ST华光(600076) 最新公司公告|查股网

						潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务    未出席董事的说明  被委托人姓名 
                              因病无法出席，委托侯 
周燕军         董事长         琦董事代为出席并行使 侯琦 
                              表决权 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                               周燕军 
主管会计工作负责人姓名                      张永森 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          崔建胜 
    公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               316,563,031.56 247,379,549.58          27.97 
所有者权益（或股东权益）(元)             76,783,661.12  81,632,083.00           -5.94 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）           0.21           0.22           -4.55 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -191,511,985.99                -483.29 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             -0.52                     -477.00 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减(%) 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)           -2,342,352.89  -15,501,172.62          76.72 
基本每股收益（元/股）                            -0.01          -0.04           66.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/             -0.01          -0.04           66.00 
股) 
加权平均净资产收益率（%）                        -2.91         -20.98  增加7.28个百分 
                                                                                   点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收             -5.33         -23.61  增加4.86个百分 
益率（%）                                                                          点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                  年初至报告期期末金额 说明 
                                               （1－9月） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -6,434.11 
合计                                            -6,434.11 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             28,442 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
北京东方国兴科技发展                   34,138,850  人民币普通股 
有限公司 
中国信息信托投资公司                    4,561,280  人民币普通股 
南昌德翔科技发展有限                    4,550,146  人民币普通股 
公司 
南昌领翔投资咨询有限                    3,700,000  人民币普通股 
公司 
南昌智龙投资咨询有限                    3,190,000  人民币普通股 
公司 
唐建柏                                  2,955,920  人民币普通股 
海口万志贸易有限公司                    2,701,600  人民币普通股 
伊占丰                                  1,985,829  人民币普通股 
江西省江信国际大厦有                    1,911,000  人民币普通股 
限公司 
张朝全                                  1,855,197  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：    （单位：万元） 
项目名称      2009年12月31日 2010年9月30日 增减变动幅度（%） 
货币资金            775．92      1250．15             61.12 
预付款项           6619．65       3567.09            -46.11 
存货                 356.27      24030.80           6645.11 
固定资产            9546.30        935.49            -90.20 
无形资产            5371.64             0              -100 
其他应付款          5714.64       7992.63             39.86 
少数股东权益        1083.53       6867.84            533.84 
    1） 货币资金、少数股东权益变动幅度较大主要是因为公司合并范围发生变化，增加了潍坊北大青鸟华光置业有限公司。 
    2） 预付款项变动幅度较大主要是因为公司部分土地预付款转存货。 
    3） 存货变动幅度较大主要是因为增加合并范围，子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司购买土地所致。 
    4） 固定资产、无形资产变动幅度较大主要是因为公司处置了土地及地上附着物； 
    5） 其他应付款变动幅度较大主要是因为公司收到深圳北大青鸟公司往来款。 
    2、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：    （单位：万元） 
项目名称      2010年1月-9月 2009年1月-9月 增减变动幅度（%） 
资产减值损失        213.23        -67.30            417.28 
投资收益       -30.31  -772.59   96.08 
营业外收入    1540.44     0.41   99.97 
营业处支出    1346.15        0 
营业利润      -1952.35 -2800.77  30.29 
利润总额      -1758.05 -2800.36  37.22 
净利润        -1766.25 -2825.53  37.49 
少数股东损益  -216.13   -69.73  -209.95 
    1）资产减值损失变动幅度较大主要是因为公司2009年收回部分往来款项，冲减了坏帐准备。 
    2）投资收益变动幅度较大主要是因为公司转让章丘广电股权后，亏损减少； 
    3）营业外收入变动幅度较大主要是因为公司处置土地及地上附着物净收益； 
    4）营业外支出变动幅度较大主要是因为控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司处置设备损失； 
    5）营业利润、利润总额、净利润变动幅度较大主要是因为公司对外投资亏损减少。 
    3、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：  单位  万元 
项目名称              2010年1月-9月 2009年1月-9月 增减变动幅度（%） 
经营活动产生的现金流     -19151.20      -3283.32           -483.29 
量净额 
投资活动产生的现金流      13646.70       3281.50            315.87 
量净额 
筹资活动产生的现金流       5978.73       -113.52           5366.68 
    量净额 
    1）经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司支付了购买土地款 ； 
