,091,634.02     15,565,325.33 
钢管有限    中国工商 
                                                                          15,500,000.00   2010.12.10 
公司        银行股份 
                         土地使用权     6,669,627.81      6,407,137.92 
            有限公司 
            德清支行                                                       4,500,000.00 
                          专用设备     12,162,727.52     10,831,176.25                    2010.3.25 
                                                                                  [注] 
小计                                  206,745,876.95    189,439,715.19   127,000,000.00 
    注：该借款同时由浙江富润印染有限公司提供保证担保。 
    3）保证借款 
      担保人         被担保人/借款人     贷款金融机构        担保借款金额      借款最后到期日 
                    浙江富润纺织有     招商银行股份有限       10,000,000.00       2010.3.17 
                     限公司            公司杭州凤起支行 
 菲达集团有限公司   浙江富润海茂纺     中国工商银行股份        5,000,000.00       2010.6.17 
                    织布艺有限公司     有限公司诸暨支行 
                    浙江富润印染有     华夏银行股份有限       30,000,000.00       2010.1.12 
                     限公司            公司杭州分行 
                                       招商银行股份有限       20,000,000.00       2010.6.9 
 浙江菲达环保科技   浙江富润印染有     公司杭州之江支行 
 股份有限公司        限公司            中国建设银行股份       20,000,000.00       2010.2.12 
                                       有限公司诸暨支行 
 浙江八达铜业有限   本公司             中国工商银行股份       20,000,000.00       2010.7.15 
 公司                                  有限公司诸暨支行 
                   本公司            中国民生银行股份        10,000,000.00      2010.2.23 
                                     有限公司杭州分行 
富润控股集团有限   浙江富润印染有    中国民生银行股份        15,000,000.00      2010.2.23 
公司               限公司            有限公司杭州分行 
                   浙江明贺钢管有    浙江德清农村合作       20,000,000.00      2010.11.19 
                   限公司            银行 
富润控股集团有限                     招商银行股份有限        10,000,000.00      2010.10.9 
                   浙江明贺钢管有    公司湖州支行 
公司、浙江富润印 
染有限公司         限公司            中国银行股份有限        10,000,000.00      2010.5.4 
                                     公司德清支行 
浙江富润印染有限   浙江明贺钢管有    中国工商银行股份        10,000,000.00      2010.2.5 
公司               限公司            有限公司德清支行 
   小  计 
    180,000,000.00 
    4) 已贴现票据 
      出票人           开立条件         贷款金融机构         票面金额        借款最后到期日 
                   存入保证金972万   华夏银行股份有限        9,720,000.00       2010.2.18 
                   元                公司杭州分行 
                   定期存单质押700 
浙江富润印染有限   万元，同时由富润  中国民生银行股份        14,000,000.00      2010.3.16 
公司               控股集团有限公    有限公司杭州分行 
                   司提供保证 
                   存入保证金2,000   深圳发展银行股份       20,000,000.00       2010.7.7 
                   万元              有限公司宁波分行 
                   存入保证金1,000   中国建设银行股份        10,000,000.00      2010.6.22 
                   万元              有限公司诸暨支行 
浙江富润纺织有限   存入保证金237万 
公司               元同时由富润控    中国工商银行股份        7,900,000.00       2010.5.30 
                   股集团有限公司    有限公司诸暨支行 
                   提供担保保证 
   小  计                                                   61,620,000.00 
19、应付票据： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               种类                             期末数                             期初数 
 银行承兑汇票                                       35,538,764.30                      61,065,838.20 
               合计                                 35,538,764.30                      61,065,838.20 
下一会计期间将到期的金额 35,538,764.30元。 
     其他说明 
                                                                                   票据最后 
   出票人         承兑银行                票据开立条件               期末数 
                                                                                    到期日 
  浙江富润 
              交通银行股份有限    浙江富润纺织有限公司存入银行 
  纺织有限                                                         1,213,764.30    2010.3.18 
                公司诸暨支行      承兑汇票保证金1,213,764.30元 
    公司 
  浙江富润 
  海茂纺织    中国建设银行股份    浙江富润海茂纺织布艺有限公司 
                                                                   4,350,000.00    2010.3.2 
  布艺有限    有限公司诸暨支行       以435万元定期存单质押 
    公司 
              华夏银行股份有限    浙江富润印染有限公司存入银行 
                                                                   5,280,000.00    2010.2.18 
  浙江富润      公司杭州分行         承兑汇票保证金528万元 
  印染有限                        浙江富润印染有限公司以584.75 
              民生银行股份有限 
    公司                          万元定期存单质押,同时由富润控   11,695,000.00    2010.3.16 
               公司杭州分公司 
                                     股集团有限公司提供担保 
  浙江明贺    中国银行股份有限    浙江明贺钢管有限公司存入银行 
                                                                  10,000,000.00    2010.1.31 
  钢管有限      公司德清支行        承兑汇票保证金1,000万元 
    公司      中国招商银行股份    浙江明贺钢管有限公司存入银行 
                                                                  3,000,000.00    2010.4.26 
              有限公司湖州支行       承兑汇票保证金300万元 
    小计                                                         35,538,764.30 
    20、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 应付原料采购或接受劳务款                           48,790,853.80                     54,356,066.35 
 应付长期资产购置或工程款                           12,064,027.75                      2,316,593.02 
               合计                                 60,854,881.55                     56,672,659.37 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 
    单位： 元 币种：人民币 
            单位名称                            期末数                            期初数 
 诸暨富润化工助剂有限公司                                24,116.00                         63,668.50 
 浙江诸暨一百购物中心有限公 
                                                         13,000.00 
 司 
 诸暨市第一百货商店                                          54.00                              54.00 
 诸暨市一百超市有限公司                                                                    20,500.00 
               合计                                      37,170.00                         84,222.50 
    21、预收账款： 
    (1) 预收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 货款                                               22,706,304.10                     25,732,611.42 
               合计                                 22,706,304.10                     25,732,611.42 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 
    本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    22、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
              项目                 期初账面余额       本期增加          本期减少       期末账面余额 
 一、工资、奖金、津贴和补贴        5,243,411.60    66,736,956.15     67,488,720.35   4,491,647.40 
 二、职工福利费                    7,989,843.63    13,216,278.77      9,306,203.04  11,899,919.36 
 三、社会保险费                      159,508.17     7,997,279.06      8,058,551.20         98,236.03 
      其中：医疗保险费                              1,672,662.98      1,670,530.98          2,132.00 
           基本养老保险费            141,824.40     4,989,522.41      5,053,920.25         77,426.56 
           失业保险费                   9,987.60       681,602.89       680,925.97         10,664.52 
           工伤保险费                   4,901.61       421,306.41       421,047.22          5,160.80 
           生育保险费                   2,794.56       217,819.99       217,762.40          2,852.15 
           其他                                         14,364.38        14,364.38 
 四、住房公积金                        20,904.50       938,127.00       903,533.50         55,498.00 
 五、辞退福利                                        2,740,344.51        94,712.00   2,645,632.51 
 六、其他                          1,924,529.50     1,180,410.84        957,150.32   2,147,790.02 
              合计                15,338,197.40    92,809,396.33     86,808,870.41  21,338,723.32 
    工会经费和职工教育经费金额 2,147,790.02 元，因解除劳动关系给予补偿 2,645,632.51 元。 
    期末应付工资、奖金、津贴和补贴 4,491,647.40 元，主要于 2010年 1 月和 2 月发放。 
    23、应交税费： 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 增值税                                                835,671.51                       -289,335.66 
 营业税                                                395,369.05                         218,940.12 
 企业所得税                                          6,509,587.18                      5,849,598.27 
 个人所得税                                            121,743.90                      1,055,215.60 
 城市维护建设税                                          22,008.30                         18,180.44 
 房产税                                                684,288.62                         679,920.03 
 教育费附加                                            428,672.05                         411,817.97 
 地方教育附加                                            47,893.83                         91,951.16 
 印花税                                                  16,591.15                         15,190.34 
 水利建设专项资金                                      171,620.83                         179,244.85 
 兵役服务费                                            150,587.23                         150,587.23 
 其他                                                  424,349.21                         424,349.21 
               合计                                  9,808,382.86                      8,805,659.56 
24、应付利息： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 分期付息到期还本的长期借款 
                                                         50,512.00 
 利息 
 短期借款应付利息                                      526,356.88                         681,875.75 
               合计                                    576,868.88                         681,875.75 
25、应付股利： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        单位名称                   期末数                   期初数             超过 1 年未支付原因 
 公司部分流通股股东                   785,595.40              1,107,435.40    未来结算 
                                                                              子公司浙江诸暨富润宏 
 香港宏丰国际实业有限 
                                      710,100.00                710,100.00    丰纺织有限公司资金周 
 公司 
                                                                              转紧张,暂未支付 
          合计                      1,495,695.40              1,817,535.40               / 
    26、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 暂借款                                             78,678,141.20                     61,151,339.05 
 押金保证金                                            773,741.90                      3,060,976.39 
 其他                                                2,995,249.44                      2,556,648.00 
               合计                                 82,447,132.54                     66,768,963.44 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
            单位名称                            期末数                            期初数 
 富润控股集团有限公司                                    71,435.00                          9,696.00 
 诸暨市富润置业有限公司                             19,868,239.08                         903,000.00 
 诸暨市富裕金属材料有限公司                          8,108,247.41                      7,704,836.30 
 浙江诸暨地润商贸有限公司                            1,351,374.58                      1,284,139.39 
 浙江诸暨第一百货有限公司                                 8,400.00 
               合计                                 29,407,696.07                      9,901,671.69 
    (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 
    单位名称      账龄     期末数  未偿付原因 
    上海敏贺钢管有限公司    1 年以内 1,175,517.78           按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  21,940,386.69 
     小 计   23,115,904.47 
    诸暨市交通投资集团有限 
    公司    3 年以上 10,298,379.31   按约借款，未到偿还期 
    浙江富润印染有限公司职工    1 年以内 137,000.00  按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  1,555,000.00 
     2-3 年  793,800.00 
     3 年以上 6,931,700.00 
     小 计   9,417,500.00 
诸暨市富裕金属材料有限 
公司    1 年以内 403,411.11  按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  7,704,836.30 
     小 计   8,108,247.41 
    德清绿能热电有限公司    1 年以内 143,519.14  按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  3,313,272.36 
     小 计   3,456,791.50 
    浙江富润纺织有限公司职工    3 年以上 2,319,300.00           按约借款，未到偿还期 
    浙江诸暨地润商贸有限公司    1 年以内 67,235.19   按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  1,284,139.39 
     小 计   1,351,374.58 
合 计   58,067,497.27 
    (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 
单位名称      期末数  款项性质及内容 
上海敏贺钢管有限公司        23,115,904.47   暂借款及利息 
诸暨市富润置业有限公司  19,868,239.08   暂借款 
诸暨市交通投资集团有限公司  10,298,379.31   暂借款 
浙江富润印染有限公司职工    9,417,500.00           暂借款 
诸暨市富裕金属材料有限公司  8,108,247.41           暂借款及利息 
小  计  70,808,270.27 
27、长期借款： 
(1) 长期借款分类： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 保证借款                                           28,700,000.00 
               合计                                 28,700,000.00 
(2) 金额前五名的长期借款： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                                                          期末数 
       贷款单位          借款起始日     借款终止日        币种         利率（％） 
                                                                                         本币金额 
 兴业银行股份有限       2009 年 7 月   2014 年 7 月 
                                                      人民币                   5.76  28,700,000.00 
 公司杭州分行           31 日          31 日 
         合计                 /              /              /               /         28,700,000.00 
上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。 
28、其他非流动负债： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                 项目                          期末账面余额                    期初账面余额 
 递延收益                                              5,614,123.90                    3,632,660.57 
                 合计                                  5,614,123.90                    3,632,660.57 
    1) 其他非流动负债-递延收益 
项  目  期末数  期初数 
政府补助      5,614,123.90      3,632,660.57 
  小  计      5,614,123.90      3,632,660.57 
    2) 递延收益-政府补助说明 
发文单位(拨款单位)  拨款文号         款项性质      拨款金额      期初数  期末数 
浙江省财政厅       浙财企字〔2008〕304 号  系统节能技术改造项目           1,320,000.00 
     1,257,142.86      1,162,857.15 
浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会  浙财企字〔2006〕285 号  “极性双层休闲布”面料及系列 
产品生产技术的研发及产业化  1,000,000.00           719,842.92  660,269.71 
财政部  财企〔2007〕4 号 2006 年高新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助项目资金 
     672,400.00 
     375,298.02 
     187,649.01 
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅  浙科发计〔2007〕289 号  羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开发 
利用     600,000.00  430,555.56  397,222.23 
浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会  浙财企字〔2007〕242 号  引进先进设备节水技术改造项目 
     500,000.00  350,000.00  250,000.00 
    诸暨市人民政府  诸政发〔2007〕27 号 企业污染源在线监测系统，污染源在线监控系统财政补助 
     200,000.00  185,833.36  83,333.36 
诸暨市人民政府办公室        诸政办发〔2007〕174 号  循环经济节能减排           150,000.00 
     142,500.00  127,500.00 
诸暨市科学技术局、诸暨市财政局  诸科〔2006〕78 号           “极性双层休闲布”面料及系列产品生产 
技术的研发及产业化  100,000.00  71,487.85   65,530.53 
诸暨市科学技术局、诸暨市财政局  诸科〔2008〕55 号           丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 
     100,000.00  100,000.00  90,000.00 
浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会  浙财企字〔2009〕28 号            系统性节能技术改造项目补助 
     730,000.00        685,714.29 
浙江省科学技术厅       浙科验字〔2009〕935 号  丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 
     700,000.00        694,166.67 
浙江省财政厅、浙江省科学技术厅  浙财教字〔2009〕16 号            新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸 
     500,000.00        466,666.67 
浙江省科学技术厅       浙科验字〔2009〕931 号  防紫外凉爽毛织物生产技术产业化  500,000.00 
     494,047.62 
诸暨市人民政府  诸政发〔2008〕5 号  诸暨市财政局 08 年度节能降耗专项资金 260,000.00 
     249,166.66 
小计               7,332,400.00      3,632,660.57       5,614,123.90 
29、股本： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                            本次变动增减（+、-） 
               期初数         发行新               公积金                                 期末数 
                                         送股                  其他        小计 
                                股                  转股 
 股份总 
           140,675,760.00                                                            140,675,760.00 
 数 
30、资本公积： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
          项目                  期初数            本期增加           本期减少            期末数 
 资本溢价（股本溢价）      183,771,308.42                                            183,771,308.42 
 其他资本公积                 8,642,537.72         404,784.74                          9,047,322.46 
          合计             192,413,846.14          404,784.74                        192,818,630.88 
    其他资本公积增长数系子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到的富润控股集团有限公司拨付的奖励款 300,533.30 元和因向富润控股集团有限公司销售货物所实现的关联交易差价 553,442.95元列入资本公积，公司按持股比例计算应享有 404,784.74元，列入本项目。 
    31、盈余公积： 
    单位：元 币种：人民币 
        项目               期初数              本期增加            本期减少              期末数 
 法定盈余公积            32,076,751.00        2,412,013.88                            34,488,764.88 
        合计             32,076,751.00        2,412,013.88                            34,488,764.88 
32、未分配利润： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                              金额                     提取或分配比例（％） 
 调整前 上年末未分配利润                            56,227,951.01                    / 
 调整后 年初未分配利润                              56,227,951.01                    / 
 加：本期归属于母公司所有者的 
                                                    40,689,422.03                    / 
 净利润 
 减：提取法定盈余公积                                2,412,013.88                              10.00 
     应付普通股股利                                 14,067,576.00 
     其他                                            4,951,646.39 
 期末未分配利润                                     75,486,136.77                    / 
    33、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 主营业务收入                                      790,003,559.51                    638,145,316.28 
 其他业务收入                                       31,286,054.49                     23,835,742.38 
 营业成本                                          721,802,990.19                    582,502,587.04 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                                   本期发生额                               上期发生额 
      行业名称 
                          营业收入             营业成本            营业收入             营业成本 
 制造业                779,728,134.51       693,652,185.99      629,442,686.28       563,573,757.48 
 交通运输业              10,275,425.00        7,070,260.99         8,702,630.00        7,162,864.32 
        合计           790,003,559.51       700,722,446.98      638,145,316.28       570,736,621.80 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                                   本期发生额                               上期发生额 
     产品名称 
                         营业收入             营业成本             营业收入            营业成本 
 钢管销售及加工        355,044,269.89       345,219,995.42       91,997,148.56        90,590,884.54 
 纺织品销售            223,222,360.43       194,194,129.07      330,487,463.63       303,819,072.81 
 纺织品加工            201,461,504.19       154,238,061.50      206,958,074.09       169,163,800.13 
 车辆通行费收入         10,275,425.00         7,070,260.99         8,702,630.00        7,162,864.32 
       合计            790,003,559.51       700,722,446.98      638,145,316.28       570,736,621.80 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                                   本期发生额                               上期发生额 
     地区名称 
                         营业收入             营业成本             营业收入            营业成本 
 内销                  732,099,038.01       653,837,288.79      534,017,183.56       492,009,584.12 
 外销                   57,904,521.50        46,885,158.19      104,128,132.72        78,727,037.68 
       合计            790,003,559.51       700,722,446.98      638,145,316.28       570,736,621.80 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
            客户名称                         营业收入              占公司全部营业收入的比例（％） 
 江苏开源钢管有限公司                             42,269,155.03                                  5.15 
 上海佰利钢管有限公司                             33,055,168.50                                  4.02 
 无锡市华友特钢有限公司                           23,733,112.04                                  2.89 
 佛山市顺德区乐从镇宏鹏贸易 
                                                  18,420,696.68                                  2.24 
 有限公司 
 江阴市长江钢管有限公司                           17,585,419.16                                  2.14 
              合计                               135,063,551.41                                 16.44 
34、营业税金及附加： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
          项目                   本期发生额               上期发生额                 计缴标准 
 营业税                               605,621.94                553,054.99    应纳税营业额 
 城市维护建设税                         46,804.32               110,785.86    应缴流转税税额 
 教育费附加                             17,720.79                47,479.59    应缴流转税税额 
 地方教育附加                         549,738.93                679,076.75    应缴流转税税额 
                                                                              从价计征的，按房产原 
                                                                              值一次减除 30%后余值 
 房产税                               310,881.44                243,086.22    的 1.2%计缴；从租计征 
                                                                              的，按租金收入的 12% 
                                                                              计缴 
          合计                      1,530,767.42              1,633,483.41               / 
35、公允价值变动收益： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               产生公允价值变动收益的来源                       本期发生额            上期发生额 
 交易性金融资产                                                     135,043.66        -1,048,377.94 
                            合计                                    135,043.66        -1,048,377.94 
36、投资收益： 
(1) 投资收益明细情况： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                               本期发生额             上期发生额 
 成本法核算的长期股权投资收益                                     3,600,000.00         2,160,500.00 
 权益法核算的长期股权投资收益                                    4,502,445.96          4,263,989.49 
 处置长期股权投资产生的投资收益                                   8,162,130.67 
 持有交易性金融资产期间取得的投资收益                                 3,175.00 
 处置交易性金融资产取得的投资收益                                   236,706.83            284,639.47 
                           合计                                 16,504,458.46          6,709,128.96 
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        被投资单位              本期发生额            上期发生额        本期比上期增减变动的原因 
 绍兴市商业银行股份有 
                                 3,600,000.00          1,760,500.00    被投资单位分配股利增加 
 限公司 
 浙江诸暨热电发展有限 
                                                         400,000.00    本期未分配股利 
 公司 
           合计                  3,600,000.00          2,160,500.00                   / 
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        被投资单位              本期发生额            上期发生额        本期比上期增减变动的原因 
 诸暨市富润置业有限公 
                                 4,933,293.62          3,862,367.89    被投资单位实现利润增加 
 司 
 诸暨市南门市场有限公                                                  本期2月出售被投资单位部分 
                                     13,712.99            432,652.11 
    司                                                                    股权，后改按成本法核算 
 诸暨富润服饰有限公司              -444,560.65           -31,030.51    被投资单位实现利润减少 
           合计                  4,502,445.96          4,263,989.49                   / 
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 
37、资产减值损失： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                  项目                            本期发生额                     上期发生额 
 一、坏账损失                                             -290,213.69                  1,573,534.70 
 二、存货跌价损失                                        5,499,325.00                 12,039,350.32 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                                   5,209,111.31                 13,612,885.0238、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 非流动资产处置利得合计                             13,013,255.14                         928,442.55 
 其中：固定资产处置利得                                804,552.71                         928,442.55 
       无形资产处置利得                             12,208,702.43 
 政府补助                                            3,179,276.99                      1,273,591.15 
 无法支付款项                                          636,735.18                      1,674,125.15 
 罚(赔)款收入                                           253,961.16                        484,975.10 
 其他                                                  312,112.86                         197,810.20 
               合计                                 17,395,341.33                      4,558,944.15 
    (2) 政府补助明细 
    单位：元 币种：人民币 
           项目                 本期发生额             上期发生额                    说明 
 专项补助                         1,233,221.00              285,000.00 
 递延收益摊销                       708,536.67              471,029.15 
 科技奖励                           470,000.00              227,072.00 
 税收返还                           137,802.32 
 其他                               629,717.00              290,490.00 
           合计                   3,179,276.99            1,273,591.15                 / 
39、营业外支出： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 非流动资产处置损失合计                                416,700.51                      3,242,984.99 
 其中：固定资产处置损失                                416,700.51                      3,242,984.99 
 罚(赔)款支出                                           273,054.49                     1,119,949.99 
 水利建设专项资金                                      809,029.01                         679,440.11 
 捐赠支出                                                40,000.00                        648,070.80 
 债务重组损失                                                                             226,314.00 
 其他                                                    24,562.19                     1,679,747.61 
               合计                                  1,563,346.20                      7,596,507.50 
40、所得税费用： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 按税法及相关规定计算的当期 
                                                     7,257,794.91                      4,888,481.96 
 所得税 
 递延所得税调整                                          50,066.89                        103,153.47 
               合计                                  7,307,861.80                      4,991,635.43 
    41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    1. 基本每股收益的计算过程 
项  目  序号       2009 年度 
归属于公司普通股股东的净利润         A   40,689,422.03 
非经常性损益       B   15,613,692.69 
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润            C=A-B   25,075,729.34 
期初股份总数       D   140,675,760.00 
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  E 
发行新股或债转股等增加股份数         F 
增加股份次月起至报告期期末的累计月数          G 
因回购等减少股份数  H 
减少股份次月起至报告期期末的累计月数          I 
报告期缩股数       J 
报告期月份数       K   12.00 
发行在外的普通股加权平均数  L=D+E+F×G/K-H×I/K-J   140,675,760.00 
基本每股收益       M=A/L   0.29 
扣除非经常损益基本每股收益  N=C/L   0.18 
    2. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 
    42、其他综合收益 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                  本期金额              上期金额 
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 
    有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
 5.其他                                                                               -1,256,114.51 
 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
 小计                                                                                 -1,256,114.51 
                           合计                                                       -1,256,114.51 
43、现金流量表项目注释： 
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 银行存款利息收入                                                                      4,404,271.39 
 收到与收益相关的政府补助及奖励款                                                      1,981,896.00 
 收到诸暨富润置业有限公司往来款                                                       18,965,239.08 
 收到其他及往来净额                                                                    1,503,498.35 
                       合计                                                           26,854,904.82 
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 办公、差旅、招待费等支出                                                              5,516,361.19 
 咨询费、中介机构费等支出                                                              2,220,995.95 
 运输费、排污费等支出                                                                  3,520,660.12 
 展览费、保险费、佣金等支出                                                            1,267,823.88 
 支付诸暨市财政局往来款                                                                   849,380.00 
 个人借款净额、保证金等支出                                                            1,772,424.80 
 其他往来净额及支出                                                                    2,994,179.88 
                       合计                                                           18,141,825.82 
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 收到与资产相关的政府补助                                                              2,690,000.00 
 收到富润控股集团奖励款                                                                   300,533.30 
 对富润控股集团销售实现毛利                                                               553,442.95 
 收到诸暨康达机械有限公司的资金占用费                                                     153,966.40 
 收到诸暨市冠中针织制衣厂的资金占用费                                                      62,450.00 
 收到 31 省道优先受益权收益                                                            9,250,000.00 
                       合计                                                           13,010,392.65 
(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 收回融资性票据保证金净额                                                             16,810,000.00 
                       合计                                                           16,810,000.00 
(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 融资性票据净额                                                                       44,672,596.48 
 财务顾问费                                                                               180,000.00 
 归还诸暨市交通投资集团有限公司拆借款                                                  3,500,000.00 
 支付富润控股集团有限公司资金占用费                                                        22,666.67 
 支付浙江诸暨第一百货有限公司资金占用费                                                   289,200.00 
 支付诸暨越阳投资有限公司资金占用费                                                       260,000.00 
 支付浙江富润创业投资有限公司资金占用费                                                    34,500.00 
                       合计                                                           48,958,963.15 
44、现金流量表补充资料： 
(1) 现金流量表补充资料： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                    补充资料                               本期金额                  上期金额 
 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
 净利润                                                     60,730,840.84              1,750,852.61 
 加：资产减值准备                                           -4,583,496.39              6,847,971.57 
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 
                                                            37,236,601.60             29,747,907.30 
 折旧 
 无形资产摊销                                                3,978,424.96              4,036,490.29 
 长期待摊费用摊销                                                66,365.96                 60,910.64 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
                                                           -12,596,554.63              2,314,542.44 
  （收益以“－”号填列） 
 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                       -135,043.66              1,048,377.94 
 财务费用（收益以“－”号填列）                             24,411,784.56             28,962,200.15 
 投资损失（收益以“－”号填列）                            -16,504,458.46             -6,709,128.96 
 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                        50,066.89                239,693.10 
 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                                               -136,539.63 
 存货的减少（增加以“－”号填列）                           -1,173,635.01              3,036,828.06 
 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                -17,403,252.53            -23,866,798.75 
 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 -3,470,762.76             40,599,463.80 
 其他                                                      -10,935,054.68             -9,251,411.54 
 经营活动产生的现金流量净额                                 59,671,826.69             78,681,359.02 
 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
 债务转为资本 
 一年内到期的可转换公司债券 
 融资租入固定资产 
 3．现金及现金等价物净变动情况： 
 现金的期末余额                                            254,181,706.07            215,467,033.57 
 减：现金的期初余额                                        215,467,033.57            221,843,700.94 
 加：现金等价物的期末余额 
 减：现金等价物的期初余额 
 现金及现金等价物净增加额                                   38,714,672.50             -6,376,667.37 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
                      项目                                 期末数                     期初数 
 一、现金                                                  254,181,706.07            215,467,033.57 
 其中：库存现金                                                  98,775.37                383,155.41 
       可随时用于支付的银行存款                            252,546,462.63            214,062,981.95 
       可随时用于支付的其他货币资金                          1,536,468.07              1,020,896.21 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额                              254,181,706.07            215,467,033.57 
    (3) 现金流量表补充资料的说明 
    公司货币资金期末余额为 333,312,970.37元，其中已质押的定期存款 17,197,500.00 元,银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 元和信用证保证金 350,000.00 元不属于现金及现金等价物。 
    期初余额为 316,762,872.77 元，其中银行承兑汇票保证金 101,160,839.20 元和信用证保证金135,000.00 元不属于现金及现金等价物。 
    (八) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                                                        母公司对     母公司对     本企 
  母公 
          企业    注册    法人     业务                 本企业的     本企业的     业最    组织机构代 
  司名                                     注册资本 
          类型      地    代表     性质                 持股比例     表决权比     终控        码 
   称 
                                                           (%)         例(%)      制方 
 富润                                                                            富润 
 控股     国有                                                                   控股 
                  浙江    赵林    实业 
 集团     独资                             50,000.00        25.64        25.64  集团      72721859-6 
                  诸暨   中       投资 
 有限     公司                                                                   有限 
 公司                                                                            公司 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
  子公司     企业类                法人代     业务性      注册资     持股比    表决权     组织机构代 
                        注册地 
   全称         型                   表          质         本       例(%)     比例(%)        码 
 浙江明 
 贺钢管      中外合     浙江省 
                                  傅国柱     制造业         5,325     51.00      51.00  79647458-5 
 有限公      资         德清县 
 司 
 诸暨市 
 诸东公 
            有限责      浙江省               交通运 
 路投资                           陈学仁                    9,000     53.33      53.33  72361836-5 
            任公司      诸暨市               输业 
 经营有 
 限公司 
 浙江富 
 润印染      中外合     浙江省 
                                  傅国柱     制造业         9,933     46.00      51.00  74901524-7 
 有限公      资         诸暨市 
 司 
 浙江富 
 润海茂 
             中外合     浙江省 
 纺织布                           何四新     制造业         2,483     40.00      51.00  75708024-1 
             资         诸暨市 
 艺有限 
 公司 
 浙江富 
 润纺织      中外合     浙江省 
                                  应叶华     制造业         6,545     51.00      51.00  75706055-8 
 有限公      资         诸暨市 
 司 
 浙江诸 
 暨富润 
             中外合     浙江省 
 宏丰纺                           何  平     制造业         2,500     47.40      52.40  79339756-1 
             资         诸暨市 
 织有限 
 公司 
 浙江诸 
 暨富润 
             中外合     浙江省 
 丝绸织                           袁丁浪     制造业         1,407     60.00      60.00  79339753-7 
             资         诸暨市 
 造有限 
 公司 
 浙江富     有限责      浙江省 
                                  应叶华     制造业         2,100     65.00      65.00  68997566-7 
 源再生     任公司      诸暨市 
    资源有 
    限公司 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    本企业 
  被投资                                                             本企业    在被投 
             企业类                法人代     业务性                                      组织机构代 
  单位名                注册地                          注册资本     持股比     资单位 
               型                    表         质                                            码 
    称                                                               例(%)     表决权 
    比例(%) 
    二、联营企业 
    诸暨市 
 富润置     有限责     浙江诸                房地产 
                                  傅国柱                8,000.00      30.00      30.00  75395595-2 
 业有限     任公司     暨                    业 
 公司 
 诸暨富 
 润服饰     中外合     浙江诸 
                                  翁卫东     制造业       827.65      34.00      34.00  76640835-X 
 有限公     资         暨 
 司 
                                                                              单位:万元 币种:人民币 
 被投资单位名                                     期末净资产总     本期营业收入 
                  期末资产总额  期末负债总额                                          本期净利润 
       称                                               额             总额 
    二、联营企业 
    诸暨市富润置 
                     12,482.38         1,410.21       11,072.17         6,577.77            1,644.43 
 业有限公司 
 诸暨富润服饰 
                      2,359.71         1,723.21          636.50        2,912.66              -130.75 
    有限公司 
    4、本企业的其他关联方情况 
        其他关联方名称                其他关联方与本公司关系                  组织机构代码 
 浙江富润进出口有限公司           其他                                 72361658-9 
 诸暨富润染整有限公司             其他                                 76640836-8 
 诸暨富润宠物用品有限公司         母公司的控股子公司                   75395367-4 
 诸暨富润机械弹簧有限公司         其他                                 77722150-7 
 诸暨富润化工助剂有限公司         其他                                 76392769-9 
 富润永枰针织有限公司             其他                                 76640837-6 
 诸暨市第一百货商店               其他                                 14621237-2 
 诸暨市富润老年康乐中心           其他                                 68313829-4 
 浙江诸暨第一百货有限公司         其他                                 66615400-6 
 浙江诸暨一百购物中心有限公 
                                  其他                                 66618325-3 
 司 
 浙江富润创业投资有限公司         其他                                 67842835-0 
 诸暨富润供水有限公司             其他                                 79762442-6 
 浙江诸暨华泽纺织有限公司         其他                                 66917067-7 
 诸暨市富裕金属材料有限公司   其他                                     67389572-6 
 浙江诸暨地润商贸有限公司         其他                                 66619940-7 
  自然人何四新                     其他 
 诸暨市一百仓储商场有限公司   其他                                     75594205-5 
 诸暨市一百超市有限公司           其他                                 75808415-6 
  自然人应叶华                     其他 
    注：2009年1 月，富润控股集团有限公司将其持有的诸暨市一百仓储商场有限公司股权全部转让。根据企业会计准则的相关规定，前述股权转让后，诸暨市一百仓储商场有限公司和诸暨市一百超市有限公司与本公司不存在关联关系，本财务报表附注披露的与两公司的关联交易期间为 2008 年1 月1日起至 2008 年 12 月 31 日止。 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                              关联交易             本期发生额                    上期发生额 
         关联 
  关联           关联交易      定价方式                    占同类交易                     占同类交易 
         交易 
   方               内容      及决策程         金额        金额的比例         金额        金额的比例 
         类型 
                                  序                           （%）                          （%） 
 诸暨 
 市一 
 百超    购买 
                 原材料       市场价                                        146,782.01           0.03 
 市有    商品 
 限公 
 司 
 浙江 
 诸暨 
 一百 
         购买 
 购物            原材料       市场价          18,192.81               0 
         商品 
 中心 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
 机械    接受 
                 设备修理     市场价          20,432.48               0      40,359.00           0.01 
 弹簧    劳务 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         购买 
 供水            水、电       市场价          96,646.74           0.01     399,122.95            0.06 
         商品 
 有限 
 公司 
 富润 
 永枰 
         购买    原材料、加 
 针织                         市场价         168,171.02           0.03       87,242.86           0.01 
         商品   工 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         接受 
 染整            加工         市场价          14,242.87               0       6,928.46              0 
         劳务 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         购买 
 化工            原材料       市场价         102,709.40           0.02      120,717.95           0.02 
         商品 
 助剂 
 有限 
 公司 
 富润 
 控股 
         销售    纺织品销 
 集团                         协议价       2,100,821.71            0.26     403,596.34           0.06 
         商品   售 
 有限 
 公司 
 浙江 
 富润 
 进出    销售    纺织品销 
                              市场价            4,102.56                      2,461.54 
 口有    商品   售 
 限公 
 司 
 诸暨 
 富润 
 机械    销售 
