澄星股份(600078) 最新公司公告|查股网

						江苏澄星磷化工股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李兴 
主管会计工作负责人姓名                      赵江 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          赵江 
    公司负责人李兴、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）赵江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标                                                     币种:人民币 
                                              本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                              度期末增减(%) 
总资产(元)                               5,521,070,405.54 5,610,937,231.04            -1.60 
所有者权益（或股东权益）(元)             1,572,554,051.67 1,528,571,054.47             2.88 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             2.41             2.35              2.55 
                                                年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
                                                               （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(元)                   120,919,790.99                      -66.36 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               0.186                          -66.18 
                                                  报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                              （7－9月）       （1－9月）         期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             19,633,821.84    53,754,162.49            -14.26 
基本每股收益（元/股）                              0.030            0.083            -13.54 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/                0.04            0.092             -2.13 
股) 
稀释每股收益（元/股）                              0.032            0.088            -12.87 
加权平均净资产收益率（%）                           1.25             3.46  减少2.91个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                1.14             3.87  减少2.93个百分点 
益率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                         -12,539,089.82 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    2,537,810.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,040,463.28 
所得税影响额                                                                 2,538,182.22 
少数股东权益影响额（税后）                                                     -76,853.11 
                         合计                                              -6,499,487.43 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                          单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                    64,775 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                  期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
江苏红柳床单集团公司                                106,107,921  人民币普通股 
江阴澄星实业集团有限公司                             32,011,197  人民币普通股 
江阴市澄江投资有限公司                               27,139,838  人民币普通股 
江阴市新恒化工贸易有限公司                            9,000,000  人民币普通股 
薛春元                                                6,060,000  人民币普通股 
蔡辛                                                  5,876,190  人民币普通股 
申万巴黎新经济混合型证券投资基金                      5,384,600  人民币普通股 
毛德新                                                2,765,000  人民币普通股 
杨金鲲                                                2,726,999  人民币普通股 
郭佳峰                                                2,550,116  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析                     单位: 元 
项目                 2010年         2009年  增减比例               变动原因 
                    9月30日       12月31日 
应收票据      35,283,503.94  243,466,582.82  -85.51%           商票到期收回 
应收账款      234,522,119.65 158,399,625.67   48.06%     期末时点应收款增加 
长期股权投资  20,760,000.00   2,000,000.00   938.00%         对联营企业投资 
在建工程      237,374,872.56 130,080,002.84   82.48%     在建项目投资未完工 
预收款项      10,988,849.25  41,132,465.48   -73.28%  前期预收款转为销售收入 
应交税费      -41,886,305.55    847,102.43  -5044.66%        留抵进项税增加 
其他应付款    37,152,286.82  11,184,624.36   232.17%         包装物押金增加 
长期借款      260,000,000.00 80,000,000.00   225.00%           借款结构调整 
长期应付款    318,775,196.00 129,583,279.73  146.00%           融资租赁增加 
    （2）截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析                           单位: 元 
项目               2010年        2009年  增减比例          变动原因 
                    1-9月         1-9月 
资产减值损失  4,833,151.62 -7,654,939.06 -163.14%  本期计提坏账准备 
营业外收入    4,605,279.10 1,648,502.29  179.36%       补贴收入增加 
所得税费用    3,471,595.83 9,038,684.30  -61.59%  本期应交所得税减少 
    （3）截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析                     单位: 元 
项目                               2010年         2009年  增减比例        变动原因 
                                    1-9月          1-9月 
收到的税费返还              13,589,161.96  47,445,095.24  -71.36%     出口退税减少 
收到的其它与经营活动有关的  104,391,418.73 20,845,093.35  400.80%  其他现金收入增加 
现金 
经营活动产生的现金流量净额  120,919,790.99 359,417,050.02 -66.36%     存货采购增加 