    2）投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是公司收到政府支付的土地及地上附着物补偿款 ； 
    3）筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司收到其他股东投入资金。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2010]第1103号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司2009年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。经公司董事会及经营班子共同努力，公司在报告欺内重点完成以下工作： 
    公司与上海博投众人众环保科技有限公司、北京明德广业投资咨询有限公司共同投资设立的潍坊北大青鸟华光置业有限公司于2010年2月4日成立，公司将以其为主体，进入房地产开发领域，积极推进公司战略转型。根据公司第六届董事会第十五次会议及公司2009年年度股东大会审议通过的《关于盘活公司现有土地的议案》，根据国家有关法律法规政策规定及潍坊市新的城市发展规划中关于我公司所属两宗工业用地可以进行商住开发的要求，公司积极推进现有土地的盘活工作。到目前为止，原属公司所有的两宗土地已经由工业用地变更为商住用地。公司控股子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司通过公开的招拍挂程序竞得上述两宗土地的国有建设用地使用权，两宗土地的《国有土地使用证》正在办理之中。 
    公司将以潍坊北大青鸟华光置业有限公司为依托，根据潍坊市城市发展规划及对两宗土地规划设计条件要求，加快房地产开发步伐，争取尽快形成公司新的利润增长点，为公司长期稳定可持续打下一个良好的基础。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内由于公司没有可供股东分配的利润，因此公司未分配现金红利。 
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    法定代表人:周燕军 
    2010年10月23日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                12,501,502.88   7,759,172.90 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 5,132,120.72   6,247,317.47 
预付款项                35,670,941.02  66,196,478.92 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               2,525,022.37   3,048,907.36 
买入返售金融资产 
存货                    240,307,997.13  3,562,686.97 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            296,137,584.12 86,814,563.62 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            10,869,552.68  11,182,671.08 
投资性房地产 
固定资产                 9,354,919.81  95,462,967.26 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                               53,716,427.99 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             200,974.95     202,919.63 
其他非流动资产 
非流动资产合计          20,425,447.44  160,564,985.96 
资产总计                316,563,031.56 247,379,549.58 
流动负债： 
短期借款                10,000,000.00  10,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     50,301,625.75   56,442,894.51 
预收款项                     13,152,924.71   13,280,664.42 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  9,745,443.12    9,920,356.06 
应交税费                      5,141,407.08    5,685,004.91 
应付利息 
应付股利                      2,436,820.06    2,436,820.06 
其他应付款                   79,926,255.08   57,146,434.10 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                    396,480.00 
流动负债合计                171,100,955.80  154,912,174.06 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                    171,100,955.80  154,912,174.06 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          365,536,000.00  365,536,000.00 
资本公积                    435,398,547.47  435,398,547.47 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     83,716,424.94   83,716,424.94 
一般风险准备 
未分配利润                  -807,867,311.29 -803,018,889.41 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   76,783,661.12   81,632,083.00 
少数股东权益                 68,678,414.64   10,835,292.52 
所有者权益合计              145,462,075.76   92,467,375.52 
负债和所有者权益总计        316,563,031.56  247,379,549.58 
公司法定代表人: 周燕军  主管会计工作负责人:张永森  会计机构负责人:崔建胜 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                 1,309,255.10   2,961,791.30 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   427,920.00 
预付款项                34,922,302.00  66,120,982.00 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              110,632,622.77  5,001,626.58 
存货                       351,704.33     351,704.33 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            147,643,804.20 74,436,104.21 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            153,604,919.51 73,918,037.91 
投资性房地产 
固定资产                 7,675,780.84  71,060,343.23 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                               53,716,427.99 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          161,280,700.35 198,694,809.13 
资产总计                308,924,504.55 273,130,913.34 
流动负债： 
短期借款                10,000,000.00  10,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                44,731,097.76  44,731,097.76 
预收款项                 7,780,473.00   7,780,473.00 