                 电           市场价           49,735.70           0.01      56,507.71           0.01 
 弹簧    商品 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         销售 
 供水            电           市场价          411,823.20           0.05     457,971.99           0.07 
         商品 
 有限 
 公司 
 富润 
 永枰 
         销售    纺织品加 
 针织                         市场价         241,623.96            0.03     249,643.00           0.04 
         商品   工、电 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         销售    纺织品销 
 染整                         市场价            4,452.99                      3,592.32 
         商品   售 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
 宠物    销售    纺织品销 
                              市场价              340.00                      5,332.99 
 用品    商品   售 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润            纺织品加 
         销售 
 服饰            工、电、蒸   市场价       3,572,075.57            0.43   1,076,970.10           0.16 
         商品 
 有限            汽等 
    公司 
    (2) 关联租赁情况 
    1) 公司出租情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                          租赁资                                 租赁收     租赁收益 
  出租方名    承租方名     租赁资产情 
                                          产涉及     租赁期限       租赁收益     益确定     对公司影 
     称          称            况 
                                           金额                                    依据        响 
 浙江富润    诸暨富润                               2009年1月1 
                                                                                 按合同    增加其他 
 股份有限    供水有限     厂房                      日～2009 年     39,886.91 
                                                                                 价        业务收入 
 公司         公司                                  12 月 31 日 
 浙江富润    诸暨富润                               2009年1月1 
                                                                                 按合同    增加其他 
 股份有限    机械弹簧     厂房                      日～2009 年     15,984.76 
                                                                                 价        业务收入 
 公司        有限公司                               12 月 31 日 
 浙江富润    诸暨富润                               2009年1月1 
                                                                                 按合同    增加其他 
 股份有限    服饰有限     厂房                      日～2009 年    184,800.49 
                                                                                 价        业务收入 
 公司         公司                                  12 月 31 日 
    2) 公司承租情况 
    合同约定的 
 出租方名称       承租方名称     租赁资产情况                      租赁起始日       租赁终止日 
                                                    年度租金 
                    本公司           土地            127,141.60     2009.1.1        2019.12.31 
富润控股集团 
  有限公司 
               公司及部分子公司    职工宿舍           69,420.00 
    (3) 关联担保情况 
    单位：元 币种：人民币 
     担保方           被担保方           担保金额             担保期限              是否履行完毕 
 富润控股集团                                           2009 年 3 月 26 日～ 
                  本公司               10,000,000.00                            否 
 有限公司                                               2010 年 2 月 23 日 
 富润控股集团     浙江富润印染有                        2009 年 2 月 23 日～ 
                                       15,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 2 月 23 日 
 富润控股集团     浙江富润印染有                        2009 年 7 月 31 日～ 
                                       28,700,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2014 年 7 月 31 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 4 月 24 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 4 月 20 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 12 月 10 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 11 月 19 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 11 月 5 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 5 月 4 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 10 月 10 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 10 月 9 日 
 富润控股集团     浙江富润印染有                        2009 年 9 月 16 日～ 
                                       12,847,500.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 3 月 16 日 
 富润控股集团     浙江富润纺织有                        2009 年 11 月 30 日～ 
                                        5,530,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 5 月 30 日 
    其中富润控股集团有限公司为浙江明贺钢管有限公司担保 10,000,000.00 元(担保期限为 2009 年 11月 5 日至 2010 年 5 月 4 日)和担保 10,000,000.00 元(担保期限为2009年10月10日至2010年10月9 日),该两项借款由富润控股集团有限公司和浙江富润印染有限公司共同提供连带责任保证。 
    (4) 关联方资金拆借 
    单位：元 币种：人民币 
       关联方             拆借金额              起始日              到期日                说明 
 拆入 
 富润控股集团有                                                                    支付资金占用费 
                         20,000,000.00    2009 年 1 月 19 日   2009 年 1 月 20 日 
 限公司                                                                            5,333.33 元 
 富润控股集团有                                                                    支付资金占用费 
                          6,000,000.00    2009 年 1 月 8 日    2009 年 1 月 13 日 
 限公司                                                                            8,000.00 元 
 富润控股集团有                                                                    支付资金占用费 
                          1,000,000.00    2009 年 1 月 8 日    2009 年 2 月 12 日 
 限公司                                                                            9,333.34 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          3,000,000.00    2009 年 3 月 6 日    2009 年 5 月 7 日 
 货有限公司                                                                        74,400.00 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          4,000,000.00    2009 年 3 月 6 日    2009 年 5 月 8 日 
 货有限公司                                                                        100,800.00 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          4,000,000.00    2009 年 3 月 6 日    2009 年 5 月 11 日 
 货有限公司                                                                        105,600.00 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          3,000,000.00    2009 年 9 月 14 日   2009 年 9 月 21 日 
 货有限公司                                                                        8,400.00 元 
 浙江富润创业投                                                                    支付资金占用费 
                          1,000,000.00    2009 年 9 月 3 日    2009 年 12 月 2 日 
 资有限公司                                                                        34,500.00 元 
 浙江诸暨华泽纺 
                          1,000,000.00    2009 年 9 月 1 日    2009 年 9 月 2 日 
    织有限公司 
    拆出 
    5. 其他关联交易 
    (1) 2009年子公司浙江富润印染有限公司向浙江诸暨一百购物中心有限公司采购空调 22,205.14元。 
    (2) 向关联方采购福利及劳保用品 
                   关联方名称                              2009 年度              2008 年度 
      诸暨市第一百货商店                                                        121,455.50 
      浙江省诸暨市糖业烟酒公司                                                  143,500.00 
      诸暨市一百超市有限公司                                                    931,928.59 
      诸暨市一百仓储商场有限公司                                                  87,762.50 
      浙江诸暨一百购物中心有限公司                         35,500.00 
      浙江富润进出口有限公司                               33,000.00 
      诸暨富润宠物用品有限公司                            113,740.00 
      诸暨富润化工助剂有限公司                             16,140.60 
                       小计                               198,380.60          1,284,646.59 
    (3) 服务 
    公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2009年度支付使用费20,000.00元，2008年度支付使用费20,000.00元。 
    (4) 其他 
    1) 如本财务报告其他重要事项（三）所述，公司与自然人应叶华共同投资设立浙江富源再生资源有限公司。 
    2) 如本财务报告其他重要事项（四）所述，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。 
    3)2009年度及2008年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算水、电费180,068.72元和272,677.72元。 
     4) 2009 年度及 2008 年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。 
     5) 2009 年度及 2008年度，根据相关约定，本公司账面原值为 1,238,016.80 元的环保部固定资 
产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。 
     6) 2009 年度及 2008 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 
633,600.00 元和 797,250.00 元。 
     7) 2009 年度子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到富润控股集团有限公司销售奖励款 
300,533.30 元，账列资本公积。 
     8) 2009 年度子公司浙江富润印染有限公司外贸增长专项资金 351,042.00 元由富润控股集团有限 
公司代收。 
     9) 2009 年 10 月 19 日，子公司浙江诸暨丝绸织造有限公司与富润控股集团有限公司签订《富润 
    大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润控股集团有限公司购买办公楼及地下车库，总金额为4,949,325.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，浙江诸暨丝绸织造有限公司已根据协议的约定预付购置款 4,949,325.00 元。 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:元 币种:人民币 
                                                期末                               期初 
    项目名称          关联方                       其中：计提减值                     其中：计提减值 
                                       金额                               金额 
                                                         金额                              金额 
                  诸暨富润服饰 
 应收票据                            100,000.00                         650,000.00 
                  有限公司 
                  诸暨市第一百 
 应收账款                              18,891.35                         18,891.35 
                  货商店 
                  浙江富润进出 
 应收账款                            133,139.87                         133,139.87 
                  口有限公司 
                  诸暨富润机械 
 应收账款                               3,813.38                          5,372.28 
                  弹簧有限公司 
                  诸暨富润供水 
 应收账款                             41,614.94                          24,293.57 
                  有限公司 
                  富润永枰针织 
 应收账款                              18,762.17                         29,051.69 
                  有限公司 
                  诸暨富润服饰 
 应收账款                            396,565.72                       1,175,448.13 
                  有限公司 
                  富润控股集团 
 预付账款                          4,949,325.00 
                  有限公司 
                  富润控股集团 
 其他应收款                          351,042.00 
                  有限公司 
                  诸暨富润服饰 
 其他应收款                                                              37,839.07 
                  有限公司 
 其他应收款       自然人何四新                                           68,550.28 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                                单位:元 币种:人民币 
                                                期末                               期初 
    项目名称         关联方                         其中：计提减值                    其中：计提减值 
                                        金额                              金额 
                                                         金额                              金额 
                  诸暨市第一百 
 应付账款                                   54.00                             54.00 
                  货商店 
                  诸暨市一百超 
 应付账款                                                                20,500.00 
                  市有限公司 
                  浙江诸暨一百 
 应付账款         购物中心有限         13,000.00 
                  公司 
                  诸暨富润化工 
 应付账款                              24,116.00                         63,668.50 
                  助剂有限公司 
                  富润控股集团 
 其他应付款                            71,435.00                          9,696.00 
                  有限公司 
                  浙江诸暨第一 
 其他应付款                             8,400.00 
                  百货有限公司 
                  诸暨市富润置 
 其他应付款                        19,868,239.08                        903,000.00 
                  业有限公司 
                  诸暨市富裕金 
 其他应付款       属材料有限公     8,108,247.41                       7,704,836.30 
                  司 
                  浙江诸暨地润 
 其他应付款                         1,351,374.58                      1,284,139.39 
    商贸有限公司 
    (九) 股份支付： 
    无 
    (十) 或有事项： 
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 
    经公司 2008年第二次临时股东大会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）签订《互保协议》。根据该《互保协议》，菲达环保公司为富润印染公司或富润印染公司为菲达环保公司在最高人民币壹亿元的额度内进行互保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期为 2009 年1 月15日至 2010 年1 月15 日签订的融资主合同。截至 2009 年12月31 日，公司为菲达环保公司担保情况如下： 
    1. 银行借款 
    担保 
单位     被担保 
单位       贷款金融 
机构     担保借款 
金额(万元)  借款到期日  备注 
富润印染公司       菲达环保公司      中国工商银行股份有限公司诸暨支行          3,300   2013.7.25 
    借款总额为 4,500 万元,其中 3300 万元由富润印染公司提供担保 
              4,000   2010.12.9 
小  计             7,300 
    2. 保函 
担保 单位   被担保单位  金融 
机构     币种      担保保函 
原币金额      折人民币 
金额     保函 
到期日  备注 
富润印染公司       菲达环保公司      中国工商银行股份有限公司诸暨支行          欧元     472,384.60 
     4,627,999.16      2013.5.30   菲达环保公司缴 13,285,305.00 元保证金,保函金额与保证金的 
差额部分由富润印染公司提供担保 
              欧元     944,769.20  9,255,998.33        2010.8.31 
              美元     2,356,400.00       16,089,970.48   2010.8.1 
              美元     1,178,200.00       8,044,985.24      2013.8.29 
小计                               38,018,953.21 
    2、其他或有负债及其财务影响： 
    除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。 
    (十一) 承诺事项： 
    1、重大承诺事项 
    除本报告所述抵押担保事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。 
    (十二) 资产负债表日后事项： 
    1、资产负债表日后利润分配情况说明 
    单位：元 币种：人民币 
 拟分配的利润或股利                                                                   28,135,152.00 
 经审议批准宣告发放的利润或股利                                                       28,135,152.00 
    2、其他资产负债表日后事项说明 
    1) 2010 年1月 11 日经子公司浙江富润印染有限公司二届三次董事会审议批准，授权公司证券市场投资工作小组，在 2,000 万元人民币额度内投资证券二级市场和期货品种。 
    2) 除上述和本报告所述事项外，截至 2010 年 3 月 27 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 
    (十三) 其他重要事项： 
    1、其他 
    (一) 大股东股权质押事项 
    公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2008 年 12 月 1 日将所持有的本公司 1,803万股国有法人股（其中限售流通股 397万股，无限售流通股 1,406 万股，占公司总股本的 12.82%）质押给中国工商银行股份有限公司诸暨市支行,该质押已于 2009 年11月 26 日解除。2009年 11 月26 日富润控股集团有限公司将持有本公司 1,803 万股国有法人股（均为无限售流通股，占公司总股本的 12.82%）再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，质押期限至 2010 年11月 25 日止，公司对上述事项已按规定作了公告。 
    (二) 股权托管事项 
    2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 
    2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司 11%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 
    2009 年 2 月 28 日，公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定香港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 
    (三) 投资设立浙江富源再生资源有限公司 
    根据公司子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）二届一次董事会审议批准，富润纺织公司投资设立的浙江富源再生资源有限公司（以下简称再生资源公司）。该公司注册资本为人民币2,100 万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，出资比例 65%；应叶华出资 210 万元，出资比例为10%；钱培德出资 168 万元，出资比例为 8%；傅金龙出资 147 万元，出资比例为 7%；来小芳出资 105万元，出资比例为 5%；杨永利出资 105 万元，出资比例为 5%。截止 2009 年 6月 5 日，再生资源公司共收到上述各位股东投入的一期出资 525 万元。 
    2009年 6月5 日诸暨天宇会计师事务所有限公司对再生资源公司注册资本实收情况进行审验，并出具了诸天宇验内[2009]字第 84 号《验资报告》。 
    2009 年 6 月 8 日，再生资源公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。 
    （四） 南门市场股权转让事项 
    经公司五届八次董事会审议批准，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。2009 年 1 月 19 日，公司与浙江诸暨第一百货有限公司签订《诸暨市南门市场有限公司股权转让协议书》。协议约定： 
    根据绍兴天阳资产评估有限公司于2008年12月25日出具的以2008年9月30日为基准日的绍天阳评报字[2008]406 号《资产评估报告书》，诸暨市南门市场有限公司净资产评估价值为人民币49,552,553.79 元，每股净资产评估价值为人民币 1.53 元。双方同意以该评估价值为定价基础，确定每股转让价格为人民币1.53元，即公司将持有诸暨市南门市场有限公司35%的股份（计人民币1,132.60万元），以 1,732.88 万元转让给浙江诸暨第一百货有限公司。 
    诸暨市南门市场有限公司于 2009 年 2 月 9 日办妥了上述股权转让相关的工商变更登记手续。2009 年公司已全部收到上述股权转让款项。账面转出上述转让股权的账面价值 9,166,669.33元，并确认股权处置收益 8,162,130.67元。股权转让后，公司仍持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该项投资改按成本法核算。 
    (五) 子公司富润海茂入股康达公司 
    2009年 3月5 日，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称富润海茂）与诸暨越阳投资有限公司（以下简称越阳投资）签订《合资协议》，协议约定：富润海茂以公司37,811.30 平方米土地使用权按评估价 1,928.00万元，以增资扩股方式投入越阳投资独资设立的诸暨康达机械有限公司（以下简称康达公司）。增资扩股后，康达公司总注册资本为 4,028.00 万元，富润海茂出资 1,928.00 万元，占注册资本的 47.86%。 
    2009 年 5 月 12 日，富润海茂与越阳投资签订《股权转让协议》，协议约定：富润海茂将其在康达公司的股权 1,323.80 万元（占诸暨康达注册资本的 32.86%）以 1,323.80 万元转让给越阳投资。转让后，富润海茂实际持有康达公司 15%股权。 
    据此富润海茂将上述土地使用权投资作价与账面净值(投资日上述土地使用权账面净值为7,071,297.57 元)的差额 12,208,702.43元确认为“营业外收入—非流动资产处置收益”，对康达公司投资按成本法核算。 
    (六) 31 省道诸暨段项目优先收益权事项 
    根据公司与诸暨市交通局分别于 2001 年1 月16日和 2001 年6 月8 日签订的《协议》和《关于增加买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议》，公司以提供长期资金作为条件，支付诸暨市交通局 7,000万元资金(其中 4,300 万元合作期限暂定为 25 年，即自 2001 年 1 月 1 日起到 2025年12月31日止； 
    2,700 万元合作期限为 24 年 7 个月，即自 2001 年 6 月 10 日起到 2025 年 12 月 31 日止)，取得 31 省道诸暨段项目实现收益的优先享有权，公司对该项目不具有资产所有权，不承担该项目的盈亏责任。 
    诸暨市交通局承诺每年向公司支付 1,044 万元的优先收益。 
    随着国家燃油税改革政策的出台，31 省道绍大线的收费政策面临重大调整。2009 年3 月9 日，公司与诸暨市交通局签订《31 省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》，协议约定：在 31 省道绍大线诸暨段收费政策调整之前，公司继续按每年 1,044 万元的数额享受买断项目优先收益权。如遇收费政策调整，则根据国家相关政策，协商公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置问题，从调整之日起双方原达成的买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议终止。 
    根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号），31 省道绍诸收费站作为政府还贷二级公路收费站，将从 2010 年2 月28日 23时 58 分起取消公路收费。随着收费站取消，公司与诸暨市交通局签订的《31省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》将自行中止。截至 2010 年 3 月 27 日，公司尚未与相关部门就公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置达成具体协议。 
    (七) 子公司诸东公路 22 省道收费事项 
    根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自”工程 22 省道诸暨段收取车辆通行费的复函》（浙政办函[2001]94 号），本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于 2001 年12月6 日起开始收费。 
    根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号）精神，诸暨市境内的政府还贷二级公路将于 2010年 2 月28 日23时 58 分起取消公路收费，根据现阶段的实际状况，经诸暨市政府决定，并经《浙江省人民政府办公厅关于取消 22 省道诸暨段收费的复函》（浙政办函[2010]15 号）同意，2010 年2月 28日 23 时 58 分起同步取消 22省道诸东公路诸暨段经营性收费项目，撤销 22 省道诸暨收费站，相关后续工作按照《收费公路管理条例》和交通运输部、财政部、国家发改委《关于锁定政府收费还贷二级公路债务及里程有关事宜的通知》精神及浙江省人民政府有关政策由诸暨市政府和投资方协商解决。 
    诸暨市诸东公路投资经营有限公司注册资本 9000 万元，其中本公司出资比例为 53.33%。截至 2010 年3 月 27 日，公司尚未与相关部门就收费站撤销后的资产处置、人员分流等事项达成具体协议。 
    (八)浙江宏磊铜业股份有限公司股权转让款事项 
    2007 年 10 月，公司与自然人戚建华签订股权转让协议，受让戚建华持有的宏磊集团有限公司 2.02%的股权，计 215.5833 万股，按2007 年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数，按 10倍市盈率计算确定转让价格，股权转让协议签订时暂按每股 5 元支付转让款共计 1,077.9165 万元，待年度审计结束后按实结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优先受让权。2007 年 12 月，宏磊集团有限公司以整体变更方式设立为浙江宏磊铜业股份有限公司，本公司持股比例不变。截至 2009 年12 月 31 日，上述股权转让款尚未正式结算。 
    （九） 子公司外方股东股利代领款事项 
    公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人，2009 年度（分配 2008 年度股利）具体情况如下： 
子公司  外方股东名称        委托代理人  代收股利金额 
浙江富润印染有限公司        富润集团美国工贸有限公司         傅国柱  3,724,722.58 
浙江富润纺织有限公司        香港宏丰国际实业有限公司         孙虹     4,082,956.97 
    （十） 宏丰公司生产经营状况 
    受市场环境的影响，2009 年度，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司实行“停三开四”的经营政策。截至 2010 年 3 月 27 日，该公司尚未开始正常生产。 
    （十一） 拟发行短期融资券 
    经公司五届十三次董事会审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过 1 亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。 
    截至 2010 年 3 月 27 日，有关短期融资券发行事宜尚在申请办理之中。 
    （十二） 参股杭州航民水泥有限公司 
    2010年 1月7 日，经公司五届十四次董事会审议批准，由本公司与浙江航民实业集团有限公司、浙江上峰建材有限公司、浙江宝盛建设集团有限公司共同投资组建杭州航民水泥有限公司。拟设立的杭州航民水泥有限公司注册资本 1 亿元，其中本公司出资 2,500 万元，占注册资本的 25%；浙江航民实业集团有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；浙江上峰建材有限公司出资 2,600 万元，占注册资本的 26%；浙江宝盛建设集团有限公司出资 900 万元，占注册资本的 9%。 
    2010年 1月15 日，公司缴入投资款 2,500 万元。2010 年1 月18 日，浙江韦宁会计师事务所有限公司对杭州航民水泥有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具浙韦会验（2010）第 004 号《验资报告》。同日，杭州航民水泥有限公司办妥工商登记手续。 
    （十三） 对浙江诸暨热电发展有限公司增资 
    2010年 2月2 日，经公司五届十五次董事会审议批准，本公司按原持股比例（13.51%）对浙江诸暨热电发展有限公司增资 1,000 万元，用于该公司受让浙江暨阳协联热电有限公司股权。增资后本公司在浙江诸暨热电发展有限公司中的股权比例不变。 
    (十四) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露： 
    单位：元 币种：人民币 
                             期末数                                         期初数 
                 账面余额               坏账准备               账面余额                坏账准备 
  种类 
                            比例                  比例                    比例                  比例 
               金额                   金额                    金额                   金额 
                            (%)                   (%)                      (%)                   (%) 
 单项金 
 额重大 
           2,787,808.97    85.26  286,706.91     46.32   4,106,042.88    87.40  262,695.02  59.22 
 的应收 
 账款 
 其他不 
 重大应      481,929.97    14.74  332,288.03     53.68     591,925.97    12.60  180,890.50  40.78 
 收账款 
  合计     3,269,738.94      /     618,994.94      /     4,697,968.85       /    443,585.52       / 
    (2) 应收账款账龄分析 
   账龄      期末账面余额  期末比例  期末坏账准备         期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内  1,119,490.00  34.24%           55,974.50       3,056,913.75  65.07%         152,845.69 
 1-2 年      1,029,313.83  31.48%        102,931.38       1,147,857.48  24.43%         114,785.75 
 2-3 年      639,005.14      19.54%      127,801.03       144,407.52       3.08%       28,881.50 
 3-5 年      133,139.87      4.07%       53,255.95        329,898.75       7.02%       131,959.50 
 5 年以上  348,790.10        10.67%      279,032.08       18,891.35        0.40%       15,113.08 
 合计        3,269,738.94  100.00%   618,994.94           4,697,968.85  100.00%   443,585.52 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占应收账款总额 
      单位名称          与本公司关系            金额                 年限 
                                                                                       的比例(%) 
 浙江诸暨富润宏丰 
                       参股子公司             2,787,808.97    1-3 年                           85.26 
 纺织有限公司 
 富润进出口有限公      母公司控制的公 
                                                133,139.87    3-5 年                             4.07 
 司                    司 
 宁波法欧尔制衣有 
                       非关联方                  66,377.00    5 年以上                           2.03 
 限公司 
 湖州双林佳旺公司   非关联方                     48,000.00    5 年以上                           1.47 
 安徽省多力服装厂   非关联方                     47,059.45    5 年以上                           1.44 
         合计                 /               3,082,385.29             /                       94.27 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
        单位名称               与本公司关系               金额            占应收账款总额的比例(%) 
 浙江诸暨富润宏丰纺织 
                           参股子公司                   2,787,808.97                           85.26 
 有限公司 
 富润进出口有限公司        母公司控制的公司                133,139.87                            4.07 
 诸暨市第一百货商店        母公司控制的公司                 18,891.35                            0.58 
           合计                      /                  2,939,840.19                           89.91 
2、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                          期末数                                            期初数 
 种          账面余额                 坏账准备                 账面余额                 坏账准备 
 类                     比例                     比例                     比例                     比例 
           金额                     金额                     金额                     金额 
                         (%)                     (%)                       (%)                     (%) 
 单 
 项 
 金 
 额 
 重 
 大 
      15,892,974.15  94.43  6,015,879.32        99.17   18,702,974.15    96.10  4,653,189.66      98.89 
 的 
 其 
 他 
 应 
 收 
 款 
 其 
 他 
 不 
 重 
 大 
 的      938,143.57     5.57       50,345.58     0.83      759,499.74     3.90       52,087.14     1.11 
 其 
 他 
 应 
 收 
 款 
 合 
      16,831,117.72       /    6,066,224.90       /     19,462,473.89       /     4,705,276.80      / 
    计 
    (2) 其他应收款的账龄分析 
    账龄     期末账面余额   期末比例      期末坏账准备     期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内   5,118,719.57   30.41%         255,935.98      3,731,299.29      19.17%      186,564.96 
  １-２年                                                  303,726.54       1.56%       30,372.65 
  ２-３年   300,000.00         1.78%       60,000.00       8,440,000.00     43.37%      1,688,000.00 
  ３-５年   8,449,074.00   50.20%    3,379,629.60  6,974,048.15             35.83%     2,789,619.26 
  ５年以上  2,963,324.15   17.61%          2,370,659.32  13,399.91          0.07%      10,719.93 
 合计        16,831,117.72  100.00%       6,066,224.90  19,462,473.89  100.00%   4,705,276.80 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占其他应收账款 
      单位名称          与本公司关系             金额                 年限 
                                                                                     总额的比例(%) 
 诸暨市诸东公路 
 投资经营有限公       控股子公司             11,702,974.15     2-5 年                           69.53 
 司 
 31 省道诸暨段绍 
                      非关联方                 4,190,000.00    1 年以内                         24.89 
 大线指挥部 
 浙江诸暨农村合 
                      非关联方                   513,064.00    1 年以内                          3.05 
 作银行 
 浙江诸暨富润宏 
                      参股子公司                 127,615.57    1 年以内                          0.76 
 丰纺织有限公司 
 中国民生银行股 
 份有限公司杭州       非关联方                   105,000.00    1 年以内                          0.62 
 钱塘支行 
        合计                  /              16,638,653.72             /                        98.85 
    (5) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
        单位名称               与本公司关系             金额         占其他应收账款总额的比例(%) 
 诸暨市诸东公路投资经 
                           控股子公司              11,702,974.15                                69.53 
 营有限公司 
 浙江诸暨富润宏丰纺织 
                           参股子公司                 127,615.57                                 0.76 
 有限公司 
           合计                      /             11,830,589.72                                70.29 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                               本                      在被投 
                                                                               期                      资单位 
 被                                                                                           在被投 
                                                                           减  计   在被投             持股比 
 投                                                                                           资单位 
    值  提   资单位             例与表 
 资   初始投资成本        期初余额         增减变动         期末余额                          表决权 
                                                                           准  减   持股比             决权比 
 单                                                                                            比例 
                                                                           备  值   例（％）           例不一 
 位                                                                                            （％） 
                                                                               准                      致的说 
                                                                               备                        明 
 诸 
 暨 
 市 
 诸 
 东 
 公 
 路   48,000,000.00  48,000,000.00                       48,000,000.00               53.33     53.33 
 投 
 资 
 经 
 营 
 有 
 限 
 公 
 司 
                                                                                                       2009 
                                                                                                       年 2 月 
                                                                                                       28 日， 
                                                                                                       公司与 
                                                                                                       富润集 
                                                                                                       团美国 
                                                                                                       工贸有 
                                                                                                       限公司 
                                                                                                       签订 
                                                                                                        《股权 
                                                                                                       委托管 
                                                                                                       理协议 
                                                                                                       书》， 
                                                                                                       约定富 
                                                                                                       润集团 
 浙                                                                                                    美国工 
 江                                                                                                    贸有限 
 富                                                                                                    公司将 
 润                                                                                                    其在浙 
 印                                                                                                    江富润 
      45,690,283.42  45,690,283.42                       45,690,283.42               46.00     51.00 
 染                                                                                                    印染有 
 有                                                                                                    限公司 
 限                                                                                                    5%的股 
 公                                                                                                    权全权 
 司                                                                                                     （除红 
                                                                                                       利分配 
                                                                                                       权）委 
                                                                                                       托公司 
                                                                                                       管理。 
                                                                                                       股权委 
                                                                                                       托管理 
                                                                                                       期限为 
                                                                                                       10 年， 
                                                                                                       自 
                                                                                                       2008 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月至 
                                                                                                       2018 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月。 
 浙 
 江 
 富 
 润 
 纺 
      33,528,938.23  33,528,938.23                       33,528,938.23               51.00     51.00 
 织 
 有 
 限 
 公 
 司 
                                                                                                       2009 
                                                                                                       年 2 月 
                                                                                                       28 日， 
                                                                                                       公司与 
                                                                                                       自然人 
                                                                                                       何四新 
                                                                                                       签订 
                                                                                                        《股权 
                                                                                                       委托管 
                                                                                                       理协议 
                                                                                                       书》， 
                                                                                                       约定何 
 浙 
                                                                                                       四新将 
 江 
                                                                                                       其在浙 
 富 
                                                                                                       江富润 
 润 
                                                                                                       海茂纺 
 海 
                                                                                                       织布艺 
 茂 
                                                                                                       有限公 
 纺 
       9,931,944.97   9,931,944.97                        9,931,944.97               40.00     51.00   司 11% 
 织 
                                                                                                       的股权 
 布 
                                                                                                       全权 
 艺 
                                                                                                        （除红 
 有 
                                                                                                       利分配 
 限 
                                                                                                       权）委 
 公 
                                                                                                       托公司 
 司 
                                                                                                       管理。 
                                                                                                       股权委 
                                                                                                       托管理 
                                                                                                       期限为 
                                                                                                       10 年， 
                                                                                                       自 
                                                                                                       2008 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月至 
                                                                                                       2018 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月。 
                                                                                                       2009 
 浙 
                                                                                                       年 2 月 
 江 
                                                                                                       28 日， 
 诸 
                                                                                                       公司与 
 暨 
                                                                                                       香港宏 
 富 
                                                                                                       丰国际 
 润 
                                                                                                       实业有 
 宏 
      11,850,000.00  11,850,000.00                       11,850,000.00               47.40     52.40   限公司 
 丰 
                                                                                                       签订 
 纺 
                                                                                                        《股权 
 织 
                                                                                                       委托管 
 有 
                                                                                                       理协议 
 限 
                                                                                                       书》， 
 公 
                                                                                                       约定香 
 司 
                                                                                                       港宏丰 
                                                                                                       国际实 
                                                                                                       业有限 
                                                                                                       公司将 
                                                                                                       其在浙 
                                                                                                       江诸暨 
                                                                                                       富润宏 
                                                                                                       丰纺织 
                                                                                                       有限公 
                                                                                                       司 5% 
                                                                                                       的股权 
                                                                                                       全权 
                                                                                                        （除红 
                                                                                                       利分配 
                                                                                                       权）委 
                                                                                                       托公司 
                                                                                                       管理。 
                                                                                                       股权委 
                                                                                                       托管理 
                                                                                                       期限为 
                                                                                                       10 年， 
                                                                                                       自 
                                                                                                       2008 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月至 
                                                                                                       2018 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月。 
 浙 
 江 
 诸 
 暨 
 富 
 润 
 丝 
       8,432,748.00   8,432,748.00                        8,432,748.00               60.00     60.00 
 绸 
 织 
 造 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 南 
 门 
 市    1,209,524.19                      1,209,524.19     1,209,524.19                 5.00     5.00 
 场 
 有 
 限 
 公 
 司 
 浙 
 江 
 省 
 诸 
 暨 
 市 
 人 
 民 
 药 
         260,000.00        260,000.00                       260,000.00               12.38    12.38 
 店 
 医 
 药 
 连 
 锁 
 有 
 限 
 公 
 司 
 铜 
 陵 
 上 
 峰 
 水 
 泥 
      37,552,100.00  37,552,100.00                       37,552,100.00               14.50    14.50 
 股 
 份 
 有 
 限 
 公 
 司 
 浙 
 江 
 诸 
 暨 
 热 
 电 
      10,000,000.00  10,000,000.00                       10,000,000.00               13.51    13.51 
 发 
 展 
 有 
 限 
 公 
 司 
 浙 
 江 
 宏 
 磊 
 铜 
      10,779,165.00  10,779,165.00                       10,779,165.00                2.02     2.02 
 业 
 股 
 份 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 宏 
 润 
 小 
 额   20,000,000.00  20,000,000.00                       20,000,000.00               10.00    10.00 
 贷 
 款 
 有 
 限 
 公 
 司 
按权益法核算 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                                                                             在 
                                                                                                             被 
                                                                                                             投 
                                                                                                              资 
                                                                                                             单 
                                                                                                             位 
                                                                                                             持 
                                                                                 本                          股 
                                                                                 期                           比 
 被                                                                                                 在被投 
                                                                             减  计   现   在被投            例 