支付的其它与筹资活动有关的  173,227,433.52 28,866,813.64  500.09%  融资租赁款提前支 
现金                                                                            付 
筹资活动产生的现金流量净额  -6,907,288.79  -92,960,326.50 -92.57%     本期筹资增加 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、公司于2009年6月24日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，目前公司非公开发行申请文件已上报至中国证监会，正在审核过程中。 
    2、根据江阴市人民政府《关于城区工业企业退二进三工作的实施意见》的通知，公司花山路208号老厂区被列为2010年搬迁范围，目前尚未有正式的搬迁方案，公司将根据搬迁的进展及时发布公告。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，公司实施了2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发0.15元现金红利(含税），该方案已于7月23日实施完毕。 
    江苏澄星磷化工股份有限公司 
    法定代表人:李兴 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,419,129,266.42 1,522,870,155.58 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                  35,283,503.94   243,466,582.82 
应收账款                 234,522,119.65   158,399,625.67 
预付款项                 476,908,761.85   544,675,659.97 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                20,615,821.83    14,341,771.95 
买入返售金融资产 
存货                     701,078,857.59   575,190,241.45 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                 250,305.78       208,800.00 
流动资产合计            2,887,788,637.06 3,059,152,837.44 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              20,760,000.00     2,000,000.00 
投资性房地产 
固定资产                2,047,088,344.34 2,111,914,528.94 
在建工程                 237,374,872.56   130,080,002.84 
工程物资                     494,854.49       111,948.51 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 238,748,320.87   211,174,626.48 
开发支出 
商誉                      12,703,932.07    12,703,932.07 
长期待摊费用              31,433,869.50    43,287,718.62 
递延所得税资产            44,677,574.65    40,511,636.14 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,633,281,768.48 2,551,784,393.60 
资产总计                5,521,070,405.54 5,610,937,231.04 
流动负债： 
短期借款                1,797,000,000.00 1,944,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     896,089,883.04   997,020,000.00 
应付账款                     351,081,270.60   335,543,352.75 
预收款项                      10,988,849.25    41,132,465.48 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   2,766,567.21     5,716,972.74 
应交税费                     -41,886,305.55       847,102.43 
应付利息                       1,974,675.92     5,622,518.54 
应付股利 
其他应付款                    37,152,286.82    11,184,624.36 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                        209,996,805.15 
其他流动负债                  10,474,125.90    17,419,185.21 
流动负债合计                3,065,641,353.19 3,568,483,026.66 
非流动负债： 
长期借款                     260,000,000.00    80,000,000.00 
应付债券                     212,981,159.56   209,086,999.74 
长期应付款                   318,775,196.00   129,583,279.73 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 1,600,000.00     1,600,000.00 
非流动负债合计               793,356,355.56   420,270,279.47 
负债合计                    3,858,997,708.75 3,988,753,306.13 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           651,471,186.00   651,471,092.00 
资本公积                     277,924,019.33   277,923,210.82 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     119,305,232.09   119,305,232.09 
一般风险准备 
未分配利润                   523,853,614.25   479,871,519.56 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,572,554,051.67 1,528,571,054.47 
少数股东权益                  89,518,645.12    93,612,870.44 
所有者权益合计              1,662,072,696.79 1,622,183,924.91 
负债和所有者权益总计        5,521,070,405.54 5,610,937,231.04 
公司法定代表人: 李兴           主管会计工作负责人:赵江           会计机构负责人:赵江 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 935,061,035.50  1,118,215,833.84 
交易性金融资产 
应收票据                  88,925,503.94   124,572,582.82 
应收账款                 180,736,749.79   143,708,656.60 
预付款项                 850,597,337.52  1,044,638,453.91 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                14,273,010.39    10,088,159.46 
存货                     157,866,141.78   326,420,483.42 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产                 250,305.78 
流动资产合计            2,227,710,084.70 2,767,644,170.05 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             951,647,562.83  1,004,887,562.83 
投资性房地产 
固定资产                 623,095,907.60   625,213,990.13 
在建工程                 155,767,857.85    24,720,344.37 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  44,040,559.23    31,848,971.61 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            37,266,855.93    29,198,497.16 
其他非流动资产 
非流动资产合计          1,811,818,743.44 1,715,869,366.10 
资产总计                4,039,528,828.14 4,483,513,536.15 
流动负债： 
短期借款                1,226,000,000.00 1,424,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 818,000,000.00  1,227,520,000.00 
应付账款                  65,078,833.16    30,978,088.21 