应付职工薪酬             7,432,907.33   7,491,772.78 
应交税费                 2,620,871.23   2,597,767.14 
应付利息                   396,480.00 
应付股利                 2,436,820.06   2,436,820.06 
其他应付款              137,205,632.67 100,903,604.77 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        212,604,282.05  175,941,535.51 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                            212,604,282.05  175,941,535.51 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  365,536,000.00  365,536,000.00 
资本公积                            434,076,227.47  434,076,227.47 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             83,716,424.94   83,716,424.94 
一般风险准备 
未分配利润                          -787,008,429.91 -786,139,274.58 
所有者权益（或股东权益）合计         96,320,222.50   97,189,377.83 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  308,924,504.55  273,130,913.34 
公司法定代表人: 周燕军  主管会计工作负责人:张永森  会计机构负责人:崔建胜 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                        年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                    期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                        月）           （1-9月） 
一、营业总收入              2,528,573.68   3,885,224.62   7,435,104.38   9,821,874.30 
其中：营业收入              2,528,573.68   3,885,224.62   7,435,104.38   9,821,874.30 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本              8,246,815.00  10,635,046.08  26,655,444.50  30,103,662.93 
其中：营业成本                557,273.45   1,826,365.22   2,394,246.33   5,009,818.56 
利息支出 
手续费及佣金 
支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同 
准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附                   70,169.77      84,671.36     170,938.09     179,455.98 
加 
销售费用                      188,082.89      77,903.29     426,903.64     318,473.71 
管理费用                    5,094,409.14   8,272,019.30  20,918,050.53  24,148,030.65 
财务费用                      204,535.76     374,086.91     612,961.92   1,120,859.15 
资产减值损失                2,132,343.99                  2,132,343.99    -672,975.12 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以             -152,689.52  -3,539,585.51    -303,118.40  -7,725,943.69 
“－”号填列） 
其中：对联营企               -152,689.52  -3,539,585.51    -303,118.40  -7,725,943.69 
业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”  -5,870,930.84 -10,289,406.97 -19,523,458.52 -28,007,732.32 
号填列） 
加：营业外收入              15,399,375.29                15,404,375.29       4,099.00 
减：营业外支出              13,449,277.69                13,461,462.08 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损总额以    -3,920,833.24 -10,289,406.97 -17,580,545.31 -28,003,633.32 
“－”号填列） 
减：所得税费用                 27,845.06       1,402.33      81,955.11     251,697.76 
五、净利润（净亏损以“－”  -3,948,678.30 -10,290,809.30 -17,662,500.42 -28,255,331.08 
号填列） 
归属于母公司所有者          -2,342,352.89 -10,060,376.65 -15,501,172.62 -27,558,075.18 
    的净利润 
少数股东损益        -1,606,325.41 -230,432.65 -2,161,327.80 -697,255.90 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益         -0.01       -0.03         -0.04       -0.08 
    （二）稀释每股收益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有者 
    的综合收益总额 
    归属于少数股东的综 
    合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 周燕军  主管会计工作负责人:张永森  会计机构负责人:崔建胜 
    母公司利润表 
    编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）    （7－9月） 
                                                       月）           （1-9月） 
一、营业收入                1,199,334.83    709,449.70   1,885,338.53   1,275,008.06 
减：营业成本 
营业税金及附加                 46,051.57     39,065.57      88,914.69      78,584.28 
销售费用                       23,139.04      3,575.00      83,132.12      47,604.38 
管理费用                    4,244,288.20  5,664,017.98  13,853,987.08  16,245,096.28 
财务费用                      197,448.01    374,757.25     608,183.65   1,132,952.99 
资产减值损失                  137,515.07                   137,515.07    -969,094.02 
加：公允价值变动收益 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以             -154,689.52  -3,539,585.51   -305,118.40  -7,725,943.69 
“－”号填列） 
其中：对联营企               -154,689.52  -3,539,585.51   -305,118.40  -7,725,943.69 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -3,603,796.58 -8,911,551.61 -13,191,512.48 -22,986,079.54 
号填列） 