 投                                                                                                 资单位 
                                                                             值  提   金   资单位            与 
 资   初始投资成本        期初余额          增减变动          期末余额                              表决权 
    准  减   红   持股比            表 
 单                                                                                                   比例 
                                                                             备  值   利  例（％）            决 
 位                                                                                                  （％） 
                                                                                 准                          权 
                                                                                 备                           比 
                                                                                                             例 
                                                                                                             不 
                                                                                                             一 
                                                                                                             致 
                                                                                                              的 
                                                                                                             说 
                                                                                                              明 
 诸 
 暨 
 富 
 润 
 服 
       2,814,010.00   2,608,641.89          -444,560.65     2,164,081.24                    34.00    34.00 
 饰 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸   24,000,000.00  28,283,199.00         4,933,293.62    33,216,492.62                    30.00    30.00 
 暨 
 市 
 富 
 润 
 置 
 业 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 南 
 门 
 市   10,029,828.42  10,462,480.53  -10,462,480.53                                          40.00    40.00 
    场 
    有 
    限 
    公 
    司 
    本期公司对诸暨市南门市场有限公司的投资改按成本法核算。 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 主营业务收入                                                                          6,515,748.52 
 其他业务收入                                       18,097,426.47                     20,193,053.03 
 营业成本                                            9,622,684.11                     19,391,274.65 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                本期发生额            上期发生额 
 成本法核算的长期股权投资收益                                    11,103,097.82        21,528,777.01 
 权益法核算的长期股权投资收益                                     4,502,445.96         3,975,915.60 
 处置长期股权投资产生的投资收益                                   8,162,130.67 
 处置交易性金融资产取得的投资收益                                    75,770.34            126,434.27 
                            合计                                23,843,444.79         25,631,126.88 
    (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
        被投资单位              本期发生额            上期发生额        本期比上期增减变动的原因 
 浙江富润印染有限公司            6,853,489.54         12,336,376.52    被投资单位分配股利减少 
 浙江富润纺织有限公司            4,249,608.28          7,679,518.01    被投资单位分配股利减少 
           合计                 11,103,097.82         20,015,894.53                   / 
6、现金流量表补充资料： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                    补充资料                               本期金额                  上期金额 
 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
 净利润                                                     24,120,138.82             22,810,178.25 
 加：资产减值准备                                            1,057,942.99             -2,594,380.32 
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 
                                                             1,658,723.98              1,672,362.04 
 折旧 
 无形资产摊销                                                2,818,803.00              2,819,052.00 
 长期待摊费用摊销 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
                                                              -372,357.84              3,081,341.13 
  （收益以“－”号填列） 
 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                          30,720.00                -30,720.00 
 财务费用（收益以“－”号填列）                              1,848,546.72              3,067,613.41 
 投资损失（收益以“－”号填列）                            -23,843,444.79            -25,631,126.88 
 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
 存货的减少（增加以“－”号填列）                            1,159,061.61              9,375,090.54 
 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                  5,380,211.08               -111,764.99 
 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 19,694,708.88             -1,389,754.34 
 其他                                                      -10,532,500.00            -10,447,500.00 
 经营活动产生的现金流量净额                                 23,020,554.45              2,620,390.84 
 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
 债务转为资本 
 一年内到期的可转换公司债券 
 融资租入固定资产 
 3．现金及现金等价物净变动情况： 
 现金的期末余额                                            129,511,396.65             94,709,518.48 
 减：现金的期初余额                                         94,709,518.48             81,375,987.15 
 加：现金等价物的期末余额 
 减：现金等价物的期初余额 
 现金及现金等价物净增加额                                   34,801,878.17             13,333,531.33 
    (十五) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                              项目                                               金额 
 非流动资产处置损益                                                                   20,758,685.30 
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                 137,802.32 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    3,041,474.67 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               205,416.40 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    374,925.49 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     865,192.52 
 所得税影响额                                                                           -487,421.00 
 少数股东权益影响额（税后）                                                           -9,282,383.01 
                              合计                                                    15,613,692.69 
    2、净资产收益率及每股收益 
                                 加权平均净资产收                        每股收益 
          报告期利润 
                                     益率（%）             基本每股收益            稀释每股收益 
    归属于公司普通股股东的净 
    9.41                    0.29                     0.29 
    利润 
    扣除非经常性损益后归属于 
    5.80                    0.18                     0.18 
    公司普通股股东的净利润 
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
资产负债表项目  期末数  期初数  变动幅度           变动原因说明 
应收账款      23,778,942.85   42,071,602.43   -43.48% 主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺 
    公司本期销售主要预收货款，应收账款较上年末减少 666 万元。 
预付款项      50,986,913.77   17,354,803.15        193.79% 主要系明贺钢管公司采购钢坯较上年增长 
3,044 万元所致。 
其他应收款  7,887,032.44        5,558,238.86       41.90%  主要系公司 09 年应收绍大线指挥部余额 
较上年增长 119 万元所致。 
在建工程      5,651,893.36      3,381,779.00       67.13%  主要系印染公司本期待安装设备增加 470 
    万元，纺织公司新厂工程余额比上年净减少 244 万元等原因综合影响所致。 
应付票据      35,538,764.30   61,065,838.20   -41.80% 主要系公司本期以票据结算货款减少所 
致。 
应付职工薪酬       20,338,723.32   15,338,197.40   32.60%  主要系子公司富润印染公司和富润纺 
    织公司因计提职工奖福基金等增加 455 万元，以及辞退福利增加 265 万元所致。 
利润表项目  本期数  上年同期数  变动幅度           变动原因说明 
资产减值损失       5,209,111.31      13,612,885.02   -61.73% 主要系本年市场形势好转，存货跌价 
损失减少所致。 
投资收益      16,504,458.46   6,709,128.96         146.00% 主要系本期确认诸暨市南门市场有限公司 
股权处置收益 816 万元所致。 
营业外收入  17,395,341.33   4,558,944.15           281.57% 主要系海茂公司本期增加土地处置收益 
1,221 万元所致。 
营业外支出  1,563,346.20        7,596,507.50       -79.42% 主要系非流动资产处置损失减少 283 万 
    元，罚款支出减少 85 万元，以及其他支出减少 166 万元等原因综合影响所致。 
    十二、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 
    董事长：赵林中 
    浙江富润股份有限公司 
    2010 年 3 月 27 日 
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浙江富润(600070)2009年年度报告 
-- 2010-03-30 
【文章正文】 
            浙江富润股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
 公司负责人姓名                                                                      赵林中 
 主管会计工作负责人姓名                                                              王坚 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                                  王坚 
    公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                                  浙江富润股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                              浙江富润 
    公司的法定英文名称                                  Zhejiang Furun CO.,LTD 
 公司的法定英文名称缩写                              Zhejiang Furun 
 公司法定代表人                                      赵林中 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                       证券事务代表 
 姓名                               陈黎伟                            卢伯军 
 联系地址                           浙江省诸暨市陶朱南路 12 号        浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 
 电话                               0575-87016551                     0575-87015763 
 传真                               0575-87026018                     0575-87026018 
 电子信箱                           chen_lw@hotmail.com               frdjtx@163.com 
    (三) 基本情况简介 
 注册地址                                            浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号 
 注册地址的邮政编码                                  311800 
 办公地址                                            浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 
 办公地址的邮政编码                                  311800 
 公司国际互联网网址                                  www.furun.net 
 电子信箱                                            frdjtx@163.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》、《上海证券报》 
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn 
 公司年度报告备置地点                                浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
      股票种类         股票上市交易所          股票简称            股票代码          变更前股票简称 
 A 股                 上海证券交易所      浙江富润             600070 
    (六) 其他有关资料 
 公司首次注册登记日期                               1994 年 5 月 19 日 
 公司首次注册登记地点                               浙江省工商行政管理局 
                      公司变更注册登记日期           1998 年 3 月 20 日 
                      公司变更注册登记地点           浙江省工商行政管理局 
 五次变更             企业法人营业执照注册号         3300001001461 
                      税务登记号码                   330681609700859 
                      组织机构代码                   60970085-9 
 公司聘请的会计师事务所名称                         天健会计师事务所有限公司 
 公司聘请的会计师事务所办公地址                     浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                            项目                                               金额 
 营业利润                                                                             52,206,707.51 
 利润总额                                                                             68,038,702.64 
 归属于上市公司股东的净利润                                                           40,689,422.03 
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                       25,075,729.34 
 经营活动产生的现金流量净额                                                           59,671,826.69 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
                  非经常性损益项目                                          金额 
 非流动资产处置损益                                                                   20,758,685.30 
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                 137,802.32 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                                       3,041,474.67 
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               205,416.40 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                                          374,925.49 
 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     865,192.52 
 所得税影响额                                                                           -487,421.00 
 少数股东权益影响额（税后）                                                           -9,282,383.01 
                         合计                                                         15,613,692.69 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
    本期比上年 
     主要会计数据             2009 年              2008 年                              2007 年 
                                                                   同期增减(%) 
 营业收入                  821,289,614.00       661,981,058.66             24.07     525,090,149.83 
 利润总额                   68,038,702.64         6,742,488.04           909.10       86,909,664.46 
 归属于上市公司股东 
                            40,689,422.03         6,142,257.09           562.45       50,064,847.31 
 的净利润 
 归属于上市公司股东 
 的扣除非经常性损益         25,075,729.34         9,307,032.68           169.43       14,778,686.98 
 的净利润 
 经营活动产生的现金 
                            59,671,826.69        78,681,359.02           -24.16       36,254,949.51 
 流量净额 
                                                                                  本期末比上 
                                   2009 年末                 2008 年末            年同期末增              2007 年末 
                                                                                      减(%) 
 总资产                       1,309,477,401.58  1,277,321,042.31                            2.52  1,107,073,561.95 
 所有者权益（或股东 
                                 443,469,292.53           421,394,308.15                    5.24       432,566,819.14 
 权益） 
                                                                                  本期比上年同期增减 
                  主要财务指标                         2009 年      2008 年                                      2007 年 
                                                                                             (%) 
 基本每股收益（元／股）                                    0.29         0.04                         625.00          0.36 
 稀释每股收益（元／股）                                    0.29         0.04                         625.00          0.36 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 
                                                           0.18         0.07                         157.14          0.11 
  ／股） 
 加权平均净资产收益率（%）                                 9.41         1.44         增加 7.97 个百分点             12.03 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                           5.80         2.18         增加 3.62 个百分点              3.55 
 收益率（%） 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 
                                                           0.42         0.56                         -25.00          0.26 
 股） 
                                                       2009 年      2008 年      本期末比上年同期末增            2007 年 
                                                          末           末                  减(%)                    末 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 
                                                           3.15         3.00                            5.00         3.07 
    股） 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
                            本次变动前                           本次变动增减（＋，－）                         本次变动后 
                                                发 
                                                            公积 
                                                行   送 
                         数量         比例(%)               金转          其他               小计             数量       比例(%) 
                                                新   股 
    股 
    股 
    一、有限售条件股 
    22,006,584     15.64                            -22,006,584        -22,006,584              0          0 
    份 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股         22,006,584     15.64                            -22,006,584        -22,006,584              0          0 
    3、其他内资持股 
    其中： 境内非国 
    有法人持股 
    境内自然 
    人持股 
    ４、外资持股 
    其中： 境外法人 
    持股 
    境外自然 
    人持股 
    二、无限售条件流 
                        118,669,176     84.36                             22,006,584         22,006,584    140,675,760     100.00 
 通股份 
 1、人民币普通股        118,669,176     84.36                             22,006,584         22,006,584   140,675,760      100.00 
    2、境内上市的外 
    资股 
    3、境外上市的外 
    资股 
    4、其他 
    三、股份总数           140,675,760    100.00                                      0                  0    140,675,760     100.00 
    2、限售股份变动情况 
    单位：股 
               年初限售股     本年解除限     本年增加限     年末限售股                   解除限售日 
  股东名称                                                                  限售原因 
                    数          售股数         售股数           数                            期 
 富润控股 
                                                                                         2009 年 5 月 
 集团有限       22,006,584   22,006,584                               0   限售期满 
    20 日 
    公司 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
 报告期末股东总数                                                                          24,160 户 
                                         前十名股东持股情况 
                                                                  持有有限售 
                     股东性     持股比                  报告期                    质押或冻结的股份 
     股东名称                              持股总数               条件股份数 
                       质       例(%)                    内增减                          数量 
                                                                       量 
 富润控股集团有       国有法 
                                  25.64   36,074,160                            质押  18,030,000 
 限公司                   人 
                      境内非 
 诸暨市电力实业 
                      国有法       2.05    2,880,000 
 总公司 
                          人 
                      境内非 
 诸暨市地毯工贸 
                      国有法       1.09    1,540,000 
 公司 
                          人 
                      境内非 
 杭州青春工贸有 
                      国有法       0.61       858,800 
 限公司 
                          人 
                      境内自 
 龚小数                            0.42       588,433 
                        然人 
                      境内自 
 徐  瑾                            0.41       583,636 
                        然人 
                      境内自 
 王乐龙                            0.33       468,933 
                        然人 
                      境外法 
 CALYONS.A.                        0.31       432,800 
                          人 
                      境内自 
 胡余友                            0.26       370,000 
                        然人 
                      境内自 
 张建三                            0.25       345,112 
                        然人 
                                   前十名无限售条件股东持股情况 
                                     持有无限售条件股份的 
             股东名称                                                     股份种类及数量 
                                              数量 
 富润控股集团有限公司                            36,074,160    人民币普通股 
 诸暨市电力实业总公司                             2,880,000    人民币普通股 
 诸暨市地毯工贸公司                               1,540,000    人民币普通股 
 杭州青春工贸有限公司                               858,800    人民币普通股 
 龚小数                                             588,433    人民币普通股 
 徐  瑾                                             583,636    人民币普通股 
 王乐龙                                             468,933    人民币普通股 
 CALYONS.A.                                         432,800    人民币普通股 
 胡余友                                             370,000    人民币普通股 
 张建三                                             345,112    人民币普通股 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    富润控股集团有限公司持有本公司 25.64%的股份，为公司控股股东。 
    (2) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
 名称                                               富润控股集团有限公司 
 单位负责人或法定代表人                             赵林中 
 成立日期                                           1995 年 9 月 18 日 
 注册资本                                                                                     50,000 
 主要经营业务或管理活动                             实业投资 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                                                      报告期    是否在 
                                                                                      内从公    股东单 
                                                                                      司领取    位或其 
                                       任期起    任期终    年初     年末      变动 
   姓名     职务     性别      年龄                                                   的报酬    他关联 
                                       始日期    止日期   持股数   持股数     原因 
                                                                                      总额（万  单位领 
                                                                                      元）（税 取报酬、 
                                                                                       前）      津贴 
                                       2008年   2011年 
 赵林中   董事长    男            56  4月23     4月22      30,700   30,700               5.36  否 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           董事、 
 傅国柱             男            47  4月23     4月22      29,200   29,200               6.31  否 
           总经理 
                                       日       日 
           副董事                      2008年   2011年 
 陈黎伟   长、董    男            42  4月23     4月22       9,564    9,564               5.55  否 
           秘                          日       日 
           董事、                      2008年   2011年 
 王  坚   财务负    男            43  4月23     4月22       6,500    6,500               5.67  否 
           责人                        日       日 
                                       2008年   2011年 
 赵  育   董事      女            47  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 骆一中   董事      男            42  4月23     4月22                                     0.1  是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           独立董 
 贺凤仙             女            57  4月23     4月22                                          否 
           事 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           独立董 
 陈建设             男            57  4月23     4月22                                       3  是 
           事 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           独立董 
 冯  晓             女            41  4月23     4月22                                       3  是 
           事 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
           监事会 
 郭晓映             女            54  4月23     4月22      10,163   10,163               5.74  否 
           主席 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 张非凡   监事      男            53  4月23     4月22      4,000     3,000  出售         0.17  否 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 骆丹君   监事      女            38  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 蔡  建   监事      女            56  4月23     4月22      4,000     3,000  出售               是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 高  静   监事      女            43  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 石松宁   监事      男            59  4月23     4月22      4,500     4,500               5.28  否 
                                       日       日 
                                       2008年   2011年 
 卢伯军   监事      男            39  4月23     4月22                                          是 
                                       日       日 
 应叶华    副总经   女            59  2008年    2011年     20,396   20,396               6.32  否 
          理                          4月23     4月22 
                                       日       日 
                                      2008年    2011年 
          副总经 
 何四新             男            49  4月23     4月22     11,397    8,697   出售        6.36  否 
          理 
                                       日       日 
                                      2008年    2011年 
          副总经 
 何  平             男            45  4月23     4月22                                         是 
          理 
                                       日       日 
                                      2008年    2011年 
          副总经 
 胡佩伦             女            57  4月23     4月22                                         是 
          理 
                                       日       日 
   合计      /         /        /        /         /     130,420  125,720      /       52.86     / 
    赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。 
    傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。 
    陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘书。 
    王  坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董事，财务部经理。 
    赵  育：历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任等职，现任公司第五届董事会董事。 
    骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副总经理，现任公司第五届董事会董事。 
    贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。 
    陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。 
    冯  晓：历任公司独立董事，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院教师、会计学教授，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。 
    郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团有限公司党委副书记。现任公司第五届监事会主席。 
    张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。 
    骆丹君：历任富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。 
    蔡  建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。 
    高  静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。 
    石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。 
    卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。 
    应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。 
    何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。 
    何  平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。 
    胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。 
    (二) 在股东单位任职情况 
               股东单位名                                                            是否领取报酬津 
    姓名                        担任的职务       任期起始日期      任期终止日期 
                    称                                                                      贴 
               富润控股集 
 赵林中                       董事局主席                                             否 
               团有限公司 
               富润控股集 
 傅国柱                       董事                                                   否 
               团有限公司 
               富润控股集 
 蔡 建                        监事、总审计师                                         是 
               团有限公司 
               富润控股集 
 高 静                        职工监事                                               否 
               团有限公司 
               诸暨市电力 
 骆一中                       副总经理                                                是 
               实业总公司 
                              纪委书记、党政 
               富润控股集 
 赵 育                        工联合办公室                                           是 
               团有限公司 
                              主任 
               富润控股集     党委副书记、档 
 骆丹君                                                                              是 
               团有限公司     案馆馆长 
在其他单位任职情况 
               其他单位名                                                            是否领取报酬津 
     姓名                      担任的职务       任期起始日期      任期终止日期 
                    称                                                                      贴 
               浙江财经学 
 冯晓                         教授                                                  是 
               院 
               中国恒天集     党委委员、副 
 贺凤仙                                                                             是 
               团             总经理 
               浙江永建置 
                              董事长、总经 
 陈建设        业集团有限                                                           是 
    理 
    公司 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人 
    董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定 
    员报酬的决策程序 
    董事、监事、高级管理人 
    实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给 
    员报酬确定依据 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 
    (五) 公司员工情况 
 在职员工总数                                                                                   2,751 
 公司需承担费用的离退休职工人数                                                                      5 
                                               专业构成 
                  专业构成类别                                        专业构成人数 
 生产人员                                                                                       2,138 
 销售人员                                                                                           95 
 技术人员                                                                                         434 
 财务人员                                                                                           25 
 行政人员                                                                                           59 
 合计                                                                                           2,751 
                                               教育程度 
                  教育程度类别                                         数量（人） 
 本科及以上学历                                                                                   137 
 大专学历                                                                                         202 
 中专学历                                                                                         291 
 中专以下学历                                                                                   2,221 
 合计                                                                                           2,751 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发展。 
    为加强上市公司法律法规的学习，进一步提高董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，组织了法律法规知识培训测试；为加强非经营性货币资金支付管理，明确了货币资金支付管理审批权限；为提高处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和经营稳定，制订了《突发事件应急处理制度》；为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，修订了《审计委员会年报工作规程》；及时转发了中国证监会浙江监管局《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等。通过建立健全内部控制制度，公司的规范运作水平有了进一步的提高。 
    报告期内公司治理情况具体如下： 
    1、关于股东与股东大会： 
    公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。 
    2、关于董事和董事会： 
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会会议，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。 
    3、关于监事和监事会： 
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。 
    4、关于控股股东与上市公司的关系： 
    公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 
    5、关于绩效评价与激励约束机制： 
    公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。 
    每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司的长期稳定发展。 
    6、关于信息披露与透明度： 
    公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。 
    7、关于投资者关系及相关利益者： 
    公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
    是否连续 
                           本年应参                  以通讯方 
               是否独立                 亲自出席                  委托出席                 两次未亲 
  董事姓名                 加董事会                  式参加次                  缺席次数 
                 董事                      次数                     次数                    自参加会 
                              次数                      数 
                                                                                               议 
 赵林中       否                    6            6            0            0           0  否 
 傅国柱       否                    6            6            0            0           0  否 
 王坚         否                    6            6            0            0           0  否 
 陈黎伟       否                    6            6            0            0           0  否 
 赵育         否                    6            6            0            0           0  否 
 骆一中       否                    6            6            0            0           0  否 
 冯晓         是                    6            5            1            0           0  否 
 陈建设       是                    6            5            1            0           0  否 
 贺凤仙       是                    6            5            1            0           0  否 
 年内召开董事会会议次数                                                                             6 
 其中：现场会议次数                                                                                 5 
 通讯方式召开会议次数                                                                               0 
 现场结合通讯方式召开会议次数                                                                       1 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况报告期内，公司独立董事亲自出席董事会议，审慎发表意见，对公司的经营决策和良性发展发挥了积极作用，有效维护了中小投资者的利益。为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，报告期内，公司修订了《审计委员会年报工作规程》。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
    对公司产生的影 
    是否独立完整           情况说明                                 改进措施 
    响 
    公司业务完全独 
    业务方面独立完                           立于控股股东，具 
    是 
 整情况                                   有完整的业务及 
                                           自主经营能力。 
                                          公司在人员使用 
 人员方面独立完 
                      是                  和管理等方面完 
    整情况 
    全独立。 
    公司与控股股东 
    之间的产权关系 
    资产方面独立完 
    是                  明晰，对资产有完 
    整情况 
    全的控制权和支 
    配权。 
    公司设立了完全 
    独立于控股股东 
    机构方面独立完                           的组织机构，不存 
    是 
 整情况                                   在与控股股东职 
                                          能部门间的从属 
                                          关系。 
                                          公司设立独立的 
                                          财务会计职能管 
                                          理部门，配备独立 
                                           的财务人员，建立 
 财务方面独立完 
                      是                  独立的会计核算 
    整情况 
    体系和财务管理 
    制度，设有独立的 
    银行帐户，依法独 
    立纳税。 
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
    公司已建立较为健全的法人治理结构和内部控制 
    制度，现有的内部控制制度以基本管理制度为基 
    础，包括治理纲要、股东大会议事规则、董事会 
    议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董 
    内部控制建设的总体方案                              事会专门委员会细则、总经理工作细则、投资者 
    关系管理制度、信息披露管理制度、董事会秘书 
    工作制度以及对外投资管理制度、对外担保管理 
    制度等各个方面的企业管理制度。各项管理制度 
    建立之后均能得到较好的贯彻执行。 
    根据公司发展需要，将不断改进和完善内部控制 
    内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况          制度，重点加强子公司的规范运作和信息披露工作。 
    董事会下设审计委员会，协调内部控制审计事宜。 
    审计部对内部控制制度的执行进行监督，定期对 
    内部控制检查监督部门的设置情况 
    内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意 
    见。 
    公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收 
    支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部 
    内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 
    控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审 
    计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。 
    继续加强和完善内部控制制度的制定、修订工作， 
    完善业务流程，明确职责分工。强化内部控制的 
    董事会对内部控制有关工作的安排                      培训工作，加强内部控制的监督检查，及时分析 
    内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要 
    求。 
    公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会 
    计准则》等国 
    家法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和 
    与财务核算相关的内部控制制度的完善情况              内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制 
    度、成本费用管理办法、资产管理办法、货币资 
    金管理办法等，这些制度在实际工作中均得到较 
    好的执行。 
    公司将按照企业实际和证监部门的要求，不断建 
    内部控制存在的缺陷及整改情况                        立健全内部控制制度，完善业务流程，提高规范运作水平。 
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员的奖励。 
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将提交公司五届十次董事会审议。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
    会议届次            召开日期            决议刊登的信息披露报纸          决议刊登的信息披露日期 
 2008 年度股东                            《中国证券报》、《上海证券 
                   2009 年 4 月 28 日                                      2009 年 4 月 29 日 
 大会                                    报》 
    审议通过公司 2008 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、聘请财务审计机构的议案、修改《公司章程》的议案。 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    （一）报告期内公司经营情况的回顾 
    2009 年，对于纺织行业而言，是艰难的一年。面对席卷全球的金融危机，纺织行业在国家“保增长、扩内需、调结构”一系列政策支持和《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，破金融危机之困、抓转型升级之机、促科学发展之势，经历了从低谷缓慢恢复的过程，各项指标呈现恢复性增长，运行态势趋好趋稳。同整个行业一样，2009 年公司销售、利润、纳税等各项经济指标也比去年有不同程度的增长，交出了一份基本满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入 82128.96 万元,同比增长 24.07%,归属于母公司所有者的净利润 4068.94 万元,同比增长 562.45%。 
    2009 年的工作归纳起来主要有以下三方面： 
    1、调整结构，拓展市场。子公司浙江富润印染有限公司经营业绩较上年有较大提升，连续四年为浙江国税纳税大户，成为中国印染行业协会“十佳企业”；子公司浙江富润纺织有限公司承接中国人民解放军总后勤部军需装备研究所废旧军服回收利用项目，发展循环经济产业；子公司海茂纺织布艺有限公司和菲达集团诸暨康达机械有限公司合作建设环保装备制造基地；公司投资参股的铜陵上峰水泥股份有限公司第三条日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线点火投产；子公司宏丰纺织有限公司、丝绸织造有限公司等在产品结构调整、新产品开发、库存产品消化等方面取得一定进步； 
    2、技术创新，节能减排。全方位实施节能减排技术改造，广泛开展节能降耗和清洁生产活动，努力降低约束性指标，取得了较好的经济效益和社会效益。子公司印染公司、纺织公司被列为国家火炬计划重点高新技术企业；印染公司被命名为浙江省首批特种设备节能示范单位。为响应政府号召，关停了自备热电厂。 
    3、安全生产，规范运作。强调在金融危机的背景下，比任何时候都要更加注重安全，更加注重规范。2009 年公司建立完善了六个方面的内部检查制度，加强了内部审计工作。全年安全形势平稳，无重大安全事故发生。 
    2009 年尽管公司总体业绩稳中有升，但受行业大环境的影响，部分企业还没有实现扭亏解困，经济效益增长不明显。有个别企业行业形势本来就差，碰到金融危机雪上加霜，困难较大。公司在体制资本运作、资产经营方面没有取得明显成效。安全生产还有疏漏，特别是交通安全和设备安全，还要不断提醒，不断强调。管理人员的思想和作风也有待加强，开拓创新意识和能力需要不断提高。 
    （二）、公司主要供应商、客户情况：公司向前 5名客户营业收入总额为 13,506.36 万元,占本年度营业收入总额的比例为 16.44%；向前5名供应商合计采购金额 16,683.70 万元 ,占年度采购总额的比例29.23%。 
    （三）、报告期内财务数据同比发生重大变动情况 
  资产负债表项目        期末数          期初数       变动幅度             变动原因说明 
 交易性金融资产      222,577.00     1,245,650.00      -82.13          主要是股票投资减少 
                                                                 主要系富润印染公司货款回笼加 
                                                                 快，明贺公司本期销售主要采用预 
 应收账款           23,778,942.85    42,071,602.43     -43.48% 
                                                                 收货款方式，应收账款较上年末减 
                                                                 少666万元。 
                                                                 主要系明贺公司采购钢坯较上年 
 预付款项           50,986,913.77    17,354,803.15     193.79% 
                                                                 增加3,044万元所致。 
                                                                 主要系公司2009年应收绍大线指 
 其他应收款          7,887,032.44     5,558,238.86      41.90%   挥部余额较上年增加119万元所 
                                                                 致。 
                                                                 主要系印染公司本期待安装设备 
                                                                 增加470万元，纺织公司新厂工程 
 在建工程            5,651,893.36     3,381,779.00      67.13% 
                                                                 余额比上年净减少244万元等原因 
                                                                 综合影响所致。 
                                                                主要系公司本期以票据结算货款 
 应付票据           35,538,764.30    61,065,838.20     -41.80% 
                                                                减少所致。 
                                                                主要系子公司富润印染公司和富 
                                                                润纺织公司因计提职工奖福基金 
 应付职工薪酬       21,338,723.32    15,338,197.40      39.12% 
                                                                等增加455万元，以及辞退福利增 
                                                                加265万元所致。 
                                                                主要系本期新增收到与资产相关 
 其他非流动负债      5,614,123.90     3,632,660.57      54.55%  政府补助273万元等原因综合影响 
                                                                所致。 
    利润表项目         本期数         上年同期数     变动幅度            变动原因说明 
                                                                主要系本年市场形势好转，存货跌 
 资产减值损失        5,209,111.31    13,612,885.02     -61.73% 
                                                                价损失减少所致。 
                                                                主要系本期确认诸暨市南门市场 
 投资收益           16,504,458.46     6,709,128.96     146.00%  有限公司股权处置收益816万元所 
                                                                致。 
                                                                主要系海茂公司本期增加土地处 
 营业外收入         17,395,341.33     4,558,944.15     281.57% 
                                                                置收益1,221万元所致。 
                                                                主要系非流动资产处置损失减少 
                                                                283万元，罚款支出减少85万元， 
 营业外支出          1,563,346.20     7,596,507.50     -79.42% 
                                                                 以及其他支出减少166万元等原因 
                                                                综合影响所致。 
 现金流量表项目            本期数       上年同期数    变动幅度  变动原因 
                                                                主要原因是销售商品、提供劳务收 
 经营活动产生的 
                    59,671,826.69    78,681,359.02      -24.16  到的现金减少、原材料采购增加所 
 现金流量净额 
                                                                致 
                                                                主要系取得处置固定资产固定资 
 投资活动产生的 
                    14,221,866.53  -71,347,869.02               产、无形资产收回的现金增加及投 
 现金流量净额 
                                                                资支付的现金支出减少所致 
 筹资活动产生的                                                 主要原因是融资性票据到期兑付 
                   -35,178,999.88  -13,324,556.63 
 现金流量净额                                                   所致 
    （四）、主要子公司及参股公司的经营业绩 
   子公司                  业务     注册      经营            总资产（万 净资产（万元 营业收入(万 净利润（万元 
   全称                    性质     资本      范围            元人民）  人民币）         元人民币)      人民币） 