预收款项                  34,475,802.74    25,809,910.29 
应付职工薪酬                                1,633,390.58 
应交税费                 -29,137,184.37   -26,533,555.89 
应付利息                   1,974,675.92     4,988,419.79 
应付股利 
其他应付款                 3,089,450.38     5,210,194.00 
一年内到期的非流动负债                    161,996,805.15 
其他流动负债                           2,366,599.73     4,339,467.94 
流动负债合计                        2,121,848,177.56 2,859,942,720.07 
非流动负债： 
长期借款                             100,000,000.00 
应付债券                             212,981,159.56   209,086,999.74 
长期应付款                           294,670,000.00   105,478,083.73 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       607,651,159.56   314,565,083.47 
负债合计                            2,729,499,337.12 3,174,507,803.54 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   651,471,186.00   651,471,092.00 
资本公积                             270,668,175.89   270,667,367.38 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             119,305,232.09   119,305,232.09 
一般风险准备 
未分配利润                           268,584,897.04   267,562,041.14 
所有者权益（或股东权益）合计        1,310,029,491.02 1,309,005,732.61 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,039,528,828.14 4,483,513,536.15 
公司法定代表人: 李兴        主管会计工作负责人:赵江          会计机构负责人:赵江 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        724,479,386.88 620,026,360.05 1,720,026,870.98 1,840,804,714.41 
其中：营业收入        724,479,386.88 620,026,360.05 1,720,026,870.98 1,840,804,714.41 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        698,122,261.24 584,476,171.52 1,653,393,071.45 1,772,926,199.24 
其中：营业成本        607,169,614.59 493,028,702.27 1,385,826,923.03 1,533,280,701.19 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金 
净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加         3,349,324.87   3,038,346.71    11,100,307.04     9,523,166.61 
销售费用              44,641,066.33  34,676,490.95   108,857,479.50    93,090,832.90 
管理费用              18,366,419.00  17,129,420.82    49,234,552.20    50,957,972.68 
财务费用              20,694,373.09  37,376,136.18    93,540,658.06    93,728,464.92 
资产减值损失           3,901,463.36    -772,925.41     4,833,151.62    -7,654,939.06 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益（损失以                                     -12,691,925.11 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损    26,357,125.64  35,550,188.53    53,941,874.42    67,878,515.17 
以“－”号填列） 
加：营业外收入         2,185,109.15     289,343.46     4,605,279.10     1,648,502.29 
减：营业外支出           419,059.81     113,776.89       874,170.53       292,068.60 
其中：非流动资产处 
置损失 
四、利润总额（亏损    28,123,174.98  35,725,755.10    57,672,982.99    69,234,948.86 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用         6,686,692.86   7,627,027.21     3,471,595.83     9,038,684.30 
五、净利润（净亏损    21,436,482.12  28,098,727.89    54,201,387.16    60,196,264.56 
以“－”号填列） 
归属于母公司所有者    19,633,821.84  29,888,053.25    53,754,162.49    62,690,494.90 
的净利润 
少数股东损益           1,802,660.28  -1,789,325.36       447,224.67    -2,494,230.34 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益         0.030         0.046         0.083         0.096 
（二）稀释每股收益         0.032         0.047         0.088         0.101 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    21,436,482.12 28,098,727.89 54,201,387.16 60,196,264.56 
归属于母公司所有者  19,633,821.84 29,888,053.25 53,754,162.49 62,690,494.90 
的综合收益总额 
归属于少数股东的综  1,802,660.28  -1,789,325.36   447,224.67  -2,494,230.34 
合收益总额 
公司法定代表人: 李兴          主管会计工作负责人:赵江        会计机构负责人:赵江 
    母公司利润表 
    编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入          502,159,458.83 491,161,047.45 1,369,335,961.60 1,318,649,706.66 
减：营业成本          454,880,138.46 452,922,011.85 1,261,724,061.21 1,257,765,275.95 
营业税金及附加           939,802.09     555,745.47     3,168,575.36     1,743,445.47 
销售费用               8,414,134.64   7,168,220.93    22,872,225.60    24,516,384.07 
管理费用               6,490,770.15   5,353,680.11    20,794,162.63    15,743,055.56 
财务费用              17,881,218.93  30,857,746.41    60,861,668.50    71,885,224.55 
资产减值损失           7,931,082.71  -14,037,144.46    2,413,830.45    -2,960,738.29 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失以                                       3,873,050.00    62,927,850.00 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损     5,622,311.85   8,340,787.14     1,374,487.85    12,884,909.35 
以“－”号填列） 
加：营业外收入            46,373.27      69,580.96     1,363,734.07       227,189.89 
减：营业外支出                           15,466.85        11,657.00        15,466.85 
其中：非流动资产处 
置损失 
三、利润总额（亏损     5,668,685.12   8,394,901.25     2,726,564.92    13,096,632.39 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用         1,417,171.28   2,097,335.74    -8,068,358.77   -12,459,193.97 
四、净利润（净亏损     4,251,513.84   6,297,565.51    10,794,923.69    25,555,826.36 