加：营业外收入              15,399,375.29               15,404,375.29       4,099.00 
减：营业外支出              3,045,928.80                 3,056,367.96 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损总额以    8,749,649.91  -8,911,551.61   -843,505.15  -22,981,980.54 
“－”号填列） 
减：所得税费用                 25,500.06                    25,650.18      20,462.09 
四、净利润（净亏损以“－”  8,724,149.85  -8,911,551.61   -869,155.33  -23,002,442.63 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 周燕军  主管会计工作负责人:张永森  会计机构负责人:崔建胜 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   7,432,070.31         9,609,106.20 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                       200.57               228.58 
收到其他与经营活动有关的现金                  56,330,393.92        12,267,153.55 
经营活动现金流入小计                          63,762,664.80        21,876,488.33 
购买商品、接受劳务支付的现金                 208,108,572.07         2,925,582.73 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 8,976,110.32         9,195,856.31 
支付的各项税费                                 2,892,463.73         3,506,056.17 
支付其他与经营活动有关的现金                  35,297,504.67        39,082,148.31 
经营活动现金流出小计                         255,274,650.79        54,709,643.52 
经营活动产生的现金流量净额                  -191,511,985.99       -32,833,155.19 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                10,000.00        32,800,000.00 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收       136,564,268.00            14,960.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         136,574,268.00        32,814,960.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            47,440.64 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                      59,842.40 
投资活动现金流出小计                             107,283.04 
投资活动产生的现金流量净额                   136,466,984.96        32,814,960.00 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                      60,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    60,000,000.00 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        212,668.99  1,135,151.43 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                      212,668.99  1,135,151.43 
筹资活动产生的现金流量净额              59,787,331.01 -1,135,151.43 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            4,742,329.98  -1,153,346.62 
加：期初现金及现金等价物余额            7,759,172.90  7,048,666.39 
六、期末现金及现金等价物余额            12,501,502.88 5,895,319.77 
公司法定代表人: 周燕军  主管会计工作负责人:张永森  会计机构负责人:崔建胜 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   1,077,694.89         1,474,945.47 
收到的税费返还                                       200.57               228.58 
收到其他与经营活动有关的现金                  90,368,808.61        14,003,711.74 
经营活动现金流入小计                          91,446,704.07        15,478,885.79 
购买商品、接受劳务支付的现金                      19,962.05            29,341.17 
支付给职工以及为职工支付的现金                 6,846,752.10         6,660,740.74 
支付的各项税费                                 1,820,880.99         1,941,503.32 
支付其他与经营活动有关的现金                 140,749,895.17        38,521,302.68 
经营活动现金流出小计                         149,437,490.31        47,152,887.91 
经营活动产生的现金流量净额                   -57,990,786.24       -31,674,002.12 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                 8,000.00        32,800,000.00 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收       136,561,678.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         136,569,678.00        32,800,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            18,758.97 
付的现金 
投资支付的现金                                80,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          80,018,758.97 
投资活动产生的现金流量净额                    56,550,919.03        32,800,000.00 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金               212,668.99         1,135,151.43 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                             212,668.99         1,135,151.43 
筹资活动产生的现金流量净额                      -212,668.99        -1,135,151.43 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                  -1,652,536.20            -9,153.55 
加：期初现金及现金等价物余额                   2,961,791.30         2,643,646.07 
六、期末现金及现金等价物余额                   1,309,255.10         2,634,492.52 
公司法定代表人: 周燕军  主管会计工作负责人:张永森  会计机构负责人:崔建胜