                                              诸东公路诸暨  9879.64       7586.44        1027.54        170.97 
                                              段的建设和经 
                                    9000  万  营管理及公路 
   诸暨市诸东公路投资      交通运 
                                    元 人 民  养护管理，公 
   经营有限公司            输业 
                                    币        路相应的配套 
                                              设施和服务设 
                                              施的完善。 
                                              纺织品、服装  63161.02  15156.68           65628.48       4070.93 
                                              制造加工及印 
   浙江富润印染有限公               1,200 万 
                           制造业             染、生产、销 
   司                               美元 
                                              售纺织原辅材 
                                              料、机器器材 
                                              高档纺织品、  5288.15       2380.28        2747.06        838.43 
                                              高档家纺制品 
   浙江富润海茂纺织布               300 万美  的生产、加工 
                           制造业 
   艺有限公司                       元        及纺织原辅材 
                                              料 的 生 产 销 
                                              售。 
                                              高档纺织品制  17269.82  7612.92            8370.77        582.88 
   浙江富润纺织有限公               800 万美  造、加工及印 
    制造业 
    司                               元        染；纺织辅料生产、销售。 
                                              纺织加工品；  1934.16       1320.25        2693.49         -562.92 
   浙江诸暨富润宏丰纺               2,500 万 
                           制造业             销 售 自 产 产 
   织有限公司                       人民币 
                                               品。 
                                              高 档 服 饰 面  1410.83     1232.43        285.44         -118.25 
                                              料、服装饰品 
   浙江诸暨富润丝绸织               180 万美  的生产及后整 
                           制造业 
   造有限公司                       元        理加工（不含 
                                               印染）销售自 
                                              产产品。 
                                              按资质等级证  12482.38  11072.16           6577.77        1644.43 
                                              书核定范围内 
                                    8000  万  从事房地产开 
   诸暨市富润置业有限      房地产 
                                    元 人 民  发经营、市政 
   公司                    开发 
                                    币        工 程 建 筑 活 
                                              动；经销，建 
                                              材 
                                              生产、加工、  2359.71       636.50         2912.66        -130.75 
   诸暨富润服饰有限公               100 万美 
                           制造业             销售;服装及 
   司                               元 
    服装制品。 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    1、公司主营业务及其经营状况 
    (1) 主营业务分行业、产品情况 
    单位:元 币种:人民币 
                                                           营业利润      营业收入       营业成本 
  分行业或                                                                                            营业利润率比 
                    营业收入             营业成本              率         比上年增      比上年增 
   分产品                                                                                             上年增减（%） 
                                                               (%)         减(%)          减(%) 
 分行业 
                                                                                                       增加 0.57 个 
 制造业         779,728,134.51  693,652,185.99                  11.04         23.88         23.08 
                                                                                                              百分点 
 交通运输                                                                              增加 13.50 个 
               10,275,425.00      7,070,260.99         31.19       18.07       -1.29 
 业                                                                                           百分点 
                                                                                        增加 0.74 个 
 合计        790,003,559.51  700,722,446.98            11.30       23.80       22.78 
                                                                                              百分点 
 分产品 
 纺织品销                                                                               增加 4.93 个 
             223,222,360.43  194,194,129.07            13.00      -32.46      -36.08 
 售                                                                                           百分点 
 纺织品加                                                                               增加 5.18 个 
             201,461,504.19  154,238,061.50            23.44       -2.66       -8.82 
 工                                                                                           百分点 
 车辆通行                                                                              增加 13.50 个 
               10,275,425.00      7,070,260.99         31.19       18.07       -1.29 
 费收入                                                                                       百分点 
 钢管销售                                                                               增加 1.24 个 
             355,044,269.89  345,219,995.42             2.77      285.93      281.08 
 及加工                                                                                       百分点 
                                                                                        增加 0.74 个 
 合计        790,003,559.51  700,722,446.98            11.30       23.80       22.78 
    百分点 
    (2) 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
           地区                        营业收入                    营业收入比上年增减（％） 
 内销                                      732,099,038.01                                       37.09 
 外销                                       57,904,521.50                                      -44.39 
 合计                                     790,003,559.51                                        23.80 
    2、对公司未来发展的展望 
    (1) 新年度经营计划 
  收入    费用 
  计划    计划 
                  新年度经营目标                      为达目标拟采取的策略和行动 
   (亿     (亿 
  元)     元) 
    对纺织行业来说，2010 年将面临不少困难和风险。一是外部市场需求不足，内需市场恶性竞争；二是贸易保护主义抬头，一些限制纺织服装出口的贸易壁垒陆续浮出水面，反倾销、增关税等非常措施被滥用；三是用工成本不断上升，原料价格缓慢上涨，较低的产品价格难以消化较高的生产成本；四是企业技术装备落后，自主创新能力不强，节能减排任务艰巨，转型升级困难重重。 
    面对复杂多变的发展环境，面对机遇与挑战，2010 年公司将按 
    照“坚持稳定、改革、发展、开放；头要冷，心要热，劲要足， 
    识时务；做该做能做且可以做好的事”的工作思路，稳中求进， 
    计划实现营业收 
    稳步向前，迈小步不停步，积小步为大步。 
    入为 10 亿元，营 
    新年度的主要工作: 
    10    9.2  业成本控制为8亿 
    （1）积极实施转型升级。鼓励各子公司在确保现有生产经营的 
    元，各项费用控制 
    同时，从自身实际出发，发挥资源和产品、品牌等优势，整合资为 1.2 亿元。 
    源和市场，延伸产业和行业；积极与央企、军工、民营企业对接，调动一切资本、资源、智力要素，合作互利共赢。 
    （2）加快推进项目建设。加快推进城西纺科基地的建设和综合 
    利用，推进绍大公路、诸东公路政策处置，合力推进纺织公司废旧军服回收利用项目。 
    （3）加强对外投资管理。关心浙江明贺钢管有限公司、铜陵上 
    峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司、杭州航民上峰水泥有限公司、诸暨宏润小额贷款公司等对外投资企业，力求取得良好的回报。同时寻求好的投资题材。 
    （4）审慎开展资本运作。在风险可控的前提下，适时、适度、 
    稳妥地开展资本运作、资产经营，做力所能及的事，平和舒缓地打造财富。做好短期融资券发行工作，努力发挥上市公司的融资平台功能。 
    （5）切实重视节能减排。发展循环经济、低碳经济、绿色经济。 
    通过节能减排，既保护环境，又降低成本，同时取得政府的政策和资金支持，实现多赢。 
    （6）不断强化规范意识。进一步建立健全公司内部控制制度， 
    提高公司规范运作意识，特别要规范做好信息披露工作和投资者关系管理工作，做诚信、规范的公众公司。 
    （7）努力构建和谐企业。树立大安全意识，切实加强安全生产、 
    计划生育、档案管理等基础工作，传承和发扬多年来积累起来的有富润特色的文化和理念，以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，精神、物质两手抓，重视人才和人才工作，努力打造长久本分和谐厚道的企业。 
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (二) 公司投资情况 
    单位:万元 
 报告期内投资额                                                                                 604.2 
 投资额增减变动数                                                                           -1,395.8 
 上年同期投资额                                                                                 2,000 
 投资额增减幅度(%)                                                                             -69.79 
被投资的公司情况 
                                                  占被投资公司权益的比例 
    被投资的公司名称          主要经营活动                                              备注 
                                                             (%) 
                           加工制造销售:电除 
                           尘器配套件,电缆桥 
 诸暨康达机械有限公司                                                 15.00 
    架,自动车库门及其 
    它机械产品 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
                                                                 决议刊登的信息披      决议刊登的信 
    会议届次          召开日期               决议内容 
                                                                       露报纸           息披露日期 
                   2009年1月16      审议通过《关于转让南门市      《中国证券报》、 2010 年 1 月 20 
 五届八次 
                   日               场有限公司 35%股权的议        《上海证券报》       日 
                                    案》 
                                    审议通过公司 2008 年年度 
                                    报告及摘要、董事会工作报 
                                    告、总经理工作报告、财务 
                   2009年3月28      决算报告、利润分配预案、       《中国证券报》、 2010 年 3 月 31 
 五届九次 
                   日               聘请财务审计机构的议案、       《上海证券报》      日 
                                    修改《审计委员会年报工作 
                                    规程》的议案、修改《公司 
                                    章程》的议案 
                   2009年4月23      审议通过公司第一季度报         《中国证券报》、 2010 年 4 月 24 
 五届十次 
                   日               告                             《上海证券报》      日 
                   2009年8月19                                     《中国证券报》、 2010 年 8 月 21 
 五届十一次                         审议通过公司半年度报告 
                   日                                              《上海证券报》      日 
                   2009 年 10 月    审议通过公司第三季度报         《中国证券报》、 2010年10月28 
 五届十二次 
                   27 日            告                             《上海证券报》      日 
                                    审议通过《关于公司发行短 
                   2009 年 12 月    期融资券的议案》、《关于       《中国证券报》、 2010年12月23 
 五届十三次 
                   21 日            为参股公司子公司提供担         《上海证券报》      日 
    保的议案》 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    公司于 2009 年 4 月 28 日召开2008 年度股东大会，审议通过公司 2008年度利润分配方案。公司于 5 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登利润分配实施公告，确定 5 月14 日为股权登记日，5 月 15 日为除权除息日，5 月 21 日为现金红利发放日。分配工作已实施完成。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2009 年度经营指标，对董事、高级管理人员的 2009 年业绩进行了考评，确定了董事、高级管理人员 2009 年度的报酬及独立董事的 2009 年度的津贴。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    根据 2010 年 3 月 27 日公司董事会五届十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 
    本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 2,412,013.88 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 28,135,152.00 元。 
    (六) 公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                                    分红年度合并报表中归      占合并报表中归属于上 
      分红年度         现金分红的数额（含税）       属于上市公司股东的净      市公司股东的净利润的 
                                                              利润                    比率(%) 
 2006 年度                          8,440,545.60              8,602,283.95                     98.12 
 2007 年度                         14,067,576.00             50,064,847.31                     28.10 
 2008 年度                         14,067,576.00              6,142,257.09                    229.03 
    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    公司已建立《外部信息使用人管理制度》，将提交公司五届十六次董事会审议。 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
                  召开会议的次数                                                                    4 
                 监事会会议情况                                      监事会会议议题 
    审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、监事会工 
    2009 年 3 月 28 日，五届四次会议 
    作报告和财务报告 
    2009 年 4 月 23 日，五届五次会议                   审议通过公司 2009 年第一季度报告 
    2009 年 8 月 19 日，五届六次会议                   审议通过公司 2009 年半年度报告 
    2009 年 10 月 27 日，五届七次会议                  审议通过公司 2009 年第三季度报告 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    监事会认为，2009 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司内部治理，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所有限公司出具的 2009 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    报告期内，公司未发生募集资金使用情况。 
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会在审议收购、出售事项时，都能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
    占期末 
                                                           持有数    期末账面价 
 序    证券品                               最初投资成                             证券总    报告期损益 
                  证券代码   证券简称                        量           值 
 号       种                                 本（元）                              投资比       （元） 
                                                            （股）      （元） 
                                                                                   例（％） 
  1   股票        600362       江西铜业   154,231.54        3,700    148,777.00     66.84   -5,454.54 
  2   股票        600795       国电电力      66,041.80     10,000     73,800.00     33.16      7,758.20 
 报告期已出售证券投资损益                        /            /           /           /      372,621.83 
                   合计                     220,273.34        /      222,577.00     100%     374,925.49 
    2、持有非上市金融企业股权情况 
 所                                                                                             会 
                                           占该 
 持                                                                                   报告期    计   股 
                                           公司 
 对    最初投资成本         持有数量                期末账面价值      报告期损益      所有者    核   份 
                                           股权 
 象         （元）            （股）                    （元）            （元）      权益变    算   来 
                                           比例 
 名                                                                                   动（元）  科   源 
                                            （%） 
 称                                                                                             目 
 绍 
 兴 
 市 
 商 
                                                                                                长 
 业 
                                                                                                期  增 
 银 
                                                                                                股   资 
 行   45,000,000.00  30,000,000.00          2.90   45,000,000.00     1,656,000.00 
                                                                                                权  扩 
 股 
                                                                                                投  股 
 份 
                                                                                                资 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 宏 
                                                                                                长 
 润 
                                                                                                期 
 小 
                                                                                                股   出 
 额   20,000,000.00  20,000,000.00  10.00          20,000,000.00 
                                                                                                权   资 
 贷 
                                                                                                投 
 款 
                                                                                                资 
 有 
 限 
 公 
 司 
 合 
      65,000,000.00  50,000,000.00           /     65,000,000.00     1,656,000.00               /     / 
    计 
    3、买卖其他上市公司股份的情况 
    报告期买 
                                  期初股份      入/卖出股      期末股份      使用的资金     产生的投资 
   买卖方向        股份名称 
                                 数量（股）       份数量      数量（股）     数量（元）   收益（元） 
                                                   （股） 
 买入            中国神华                             2,000                    39,841.52 
 卖出           中国神华                            2,000                                   1,153.12 
 买入           杭萧钢构                            5,000                   43,141.10 
 卖出           杭萧钢构                            5,000                                     821.60 
 买入           联创光电                           10,000                   73,356.40 
 卖出           联创光电                          10,000                                    7,191.19 
 买入           邯郸钢铁                           10,000                   44,498.80 
 卖出           邯郸钢铁                          10,000                                   29,368.91 
 买入           新疆众和                            5,000                   59,022.80 
 卖出           新疆众和                            5,000                                   2,536.94 
 买入           白云机场                            5,000                   49,303.40 
 卖出           白云机场                            5,000                                  -2,247.45 
 买入           南海发展                           10,000                   99,608.87 
 卖出           南海发展                          10,000                                   -7,994.59 
 买入           国电电力                           10,000       10,000      66,041.80       8,058.20 
 买入           江西铜业                            6,700                  279,284.14 
 卖出           江西铜业                            3,700         3,000                    -1,897.15 
 买入           建设银行                           10,000                   43,997.80 
 卖出           建设银行                          10,000                                   14,165.95 
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 191,028.77 元。 
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
    报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 
    单位：元 币种：人民币 
 控股股东及其他关联方非经营性   报告期内                       报告期内已清欠情况 
     占用上市公司资金的余额     发生的期 
                                            报告期 
  报告期    报告期     报告期    间占用、   内清欠         清欠方式          清欠金额    清欠时间（月 
    初       内发生      末     期末归还     总额                                            份） 
              额                 的总金额 
     6.86     -6.86          0                 6.86   现金偿还                      6.86  2009.03 
    控股股东及其他关联方非经营性 
    本期收回了何四新的备用金及代付款。 
    资金占用及清欠情况的其他说明 
    (六) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本年度公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    担 
    担 
    保 
                                                             保                          是 
         方                      担保                                             是 
                                                              是    担     担            否 
         与                      发生                                             否 
                被                                     担     否    保     保            为 
  担     上                       日期  担保   担保                               存 
                担                                     保     已    是     逾            关     关联 
  保     市           担保金额   (协    起始   到期                               在 
                保                                     类    经     否     期            联     关系 
  方     公                      议签     日     日                               反 
                方                                     型    履     逾     金            方 
         司                       署                                              担 
                                                             行     期     额            担 
         的                       日)                                             保 
                                                             完                          保 
         关 
                                                              毕 
         系 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                     连 
        控                                     2013 
 润            保                2009   2009          带 
        股                                     年 5 
 印            科                年 6   年 6          责 
        子              138.72                 月           否     否            是     否 
 染            技                月 4   月 4          任 
        公                                     30 
 有            股                 日     日           担 
        司                                      日 
 限            份                                     保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                     连 
        控                                     2010 
 润            保                2009   2009          带 
        股                                     年 8 
 印            科                年 6   年 6          责 
        子              277.33                 月           否     否            是     否 
 染            技                月 4   月 4          任 
        公                                     31 
 有            股                 日     日           担 
        司                                      日 
 限            份                                     保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
 浙            浙 
 江            江 
 富            菲                                     连 
        控 
 润            达                2009   2009   2010   带 
        股 
 印            环                年 6   年 6   年 8   责 
        子              481.06                              否     否            是     否 
 染            保                月 4   月 4   月 1   任 
        公 
 有            科                 日     日     日    担 
        司 
 限            技                                     保 
 公            股 
 司            份 
               有 
               限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                      连 
        控                                      2013 
 润            保                 2009   2009          带 
        股                                      年 8 
 印            科                 年 6   年 6          责 
        子              240.64                  月           否     否           是     否 
 染            技                 月 4   月 4          任 
        公                                      29 
 有            股                 日     日            担 
        司                                      日 
 限            份                                      保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                                      连 
        控                        2009   2009   2013 
 润            保                                      带 
        股                        年 8   年 8   年 7 
 印            科                                      责 
        子            1,518.00  月       月     月           否     否           是     否 
 染            技                                      任 
        公                        25     25     25 
 有            股                                      担 
        司                        日     日     日 
 限            份                                      保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
               浙 
               江 
 浙            菲 
 江            达 
 富            环                 2009   2009          连 
        控                                      2010 
 润            保                 年     年            带 
        股                                      年 
 印            科                 12     12            责 
        子            1,840.00                  12           否     否           是     否 
 染            技                 月     月            任 
        公                                      月 9 
 有            股                 10     10            担 
        司                                      日 
 限            份                 日     日            保 
 公            有 
 司            限 
               公 
               司 
 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                             4,495.75 
 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                            4,495.75 
                                    公司对控股子公司的担保情况 
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                             1,380.00 
 报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                          1,380.00 
                           公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
 担保总额（A+B）                                                                            5,875.75 
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                 13.25 
    3、委托理财情况 
    本年度公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
    (七) 承诺事项履行情况 
    1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
 是否改聘会计师事务所：                             否 
                                                                         现聘任 
 境内会计师事务所名称                               天健会计师事务所有限公司 
 境内会计师事务所报酬                                                                          68.50 
 境内会计师事务所审计年限                           16 
    报告期内，公司聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所合并，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限公司。 
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十) 其他重大事项的说明 
    本年度公司无其他重大事项。 
    (十一) 信息披露索引 
         事项          刊载的报刊名称及版面           刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径 
 2008 年业绩预减公      《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 1 月 17 日   www.sse.com.cn 
 告                    海证券报》 
 五届八次董事会决       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 1 月 20 日   www.sse.com.cn 
 议                    海证券报》 
 股权转让暨关联交       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 1 月 20 日   www.sse.com.cn 
 易公告                海证券报》 
                        《中国证券报》、《上 
 2008 年度业绩快报                               2009 年 3 月 24 日   www.sse.com.cn 
                       海证券报》 
 五届九次董事会决 
                        《中国证券报》、《上 
 议暨召开2008年度                                2009 年 3 月 31 日   www.sse.com.cn 
                       海证券报》 
 股东大会通知 
 五届四次监事会决       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 3 月 31 日   www.sse.com.cn 
 议                    海证券报》 
 2008 年度股东大会      《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 4 月 29 日   www.sse.com.cn 
 决议                  海证券报》 
 2008 年利润分配实      《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 5 月 9 日     www.sse.com.cn 
 施公告                海证券报》 
 有限售条件股份上       《中国证券报》、《上 
                                                 2009 年 5 月 15 日   www.sse.com.cn 
 市流通公告            海证券报》 
 2009 年中期业绩预      《中国证券报》、《上 
                                                  2009 年 7 月 8 日    www.sse.com.cn 
 增公告                海证券报》 
 2009 年第三季度业      《中国证券报》、《上 
                                                  2009年10月13日       www.sse.com.cn 
 绩预增公告            海证券报》 
 股东解除股权质押       《中国证券报》、《上 
                                                  2009 年 12 月 1 日   www.sse.com.cn 
 和股权质押公告        海证券报》 
 五届十三次董事会 
 决议暨召开2010年       《中国证券报》、《上 
                                                  2009年12月23日       www.sse.com.cn 
 第一次临时股东大      海证券报》 
 会通知 
                        《中国证券报》、《上 
 对外担保公告                                     2009年12月23日       www.sse.com.cn 
    海证券报》 
    十一、财务会计报告 
    公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、金国华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一) 审计报告 
    审计报告 
    天健审〔2010〕1680 号 
    浙江富润股份有限公司全体股东：： 
    我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财务报表，包括 2009 年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    三、审计意见 
    我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 
    天健会计师事务所有限公司 
    中国注册会计师：王国海、金国华 
    中国 杭州 
    2010 年 3 月 27 日 
    (二) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2009 年 12 月 31 日 
    编制单位:浙江富润股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目               附注                期末余额                       年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                        333,312,970.37                 316,762,872.77 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产                                       222,577.00                  1,245,650.00 
      应收票据                                         19,382,741.16                  15,434,188.27 
      应收账款                                         23,778,942.85                  42,071,602.43 
      预付款项                                         50,986,913.77                  17,354,803.15 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                                        7,887,032.44                   5,558,238.86 
      买入返售金融资产 
      存货                                             89,463,985.11                  84,063,325.51 
      一年内到期的非流动 
 资产 
      其他流动资产                                         123,782.62 
        流动资产合计                                  525,158,945.32                 482,490,680.99 
 非流动资产： 
      发放委托贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                    166,283,599.76                 165,005,823.13 
      投资性房地产 
      固定资产                                        515,754,074.30                 518,341,431.00 
      在建工程                                          5,651,893.36                   3,381,779.00 
      工程物资                                              11,984.14                     318,268.11 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                         95,289,308.42                 106,339,030.95 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用                                         962,756.71                  1,029,122.67 
      递延所得税资产                                       364,839.57                     414,906.46 
      其他非流动资产 
        非流动资产合计                                784,318,456.26                 794,830,361.32 
          资产总计                                  1,309,477,401.58               1,277,321,042.31 
 流动负债： 
      短期借款                                        398,620,000.00                 427,500,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据                                         35,538,764.30                   61,065,838.20 
      应付账款                                         60,854,881.55                   56,672,659.37 
      预收款项                                         22,706,304.10                   25,732,611.42 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬                                     21,338,723.32                   15,338,197.40 
      应交税费                                           9,808,382.86                   8,805,659.56 
      应付利息                                             576,868.88                     681,875.75 
      应付股利                                           1,495,695.40                   1,817,535.40 
      其他应付款                                       82,447,132.54                   66,768,963.44 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动 
 负债 
      其他流动负债 
        流动负债合计                                  633,386,752.95                 664,383,340.54 
 非流动负债： 
      长期借款                                         28,700,000.00 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债                                     5,614,123.90                   3,632,660.57 
        非流动负债合计                                 34,314,123.90                    3,632,660.57 
           负债合计                                   667,700,876.85                  668,016,001.11 
 所有者权益（或股东权 
 益）： 
      实收资本（或股本）                              140,675,760.00                  140,675,760.00 
      资本公积                                        192,818,630.88                  192,413,846.14 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                                         34,488,764.88                   32,076,751.00 
      一般风险准备 
      未分配利润                                       75,486,136.77                   56,227,951.01 
      外币报表折算差额 
      归属于母公司所有者 
                                                      443,469,292.53                 421,394,308.15 
 权益合计 
      少数股东权益                                    198,307,232.20                 187,910,733.05 
          所有者权益合计                              641,776,524.73                 609,305,041.20 
 负债和所有者权益总计                               1,309,477,401.58               1,277,321,042.31 
法定代表人：赵林中     主管会计工作负责人：王坚          会计机构负责人：王坚 
    母公司资产负债表 
    2009 年 12 月 31 日 
    编制单位:浙江富润股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
            项目               附注                期末余额                       年初余额 
 流动资产： 
      货币资金                                        129,511,396.65                  94,709,518.48 
      交易性金融资产                                                                      321,280.00 
      应收票据                                             650,000.00                     750,000.00 
      应收账款                                          2,650,744.00                   4,254,383.33 
      预付款项                                              55,850.37                      86,475.37 
      应收利息 
      应收股利                                             639,900.00                     639,900.00 
      其他应收款                                       10,764,892.82                  14,757,197.09 
      存货                                                  78,374.21                     759,021.29 
      一年内到期的非流动 
 资产 
      其他流动资产 
        流动资产合计                                  144,351,158.05                 116,277,775.56 
 非流动资产： 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资                                    272,615,277.67                 277,379,501.04 
      投资性房地产 
      固定资产                                         24,692,252.96                  26,840,715.25 
      在建工程 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                                         45,106,676.60                  47,925,479.60 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用 
      递延所得税资产 
      其他非流动资产 
        非流动资产合计                                342,414,207.23                 352,145,695.89 
          资产总计                                    486,765,365.28                 468,423,471.45 
 流动负债： 
      短期借款                                         30,000,000.00                  40,000,000.00 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                                          1,103,902.91                   4,139,180.18 
      预收款项                                             354,619.40                     354,619.40 
      应付职工薪酬                                      4,775,063.82                   2,044,134.84 
      应交税费                                          4,720,273.09                   5,593,255.33 
      应付利息                                              50,297.50                      94,974.00 
      应付股利                                             785,595.40                  1,107,435.40 
      其他应付款                                       22,409,785.79                   2,484,107.75 
      一年内到期的非流动 
 负债 
      其他流动负债 
        流动负债合计                                   64,199,537.91                  55,817,706.90 
 非流动负债： 
      长期借款 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债                                                                       92,500.00 
        非流动负债合计                                                                     92,500.00 
          负债合计                                     64,199,537.91                  55,910,206.90 
 所有者权益（或股东权 
 益）： 
      实收资本（或股本）                              140,675,760.00                 140,675,760.00 
      资本公积                                        189,967,750.36                 189,967,750.36 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                                         34,488,764.88                  32,076,751.00 
      一般风险准备 
      未分配利润                                       57,433,552.13                  49,793,003.19 
 所有者权益（或股东权益） 
                                                      422,565,827.37                 412,513,264.55 
 合计 
        负债和所有者权益 
                                                      486,765,365.28                 468,423,471.45 
  （或股东权益）总计 
法定代表人：赵林中      主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    合并利润表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
                 项目                      附注            本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                            821,289,614.00            661,981,058.66 
      其中：营业收入                                       821,289,614.00            661,981,058.66 
             利息收入 
             已赚保费 
             手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                            785,722,408.61            657,861,758.29 
      其中：营业成本                                       721,802,990.19            582,502,587.04 
             利息支出 
             手续费及佣金支出 
             退保金 
             赔付支出净额 
             提取保险合同准备金净额 
             保单红利支出 
             分保费用 
             营业税金及附加                                  1,530,767.42              1,633,483.41 
             销售费用                                        8,792,151.93              9,359,852.96 
             管理费用                                       28,416,864.50             26,829,108.22 
             财务费用                                       19,970,523.26             23,923,841.64 
             资产减值损失                                    5,209,111.31             13,612,885.02 
      加：公允价值变动收益（损失以 
                                                               135,043.66             -1,048,377.94 
  “－”号填列） 
        投资收益（损失以“－”号填 
                                                            16,504,458.46              6,709,128.96 
 列） 
          其中：对联营企业和合营企 
                                                             4,502,445.96              4,263,989.49 
 业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“－”号填 
 列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         52,206,707.51              9,780,051.39 
      加：营业外收入                                        17,395,341.33              4,558,944.15 
      减：营业外支出                                         1,563,346.20              7,596,507.50 
        其中：非流动资产处置损失                               416,700.51              3,242,984.99 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                                            68,038,702.64              6,742,488.04 
 填列） 
      减：所得税费用                                         7,307,861.80              4,991,635.43 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         60,730,840.84              1,750,852.61 
      归属于母公司所有者的净利润                            40,689,422.03              6,142,257.09 
      少数股东损益                                          20,041,418.81             -4,391,404.48 
 六、每股收益： 
       （一）基本每股收益                                               0.29                      0.04 
       （二）稀释每股收益                                               0.29                      0.04 
 七、其他综合收益                                                                     -1,256,114.51 
 八、综合收益总额                                           60,730,840.84                 494,738.10 
      归属于母公司所有者的综合收益 
                                                            40,689,422.03              6,142,257.09 
 总额 
      归属于少数股东的综合收益总额                          20,041,418.81             -5,647,518.99 
法定代表人：赵林中        主管会计工作负责人：王坚         会计机构负责人：王坚 
    母公司利润表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
                 项目                      附注            本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                               18,097,426.47             26,708,801.55 
      减：营业成本                                           9,622,684.11             19,391,274.65 
          营业税金及附加                                       462,146.31                 485,114.29 
          销售费用                                                                          2,000.00 
          管理费用                                           6,742,170.04              4,310,480.78 
          财务费用                                             187,695.15                 952,877.03 
          资产减值损失                                       1,536,357.52              1,257,168.41 
      加：公允价值变动收益（损失以 
                                                               -30,720.00                  30,720.00 
  “－”号填列） 
          投资收益（损失以“－”号 
                                                            23,843,444.79             25,631,126.88 
 填列） 
             其中：对联营企业和合营 
                                                             4,502,445.96              3,975,915.60 
 企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         23,359,098.13              25,971,733.27 
      加：营业外收入                                            772,308.32                654,715.07 
      减：营业外支出                                             11,267.63              3,816,270.09 
          其中：非流动资产处置损失                                                      3,081,341.13 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号 
                                                            24,120,138.82              22,810,178.25 