    以“－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 李兴         主管会计工作负责人:赵江         会计机构负责人:赵江 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               2,109,262,371.10     2,271,411,593.38 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                13,589,161.96        47,445,095.24 
收到其他与经营活动有关的现金                 104,391,418.73        20,845,093.35 
经营活动现金流入小计                       2,227,242,951.79     2,339,701,781.97 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,808,097,028.90     1,726,608,101.95 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                61,227,827.08        52,896,926.07 
支付的各项税费                                97,556,975.14        88,612,760.03 
支付其他与经营活动有关的现金                 139,441,329.68       112,166,943.90 
经营活动现金流出小计                       2,106,323,160.80     1,980,284,731.95 
经营活动产生的现金流量净额                   120,919,790.99       359,417,050.02 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            40,873,050.00 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           816,990.75 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          41,690,040.75 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       241,435,977.63       186,255,976.24 
付的现金 
投资支付的现金                                18,760,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         260,195,977.63       186,255,976.24 
投资活动产生的现金流量净额                  -218,505,936.88      -186,255,976.24 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,849,000,000.00 2,023,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金             294,691,361.43 
筹资活动现金流入小计                    2,143,691,361.43 2,023,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      1,864,000,000.00 1,940,664,260.99 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       113,371,216.70   146,429,251.87 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金             173,227,433.52    28,866,813.64 
筹资活动现金流出小计                    2,150,598,650.22 2,115,960,326.50 
筹资活动产生的现金流量净额                -6,907,288.79   -92,960,326.50 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -104,493,434.68    80,200,747.28 
加：期初现金及现金等价物余额             822,893,854.61   601,644,367.95 
六、期末现金及现金等价物余额             718,400,419.93   681,845,115.23 
公司法定代表人: 李兴         主管会计工作负责人:赵江         会计机构负责人:赵江 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                        年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                      （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   1,610,733,776.02     1,972,224,711.26 
收到的税费返还                                                         18,096,297.59 
收到其他与经营活动有关的现金                      16,821,658.56        10,911,755.47 
经营活动现金流入小计                           1,627,555,434.58     2,001,232,764.32 
购买商品、接受劳务支付的现金                   1,466,741,400.11     2,047,260,161.22 
支付给职工以及为职工支付的现金                    21,046,581.15        18,014,163.84 
支付的各项税费                                    40,410,354.57         7,675,889.34 
支付其他与经营活动有关的现金                      29,165,516.17        26,593,168.98 
经营活动现金流出小计                           1,557,363,852.00     2,099,543,383.38 
经营活动产生的现金流量净额                        70,191,582.58       -98,310,619.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                40,873,050.00 
取得投资收益收到的现金                            35,000,000.00       128,077,850.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                              75,873,050.00       128,077,850.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的       173,560,810.78        50,752,341.18 
现金 
投资支付的现金                                    18,760,000.00         1,500,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             192,320,810.78        52,252,341.18 
投资活动产生的现金流量净额                      -116,447,760.78        75,825,508.82 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             1,194,000,000.00     1,667,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金                     434,447,350.84        42,871,750.00 
筹资活动现金流入小计                           1,628,447,350.84     1,709,871,750.00 
偿还债务支付的现金                             1,392,000,000.00     1,598,664,260.99 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                61,093,732.14        76,684,659.87 
支付其他与筹资活动有关的现金                     172,474,888.00        10,000,000.00 
筹资活动现金流出小计                           1,625,568,620.14     1,685,348,920.86 
筹资活动产生的现金流量净额                         2,878,730.70        24,522,829.14 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                     -43,377,447.50         2,037,718.90 
加：期初现金及现金等价物余额                     525,181,434.73       328,710,481.26 
六、期末现金及现金等价物余额                     481,803,987.23       330,748,200.16 
公司法定代表人: 李兴          主管会计工作负责人:赵江          会计机构负责人:赵江