 填列） 
      减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         24,120,138.82              22,810,178.25 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                0.17                       0.16 
     （二）稀释每股收益                                                0.17                       0.16 
 六、其他综合收益                                                                         310,717.82 
 七、综合收益总额                                           24,120,138.82              23,120,896.07 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    合并现金流量表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                附注               本期金额                        上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                                      558,531,907.88                 629,483,548.27 
 收到的现金 
      客户存款和同业存放 
 款项净增加额 
      向中央银行借款净增 
 加额 
      向其他金融机构拆入 
 资金净增加额 
      收到原保险合同保费 
 取得的现金 
      收到再保险业务现金 
 净额 
      保户储金及投资款净 
 增加额 
      处置交易性金融资产 
 净增加额 
      收取利息、手续费及 
 佣金的现金 
      拆入资金净增加额 
      回购业务资金净增加 
 额 
      收到的税费返还                                       981,693.17                     552,125.79 
      收到其他与经营活动 
                                                       26,854,904.82                   11,119,159.91 
 有关的现金 
        经营活动现金流入 
                                                      586,368,505.87                 641,154,833.97 
 小计 
      购买商品、接受劳务 
                                                      386,149,067.83                 403,857,115.35 
 支付的现金 
      客户贷款及垫款净增 
 加额 
      存放中央银行和同业 
 款项净增加额 
      支付原保险合同赔付 
 款项的现金 
      支付利息、手续费及 
 佣金的现金 
      支付保单红利的现金 
      支付给职工以及为职 
                                                       86,795,980.74                   96,663,117.81 
 工支付的现金 
      支付的各项税费                                   35,609,804.79                   38,067,801.55 
      支付其他与经营活动 
                                                       18,141,825.82                   23,885,440.24 
 有关的现金 
        经营活动现金流出 
                                                      526,696,679.18                 562,473,474.95 
 小计 
          经营活动产生的 
                                                       59,671,826.69                   78,681,359.02 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
      收回投资收到的现金                                19,897,850.12                  14,822,598.10 
      取得投资收益收到的 
                                                        3,603,175.00                    3,360,500.00 
 现金 
      处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                                15,014,251.51                    1,516,550.00 
 的现金净额 
      处置子公司及其他营 
 业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动 
                                                       13,010,392.65                   26,776,846.39 
 有关的现金 
        投资活动现金流入 
                                                       51,525,669.28                   46,476,494.49 
 小计 
      购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                                36,229,576.12                   81,000,206.41 
 的现金 
      投资支付的现金                                     1,074,226.63                     352,530.00 
      质押贷款净增加额 
      取得子公司及其他营 
                                                                                       35,686,339.87 
 业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动 
                                                                                          785,287.23 
 有关的现金 
        投资活动现金流出 
                                                       37,303,802.75                 117,824,363.51 
 小计 
          投资活动产生的 
                                                       14,221,866.53                 -71,347,869.02 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
      吸收投资收到的现金                                 1,837,500.00                   2,739,015.27 
      其中：子公司吸收少 
                                                        1,837,500.00                    2,739,015.27 
 数股东投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                              340,700,000.00                 366,300,000.00 
      发行债券收到的现金 
      收到其他与筹资活动 
                                                       16,810,000.00                  26,748,509.74 
 有关的现金 
        筹资活动现金流入 
                                                      359,347,500.00                 395,787,525.01 
 小计 
      偿还债务支付的现金                              297,500,000.00                 323,300,000.00 
      分配股利、利润或偿 
                                                       48,067,536.73                  59,588,900.77 
 付利息支付的现金 
      其中：子公司支付给 
 少数股东的股利、利润 
      支付其他与筹资活动 
                                                       48,958,963.15                  26,223,180.87 
 有关的现金 
        筹资活动现金流出 
                                                      394,526,499.88                 409,112,081.64 
 小计 
          筹资活动产生的 
                                                      -35,178,999.88                 -13,324,556.63 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    -20.84                  -385,600.74 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 
                                                       38,714,672.50                  -6,376,667.37 
 增加额 
      加：期初现金及现金 
                                                      215,467,033.57                 221,843,700.94 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 
                                                      254,181,706.07                 215,467,033.57 
 物余额 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    母公司现金流量表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目               附注                本期金额                       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                                        5,523,534.48                  17,581,553.54 
 收到的现金 
      收到的税费返还 
      收到其他与经营活动 
                                                       28,505,335.90                   4,570,659.57 
 有关的现金 
        经营活动现金流入 
                                                       34,028,870.38                  22,152,213.11 
 小计 
      购买商品、接受劳务 
                                                        5,999,536.24                  11,308,858.24 
 支付的现金 
      支付给职工以及为职 
                                                        2,885,635.10                   4,433,133.12 
 工支付的现金 
      支付的各项税费                                       446,032.86                  1,358,606.03 
      支付其他与经营活动 
                                                        1,677,111.73                   2,431,224.88 
 有关的现金 
        经营活动现金流出 
                                                       11,008,315.93                  19,531,822.27 
 小计 
          经营活动产生的 
                                                       23,020,554.45                    2,620,390.84 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
      收回投资收到的现金                                17,869,970.34                     126,434.27 
      取得投资收益收到的 
                                                       11,103,097.82                   27,759,980.03 
 现金 
      处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                                    862,096.15                      81,000.00 
 的现金净额 
      处置子公司及其他营 
 业单位收到的现金净额 
      收到其他与投资活动 
                                                         9,250,000.00                  19,880,000.00 
 有关的现金 
        投资活动现金流入 
                                                       39,085,164.31                   47,847,414.30 
 小计 
      购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                                                                   640,312.00 
 的现金 
      投资支付的现金                                        74,840.00                     290,560.00 
      取得子公司及其他营 
                                                                                       20,000,000.00 
 业单位支付的现金净额 
      支付其他与投资活动 
 有关的现金 
        投资活动现金流出 
                                                            74,840.00                  20,930,872.00 
 小计 
          投资活动产生的 
                                                       39,010,324.31                   26,916,542.30 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
      取得借款收到的现金                               30,000,000.00                   48,800,000.00 
      收到其他与筹资活动 
 有关的现金 
        筹资活动现金流入 
                                                       30,000,000.00                   48,800,000.00 
 小计 
      偿还债务支付的现金                               40,000,000.00                   48,800,000.00 
      分配股利、利润或偿 
                                                       17,229,000.59                   15,892,001.81 
 付利息支付的现金 
      支付其他与筹资活动 
                                                                                          311,400.00 
 有关的现金 
        筹资活动现金流出 
                                                       57,229,000.59                   65,003,401.81 
 小计 
          筹资活动产生的 
                                                      -27,229,000.59                 -16,203,401.81 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净 
                                                       34,801,878.17                   13,333,531.33 
 增加额 
      加：期初现金及现金                               94,709,518.48                   81,375,987.15 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价 
                                                      129,511,396.65                  94,709,518.48 
 物余额 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    合并所有者权益变动表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    一 
                                                               专                     般 
     项目                                               减： 
                 实收资本（或股                                项                     风                                    少数股东权益      所有者权益合计 
                                        资本公积        库存           盈余公积              未分配利润          其他 
                       本）                                    储                     险 
                                                         股 
                                                               备                     准 
    备 
    一、上年年末 
    140,675,760.00  192,413,846.14                     32,076,751.00           56,227,951.01                  187,910,733.05     609,305,041.20 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 
    140,675,760.00  192,413,846.14                     32,076,751.00           56,227,951.01                  187,910,733.05     609,305,041.20 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
                                         404,784.74                  2,412,013.88           19,258,185.76                   10,396,499.15      32,471,483.53 
 少以“－”号 
 填列） 
  （一）净利润                                                                              40,689,422.03                   20,041,418.81      60,730,840.84 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述 （一）和 
    40,689,422.03                   20,041,418.81      60,730,840.84 
    （二）小计 
    （三）所有者                           404,784.74                                                                          2,483,438.08       2,888,222.82 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    1,837,500.00       1,837,500.00 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他                                 404,784.74                                                                            645,938.08       1,050,722.82 
    （四）利润分 
    2,412,013.88          -21,431,236.27                 -12,128,357.74      -31,147,580.13 
    配 
    1．提取盈余 
    2,412,013.88           -2,412,013.88 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
  （或股东）的                                                                             -14,067,576.00                 -12,128,357.74      -26,195,933.74 
 分配 
 4．其他                                                                                    -4,951,646.39                                      -4,951,646.39 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 
                140,675,760.00  192,818,630.88                   34,488,764.88           75,486,136.77                198,307,232.20     641,776,524.73 
 余额 
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币 
                                                                               上年同期金额 
                                                       归属于母公司所有者权益 
                                                                                      一 
                                                                专                    般 
       项目                                              减： 
                    实收资本（或股                              项                    风                               少数股东权益      所有者权益合计 
                                          资本公积       库存           盈余公积             未分配利润       其他 
                          本）                                  储                    险 
                                                          股 
                                                                备                    准 
    备 
    一、上年年末余 
    140,675,760.00  192,413,846.14                   29,756,818.84          69,720,394.16             195,623,857.35     628,190,676.49 
    额 
    加： 
    会计政策变更 
    前期 
    差错更正 
    其他 
    二、本年年初余 
    140,675,760.00  192,413,846.14                   29,756,818.84          69,720,394.16             195,623,857.35     628,190,676.49 
    额 
    三、本期增减变 
 动金额（减少以                                                       2,319,932.16         -13,492,443.15              -7,713,124.30     -18,885,635.29 
  “－”号填列） 
  （一）净利润                                                                                 6,142,257.09             -4,391,404.48       1,750,852.61 
    （二）其他综合 
                                                                         38,914.33              -38,914.33 
 收益 
 上述（一）和（二） 
                                                                         38,914.33           6,103,342.76              -4,391,404.48       1,750,852.61 
 小计 
  （三）所有者投                                                                                                        20,340,216.31      20,340,216.31 
    入和减少资本 
    1．所有者投入资 
    21,596,330.82      21,596,330.82 
    本 
    2．股份支付计入 
    所有者权益的金 
    额 
 3．其他                                                                                                               -1,256,114.51      -1,256,114.51 
  （四）利润分配                                                       2,281,017.83         -19,595,785.91            -23,661,936.13     -40,976,704.21 
 1．提取盈余公积                                                      2,281,017.83         -2,281,017.83 
    2．提取一般风险 
    准备 
    3．对所有者 （或 
                                                                                          -14,067,576.00              -23,661,936.13     -37,729,512.13 
 股东）的分配 
 4．其他                                                                                   -3,247,192.08                                  -3,247,192.08 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转增 
    资本（或股本） 
    2．盈余公积转增 
    资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补 
    亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余 
                    140,675,760.00  192,413,846.14                   32,076,751.00          56,227,951.01             187,910,733.05     609,305,041.20 
 额 
法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚              会计机构负责人：王坚 
    母公司所有者权益变动表 
    2009 年 1—12 月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    一 
                                               减：  专                   般 
    项目     实收资本（或股                     库   项                   风 
                                 资本公积                    盈余公积            未分配利润     所有者权益合计 
                  本）                          存   储                   险 
                                                股   备                   准 
    备 
    一、上年 
    140,675,760.00    189,967,750.36              32,076,751.00        49,793,003.19   412,513,264.55 
    年末余额 
    加： 
    会计政策 
    变更 
    前期差错 
    更正 
    其他 
    二、本年 
    140,675,760.00    189,967,750.36              32,076,751.00        49,793,003.19   412,513,264.55 
    年初余额 
    三、本期 
    增减变动 
    金额（减                                                   2,412,013.88         7,640,548.94    10,052,562.82少以“－” 
    号填列） 
    （一）净 
    24,120,138.82    24,120,138.82 
    利润 
    （二）其 
    他综合收 
    益 
    上述（一） 
    和（二）                                                                       24,120,138.82    24,120,138.82 
    小计 
    （三）所 
    有者投入 
    和减少资 
    本 
    1．所有者 
    投入资本 
    2．股份支 
    付计入所 
    有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利 
    2,412,013.88       -16,479,589.88   -14,067,576.00 
    润分配 
    1．提取盈 
    2,412,013.88        -2,412,013.88 
    余公积 
    2.提取一 
    般风险准 
    备 
    3．对所有 
    者（或股 
    -14,067,576.00   -14,067,576.00 
    东）的分 
    配 
    4．其他 
    （五）所 
    有者权益 
    内部结转 
    1．资本公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    2．盈余公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    3．盈余公 
    积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专 
    项储备 
    1．本期提 
    取 
    2．本期使 
    用 
    四、本期 
                   140,675,760.00    189,967,750.36              34,488,764.88         57,433,552.13   422,565,827.37 
       期末余额 
                                             单位:元 币种:人民币 
                                                          上年同期金额 
                                                减 
                                                    专 
  项目      实收资本（或股                      ：  项                  一般风 
                                 资本公积       库        盈余公积                  未分配利润       所有者权益合计 
                 本）                               储                  险准备 
    存 
    备 
    股 
    一、上年 
    140,675,760.00    189,967,750.36           29,756,818.84                43,059,615.28     403,459,944.48 
    年末余额 
    加： 
    会计政策 
    变更 
    前期差错 
    更正 
    其他 
    二、本年 
    140,675,760.00    189,967,750.36           29,756,818.84                43,059,615.28     403,459,944.48 
    年初余额 
    三、本期 
    增减变动 
    金额（减                                                 2,319,932.16                6,733,387.91       9,053,320.07少以“－” 
    号填列） 
    （一）净 
    22,810,178.25      22,810,178.25 
    利润 
    （二）其 
他综合收                                                    38,914.33                  271,803.49         310,717.82 
益 
上述（一） 
和（二）                                                    38,914.33               23,081,981.74      23,120,896.07 
    小计 
    （三）所 
    有者投入 
    和减少资 
    本 
    1．所有者 
    投入资本 
    2．股份支 
    付计入所 
    有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利 
    2,281,017.83               -16,348,593.83     -14,067,576.00 
    润分配 
    1．提取盈 
    2,281,017.83                -2,281,017.83 
    余公积 
    2.提取一 
    般风险准 
    备 
    3．对所有 
    者（或股 
    -14,067,576.00     -14,067,576.00 
    东）的分 
    配 
    4．其他 
    （五）所 
    有者权益 
    内部结转 
    1．资本公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    2．盈余公 
    积转增资 
    本（或股 
    本） 
    3．盈余公 
    积弥补亏 
    损 
    4．其他 
    （六）专 
    项储备 
    1．本期提 
    取 
    2．本期使 
    用 
    四、本期 
             140,675,760.00    189,967,750.36           32,076,751.00                49,793,003.19     412,513,264.55 
期末余额 
      法定代表人：赵林中       主管会计工作负责人：王坚        会计机构负责人：王坚 
    (三) 公司概况 
    浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8 号文批准设立的股份制试点企业。于 1994 年 5 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本 3,600 万元，股份总数 3,600 万股（每股面值 1 元）。1997 年5月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197 号、198 号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股。1997 年5 月14 日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至 5,600 万元。1997 年 6 月 4 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7月，公司 1997 年第一次临时股东大会审议通过 1996 年度利润分配方案，按每 10 股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至 6,720 万元。1999 年11 月,经中国证监会证监公司字[1999]116 号文批准，公司实施 1999 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 7,573.3 万元。2002 年 5 月,经中国证监会证监发行字[2002]57 号文核准，公司实施 2002 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 8,559.3 万元。2004 年 4 月，公司 2003 年度股东大会审议通过 2003 年度利润分配方案，按每 10 股送 2 股的比例分配股利，送股后股本总额增至 10,271.16 万元。2006 年 4 月，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》，采用流通股单方面公积金转增股本，流通股每 10股转增 7.8股，转增后股本总额增至 14,067.576 万元，股份总数 14,067.576 万股（每股面值1元）。2006年11月21日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后注册号为3300001001461 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 14,067.576 万元。 
    公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。 
    (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司执行财政部 2006年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    3、会计期间： 
    会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
    4、记账本位币： 
    采用人民币为记账本位币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    1. 同一控制下企业合并的会计处理 
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理 
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 
    如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 
    6、合并财务报表的编制方法： 
    (1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 
    7、现金及现金等价物的确定标准： 
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8、外币业务和外币报表折算： 
    1. 外币业务折算 
    对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 
    2. 外币财务报表折算 
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 
    9、金融工具： 
    1. 金融资产和金融负债的分类 
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 
    4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 
    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 
    10、应收款项： 
    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 
    金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 
    10%以上的款项 
    单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 
    于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试 
    未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的 
    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
    应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项 
    金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏 
    账准备的确认标准和计提方法。 
    (2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 
    确 
    认 
    金额不重大，但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项 
    标 
    准 
    计 
    单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独 
    提 
    测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方 
    方 
    法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 
    法 
    (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 
 信用风险特征组合的确定依据        以账龄为信用风险特征组合 
                                根据信用风险特征组合确定的计提方法 
 账龄分析法 
                                              账龄分析法 
               账龄                   应收账款计提比例说明              其他应收款计提比例说明 
 1 年以内（含 1 年）               5                               5 
 1－2 年                           10                              10 
 2－3 年                           20                              20 
 3 年以上                          40                              40 
 5 年以上                          80                              80 
    以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各 
    计提坏账准备的说明 
    组合计提坏账准备的比例 
    其他计提方法 
    对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 
    11、存货： 
    (1) 存货的分类 
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 
    (2) 发出存货的计价方法 
    加权平均法 
    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 
    (4) 存货的盘存制度 
    永续盘存制 
    (5) 其他周转材料的摊销方法 
    其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销。 
    (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法 
    1) 低值易耗品 
    一次摊销法 
    2) 包装物 
    一次摊销法 
    12、长期股权投资： 
    (1) 初始投资成本确定 
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 
    (2) 后续计量及损益确认方法 
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 
    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本报告之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。 
    13、固定资产： 
    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 
    (2) 各类固定资产的折旧方法： 
        类别               折旧年限（年）               残值率 （%）              年折旧率 （%） 
 房屋及建筑物         10-35                        3                         9.70-2.77 
 公路                 25                                                     4.00 
 通用设备             5-14                         3                         19.40-6.93 
 专用设备             8-14                         3                         12.13-6.93 
 运输工具             5-8                          3                         19.40-12.13 
    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。 
    14、在建工程： 
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 
    3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。 
    15、借款费用: 
    1. 借款费用资本化的确认原则 
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 
    2．借款费用资本化期间 
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 
    3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 
    3．借款费用资本化金额 
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 
    16、无形资产： 
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 
   项  目                     摊销年限（年） 
   土地使用权                 40-50 
31 省道诸暨段项目优先收益权     25 
    3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本报告之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。 
    4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    17、长期待摊费用： 
    长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 
    18、预计负债： 
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 
    19、收入： 
    1. 销售商品 
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    2. 提供劳务 
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 
    3. 让渡资产使用权 
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    20、政府补助： 
    1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 
    2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 
    3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    21、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 
    22、经营租赁、融资租赁： 
    1.经营租赁 
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
    2.融资租赁 
    公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 
    公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 
    23、持有待售资产： 
    公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议； 
    2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。 
    对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。 
    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。 
    24、资产减值 
    1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 
    2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 
    3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 
    4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 
    25、主要会计政策、会计估计的变更 
    (1) 会计政策变更 
    无 
    (2) 会计估计变更 
    无 
    26、前期会计差错更正 
    (1) 追溯重述法 
    无 
    (2) 未来适用法 
    无 
    (五) 税项： 
    1、主要税种及税率 
    税种                            计税依据                            税率 
    按 17%的税率计缴；出口货物享 
    增值税                            销售货物或提供应税劳务             受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16%。 
 营业税                            应纳税营业额                       5% 
                                                                      按 7%的税率计缴；中外合资企 
                                                                     业浙江富润印染有限公司、港澳 
                                                                      台投资企业浙江富润纺织有限 
                                                                      公司、浙江富润海茂纺织布艺有 
 城市维护建设税                    应缴流转税税额                     限公司、浙江诸暨富润丝绸织造 
                                                                      有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺 
                                                                      织有限公司和浙江明贺钢管有 
                                                                      限公司不需计缴城市维护建设 
                                                                     税 
 企业所得税                        应纳税所得额                       25%、15%、12.5% 
    从价计征的，按房产原值一次减 
    房产税                            除 30%后余值的 1.2%计缴；从租      1.2%、12% 
    计征的，按租金收入的 12%计缴 
    按 3%的税率计缴；中外合资企 
    业浙江富润印染有限公司、港澳 
    台投资企业浙江富润纺织有限 
    公司、浙江富润海茂纺织布艺有 
 教育费附加                        应缴流转税税额 
                                                                      限公司、浙江诸暨富润丝绸织造 
                                                                      有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺 
                                                                      织有限公司和浙江明贺钢管有 
                                                                      限公司不需计缴教育费附加 
 地方教育附加                      应缴流转税税额                     2% 
    2、税收优惠及批文 
    根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314号和浙科发高〔2008〕250 号文，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润纺织有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2008 年至 2010 年减按 15%的税率计缴企业所得税。 
    子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司属生产型外商投资企业，经主管税务机关批准，自 2007 年起享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定 2009 年企业所得税按减半税率 12.5%计缴。 
    (六) 企业合并及合并财务报表 
    1、子公司情况 
    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母 
    公司 
    所有 
    者权 
    益冲 
    减子 
    公司 
    少数 
    股东 
                                                     实质                                少数 
                                                                                                 分担 
                                                     上构                                股东 
                                                                                                 的本 
                                                     成对                                权益 
                                                                                                 期亏 
                                             期末    子公                                 中用 
  子公   子公                                               持股   表决    是否   少数           损超 
                注册   业务    注册   经营   实际    司净                                于冲 
  司全   司类                                               比例   权比    合并   股东           过少 
                 地    性质    资本   范围    出资   投资                                减少 
   称     型                                                 (%)   例(%)   报表   权益           数股 
                                              额     的其                                数股 
                                                                                                 东在 
                                                     他项                                东损 
                                                                                                 该子 
                                                     目余                                益的 
                                                                                                 公司 
                                                      额                                 金额 
                                                                                                 期初 
                                                                                                 所有 
                                                                                                 者权 
                                                                                                 益中 
                                                                                                 所享 
                                                                                                 有份 
                                                                                                 额后 
                                                                                                 的余 
                                                                                                  额 
                                      诸东 
                                      公路 
                                      诸暨 
                                      段的 
                                      建设 
                                      和经 
                                      营管 
 诸暨 
                                      理及 
 市诸 
                                      公路 
 东公 
        控股    浙江   交通           养护 
 路投 
        子公    省诸   运输   9,000  管      4,800          53.33  53.33  是      3,540    660 
 资经 
        司      暨市   业             理， 
 营有 
                                      公路 
 限公 
                                      相应 
 司 
                                      的配 
                                      套设 
                                      施和 
                                      服务 
                                      设施 
                                      的完 
                                      善 
                                      纺织 
 浙江                                 品、 
 富润   控股    浙江                  服装 
                       制造 
 印染   子公    省诸          9,933  制造    4,569          46.00  51.00  是      8,185 
                       业 
 有限   司      暨市                  加工 
 公司                                 及印 
                                      染、 
                                      生 
                                      产、 
                                      销售 
                                      纺织 
                                      原辅 
                                      材 
                                      料、 
                                      机器 
                                      器材 
                                      高档 
                                      纺织 
                                      品、 
                                      高档 
 浙江                                 家纺 
 富润                                 制品 
 海茂   控股    浙江                  的生 
                       制造 
 纺织   子公    省诸          2,483  产、      993          40.00  51.00  是      1,428     62 
                       业 
 布艺   司      暨市                  加工 
 有限                                 及纺 
 公司                                 织原 
                                      辅材 
                                      料的 
                                      生产 
                                      销售 
                                      高档 
                                      纺织 
                                      品制 
                                      造、 
 浙江 
                                      加工 
 富润   控股    浙江 
                       制造           及印 
 纺织   子公    省诸          6,545          3,353          51.00  51.00  是      3,715 
                       业             染； 
 有限   司      暨市 
                                      纺织 
 公司 
                                      辅料 
                                      生 
                                      产、 
                                      销售 
 浙江 
                                      纺织 
 诸暨 
                                      加工 
 富润   控股    浙江 
                       制造           品； 
 宏丰   子公    省诸          2,500          1,185          47.40  52.40  是        694    621 
                       业             销售 
 纺织   司      暨市 
                                      自产 
 有限 
                                      产品 
 公司 
                                      高档 
                                      服饰 
                                      面 
                                      料、 
                                      服装 
 浙江                                 饰品 
 诸暨                                 的生 
 富润   控股    浙江                  产及 
                       制造 
 丝绸   子公    省诸          1,407  后整      843          60.00  60.00  是        494     70 
                       业 
 织造   司      暨市                  理加 
 有限                                 工 
 公司                                  （不 
                                      含印 
                                      染） 
                                      销售 
                                      自产 
                                      产品 
                                      废旧 
                                      纺织 
                                      品、 
                                      橡 
                                      胶、 
                                      金属 
                                      产品 
 浙江   控股                          的回 
 富源   子公                          收、 
                浙江 
 再生   司的           制造           再生 
                省诸          2,100            341          65.00  65.00  是        145     38 
 资源   控股           业             利用 
                暨市 
 有限   子公                          销售 
 公司   司                             （国 
    家法 
    律法 
    规禁 
    止限 
    制的 
    除 
    外） 
    (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司 
    单位:万元 币种:人民币 
    从母 
    公司 
    所有 
    者权 
    益冲 
    减子 
    公司 
    少数 
    股东 
                                                     实质                                 少数 
                                                                                                 分担 
                                                     上构                                 股东 
                                                                                                 的本 
                                                     成对                                 权益 
                                                                                                 期亏 
                                              期末   子公                                 中用 
  子公   子公                                               持股    表决   是否   少数           损超 
                注册   业务   注册   经营范   实际   司净                                 于冲 
  司全   司类                                                比例   权比   合并   股东           过少 
                 地    性质   资本     围     出资   投资                                 减少 
  称      型                                                 (%)   例(%)   报表   权益           数股 
                                               额    的其                                 数股 
                                                                                                 东在 
                                                     他项                                 东损 
                                                                                                 该子 
                                                      目余                                益的 
                                                                                                 公司 
                                                      额                                  金额 
                                                                                                 期初 
                                                                                                 所有 
                                                                                                 者权 
                                                                                                 益中 
                                                                                                 所享 
                                                                                                 有份 
                                                                                                 额后 
                                                                                                 的余 
                                                                                                  额 
                                     各类钢 
                                     管的生 
                                     产、加 
        控股 
 浙江                                工（不 
        子公 
 明贺          浙江                  含钢材 
        司的           制造 
 钢管          省德           5,325  的生    2,619          51.00  51.00   是     1,628  1,078 
        控股           业 
 有限          清县                  产）、 
        子公 
 公司                                销售本 
    司 
    公司生 
    产产 
    品。 
    2、合并范围发生变更的说明 
    因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 
    本期子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）与自然人应叶华、钱培德、傅金龙、来小芳、杨利永共同出资设立浙江富源再生资源有限公司，于 2009 年6月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330681000052862 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,100万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，占其注册资本的 65% （截至 2009 年 12 月 31 日，该公司实收资本 525 万元，其中富润纺织公司出资 341.25万元），拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 
    3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 
    体 
    单位:元 币种:人民币 
                名称                           期末净资产                       本期净利润 
 浙江富源再生资源有限公司                             4,155,859.02                    -1,094,140.98 
    (七) 合并财务报表项目注释 
    1、货币资金 
    单位：元 
                                   期末数                                     期初数 
      项目 
                   外币金额      折算率      人民币金额       外币金额     折算率      人民币金额 
 现金：                /           /            98,775.37         /           /           383,155.41 
 人民币                /           /            98,775.37         /           /           383,155.41 
 银行存款：            /           /       269,743,962.63         /           /      214,062,981.95 
 人民币                /           /       266,699,850.11         /           /      213,645,797.15 
 美元             445,383.14     6.8282      3,041,165.16    61,040.12      6.8346        417,184.80 
 欧元                 300.84     9.7971           2,947.36 
 其他货币资 
                       /           /        63,470,232.37         /           /      102,316,735.41 
 金： 
 人民币                /           /        63,470,232.37         /           /      102,316,735.41 
      合计             /           /       333,312,970.37         /           /      316,762,872.77 
    (1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明期末银行存款中，有金额为 17,197,500.00元定期存款用于向银行质押，以开立银行承兑汇票。 
    (2) 货币资金——其他货币资金 
   项  目                 期末数          期初数 
银行承兑汇票保证金    61,583,764.30 101,160,839.20 
存出投资款          1,536,468.07          1,020,896.21 
信用证保证金             350,000.00       135,000.00 
   小  计          63,470,232.37          102,316,735.41 
    2、交易性金融资产： 
    (1) 交易性金融资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                             期末公允价值              期初公允价值 
    1.交易性债券投资 
    2.交易性权益工具投资 
    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 
    222,577.00                1,245,650.00 
    益的金融资产 
    4.衍生金融资产 
    5.其他 
    合计                                    222,577.00                1,245,650.003、应收票据： 
    (1) 应收票据分类 
    单位：元 币种：人民币 
               种类                             期末数                             期初数 
 银行承兑汇票                                       19,382,741.16                      15,434,188.27 
               合计                                 19,382,741.16                      15,434,188.27 
    (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票 
    据情况 
    单位：元 币种：人民币 
      出票单位            出票日期              到期日                金额                 备注 
 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 
 晋江市大长江钢       2009 年 10 月 16 
                                          2010 年 4 月 16 日        6,220,000.00 
 管贸易有限公司       日 
 江苏开源钢管有 
                      2009 年 7 月 9 日   2010 年 1 月 9 日         3,000,000.00 
 限公司 
 晋江市大长江钢       2009 年 11 月 17 
                                          2010 年 5 月 17 日        2,120,000.00 
 管贸易有限公司       日 
 江苏开源钢管有 
                      2009 年 7 月 9 日   2010 年 1 月 9 日         2,000,000.00 
 限公司 
 江苏开源钢管有 
                      2009 年 7 月 9 日   2010 年 1 月 9 日         2,000,000.00 
 限公司 
        合计                  /                    /               15,340,000.00             / 
4、应收账款: 
(1) 应收账款按种类披露： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                            期末数                                              期初数 
 种          账面余额                   坏账准备                  账面余额                   坏账准备 
 类                      比例                      比例                       比例                     比例 
           金额                       金额                      金额                      金额 
                          (%)                      (%)                        (%)                       (%) 
 其 
 他 
 不 
 重 
 大   26,481,375.18  100.00  2,702,432.33        100.00    45,348,841.64    100.00  3,277,239.21      100.00 
 应 
 收 
 账 
 款 
 合 
      26,481,375.18       /      2,702,432.33       /      45,348,841.64       /      3,277,239.21       / 
    计 
    (2) 账龄分析 
   账龄      期末账面余额   期末比例  期末坏账准备         期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内  23,916,091.50  90.31%          1,370,264.78  42,829,717.95  94.45%    2,141,485.91 
 1-2 年      815,279.66       3.08%       81,527.97        1,979,617.03     4.37%       942,673.40 
 2-3 年     1,254,220.05   4.74%          912,809.95      151,396.52        0.33%      30,279.30 
 3-5 年     146,993.87        0.55%       58,797.55       369,218.79        0.81%      147,687.52 
 5 年以上  348,790.10         1.32%       279,032.08      18,891.35         0.04%      15,113.08 
 合计       26,481,375.18  100.00%   2,702,432.33  45,348,841.64  100.00%   3,277,239.21 
    (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提： 
    单位：元 币种：人民币 
   应收账款内容           账面余额             坏账金额         计提比例（％）            理由 
 湖州恒宇服装有 
                            827,457.43           827,457.43                  100  预计难以收回 
 限公司 
 湖州锦凯利服装 
                            183,642.32           183,642.32                  100  预计难以收回 
 有限公司 
        合计              1,011,099.75        1,011,099.75             /                    / 
    (4) 本报告期实际核销的应收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
    是否因关联交易 
      单位名称          应收账款性质           核销金额            核销原因 
                                                                                          产生 
 绍兴县华彩纺织 
                      货款                        32,455.04    预计无法收回        否 
 品有限公司 
 宁波利达制衣有 
                      货款                        30,000.00    预计无法收回        否 
 限公司 
 浙江永通纺织品 
                      货款                         3,803.07    预计无法收回        否 
 进出口有限公司 
        合计                  /                   66,258.11            /                    / 
    (5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (6) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占应收账款总额 
      单位名称          与本公司关系             金额                年限 
                                                                                     的比例（％） 
 苏州安润纺织有 
                      非关联方                1,274,419.25     1 年以内                          4.81 
 限公司 
 宁波保税区培罗 
                      非关联方                1,274,173.50     1 年以内                          4.81 
 城实业有限公司 
 浙江(温州)奥奔 
                      非关联方                1,136,844.44     1 年以内                          4.29 
 妮服饰有限公司 
 常州万顺进出口 
                      非关联方                1,034,725.39     1 年以内                          3.91 
 有限公司 
 上海轻工国际发 
                      非关联方                1,010,900.07     1 年以内                          3.82 
 展有限公司 
        合计                  /               5,731,062.65             /                       21.64 
    (7) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占应收账款总额的比例 
        单位名称               与本公司关系                   金额 
                                                                                       （％） 
 诸暨富润服饰有限公司      本公司联营企业                       396,565.72                       1.50 
 浙江富润进出口有限公      同受富润控股集团有限 
                                                                133,139.87                       0.50 
 司                        公司直接或间接控制 
 诸暨富润供水有限公司      公司高管参股的公司                    41,614.94                       0.16 
                           同受富润控股集团有限 
 诸暨市第一百货商店                                              18,891.35                       0.07 
                           公司直接或间接控制 
                           同受富润控股集团有限 
 富润永枰针织有限公司                                            18,762.17                       0.07 
                           公司直接或间接控制 
 诸暨富润机械弹簧有限      同受富润控股集团有限 
                                                                  3,813.38                       0.01 
 公司                      公司直接或间接控制 
          合计                        /                         612,787.43                       2.31 
5、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                             期末数                                         期初数 
                 账面余额               坏账准备               账面余额                坏账准备 
  种类 
                            比例                  比例                    比例                  比例 
               金额                   金额                    金额                   金额 
                            (%)                   (%)                      (%)                   (%) 
 单项金 
 额重大 
           4,190,000.00    49.32  209,500.00     34.45   3,000,000.00    50.44  150,000.00  38.49 
 的其他 
 应收款 
 其他不 
 重大的 
           4,305,095.04    50.68  398,562.60     65.55   2,947,966.38    49.46  239,727.52  61.51 
 其他应 
 收款 
  合计     8,495,095.04      /     608,062.60      /     5,947,966.38       /    389,727.52       / 
    (2) 其他应收款账龄分析 
   账龄      期末账面余额  期末比例  期末坏账准备         期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内  7,051,882.24  83.01%           352,594.12      4,703,118.93  79.07%         235,155.94 
 1-2 年      391,988.80      4.61%       39,198.88        1,086,526.54  18.27%         108,652.65 
 2-3 年      1,021,800.00  12.03%        204,360.00       113,847.00       1.91%       22,769.40 
 3-5 年      29,074.00       0.34%       11,629.60        31,074.00        0.52%       12,429.60 
 5 年以上  350.00            0.01%       280.00           13,399.91        0.23%       10,719.93 
 合计        8,495,095.04  100.00%   608,062.60           5,947,966.38  100.00%   389,727.52 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                             期末数                              期初数 
          单位名称 
                                    金额          计提坏账金额          金额          计提坏账金额 
 富润控股集团有限公司              351,042.00          17,552.10 
             合计                  351,042.00          17,552.10 
    (4) 其他应收款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占其他应收款总 
      单位名称          与本公司关系             金额                年限 
                                                                                      额的比例(%) 
 31 省道诸暨段绍 
                      非关联方                4,190,000.00     1 年以内                         49.32 
 大线指挥部 
 诸暨市财政局         非关联方                   849,380.00    1 年以内                         10.00 
 绍兴特富锅炉销 
                      非关联方                   520,000.00    2-3 年                            6.12 
 售有限公司 
 上海博远弘达软 
                      非关联方                   500,000.00    2-3 年                            5.89 
 件技术有限公司 
 富润控股集团有 
                      关联方                     351,042.00    1 年以内                          4.13 
 限公司 
        合计                  /               6,410,422.00             /                        75.46 
    6、预付款项： 
    (1) 预付款项按账龄列示 
    单位：元 币种：人民币 
                                   期末数                                    期初数 
      账龄 
                          金额               比例(%)               金额                比例(%) 
 1 年以内             48,827,251.30                 95.76        17,222,938.78                  99.24 
 1 至 2 年             2,098,812.10                  4.12            79,568.93                   0.46 
 2 至 3 年                 39,224.93                 0.08             4,365.00                   0.03 
 3 年以上                  21,625.44                 0.04            47,930.44                   0.27 
      合计            50,986,913.77                100.00       17,354,803.15                  100.00 
    (2) 预付款项金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    单位名称          与本公司关系             金额                时间             未结算原因 
    黑龙江建龙钢铁                                                                    预付采购款，未正 
                      非关联方               12,174,119.56     1 年以内 
 贸易公司                                                                          式结算 
 唐山市清泉钢铁 
                                                                                   预付采购款，未正 
 集团兆宇特钢制       非关联方               10,589,294.00     1 年以内 
    式结算 
    造有限公司 
    浙江省冶金物资                                                                    预付采购款，未正 
                      非关联方                9,168,759.79     1 年以内 
 有限公司                                                                          式结算 
    富润控股集团有                                                                    预付购楼款，未正 
                      关联方                  4,949,325.00     1 年以内 
 限公司                                                                            式结算 
    浙江中新毛纺织                                                                    预付采购款，未正 
                      非关联方                4,052,445.39     1 年以内 
 公司                                                                              式结算 
        合计                  /              40,933,943.74             /                    / 
    (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                   期末数                                     期初数 
    单位名称 
                          金额            计提坏账金额              金额             计提坏账金额 
 富润控股集团 
                       4,949,325.00 
 有限公司 
      合计             4,949,325.00 
    7、存货： 
    (1) 存货分类 
    单位：元 币种：人民币 
 项                        期末数                                              期初数 
  目     账面余额         跌价准备        账面价值          账面余额         跌价准备          账面价值 
 原 
 材   25,689,540.64       289,665.18  25,399,875.46      13,117,219.54      1,561,490.32  11,555,729.22 
 料 
 在 
 产   20,879,447.71       425,073.36  20,454,374.35      13,415,441.20        417,454.04  12,997,987.16 
 品 
 库 
 存 
      45,053,398.52  7,023,489.02  38,029,909.50         63,094,391.02      9,986,307.79  53,108,083.23 
 商 
 品 
 委 
 托 
 加 
       2,883,060.12                     2,883,060.12      1,917,156.58                       1,917,156.58 
 工 
 物 
 资 
 其 
 他 
 周 
       2,696,765.68                     2,696,765.68      4,484,369.32                       4,484,369.32 
 转 
 材 
 料 
 合 
      97,202,212.67  7,738,227.56  89,463,985.11         96,028,577.66     11,965,252.15  84,063,325.51 
    计 
    (2) 存货跌价准备 
    单位：元 币种：人民币 
    本期减少 
   存货种类      期初账面余额       本期计提额                                        期末账面余额 
                                                        转回            转销 
 原材料            1,561,490.32        68,514.91                    1,340,340.05          289,665.18 
 在产品              417,454.04       425,073.36                       417,454.04         425,073.36 
 库存商品          9,986,307.79   5,005,736.73                      7,968,555.50       7,023,489.02 
     合计        11,965,252.15   5,499,325.00                       9,726,349.59       7,738,227.56 
    (3) 存货跌价准备情况 
                    计提存货跌价准备的      本期转回存货跌价准备的       本期转回金额占该项存货期 
       项目 
                             依据                      原因                 末余额的比例（％） 
                    账面价值低于可变现 
 原材料 
                    净值 
                    账面价值低于可变现 
 在产品 
                    净值 
                    账面价值低于可变现 
 库存商品 
                    净值 
8、其他流动资产： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
              项目                            期末数                              期初数 
 待摊保险费                                             28,395.97 
 待摊房租费                                             95,386.65 
              合计                                     123,782.62 
9、对合营企业投资和联营企业投资: 
                                                                           单位：万元 币种：人民币 
                                             本企 
 被 
                                             业在 
 投                                  本企 
      企       法   业                       被投 
 资        注                        业持 
      业       人   务                       资单    期末资产     期末负债    期末净资    本期营业    本期净利 
 单        册            注册资本     股 
      类       代   性                       位表       总额        总额       产总额     收入总额       润 
 位        地                        比例 
      型       表  质                        决权 
 名                                   (%) 
    比例 
    称 
    (%) 
    一、合营企业 
    二、联营企业 
    诸 
    暨 
    市 
    有 
    富 
      限  浙        房 
 润            傅 
      责   江       地 
 置            国        8,000.00  30.00     30.00   12,482.38    1,410.21   11,072.17  6,577.77      1,644.43 
      任   诸       产 
 业            柱 
      公   暨       业 
 有 
      司 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 富 
 润   中  浙 
               翁   制 
 服   外   江 
               卫   造     827.65  34.00     34.00    2,359.71    1,723.21       636.50  2,912.66      -130.75 
 饰   合   诸 
               东  业 
 有   资  暨 
    限 
    公 
    司 
    10、长期股权投资: 
    (1) 长期股权投资情况 
    按成本法核算： 
    单位：元 币种：人民币 
    在被投 
    在被投 
 被投                                                                                              资单位 
                                                                                 减值    资单位 
 资单    初始投资成本         期初余额         增减变动          期末余额                          表决权 
                                                                                 准备   持股比 
  位                                                                                                比例 
                                                                                         例（％） 
                                                                                                    （％） 
 诸暨 
 市南 
 门市 
          1,209,524.19                       1,209,524.19      1,209,524.19                 5.00     5.00 
 场有 
 限公 
 司 
 浙江 
 省诸 
 暨市 
 人民 
 药店       320,236.71        320,236.71                          320,236.71              12.38     12.38 
 医药 
 连锁 
 有限 
 公司 
 铜陵 
 上峰 
 水泥 
         37,552,100.00  37,552,100.00                         37,552,100.00               14.50     14.50 
 股份 
 有限 
 公司 
 浙江 
 诸暨 
 热电 
         10,000,000.00  10,000,000.00                         10,000,000.00               13.51     13.51 
 发展 
 有限 
 公司 
 浙江 
 宏磊 
 铜业 
         10,779,165.00  10,779,165.00                         10,779,165.00                2.02      2.02 
 股份 
 有限 
 公司 
 绍兴 
 市商 
 业银 
 行股    45,000,000.00  45,000,000.00                         45,000,000.00                2.90      2.90 
 份有 
 限公 
 司 
 诸暨 
         20,000,000.00  20,000,000.00                         20,000,000.00               10.00     10.00 
 市宏 
 润小 
 额贷 
 款有 
 限公 
 司 
 诸暨 
 康达 
 机械    6,042,000.00                       6,042,000.00     6,042,000.00              15.00     15.00 
 有限 
 公司 
按权益法核算： 
                                                                               单位：元 币种：人民币 
                                                                                   本 
 被                                                                                              在被投 
                                                                              减   期  在被投 
 投                                                                                              资单位 
                                                                              值  现   资单位 
 资   初始投资成本        期初余额           增减变动          期末余额                          表决权 
                                                                              准   金  持股比 
 单                                                                                               比例 
                                                                              备  红   例（％） 
 位                                                                                               （％） 
                                                                                   利 
 诸 
 暨 
 市 
 富 
 润 
 置   24,000,000.00  28,283,199.00         4,933,293.62     33,216,492.62               30.00     30.00 
 业 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 南 
 门 
 市   10,029,828.42  10,462,480.53  -10,462,480.53                                      40.00     40.00 
 场 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 富 
 润 
 服 
       2,814,010.00   2,608,641.89           -444,560.65     2,164,081.24               34.00     34.00 
    饰 
    有 
    限 
    公 
    司 
    1) 本期公司转让部分诸暨市南门市场有限公司股权，转让后公司持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该公司投资改按成本法核算。 
    2) 根据子公司浙江富润印染有限公司于2008年12月8日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额质押合同》，浙江富润印染有限公司将其持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 3,000 万元向兴业银行股份有限公司杭州分行出质，以获得兴业银行股份有限公司杭州分行单纯人民币或外币类授信额度人民币 3,000 万元，质押额度有效期自 2008 年 12 月 5 日起至 2009 年 12月5日止签订的融资主合同。截至 2009 年 12 月 31 日，该《最高额质押合同》项下借款余额为人民币 3,000 万元。 
    11、固定资产: 
    (1) 固定资产情况 
    单位：元 币种：人民币 
    项目            期初账面余额           本期增加            本期减少          期末账面余额 
    一、账面原值合 
                       700,259,210.56        36,769,781.22        11,982,861.47      725,046,130.31 
 计： 
 其中：房屋及建筑 
                        186,903,583.63       13,662,223.93           184,000.00      200,381,807.56 
 物 
      机器设备 
      运输工具            3,853,144.10           505,692.30                            4,358,836.40 
      诸东公路         133,791,000.29                                                133,791,000.29 
      通用设备           32,880,789.52        2,027,149.51         5,466,145.01       29,441,794.02 
      专用设备         342,830,693.02        20,574,715.48         6,332,716.46      357,072,692.04 
    二、累计折旧合 
                        177,630,959.31       37,236,601.60         9,862,325.15      205,005,235.76 
 计： 
 其中：房屋及建筑 
                         32,629,849.16        6,803,359.66           165,600.13       39,267,608.69 
 物 
      机器设备 
      运输工具            2,548,072.59           376,872.78                            2,924,945.37 
      诸东公路           35,420,684.20        5,490,436.20                            40,911,120.40 
      通用设备           10,991,163.47           973,680.89        4,958,447.83        7,006,396.53 
      专用设备           96,041,189.89       23,592,252.07         4,738,277.19      114,895,164.77 
    三、固定资产账面 
                       522,628,251.25          -466,820.38         2,120,536.32      520,040,894.55 
 净值合计 
 其中：房屋及建筑 
                        154,273,734.47        6,858,864.27            18,399.87      161,114,198.87 
 物 
      机器设备 
      运输工具            1,305,071.51           128,819.52                     0      1,433,891.03 
      诸东公路           98,370,316.09       -5,490,436.20                      0     92,879,879.89 
      通用设备           21,889,626.05        1,053,468.62           507,697.18       22,435,397.49 
      专用设备         246,789,503.13        -3,017,536.59         1,594,439.27      242,177,527.27 
 四、减值准备合计         4,286,820.25                                                 4,286,820.25 
 其中：房屋及建筑 
                             87,233.58                                                     87,233.58 
 物 
      机器设备 
      运输工具 
      诸东公路 
      通用设备               54,371.59                                                     54,371.59 
      专用设备            4,145,215.08                                                 4,145,215.08 
    五、固定资产账面 
                       518,341,431.00          -466,820.38         2,120,536.32      515,754,074.30 
 价值合计 
 其中：房屋及建筑 
                        154,186,500.89        6,858,864.27            18,399.87      161,026,965.29 
 物 
      机器设备 
      运输工具            1,305,071.51           128,819.52                     0      1,433,891.03 
      诸东公路           98,370,316.09       -5,490,436.20                      0     92,879,879.89 
      通用设备           21,835,254.46        1,053,468.62           507,697.18       22,381,025.90 
      专用设备         242,644,288.05        -3,017,536.59         1,594,439.27      238,032,312.19 
    本期折旧额：37,236,601.60 元。 
    本期由在建工程转入固定资产原价为：8,789,603.56 元。 
    (2) 通过经营租赁租出的固定资产 
    单位：元 币种：人民币 
                          项目                                            账面价值 
 房屋及建筑物                                                                          2,600,762.13 
    (3) 未办妥产权证书的固定资产情况 
               项目                      未办妥产权证书原因               预计办结产权证书时间 
 富润印染公司厂房、附属房          资料不全                          无法确定 
 富润印染公司瑞和园房产            正在办理中                        2010年 
    本公司毛纺厂区厂房                涉及拆迁，暂未办理                无法确定 
 本公司绢纺厂区厂房                审批手续尚未办理完毕              无法确定 
 本公司厂房                        审批手续尚未办理完毕              无法确定 
    1) 期末有账面原值为 161,250,334.35 元固定资产用于担保。 
    2) 期末房屋及建筑物中有账面原价为6,507,855.00 元的房屋及建筑物房产证持证人为富润控股集团有限公司（原名浙江富润纺织集团有限责任公司）。 
    12、在建工程： 
    (1) 在建工程情况 
    单位：元 币种：人民币 
                               期末数                                       期初数 
    项目 
               账面余额       减值准备      账面净值         账面余额      减值准备       账面净值 
 在建工程  5,651,893.36                   5,651,893.36    3,381,779.00                 3,381,779.00 
(2) 重大在建工程项目变动情况： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
    项目名称          期初数          本期增加       转入固定资产       资金来源          期末数 
 城西纺科基地 
                   3,362,979.00   2,537,278.26       4,974,072.30     其他来源            926,184.96 
  （纺织公司） 
 设备安装工程 
                                    7,475,146.53     2,768,238.13    其他来源          4,706,908.40 
  （印染公司） 
 厂房、办公楼 
                      18,800.00   1,047,293.13       1,047,293.13     其他来源             18,800.00 
 等（明贺钢管） 
      合计         3,381,779.00  11,059,717.92       8,789,603.56           /          5,651,893.36 
13、工程物资： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        项目               期初数              本期增加            本期减少              期末数 
 专用材料                   318,268.11                               306,283.97            11,984.14 
        合计                318,268.11                               306,283.97            11,984.14 
14、无形资产： 
(1) 无形资产情况： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        项目            期初账面余额           本期增加            本期减少          期末账面余额 
 一、账面原值合计      131,771,961.05                              7,387,922.81      124,384,038.24 
 土地使用权              61,771,961.05                             7,387,922.81       54,384,038.24 
 31 省道诸暨段项 
                         70,000,000.00                                                70,000,000.00 
  目优先收益权 
 二、累计摊销合计        25,432,930.10        3,978,424.96           316,625.24       29,094,729.82 
 土地使用权               3,344,117.20        1,160,119.96           316,625.24        4,187,611.92 
 31 省道诸暨段项 
                         22,088,812.90        2,818,305.00                            24,907,117.90 
    目优先收益权 
    三、无形资产账面 
                        106,339,030.95       -3,978,424.96         7,071,297.57       95,289,308.42 
 净值合计 
 土地使用权              58,427,843.85       -1,160,119.96         7,071,297.57       50,196,426.32 
 31 省道诸暨段项 
                         47,911,187.10       -2,818,305.00                            45,092,882.10 
    目优先收益权 
    四、减值准备合计 
    五、无形资产账面 
                        106,339,030.95       -3,978,424.96         7,071,297.57       95,289,308.42 
 价值合计 
 土地使用权              58,427,843.85       -1,160,119.96         7,071,297.57       50,196,426.32 
 31 省道诸暨段项 
                         47,911,187.10       -2,818,305.00                            45,092,882.10 
    目优先收益权 
    本期摊销额：3,978,424.96 元。 
    1) 期末，已有账面价值45,495,542.60 元的无形资产用于担保。 
    2) 期末无形资产中原价为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。 
    15、长期待摊费用: 
    单位：元 币种：人民币 
      项目           期初额         本期增加额       本期摊销额        其他减少额         期末额 
 蒸汽增容费         270,833.31                          50,000.00                         220,833.31 
 租赁费             758,289.36                          16,365.96                         741,923.40 
      合计        1,029,122.67                          66,365.96                         962,756.71 
    16、递延所得税资产/递延所得税负债： 
    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 
    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
    单位：元 币种：人民币 
             项目                             期末数                             期初数 
 递延所得税资产： 
 资产减值准备                                         364,839.57                          411,906.46 
 公允价值变动损益                                                                           3,000.00 
 小计                                                 364,839.57                          414,906.46 
    (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
    单位：元 币种：人民币 
                      项目                                          暂时性差异金额 
 引起暂时性差异的资产项目 
                       小计                                                            2,432,263.81 
17、资产减值准备明细: 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                                  本期减少 
       项目          期初账面余额          本期增加                                    期末账面余额 
                                                            转回          转销 
 一、坏账准备          3,666,966.73        -290,213.69                   66,258.11     3,310,494.93 
    二、存货跌价准 
    11,965,252.15       5,499,325.00                9,726,349.59     7,738,227.56 
    备 
    三、可供出售金 
    融资产减值准备 
    四、持有至到期 
    投资减值准备 
    五、长期股权投 
    资减值准备 
    六、投资性房地 
    产减值准备 
    七、固定资产减 
    4,286,820.25                                                    4,286,820.25 
    值准备 
    八、工程物资减 
    值准备 
    九、在建工程减 
    值准备 
    十、生产性生物 
    资产减值准备 
    其中：成熟生产 
    性生物资产减值 
    准备 
    十一、油气资产 
    减值准备 
    十二、无形资产 
    减值准备 
    十三、商誉减值 
    准备 
    十四、其他 
       合计          19,919,039.13       5,209,111.31                9,792,607.70   15,335,542.74 
18、短期借款： 
(1) 短期借款分类： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 质押借款                                           30,000,000.00                     30,000,000.00 
 抵押借款                                          127,000,000.00                    122,500,000.00 
 保证借款                                          180,000,000.00                    170,000,000.00 
 已贴现票据                                         61,620,000.00                    105,000,000.00 
               合计                                398,620,000.00                    427,500,000.00 
    其他说明 
    1) 质押借款 
 借款人/                                              质押物                               借款最后 
            质押权人        质押物                                         质押借款余额 
  质押人                                     账面原价        账面净值                       到期日 
            兴业银行   浙江富润印染有限 
浙江富润 
            股份有限   公司持有的绍兴市 
印染有限                                  30,000,000.00   30,000,000.00   30,000,000.00   2010.6.11 
            公司杭州   商业银行股份有限 
公司 
            支行       公司3,000万元股权 
小计                                      30,000,000.00   30,000,000.00   30,000,000.00 
    2) 抵押借款 
借款人/抵                                          抵押物                                 借款最后到 
             抵押权人      抵押物                                         担保借款余额 
   押人                                  账面原价         账面净值                           期日 
            交通银行     房屋建筑物    34,886,255.64     33,476,269.48 
            股份有限                                                      19,000,000.00   2010.3.30 
            公司绍兴     土地使用权     7,595,911.44      7,184,930.85 
浙江富润 
纺织有限    诸暨支行     土地使用权     4,536,722.81      4,291,261.15     9,000,000.00   2010.2.11 
公司        中国建设 
            银行股份 
                         土地使用权     7,300,397.69      6,905,406.01    15,000,000.00   2010.12.13 
            有限公司 
            诸暨支行 
浙江富润    中国建设 
海茂纺织    银行股份     房屋建筑物     7,410,374.83      6,802,587.61 
                                                                          14,000,000.00    2010.5.6 
布艺有限    有限公司 
公司        诸暨支行     土地使用权     4,563,453.49      4,146,835.40 
            中国工商 
浙江富润    银行股份     房屋建筑物    30,432,121.90     26,148,111.38 
印染有限                                                                  40,000,000.00   2010.4.14 
            有限公司 
公司 
            诸暨支行     土地使用权    14,829,429.36     13,198,192.13 
            浙江德清 
            农村合作      专用设备     60,267,220.44     54,482,481.68    10,000,000.00   2010.6.15 
            银行 
浙江明贺 
                         房屋建筑物    16,091,634.02     15,565,325.33 
钢管有限    中国工商 
                                                                          15,500,000.00   2010.12.10 
公司        银行股份 
                         土地使用权     6,669,627.81      6,407,137.92 
            有限公司 
            德清支行                                                       4,500,000.00 
                          专用设备     12,162,727.52     10,831,176.25                    2010.3.25 
                                                                                  [注] 
小计                                  206,745,876.95    189,439,715.19   127,000,000.00 
    注：该借款同时由浙江富润印染有限公司提供保证担保。 
    3）保证借款 
      担保人         被担保人/借款人     贷款金融机构        担保借款金额      借款最后到期日 
                    浙江富润纺织有     招商银行股份有限       10,000,000.00       2010.3.17 
                     限公司            公司杭州凤起支行 
 菲达集团有限公司   浙江富润海茂纺     中国工商银行股份        5,000,000.00       2010.6.17 
                    织布艺有限公司     有限公司诸暨支行 
                    浙江富润印染有     华夏银行股份有限       30,000,000.00       2010.1.12 
                     限公司            公司杭州分行 
                                       招商银行股份有限       20,000,000.00       2010.6.9 
 浙江菲达环保科技   浙江富润印染有     公司杭州之江支行 
 股份有限公司        限公司            中国建设银行股份       20,000,000.00       2010.2.12 
                                       有限公司诸暨支行 
 浙江八达铜业有限   本公司             中国工商银行股份       20,000,000.00       2010.7.15 
 公司                                  有限公司诸暨支行 
                   本公司            中国民生银行股份        10,000,000.00      2010.2.23 
                                     有限公司杭州分行 
富润控股集团有限   浙江富润印染有    中国民生银行股份        15,000,000.00      2010.2.23 
公司               限公司            有限公司杭州分行 
                   浙江明贺钢管有    浙江德清农村合作       20,000,000.00      2010.11.19 
                   限公司            银行 
富润控股集团有限                     招商银行股份有限        10,000,000.00      2010.10.9 
                   浙江明贺钢管有    公司湖州支行 
公司、浙江富润印 
染有限公司         限公司            中国银行股份有限        10,000,000.00      2010.5.4 
                                     公司德清支行 
浙江富润印染有限   浙江明贺钢管有    中国工商银行股份        10,000,000.00      2010.2.5 
公司               限公司            有限公司德清支行 
   小  计 
    180,000,000.00 
    4) 已贴现票据 
      出票人           开立条件         贷款金融机构         票面金额        借款最后到期日 
                   存入保证金972万   华夏银行股份有限        9,720,000.00       2010.2.18 
                   元                公司杭州分行 
                   定期存单质押700 
浙江富润印染有限   万元，同时由富润  中国民生银行股份        14,000,000.00      2010.3.16 
公司               控股集团有限公    有限公司杭州分行 
                   司提供保证 
                   存入保证金2,000   深圳发展银行股份       20,000,000.00       2010.7.7 
                   万元              有限公司宁波分行 
                   存入保证金1,000   中国建设银行股份        10,000,000.00      2010.6.22 
                   万元              有限公司诸暨支行 
浙江富润纺织有限   存入保证金237万 
公司               元同时由富润控    中国工商银行股份        7,900,000.00       2010.5.30 
                   股集团有限公司    有限公司诸暨支行 
                   提供担保保证 
   小  计                                                   61,620,000.00 
19、应付票据： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               种类                             期末数                             期初数 
 银行承兑汇票                                       35,538,764.30                      61,065,838.20 
               合计                                 35,538,764.30                      61,065,838.20 
下一会计期间将到期的金额 35,538,764.30元。 
     其他说明 
                                                                                   票据最后 
   出票人         承兑银行                票据开立条件               期末数 
                                                                                    到期日 
  浙江富润 
              交通银行股份有限    浙江富润纺织有限公司存入银行 
  纺织有限                                                         1,213,764.30    2010.3.18 
                公司诸暨支行      承兑汇票保证金1,213,764.30元 
    公司 
  浙江富润 
  海茂纺织    中国建设银行股份    浙江富润海茂纺织布艺有限公司 
                                                                   4,350,000.00    2010.3.2 
  布艺有限    有限公司诸暨支行       以435万元定期存单质押 
    公司 
              华夏银行股份有限    浙江富润印染有限公司存入银行 
                                                                   5,280,000.00    2010.2.18 
  浙江富润      公司杭州分行         承兑汇票保证金528万元 
  印染有限                        浙江富润印染有限公司以584.75 
              民生银行股份有限 
    公司                          万元定期存单质押,同时由富润控   11,695,000.00    2010.3.16 
               公司杭州分公司 
                                     股集团有限公司提供担保 
  浙江明贺    中国银行股份有限    浙江明贺钢管有限公司存入银行 
                                                                  10,000,000.00    2010.1.31 
  钢管有限      公司德清支行        承兑汇票保证金1,000万元 
    公司      中国招商银行股份    浙江明贺钢管有限公司存入银行 
                                                                  3,000,000.00    2010.4.26 
              有限公司湖州支行       承兑汇票保证金300万元 
    小计                                                         35,538,764.30 
    20、应付账款： 
    (1) 应付账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 应付原料采购或接受劳务款                           48,790,853.80                     54,356,066.35 
 应付长期资产购置或工程款                           12,064,027.75                      2,316,593.02 
               合计                                 60,854,881.55                     56,672,659.37 
    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 
    单位： 元 币种：人民币 
            单位名称                            期末数                            期初数 
 诸暨富润化工助剂有限公司                                24,116.00                         63,668.50 
 浙江诸暨一百购物中心有限公 
                                                         13,000.00 
 司 
 诸暨市第一百货商店                                          54.00                              54.00 
 诸暨市一百超市有限公司                                                                    20,500.00 
               合计                                      37,170.00                         84,222.50 
    21、预收账款： 
    (1) 预收账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 货款                                               22,706,304.10                     25,732,611.42 
               合计                                 22,706,304.10                     25,732,611.42 
    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 
    本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 
    22、应付职工薪酬 
    单位：元 币种：人民币 
              项目                 期初账面余额       本期增加          本期减少       期末账面余额 
 一、工资、奖金、津贴和补贴        5,243,411.60    66,736,956.15     67,488,720.35   4,491,647.40 
 二、职工福利费                    7,989,843.63    13,216,278.77      9,306,203.04  11,899,919.36 
 三、社会保险费                      159,508.17     7,997,279.06      8,058,551.20         98,236.03 
      其中：医疗保险费                              1,672,662.98      1,670,530.98          2,132.00 
           基本养老保险费            141,824.40     4,989,522.41      5,053,920.25         77,426.56 
           失业保险费                   9,987.60       681,602.89       680,925.97         10,664.52 
           工伤保险费                   4,901.61       421,306.41       421,047.22          5,160.80 
           生育保险费                   2,794.56       217,819.99       217,762.40          2,852.15 
           其他                                         14,364.38        14,364.38 
 四、住房公积金                        20,904.50       938,127.00       903,533.50         55,498.00 
 五、辞退福利                                        2,740,344.51        94,712.00   2,645,632.51 
 六、其他                          1,924,529.50     1,180,410.84        957,150.32   2,147,790.02 
              合计                15,338,197.40    92,809,396.33     86,808,870.41  21,338,723.32 
    工会经费和职工教育经费金额 2,147,790.02 元，因解除劳动关系给予补偿 2,645,632.51 元。 
    期末应付工资、奖金、津贴和补贴 4,491,647.40 元，主要于 2010年 1 月和 2 月发放。 
    23、应交税费： 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 增值税                                                835,671.51                       -289,335.66 
 营业税                                                395,369.05                         218,940.12 
 企业所得税                                          6,509,587.18                      5,849,598.27 
 个人所得税                                            121,743.90                      1,055,215.60 
 城市维护建设税                                          22,008.30                         18,180.44 
 房产税                                                684,288.62                         679,920.03 
 教育费附加                                            428,672.05                         411,817.97 
 地方教育附加                                            47,893.83                         91,951.16 
 印花税                                                  16,591.15                         15,190.34 
 水利建设专项资金                                      171,620.83                         179,244.85 
 兵役服务费                                            150,587.23                         150,587.23 
 其他                                                  424,349.21                         424,349.21 
               合计                                  9,808,382.86                      8,805,659.56 
24、应付利息： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 分期付息到期还本的长期借款 
                                                         50,512.00 
 利息 
 短期借款应付利息                                      526,356.88                         681,875.75 
               合计                                    576,868.88                         681,875.75 
25、应付股利： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        单位名称                   期末数                   期初数             超过 1 年未支付原因 
 公司部分流通股股东                   785,595.40              1,107,435.40    未来结算 
                                                                              子公司浙江诸暨富润宏 
 香港宏丰国际实业有限 
                                      710,100.00                710,100.00    丰纺织有限公司资金周 
 公司 
                                                                              转紧张,暂未支付 
          合计                      1,495,695.40              1,817,535.40               / 
    26、其他应付款： 
    (1) 其他应付款情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 暂借款                                             78,678,141.20                     61,151,339.05 
 押金保证金                                            773,741.90                      3,060,976.39 
 其他                                                2,995,249.44                      2,556,648.00 
               合计                                 82,447,132.54                     66,768,963.44 
    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 
    单位：元 币种：人民币 
            单位名称                            期末数                            期初数 
 富润控股集团有限公司                                    71,435.00                          9,696.00 
 诸暨市富润置业有限公司                             19,868,239.08                         903,000.00 
 诸暨市富裕金属材料有限公司                          8,108,247.41                      7,704,836.30 
 浙江诸暨地润商贸有限公司                            1,351,374.58                      1,284,139.39 
 浙江诸暨第一百货有限公司                                 8,400.00 
               合计                                 29,407,696.07                      9,901,671.69 
    (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 
    单位名称      账龄     期末数  未偿付原因 
    上海敏贺钢管有限公司    1 年以内 1,175,517.78           按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  21,940,386.69 
     小 计   23,115,904.47 
    诸暨市交通投资集团有限 
    公司    3 年以上 10,298,379.31   按约借款，未到偿还期 
    浙江富润印染有限公司职工    1 年以内 137,000.00  按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  1,555,000.00 
     2-3 年  793,800.00 
     3 年以上 6,931,700.00 
     小 计   9,417,500.00 
诸暨市富裕金属材料有限 
公司    1 年以内 403,411.11  按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  7,704,836.30 
     小 计   8,108,247.41 
    德清绿能热电有限公司    1 年以内 143,519.14  按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  3,313,272.36 
     小 计   3,456,791.50 
    浙江富润纺织有限公司职工    3 年以上 2,319,300.00           按约借款，未到偿还期 
    浙江诸暨地润商贸有限公司    1 年以内 67,235.19   按约借款，未到偿还期 
     1-2 年  1,284,139.39 
     小 计   1,351,374.58 
合 计   58,067,497.27 
    (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 
单位名称      期末数  款项性质及内容 
上海敏贺钢管有限公司        23,115,904.47   暂借款及利息 
诸暨市富润置业有限公司  19,868,239.08   暂借款 
诸暨市交通投资集团有限公司  10,298,379.31   暂借款 
浙江富润印染有限公司职工    9,417,500.00           暂借款 
诸暨市富裕金属材料有限公司  8,108,247.41           暂借款及利息 
小  计  70,808,270.27 
27、长期借款： 
(1) 长期借款分类： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                             期末数                            期初数 
 保证借款                                           28,700,000.00 
               合计                                 28,700,000.00 
(2) 金额前五名的长期借款： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                                                          期末数 
       贷款单位          借款起始日     借款终止日        币种         利率（％） 
                                                                                         本币金额 
 兴业银行股份有限       2009 年 7 月   2014 年 7 月 
                                                      人民币                   5.76  28,700,000.00 
 公司杭州分行           31 日          31 日 
         合计                 /              /              /               /         28,700,000.00 
上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。 
28、其他非流动负债： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                 项目                          期末账面余额                    期初账面余额 
 递延收益                                              5,614,123.90                    3,632,660.57 
                 合计                                  5,614,123.90                    3,632,660.57 
    1) 其他非流动负债-递延收益 
项  目  期末数  期初数 
政府补助      5,614,123.90      3,632,660.57 
  小  计      5,614,123.90      3,632,660.57 
    2) 递延收益-政府补助说明 
发文单位(拨款单位)  拨款文号         款项性质      拨款金额      期初数  期末数 
浙江省财政厅       浙财企字〔2008〕304 号  系统节能技术改造项目           1,320,000.00 
     1,257,142.86      1,162,857.15 
浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会  浙财企字〔2006〕285 号  “极性双层休闲布”面料及系列 
产品生产技术的研发及产业化  1,000,000.00           719,842.92  660,269.71 
财政部  财企〔2007〕4 号 2006 年高新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助项目资金 
     672,400.00 
     375,298.02 
     187,649.01 
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅  浙科发计〔2007〕289 号  羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开发 
利用     600,000.00  430,555.56  397,222.23 
浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会  浙财企字〔2007〕242 号  引进先进设备节水技术改造项目 
     500,000.00  350,000.00  250,000.00 
    诸暨市人民政府  诸政发〔2007〕27 号 企业污染源在线监测系统，污染源在线监控系统财政补助 
     200,000.00  185,833.36  83,333.36 
诸暨市人民政府办公室        诸政办发〔2007〕174 号  循环经济节能减排           150,000.00 
     142,500.00  127,500.00 
诸暨市科学技术局、诸暨市财政局  诸科〔2006〕78 号           “极性双层休闲布”面料及系列产品生产 
技术的研发及产业化  100,000.00  71,487.85   65,530.53 
诸暨市科学技术局、诸暨市财政局  诸科〔2008〕55 号           丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 
     100,000.00  100,000.00  90,000.00 
浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会  浙财企字〔2009〕28 号            系统性节能技术改造项目补助 
     730,000.00        685,714.29 
浙江省科学技术厅       浙科验字〔2009〕935 号  丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 
     700,000.00        694,166.67 
浙江省财政厅、浙江省科学技术厅  浙财教字〔2009〕16 号            新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸 
     500,000.00        466,666.67 
浙江省科学技术厅       浙科验字〔2009〕931 号  防紫外凉爽毛织物生产技术产业化  500,000.00 
     494,047.62 
诸暨市人民政府  诸政发〔2008〕5 号  诸暨市财政局 08 年度节能降耗专项资金 260,000.00 
     249,166.66 
小计               7,332,400.00      3,632,660.57       5,614,123.90 
29、股本： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                            本次变动增减（+、-） 
               期初数         发行新               公积金                                 期末数 
                                         送股                  其他        小计 
                                股                  转股 
 股份总 
           140,675,760.00                                                            140,675,760.00 
 数 
30、资本公积： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
          项目                  期初数            本期增加           本期减少            期末数 
 资本溢价（股本溢价）      183,771,308.42                                            183,771,308.42 
 其他资本公积                 8,642,537.72         404,784.74                          9,047,322.46 
          合计             192,413,846.14          404,784.74                        192,818,630.88 
    其他资本公积增长数系子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到的富润控股集团有限公司拨付的奖励款 300,533.30 元和因向富润控股集团有限公司销售货物所实现的关联交易差价 553,442.95元列入资本公积，公司按持股比例计算应享有 404,784.74元，列入本项目。 
    31、盈余公积： 
    单位：元 币种：人民币 
        项目               期初数              本期增加            本期减少              期末数 
 法定盈余公积            32,076,751.00        2,412,013.88                            34,488,764.88 
        合计             32,076,751.00        2,412,013.88                            34,488,764.88 
32、未分配利润： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                              金额                     提取或分配比例（％） 
 调整前 上年末未分配利润                            56,227,951.01                    / 
 调整后 年初未分配利润                              56,227,951.01                    / 
 加：本期归属于母公司所有者的 
                                                    40,689,422.03                    / 
 净利润 
 减：提取法定盈余公积                                2,412,013.88                              10.00 
     应付普通股股利                                 14,067,576.00 
     其他                                            4,951,646.39 
 期末未分配利润                                     75,486,136.77                    / 
    33、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 主营业务收入                                      790,003,559.51                    638,145,316.28 
 其他业务收入                                       31,286,054.49                     23,835,742.38 
 营业成本                                          721,802,990.19                    582,502,587.04 
    (2) 主营业务（分行业） 
    单位：元 币种：人民币 
                                   本期发生额                               上期发生额 
      行业名称 
                          营业收入             营业成本            营业收入             营业成本 
 制造业                779,728,134.51       693,652,185.99      629,442,686.28       563,573,757.48 
 交通运输业              10,275,425.00        7,070,260.99         8,702,630.00        7,162,864.32 
        合计           790,003,559.51       700,722,446.98      638,145,316.28       570,736,621.80 
    (3) 主营业务（分产品） 
    单位：元 币种：人民币 
                                   本期发生额                               上期发生额 
     产品名称 
                         营业收入             营业成本             营业收入            营业成本 
 钢管销售及加工        355,044,269.89       345,219,995.42       91,997,148.56        90,590,884.54 
 纺织品销售            223,222,360.43       194,194,129.07      330,487,463.63       303,819,072.81 
 纺织品加工            201,461,504.19       154,238,061.50      206,958,074.09       169,163,800.13 
 车辆通行费收入         10,275,425.00         7,070,260.99         8,702,630.00        7,162,864.32 
       合计            790,003,559.51       700,722,446.98      638,145,316.28       570,736,621.80 
    (4) 主营业务（分地区） 
    单位：元 币种：人民币 
                                   本期发生额                               上期发生额 
     地区名称 
                         营业收入             营业成本             营业收入            营业成本 
 内销                  732,099,038.01       653,837,288.79      534,017,183.56       492,009,584.12 
 外销                   57,904,521.50        46,885,158.19      104,128,132.72        78,727,037.68 
       合计            790,003,559.51       700,722,446.98      638,145,316.28       570,736,621.80 
    (5) 公司前五名客户的营业收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
            客户名称                         营业收入              占公司全部营业收入的比例（％） 
 江苏开源钢管有限公司                             42,269,155.03                                  5.15 
 上海佰利钢管有限公司                             33,055,168.50                                  4.02 
 无锡市华友特钢有限公司                           23,733,112.04                                  2.89 
 佛山市顺德区乐从镇宏鹏贸易 
                                                  18,420,696.68                                  2.24 
 有限公司 
 江阴市长江钢管有限公司                           17,585,419.16                                  2.14 
              合计                               135,063,551.41                                 16.44 
34、营业税金及附加： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
          项目                   本期发生额               上期发生额                 计缴标准 
 营业税                               605,621.94                553,054.99    应纳税营业额 
 城市维护建设税                         46,804.32               110,785.86    应缴流转税税额 
 教育费附加                             17,720.79                47,479.59    应缴流转税税额 
 地方教育附加                         549,738.93                679,076.75    应缴流转税税额 
                                                                              从价计征的，按房产原 
                                                                              值一次减除 30%后余值 
 房产税                               310,881.44                243,086.22    的 1.2%计缴；从租计征 
                                                                              的，按租金收入的 12% 
                                                                              计缴 
          合计                      1,530,767.42              1,633,483.41               / 
35、公允价值变动收益： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               产生公允价值变动收益的来源                       本期发生额            上期发生额 
 交易性金融资产                                                     135,043.66        -1,048,377.94 
                            合计                                    135,043.66        -1,048,377.94 
36、投资收益： 
(1) 投资收益明细情况： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                               本期发生额             上期发生额 
 成本法核算的长期股权投资收益                                     3,600,000.00         2,160,500.00 
 权益法核算的长期股权投资收益                                    4,502,445.96          4,263,989.49 
 处置长期股权投资产生的投资收益                                   8,162,130.67 
 持有交易性金融资产期间取得的投资收益                                 3,175.00 
 处置交易性金融资产取得的投资收益                                   236,706.83            284,639.47 
                           合计                                 16,504,458.46          6,709,128.96 
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        被投资单位              本期发生额            上期发生额        本期比上期增减变动的原因 
 绍兴市商业银行股份有 
                                 3,600,000.00          1,760,500.00    被投资单位分配股利增加 
 限公司 
 浙江诸暨热电发展有限 
                                                         400,000.00    本期未分配股利 
 公司 
           合计                  3,600,000.00          2,160,500.00                   / 
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
        被投资单位              本期发生额            上期发生额        本期比上期增减变动的原因 
 诸暨市富润置业有限公 
                                 4,933,293.62          3,862,367.89    被投资单位实现利润增加 
 司 
 诸暨市南门市场有限公                                                  本期2月出售被投资单位部分 
                                     13,712.99            432,652.11 
    司                                                                    股权，后改按成本法核算 
 诸暨富润服饰有限公司              -444,560.65           -31,030.51    被投资单位实现利润减少 
           合计                  4,502,445.96          4,263,989.49                   / 
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 
37、资产减值损失： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                  项目                            本期发生额                     上期发生额 
 一、坏账损失                                             -290,213.69                  1,573,534.70 
 二、存货跌价损失                                        5,499,325.00                 12,039,350.32 
    三、可供出售金融资产减值损失 
    四、持有至到期投资减值损失 
    五、长期股权投资减值损失 
    六、投资性房地产减值损失 
    七、固定资产减值损失 
    八、工程物资减值损失 
    九、在建工程减值损失 
    十、生产性生物资产减值损失 
    十一、油气资产减值损失 
    十二、无形资产减值损失 
    十三、商誉减值损失 
    十四、其他 
    合计                                   5,209,111.31                 13,612,885.0238、营业外收入： 
    (1) 营业外收入情况 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 非流动资产处置利得合计                             13,013,255.14                         928,442.55 
 其中：固定资产处置利得                                804,552.71                         928,442.55 
       无形资产处置利得                             12,208,702.43 
 政府补助                                            3,179,276.99                      1,273,591.15 
 无法支付款项                                          636,735.18                      1,674,125.15 
 罚(赔)款收入                                           253,961.16                        484,975.10 
 其他                                                  312,112.86                         197,810.20 
               合计                                 17,395,341.33                      4,558,944.15 
    (2) 政府补助明细 
    单位：元 币种：人民币 
           项目                 本期发生额             上期发生额                    说明 
 专项补助                         1,233,221.00              285,000.00 
 递延收益摊销                       708,536.67              471,029.15 
 科技奖励                           470,000.00              227,072.00 
 税收返还                           137,802.32 
 其他                               629,717.00              290,490.00 
           合计                   3,179,276.99            1,273,591.15                 / 
39、营业外支出： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 非流动资产处置损失合计                                416,700.51                      3,242,984.99 
 其中：固定资产处置损失                                416,700.51                      3,242,984.99 
 罚(赔)款支出                                           273,054.49                     1,119,949.99 
 水利建设专项资金                                      809,029.01                         679,440.11 
 捐赠支出                                                40,000.00                        648,070.80 
 债务重组损失                                                                             226,314.00 
 其他                                                    24,562.19                     1,679,747.61 
               合计                                  1,563,346.20                      7,596,507.50 
40、所得税费用： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 按税法及相关规定计算的当期 
                                                     7,257,794.91                      4,888,481.96 
 所得税 
 递延所得税调整                                          50,066.89                        103,153.47 
               合计                                  7,307,861.80                      4,991,635.43 
    41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 
    1. 基本每股收益的计算过程 
项  目  序号       2009 年度 
归属于公司普通股股东的净利润         A   40,689,422.03 
非经常性损益       B   15,613,692.69 
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润            C=A-B   25,075,729.34 
期初股份总数       D   140,675,760.00 
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  E 
发行新股或债转股等增加股份数         F 
增加股份次月起至报告期期末的累计月数          G 
因回购等减少股份数  H 
减少股份次月起至报告期期末的累计月数          I 
报告期缩股数       J 
报告期月份数       K   12.00 
发行在外的普通股加权平均数  L=D+E+F×G/K-H×I/K-J   140,675,760.00 
基本每股收益       M=A/L   0.29 
扣除非经常损益基本每股收益  N=C/L   0.18 
    2. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 
    42、其他综合收益 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                  本期金额              上期金额 
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 
    有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
 5.其他                                                                               -1,256,114.51 
 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
 小计                                                                                 -1,256,114.51 
                           合计                                                       -1,256,114.51 
43、现金流量表项目注释： 
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 银行存款利息收入                                                                      4,404,271.39 
 收到与收益相关的政府补助及奖励款                                                      1,981,896.00 
 收到诸暨富润置业有限公司往来款                                                       18,965,239.08 
 收到其他及往来净额                                                                    1,503,498.35 
                       合计                                                           26,854,904.82 
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 办公、差旅、招待费等支出                                                              5,516,361.19 
 咨询费、中介机构费等支出                                                              2,220,995.95 
 运输费、排污费等支出                                                                  3,520,660.12 
 展览费、保险费、佣金等支出                                                            1,267,823.88 
 支付诸暨市财政局往来款                                                                   849,380.00 
 个人借款净额、保证金等支出                                                            1,772,424.80 
 其他往来净额及支出                                                                    2,994,179.88 
                       合计                                                           18,141,825.82 
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 收到与资产相关的政府补助                                                              2,690,000.00 
 收到富润控股集团奖励款                                                                   300,533.30 
 对富润控股集团销售实现毛利                                                               553,442.95 
 收到诸暨康达机械有限公司的资金占用费                                                     153,966.40 
 收到诸暨市冠中针织制衣厂的资金占用费                                                      62,450.00 
 收到 31 省道优先受益权收益                                                            9,250,000.00 
                       合计                                                           13,010,392.65 
(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 收回融资性票据保证金净额                                                             16,810,000.00 
                       合计                                                           16,810,000.00 
(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                       项目                                               金额 
 融资性票据净额                                                                       44,672,596.48 
 财务顾问费                                                                               180,000.00 
 归还诸暨市交通投资集团有限公司拆借款                                                  3,500,000.00 
 支付富润控股集团有限公司资金占用费                                                        22,666.67 
 支付浙江诸暨第一百货有限公司资金占用费                                                   289,200.00 
 支付诸暨越阳投资有限公司资金占用费                                                       260,000.00 
 支付浙江富润创业投资有限公司资金占用费                                                    34,500.00 
                       合计                                                           48,958,963.15 
44、现金流量表补充资料： 
(1) 现金流量表补充资料： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                    补充资料                               本期金额                  上期金额 
 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
 净利润                                                     60,730,840.84              1,750,852.61 
 加：资产减值准备                                           -4,583,496.39              6,847,971.57 
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 
                                                            37,236,601.60             29,747,907.30 
 折旧 
 无形资产摊销                                                3,978,424.96              4,036,490.29 
 长期待摊费用摊销                                                66,365.96                 60,910.64 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
                                                           -12,596,554.63              2,314,542.44 
  （收益以“－”号填列） 
 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                       -135,043.66              1,048,377.94 
 财务费用（收益以“－”号填列）                             24,411,784.56             28,962,200.15 
 投资损失（收益以“－”号填列）                            -16,504,458.46             -6,709,128.96 
 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                        50,066.89                239,693.10 
 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                                               -136,539.63 
 存货的减少（增加以“－”号填列）                           -1,173,635.01              3,036,828.06 
 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                -17,403,252.53            -23,866,798.75 
 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 -3,470,762.76             40,599,463.80 
 其他                                                      -10,935,054.68             -9,251,411.54 
 经营活动产生的现金流量净额                                 59,671,826.69             78,681,359.02 
 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
 债务转为资本 
 一年内到期的可转换公司债券 
 融资租入固定资产 
 3．现金及现金等价物净变动情况： 
 现金的期末余额                                            254,181,706.07            215,467,033.57 
 减：现金的期初余额                                        215,467,033.57            221,843,700.94 
 加：现金等价物的期末余额 
 减：现金等价物的期初余额 
 现金及现金等价物净增加额                                   38,714,672.50             -6,376,667.37 
    (2) 现金和现金等价物的构成 
    单位：元 币种：人民币 
                      项目                                 期末数                     期初数 
 一、现金                                                  254,181,706.07            215,467,033.57 
 其中：库存现金                                                  98,775.37                383,155.41 
       可随时用于支付的银行存款                            252,546,462.63            214,062,981.95 
       可随时用于支付的其他货币资金                          1,536,468.07              1,020,896.21 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额                              254,181,706.07            215,467,033.57 
    (3) 现金流量表补充资料的说明 
    公司货币资金期末余额为 333,312,970.37元，其中已质押的定期存款 17,197,500.00 元,银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 元和信用证保证金 350,000.00 元不属于现金及现金等价物。 
    期初余额为 316,762,872.77 元，其中银行承兑汇票保证金 101,160,839.20 元和信用证保证金135,000.00 元不属于现金及现金等价物。 
    (八) 关联方及关联交易 
    1、本企业的母公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                                                        母公司对     母公司对     本企 
  母公 
          企业    注册    法人     业务                 本企业的     本企业的     业最    组织机构代 
  司名                                     注册资本 
          类型      地    代表     性质                 持股比例     表决权比     终控        码 
   称 
                                                           (%)         例(%)      制方 
 富润                                                                            富润 
 控股     国有                                                                   控股 
                  浙江    赵林    实业 
 集团     独资                             50,000.00        25.64        25.64  集团      72721859-6 
                  诸暨   中       投资 
 有限     公司                                                                   有限 
 公司                                                                            公司 
    2、本企业的子公司情况 
    单位:万元 币种:人民币 
  子公司     企业类                法人代     业务性      注册资     持股比    表决权     组织机构代 
                        注册地 
   全称         型                   表          质         本       例(%)     比例(%)        码 
 浙江明 
 贺钢管      中外合     浙江省 
                                  傅国柱     制造业         5,325     51.00      51.00  79647458-5 
 有限公      资         德清县 
 司 
 诸暨市 
 诸东公 
            有限责      浙江省               交通运 
 路投资                           陈学仁                    9,000     53.33      53.33  72361836-5 
            任公司      诸暨市               输业 
 经营有 
 限公司 
 浙江富 
 润印染      中外合     浙江省 
                                  傅国柱     制造业         9,933     46.00      51.00  74901524-7 
 有限公      资         诸暨市 
 司 
 浙江富 
 润海茂 
             中外合     浙江省 
 纺织布                           何四新     制造业         2,483     40.00      51.00  75708024-1 
             资         诸暨市 
 艺有限 
 公司 
 浙江富 
 润纺织      中外合     浙江省 
                                  应叶华     制造业         6,545     51.00      51.00  75706055-8 
 有限公      资         诸暨市 
 司 
 浙江诸 
 暨富润 
             中外合     浙江省 
 宏丰纺                           何  平     制造业         2,500     47.40      52.40  79339756-1 
             资         诸暨市 
 织有限 
 公司 
 浙江诸 
 暨富润 
             中外合     浙江省 
 丝绸织                           袁丁浪     制造业         1,407     60.00      60.00  79339753-7 
             资         诸暨市 
 造有限 
 公司 
 浙江富     有限责      浙江省 
                                  应叶华     制造业         2,100     65.00      65.00  68997566-7 
 源再生     任公司      诸暨市 
    资源有 
    限公司 
    3、本企业的合营和联营企业的情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    本企业 
  被投资                                                             本企业    在被投 
             企业类                法人代     业务性                                      组织机构代 
  单位名                注册地                          注册资本     持股比     资单位 
               型                    表         质                                            码 
    称                                                               例(%)     表决权 
    比例(%) 
    二、联营企业 
    诸暨市 
 富润置     有限责     浙江诸                房地产 
                                  傅国柱                8,000.00      30.00      30.00  75395595-2 
 业有限     任公司     暨                    业 
 公司 
 诸暨富 
 润服饰     中外合     浙江诸 
                                  翁卫东     制造业       827.65      34.00      34.00  76640835-X 
 有限公     资         暨 
 司 
                                                                              单位:万元 币种:人民币 
 被投资单位名                                     期末净资产总     本期营业收入 
                  期末资产总额  期末负债总额                                          本期净利润 
       称                                               额             总额 
    二、联营企业 
    诸暨市富润置 
                     12,482.38         1,410.21       11,072.17         6,577.77            1,644.43 
 业有限公司 
 诸暨富润服饰 
                      2,359.71         1,723.21          636.50        2,912.66              -130.75 
    有限公司 
    4、本企业的其他关联方情况 
        其他关联方名称                其他关联方与本公司关系                  组织机构代码 
 浙江富润进出口有限公司           其他                                 72361658-9 
 诸暨富润染整有限公司             其他                                 76640836-8 
 诸暨富润宠物用品有限公司         母公司的控股子公司                   75395367-4 
 诸暨富润机械弹簧有限公司         其他                                 77722150-7 
 诸暨富润化工助剂有限公司         其他                                 76392769-9 
 富润永枰针织有限公司             其他                                 76640837-6 
 诸暨市第一百货商店               其他                                 14621237-2 
 诸暨市富润老年康乐中心           其他                                 68313829-4 
 浙江诸暨第一百货有限公司         其他                                 66615400-6 
 浙江诸暨一百购物中心有限公 
                                  其他                                 66618325-3 
 司 
 浙江富润创业投资有限公司         其他                                 67842835-0 
 诸暨富润供水有限公司             其他                                 79762442-6 
 浙江诸暨华泽纺织有限公司         其他                                 66917067-7 
 诸暨市富裕金属材料有限公司   其他                                     67389572-6 
 浙江诸暨地润商贸有限公司         其他                                 66619940-7 
  自然人何四新                     其他 
 诸暨市一百仓储商场有限公司   其他                                     75594205-5 
 诸暨市一百超市有限公司           其他                                 75808415-6 
  自然人应叶华                     其他 
    注：2009年1 月，富润控股集团有限公司将其持有的诸暨市一百仓储商场有限公司股权全部转让。根据企业会计准则的相关规定，前述股权转让后，诸暨市一百仓储商场有限公司和诸暨市一百超市有限公司与本公司不存在关联关系，本财务报表附注披露的与两公司的关联交易期间为 2008 年1 月1日起至 2008 年 12 月 31 日止。 
    5、关联交易情况 
    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    单位：元 币种：人民币 
                              关联交易             本期发生额                    上期发生额 
         关联 
  关联           关联交易      定价方式                    占同类交易                     占同类交易 
         交易 
   方               内容      及决策程         金额        金额的比例         金额        金额的比例 
         类型 
                                  序                           （%）                          （%） 
 诸暨 
 市一 
 百超    购买 
                 原材料       市场价                                        146,782.01           0.03 
 市有    商品 
 限公 
 司 
 浙江 
 诸暨 
 一百 
         购买 
 购物            原材料       市场价          18,192.81               0 
         商品 
 中心 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
 机械    接受 
                 设备修理     市场价          20,432.48               0      40,359.00           0.01 
 弹簧    劳务 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         购买 
 供水            水、电       市场价          96,646.74           0.01     399,122.95            0.06 
         商品 
 有限 
 公司 
 富润 
 永枰 
         购买    原材料、加 
 针织                         市场价         168,171.02           0.03       87,242.86           0.01 
         商品   工 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         接受 
 染整            加工         市场价          14,242.87               0       6,928.46              0 
         劳务 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         购买 
 化工            原材料       市场价         102,709.40           0.02      120,717.95           0.02 
         商品 
 助剂 
 有限 
 公司 
 富润 
 控股 
         销售    纺织品销 
 集团                         协议价       2,100,821.71            0.26     403,596.34           0.06 
         商品   售 
 有限 
 公司 
 浙江 
 富润 
 进出    销售    纺织品销 
                              市场价            4,102.56                      2,461.54 
 口有    商品   售 
 限公 
 司 
 诸暨 
 富润 
 机械    销售 
                 电           市场价           49,735.70           0.01      56,507.71           0.01 
 弹簧    商品 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         销售 
 供水            电           市场价          411,823.20           0.05     457,971.99           0.07 
         商品 
 有限 
 公司 
 富润 
 永枰 
         销售    纺织品加 
 针织                         市场价         241,623.96            0.03     249,643.00           0.04 
         商品   工、电 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
         销售    纺织品销 
 染整                         市场价            4,452.99                      3,592.32 
         商品   售 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润 
 宠物    销售    纺织品销 
                              市场价              340.00                      5,332.99 
 用品    商品   售 
 有限 
 公司 
 诸暨 
 富润            纺织品加 
         销售 
 服饰            工、电、蒸   市场价       3,572,075.57            0.43   1,076,970.10           0.16 
         商品 
 有限            汽等 
    公司 
    (2) 关联租赁情况 
    1) 公司出租情况 
    单位：元 币种：人民币 
                                          租赁资                                 租赁收     租赁收益 
  出租方名    承租方名     租赁资产情 
                                          产涉及     租赁期限       租赁收益     益确定     对公司影 
     称          称            况 
                                           金额                                    依据        响 
 浙江富润    诸暨富润                               2009年1月1 
                                                                                 按合同    增加其他 
 股份有限    供水有限     厂房                      日～2009 年     39,886.91 
                                                                                 价        业务收入 
 公司         公司                                  12 月 31 日 
 浙江富润    诸暨富润                               2009年1月1 
                                                                                 按合同    增加其他 
 股份有限    机械弹簧     厂房                      日～2009 年     15,984.76 
                                                                                 价        业务收入 
 公司        有限公司                               12 月 31 日 
 浙江富润    诸暨富润                               2009年1月1 
                                                                                 按合同    增加其他 
 股份有限    服饰有限     厂房                      日～2009 年    184,800.49 
                                                                                 价        业务收入 
 公司         公司                                  12 月 31 日 
    2) 公司承租情况 
    合同约定的 
 出租方名称       承租方名称     租赁资产情况                      租赁起始日       租赁终止日 
                                                    年度租金 
                    本公司           土地            127,141.60     2009.1.1        2019.12.31 
富润控股集团 
  有限公司 
               公司及部分子公司    职工宿舍           69,420.00 
    (3) 关联担保情况 
    单位：元 币种：人民币 
     担保方           被担保方           担保金额             担保期限              是否履行完毕 
 富润控股集团                                           2009 年 3 月 26 日～ 
                  本公司               10,000,000.00                            否 
 有限公司                                               2010 年 2 月 23 日 
 富润控股集团     浙江富润印染有                        2009 年 2 月 23 日～ 
                                       15,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 2 月 23 日 
 富润控股集团     浙江富润印染有                        2009 年 7 月 31 日～ 
                                       28,700,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2014 年 7 月 31 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 4 月 24 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 4 月 20 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 12 月 10 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 11 月 19 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 11 月 5 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 5 月 4 日 
 富润控股集团     浙江明贺钢管有                        2009 年 10 月 10 日～ 
                                       10,000,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 10 月 9 日 
 富润控股集团     浙江富润印染有                        2009 年 9 月 16 日～ 
                                       12,847,500.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 3 月 16 日 
 富润控股集团     浙江富润纺织有                        2009 年 11 月 30 日～ 
                                        5,530,000.00                            否 
 有限公司         限公司                                2010 年 5 月 30 日 
    其中富润控股集团有限公司为浙江明贺钢管有限公司担保 10,000,000.00 元(担保期限为 2009 年 11月 5 日至 2010 年 5 月 4 日)和担保 10,000,000.00 元(担保期限为2009年10月10日至2010年10月9 日),该两项借款由富润控股集团有限公司和浙江富润印染有限公司共同提供连带责任保证。 
    (4) 关联方资金拆借 
    单位：元 币种：人民币 
       关联方             拆借金额              起始日              到期日                说明 
 拆入 
 富润控股集团有                                                                    支付资金占用费 
                         20,000,000.00    2009 年 1 月 19 日   2009 年 1 月 20 日 
 限公司                                                                            5,333.33 元 
 富润控股集团有                                                                    支付资金占用费 
                          6,000,000.00    2009 年 1 月 8 日    2009 年 1 月 13 日 
 限公司                                                                            8,000.00 元 
 富润控股集团有                                                                    支付资金占用费 
                          1,000,000.00    2009 年 1 月 8 日    2009 年 2 月 12 日 
 限公司                                                                            9,333.34 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          3,000,000.00    2009 年 3 月 6 日    2009 年 5 月 7 日 
 货有限公司                                                                        74,400.00 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          4,000,000.00    2009 年 3 月 6 日    2009 年 5 月 8 日 
 货有限公司                                                                        100,800.00 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          4,000,000.00    2009 年 3 月 6 日    2009 年 5 月 11 日 
 货有限公司                                                                        105,600.00 元 
 浙江诸暨第一百                                                                    支付资金占用费 
                          3,000,000.00    2009 年 9 月 14 日   2009 年 9 月 21 日 
 货有限公司                                                                        8,400.00 元 
 浙江富润创业投                                                                    支付资金占用费 
                          1,000,000.00    2009 年 9 月 3 日    2009 年 12 月 2 日 
 资有限公司                                                                        34,500.00 元 
 浙江诸暨华泽纺 
                          1,000,000.00    2009 年 9 月 1 日    2009 年 9 月 2 日 
    织有限公司 
    拆出 
    5. 其他关联交易 
    (1) 2009年子公司浙江富润印染有限公司向浙江诸暨一百购物中心有限公司采购空调 22,205.14元。 
    (2) 向关联方采购福利及劳保用品 
                   关联方名称                              2009 年度              2008 年度 
      诸暨市第一百货商店                                                        121,455.50 
      浙江省诸暨市糖业烟酒公司                                                  143,500.00 
      诸暨市一百超市有限公司                                                    931,928.59 
      诸暨市一百仓储商场有限公司                                                  87,762.50 
      浙江诸暨一百购物中心有限公司                         35,500.00 
      浙江富润进出口有限公司                               33,000.00 
      诸暨富润宠物用品有限公司                            113,740.00 
      诸暨富润化工助剂有限公司                             16,140.60 
                       小计                               198,380.60          1,284,646.59 
    (3) 服务 
    公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2009年度支付使用费20,000.00元，2008年度支付使用费20,000.00元。 
    (4) 其他 
    1) 如本财务报告其他重要事项（三）所述，公司与自然人应叶华共同投资设立浙江富源再生资源有限公司。 
    2) 如本财务报告其他重要事项（四）所述，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。 
    3)2009年度及2008年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算水、电费180,068.72元和272,677.72元。 
     4) 2009 年度及 2008 年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。 
     5) 2009 年度及 2008年度，根据相关约定，本公司账面原值为 1,238,016.80 元的环保部固定资 
产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。 
     6) 2009 年度及 2008 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 
633,600.00 元和 797,250.00 元。 
     7) 2009 年度子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到富润控股集团有限公司销售奖励款 
300,533.30 元，账列资本公积。 
     8) 2009 年度子公司浙江富润印染有限公司外贸增长专项资金 351,042.00 元由富润控股集团有限 
公司代收。 
     9) 2009 年 10 月 19 日，子公司浙江诸暨丝绸织造有限公司与富润控股集团有限公司签订《富润 
    大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润控股集团有限公司购买办公楼及地下车库，总金额为4,949,325.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，浙江诸暨丝绸织造有限公司已根据协议的约定预付购置款 4,949,325.00 元。 
    6、关联方应收应付款项 
    上市公司应收关联方款项: 
    单位:元 币种:人民币 
                                                期末                               期初 
    项目名称          关联方                       其中：计提减值                     其中：计提减值 
                                       金额                               金额 
                                                         金额                              金额 
                  诸暨富润服饰 
 应收票据                            100,000.00                         650,000.00 
                  有限公司 
                  诸暨市第一百 
 应收账款                              18,891.35                         18,891.35 
                  货商店 
                  浙江富润进出 
 应收账款                            133,139.87                         133,139.87 
                  口有限公司 
                  诸暨富润机械 
 应收账款                               3,813.38                          5,372.28 
                  弹簧有限公司 
                  诸暨富润供水 
 应收账款                             41,614.94                          24,293.57 
                  有限公司 
                  富润永枰针织 
 应收账款                              18,762.17                         29,051.69 
                  有限公司 
                  诸暨富润服饰 
 应收账款                            396,565.72                       1,175,448.13 
                  有限公司 
                  富润控股集团 
 预付账款                          4,949,325.00 
                  有限公司 
                  富润控股集团 
 其他应收款                          351,042.00 
                  有限公司 
                  诸暨富润服饰 
 其他应收款                                                              37,839.07 
                  有限公司 
 其他应收款       自然人何四新                                           68,550.28 
上市公司应付关联方款项: 
                                                                                单位:元 币种:人民币 
                                                期末                               期初 
    项目名称         关联方                         其中：计提减值                    其中：计提减值 
                                        金额                              金额 
                                                         金额                              金额 
                  诸暨市第一百 
 应付账款                                   54.00                             54.00 
                  货商店 
                  诸暨市一百超 
 应付账款                                                                20,500.00 
                  市有限公司 
                  浙江诸暨一百 
 应付账款         购物中心有限         13,000.00 
                  公司 
                  诸暨富润化工 
 应付账款                              24,116.00                         63,668.50 
                  助剂有限公司 
                  富润控股集团 
 其他应付款                            71,435.00                          9,696.00 
                  有限公司 
                  浙江诸暨第一 
 其他应付款                             8,400.00 
                  百货有限公司 
                  诸暨市富润置 
 其他应付款                        19,868,239.08                        903,000.00 
                  业有限公司 
                  诸暨市富裕金 
 其他应付款       属材料有限公     8,108,247.41                       7,704,836.30 
                  司 
                  浙江诸暨地润 
 其他应付款                         1,351,374.58                      1,284,139.39 
    商贸有限公司 
    (九) 股份支付： 
    无 
    (十) 或有事项： 
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 
    经公司 2008年第二次临时股东大会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）签订《互保协议》。根据该《互保协议》，菲达环保公司为富润印染公司或富润印染公司为菲达环保公司在最高人民币壹亿元的额度内进行互保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期为 2009 年1 月15日至 2010 年1 月15 日签订的融资主合同。截至 2009 年12月31 日，公司为菲达环保公司担保情况如下： 
    1. 银行借款 
    担保 
单位     被担保 
单位       贷款金融 
机构     担保借款 
金额(万元)  借款到期日  备注 
富润印染公司       菲达环保公司      中国工商银行股份有限公司诸暨支行          3,300   2013.7.25 
    借款总额为 4,500 万元,其中 3300 万元由富润印染公司提供担保 
              4,000   2010.12.9 
小  计             7,300 
    2. 保函 
担保 单位   被担保单位  金融 
机构     币种      担保保函 
原币金额      折人民币 
金额     保函 
到期日  备注 
富润印染公司       菲达环保公司      中国工商银行股份有限公司诸暨支行          欧元     472,384.60 
     4,627,999.16      2013.5.30   菲达环保公司缴 13,285,305.00 元保证金,保函金额与保证金的 
差额部分由富润印染公司提供担保 
              欧元     944,769.20  9,255,998.33        2010.8.31 
              美元     2,356,400.00       16,089,970.48   2010.8.1 
              美元     1,178,200.00       8,044,985.24      2013.8.29 
小计                               38,018,953.21 
    2、其他或有负债及其财务影响： 
    除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。 
    (十一) 承诺事项： 
    1、重大承诺事项 
    除本报告所述抵押担保事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。 
    (十二) 资产负债表日后事项： 
    1、资产负债表日后利润分配情况说明 
    单位：元 币种：人民币 
 拟分配的利润或股利                                                                   28,135,152.00 
 经审议批准宣告发放的利润或股利                                                       28,135,152.00 
    2、其他资产负债表日后事项说明 
    1) 2010 年1月 11 日经子公司浙江富润印染有限公司二届三次董事会审议批准，授权公司证券市场投资工作小组，在 2,000 万元人民币额度内投资证券二级市场和期货品种。 
    2) 除上述和本报告所述事项外，截至 2010 年 3 月 27 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 
    (十三) 其他重要事项： 
    1、其他 
    (一) 大股东股权质押事项 
    公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2008 年 12 月 1 日将所持有的本公司 1,803万股国有法人股（其中限售流通股 397万股，无限售流通股 1,406 万股，占公司总股本的 12.82%）质押给中国工商银行股份有限公司诸暨市支行,该质押已于 2009 年11月 26 日解除。2009年 11 月26 日富润控股集团有限公司将持有本公司 1,803 万股国有法人股（均为无限售流通股，占公司总股本的 12.82%）再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，质押期限至 2010 年11月 25 日止，公司对上述事项已按规定作了公告。 
    (二) 股权托管事项 
    2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 
    2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司 11%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 
    2009 年 2 月 28 日，公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定香港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 
    (三) 投资设立浙江富源再生资源有限公司 
    根据公司子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）二届一次董事会审议批准，富润纺织公司投资设立的浙江富源再生资源有限公司（以下简称再生资源公司）。该公司注册资本为人民币2,100 万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，出资比例 65%；应叶华出资 210 万元，出资比例为10%；钱培德出资 168 万元，出资比例为 8%；傅金龙出资 147 万元，出资比例为 7%；来小芳出资 105万元，出资比例为 5%；杨永利出资 105 万元，出资比例为 5%。截止 2009 年 6月 5 日，再生资源公司共收到上述各位股东投入的一期出资 525 万元。 
    2009年 6月5 日诸暨天宇会计师事务所有限公司对再生资源公司注册资本实收情况进行审验，并出具了诸天宇验内[2009]字第 84 号《验资报告》。 
    2009 年 6 月 8 日，再生资源公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。 
    （四） 南门市场股权转让事项 
    经公司五届八次董事会审议批准，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。2009 年 1 月 19 日，公司与浙江诸暨第一百货有限公司签订《诸暨市南门市场有限公司股权转让协议书》。协议约定： 
    根据绍兴天阳资产评估有限公司于2008年12月25日出具的以2008年9月30日为基准日的绍天阳评报字[2008]406 号《资产评估报告书》，诸暨市南门市场有限公司净资产评估价值为人民币49,552,553.79 元，每股净资产评估价值为人民币 1.53 元。双方同意以该评估价值为定价基础，确定每股转让价格为人民币1.53元，即公司将持有诸暨市南门市场有限公司35%的股份（计人民币1,132.60万元），以 1,732.88 万元转让给浙江诸暨第一百货有限公司。 
    诸暨市南门市场有限公司于 2009 年 2 月 9 日办妥了上述股权转让相关的工商变更登记手续。2009 年公司已全部收到上述股权转让款项。账面转出上述转让股权的账面价值 9,166,669.33元，并确认股权处置收益 8,162,130.67元。股权转让后，公司仍持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该项投资改按成本法核算。 
    (五) 子公司富润海茂入股康达公司 
    2009年 3月5 日，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称富润海茂）与诸暨越阳投资有限公司（以下简称越阳投资）签订《合资协议》，协议约定：富润海茂以公司37,811.30 平方米土地使用权按评估价 1,928.00万元，以增资扩股方式投入越阳投资独资设立的诸暨康达机械有限公司（以下简称康达公司）。增资扩股后，康达公司总注册资本为 4,028.00 万元，富润海茂出资 1,928.00 万元，占注册资本的 47.86%。 
    2009 年 5 月 12 日，富润海茂与越阳投资签订《股权转让协议》，协议约定：富润海茂将其在康达公司的股权 1,323.80 万元（占诸暨康达注册资本的 32.86%）以 1,323.80 万元转让给越阳投资。转让后，富润海茂实际持有康达公司 15%股权。 
    据此富润海茂将上述土地使用权投资作价与账面净值(投资日上述土地使用权账面净值为7,071,297.57 元)的差额 12,208,702.43元确认为“营业外收入—非流动资产处置收益”，对康达公司投资按成本法核算。 
    (六) 31 省道诸暨段项目优先收益权事项 
    根据公司与诸暨市交通局分别于 2001 年1 月16日和 2001 年6 月8 日签订的《协议》和《关于增加买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议》，公司以提供长期资金作为条件，支付诸暨市交通局 7,000万元资金(其中 4,300 万元合作期限暂定为 25 年，即自 2001 年 1 月 1 日起到 2025年12月31日止； 
    2,700 万元合作期限为 24 年 7 个月，即自 2001 年 6 月 10 日起到 2025 年 12 月 31 日止)，取得 31 省道诸暨段项目实现收益的优先享有权，公司对该项目不具有资产所有权，不承担该项目的盈亏责任。 
    诸暨市交通局承诺每年向公司支付 1,044 万元的优先收益。 
    随着国家燃油税改革政策的出台，31 省道绍大线的收费政策面临重大调整。2009 年3 月9 日，公司与诸暨市交通局签订《31 省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》，协议约定：在 31 省道绍大线诸暨段收费政策调整之前，公司继续按每年 1,044 万元的数额享受买断项目优先收益权。如遇收费政策调整，则根据国家相关政策，协商公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置问题，从调整之日起双方原达成的买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议终止。 
    根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号），31 省道绍诸收费站作为政府还贷二级公路收费站，将从 2010 年2 月28日 23时 58 分起取消公路收费。随着收费站取消，公司与诸暨市交通局签订的《31省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》将自行中止。截至 2010 年 3 月 27 日，公司尚未与相关部门就公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置达成具体协议。 
    (七) 子公司诸东公路 22 省道收费事项 
    根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自”工程 22 省道诸暨段收取车辆通行费的复函》（浙政办函[2001]94 号），本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于 2001 年12月6 日起开始收费。 
    根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电[2010]13 号）精神，诸暨市境内的政府还贷二级公路将于 2010年 2 月28 日23时 58 分起取消公路收费，根据现阶段的实际状况，经诸暨市政府决定，并经《浙江省人民政府办公厅关于取消 22 省道诸暨段收费的复函》（浙政办函[2010]15 号）同意，2010 年2月 28日 23 时 58 分起同步取消 22省道诸东公路诸暨段经营性收费项目，撤销 22 省道诸暨收费站，相关后续工作按照《收费公路管理条例》和交通运输部、财政部、国家发改委《关于锁定政府收费还贷二级公路债务及里程有关事宜的通知》精神及浙江省人民政府有关政策由诸暨市政府和投资方协商解决。 
    诸暨市诸东公路投资经营有限公司注册资本 9000 万元，其中本公司出资比例为 53.33%。截至 2010 年3 月 27 日，公司尚未与相关部门就收费站撤销后的资产处置、人员分流等事项达成具体协议。 
    (八)浙江宏磊铜业股份有限公司股权转让款事项 
    2007 年 10 月，公司与自然人戚建华签订股权转让协议，受让戚建华持有的宏磊集团有限公司 2.02%的股权，计 215.5833 万股，按2007 年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数，按 10倍市盈率计算确定转让价格，股权转让协议签订时暂按每股 5 元支付转让款共计 1,077.9165 万元，待年度审计结束后按实结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优先受让权。2007 年 12 月，宏磊集团有限公司以整体变更方式设立为浙江宏磊铜业股份有限公司，本公司持股比例不变。截至 2009 年12 月 31 日，上述股权转让款尚未正式结算。 
    （九） 子公司外方股东股利代领款事项 
    公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人，2009 年度（分配 2008 年度股利）具体情况如下： 
子公司  外方股东名称        委托代理人  代收股利金额 
浙江富润印染有限公司        富润集团美国工贸有限公司         傅国柱  3,724,722.58 
浙江富润纺织有限公司        香港宏丰国际实业有限公司         孙虹     4,082,956.97 
    （十） 宏丰公司生产经营状况 
    受市场环境的影响，2009 年度，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司实行“停三开四”的经营政策。截至 2010 年 3 月 27 日，该公司尚未开始正常生产。 
    （十一） 拟发行短期融资券 
    经公司五届十三次董事会审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过 1 亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。 
    截至 2010 年 3 月 27 日，有关短期融资券发行事宜尚在申请办理之中。 
    （十二） 参股杭州航民水泥有限公司 
    2010年 1月7 日，经公司五届十四次董事会审议批准，由本公司与浙江航民实业集团有限公司、浙江上峰建材有限公司、浙江宝盛建设集团有限公司共同投资组建杭州航民水泥有限公司。拟设立的杭州航民水泥有限公司注册资本 1 亿元，其中本公司出资 2,500 万元，占注册资本的 25%；浙江航民实业集团有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；浙江上峰建材有限公司出资 2,600 万元，占注册资本的 26%；浙江宝盛建设集团有限公司出资 900 万元，占注册资本的 9%。 
    2010年 1月15 日，公司缴入投资款 2,500 万元。2010 年1 月18 日，浙江韦宁会计师事务所有限公司对杭州航民水泥有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具浙韦会验（2010）第 004 号《验资报告》。同日，杭州航民水泥有限公司办妥工商登记手续。 
    （十三） 对浙江诸暨热电发展有限公司增资 
    2010年 2月2 日，经公司五届十五次董事会审议批准，本公司按原持股比例（13.51%）对浙江诸暨热电发展有限公司增资 1,000 万元，用于该公司受让浙江暨阳协联热电有限公司股权。增资后本公司在浙江诸暨热电发展有限公司中的股权比例不变。 
    (十四) 母公司财务报表主要项目注释 
    1、应收账款： 
    (1) 应收账款按种类披露： 
    单位：元 币种：人民币 
                             期末数                                         期初数 
                 账面余额               坏账准备               账面余额                坏账准备 
  种类 
                            比例                  比例                    比例                  比例 
               金额                   金额                    金额                   金额 
                            (%)                   (%)                      (%)                   (%) 
 单项金 
 额重大 
           2,787,808.97    85.26  286,706.91     46.32   4,106,042.88    87.40  262,695.02  59.22 
 的应收 
 账款 
 其他不 
 重大应      481,929.97    14.74  332,288.03     53.68     591,925.97    12.60  180,890.50  40.78 
 收账款 
  合计     3,269,738.94      /     618,994.94      /     4,697,968.85       /    443,585.52       / 
    (2) 应收账款账龄分析 
   账龄      期末账面余额  期末比例  期末坏账准备         期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内  1,119,490.00  34.24%           55,974.50       3,056,913.75  65.07%         152,845.69 
 1-2 年      1,029,313.83  31.48%        102,931.38       1,147,857.48  24.43%         114,785.75 
 2-3 年      639,005.14      19.54%      127,801.03       144,407.52       3.08%       28,881.50 
 3-5 年      133,139.87      4.07%       53,255.95        329,898.75       7.02%       131,959.50 
 5 年以上  348,790.10        10.67%      279,032.08       18,891.35        0.40%       15,113.08 
 合计        3,269,738.94  100.00%   618,994.94           4,697,968.85  100.00%   443,585.52 
    (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占应收账款总额 
      单位名称          与本公司关系            金额                 年限 
                                                                                       的比例(%) 
 浙江诸暨富润宏丰 
                       参股子公司             2,787,808.97    1-3 年                           85.26 
 纺织有限公司 
 富润进出口有限公      母公司控制的公 
                                                133,139.87    3-5 年                             4.07 
 司                    司 
 宁波法欧尔制衣有 
                       非关联方                  66,377.00    5 年以上                           2.03 
 限公司 
 湖州双林佳旺公司   非关联方                     48,000.00    5 年以上                           1.47 
 安徽省多力服装厂   非关联方                     47,059.45    5 年以上                           1.44 
         合计                 /               3,082,385.29             /                       94.27 
    (5) 应收关联方账款情况 
    单位：元 币种：人民币 
        单位名称               与本公司关系               金额            占应收账款总额的比例(%) 
 浙江诸暨富润宏丰纺织 
                           参股子公司                   2,787,808.97                           85.26 
 有限公司 
 富润进出口有限公司        母公司控制的公司                133,139.87                            4.07 
 诸暨市第一百货商店        母公司控制的公司                 18,891.35                            0.58 
           合计                      /                  2,939,840.19                           89.91 
2、其他应收款： 
(1) 其他应收款按种类披露： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                          期末数                                            期初数 
 种          账面余额                 坏账准备                 账面余额                 坏账准备 
 类                     比例                     比例                     比例                     比例 
           金额                     金额                     金额                     金额 
                         (%)                     (%)                       (%)                     (%) 
 单 
 项 
 金 
 额 
 重 
 大 
      15,892,974.15  94.43  6,015,879.32        99.17   18,702,974.15    96.10  4,653,189.66      98.89 
 的 
 其 
 他 
 应 
 收 
 款 
 其 
 他 
 不 
 重 
 大 
 的      938,143.57     5.57       50,345.58     0.83      759,499.74     3.90       52,087.14     1.11 
 其 
 他 
 应 
 收 
 款 
 合 
      16,831,117.72       /    6,066,224.90       /     19,462,473.89       /     4,705,276.80      / 
    计 
    (2) 其他应收款的账龄分析 
    账龄     期末账面余额   期末比例      期末坏账准备     期初账面余额     期初比例  期初坏账准备 
 1 年以内   5,118,719.57   30.41%         255,935.98      3,731,299.29      19.17%      186,564.96 
  １-２年                                                  303,726.54       1.56%       30,372.65 
  ２-３年   300,000.00         1.78%       60,000.00       8,440,000.00     43.37%      1,688,000.00 
  ３-５年   8,449,074.00   50.20%    3,379,629.60  6,974,048.15             35.83%     2,789,619.26 
  ５年以上  2,963,324.15   17.61%          2,370,659.32  13,399.91          0.07%      10,719.93 
 合计        16,831,117.72  100.00%       6,066,224.90  19,462,473.89  100.00%   4,705,276.80 
    (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 
    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况 
    单位：元 币种：人民币 
    占其他应收账款 
      单位名称          与本公司关系             金额                 年限 
                                                                                     总额的比例(%) 
 诸暨市诸东公路 
 投资经营有限公       控股子公司             11,702,974.15     2-5 年                           69.53 
 司 
 31 省道诸暨段绍 
                      非关联方                 4,190,000.00    1 年以内                         24.89 
 大线指挥部 
 浙江诸暨农村合 
                      非关联方                   513,064.00    1 年以内                          3.05 
 作银行 
 浙江诸暨富润宏 
                      参股子公司                 127,615.57    1 年以内                          0.76 
 丰纺织有限公司 
 中国民生银行股 
 份有限公司杭州       非关联方                   105,000.00    1 年以内                          0.62 
 钱塘支行 
        合计                  /              16,638,653.72             /                        98.85 
    (5) 其他应收关联方款项情况 
    单位：元 币种：人民币 
        单位名称               与本公司关系             金额         占其他应收账款总额的比例(%) 
 诸暨市诸东公路投资经 
                           控股子公司              11,702,974.15                                69.53 
 营有限公司 
 浙江诸暨富润宏丰纺织 
                           参股子公司                 127,615.57                                 0.76 
 有限公司 
           合计                      /             11,830,589.72                                70.29 
    3、长期股权投资 
    按成本法核算 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                               本                      在被投 
                                                                               期                      资单位 
 被                                                                                           在被投 
                                                                           减  计   在被投             持股比 
 投                                                                                           资单位 
    值  提   资单位             例与表 
 资   初始投资成本        期初余额         增减变动         期末余额                          表决权 
                                                                           准  减   持股比             决权比 
 单                                                                                            比例 
                                                                           备  值   例（％）           例不一 
 位                                                                                            （％） 
                                                                               准                      致的说 
                                                                               备                        明 
 诸 
 暨 
 市 
 诸 
 东 
 公 
 路   48,000,000.00  48,000,000.00                       48,000,000.00               53.33     53.33 
 投 
 资 
 经 
 营 
 有 
 限 
 公 
 司 
                                                                                                       2009 
                                                                                                       年 2 月 
                                                                                                       28 日， 
                                                                                                       公司与 
                                                                                                       富润集 
                                                                                                       团美国 
                                                                                                       工贸有 
                                                                                                       限公司 
                                                                                                       签订 
                                                                                                        《股权 
                                                                                                       委托管 
                                                                                                       理协议 
                                                                                                       书》， 
                                                                                                       约定富 
                                                                                                       润集团 
 浙                                                                                                    美国工 
 江                                                                                                    贸有限 
 富                                                                                                    公司将 
 润                                                                                                    其在浙 
 印                                                                                                    江富润 
      45,690,283.42  45,690,283.42                       45,690,283.42               46.00     51.00 
 染                                                                                                    印染有 
 有                                                                                                    限公司 
 限                                                                                                    5%的股 
 公                                                                                                    权全权 
 司                                                                                                     （除红 
                                                                                                       利分配 
                                                                                                       权）委 
                                                                                                       托公司 
                                                                                                       管理。 
                                                                                                       股权委 
                                                                                                       托管理 
                                                                                                       期限为 
                                                                                                       10 年， 
                                                                                                       自 
                                                                                                       2008 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月至 
                                                                                                       2018 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月。 
 浙 
 江 
 富 
 润 
 纺 
      33,528,938.23  33,528,938.23                       33,528,938.23               51.00     51.00 
 织 
 有 
 限 
 公 
 司 
                                                                                                       2009 
                                                                                                       年 2 月 
                                                                                                       28 日， 
                                                                                                       公司与 
                                                                                                       自然人 
                                                                                                       何四新 
                                                                                                       签订 
                                                                                                        《股权 
                                                                                                       委托管 
                                                                                                       理协议 
                                                                                                       书》， 
                                                                                                       约定何 
 浙 
                                                                                                       四新将 
 江 
                                                                                                       其在浙 
 富 
                                                                                                       江富润 
 润 
                                                                                                       海茂纺 
 海 
                                                                                                       织布艺 
 茂 
                                                                                                       有限公 
 纺 
       9,931,944.97   9,931,944.97                        9,931,944.97               40.00     51.00   司 11% 
 织 
                                                                                                       的股权 
 布 
                                                                                                       全权 
 艺 
                                                                                                        （除红 
 有 
                                                                                                       利分配 
 限 
                                                                                                       权）委 
 公 
                                                                                                       托公司 
 司 
                                                                                                       管理。 
                                                                                                       股权委 
                                                                                                       托管理 
                                                                                                       期限为 
                                                                                                       10 年， 
                                                                                                       自 
                                                                                                       2008 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月至 
                                                                                                       2018 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月。 
                                                                                                       2009 
 浙 
                                                                                                       年 2 月 
 江 
                                                                                                       28 日， 
 诸 
                                                                                                       公司与 
 暨 
                                                                                                       香港宏 
 富 
                                                                                                       丰国际 
 润 
                                                                                                       实业有 
 宏 
      11,850,000.00  11,850,000.00                       11,850,000.00               47.40     52.40   限公司 
 丰 
                                                                                                       签订 
 纺 
                                                                                                        《股权 
 织 
                                                                                                       委托管 
 有 
                                                                                                       理协议 
 限 
                                                                                                       书》， 
 公 
                                                                                                       约定香 
 司 
                                                                                                       港宏丰 
                                                                                                       国际实 
                                                                                                       业有限 
                                                                                                       公司将 
                                                                                                       其在浙 
                                                                                                       江诸暨 
                                                                                                       富润宏 
                                                                                                       丰纺织 
                                                                                                       有限公 
                                                                                                       司 5% 
                                                                                                       的股权 
                                                                                                       全权 
                                                                                                        （除红 
                                                                                                       利分配 
                                                                                                       权）委 
                                                                                                       托公司 
                                                                                                       管理。 
                                                                                                       股权委 
                                                                                                       托管理 
                                                                                                       期限为 
                                                                                                       10 年， 
                                                                                                       自 
                                                                                                       2008 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月至 
                                                                                                       2018 
                                                                                                       年 12 
                                                                                                       月。 
 浙 
 江 
 诸 
 暨 
 富 
 润 
 丝 
       8,432,748.00   8,432,748.00                        8,432,748.00               60.00     60.00 
 绸 
 织 
 造 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 南 
 门 
 市    1,209,524.19                      1,209,524.19     1,209,524.19                 5.00     5.00 
 场 
 有 
 限 
 公 
 司 
 浙 
 江 
 省 
 诸 
 暨 
 市 
 人 
 民 
 药 
         260,000.00        260,000.00                       260,000.00               12.38    12.38 
 店 
 医 
 药 
 连 
 锁 
 有 
 限 
 公 
 司 
 铜 
 陵 
 上 
 峰 
 水 
 泥 
      37,552,100.00  37,552,100.00                       37,552,100.00               14.50    14.50 
 股 
 份 
 有 
 限 
 公 
 司 
 浙 
 江 
 诸 
 暨 
 热 
 电 
      10,000,000.00  10,000,000.00                       10,000,000.00               13.51    13.51 
 发 
 展 
 有 
 限 
 公 
 司 
 浙 
 江 
 宏 
 磊 
 铜 
      10,779,165.00  10,779,165.00                       10,779,165.00                2.02     2.02 
 业 
 股 
 份 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 宏 
 润 
 小 
 额   20,000,000.00  20,000,000.00                       20,000,000.00               10.00    10.00 
 贷 
 款 
 有 
 限 
 公 
 司 
按权益法核算 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                                                                                                             在 
                                                                                                             被 
                                                                                                             投 
                                                                                                              资 
                                                                                                             单 
                                                                                                             位 
                                                                                                             持 
                                                                                 本                          股 
                                                                                 期                           比 
 被                                                                                                 在被投 
                                                                             减  计   现   在被投            例 
 投                                                                                                 资单位 
                                                                             值  提   金   资单位            与 
 资   初始投资成本        期初余额          增减变动          期末余额                              表决权 
    准  减   红   持股比            表 
 单                                                                                                   比例 
                                                                             备  值   利  例（％）            决 
 位                                                                                                  （％） 
                                                                                 准                          权 
                                                                                 备                           比 
                                                                                                             例 
                                                                                                             不 
                                                                                                             一 
                                                                                                             致 
                                                                                                              的 
                                                                                                             说 
                                                                                                              明 
 诸 
 暨 
 富 
 润 
 服 
       2,814,010.00   2,608,641.89          -444,560.65     2,164,081.24                    34.00    34.00 
 饰 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸   24,000,000.00  28,283,199.00         4,933,293.62    33,216,492.62                    30.00    30.00 
 暨 
 市 
 富 
 润 
 置 
 业 
 有 
 限 
 公 
 司 
 诸 
 暨 
 市 
 南 
 门 
 市   10,029,828.42  10,462,480.53  -10,462,480.53                                          40.00    40.00 
    场 
    有 
    限 
    公 
    司 
    本期公司对诸暨市南门市场有限公司的投资改按成本法核算。 
    4、营业收入和营业成本： 
    (1) 营业收入、营业成本 
    单位：元 币种：人民币 
               项目                          本期发生额                         上期发生额 
 主营业务收入                                                                          6,515,748.52 
 其他业务收入                                       18,097,426.47                     20,193,053.03 
 营业成本                                            9,622,684.11                     19,391,274.65 
    5、投资收益： 
    (1) 投资收益明细 
    单位：元 币种：人民币 
                                                                本期发生额            上期发生额 
 成本法核算的长期股权投资收益                                    11,103,097.82        21,528,777.01 
 权益法核算的长期股权投资收益                                     4,502,445.96         3,975,915.60 
 处置长期股权投资产生的投资收益                                   8,162,130.67 
 处置交易性金融资产取得的投资收益                                    75,770.34            126,434.27 
                            合计                                23,843,444.79         25,631,126.88 
    (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 
    单位：元 币种：人民币 
        被投资单位              本期发生额            上期发生额        本期比上期增减变动的原因 
 浙江富润印染有限公司            6,853,489.54         12,336,376.52    被投资单位分配股利减少 
 浙江富润纺织有限公司            4,249,608.28          7,679,518.01    被投资单位分配股利减少 
           合计                 11,103,097.82         20,015,894.53                   / 
6、现金流量表补充资料： 
                                                                              单位：元 币种：人民币 
                    补充资料                               本期金额                  上期金额 
 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 
 净利润                                                     24,120,138.82             22,810,178.25 
 加：资产减值准备                                            1,057,942.99             -2,594,380.32 
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 
                                                             1,658,723.98              1,672,362.04 
 折旧 
 无形资产摊销                                                2,818,803.00              2,819,052.00 
 长期待摊费用摊销 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
                                                              -372,357.84              3,081,341.13 
  （收益以“－”号填列） 
 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                          30,720.00                -30,720.00 
 财务费用（收益以“－”号填列）                              1,848,546.72              3,067,613.41 
 投资损失（收益以“－”号填列）                            -23,843,444.79            -25,631,126.88 
 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 
 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
 存货的减少（增加以“－”号填列）                            1,159,061.61              9,375,090.54 
 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                  5,380,211.08               -111,764.99 
 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 19,694,708.88             -1,389,754.34 
 其他                                                      -10,532,500.00            -10,447,500.00 
 经营活动产生的现金流量净额                                 23,020,554.45              2,620,390.84 
 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
 债务转为资本 
 一年内到期的可转换公司债券 
 融资租入固定资产 
 3．现金及现金等价物净变动情况： 
 现金的期末余额                                            129,511,396.65             94,709,518.48 
 减：现金的期初余额                                         94,709,518.48             81,375,987.15 
 加：现金等价物的期末余额 
 减：现金等价物的期初余额 
 现金及现金等价物净增加额                                   34,801,878.17             13,333,531.33 
    (十五) 补充资料 
    1、当期非经常性损益明细表 
    单位：元 币种：人民币 
                              项目                                               金额 
 非流动资产处置损益                                                                   20,758,685.30 
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                 137,802.32 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    3,041,474.67 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                               205,416.40 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    374,925.49 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     865,192.52 
 所得税影响额                                                                           -487,421.00 
 少数股东权益影响额（税后）                                                           -9,282,383.01 
                              合计                                                    15,613,692.69 
    2、净资产收益率及每股收益 
                                 加权平均净资产收                        每股收益 
          报告期利润 
                                     益率（%）             基本每股收益            稀释每股收益 
    归属于公司普通股股东的净 
    9.41                    0.29                     0.29 
    利润 
    扣除非经常性损益后归属于 
    5.80                    0.18                     0.18 
    公司普通股股东的净利润 
    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
资产负债表项目  期末数  期初数  变动幅度           变动原因说明 
应收账款      23,778,942.85   42,071,602.43   -43.48% 主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺 
    公司本期销售主要预收货款，应收账款较上年末减少 666 万元。 
预付款项      50,986,913.77   17,354,803.15        193.79% 主要系明贺钢管公司采购钢坯较上年增长 
3,044 万元所致。 
其他应收款  7,887,032.44        5,558,238.86       41.90%  主要系公司 09 年应收绍大线指挥部余额 
较上年增长 119 万元所致。 
在建工程      5,651,893.36      3,381,779.00       67.13%  主要系印染公司本期待安装设备增加 470 
    万元，纺织公司新厂工程余额比上年净减少 244 万元等原因综合影响所致。 
应付票据      35,538,764.30   61,065,838.20   -41.80% 主要系公司本期以票据结算货款减少所 
致。 
应付职工薪酬       20,338,723.32   15,338,197.40   32.60%  主要系子公司富润印染公司和富润纺 
    织公司因计提职工奖福基金等增加 455 万元，以及辞退福利增加 265 万元所致。 
利润表项目  本期数  上年同期数  变动幅度           变动原因说明 
资产减值损失       5,209,111.31      13,612,885.02   -61.73% 主要系本年市场形势好转，存货跌价 
损失减少所致。 
投资收益      16,504,458.46   6,709,128.96         146.00% 主要系本期确认诸暨市南门市场有限公司 
股权处置收益 816 万元所致。 
营业外收入  17,395,341.33   4,558,944.15           281.57% 主要系海茂公司本期增加土地处置收益 
1,221 万元所致。 
营业外支出  1,563,346.20        7,596,507.50       -79.42% 主要系非流动资产处置损失减少 283 万 
    元，罚款支出减少 85 万元，以及其他支出减少 166 万元等原因综合影响所致。 
    十二、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 
    董事长：赵林中 
    浙江富润股份有限公司 
    2010 年 3 月 27 日

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